第一篇:餐厅稽核职责
餐厅稽核员岗位职责及工作规范
直接上级:财务经理 职责及工作:
1、执行财务部经理的工作指令并报告工作。
2、稽核餐厅交来的各种账单、票据、报表。1)账单与点菜卡的核对;
2)海鲜单、酒水单等与点菜卡的核对,并做分类统计;
3)各种签单、挂客账、招待、会员卡、信用卡结算手续是否齐全,并与应收账款(签单)明细核对;
4)各种优惠折扣、赠送是否有责任人签字,手续是否完备,并编报折扣优惠统计表;
5)账单与取菜单的核对;
6)稽核负数入账手续是否完备,冲账是否注明原因,并有相关负责人签字; 7)账单、结账报告、出纳班报、点菜卡、收市表的相互核对。
3、酒吧日报表与酒水单、电脑酒水销售明细的核对,月末销售汇总并交成本会计。
4、鲍鱼房销售日报与电脑销售明细的核对,并做成本统计计算月末汇总交成本会计。
5、完成餐厅“营业日收益、结算”报表。
6、餐厅用各种连号单据的管理。
7、月末员工各项提成的审核制作。
8、完成上级领导委派的其他工作。
2009年8月19日
第二篇:稽核小组职责
北杨寨乡中心学校财务稽核小组职责
(1)审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度,逐笔审核各项收支,对计划外或不符合规定的收支,应提出意见,并向领导汇报,采取措施,进行处理。
(2)复核各种记账凭证。复核凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数字是否正确,记账分录是否符合制度规定。
(3)对账簿记录进行抽查,看其是否符合要求。并将计算机中的数
据与会计凭证进行核对。
(4)复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现 问题和差错,应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责。
第三篇:稽核审计工作职责
稽核审计办公室工作职责
1、根据稽核计划拟定稽核实施方案。
2、负责承办全区社会养老保险稽核审计和来信来访工作。
3、负责稽核参保单位和个人缴费情况。
4、负责稽核欠缴养老保险费的单位和个人的补缴情况。
5、负责稽核离退休人员领取养老保险待遇情况。
6、负责查处违反养老保险政策规定的问题。
7、负责填报有关报表和汇总整理有关资料。
8、负责查补缴费基数录入工作。
9、完成领导交办的其他临时性工作。
第四篇:稽核小组职责
三甄小学财务稽核领导小组职责
1、审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度,逐笔审核各项收支,对计划外或不符合规定的收支,应提出意见,并向领导汇报,采取措施,进行处理。
2、复核各种记账凭证。复核凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数字是否正确,记账分录是否符合制度规定。
3、对账簿记录进行抽查,看其是否符合要求。并将计算机中的数据与会计凭证进行核对。
4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现 问题和差错,应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责。
黑塔镇三甄小学 二0一五年三月十二日
第五篇:IT稽核工作职责
1.信息系统相关的FT稽核项目的计划、实施、报告。
2.IT稽核程序、计算机辅助审计程序的开发与维护。
3.信息系统相关风险的专项稽核和管理建议。
4.稽核数据监测系统的开发与维护。
5.为常规稽核提供技术支持与服务。