第一篇：影城出纳员岗位职责(修订版)
广州影天电影投资集团
_从化店_影城出纳员岗位职责
编号：005 编制日期： 2017年1月11日
职位基本信息：
职位名称：影城出纳员
职位编号：CH-005 所属单位：从化影城
所属部门：前台部 直属上级：财务管理中心出纳
直属下级：无
岗位级别：文员
薪酬级别：文员级
职位要求：
1、财务会计或相关专业，中专、大专以上学历。有固定住所，有担保人担保，年龄在25-50岁。
2、有1年以上出纳员工作经历，有卖场现场管理收银和出纳工作经验，廉洁奉公工作细致。
岗位职责：
1、现金收付
1.1、每天早班晚班结业时，到现场点验接收当天票房和卖品现金收银款，点验接收其他抵用有价票券。现金当面点清，注意票面的真伪。收到的有价票券要与发出的数量核对。
1.2、把每日收到的现金存到银行公司帐户。日常管理报销所需现金，只能从影城管理备用金中支取，不得“坐支现金”，即不能从营业款中支取。
1.3、每日做好现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏，出纳员的必须做到日清日结。下班前将未能存入银行的尾款现金与有价票券放入保险柜内存放，第二天上班必须立即取出存入银行公司帐户。必须确保各种有价证券、保险柜密码和钥匙安全不泄密。
1.4、出纳员不办理团购、广告收入、单位合作收入等较大金额的现金收款，告诉相关单位和负责市场拓展的同事，该类收款应采用转账或汇兑方式支付到公司指定帐户。特殊情况必须电话请示唐总审批。1.5、员工外出时如果需要向出纳员借款，无论金额多少都须走钉钉审批，经唐总签字批准，出纳方可借支。若无唐总批准，出纳员无权借款给任何人员。
1.6、节假日或当日现金收款达2万元时，出纳员外出存款时必须要有同事陪同前往。
2、银行账处理
2.1、协助财务中心会计处理银行日记账，分清账户每天及时查款，避免张冠李戴。
3、报销审核
3.1、影城日常管理费用和办公费用，经公司审批手续完备的准许报销，并做好支出报销帐。现金付清应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。复核支付证明单上经办人、受款人、审核人是否签字，大、小金额是否相符，若任一项无人签名或有错误无则不予付款。3.2、认真审查付款单据和发票，附在付款单后的原始票据是否有涂改，若有涂改则不予报销。3.3、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。3.4、正规发票与收据要分开，不能混贴，按财务要求装订清楚。
4、接受指导
4.1向财务管理中心出纳员和主管会计汇报工作，接受财务管理中心的工作指导。
5、前台部服务工作
5.1前台部日常卖食品、卖电影票工作。
5.2协助运营经理从事现场值班管理工作或人事工作。
其他说明：
1、影城出纳员原则上由影城内忠诚且优秀的员工晋升，对于学历的要求可适当放宽。
2、本岗位已享受出纳员职务津贴，本岗位是全店收银存款工作安全实施及事故承担第一责任人。
3、影城出纳员休假时由其他同岗位出纳员或公司指定的人员暂时岗顶代替其工作。不得自行指定人员代岗。履职岗位员工签名确认/日期： 门店人事审核/日期： 门店负责人审核/日期： 行政中心人事审核/日期： 行政中心经理审核/日期： 行政运营经理审核/日期：
第二篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的会计凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。
4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时运存银行。
5、每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的帐面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。
6、督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收送交银行。
7、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。
8、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。
9、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收入供给任何部门和个人，更不能任意挪用现金。
11、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
12、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记帐凭证。
13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。
14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。
16、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报帐和欠账，并要定期核对备用金。
17、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事情。
第三篇：出纳员岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。
2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。
3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。
4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。
5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。
6、完成领导交办的其他工作事项。
第四篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1、在公司总经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真
办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、登记现金和银行日记账，坐到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相
符，发现差错及时查清更正。
4、合理管理银行印签、现金库存，认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、熟悉银行业务，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
6、做好银行汇票的管理，掌握质押业务流程。
7、每月及时封账，编制银行往来调节表。
8、及时做好月销售报表，客户欠款明细表，及时向客户催款，配合有关人员及
时开展对应收款的清算工作。
9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金
收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
12、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
13、负责掌管公司财务保险柜。
14、完成财务主管及公司上级领导临时交办的其他工作。
本人知悉并接受上述岗位职责要求岗位责任人（签字）：
时间：年月日
第五篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1、认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。
3、登记现金和银行存款日记账。
4、严格控制库存现金，不得超过核定的限额，超过部分及时存入银行，不得“坐支”、不得以“白条”抵充库存现金。
5、要及时掌握银行存款余额，严格控制签发空白支票，不准签发空头支票，将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算。
6、保管库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整。如有短缺负责赔偿，保守保险柜密码的秘密。严格管理空白票据。专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
7、单位财务印鉴应安全管理，不得由出纳一人保管，票证与印鉴执行分开保管制度。
会计岗位职责
1、认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。
2、负责本单位的全部收支的会计核算，各类资产的会计核算，负责编制本单位各种财务报表。
3、负责按规定及时申报、缴纳各种税款。
4、负责向本公司股东会、董事会报告财务状况。
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