用友U8合同模块问题点

第一篇：用友U8合同模块问题点

用友U8合同管理模块缺陷

1.参照请购单生成合同无法带出需求跟踪号

合同可以参照请购单生成，但是无法将对应请购单表体的需求跟踪号、行号等信息参照过来。

同时因为使用了合同管理模块，采购订单参照合同生成也就无法带出需求跟踪号。上述问题，不方便按需求跟踪号或需求跟踪号+行号跟踪物料采购进度。因此U8的需求跟踪方式也就形同虚设了。2.合同条款打印时，同一单元格内行间距无法调整

由于合同条款页签是一个二维表，这是用友这帮软件设计天才最愚蠢的设计成果。条款是文本化的东西，还会涉及到很多分级项目，对文本格式的要求相当多（如缩进、项目分级编号、字体大小调整等）。一个二维表让所有的格式化需求都成为奢侈的想法。根本无法解决实际合同条款格式和打印需求。而且合同条款还不支持英文标点符号。

另外，这个二维表的打印格式设置时，单元格之间的间距可以调整，但是如果一个单元格内有多行，打印时行间距无法调整。导致整个合同条款打印十分难看。如图：

3.合同模块和其他模块和系统管理关联性特别差

UAP、单据打印次数、委外管理等都和合同模块无法有效关联。

用友公司发布所谓功能强大的UAP二次开发平台。可是就是这个强大的UAP平台却无法联查到合同模块单据。在这个开发平台的报表设置里根本就没有合同模块单据的链接。

U8系统可以设置单据打印次数，可是合同模块却无法设置合同单据的打印次数。

不知道合同模块算不算U8系统里的标准模块？

4.建立打印模版无法实现整份合同模版新建、预览和打印,而是分成多个项目进行调整.在实际使用过程中再分别选择不同项目的不同模版进行组合。

打印一份合同要选择至少4个页签的模版（一个合同强制分成了概要、标的、收付信息、条款等页签，其实每个页签是一个独立的单据，要各自设置模版，打印时分别选择）。每个页签再根据布套合同类型设置不同模版。实在是不像世界级的软件公司设计的产品。附图：

第二篇：用友U8问题集锦

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用友U8问题集锦

问题集锦

一、公共问题

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限

系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）

2、如何控制操作人员的数据权限

企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）

3、帐套如何进行输出 系统管理——账套——输出；

4、帐套如何进行引入

开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成

5、如何解除工作站点锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub

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暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失

解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除 或者

企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据

6、如何解除单据的锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

7、如何设置自定义项

企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，精心收集

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只适用于指定的单据）

需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；

8、如何增加备查科目

企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；

9、如何修改单据的格式

企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理 企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！原因：计算机不能解析名称

解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！

12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。

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解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

二、财务会计

1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到“已选科目”栏中——>确定

2、如何设置项目档案

增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

3、如何录入期初数据

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输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；

4、如何设置凭证打印格式

A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字； C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

5、如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证

作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

6、如何设置常用凭证

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常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

7、如何进行银行对帐

a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b)银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

c)银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对：“取消”按钮

d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科

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目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e)进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。

8、如何进行帐套结帐

A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账； B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；

D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账

9、如何进行帐套的反结账

当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：

财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；

财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；

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恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。总账系统中的注意点：

（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算 从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；

11、用友U8凭证导入工具的使用方法 ①步骤：

A、EXCEL中按照标题输入分录； B、选择全部分录；

C、点击“工具”——“生成用友文本文件”； D、在用友——工具——总账工具中导入即可 ②注意：

A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”； B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录

C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。

D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。

E、每一条分录中各字段用“,”分隔，中间缺省字段直接用“,”表示省略，精心收集

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若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略“,”。F、必有部分

序号

引入内容

数据类型

长度

要求

说明

制单日期

日期

年-月-日

凭证的填制日期

凭证类别字

文本

指定生成凭证的类别(字)3

业务(凭证)号

文本

[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证

附单据数

数字

0-999

无时写0 5

摘要

文本

容

科目编码

文本

科目编码

金额借方

数字

16.2

金额双方必须有一方<>0，另一方=0 8

金额贷方

数字

16.2

金额双方必须有一方<>0，另一方=0 9

数量

数字

16.n

目无数量核算则数量=0

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摘要内 预定义

若科

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外币

数字

16.2

若科目无外币核算则外币=0 11

汇率

数字

12.n

若科目无外币核算则汇率=0

12、用友U8银行对帐单导入的方法

由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。①

用友软件内的设置

A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入

B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；

C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；

D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息； E、填写字串序号，按顺序填写即可 ②excel软件中的设置

A、EXCEL中按照标题输入对帐单； B、选择全部内容；

C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可； D、在用友——对帐单——引入中导入即可

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问题集锦 2

13、单据在单据查询中可以看到，但是在单据处理——单据审核中却找不到

该单据已经被核销，如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进行处理即可

14、应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单

在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单

15、如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额

首先在在客户档案中输入对应供应商（在供应商中输入对应的客户），这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询；对应付账款的查询亦如此。

16、应收（付）帐款的结账与反结账

结

账：在应收帐款管理——期末处理——月末结帐中找到需要结帐的月份，按步骤进行结帐即可。

反结账：在应收款管理——期末处理——取消月结中找到需要反结账的月份，点击确认即可。

三、供应链

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1、在供应商档案中已经录入了供应商名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商

在设置——客商信息——供应商档案中过滤查询到该单位，打开卡片，在“是否货物”、“是否委外”、“是否服务”中选择是否货物即可

2、在存货档案中已经录入了存货名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商

在设置——基本档案——存货档案中过滤查询到该存货，打开卡片，在存货属性中将“外购”打上对购即可

3、采购预警和报警如何设置

在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——采购预警和报警中将“自动进行采购订单预警和报警”打上对钩，并在“提前预警天数”和“提前报警天数”中填上相应的天数。

4、在采购管理中制作单据时为什么不能模糊匹配

在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——公共及参数控制——“参照控制”中选择“基于基串前后模糊匹配”即可

5、采购管理的流程是怎么样的

我司采取的是订单必有的操作模式，因此在采购管理中必须填写订单才能生成材料入库单。具体流程?荷旯旱ィú皇潜匦耄???晒憾┑ァ??交醯ァ??晒喝肟獾ァ??晒悍⑵薄??晒航崴愕?

6、在采购入库单列表和材料出库单为什么操作员之间看到的内容不一致

因为系统管理员给予了他们不同的业务权限！让操作员看到的只是和

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他们相关的数据。如果希望修改，修改方法如下：①在设置——数据权限——数据权限设置中的角色与用户中找到该操作员，然后在记录——业务对象中选择用户，最有点击授权，分配权限；②在业务——存货管理——初始设置——选项——业务校验中选择检查操作员权限即可。

7、在单据列表中选择查询时，怎样增加过滤条件

一般情况下，系统会预制一部分的查询条件，如果不能满足使用要求，可以进行增加。增加的方法为：在单据列表界面选择“滤设”，然后在定义条件中将希望显示的字段中“不可见”前的对钩去掉即可。

8、在单据列表中需要增加字段该如何设置

在单据列表界面点击“栏目”，然后选中需要增加的字段即可。

9、在暂估方式中“月初回冲”，“单到回冲”，“单到补差”各代表什么意思

?

月初回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。暂估业务_先货后票_月初回冲

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业务类型

业务描述

系统模块

处理 暂估业务

采购业务先到货，发票未到，本月处理

存货系统

暂估入库单记账，生成凭证

借：存货

贷：应付账款-暂估应付款

采购业务先到货，发票未到，下月处理

存货系统

下月月初生成红字回冲单，生成凭证

借：存货

（红字）

贷：应付账款-暂估应付款

（红字）下月第一种情况

发票到，与采购入库单完全结算

存货系统

进行暂估处理，生成蓝字回冲单（报销）制单

借：存货

贷：应付账款

下月第二种情况

发票到，与采购入库单部分结算

存货系统

暂估处理时，生成已结算的蓝字回冲单。

期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。

下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。

制单同前。

下月第三种情况

发票未到

存货系统

期末处理后，根据蓝字回冲单（暂估）制单。

借：存货

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贷：应付账款-暂估应付款

?

单到回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。暂估业务_先货后票_单到回冲

业务类型

业务描述

系统模块

处理 暂估业务

采购业务先到货，发票未到，本月处理

存货系统

暂估入库单记账，生成凭证

借：存货

贷：应付账款-暂估应付款

下月第一种情况

采购业务先到货，发票未到

存货系统

不需处理

下月第二种情况

发票到，与采购入库单完全结算

存货系统

进行暂估处理，生成红字回冲单制单

借：存货

红字

贷：应付账款-暂估应付款

红字

生成蓝字回冲（报销）单制单

借：存货

贷：应付账款

下月第三种情况

发票到，与采购入库单部分结算

存货系统

暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根

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据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。

暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。

期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。

?

单到补差：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单，将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。暂估业务_先货后票_单到补差

业务类型

业务描述

系统模块

处理 暂估业务

采购业务先到货，发票未到，本月处理

存货系统

暂估入库单记账，生成凭证

借：存货

贷：应付账款

下月第一种情况

采购业务先到货，发票未到

存货系统

不需处理

下月第二种情况

发票到，与采购入库单完全结算

存货系统

进行暂估处理，生成调整单

减少

借：存货

红字

贷：应付账款

红字

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增加

借：存货

贷：应付账款

在移动加权平均法下，采购“单到回冲”和“单到补差”这两种方式对存货的价格影响较小。

10、存货核算模块操作流程和注意事项有哪些

在存货核算中最重要的是记帐，单据记帐的过程实际上就是将单据上的数据写到存货明细表中的过程，具体流程如下：

四、用友--年终结转注意事项 准备工作:

1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)备份方法:

1:用用友自带工具备份:

系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套)

2:用SQL企业管理器备份:

在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂

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SQL的建议用第一种方法备份)

2、装上用友官方网站必要的补丁: 此所列补丁和结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。

3、做好帐套检查工作用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)

4、检查各个模块的结帐工作, 备份数据

(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)Admin进行数据备份工作

1、在服务器上的“系统管理”中操作

2、用Admin进行整个帐套数据备份工作

3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”

4、Admin备份的内容为某一账套所有的数据

5、Admin有权删除一个账套 账套主管进行数据备份工作

1、在服务器上的“系统管理”中操作

2、账套主管只能进行数据备份工作

3、账套主管：“账”->“输出”/“引入”

4、账套主管备份的是该账套某一的数据

5、账套主管有权删除一个账 帐建立后的注意事项

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（1）再次提醒您别忘了备份数据，（2）在进行帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动.数据结转注意点

（1）如果档案信息重复，可能会便数据结转失败。请检查档案是否重复。

（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。

（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往疵飨刚恕⒖突??疵飨刚恕⒐┯ι掏?疵飨刚说慕嶙?绞健保?

1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）

2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）

***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。

(5)建立账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的中进行。

(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过

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长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果结转后（在新尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空数据库’的功能（注意一定是新的数据库）。若要删除数据库，请在系统管理中执行‘账-输出’的功能。

(7)在进行结转的过程中，请不要随意终止结转任务。(8)新建账在数据库中表现为，在建立了新的数据库后将2004数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。

(9)新帐失败有可能在上（2004年）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。

(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。数据调整原则

（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为0。

（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。

（4）建完新帐，结转上年数据之前可以做新的凭证，但是不要记帐。

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（5）在建立完新的账后，不要急于对新账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完结转后，再到新账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。

否则会造成后续的“结转”时出现错误提示，或结转后数据出现错误。

（6）建完新帐之后，若对上基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的账中进行增改。核对期初方法 检查试算是否平衡。执行系统期初对帐功能。检查各科目及辅助核算余额。检查资产负债表期初数是否平衡 注意点总结

部分模块可以调整期初余额

修改期初余额时1月份不能进行记帐

删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额

总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转

12月份总帐如果不进行结转可以在新中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改

购销链12月份如不进行结帐及结转仍可在老录入单据，精心收集

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但单据日期应改为新 结转失败的几种情况及解决方法

结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。出错现象：

收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。可能原因：

这种情况一般都是数据错误，主要是AP-DETALL（应收应付明细表）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。解决办法：

对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。

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第三篇：用友软件维护合同

合同编号:_________

用友软件维护服务合同

甲方:________________________________ 乙方:_______________________________

地址:________________________________ 地址:_______________________________

邮编:________________________________ 邮编:_______________________________

电话:________________________________ 电话:_______________________________

传真:________________________________ 传真:_______________________________

甲乙双方于__________年____月____日签订了《计算机软件使用许可合同》(以下简称 “许可合同”).乙方根据许可合同许可甲方使用指定的计算机软件(以下简称“许可软件”),双方就该许可软件的维护服务达成以下合同内容.维护服务的定义

“维护服务”是指乙方根据甲方的需求,为甲方提供基于乙方许可软件的技术指导和产品保障的维护支持服务.维护服务内容

1.乙方向甲方提供的服务形式和内容如下(甲方如果要求乙方超出以下范围提供维护与技术支持服务,甲方应与乙方另行协商签署相关协议,并向乙方支付相应的服务费用):

1.1在线服务:乙方通过web浏览器为用户提供的提交问题,查询问题,解答问题的在线式服务方式;在线服务能够及时,方便的为甲方提供维护服务.1.2热线服务:乙方维护服务人员通过热线电话为甲方解答技术问题的过程.1.3远程维护服务:乙方通过远程维护系统(《用友远程维护软件》)对甲方的许可软件进行远程调试的过程.1.4现场服务:乙方派遣技术人员到甲方软件使用现场解决问题,并对许可软件系统进行系统保障的过程.1.5用户拜访服务:乙方在甲方购买软件后对甲方进行定期的拜访服务.1.6电子期刊专递服务:乙方通过群发邮件等形式,将乙方最新的服务动态,维护问答,精华文章,补丁管理等内容通过电子邮件的形式发给在乙方服务系统中注册的甲方用户,使甲方及时获取乙方相关信息的服务.1.7用户服务大会:乙方根据用户的软件维护服务需求,为了加强用户和用户之间,乙方和用户之间的交流,而开展的交流服务活动.1.8 VIP用户俱乐部活动:乙方根据用户需求,而开展的理论讲座,技术讲座和用户交流等能力提升和用户交流的服务活动.2.乙方向甲方提供维护与技术支持服务的范围包括:

2.1由于系统数据库或许可软件发生严重故障或在关键处理时期内主应用程序出现故障而使甲方的许可软件系统停滞并且不能用许可软件处理数据;

2.2许可软件发生问题而导致甲方主要业务受到严重干扰并且无法轻易解决(暂时性地)的问题;

2.3许可软件发生非关键性问题,并且甲方能继续运行系统和/或进行操作;

2.4所有有关许可软件的使用和实施的问题和要求.3.本合同或其附件另有约定,乙方对如下软件产品不提供任何维护与技术支持服务:

3.1乙方及乙方代理人之外的任何人未经乙方许可对许可软件进行任何方式的修改而产生的软件运行故障;

3.2甲方未按照许可合同约定的范围及限制使用的许可软件;

3.3甲方所使用的任何第三方软件产品.4.乙方提供的标准维护服务不包括以下情况:

4.1甲方人员非法操作,计算机设备感染病毒或第三方产品的故障,计算机设备故障,网络故障等使许可软件无法正常运行;

4.2甲方因许可软件遗失,被盗,被误用或被擅自修改,计算机设备故障,网络故障,其他软件的故障,操作失误等情况造成数据混乱和丢失;

4.3对甲方使用许可软件的软硬件环境进行检查;

4.4对甲方使用许可软件的软硬件提供相应技术指导.现场维护响应时间

1.“响应时间”是指从乙方接到甲方服务请求之后,到与甲方进行沟通并对甲方做出服务承诺的时间.2.乙方在接到甲方通过电话,信函,传真,电子邮件,网上提交等方式提出关于许可软件的服务请求后,在24小时之内给予响应并安排提供现场服务.甲方责任

1.甲方应确保有专人负责许可软件的使用和管理,并建立相关制度,以确保许可软件运行环境(包括计算机,打印机及相关硬件设备)的安全,为许可软件正常运行提供保障.2.甲方应定期做好系统数据备份,并对备份数据进行妥善保管.3.甲方应在许可软件使用过程中发现许可软件出现异常,应及时与乙方取得联系,并记录当前故障现象,便于乙方做出诊断.4.甲方应在乙方进行维护与技术支持时,根据乙方要求,指定配合工作的员工,提供必要的设备.5.甲方应在乙方服务人员维护与技术支持完成时,配合检查许可软件系统运行是否正常.维护服务费与合同期限

1.运行维护费用按年收取,每年收取标准为甲方购买产品标准报价的 %(元).2.运行维护费用的收费每年的开始日期是__________________.维护服务费用支付

1.在每年的上述确定日期前一周内支付完下一的运行维护费用,如果中间甲方停止付费,则乙方将终止相应的服务,若要恢复服务,甲方需补交停止的所有技术服务费用.2.服务费不包括乙方服务人员为向甲方提供维护与技术支持服务所支出的差旅费和食宿费,乙方在提供维护与技术支持服务过程中实际发生的差旅费和食宿费由甲方报销,但是乙方在上述款项支出前应获得甲方的书面确认.七,责任限制

1.除本合同的明确约定以外,乙方不对维护服务做其他任何明示的或者暗示的保证或承诺.2.乙方承诺根据本合同的约定及时向甲方提供服务,但是对于因不可抗力因素导致的延误而给甲方造成的损失不承担任何责任.3.甲方违反本合同第四条的约定,导致乙方无法提供或无法按合同约定的期限提供服

务,乙方不承担任何责任.4.乙方的维护与支持人员不履行或不按本合同约定履行服务,导致甲方无法正常使用许可软件,并造成了实际损失,乙方应该给甲方以适当的经济补偿;补偿标准不超过甲方所支付的一年的维护服务费.八,合同终止

1.甲方终止.在本合同的有效期内,甲方有权取消对许可软件或其中某一模块的维护与技术支持服务,但应提前___月通知乙方,并支付乙方已提供的服务的费用.如甲方已预付服务费,则乙方退还甲方未提供的服务的费用.2.乙方终止.2.1甲方使用许可软件的许可终止,本合同自动终止,甲方已支付的服务费不予退还;

2.2甲方未能履行本合同第四条的约定义务;

2.3甲方在本合同有效期内中止支付维护服务费,乙方有权终止本合同,若要恢复服务,甲方需补交停止的所有维护服务费用.3.合同期限届满并且双方没有续签合同,本合同终止.九,争议解决

1.凡由本合同引起的或解释与执行本合同有关的任何争议,双方应当友好协商或调解解决.2.协商或调解不成,双方同意将争议提交 仲裁委员会申请仲裁.十,本合同经双方法定代表人或授权代表人签字盖章后生效.本合同一式 份,甲方持 份,乙方持 份.十一,其他未尽事宜,双方应友好协商解决,并签署书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力.甲 方:(章)____________________________ 乙 方:(章)__________________________

代 表:_________________________________ 代 表:_______________________________

审批人:_________________________________ 审批人:_______________________________

开户行:_________________________________ 开户行:_______________________________

账 号:_________________________________ 账 号:_______________________________

年 月 日 年 月 日

第四篇：用友合同管理操作

合同管理与应收款管理结合应用，合同管理系统中登记合同的条款及收款计划，并按开票情况生成结算单传递到应收款管理系统中作为收款依据，应收款管理中录入收款单，并与结算单进行核销，收款情况回写合同管理系统中的合同收款内容

1． 收到新合同

供应链/合同管理/日常操作/合同工作台，点新增，按要求录好合同中的内容后点保存，再点生效，没有生效的合同是没有意义的。

2． 合同开票

根据合同开票金额在软件中生成结算单，供应链/合同管理/日常操作/合同结算单，点增加，再点生单边的小黑箭头，选择“合同”，在合同列表中选择要生成结算单的合同，结算单表头中录入合同标的，修改含税金额与开票金额一致，保存生再点生效。已生效的合同在应收款管理中可以找到，财务会计/应收款管理/应收单据处理/合同结算单审核，找到对应的合同结算单，审核，生成凭证

注意：期初合同生成结算单的时候，需根据已生成结算单金额修正本次开结算单的金额

开票金额低于合同总金额部分（即运费安装费用发票），请同样开具结算单，但必须在应收款管理系统中新增其他应收单（负向），金额与运费安装费用发票相抵，并审核其他应收单，该其他应收单与结算单红票对冲后不需生成凭证

传递运费安装发票时，需在应收款管理中录入付款单，付款单审核生成凭证

3． 合同回款

财务会计/应收款管理/收款单据录入中录入收款单，并在收款单上录好合同编号，审核

4． 收款核销

合同结算单与其他应收单（负向）红票对冲，财务会计/应收款管理/转账/红票对冲，选择好单位，过滤后在对应单据后输入对冲金额确定，完成合同结算单、收款单、付款单手工核销，财务会计/应收款管理/核销处理/手工核销，选择好客户后，可看到相关的合同结算单、收款单、付款单，在本次结算栏中输入核销金额，上栏与下栏金额必须相等，保存

5． 合同变更

供应链/合同管理/日常操作/合同列表，找到对应的合同后，在合同概要界面点变更按钮，在变更界面点增加，录好变更内容后保存，点生效

第五篇：点工合同

建设工程劳务点工合同

工程名称 ：

劳务发包人： 劳务承包人：

年 月 日

劳务点工合同

编号： 劳务发包人（简称发包方）： 劳务承包人（简称承包方）：



根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，在遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则下，双方就建设工程施工劳务分包事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况及点工工作内容

1.1工程名称： 1.2工程地点：

1.3工程概况： 第二条 合同工期

合同工期为每天按照项目部的进度要求，按时、按质、按量地完成，否则项目部将处以相应的罚款。

第三条 合同价款

本合同工程内容以外发生的零星用工：技工为 元/工日，力工为 元/工日（以实际发生，书面签证资料为准）。

第四条 合同价款的结算和支付

合同价款的支付：本劳务工程无预付款，每周结算一次。第五条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

5.1安全施工：

5.1.1发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

5.1.2劳务人员在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安

全带及其他保护用品），由劳务承包人提供。5.2重大伤亡及其他安全事故处理：

5.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

5.2.2发生安全事故，承包方应负主要经济赔偿责任。因承包方的人员自身原因造成工作事故或疾病死亡时，由承包方负责全部法律责任及一切经济损失。

第六条 工程质量、验收与保修

6.1工程质量应达到设计图纸要求及劳务发包方与业主约定标准和质量目标。

6.2承包方在保修期内履行保修义务

6.3对本工程的质量标准的奖励，双方约定如下：获得金陵杯每平方米奖10元。如验收不能合格，乙方承担验收中的一切费用等。第七条 违约责任

7.1发包人违约责任

由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

7.2承包人违约责任

7.2.1如发生工期的明显延误、质量不合格及经返工后仍达不到要求，承包方不服发包方管理，向发包方提出无理要求或指使民工到项目部或发包方公司闹事等劳务纠纷时，发包人可以终止合同，承包方必须遵守“先退场后结算”的原则，2天内无条件退场，以确保发包方的正常施工。每延迟一天，承包方承担发包方每天2万元的赔偿。承包人退场后的结算：对已完的工程量，按承包价的70%结算。工程款在项目竣

工后结付。

7.2.2劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担。承包方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包方支付违约金20000元，同时赔偿因其违约给发包方造成的经济损失，延误的承包方工作时间不予顺延。

7.2.3因承包人责任造成延误工期，相关损失概由承包人承担。并按2000元/天偿付逾期违约金，如因质量、进度、影响第三方的正常施工时，承担赔偿责任并处罚金2000元/天，此罚金补偿给第三方；完工后不及时退场，按5000元/天偿付违约金，如因完工后不及时退场影响第三方的正常施工时，承担赔偿责任并处罚金5000元/天，此罚金补偿给第三方。

7.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

7.4承包人中途自行退场，已完工程量不予结算，视为补偿发包人违约金。承包人中途停工闹事，每次罚款2万。

第八条 合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可通过诉讼解决，诉讼法院为发包方所在地人民法院。

劳务发包人：（合同专用章）

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

邮政编码：

联系电话：

劳务承包人： 住 址：

法定代表人： 委托代理人： 邮政编码： 联系电话：