FM-CM-008现金盘点报告表

第一篇：FM-CM-008现金盘点报告表

现金盘点报告表 单位： 年 月 日 现金及周金 合计 其他项目： 未报销费用 借支 总计 账面数 盘点(盈亏)项目 应收票据：代收 库存 应收保证票据 合计 面值 张数 数量 金盘点额 数 金额 盘盈亏 科长 主 管 批 示 异常及建议 事项 出纳部门 主管 经理 盘点结果及要点报告 总经理 处长 上列款项于 月 日时盘时本人在场，并如数归还无误，保管人： 主管： 盘点人： 管理表格工具 西典移动硬盘商学院，几乎不花钱的学习模式！xidian88.com

第二篇：现金盘点报告表

现金盘点报告表年 月 日面 值数量金 额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报名小 计其他项目：未核销费用员工借支总 计帐面数在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：盘盈（盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据：代收库存应收保证票据合计核准： 复核： 盘点人：

第三篇：现金证明书及盘点表

索引号

现 金 证 明 书

公司名称：

兹证明上述公司在以下结算日年月日持有现金 为：

人民币（大写）（RMB）港币（大写）（HKD）美元（大写）（USD）其它：

合计RMB元。

公司（签章）： 财务（签章）：

出纳（签章）：

日期：年月日

库存现金点核对底稿

索引号

编制单位：盘点日期：20年月日

注：报表日库存现金实有余额=盘点实有现金数额+期后付出总额—期后收入总额

第四篇：现金/票据盘点报告表

盘点报告经管部门：年 月 日 No现 金 及 零 用 金金 额　盘 点 金 额　加：未报销费用　借 支合计　帐面结存金额　盘盈亏金额数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数张数金额张数金额张数金额应收票据：代收库存小 计应收保证金合计（副）总经理部主管主　管保管人会点人一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）说明：

1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。

2、用 途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核

第五篇：现金盘点报告制度

现金盘点报告制度

一、现金的盘点流程

公司负责人及会计监督封柜会计检查现金日记账会计监督出纳进行现金盘点填写现金盘点表会计审核盘点表呈报盘点报告公司领导审阅。

二、填写《现金盘点报告表》

出纳员应按券别(如壹分、贰分、伍分、壹角、贰角、伍角、壹元、贰元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元)分别清点其数量，然后加总，得出当日现金的实存数。将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符，并填写《现金盘点报告表》将各票面金额数量填入相应位置。

在次月5日前，出纳负责到各银行取得当月银行对帐单，出纳、会计各执一份，并与银行帐核对，做到帐实相符。现金于次月8日前由总经理、财务主管、会计组成盘点小组，现场进行现金盘点；对盘点结果由公司出纳编制盘点结果报告单，一式三联，总经理、财务主管、出纳各执一份；（后附盘点报告单）。

三、长款与短款的处理方法

现金长款：查明原因后，属于支付给有关人员或单位做相关账目处理；属无法查

明原因的应写书面材料说明情况，经批准董事长后在做相关账目处理。

现金短款：查明原因后，属个人责任应由责任人赔偿并作相关账目处理；属无法

查明原因的应写好书面材料说明情况，再做相关账目处理。