第一篇:财务部岗位职责(会计、出纳)
财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转,直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时提供真实的会计核算资料,全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向,并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财,当好参谋。参与企业经营管理,促进企业管理水平和经济效益的提高。
9.精打细算,确保经济效益,合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据,保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
会计岗位职责
1.负责企业费用核算,认真审核收支原始凭证,帐目清楚,数字准确,结算及时。
2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。
4.负责公司各部门的费用报销业务手续。
5.按月编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
6.根据会计制度,定期汇总会计凭证,并与科目明细帐核对相符,确保准确无误。
7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。
8.定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。
9.为领导提供可靠的经营管理资料,应严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,保证财务结算的正确、及时和真实。
10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。
11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度,提高思想水平和业务工作能力。
12.按时完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责
1.每日审核无误的会计凭证,以此进行现金的收付业务:
1.1收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。
1.2收付款时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。
2.每日审核无误的现金收付凭证,以此登记现金日记帐:
2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减,必须同会计凭证相一致。
2.2日记帐必须连续登记,不得随便损坏帐簿和撕去帐页,不得跳行、隔页。
2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。
4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结。
5.银行帐务和支票办理:
5.1收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。
5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。
5.3空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。
5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管,并做到出入库皆有登记。
5.6严格执行各项规章制度,努力提高业务水平。
财务部
主管会计的岗位职责:
1.在财务经理的直接领导下,按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针,处理具体日常管理工作,保证部门预算和项目管理工作顺利实施。
2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务,如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务符合公司的管理要求,为公司高管提供真实可靠的决策依据。
3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题,产生的原因,并提出具体解决的办法和建议,及时处理工作中发生的问题,支持和配合财务经理做好财务工作,保证会计核算工作正常进行。
4.严格按照财务管理制度的要求,计真做好记帐凭证的审核,财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求,做到帐目清楚,数字准确,结算及时。
5.负责公司固定资产的核算,对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理,对房屋、设备等各项财产进行登记,并定期对公司的全部财产进行抽查、核 对、盘点,保证公司资产的安全。
6.对公司的全部固定资产的使用和管理提出合理的提议,充分利用公司现有资源,让有限的资源发挥更大的经济效益。
7.负责实收资本等权益类业务的处理核算。
8.负责各项收入的核算,及时、准确处理各项销售收入,工程承包收入工作。
9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立 支票回款登记台帐工作。
10.负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递,及时掌握合同的进展情况,及时催收到期款项,对合同进行动态管理。
11.负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管;会计凭证、报表,总分类帐、明细分类帐等会计资料,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管。
12.编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时,为公司领导提供可靠的经营决策依据。
13.负责公司各项税金计算和票据的打印等相关业务。
14.按月汇总会计凭证,并与科目明细帐核对相符
15.及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务经理汇报工作。
16.如果因个人工作不慎,给公司造成损失,公司视情节轻重给予行政或经济处罚。
17.完成主管领导交办的其它工作。
出纳岗位职责:
1.根据财务经理和会计审批后的原始凭证或记帐凭证,办理各种现金、银行支出的会计业务,未经批准办理支出业务,后果自负。
2.负责现金收支款项及财务处理。
3.负责各种票据收兑业务。
4.负责现金日记帐、银行日记帐的记录和凭证编制录入工作。
5.每日下午对库存进行现金清点,做到日清月结,帐实相符,帐帐相符。
6.负责保管银行预留的有关印鉴名章以及网上银行支付款业务。
7.负责职工工资、各种奖金及冿贴的发放以及费用报销,并及时请回个人往来欠款。
8.负责银行回款单的电话查询及回单的收取工作。
9.负责各办事处汇款单的填写工作。及时进行支票回款登记,并将回款支票当日存入相应的银行帐户,避免因存款不及时给公司造成经济损失和不必要的麻烦。
10.根据审核后的支出凭证编制录入会计凭证,做到手续完备,部门、项目分类清楚,内容简明扼要,数字完整准确,帐目清楚。
11.负责办理公司有关税收的缴纳工作。负责现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作,做到日汇报,月总结。
12.负责每月与各银行帐的余额核对,并在每月5日前将核对情况向财务会计进行汇报
13.负责收集各种银行结算单据、对帐单等,并及时处理和传递。
14.每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。
15.负责管理保险箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关印章。
16.负责保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。
17.完成主管领导交办的其它工作
第二篇:财务部出纳岗位职责
财务部出纳岗位职责
1、服从公司领导和财务部负责人的领导和管理,处理好与本公司人员的协作关系;
2、对分管的银行存款、库存现金和有价证券的完整和安全负责;
3、银行存款日记账和现金存款日记账的记录统计工作;
4、对分管的本部门有关印章、空白支票、银行账户的使用负责;
5、按时完成国税、地税、统计申报的工作,维护好与相关政府部门的关系;
6、员工工资及费用报销工作;
7、完成领导交办的其他工作。
第三篇:财务部出纳岗位职责
财务部出纳岗位职责
一、负责公司资金的管理工作。
二、根据审核无误的付款单据和发票,负责现金支付和签发支票。
三、根据国家银行账户管理和结算规定,执行票据法规定,使用支票必须按规定要素填写。
四、负责办理公司银行存款、取款和转账等结算业务;负责分公司在上级公司财务部收、付款转账业务。
五、负责公司ORACLE现金模块的操作,负责现金、银行存款账户的核对工作,做到账款相符、账账相符。
六、按期编制银行余额调节表,及时清理银行未达帐项,防止呆账项形成。定期、不定期地接受财务负责人、总账会计对现金、银行账的抽查。
七、负责现金、银行支票、有价证券、印签、发票和收据的管理工作。
八、负责每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错及时查找并解决问题。
九、不准超限额保存现金,不准私借、挪用公款,不准用开支单据和“白条”顶替库存现金,不准坐支现金,不准为其它单位、部门用支票套取现金。
十、负责公司发票的购置、领用、开具和缴销;负责发票税控盘的申报工作;负责按照发票序号登记发票明细表。
十一、负责按照上级公司财务部要求的其它有关发票事宜的工作。
十二、负责公司社会统筹保险和公积金等的缴纳工作。
十三、负责现金、银行存款、银行调节表等资料的整理、装订、归档工作。
十四、完成上级交办的其它工作。
第四篇:财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:
第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规,遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项,一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后,方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证,并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票,严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续,签发支票,应将支票上各要素填写齐全、正确,并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度,收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐,做到日清月结。每月按银行表,填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
第五篇:财务部出纳岗位职责
1在财务部长的领导下,做好现金管理工作。
2按规定收付现金,保证现金安全。
3每日核对库存现金,保证帐存与库存现金相符。
4按规定登记现金日记帐,保证真实清楚。
5按规定装订凭证,保证装订质量。
6根据公司公司要求开设银行帐户,不出借挪用银行帐户。
7根据月资金计划及时向财务申请资金,以保证充足的流动资金。
8根据要求签发内部转帐支票,超过1万元以上的支出,需总会计师或财务部长人签字认可,方可支出。
9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据,及时领取各种回单。
10月终及时调整未达帐项,保证未达帐项不跨月。