公司员工手册24外埠出差报销暂行规定（共五则范文）

第一篇：公司员工手册24外埠出差报销暂行规定

泛华工程有限公司（设计）职工手册

外埠出差报销暂行规定

外埠出差报销暂行规定

一、交通工具：

1、一般情况下公司职员因公到外地出差，原则上应乘坐火车，火车车程超过12个小时时可乘飞机。

2、如因特殊情况或工作原因需要乘坐飞机的必须由总经理签字批准，无审批手续者，费用超出火车票金额的部分由个人负担。

3、无论乘坐何种交通工具，必须凭原始票据报销，否则财务不予办理。

二、出差补贴：

1、往返至机场的交通工具提倡选择机场大巴往返，并实行费用包干制，单程费用补贴为50元/每人，往返补贴为100元/每人；如单位有车接送时，则不享受相应的补贴。飞机航班若早于8:30分起飞或晚于23:00到达时，可乘出租车，按出租车票具实报实销，不享受其相应补贴。

2、乘坐飞机出差的人员差旅补助费不分途中和住勤，每人每天的补助标准为40元；乘坐火车出差的人员住勤期间每人每天补助标准为40元；途中（不超过24小时按1天计）补助标准为80元/天，此补贴含火车站往返的交通费。

3、参加各种会议的出差人员，已交纳会议费的不再报销会议期间的差旅补贴，途中的差旅补贴一律按上述标准给予补助。

三、住宿标准： 本着勤俭节约的原则，外埠出差住宿一般不得高于三星级饭店标准。凭原始票据实报实销。无总经理特批超过所规定住宿标准的部分不予报销。

四、报销规定：

1、实行上述差旅补贴后，严格招待费用审批制度，如遇特殊情况需要报销招待费用的，经办人必须如实填写招待费用申批表中的各项内容，报总经理批准后方可报销。

2、凡甲方邀请的订货、参观、考察等出差所支付的一切费用本公司一律不予报销。

第二篇：公司员工出差管理报销制度

公司员工出差管理制度

第一章 总则

一、为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定 本制度。

二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

三、员工出差依下列程序办理：

出差前应填写出差计划申请单，经部门主管或总经理审阅批准签字后方可外

出，否则一律不予报销，并视情况按旷工处理。

四、出差的审核决定权限如下：

1、当日出差：出差当日可能往返，一般由部门主管核准。

2、远途出差：由部门主管核准，报总经理审批，部门主管以上人员一律由总经理核准。

五、交通工具的选择标准：

1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。公司员工出差乘坐火车（高

铁、动车）在600公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换乘其他交通工具未超出此标准的按实际票价报销，超出此标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换乘其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，须提前向总经理说明情况并申请通过后方可乘坐，否则一律只按火车硬卧的票价报销。

2、自驾车报销标准 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总经理特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。自驾车每车补助往返油费过路费报销标准：150公里内150元，150-300公里内500元，300—600公里内700元，600公里以上至1000元封顶，所有费用须提供票据，根据票据面额在不超出上诉金额范围内报销，比如驾车150公里过路费燃油费100元，则按100元报销，如200元，则按150元上限报销，依次类推。如有特殊情况须在报销单内列明具体事宜，并经总经理签字后方可报销。

第三章 出差报销

六、报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核，出差人员须对不合理费用作出说明，否则不予报销。

第四章 差旅管理

七、出差申请与报告

1、出差前应填写《出差计划申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。

2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。

3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。

5、出差后须按《出差计划申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录

等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。

７、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划 安排。

８、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话 向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

９、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务 完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该 报告也是出差费用报销的依据之一。

１０、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。

１１、出差结束后，应于5日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未 按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。

１２、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部 需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

１３、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出

差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差计划申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

八、员工出差活动的监管

各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开 展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。

违规处罚标准 ：

1、员工出差未办理申请手续的，处罚20－100元/次，期间产生的费用不得 报销入帐。

2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚20－200元/ 次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由该员工承担。

3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－200元/次，对超 期报销的出差费用按９０%报销入账。

4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少翻倍处罚，同时作 假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离，严重者所有费用不予报销。

5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50－200 元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

九、出差相关规定

1、本市出差：

（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租

车需取得部门主管同意后方可；

2、市外出差：

非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方

可报销相关费用；业务人员则根据其《出差计划申请》进行相关时间安排；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。

3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情 节轻重，予以惩处。

4、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时 和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第五章

附则

十、出差纪律

1、遵纪守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不从事危险活动；

4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

7、未经部门主管批准，不得向客户借款；

8、不得接受客户的宴请和招待；

9、严禁挪用公司货款。

十一、本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。

第三篇：公司员工出差

公司员工出差、报销规定

一、总则

为规范公司员工因公受命出差及差旅费用报销，特制定本规定。

二、定义

员工出差分：“长程出差”和“短程出差”两种，需一天以上才能往返者称为长程出差；凡能于当天往返者称为短程出差；需要在本市办理公务者称为“公出”。

三、长程出差

1.员工因长程出差，应填写出差申请单，经呈报总经理批准后，可向财务管理中心申请预支差旅费。

2.出差完毕三天内，须据实填写差旅费报销单，连同各项单据一并呈报总经理审核签字后，到财务管理中心按报销标准办理。

3.办理报销领款手续的同时，一次交还预支差旅费，不得以出差预支差旅费为由，占压公司资金为个人所用。

4.报销一切票据应真实，不得弄虚作假，损公肥私。员工如有违反规定虚报差旅费行为，一经查明，视情节轻重给予惩处。

四、短程出差

1.短程出差人员，出差前应向部门负责人口头说明去向、原由，经批准后方可出差。

2.短程出差人员及在本市公出人员，返回时，如没有乘坐本公司车辆，应将乘车票据交于内勤按规定到财务管理中心办理报销手续。（出租车票不予报销）

3.短程出差人员，乘坐本公司车辆行驶公里数超出100公里及晚上不能回公司者，需提前呈报总经理，得到批准后方可出行，否则，行驶过程中发生的一切费用不予报销。

4.公车出行要填写车辆出行记录（包括车辆行驶路线、里程数、使用人等），各部门要详细记录，所有车辆过桥费，做好统计，每月报销一次，当月费用当月结清。

六、其他

1.出差人员之交通费，凭乘车票据按实际费用计算支给。2.使用公司车辆，不得申领交通费。3.食宿补助按出差实际天数计算。4.在外业务招待费一律不予报销。

5.报销各种费用要有正式发票，未取得正式发票的，要写明情况，并找相关人员证明，否则不予报销。

6.长程出差，不论天数多少，均不按加班论。

7.因公出差在外员工，应遵纪守法，如因个人原因违反国家法律法规，造成事故或后果，均由本人负责，与公司无关。

七、本规定自总经理批准，颁布之日起执行。

第四篇：出差报销管理制度

出差报销管理制度3篇

一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于出差人员

三、出差申请程序

1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额;

2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;

3、如遇到紧急情况，由部门负责人临时派遣出差者，必须先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。

4、需要订购机票及酒店的，必须提前___天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。

四、出差批准权限

1、普通职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。

2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。

五、借款及还款

1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款;

2、出差人员借款，必须填写《借款审批单》，填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。

3、借款金额达___元以上的，需详细注明每笔借款的原因及用途。

4、借款金额达___元以上的，则需提前___个工作日提出申请;

5、出差前所借的费用，必须在出差返回后___个工作日内报销，按时还清所借的款项。报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;

六、出差类别及报销标准

在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订;

3、本制度由总经理批准后生效执行。

出差报销管理制度（二）

一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、出差费用报销标准

一)

交通费

以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

二)

伙食费

出差的伙食费按照每天早饭___元，午、晚饭___元，共计___元/天的标准报销。未出差在公司按照___元/餐的标准报销。

三)

住宿费

出差住宿费按照同性___人一间___元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

四)

招待费

以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

四、出差报销票据要求

一)

所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

二)

交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

三)

伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

四)

招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

五)

费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

五、其他

一)

本制度自发布之日起生效。

二)

本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

___有限公司

二〇___年____月___日

出差报销管理制度（三）

一：目的：

为了完善营销财务管理制度，使销售人员差旅报销更加清楚明晰。同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循，使各环节的工作开展更加顺利，符合公司管理要求。

二：范围:

部门经理、区域经理;

三：要求:

(一)：区域经理

1：补贴标准：住宿、餐费：___元/天

1)沿海地区及特殊地区补贴标准___元∕天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)

2)西藏地区补贴标准：区域经理按___元∕天

3)出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助;补贴标准：每天___元，早

餐___元、午餐___元、晚餐___元。

4)直营店出差误餐补贴标准：每天___元，早餐___元、午餐___元、晚餐___元。

5)若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。

2：手机话费补助：

1)话费标准为：___元∕月。

2)超出以上___元标准的费用自理，不足标准的话费按实际消费报销。

3：长途差旅费：

报销标准以乘用交通工具(火车、汽车、轮船)的票证实报实销。火车连续___小时以上

车程按硬卧报销，轮船按座位或三等舱报销。

(二)部门经理

1：住宿、餐费补贴：___元∕天

1)沿海地区及特殊地区补贴标准___元∕天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)、2)西藏地区补贴标准：___元/天

3)出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助;补贴标准：每天___元，早

餐___元、午餐___元、晚餐___元。

4)直营店出差误餐补贴标准：每天___元，早餐___元、午餐___元、晚餐___元。

5)出差期间、若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。

2：手机话费补助：

1)话费标准为：___元∕月。

2)超出以上___元标准的费用自理，不足标准的话费按实际消费报销。

3：长途差旅费：

报销标准以乘用交通工具的票证实报实销。火车超过___小时车程按硬卧报销，轮船按

座位或三等舱报销

四：报销凭证及要求：

1：住宿与吃饭不分开，实行包干制，报销凭证以补贴金额的等额住宿或餐费有效票据

为准，且票据须与出差地相吻合。

2：车票：火车、汽车的电脑打印票。若不能提供电脑打印票的区域须出具书面说明，以其他同类票据相抵，方可给予报销。

3：票据背面须注明起止地点出发日期及时刻，到达日期及时刻，若电脑票已注明出发

日期及时刻，则只须填写到达日期和时刻。若为中转站，须注明中转。

4：乘坐市内公交、地铁凭真实有效票据实报实销。

5：超出以上票据范围均不作为报销依据。(如：包车、的士、三轮等)

6：电话费：须提供电讯部门账单发票。(充值卡发票、缴费发票均不可作为报销的凭

证)。

7：特殊情况下产生的费用需提前向公司领导申请执行。

五：交通工具的选择：

1：公司要求的特殊公务，火车或汽车的车程在___小时以上、特价机票和火车、汽车价

差在___元以内的可选择乘坐飞机、公司予以全额报销。其它情况乘坐飞机的，超出

部分由区域经理自行承担。

2：选择飞机作为交通工具须事前书面请示，若无书面请示批复单视为无效，并按照公司违纪规定进行处罚。

3：火车、轮船、省际长途汽车并存的情况下，选择最优惠的交通工具。

六：其他规定：

1：火车订票费___元以内予以报销。

2：发现虚假报销者，将给予500—___的处罚，情节严重者，不予报销当月差旅费。

并给予记大过

第五篇：出差报销标准

北京XX有限公司

——关于出差费用标准的暂行规定

为完善公司内部约束机制，提高出差办事效率，现暂定出差差旅费规定如下：

一、出差申请：

销售部门人员出差需填写“出差申请单”，同时得到公司总经理的签字批准后方可进行出差的准备。

二、出差费用的预支：

1． 出差人员持有部门经理签字的“出差申请单”及有部门经理及总经理签字的“出差借款单”，到财务部进行出差费用的预支；

2． 财务人员审核后将出差费用预支给出差人员。

三、出差费用的标准：

1． 出差往返车票费用按照实报实销的标准，出差乘坐工具以汽车/火车（硬卧）为标准，超出费用自行承担；

2． 住宿标准：以当地“如家快捷”等商务酒店价格为标准实报实销；

3． 出差伙食补助：战区总监：60元/天；品牌经理：40元/天；

4． 通讯费：战区总监每个月按照150元的标准报销，品牌经理每个月按照100元标准报销，超出部分自行承担。

四、出差费用的报销

1、出差人员回京后第一时间，按照票据填写出差费用报销单，交由部门经理和总经理签字后，到财务部门报销费用，撤销借款单。

2、财务人员按照单据金额及票据进行核实后，与借款金额进行抵减。