财务部门的使命与职责（合集五篇）

第一篇：财务部门的使命与职责

一、会计主管有哪些职责？

（一）对内

（1）根据总经理要求，布置完成好总经理各项指令。

（2）全面组织会计部日常工作，对会计部工作加强检查督导；

（3）组织会计人员按照新会计制度，进行记帐、算账、报账工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、账表清新、按期报表，做到账证、账账、账款、账实四相符；

（4）审核日常报销凭证，杜绝多报、假报、无法证报销现象；

（5）审核公司收付款式凭证保证公司债权债务真实准确；

（6）做好内部监控管理，确保公司财产安全，完整；

（7）定期做好报表，并分析报表，供公司决策时参考。

（二）对外

（1）、处理好税务、工商、银行、外管局等单位关系，按时报送表格及相关资料，不迟报误报；

（2）、对税务：立足税法，依据特区会计制度，统筹全盘，主动收集全面资料，正确计算折旧、摊提，合理合法减轻税负：尽量进行合理避税和节税；加强增值税各项账务的核算，为公司抵免退税提供完整的凭据及数据；

（3）、对工商：做好年度会计报表，使账目、凭证、报表三点相符，认真做好会计年度年检工作；（4）、对银行：负责做好银行填报工作，使贷款融资工作顺利进行；（5）、对外管局：做好年度外汇年检工作；

（6）、保管好公司重要档案资料。

二、会计员有哪些职责

（1）费用凭证、报销凭证、采购凭证的制作；

（2）转帐凭证的制作；

（3）登记明细账；

（4）作凭证汇总表，并登记记账；

（5）总账和明细账核对。核对不相符要查出原因，并改正错误；

（6）会计主管交办的其它事项；

三、材料会计有哪些职责？

（1）全面负责原材料、辅助材料、产成品收、发、存的核算；

（2）督促帮助仓库统计员做好收、发、存工作；

（3）定期检查统计员账目、卡片、实物是否相符；

（4）监督抽查仓管收发工作，确保公司财产足数入库；

四、出纳员有哪些职责

（1）接受会计主管监督和指导：（2）妥善保管库存现金和银行支票等；

（3）根据会计主管审核无误后的费用报销单、其它付款凭证和收款凭证，出纳进行日常的收付款工作。

（4）登记出纳现金日记帐和出纳银行存款日记帐。

（5）现金管理应日清月结，每星期书面汇报一次收、支、存情况，当用份终了后，应与总帐核对现金帐借方发生额、贷方发生额及库存现金余额；

严格履行内部控制制度，出纳员应尽职尽责，严格把好收、付款最后一关，白条不准充抵现金，未经批准无法合法单证、不得随意付款。

第二篇：财务部门职责

财务部门职责

一、预算管理：

1、在预算管理委员会的领导下拟定有关预算管理的政策、规定、制度等；

2、传达预算的编制方针、程序、具体指导各部门预算方案的编制；

3、根据预算编制方针,对各部门编制的预算草案进行初步审查、协调和平衡,汇总编制公司的预算草案,一并报全面预算管理委员会审查；

4、在预算执行过程中,监督、控制各部门的预算执行情况；

5、协助预算管理委员会协调、处理预算执行中出现的一些问题；

6、配合相关部门提供预算方面指标的预计和填报工作；

7、承担公司全面预算管理委员会办公室的其他工作。

二、报表管理

1、负责编制公司月度报表、快报、中期报表和财务报告并出具报表编制说明,为公司管理层提供真实、准确的财务数据；

2、负责财务决算的审核和问题整改；

3、负责公司财务决算和专项审计的协调配合；

4、负责开展公司会计信息质量自查工作；

5、协助提供融资所需财务报表、审计报告等信息；

6、配合其他部门完成填报统计报表等。

三、会计核算管理

1、负责日常各项费用支付审核及账务处理;负责经济合同、原始凭证审核；

2、负责审核工程用款计划,核实工程进度,严格按照管理权限和工程进度拨付工程款;

3、负责工程物资的日常核算,定期与相关部门核对,建立工程物资台账；

4、完成其他会计核算工作。

四、制度建设

负责制定公司各项财务制度及管理办法,包括资金管理、全面预算管理、会计档案管理、固定资产管理、在建工程管理、筹融资管理、担保管理、财务风险管理、会计核算和税务管理等。

五、固定资产管理

1、根据年初固定资产计划,负责对购置、调入、出售、毁损、盘亏、报废的固定资产进行固定资产核算管理;

2、建立固定资产明细卡片,定期进行核对,做到账、卡、物相符;

3、负责固定资产的定期盘点,出具固定资产盘点表;

4、协助资产归口管理和使用部门做好资产管理工作,保证资产安全完整。

六、税务管理

1、负责核算、申报、缴纳各项税金;

2、负责发票的领取、开具和保管;

3、负责增值税专用发票的抵扣认证工作;

4、负责营业执照、税务登记证的办理、变更、登记和年检工作;

5、负责年末所得税汇算清缴工作;

6、配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作;

7、负责税收筹划等相关工作。

七、会计档案管理

1、负责公司各类会计资料的保管;

2、负责财务凭证的装订、保管、归档;

3、完成其他会计档案相关工作。

八、资金管理

1、加强与银行、信托等金融机构的业务合作,寻求多种融资渠道,为公司经营发展做好资金储备;

2、负责公司筹资计划方案的编制、上报及执行;

3、根据上级单位批准的筹资计划,负责银行贷款、信托贷款、委托贷款等的资金筹集,并根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转；

4、负责各类贷款本金的到账、归还,利息支出的复核及相关财务核算工作,每月定期编制贷款明细表、利息支出明细表,定期检查贷款到期情况,按时归还贷款,并支付银行贷款利息;

5、负责贷款卡的年审工作。

九、产权管理

1、负责公司日常国有产权登记管理工作包括办理产权登记的占有、变更、注销;

2、负责编报产权登记数据汇总分析报告;

3、负责产权登记检查相关工作。

十、内部监督审计

1、负责拟定公司内部审计制度和审计计划并组织实施;

2、负责工程建设期的全程监督,对合同项目中的材料、设备、施工工艺、质量情况进行监督抽查,并提出处理意见；

3、参与工程建设、服务、货物采购项目的验收工作,并监督工程验收的组织和程序,掌握工程验收情况;

4、负责对招标工作的合法性、合规性进行监督;

5、参加重大经济合同的谈判和协议制定工作,负责所有经济合同的审核;

6、负责对财务预算执行情况进行审计、对财务决算的审计质量进行监督；

7、负责对公司内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审;

8、负责内部审计人员职业道德教育和业务培训;

9、其他审计事项。

十一、其他综合事务管理

1、配合相关部门完成公司精细化管理工作；

2、负责拟定公司利润分配方案等;

3、负责公司财务信息化建设工作;

4、负责会计人员继续教育管理和培训;

5、完成领导交代的其他工作。

第三篇：财务部门职责

财务部门职责

一、会计核算

1、负责日常的会计核算工作，包括费用报销与核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算等

2、负责按时提交各公司财务会计报表和全公司合并报表，全面反映公司经营业绩

3、负责按时提交各项财务分析报告，为公司经营提供决策参考依据

4、负责账务核对，包括经销商、供应商、员工等单位和个人的往来核对工作，每年一次资产盘点工作，保证账实相符

5、负责税务管理工作，做到按时进行纳税申报，做好与税务主管机关的衔接工作。统筹各项税收，合理避税，促使税负最小化

二、财务管理

1、制订公司财务管理制度，包括费用报销、审批权限、资金管理、资产管理等各方面

2、按照审核审批权限要求，履行财务审核职责

三、预算管理

1、负责组织建立财务预算管理制度

2、组织编制公司财务预算，滚动修订季度或月度财务预算

3、对各部门预算执行进行监控，对预算执行结果进行检查与分析，并提出建议

四、资金管理与财务监控

1、负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金支付计划，每日上报公司资金收支情况及余额。定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全。

2、负责督导和分析费用控制（销售费用、管理费用），及时向领导汇报执行情况；

3、负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况

4、督导仓库定期盘点、定期对账、以及分析不良存货；

五、财务部人员配置

1、负责岗位设计、工作分工，编写和修订财务岗位说明书

2、负责根据公司发展及时调整财务组织结构及人员配置

第四篇：财务部门职责[推荐]

财务部门职责

1.负责现金日记账和银行存款日记账、原始凭证、记账凭证的保管和登记。

2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。

3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。

5.负责员工的薪资及个人所得税的账务处理事项。

6.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、资金来源及运用计划，编制公司计划。

7.主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。

8.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。

9.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。

10.建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。

11.负责公司成本和销售的核算工作。

12.负责各类合同付款的审查与核对工作，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。

13.负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。

14.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。

15.照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。

16.负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。

17.负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对和清理催收。

18.根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。

19.牵头编制公司资金计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各项目资金进行调度管理。

20.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。

21.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

22.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。

23.负责收集国家及地方财政、税收、银行等部门的最新政策、信息，用以指导工作。

第五篇：财务部门职责

财务部门职责

一、负责项目资金的筹措、调剂，业主预付款和工程计价款的及时回拨;

二、每月与物资设备部门核对内部承包（外部分包）单位所

用材料款、设备租赁费等，按月入帐;

三、严格按照每月内部承包（外部劳务分包）合同要求进行

验工计价和核算拨付工程款，提供财务方面的索赔资料，参与索赔工作，搞好项目财务决算和竣工后盈余资金的结算收缴；

四、做好项目使用人力资源上交款和固定资产资源使用费的收缴；

五、负责项目经理部职工工资、奖金、福利的发放，监督施工队按时发放农民工工资；

六、配合后勤招待工作，合理使用招待费用，不奢侈浪费；

七、参与项目成本管理工作，参加项目廉政领导小组，增强

廉政意识。