供应商结算管理办法

第一篇：供应商结算管理办法

供应商结算管理办法

第一章 总则

第一条 为公司提供结算效率、保证各供应商资金运作的流畅和信誉，方便快捷地做好结算工作，特制定本规定。

第二章 适用范围

第二条 本规定适合用于与公司已签约的各供应商旅行社。第三章 供应商结算数据的生成与稽核

第三条 供应商原则上应每日依据销售系统上的数据进行核对，如果条件不允许扫描条件的应每周对于单据进行汇总并上传系统，每月的所有账目必须于次月3日前，在系统上扫描、核对完毕。

第四条 如发现异常账目的，供应商应第一时间与我公司业务部人员核对；业务部必须在72小时内核对清楚该账目，并及时给予答复；如账目确实存在异常，在取得相应的凭证后，利用后台系统修改数据，并做好备案，以便查阅。

第五条 对于在规定的时间内无法完成账目核对，为不耽搁供应商资金链，可以采取应急措施，将无差错部分的款项先期结算给该供应商。

第六条 财务部门于每月4日至7日使用系统核对账目，对于没有异议的立即生成提请结算单。

第七条 每月8日前，财务部门凭着系统审核数据，提请结算单，向总经理提请后开始付款工作。

第八条 供应商结算过的账目，视为结算数据无误，如再有异议则无效；而对有异议未结算的账目，可进行补充结算，时间为20天。

1、由于我方失误需要补充结算，由业务部进行审批，主管领导批示，列明具体补结原因、金额（附原始销售明细），经财务部审核、总经理审批后可进行补充结算。

2、如供应商自身的原因，需要补充结算时，供应商应出具公司公函，以扫

描件或传真方式列明补充结算的原因、金额，加盖公司公章，并将具体有误的原始凭据明细邮寄给我公司业务部门人员，由业务部将以上资料作为附件进行呈批。

第四章 供应商结算流程

第九条 公司提供以网络对账方式为主的对账、结账方式，特殊情况下可以配备会见、传真模式对账，但对账后必须调整好系统的数据；结算的时段一般为上月自然月。

第十条 由于实行供应链战略整合管理，要求供应商结算款项与合同约定一致；否则，不予办理支付手续。如供应商名称、账户、账号变更时，必须出具该有该供应商公章的证明文件。将证明原件发给我公司后开具发票才能结算。

第十一条 供应商严格按照《供应商结算单》的“应结金额”栏所列示金额开具“税务局通用机打发票”；发票所有联应加盖符合税务机关规定的发票专用章。

第十二条 每月10日至12日，通过网上银行直接将款项汇付供应商，合作商应该提供网银所需要的结算资料：收款单位全称、开户银行、银行账号、收款人单位地址、联系电话、联系人，以上作为合同附件应加盖合同专用章。

第十三条 本公司签约的供应商，如遇节假日，结算时间不延期，除特殊情况外另行处理。收到款项后，应第一时间将回执反馈给我方业务部人员。

第十四条 结算信息

公司名称： 地址： 开户行： 账号：

第五章 供应商其他款项收付流程

第十五条 除帐扣形式收取的费用按相关办法收取外，其他费用一律按照汇款、现金收取。

1、合同约定费用：销售提成、促销费、质量保证金；

2、补充结算：促销活动费用分摊；

3、代缴费用：联网运行费、群发短信费。

第二篇：结算管理办法

三、工程（预）结算工作管理办法

第一章 目的和适用范围

1、目的和宗旨。为加强工程（预）结算工作的管理，特制定本办法。

2、适用范围。凡集团公司范围所承包施工的工程项目，在办理工程结算及其管理方面均执行本办法。

第二章 工作职责及工作程序

3、工程结算工作的基本原则。对建设单位：实事求是，执行合同。对企业内部：一是应按施工合同约定的时间及时报送出工程结算；二是尽职尽责督促办理工程结算，尽早定案，以利回收工程款；三是方式方法要灵活，不同的项目，不同的情况，区别对待，尽力争取效益最大化。

4、建立结算工作责任体系。项目承包的责任主体是项目部，项目部负责完成从破土动工至工程结算定案的所有工作内容。结算工作的责任层次为分管领导、经营部长、项目经理、造价师等。

5、明确结算工作目标。集团公司每年将下达结算审定任务指标，并作为必保指标在经营承包合同中加以明确或约束。基层公司再将结算指标分解至相关责任人，可参照收款 “六定”措施，即定人、定责任、定时间、定措施、定指标、定奖罚。

6、建立两级工程结算例会制度。即集团公司于每季度第1个月的上旬择日召开例会；基层公司每月下旬召开例会。两个层次的例会主要是互通信息，交流经验，围绕目标，确定措施，限时办结。

7、建立结算工作策划制度。每年初根据两级职代会精神、根据承包经营合同必保指标、根据工作实际，分轻重缓急，列出结算计划安排表，明确送审金额，力争审回价款，完成审定时间，责任人等。无特殊原因该计划即为结算工作指南，并将计划完成情况与个人收益，奖罚等挂勾考核。

8、建立结算工作激励机制。以工程结算定案造价与内控预（结）算造价之差额为基础，按最高不超过3～5%的额度提奖，视难易程度由集团公司审批时酌情掌握（具体情况具体对待），基层公司由经营经理具体办理。为了充分调动相关人员的工作积极性，按照“即定即结，结一奖一”的原则，及时审批，及时兑现。

9、责任人工作定位。分管领导负责督导所有竣工工程的结算工作，全面协调、掌握工程结算的时间、进展、造价等。经营部长负责督促、指导造价师及时编制工程结算，并进行审核。项目经理具体负责施工项目的工程结算工作。造价师积极参与工程成本分析，编制工程结算直至取得结算成果书等。

10、及时编制工程结算书。工程具备竣工验收条件前30天（以向发包人递交竣工验收报告之日为准）起，由项目经理负责，造价师牵头，收齐包括图纸、变更、签证等在内的所有结算资料。造价师应确保按施工合同约定时间将结算报送发包人（无约定的自工程竣工后6个月内）。

根据甘肃省建设厅（2006）223号文件精神，结算未定案，款未付清或未定还款协议前，任何人无权将工程交付发包人；或留与债权相当的工程单元。

安装工程结算应及时送审并积极配合审核，否则将追究责任者的责任。

11、加强工程结算内部审核。建立内部审核程序，其主要步骤有：工程结算初稿编出后，依次经项目经理、经营部长、分管领导审核，并经修改完善后再由公司经理定夺。此前，在必要时分管领导可召集相关人员专题研究结算事宜。分管领导在掌握工程成本状况、甲供料手续办理情况等相关信息后提出个人意见，以供决策领导确定工程造价送审金额。

12、坚持采用有效的结算工作方式。造价师要按照“细、活、全、争”的结算工作思路或方式，充分发挥个人主观能动性。有进有退，合理取舍，尽最大努力以取得良好的结算效果。

13、加强业务沟通，确保结算质量。项目部要及时与造价师通报签证办理等事项，项目造价师在知情的状况下对签证质量负责（即有效性、时效性等）。项目部未向造价师通报交流，致使签证等不能取得审计认可，其责任由项目经理承担。

14、明确方向，突破重点。在结算业务办理的过程中同样要坚持原则性和灵活性相结合。要不失时机做好关键人、关键环节的工作。

15、狠抓结算效力。根据发承包人双方关系程度，可建议发包人选择权威机构审核结算，争取一次到位，避免多头审、反复审造成的效益流失。根据有关规定，对第三方审核机构（事务所等）审定的结算，第四方再审时承包人可不予配合。

16、注重签证、索赔的质量。土建、安装公司经营部指导项目部扎扎实实办理工程签证和索赔。注重签证、索赔的时效性和有效性。对应办未办或经不起审计的签证、索赔，当事人要承担相应责任。

17、建立工程结算信息反馈渠道。每15天或30天由造价师填写工程结算信息反馈表（详见附件1），经营部长最迟于每月30日前将反馈表连同汇总信息交分管领导。分管领导可带至集团业务例会上汇报或交流。

18、项目造价师应建立结算审核跟踪档案。即对送审工程结算，造价师每周至少上门一次，其他时间辅以通讯工具等及时跟踪审核过程。对此，造价师要在专用记录本上留有痕迹，即在结算审核跟踪档案上载明。

19、建立工程结算档案。项目部指定专人负责收集整理图纸、变更、签证、工程联系单等。结算档案要有目录或清单，因责任性等原因导致结算资料遗失或失真将追究当事者的责任。造价师手头的签证单一般都是孤件，故送审时最多只能提供复印件。

20、力求结算时效。由于新材料、新工艺不断出现，一项工程一般需总分包十几家或几十家去完成，可通过做审核方工作，分别出土建、安装、分包审计报告，体现出灵活的工作方法。

21、恰当运用风险转移。（1）如低报价的项目可采取甲供料或分包方式化解风险。（2）善于和充分利用分包商与业主的关系。如很多分包大多是业主指定，由我们过渡办相关手续，对分包方比较有利，总包可通过他们协助解决价差、付款、可左可右的签证事件等。

22、建立内部互信平台。放手让具备业务素质和胜任工作的人去办事，以较小的代价取得比较理想的收益。

23、加强分包工程结算的管理。首先要先签合同后进场。其次，对分包商使用的水电费，分包合同应约定装分表，按实耗量市场价计费，应有人管理此事。第三，当业主支付的配合费偏低，可考虑双向收配合费，即向业主和分包商各取一部分。

第三章 其它要求及附则

24、规范验工月报。首先，注重验工月报的内在质量。其次，按集团公司要求统一设计封面（验工月报）报送建设单位。第三，要考虑报出验工月报累计数与工程结算之间的合理衔接。

25、确认最终结算金额时，签字人应主动与集团公司内部各配合单位（安装、构件、装饰等）进行沟通，确保集团公司整体利益不受损害；如有对帐错误、结算漏项等现象，由签字单位承担一切责任。

26、本办法纳入“一体四标”管理体系，作为集团公司程序文件之一。本办法自2011年1月1日起执行。与以往规定有抵触的以本办法为准。本办法解释权归集团公司经营部。

第三篇：劳务结算管理办法

劳务、材料、分包、进度款、结算价款管理办法

(试行)为加强公司财务管理，真实，完整的反应公司内部各单位收支情况，规范公司管理行为。为公司成本、过程控制等经济制度考核提供准确的核算依据，及时跟踪并准确反应公司计划预算的执行情况，特制订本办法。劳务结算款必须专款专用，不能挪作他用。如发现违规行为，将移交公安部门处理。以下公司称“甲方”；劳务、材料、分包个体或单位为“乙方”。

一、价款支付要求：

（一）甲乙双方签订的劳务合同、材料合同、分包合同。

（二）实际完成合格工程量（进度）。

（三）结算须提供完工合格证明。

（四）材料供应商及分包应提供材料出厂合格证明、同批次检验合格证明文件。

（五）完整的变更、签字手续。现场发生的由现场、公司人员确认；在公司发生的，至少2各主管部门以上签字确认。

（六）乙方对银行转账支付形式的，需提供身份证、银行卡复印件。

二、劳务进度款过程申报和支付工作程序，公司各部门应在提出后2个工作日内办理完成。

（一）工程量由乙方提出申请，申请表格及格式由公司统一制定，乙方根据实际情况自行填写，甲方现场管理人员对完成工程数量、合格数量进行核实并做批注。

（二）对因变更、签证引起工程量、签证用工按月进度支付，签证用工现场代表根据实际情况如实反映所用工完成内容、完成合格情况等明细，新增项目单价不能超出合同约定项目单价与市场价格比例，且进度支付比例应做调整。最高比例不超过完成情况70%。

（三）将已审批的工程量上交至公司工程部。由工程部对完成的质量、进度、或整改情况做批注。对因质量、安全、进度影响造成的返工或其他应做批示。并提出处罚意见。工程部内部自己存底（可电子文档）

（四）工程部对进度款申请做批示后，上交至成本部，成本部根 据合同约定,现场代表意见、工程部意见后对价款进行审批。

（七）成本部对价款审批后上交财务，财务部门确认、统计后，上报公司总经理审批。

（七）总经理审批后，由财务出纳对其付款业务。

二、劳务结算款过程申报和支付工作程序，公司各部门应在提出申请后3个工作日内办理完成。

(一)工程完工验收合格后3个工作后内开始办理，办理时限为15日内，逾期未办理结算的劳务班组，可能因公司其他业务对办理时限顺延。

（二）结算款项审批由乙方提出申请，申请表格及格式由公司统一制定，乙方根据完成合同内容情况，整改情况填写，甲方现场管理人员对其进行批注。

（三）对因变更、签证引起工程量、签证用工按月进度支付，签证用工现场代表根据实际情况如实反映所用工完成内容、完成合格情况等明细。结算时一次性付清。

（四）将已审批的结算上交至公司工程部。由工程部对完成的质量、进度、或整改情况做批注。对因质量、安全、进度影响造成的返工或其他应做批示。并提出处罚意见。工程部内部自己存底（可电子文档）

（五）工程部对进度款申请做批示后，上交至成本部，在成本部 时，乙方须在财务部门开具累计进度付款证明后，成本部据合同约定,现场代表意见、工程部意见后对总结算价款进行审批。

（六）成本部对价款审批后上交财务，财务部门确认、统计后 上报公司总经理审批。

（七）总经理审批后，由财务出纳对其付款业务。

三、材料供应商、双包供应商结算及过程申报和支付工作程序，公司各部门应在提出申请后3个工作日内办理完成。

(一)材料进度款只能借支支付，借支支付需现场根据实际情况确定。

（二）材料供应商应提供材料供货明细，并填写结算申请手续，申请后提交现场管理人员审批，由项目管理人员对提供材料的数量、品质、合格情况、配合情况提出意见。

（三）现场管理人员审批后提交至工程部审批，工程部主要对合格、数量做复查，是否能为后续项目继续续约提供参考。

（四）工程部审核后提交至成本部，由成本部根据合同、实际发生数量、现场增减变更情况对其进行汇总，乙方须在财务部开具累计付款证明。成本部根据汇总情况进行最终审核确定金额。

（五）成本部对价款审批后上交财务，财务部门确认、统计后 上报公司总经理审批。

（六）总经理审批后，由财务出纳对其付款业务。

第四篇：管理办法(预结算)

承德避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程项目

预结算编制审查管理办法

（初稿）

第一章

总

则

第一条 为加强文化遗产保护工程造价管理，合理确定和有效控制工程造价，规范预结算行为，提高编制审核文化遗产保护工程预结算工作效率，根据《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《避暑山庄及周围寺庙遗产保护工程管理办法(暂行)》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称预算，是指建设工程施工预算。本办法所称结算，是指依据工程承包合同和调整条件、施工组织方案、设计变更、施工签证等所办理的单项或单位工程竣工结算。

第三条 承德避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程项目的预结算编制及管理活动适用本办法。

第四条 工程预结算是一项政策性、技术性、经济性很强的工作，在编制和审核过程中，必须严格执行国家的有关方针、政策及规定，本着客观、公正、合理、实事求是的原则。

第五条 送审材料的真实性、合法性、完整性和准确性由项目办负责。预结算工作应按国家有关建设项目审核的法律规范进行，不得违反国家计价规范和程序、执业道德、诚信原则，对故意玩忽职守、弄虚作假、滥用职权、殉私舞弊或触犯法律法规造 成相应后果的，除经济处罚外，按有关规定给予行政处分。

工程预结算工作应遵循的原则：

（一）廉洁奉公原则：工程预结算工作中，应始终以国家利益为最高利益，遵守法律法规，恪守职业道德，严禁主动索要或被动接受财物，如出现损公肥私性质的不正当计价行为，将按照有关规定给予处罚。

（二）多级审核原则：工程预结算应建立起预结算人员之间、部门之间的编制及审核控制体系；工程预结算皆须经过多级审核，各级在审核过程中应认真仔细，有关手续资料的签字、盖章等务必齐全、有效，否则不得办理预结算。

（三）准确高效原则：工程预结算中的各项计算应准确、清晰、合规，具有很高的准确度，体现出较高的专业水平；同时工程预结算工作应保持较高的工作效率，做到及时帐清，以适应工程招标、成本核算、工期等多方面的要求。

（四）可复查性原则：工程预结算工作的全过程应有详细、真实的记录及完善的资料管理制度，量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性。

第五条 编制和审查文化遗产保护工程预结算应坚持实事求是、科学合理、客观公正的原则，严格执行国家和各地方有关法律、法规和政策，防止少算、漏算和高估冒算。

第六条 执行各地方造价信息。遵循各地适时发布的人工、材料和施工机械台班价格信息及造价调整办法，合理确定工程造 价。

第二章 文化遗产保护工程预结算编制审查依据

第七条 文化遗产保护工程预结算编审的政策依据：

（一）国家和各地方的建设法规、政策，河北省建筑、装饰、安装、市政、仿古园林、抗震加固和修缮等工程定额以及有关的调整文件等计价依据。

（二）承德市工程造价管理机构发布的工程材料设备预算价格和材料价差调整办法等配套政策。

（三）施工企业取费等级。

第八条 编审文化遗产保护工程预结算应依据以下资料进行：

（一）编审预算依据的资料；

1、经批准的设计概算文件；、经过批准和会审的全部施工设计文件；、现行的设计规范、标准、通用图、标准图及说明；

4、施工合同、协议、招标文件；、经专家组认可的施工组织设计（或方案）及技术措施；

6、其他有关资料。

（二）编审结算依据的资料：、施工企业与项目办签订的工程承包合同、协议（包括补充协议）；、经专家组批准的施工组织设计或方案；、施工进度计划、月旬作业计划、进度报表和实际工期；

4、施工过程中现场实际情况和有关费用签证；、施工图纸及其有关资料、会议纪要、设计变更通知书；

6、经过有关部门审查，承、发包双方确认的工程预算书；

7、其他有关资料。

第三章 文化遗产保护工程预结算的编制

第九条 文化遗产保护工程预结算的编制必须统一使用《河北省建设工程预结算书》规定的格式。内容包括：

（一）封面

（二）签署页

（三）编制说明

（四）实调材料明细表

（五）费用计算表

（六）工程计价表

（七）造价调整表

（八）工程量计算表

第十条 工程预算编制说明应包括下列内容：

（一）工程概况及预算总价值；

（二）编制依据及对采用的取费标准和计算方法的说明；

（三）工程技术经济指标分析；

（四）其他要说明的问题。

工程结算编制说明应包括以下内容：

（一）工程结算价款

（二）工程价款结算的依据

（三）增减合同价款的主要原因

（四）其他要说明的问题

第十一条

工程预算费用包括直接工程费、其他直接费、间接费、计划利润、规费、税金及造价调整部分。

第十二条

工程结算费用包括：合同价（或预算价）款、合同价款增减和费用增减。

合同价款系指按合同条款的约定完成的全部工程内容的价款总额。

合同价款增减指在施工过程因工程变更而增减的合同价款以及按合同条款约定的计算方法计算的材料价差。材料价差只计算规费、税金，不作为计算其他费用的基础。

费用增减指在合同价款之外建设单位应增付或少付的款项。

第十三条

工程竣工结算编审应以合同工期为准。合同工期是指承、发包双方以国家、河北省颁发的工程建设工期定额为基础，结合工程实际在合同中约定的工期。

第十四条

对于施工过程不可避免的设计变更、现场洽商变更等引起造价增减的项目，在保证有关资料完整、及时、合理的基础上，变更价款按以下原则进行计算：

（一）合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更价款。

（二）合同中只有类似于变更情况的价格可以此为基础，确定变更价款，并报河北省文物局批准后执行。

（三）合同中没有类似和适用的价格，由承包方提出适当的变更价格或编制一次性补充定额单价送项目办审查后，报河北省文物局批准后执行。

第四章 文化遗产保护工程预结算管理

第十五条

施工设计阶段应编制施工图预算，施工图预算由设计单位编制，应控制在经批准的初步设计概算以内。

第十六条

招标工程标底价由项目办或其委托的工程造价咨询单位进行编制。

第十七条

合同价必须符合国家的政策和法律，应以中标价（或预算价）为基础，经河北省文物局确认后，在合同中确定。

第十八条

工程施工阶段预算由承包单位负责编制，经项目办或其委托的中介服务机构审查同意后方可实施。单项、单位工程预算一经确认，不得任意突破。

第十九条

建设工程竣工后，由承包单位编制竣工结算书，经项目办审查同意，填写《河北省建设工程结算审定表》一式四份，承、发包双方签字盖章后，连同本办法第二十一条规定的资料一并报河北省文物局审定。

河北省文物局一般应在 1 个月内完成审定工作（特殊情况也不应超过 3 个月），并在审定表上签署意见，加盖公章，承、发包单位各一份，据此办理价款结算手续。

第二十条

工程竣工结算按下列规定审定：

（一）承德避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程由河北省文物局委托工程造价管理机构审定；

（二）自筹资金的文化遗产保护项目由项目办委托承德市工程造价管理机构审定；

第二十一条 工程造价管理机构审定结算所需资料及审定的主要内容为：

（一）编、审结算书的人员和单位的资格；

（二）施工企业工程取费资格。

（三）施工图纸、设计变更、竣工结算书、工程施工合同、协议；

（四）河北省现行定额、取费、材料调价、政策性调整等计价依据执行情况；

（五）检查工程量计算规则的执行情况，抽查工程量；通过招投标承发包造价包死的工程，仅审查包干以外的费用。

第二十二条

工程竣工结算应经工程造价管理机构审定。建设单位向上一级行政主管部门办理竣工验收报告备案时，应当提交建设、施工等单位共同确认的已经工程造价管理机构审定的结算证明文件。

第二十三条

编制审查建设工程预结算的专业人员，必须持有《造价工程师注册证》或《河北省工程建设概预算人员资格证》，并按规定的执业或从业范围开展工作。否则，所编制审查的工程 预算、结算无效。

第二十四条 项目办和承包单位在工程预结算编制审查过程中发生争议的，当事人一方可提请承德市工程造价管理机构调解。当事人一方对调解决定不服的，可在收到调解决定书 60 日内依法申请复议。

第二十五条

工程预结算当事人在预结算发生纠纷时，可按合同约定或协商一致申请仲裁，也可向人民法院起诉。在纠纷处理中涉及的工程造价鉴定应由各级工程造价管理机构负责。

第二十六条 项目办和承包单位违反本办法，由建设项目行政主管部门根据《中华人民共和国建筑法》、《河北省建筑市场管理条例》等有关法律法规进行处罚。

第五章 附 则

第二十七条

本办法由国家文物局负责解释。

第二十八条

本办法自发布之日起施行。

第五篇：项目结算管理办法

附件11-3

山东环城城建工程有限公司

项目结算管理办法（试行）

编制：工程管理部 日期：2014年10月31日

山东环城城建工程有限公司

编号：SDHC-GLBF-103101

项目结算管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为了加强项目结算管理工作，规范结算程序，确保工程结算有章可循，防止结算纰漏，预防结算纠纷，实现结算工作制度化、规范化、科学化。现根据国家有关法规、公司有关规章制度及项目管理的有关规定，特制定本管理办法。

第二条 本办法中的项目结算，是指项目部依据施工承包合同进行的工程计量和价款结算与收支工作。包括：

对外结算：是指公司与业主进行的各类工程款结算。

对内结算：是指项目部与劳务班组、材料供应商及机械租赁单位进行的各类人材机费用的结算。

第二章 结算职责

第三条 现场计量、原始数据收集由项目负责人负总责。项目部其他人员均应在其职责范围内，对涉及有关计量结算事项，积极协助和配合有关部门做好结算工作。

第三章 工程结算依据及原则

第四条 工程结算依据

（一）对外结算依据

1、施工承包合同，施工设计图纸及变更设计文件，业主、监理指令及其批复文件，有关会议纪要，及有关补充资料等；

2、原始施工记录，工程验收资料，检测试验资料，工程有关影像资料等；物资供应验收资料，水、电等消耗记录等，气候及降雨、洪水资料等；

山东环城城建工程有限公司

行积极协商，以使工程计量、结算、工程款收付及时、客观、公正。

第八条 合同内对外结算

（一）计量

1、一般以主合同约定的计量原则或业主、监理批复的计量原则进行。对于合同外新增项目的计量，项目部应积极与业主、监理协商，及时确定计量办法。

2、项目部应积极做好与计量有关的原始地貌测量工作，以及原始地貌地物的记录工作，必要时应留有图像资料，并应及时上报监理以得到确认（或按合同要求与监理人员共同进行，签字认可）。

4、项目部应在单位工程、分部分项工程施工前或实施后，及时进行施工签证或计量签证；对发生的计日工及时进行签证。

5、项目部应在每次人员、设备进场时，及时向监理提交进场人员、设备情况报告，并保存监理认可的记录资料。

6、项目部认为应该计量的其他工程签证事项。

项目部所有计量签证单及与计量有关文件、资料等应及时整理目录并存档。

（二）中期支付

1、项目部应在合同约定的支付期内，整理当期施工签证计量的原始资料，以确保当期施工项目及时签证计量和支付申请。

2、项目部应按照合同约定或业主、监理批准的支付程序、支付格式，编制中期计量支付单，经技术负责人审核，项目经理审批后及时向监理提交计量支付申请表及相关证明材料，督促其尽快完成计量支付审批。对存在异议或争议的工程量，应积极向监理、业主提供相关证据资料，并积极沟通协商，以便在当期进行支付。

山东环城城建工程有限公司

强自救的同时，积极收集发生不可抗力事件的有关资料数据，及时清理统计各类损失情况上报监理；并积极编制复工方案和措施上报监理批准，并根据损失情况和批复的复工方案编制费用补偿或索赔报告上报监理和业主。

（五）项目部应积极收集国家、行业或当地有关工程造价相关信息和资料，对因此引起的价格、费用变化，应积极向业主、监理提交费用变更补偿报告。

（六）项目部应认真研究合同条款、技术文件和业主、监理、设计的要求，结合施工过程，积极寻找和发现工程变更、补偿和索赔点，按照合同约定的时效，及时向监理、业主提交调差、补偿、变更或索赔报告。若监理批复不合理时，应在合同约定的时效内及时提交复审报告。对于监理不及时批复的报告，应在时效范围内定期函告监理，以使报告有效性连续。

第十一条

竣工决算

（一）竣工决算是项目最终经营效益的体现，项目部应切实重视项目竣工决算工作。项目部完工后，项目部应成立竣工决算小组，组织有关人员依据施工图纸及设计变更绘制工程竣工图，最终工程量以竣工图为计算依据，以原施工承包合同、补充合同或协议、监理和业主的签证，以及国家有关规定，编制工程竣工结算。

（二）为了确保竣工决算的完整性，避免漏算、少算，项目部应切实加强工程结算资料、施工技术资料、施工图纸及变更设计资料、项目往来文件、会议纪要、补充协议等资料保管工作。同时，项目经理、技术负责人、预算员等主要人员应参与竣工决算的编制工作，直至竣工决算得到监理、业主批准为止。

第十二条 项目部应切实重视施工组织设计、施工平面布置、施工技术方案、施工工艺以及安全、质量、文明施工措施等对工程结算、变更补偿和

山东环城城建工程有限公司

工程竣工结算报告金额 审查时间

500万元以下： 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

500万元-2000万元： 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

2000万元-5000万元： 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

5000万元以上： 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天

建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后30天内审查完成。”

第五章 对内结算

第十八条 对内结算包括工程分包、劳务分包、材料供应和设备租赁等工程计量、结算及价款支付等。对内结算应坚持“先结算、后支付”的原则，严禁项目部未履行结算程序而支付分包工程款项的行为。

第十九条 项目部进行对内结算时必须有合同，应严格执行本办法规定的对内结算规定，制定项目部对内计量、结算和支付工作程序，明确责任，严格执行结算程序。

第二十条 工程（劳务）分包合同内结算

（一）计量

1、项目部现场技术人员或测量人员进行分包工程计量的计算工作。预算员应依据现场技术人员或测量队报审的工程量对协作单位工程量签证进行审核，审核工作必须以项目部和业主间已审定的结算报表为依据，必须与项目部和业主间已审定的结算报表一一对应，不允许出现上下倒挂现象。

对于业主、监理尚未审定的项目及工程量，按合同外项目或变更、索赔项目计量结算原则进行处理。

因分包方的原因造成质量事故返工项目的工程量不予计量。

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分包方质量保证金、安全文明施工保证金、进度保证金等返还时间以分包合同约定进行，一般不得早于主合同约定时间。

2、中期支付单应经工程技术负责人审查，分包方现场负责人签认，项目经理审批后作为当期支付正式依据。

3、支付单应至少一式三份，项目部、公司和分包方各执一份。第二十一条 工程（劳务）分包合同外结算

（一）项目部要求分包方实施合同外项目时，应与分包方签订补充协议或由项目部签发委托施工通知单，明确计量办法和单价后方可实施。

（二）合同外项目结算应按进度当月进行结算，依据补充协议或委托施工通知单规定的内容进行。计量、结算程序同合同内项目。

第二十二条 分包方补偿、索赔项目结算

（一）因合同条件发生变化或不可抗力造成分包方费用增加，分包方提出补偿、索赔费用时，项目部应积极应对，对分包方提出的要求应进行认真研究，经项目部评审，对合理的补偿索赔费用，项目部提出索赔补偿意见，并按以下程序办理分包方补偿索赔事项：

1、索赔补偿费用占原分包合同总额10%以内时（总价合同）或占当期累计结算金额15%以内时（单价合同）时，且补偿金额在5万元以内，由项目部评审，项目经理审批后办理。

2、索赔补偿费用超过上述条件时，项目部初评后，提交相应变更索赔费用说明，上报公司审批后办理。

3、对于上述第1款中，若分次索赔补偿费用累计超过项目部审批标准时，项目部应按相应程序分别按上述2款规定执行。

（二）对分包方在履约过程中给项目部质量、安全、进度、文明施工、环境保护、人员、设备等造成损害，项目部应依据分包合同及时向分包单位

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第六章 存档管理及统计

第二十七条 项目部应设立专门档案管理部门，应妥善保存与工程结算有关资料，所有与此有关的原件必须存档，应建立严格的资料借阅制度，确保各类工程结算资料完整保存。项目部应妥善保存以下资料：

（一）工程招投标文件，含答疑及补充材料、承诺书、备忘录等

（二）中标及开工文件。含中标通知书、合同协议及补充协议、开工令、停工复工令，人员、设备进退场证明材料等；

（三）施工技术文件，含经批准的施工组织设计、进度计划、施工工艺、施工方法和措施、作业指导书、胶凝材料配合比等，施工图纸、设计变更文件及图纸，业主、监理或设计工作指令等；

（四）质量验收文件，包括经批准的质量管理文件、质量保证措施材料，原材料检验、单元、分部分项工程验收资料，中间或终结验收评定材料等；

（五）安全文明环保文件。

（六）工程结算资料，包括材料领用资料，变更增补单价、费用批复文件，新增单价计量办法，变更索赔文件，过程计量结算资料、完工结算或竣工结算资料等；

（七）施工过程中会议纪要、备忘录、往来文件等资料；

（八）与业主往来的工程款支付、借款支付凭证等；

（九）工程（劳务）分包、设备租赁合同协议及补充协议，分包单位人员、设备进退场备案材料，分包及设备租赁签证记录、零用单，材料、备件等领用记录，结算及支付资料、完工清算协议，合作方原始证明材料（包括企业材料、现场人员授权书），过程中索赔、变更材料等；

（十）施工期间国家、地方或行业有关政策性文件，当地政府对工程的强制性要求等；