提货卡使用管理规定20110920

第一篇：提货卡使用管理规定20110920

提货卡使用管理规定

为方便门店日后售卡、销卡工作，快捷准确录入ERP系统，现将提货卡的领用流程、使用须知、操作方法等规定公布如下：

一、《领用流程》

流程：门店发出申请（数量）——市场部负责领取及派发到店铺

1、门店发出申请：填写《门店提货卡申请》，需填写清楚“申请数量”和“店内所剩数量”，传真或使用RTX通知市场部卡务负责人。

2、市场部卡务负责人做“商店配货通知单”或“渠道调拨通知单”。

3、库房辅料管理员审批并生成“商店配货单”或“渠道调拨单”，在备注处注明提货卡卡号，并将提货卡带给市场部卡务负责人。

4、市场部卡务负责人到财务部，将提货卡盖公司公章（代理和托管有章的，单盖区域章），并登记卡号，发放到门店。

5、市场部卡务负责人登记完成后将卡号汇总，并对提货卡的售卡、销卡情况进行追踪。

二、《使用须知》

提货卡封底上已标明的《使用须知》：

1、提货卡只限一次性使用，顾客确认签字后提货卡生效。

2、此卡限提正价商品，且不享受其它赠品优惠，提取促销打折类特价商品须按正价计收。

3、提货卡不允许有涂改、缺损现象，如发生以上现象则视同无效卡。

4、提货卡不享有退款及找赎权利，如所提货品价值超过卡面金额，需将差额另行补齐。

5、凭提货卡提取的货品不予开具任何发票。

6、本提货卡有效期为三个月，本提货卡只限售卡店提货。

7、本提货卡盖章有效。

三、《操作方法》

流程：售卡（正确填写售卡信息）——销卡（即提货，正确填写销卡信息）

1、门店售卡时，在提货卡上写明，顾客信息和售卡信息。在ERP系统上“零售销货单”录入提货卡卡号及销售金额、实收金额。

顾客信息：顾客姓名、联系电话等。

售卡信息：“售卡店名”、“售卡电话”、“售卡经手人”、“售卡时间”、“金额”（即可提金额）、“大写”。

（1）售卡时，售卡经手人须将顾客姓名、电话记清楚，以便提醒顾客在有效期前使用，避免与顾客间的纠纷。若顾客不同意留相关信息，须确定提货日期，过期作废。

（2）售卡时，导购一定将大类或型号（即所要提货的款号）填写清楚，如：已通知物流调货的必须写明款号。

（3）售卡折扣：

①、售卡折扣不得低于7.5折。

②、团购卡：符合以下A、B、C三个条件中任一条件的提货卡为团购卡。

A、公司或商场活动期间，按活动折扣售出的提货卡，为团购卡；

B、数量多于10张（含10张）且总金额大于10000元（壹万圆），为团购卡；

C、折扣低于7.5折，为团购卡；

团购卡的使用说明：①售卡时，在提货卡的备注处，标明“TG”字样；②使用期限为一个月；③提货时只限提当季同类货品。

2、顾客持卡提货时，在ERP系统上“零售退货单”将此卡号及销售金额（实收金额）做退单（注：销卡的“零售退货单金额”与售卡的“零售销货单金额”要保持一致）。

（1）使用期限：非团购卡为三个月，团购卡为一个月；如超过有效期使用的，须向区域经理请示，经批准后方可提货。

（2）可提货门店：提货卡《使用须知》中，已标明“本提货卡只限售卡店提货”。如客人要求他店提货（目前，仅在北京与郑州区域内和区域间相互使用），如有补差，须交现金。

售卡门店须通知市场部卡务负责人。提货时，销卡门店应向市场部卡务负责人查询：卡号是否可用，可提金额等相关信息。完成交易后将提货卡（补差小票、补交的现金）带回公司，以便销账。

（3）可提货品：销卡时，顾客必须按写明的款号或同季大类货品提取。如超出卡面可提金额，按门店当日折扣补差。

3、将顾客实际提走的商品款号录入ERP系统上“零售销货单”，交易完成。

销卡信息：“销卡店名”、“销卡电话”、“销卡经手人”、“销卡时间”；“顾客确认签名”。

4、提货卡于每月5日前返回公司。

实际操作案例：

1、售卡

（1）销售提货卡按图一填写：

图一：销卡时，提货卡填写内容

（2）商店销售管理的【销售管理】中，【零售销货单（在线）】做账，输入方式如图所示：

图二：销卡时，零售销货单（在线）

输入方法如下：

①提货卡卡号在【商品代码】处统一输入W01； ②在【单价】处输入实际销售金额5000元；

③然后在【摘要】处输入：提货卡卡号110001，原价6250元； ④保存即可。

2、销卡

（1）提货卡提货按图三填写：

图三：销卡时，提货卡填写内容

（2）销卡即：提货卡提货，在ERP中做账时，先做一张提货卡的【零售退货单（在线）】，再做一张该提货卡所提商品的【零售销货单（在线）】。

Ⅰ）商店销售管理的【销售管理】中，【零售退货单（在线）】做账，输入方式如图四所示：

图四：销卡时，零售退货单（在线）

【零售退货单（在线）】输入方法如下： ①提货卡卡号在【商品代码】处统一输入W01； ②在【单价】处输入提货卡的实际销售金额8000；

③然后在【摘要】处输入：提货卡卡号110001，原价10000元，销售是日期2011年1月1日； ④保存即可。

Ⅱ）【零售销货单（在线）】输入方法与正常销售一致，另摘要处需要注意，如图五所示。

图五：销卡时，零售销货单（在线）

摘要处注意：提货卡卡号110001，原价6250元，补差512元，销售是日期2011年8月15日。备注：

（1）金额累加后如与提货销售金额有差，可修改某一款金额，一定要使用提货卡所提货的合计金额与提货卡提货金额对应

（2）金额=A/B*C 名词解释：A: 提货卡销售金额，指实际卖出时的金额，如：上图中的5000；

B: 提货卡提货金额，指提货卡的面额，如：上图中的可提金额6250；

A/B: 折扣，销售提货卡时的折扣，如：上图中的5000/6250=0.8，即8折。

C: 标准价指商品吊牌价。

四、《提货卡追踪须知》

公司市场部卡务负责人将定期对门店使用提货卡情况进行追踪，并记入门店考核。

1、市场部应每月按自然月计算将已完成交易的提货卡转交财务部审核，同时未完成交易的提货卡需继续追踪，并要求门店在途提货卡与电脑账上数量一致。

2、若出现撤柜情况，未使用的提货卡随货品一并返回并确认数量，已使用提货卡确认无“交钱未提货现象”。

3、若有作废提货卡，请注明原因并及时返回公司。

4、未按规定操作的，每发生一次，罚款50元。

5、因操作不当造成经济损失的，按提货卡可提金额的50%进行赔偿。

6、市场部卡务负责人曹忠华，联系电话：010-67856777-8218，手机号码：***。

北京纳巴罗服饰有限公司营销中心市场部

2011年9月20日

第二篇：油卡使用管理规定

油卡使用管理（暂行）办法

为规范本单位公务车辆及试乘试驾车辆用油管理，降低车辆使用成本，提高车辆使用功效，特制定本规定：

一、单位所有公务车实行一车一卡加油，实行科室专卡制度。

二、由综合办统一管理油卡主卡，定期往主卡上进行充值，其余附属油卡从主卡划拨金额。各使用科室自行到加油站圈存附属油卡，使用过程自行管理。

三、综合办根据车辆需要办理备用油卡，在各科室所配油卡金额不足或特殊情况下使用，备用卡由综合办进行管理。

四、各科室设专人管理本科室油卡（以下简称油卡专管员），首次领取油卡附属卡时，应在综合办填写《油卡信息登记表》进行备案。油卡一经备案，如非特殊情况，不得随意更改。如油卡临时损坏或因其他原因不能正常进行加油时，请各科室专管员及时报综合办进行处理或申请使用备用油卡。

五、各科室车辆需使用油卡时，可直接在油卡专管员处进行领取。

六、本单位所有公务车车辆禁止现金加油，车辆使用人员在使用前仔细检查车辆情况，如需加油请携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况，须经综合办负责人、主管主任批准，否则，将不予报销。

七、禁止各部门互换油卡，如遇特殊情况，应经主管主任及综合办负责人同意。

第三篇：油卡使用管理规定

油卡使用管理规定

为了规范本公司公务车辆及试乘试驾车辆用油管理，降低车辆使用成本，提高车辆使用功效，特制定本规定：

一、公司所有公务车及试乘试驾车辆统一油卡加油，实行车辆专卡制定。

二、由行政部统一管理油卡（主卡、副卡），定期往主卡上进行充值，其余副卡从主卡划拨金额。各使用部门到行政部领取副卡，行政部负责管理，对所有车辆用油情况不定期抽查，监督和控制。

三、行政部根据车辆需要办理备用油卡，在各部门所配油卡金额不足或者特殊情况下使用，备用卡由行政部进行管理。

四、领取油卡副卡时，应在行政部填写油卡使用登记表，行进备案。油卡一经备案，如非特殊情况，不得随意更改。如油卡临时损坏或者其他原因不能正常进行加油时，请各部门使用人及时报行政部进行查证处理或者申请使用备用卡。

五、各部门车辆需使用油卡时，可直接在行政部进行领取，领取时填写油卡信息登记表，以备行政部及其相关负责人进行检查和监督。

六、行政部应及时了解车辆油卡的使用情况，并在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值，并于每次充值前将上一次的使用登记表备案。

七、公司所有公务车及试乘试驾车辆禁止现金加油，车辆使用人员在使用前仔细检查车辆情况。如需加油请携带油卡，不得以任何理由现金加油。如遇特殊情况，须经行政部负责人和部门经理批准，并在部门油卡管理员处进行备案，否则将不予报销。

第四篇：餐卡使用管理规定范文

餐卡使用管理规定

1、本公司员工凭此卡登记就餐。

2、需用餐的员工每月30日前到办公室办理就餐登记卡。

3、此卡只限于本人使用，非公司员工不能使用。

4、妥善保管好用餐登记卡，遗失、损坏补办扣款5元。

第五篇：公务卡使用管理规定

公务卡是指预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。

确切的说，公务卡是一种贷记卡。贷记卡是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先消费，后还款的信用卡。它具有以下特点：先消费后还款，享有免息缴款期（最长可达56天），并设有最低还款额，客户出现透支可自主分期还款。

公务卡与普通信用卡的主要区别，一是公务卡的持卡人为预算单位的工作人员，申请办卡时必须由单位确认其身份；二是公务卡主要用于公务活动开支；三是公务卡享受银行免收年费、到期免费换卡、存款本地本行取现免手续费、免费提供短信息等优惠服务。

公务卡制度的适用范围是什么？

预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费和5万元（以人民币为单位，下同）以下的零星购买支出等，一般应当使用公务卡结算。预算单位应根据银行卡受理环境等情况，积极扩大公务卡使用范围，尽量减少现金支出。

自治区本级预算单位购买飞机票，支付住宿费、会议费，向政府采购定点供应商支付货款等支出，应使用公务卡结算。

公务卡使用及报销管理规定

一、公务卡刷卡支付范围：公务卡的公务支出，主要是指本单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费、交通费和零星购买支出等。

二、公务卡的使用和管理

1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。对新增工作人员，应及时办理公务卡的申领手续；对调离本单位的人员，人教科及时通知持卡人办理相关变更或注销手续，还请卡内债务。

2、公务卡只限本人使用，目前公务消费实行公务卡和现金支付并行，但具备刷卡条件的，必须用公务卡刷卡支付；工作人员出差应在具备刷卡功能的酒店住宿，并用公务卡刷卡结算；出差乘坐飞机的工作人员，购机票必须使用公务卡刷卡或转账支付。

3、公务卡用于本局公务支出的结算，持卡人在规定的信用额度和免息期内先消费、后还款，持卡人在未按规定办理报销手续之前，无论是公务消费还是个人消费均属个人行为，个人承担由此导致的全部责任。

三、公务卡支付与报销管理

1、持卡人因公务活动使用公务卡消费时，应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，取得本人签名的公务卡消费交易凭条（pos机小票）和相应的原始发票，按财务报销审批程序办理财务报销手续。

2、持卡人在公务消费后，应于15个工作日内将公务消费的正规原始发票及经本人签名的公务卡消费交易凭条（pos机小票）、购物明细或消费清单等凭证，按财务报销审批程序办理财务报销手续。

3、若遗失公务卡消费交易凭条（pos机小票）的，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询，并将获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明。

4、确因出差在外或其它特殊原因，确实无法在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，可通过传真等方式委托本局其他人员填制借款单，并提供持卡人姓名、卡号、消费时间和每笔消费金额的明细信息，经财务人员审核后先办理借款手续，于免息还款期前先将资金转入公务卡，待持卡人回单位后及时补办报销手续并冲销其借款。

5、超过还款日还款的责任：因持卡人报销不及时引起的，由持卡人承担相应的利息、滞纳金等；因单位归还款项不及时引起的，由单位承担利息等费用。

6、对确实不能采用银行转账结算和公务卡刷卡结算的公务消费支出报销审批程序：对确实不能使用公务卡的公务支出，经办人应写《未使用公务卡结算审批报告》，经分管领导审查证实后报主要领导审批，经办人将审批后的《未使用公务卡结算审批报告》和原始发票，及时到计财科办理报销手续。

7、有下列情形之一所产生费用不予报销： —— 使用公务卡消费按有关财务管理程序应事先报批而未报批的；

——报销费用与提供的报销凭证、公务卡消费交易凭条（pos机小票）的内容不符的；

——持卡人通过公务卡提取现金的手续费；

——因持卡人个人保管不慎或遗失等原因，导致公务卡被盗所形成的支出和损失；

——其他不符合本局财务管理规定要求或超出标准的消费。

8、未尽事宜，在执行中逐步完善。