订货及付款制度

第一篇：订货及付款制度

香港劲王鞋服实业发展有限公司

KingwonFootwear＆Clothing(HK)Industries Development Limited

订货及付款制度

为避免补货的时间过长或销售旺季时供不上货造成产销脱节，特制定本制度，以此来提高货物更有效的流通。(一)新产品首次订货，每种新品省级经销商必须接受不低于三件的订货量，地区经销商则不低于一件，订单货物由经销商按月度销售计划提前申报，公司按订单数量安排生产，保证70%的货物供应，同时经销商也应承当订单的70%的货物.(二)订单货物由经销商按月度销售计划提前申报，按照公司设立的《客户订货单》的要求详细填写，提前以传真等方式传递给公司。每次订货，单一货号的货量不能超过一百件，若超过五十件，则超出部分的货物，公司将以每双加价2元的价格进行结算。（此规定为避免旺季盲目订货）(三)公司将按接订单的时间顺序，依此安排下料，协调生产，并在三天的时间内确认交货时间，回传给经销商确认。(四)经销商若对公司的交货时间有异议，应在接到公司回传订单的当天以传真的形式反馈给公司，我司将重新协调生产，并在当天重新确认交货的时间回传给经销商。(五)以此确认后，一般不再更改。经销商若对公司交货时间无异议，应及时将订货款（订货款的资金不低于订货额的30%）汇到公司指定的帐户，公司按此款项到位发货原则供货，若因货款不到位导致供货不及时，经销商自行负责。(六)经销商收到货物的两日内，有权对货物的数量、型号、规格及质量提出异议，否则我司视经销商已接受该批货物，经销商提出异议后，经双方确认，我司按要求进行补货或换货。(七)经销商必须做好返款计划，争取在每月22日前，还清上月所欠的货款（因公司每月22—26日需付款给材料供应商），保证上月所有货款的资金在当月22日前，全部抵达公司所指定的帐户，超过此日期，公司将停止供货。(八)新品订货程序的补充规定：公司将提前一个季度开发下一季度的鞋样款式;营销公司可配合指导分公司召集当地零售商订货，并在两天之内将订单传至公司，然后，公司按正常的订货程序规定发货。

香港劲王鞋服实业发展有限公司 营销公司

签发人： 签发时间：

制定人：李友珍 审批： 日期：2008年3月10日

第二篇：零售店订货及盘点制度

广州四喜人玩具有限公司

零售店订货规定及财务盘点制度

1.零售店订货规定：

1.分部零售店必须每周订货一次，以近周内畅销品为主，及时补上新品，淘汰滞○

销品，减少单品订货数量，以免积压库存，各零售店店长有责任控制库存，非畅销品

单品库存数不得超过10个，非畅销品库存过大，可由店长上报总部零售事业部经理

彭玲玲给以处理；

2.订货单须在每周一上午12：00前上报至深圳仓库杨辉或总部卢碧丽，仓库接○

到订货单后，在6个小时予以反馈答复。仓库须保证各店正常经营和畅销品及时补充。

零售店统一配货时间在每周四、周五（特殊情况除外）。深圳零售店产品问题与总部零

售事业部彭玲玲保持信息及时畅通。

2、库存数据统计管理规定:（店长将销售日报须在第二天上午12点前上报各部门负责人）

1、○门店进销存报表：各店店长负责认真做好进销存报表的记录，每月月初5号前

将上月进销存报表复印件上交给总部零售事业部（卢碧丽），及时和总部零售事业部账务对账；

2、各门店销售完整记录表：本店自行保存，店长对本月销售业绩进行分析；○

3.各零售店店长在月初5号前上交《工作报告》给总部零售事业部经理彭玲玲○

工作报告的内容：汇报上月的工作，反映情况、提出意见或者建议，本月的工

作计划等等；

3、盘点规定：零售店

①、每月盘点：月底由大店长安排带领盘点，本店店员全体参加，不得缺席；

盘点表及时上交总部零售事业部（入单员卢碧丽）处；由总部零售

事业部审核；

②、季度盘点：总部零售事业部经理彭玲玲安排带领盘点，盘点表及时上交；对库

存问题做出处理;

③、总部抽查：总部各部门领导及分部领导有权力对各零售店库存进行抽查；

④、盘点表记录：各零售店有责任认真做好全程盘点记录，并保存备份，给后期盘

点起到参考作用;

以上规定和制度由分部零售经理监督执行，抄送深圳零售店经理郑先丹及各零售店

广州四喜人玩具有限公司

反斗城黄晓斌付总责，车燕负责华东地区销售、人员培训，郑先丹负责深圳、广州、厦门、长沙、武汉、福州地区销售、管理；赵玉梅负责重庆、昆明、贵阳、成都地区销售、管理。

儒雅书生 ——广州四喜人12:20:13

阿桃负责结算审查；董雪负责所有门店销售数据统计、核对；黄晓斌并具体负责货品采购跟单、反斗城工作各部门及各门店营运对接。

第三篇：工程付款制度

工程付款制度

为规范成本业务付款流程，保证付款合理、准确、及时、高效，提高资金使用效率，特制定本制度。

一、部门职责

1、设计部

（1）参与现场签证变更事项施工中与施工图纸有关的施工部分；（2）审核与现场签证变更相关的技术方案；

2、工程部

（1）工程进度付款中，审核在建工程完成工程量，签署付款意见；（2）工程签证变更中，负责与设计部共同制定签证事项中涉及的技术方案，审核签证内容，做好《现场签证单》的备案管理；（3）工程结算付款中，提供合格、真实的竣工结算资料；（4）质保金付款中，项目工程师确认工程项目、施工单位、有无需说明事项、质保金到期日、金额、签署付款意见；（5）按月向财务部提供工程付款计划；

（6）按月向财务部、成本部提供工程节点状况，并审核工程进度与施工质量是否达到合同付款节点；

（7）材料或设备付款中，对购进材料或设备进行验收，确认是否符合合同要求，验收无误后开具供货认证单（附件五）；

3、成本部

（1）成本部责任工程师须严格按照合同要求，根据形象进度节点出具应付价款预算书或应付价款审核表，确定付款额度；（2）责任工程师应在有效资料齐全后两个工作日内完成工程款的审核工作；

（3）根据《工程进度付款申请单》，审核资料的有效性和完整性；（4）根据工程部提供的形象进度，严格按照合同要求，对完成工程

量及单价进行审核，并及时扣除甲供材料费、其他应扣款项；（5）依据项目部提供的工程节点状况，并审核工程进度与施工质量是否达到合同节点，向财务部提供月度付款计划。

（6）根据项目部提供的现场签证单，审核工程变更情况是否真实合理，参与签证变更会签；

4、财务部

（1）审核工程付款票据的真实性、合法性、审批手续的完整性；（2）审核有合同的付款业务是否与合同约定的付款节点相符，是否符合付款条件；

（3）审核付款金额的正确性；

（4）严格按照付款节点及资金流安排支付工程款项。

二、工程付款

（一）计划申报与预算审批

1、付款节点计划：工程部、成本部于施工合同签订后15日内，编制“付款计划”；工程部明确各付款节点的工程形象进度，成本部核定合同付款额，财务部审核后，送财务总监、常务副总经理、总经理、董事长备案，以作为签批工程款过程付款的依据之一。

2、工程部征询项目监理公司的意见，根据施工合同、工程进度、“付款计划”及公司资金状况，于每月末制订下月各施工单位的付款预算总额与明细，并于每月25日前报成本部审核，由成本部审核后报财务部，财务部汇总审核后由公司领导批准，以明确本月工程部工程款的付款预算额度。

（二）工程进度付款申请与审批

1、工程部根据工程进度、施工合同的规定，以及月度施工状况，通知监理单位告知施工单位以《工程进度付款申请单》(见附表一)、《工程形象进度确认表》（见附表二）的形式提出付款申请。

2、监理公司责任工程师进行现场实地检查，审查分部、分项工程质

量验收单证，核实已完成工程进度及工程延误情况，检查施工单位施工是否符合安全文明标准并签署意见，并报监理总监在《付款申请单》及《工程形象进度确认表》上签字并加盖公章后转工程部。

3、工程部责任工程师对监理部签署的意见进行审核，保证付款进度施工质量严格符合合同要求，考核施工是否符合安全文明标准。提出对工程质量和进度的意见，经工程部责任工程师、经理在《付款申请单》及《工程形象进度确认表》上签署付款意见后转成本部。

4、成本部造价工程师审查付款申请程序是否符合规定；核定已完成工程量及相应的应付工程款并扣除甲控材料款，确认本次付款金额是否符合合同规定，在《工程进度付款申请单》上签署意见后报成本部经理签字。

5、审批

（1）经公司批准的预算计划内、且对应一个施工合同的，由常务副总经理、总经理批准，由财务总监复核，月度向总经理、董事长备案。

（2）预算计划外工程类合同款项支付

月度5万元以下（含）零星合同款支付：由需求部门提请，财务部、分管领导审核，财务总监会签，总经理审批。

月度5万元以上--20万元以下（含）零星合同款支付：由需求部门提请，财务部、分管领导审核，财务总监、总经理会签，总经理审批。

月度20万元以上零星合同款支付：由需求部门提请，财务部、分管领导、财务总监审核，报总经理会签审批。

6、付款管理

（1）项目付款审批权必须在公司批准的“月度支出预算计划”范围

内，即付款单位和付款总额不能超出月度支出预算计划，否则财务部有责任和权利否决该笔付款。

（2）在批准的月度支出预算计划总额内，各施工单位的付款时间和付款数额可由工程部在合同范围内掌握调配。

（3）大额工程款发生支出前两日由工程部征询财务总监资金是否能够满足支出，否则财务部有权拒绝支付。

（4）公司重大临时资金支出需要调整计划时，项目应服从公司的统一调配。

（5）未发生的月度支出预算不可延续下月，应另行申报。

（三）工程进度付款

1、财务部进行审核并及时付款。付款前须审查以下几项，但不限于以下项目：

（1）《工程进度付款申请单》签批是否完善；（2）《工程形象进度确认表》（见附表二）；（3）工程量确认明细；（4）工程价款确认明细；（5）“月度支出预算计划”之内；（6）合同付款金额、付款节点；（7）发票的真实性、合规性；（8）预付款、应付款的处理。

2、财务部对《工程进度付款申请单》签批程序的完善性与施工合同中的付款条款进行审核，根据已付工程款情况确保无超出合同范围、合同金额之款项，一旦发现问题，立即终止付款并及时将情况报告常务副总经理、总经理。

3、财务部审核确认无误后要求申请付款单位提供正式发票，经 财务总监签字后付款。

4、《工程进度付款申请单》作为付款凭证和记账件之一。

5、如工程部有特殊付款要求应及时与财务部进行沟通以便于妥善进行资金安排。

6、财务部应根据公司资金状况，及时对“月度支出预算计划”提出调整意见，经公司总经理批准后，反馈至工程部和成本部；财务部应积极组织资金落实公司月度支出预算计划的实施。

7、《工程进度付款申请单》由施工单位在工程部指导下走单并在公司内部进行传递。

8、工程部、成本部、财务部要建立付款台帐，并随时掌握实际付款情况，做到心中有数；财务部组织每月核对各部门付款台帐，确保付款台帐规范管理和准确无误；

9、索赔和变更部分的款项，结算时一并进行；

10、预算外付款，具体详见“二条”

（二）5项（2）条预算计划外工程类合同款项支付。

（四）现场签证管理

1、现场签证指的是对施工管理中，由于施工条件、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）变化，导致发生增减工程量或其他变更事项（设计变更范围除外）或5万元以下的零星事件的确认，2、所有签证必须实施“会签”，即：监理单位、工程部、（设计部视情况需要）、成本部、施工单位签证会签，会签各方必须在完工后3日内共同到施工现场对签证内容进行现场丈量、测定、复核并签字确认，如属隐蔽工程，必须在覆盖之前签字确认；

3、各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成损失的，将追究有关人员的责任，按每项签证的金额确定有效签字审批人，其中，签证金额3000元以内，有效签字人：监理单位责任工程师→监理单位项目部总监→工程部专业工程师→工程部经理→设计部专业工程师（视需要）→设计总监（视需要）→成本部造价工程师→成本部经理，批准人：工程部经

理、成本部经理（设计总监，视需要）；签证金额3000元-5万元，有效签字人：监理单位责任工程师→监理单位项目部总监→工程部专业工程师→工程部经理→设计部专业工程师（视需要）→设计总监（视需要）→成本部造价工程师→成本部经理，批准人：主管领导及公司领导。签证金额超过5万元，需签订补充协议。

4、签证事项实施后，在完工5个工作日内工程部负责向成本部递送签证单，并同时报送预算，逾期视为施工单位放弃权利。对于减少造价部分，如施工单位不报送变更预算，以成本部核减造价为准。

（五）工程结算付款

1、在结算报告出具后留足质保金，在工程结算付款之前，要求施工单位与成本部、财务部、物业公司进行帐务核对并出具双方确认的《工程结算对帐单》（见附表三）做为支付结算款的依据。

2、依据《工程款结算对帐单》，施工单位填写《工程结算付款申请单》（见附表四），待各项审批手续完备后及时付款。

（六）配套工程付款

配套工程结算付款适用工程结算付款流程，如依照合同不留存质保金需在备注中注明。

（七）质保金付款

质保金付款由施工单位提出申请（见附件），工程质量保证金支付申请单（见附表六），经物业公司审核，交公司相关领导核准后支付。

物业公司审核责任：

1、工程遗留问题是否已妥善解决；

2、是否存在工程隐患并确定是否要留存保证金；

3、保修范围内的其他问题。

（七）履约保证金付款

1、由施工单位（供货商）根据合同约定提出付款申请（见附表七）；

2、由工程部、成本部经理及主管领导依据合同约定审核并签字确认；交公司相关领导核准后支付。

三、设计类付款

1、设计院根据合同要求，提出付款申请（见附表八），设计部对设计成果进行确认，依据合同约定确定付款金额，并转成本部。

2、成本部依据设计部确认的付款申请进行审核，审核无误后报相关领导签批。

3、财务部对《付款申请单》签批程序完善性及设计部和成本部确认后的合同金额以及发票真实性进行审核，确定无误后经财务总监签字后付款。

四、报建类付款

1、政府规费（例如民工工资保证金、两金、施工许可证等）付款要求明确填写缴费依据以便于审核（见附表九）。

2、土地、办证费付款

（1）土地费用支付需报建部与财务部密切配合，按付款时间节点妥善进行资金安排；

（2）办证费用支付要求提供支持数据以进行验证。

五、本制度自发布之日起实施。

第四篇：财务付款制度

烟台市领昇投资有限公司

付 款 管 理 制 度

财务部

2011年11月25日

真诚，铸就信赖；专业，追求卓越

烟台市领昇投资有限公司

领字【2010】第00 号

签发人：

付款管理制度

为了加强公司的财务管理工作，统一公司付款及各部门的报销程序。明确各部门及员工的职责，提高公司财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一．借款权限流程

1.公司员工因公借款，由各部门经理审签后，报公司财务审核，经分管财务副总签字后，并送公司总经理批准，方能借款。.公司员工因公出差应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借款。

3.借款期起3个工作日内，进行报销程序或说明未报销事由（出差除外）二.应付款项支付的规定: 4.经办人或公司相关部门,支付合同约定款项及公司挂帐款项,在应付款前3个工作日，提前填写“付款通知单”写明事由。经办人与部门负责人签署意见,报财务部核实,经分管财务副总签字同意后,报呈总经理签字确认支付。所支付款项的方式为转账支票，银行汇票或银行电汇。真诚，铸就信赖；专业，追求卓越

5.对未签定相关合同或呈报采购申请表至财务部备案的,未付款而产生的物品到达公司本部,或产生的其它应支付的相关费用的。视情况财务部拒付相关款项。由与产生的不良后果由经办人及部门负责人承担。三．发票及收据的规定：

6.员工对外支付款项应向收款方索要发票及收据，必须为税务机关及财政部门出具的增值税发票，增值税普通发票，行政性收费收据等。对已取得发票未付款，待实付款时，应所要收款单位收据。上述发票及收据均应有加盖收款单位的公章或财务专章。四.报销与付款程序:

7.到财务部领取“费用报销单” 或“付款通知单”，并写明事项。填写“ 采购申请单”应详细标注供应商信息，费用款项单位价值及总额，日期等内容，附粘贴相关原始单据（为税务机关及财政部门出具的增值税发票，增值税普通发票，行政性收费收据等）经办人签字后，经部门经理审签，报公司财务制单及分管财务副总签字审核后，并送交总经理批准后，方可到财务报销或支付。财务部根据报销及付款内容决定付款方式，所支付款项的方式原则为转账支票，银行汇票或银行电汇。

8.员工出差返回后或付款3个工作日内报帐，未按规定时间也无特殊理由的报销，财务部门应于当月工资中扣回预借款，待报销时再行支付。真诚，铸就信赖；专业，追求卓越

9.超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

10.财务部有权对不实的出差费用或付款，向员工出差居住地酒店或收款单位直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

11.对公司定点消费延期付款的单位，经办人及相关部门应在每月28日前（每年2月份为26日前，每年12月份为31日前）将相关费用发票（包括相关原始单据）汇总报至财务部，在履行相关签字手续后，方可付款。

12.财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。五．附则

13.对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。将追究经办人及分管领导责任。

以上各项个人借款支出，原则上前款不清，后款不借

未经财务部分管副总或总经理审核签字的，财务人员擅自付款的，将对财务人员处以一个月的工资罚款直至解除劳动合同。如支付给非公司人员及无业务关联单位的行为，触犯国家法律的，依法追究刑事责任。分管领导将受到公司的相关处罚。

本制度由公司制定并负责解释。

2010/11/25

第五篇：公司财务付款制度

公司财务付款、报销制度

为了进一步加强公司内部财务管理，规范公司财务付款及报销行为,明确各项资金支付审批权限及审批程序，合理控制公司成本费用及资金风险，并结合公司实际，特制定本规定，请公司同仁予以遵照执行。

一、借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→总经理审批。公司所有款项的支付，需经公司主管领导批准。主管领导临时不在时，应以电话、借据或其他有效方式联系并经其确认批准后支付，并事后及时办理补签手续。

(三)财务付款：财务部先进行审核。1000元以上的付款，必须向总经理确认无误后，予以支付。凭借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。

二、费用报销制度及流程

1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3.报销的票据，必须是发票。无发票，需以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。发票的真伪12366或者官网查询，不当的发票一律不得报销。财务部办理支付款项的原始票据必需保留原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

4.按规定的审批程序报批。报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

5.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

三、资金支出的分类：

1、日常经营费用支出：包括办公用品；通讯费；交通费；差旅费；业务招待费；水电费；房租；零星采购等。

2、职工薪酬支出：包括员工薪金；奖金；津贴；福利费等。

3、税费支出：指公司应计算缴纳的各项税金、规费等。

4、专项费用：包括项目工程款；经营性资金往来；对外长、短期投资、融资款及利息等。

5、其他有关支出。

四、其他：

1、个人借款。应及时到财务部销账。借款未还者非特殊情况原则上不得再次借款，逾期未还者从工资中分期扣回。因工作需要借备用金的，应及时办理报销手续，该备用金应能随时全额收回。根据实际情况，可随时调整备用金金额的大小。

2、有固定期限、固定金额的付款，如水电费、按揭、房租等，出纳员可以按期支付，票据取回后办理审批入账手续。

3、金额较大的付款申请，应至少提前2天向财务部提出，以便备款。属预付款性质的，需事先提供双方签订的合同或者协议（财务部预留复印件）。经办人员应定期与财务部核对已付款金额。支付尾款的，双方应及时办理结算并向对方索取发票提交财务部。

六、本规定适用于公司全体员工。经公司领导确认后实施并由财务部负责解释。

七、本规定从2014年 月 日起执行。