第一篇：财务部门平时要做的工作主要有
配置模块
1、项目信息-财务科目设置：一般是系统统一设置，不需要单独增加或者减少；
2、项目规章-财务职能管理办法，需要项目财务管理员，把本项目的财务管理办法上传进去，并通过流程，报公司财务部长审批后结束。
财务部门平时要做的工作主要有:
1、间接费支付的录入注意事项：不按科目单笔录入审批，每月底汇总录入当月发生额，汇总审批，零星支付明细按科目汇总申报，注意选择支付分类，本来是现金支付，很多默认错选了“银行支付”。收款单位：统一填“汇总部门”
2、税金支付的录入；该项是单笔录入，这里注意一下支付分类选择银行支付或现金支付还是内部往来结算；
3、上缴款支付的录入；和税金支付相似，单笔录入，同样注意支付分类的选择；
4、其他合同管理：因信息化中办公室、调度室及试验测量等部分科室没有设置权限，涉及物资、劳务、设备之外的合同，有些需要通过其他合同管理录入信息，如租房、委外检测试验、征地拆迁合同等，这些都需要我们配合其他科室进行，合同录入时注意上传合同附件，然后送审批。
5、其他零星支付也需要通过财务配合其他部门做流程审批。如：安全文明施工费等方面。
6、其他的工作基本就是我们配合其他各部门，流程由相关部门发起，我们根据相关部门发起的事项，和账面、合同核对审批，把好财务口径这一关。
财务模块月底我们做的工作就是：
1、成本支出月报的录入注意事项: 考核都是截止每月20日的数据，这是根据物资、计划、设备部门的成本而言，而间接费、期间费用都是截止每月底的数据，按我们账面反映的当月发生额录入。
录入的过程中，就会发现相当于我们浪潮账务中成本核算的部门核算模式，要注意各个部门（核算单位）的当月数据要和账面当月成本发生数核对一致，信息化中截止本期累计支出数和账面部门累计发生成本核对一致。
各部门的当月成本录入完毕后，通过信息化中的：相关报表-成本支出月报表-至本期末累计金额与财务账面的总成本核对一致（总成本指整个项目的所有成本之和，含期间费用、营业税金及附加).2、财务支出月报一般直接从浪潮中取数，大家不必录入数据，只是项目开始使用信息化时，要关注一下这个模块，如果没有取数，联系信息化管理员让他们给建立映射关系就可以了。
这个模块存在一个问题就是，如果你不是按月审核、记账、结账，那么财务支出月报的开累数据和我们账面的实际成本是不一致的，具体原因大家可以结合浪潮自己分析。
第二篇：财务部门有哪些职能
财务部的四大职能
对于财务部的职能，各有各的理解，从不同的角度可以划分出不同的分类，例如，也可以分为：组织计划职能、管控职能、监督职能、处理职能、辅助决策职能；还有人认为可分为：筹资、调节、分配、监督四职能，这是不含会计核算的一种财务职能。本人在长期的工作实践中认为，按照如下方法划分比较科学，这种财务部职能确认方法也可以叫做“四保（宝）”职能：
一、基本职能：保持部门基础工作扎实可靠
1、按照国家相关法律法规对企业经营行为进行会计核算，如实记录反
应企业经营财务状况，做到科目设置合理、账目登记记录完整准确及时，账目往来准确无误，会计资料档案保存完整可靠；
2、实现会计电算化，科学规范记账，安全快捷处理账务；
3、严格执行会计法、票据法、统计法、税法、财务通则、会计准则、企业各项规章制度，建立健全企业财务会计制度，并认真落实执行。
二、管理职能：保护企业资产安全、经营高效
1、准确及时完整编制各项财务报表，并作出财务状况分析报告；
2、管理公司各类资产（流动资产、固定资产、企业文化和无形资产、各类库存、在建项目、库存商品房、库存设备材料等有形资产）、各类负债（流动负债、长期负债）；
3、合理提出薪酬福利方案，企业盈利分配方案，保护员工利益不受侵 害、投资人权益不受侵害和损失；
4、管理各类费用(管理费用、财务费用、开发间接费用、销售费用)；
5、加强开发成本核算与开发成本、开发间接费用控制；
6、照章纳税、合理避税；
7、结合企业经营开发计划，编制企业各期间财务计划、融资计划、综 合平衡计划；
8、动态调整并落实上款各项计划；
9、参与各类合同的起草、执行的财务审核。
三、决策职能：保证投资利益最大、风险最小
1、对企业投资开发项目提供财务可行性分析报告，编制项目投资计划 书、商业计划书等文件，提供决策参考；
2、根据企业中长期规划，编制企业中长期财务规划，辅助决策；
3、对市场和项目进行调研，提出调研报告；
4、提出不同的投资开发方案，对不同方案进行分析，作出评估对比，得出优选方案；
5、对企业经营进行预测分析，提出调整意见方案；
6、对行业发展趋势、专业发展趋势做出预测和判断，提出意见和建议。
四、监督职能：保障企业合法经营、枝叶繁茂
1、监督企业遵守国家会计法、票据法、税法、统计法等一应法律法规，避免企业法律风险；
2、监督企业遵循科学合理的经营管理轨道持续发展，避免经营风险。
3、监督企业经营管理人员违反法律法规、企业规章制度、财经制度侵害企业利益的行为；
4、监督企业员工违犯法律法规、企业规章制度、财经制度侵害企业利益的行为。财务部四大职能你中有我，我中有你，相互融汇贯通。不得割裂理解。
第三篇：月嫂平时的工作内容有哪些
转载注明来住武汉同济月嫂
“专业月护”是专为准妈妈提供专业护理保健的“月护师”,她们的主要工作内容是：孕产妇及新生儿的临床医学护理及保健。从事专业月护的员工均毕业于正规的医护院校，并一定的监床护理经验及能力；专业化的临床护理，使孕、产妇在产前、产期、产后，从心理到生理上得到全面的呵护，以此保证您的宝宝健康顺产并指导新妈妈运用科学的方法哺育宝宝。
服务对象：新生儿生活护理：指导正确哺乳、喂养、呵护、洗澡、穿衣、换洗尿布、物品消毒。
专业护理：婴儿洗澡、抚触、按摩，体温测量、大小便观察，口腔、黄疸、脐部护理，臀红、尿布疹、发热、腹泻、便秘、啼哭的观察及护理。
潜能开发：早期智力开发，婴儿被动操，建立良好的生活习惯。
服务对象：产妇生活护理：营养膳食搭配、协助产妇全身擦浴。
专业护理：产褥期观察、护理，产后心理指导，协助母乳喂养、乳房保健护理。
健康指导：协助产妇做产褥操，帮助产妇恢复健康。
日常服务：产妇营养餐制作，为产妇及婴儿清洗衣物，打扫房间卫生等。
第四篇：财务部门工作年终总结
财务部门工作年终总结该怎么写呢？下面小编整理了财务部门工作年终总结，欢迎大家阅读借鉴！
财务部门工作年终总结
20xx年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。作为财务部门负责人员，我在工作中认真履行岗位职责，努力提高工作质量和效率，做好每一项工作。现将本的财务工作总结如下：
一、遵守会计法律法规和财务管理制度
健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。本所财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项占、掘、损收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明度。
二、认真做好本职工作
(一)税务申报缴纳工作。税收申报服从法规政策，不违法、不偷欠，报税时做到完整、及时、无误。每期将个税，通过网络和窗口两种方式进行申报。按《税收征管法》的要求，每月七号前完成税务申报缴纳工作。
(二)加强天津市财政局行政事业性收费统一票证的管理。认真审核票证开具的规范性。认真审核开具票证的收费项目，是否与文件收费标准相统一，通过学习《中华人民共和国发票管理办法》《市政公路管理规费【】19号》、《市政公路管理规费【】407号》《市政公路管理规费【】119号》收费依据文件等，督促财务认真学习，严格按照文件要求对票证的开具及收费标准进行管理。
(三)账务处理、核算工作。在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。凭证装订工作，按照上级机关对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。配合做好各项审计监督工作，提供所内真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。
(三)明年在做好本职财务工作的基础上积极配合内业人员做好本所市政产权道路、街坊路的电子版cad的整理工作，整理好电子版内业台账资料，并积极做好的档案收集、整理工作并做好档案目录的微机录入工作为早日达到档案达标做好准备。
(四)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。随着市政监理所得不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高财会人员的水平。在提高财会人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，更好的为本所服务。
总之，今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下，在各队室的配合下，按照所支部的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，做好工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务部门的作用，为市政监理所的发展壮大做出新的更大的贡献!
(四)财务管理工作上，严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。随着本所收费职能的不断增加，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。为了适应这一变化我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本所增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结，与一线收费人员紧密配合，对占路、掘路等收费项目积极核对做到应收尽收万无一失。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
(五)加强学习，提高工作水平。规范会计工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过实施信息化，有效提高财务工作效率;学习新会计准则，配合做好新会计准则的顺利实施;学习税法知识，关注新政策的出台，及时调整税收管理办法。参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训，保证财务知识不断更新，提高自己的工作水平。
四、爱岗敬业，提高思想觉悟积极参加机关党委组织的各种先进性教育学习和公益活动，积极讨论，认真总结，努力提高自身的思想素质。本人在日常工作中做到爱岗敬业，不迟到，不早退，不无故缺勤，完成本职工作。
四、配合做好所领导临时交办的其他事项
市政产权里巷道路汇总、河北区非市政产权里巷道路汇总、和市局交予的河北区路井调查汇总、并参与河北区区管道路、小区里巷道路的cad电子台账制作，与此同时还负责本所的档案工作，对档案进行分类、编号、整理、做卷、归档，并对的归档材料进行收集整理工作。
五、总结工作经验，对工作的几点思考
为全面搞好全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据所领导的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对三公经费预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。根据上级机关政府采购要求，进一步健全政府采购制度，使政府采购得到其应有的效果。
第五篇：财务部门工作管理制度
财务部门工作管理制度
一、岗位设置
本公司财务部设会计岗，出纳岗。
二、各岗位工作内容描述
会计岗位要求
1.及时将采购申报单通过电子邮件的方式将采购申报单的扫描件发给财务总监。
2.为所有支出凭证和收入凭证编制相应号码。
3.必须每天下午五点至六点，填写“当日收支状况汇总表”，并以电子邮件形式报给财务总监。（注：“当日收支状况汇总表”见模板）
4.严格保管好所有的会计凭证。顺序存放，随时备查。除肖总和内部财务人员不得调阅查看。
5.严格执行本公司的费用报销办法。
6.正确的操作并维护好相关的设备。使用低值易耗品要厉行节约。
7.执行财务总监安排的其他相关工作。
8.保守公司财务机密。不对外泄露敏感信息。
9.保持工作场所的清洁卫生。
出纳岗位要求
1.及时将费用报销单通过电子邮件的方式将费用报销单的扫描件发给肖总经理。
2.严格保管好现金、支票和发票等实物。
3.必须每天下午五点至六点，填写“当日现金实物清点表”，并以电子邮件形式报给财务总监。（注：“当日现金实物清点表”见模板）
4.严格执行本公司的费用报销办法。
5.正确的操作并维护好相关的设备。使用低值易耗品要厉行节约。
6.执行财务总监安排的其他相关工作。
7.保守公司财务机密。不对外泄露敏感信息。
8.保持工作场所的清洁卫生。
借条入帐：请欠条时处理
现金出纳，保险柜，拿钥匙
会计记录，保存凭证，会计单独保管拿锁钥
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