出纳会计岗位职责

第一篇：出纳会计岗位职责

综合部各岗位职责说明

出纳员岗位职责

1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

5.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证，配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

7.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

11.负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

13.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

14.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表

会计人员岗位职责

1.负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

2.负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

3.协助经理编制并执行全院预算。4.认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

5.财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

6.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

7.月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

8.协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

9.负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

10.期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

11.加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

12.严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款

13.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

14.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

15.负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

16.保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

17.每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。

18.认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

19.会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

20.各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

21.加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案

仓库管理员岗位职责

1、严格执行入库手续，材料入库时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单、材料计划一致。

2、入库材料应分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并标识清楚。材料入库后应及时入账，准确登记。

3、领用材料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

4、材料出库按领料单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得领料部门主管同意后方可发货，事后由领料人补领料单。领用材料发货后应及时登记台账。

5、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到帐物一致。为使仓库库存货帐相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

随时了解仓库储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生，并及时上报。

6、仓管人员入库验收要检查其质量数量，对不合格产品坚决不收或予以退货；材料入库后应及时出具临时收料单交予供货方。

做好防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整洁、整齐；定期检查存货，防止存货不能使用。

7、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

8、上下班前应做好门、窗、电、水开关工作；仓管人员要按时上下班，遵守公司各项制度，严禁脱岗；如遇工作忙需延长时间，仓管人员要无条件服从。仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密；如不履行自己的职责，对公司财产造成的损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，追究其法律责任。

9、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交，必须逐项点收；如有短缺，必须限期清查，方可移交，移交双方及上级主管人员签字确认。

仓库管理员工作流程

1．数量验收

1.1确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认OK后方可收货。1.2对来料数量较大的按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，对于来料经较贵重的要做到数量全部清点准确，对小件物品必须用电子称称数量，对有差异情况及时上报并做好记录。

1.3所有来货来料必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。

2、品质验收

2.1仓管员数量验收完成后,应第一时间将送货单交送于IQC进行材料检验 2.2仓管员必须对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，IQC在送货单上签字并在货品上贴IQC质量确认标识，确认后方可入仓

2.3对检验不合格的必须跟进处理结果,如须退货马上由文员出退货单,仓管员通知采购退货情况,并跟进退货时间至退回 3.入仓 3.1检验合格后安排物料及时按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐

3.2对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录4.物料的保管

4.1所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡

4.2物料发放后须进行整仓、归位整理、减卡 4.3所有物料必须做到安全维护、和保管

4.4对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计,上报处理 4.5仓库内必须保持通风,做好防火、防盗、防潮 4.6仓库人员于下班离开前应确保仓库的安全 5.发料

5.1仓管员须认真核对物料发放指令(发料单)、发料单是否一致，如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料

5.2发料时必须有物料员及仓管员双方对数量确认无误,共同在领料单上签字确认

5.3发料时必须按先进先出的原则发放物料

行政人事助理岗位职责

1.负责协调公司人员的招聘工作（通过网上招聘、人才市场的现场招聘会等），应聘人员的预约、接待、面试;2.员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理;3.公司内部员工档案的建立与管理;4.负责转正员工社保的购买

5.负责与公司各部门的协调工作，做好信息的上传下达，对各部门的反映及时反馈;6.负责公司各部门的行政后勤类相关工作;7.负责全体员工考勤核对以及工资的核算;8.负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;9.负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程； 10.负责组织每周管理经营会议，并在会议结束后撰写会议纪要 11.负责协助各部门进行人员招聘工作，包括招聘流程、面试记录与筛选推荐等;12.负责离职员工的离职手续，包括公司物品、宿舍钥匙、更衣柜钥匙、出勤核算、离职表、合同解除等;13.负责管理劳动合同以及各类人事行政文档;14.负责公司5个员工宿舍管理； 15.其他突发事件的处理.

第二篇：会计出纳岗位职责

会计出纳岗位职责

一、会计人员工作职责

㈠按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。

㈡按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

㈢按照勤俭建国，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，挖掘增收节支潜力，考核经费使用效果，发现浪费现象，及时向领导提出改进措施。

㈣遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。

㈤按月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。

二、出纳人员工作职责

㈠根据国家发展事业的方针批准的计划和预算，及时合理地供应资金，正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进教育事业计划的圆满完成。

㈡遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。

㈢按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、投帐，做到手续完备，内容真实。数字准确，帐目清楚，日清月结，帐帐相符，帐款相符，帐单相符帐表相符。

㈣根据核算中心的规定，及时正确交接原始凭证。

㈤遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。

第三篇：出纳及会计岗位职责

会计职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书 写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握 开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计

人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

出纳职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒

绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用

白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各

种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和

支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

材料会计

1、负责材料的入库核算与管理

2、负责材料的出库核算与管理

3、负责材料的出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款的核算与管理

4、负责指导仓保管员的业务工作

5、负责对购进材价格变动及升降水平的分析

6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。

7、负责对车间领料的监控

8、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作

9、年底与供应商进行全面对账

10、每月与重点或者业务频繁的供应商对账并发函证

11、申请支付供应商款项审核

12、每月末编制发票催收单，交相关部门

1、负责归集与分配每月的制造费用

2、负责归集与分配每月的辅助生产成本

3、负责计算各种产品的在产品与完工产品成本

4、负责利润的结转

5、负责编制各种成本报表

6、对成本变动情况进行分析

7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议

8、负责对已报销的费用单据进行复核

9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转

10、负责编制各种费用报表

11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析

12、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算

成本、费用会计

固定资产会计

1、负责对工程物资及在建工程的核算、监督与管理

2、负责对固定资产的增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐

3、负责固定资产折旧的计提与分配

4、负责组织对固定资产的清查与盘点

5、固定资产交付后与供应商进行对账

6、零星工程结算审核

7、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作

四、销售会计

1、负责对销售收入、销售成本的核算与管理

2、负责对应收帐款及预收帐款的核算与管理

3、负责对库存产成品的管理

4、负责对销售发票的购买与管理

5、负责对增值税的纳税申报进行督促、检查

6、负责开具销售发票

7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理

8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作

9、负责个人所得税的申报工作

10、负责销售、运费及计提各税金等方面的记帐凭证的填制工作

第四篇：会计出纳岗位职责

财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。计人员岗位职责

一、出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.负责现金收付业务，处理报销事务。现金业务要严格按照财务制请保留此标记度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3.负责现金、银行存款和其他资金明细账，现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。保证账实相符。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。7.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

8.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。9.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

10.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

11.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

12.负责准确登录现金日记账和银行存款日记账。13.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。14.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。15.负责催收款回发票。16.负责签发支票。

17.负责每月工资的发放工作、办公用品的购买。18.协助会计做好各种账务处理工作。19.对领导交与的其他事务按规定办理。

二.会计员的岗位职责

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.贯彻执行《会计法》等财经法律制度、财会制度的现象，发现重大问题及时向领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

3.审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反应。根据国家有关规定，严格发票管理，并定期检查发票使用情况，及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

4.负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗位每月以报表方式对账目做出结算。

5.负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

6.划清费用的开支范围及营业内外收入。7.按财务制度规定正确核算利润分配。

8.按期缴纳各种税款，保管好各类财务资质证件、印章等。9.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。10.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。11．编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总账、明细账、登记账簿、科目汇总表及财务报表。

12.对财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。13.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。14.协调出纳员进行资金业务管理。

15.对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。16.按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

17.编制应收应付、往来款项报表，与公司各部门进行账目核对。18.认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反应公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报。

19.负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作。

20.严格遵守财经纪律及各项制度，发现问题及时上报，保守财务秘密。

21.负责定期对账，达账实相符、账证相符，账账相符等； 22.按时进行申报（国税、地税）相关税务报表及税务缴纳； 23.负责开具发票，以及发票的购买和保管；

24.按期装订凭证并妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防治丢失损坏。

25.按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

26.处理与税务，银行，工商等有关的事物。

27.保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

28.完成上级领导临时交办的其他工作任务；

第五篇：出纳会计岗位职责

出纳会计岗位职责

1． 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐证、帐帐相符。

3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据医院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过主管人员、公司领导审核同意，方可办理。

4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

5.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

7.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

11.严格执行医院保密规定，未得到院长同意，不泄露有关财务数据。

12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

13.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。