财务部出纳岗位职责(市场)

第一篇：财务部出纳岗位职责(市场)

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.债权、债务及时登记，及时查清。

10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

第二篇：财务部出纳岗位职责

财务部出纳岗位职责

1、服从公司领导和财务部负责人的领导和管理，处理好与本公司人员的协作关系；

2、对分管的银行存款、库存现金和有价证券的完整和安全负责；

3、银行存款日记账和现金存款日记账的记录统计工作；

4、对分管的本部门有关印章、空白支票、银行账户的使用负责；

5、按时完成国税、地税、统计申报的工作，维护好与相关政府部门的关系；

6、员工工资及费用报销工作；

7、完成领导交办的其他工作。

第三篇：财务部出纳岗位职责

财务部出纳岗位职责

一、负责公司资金的管理工作。

二、根据审核无误的付款单据和发票，负责现金支付和签发支票。

三、根据国家银行账户管理和结算规定，执行票据法规定，使用支票必须按规定要素填写。

四、负责办理公司银行存款、取款和转账等结算业务；负责分公司在上级公司财务部收、付款转账业务。

五、负责公司ORACLE现金模块的操作，负责现金、银行存款账户的核对工作，做到账款相符、账账相符。

六、按期编制银行余额调节表，及时清理银行未达帐项，防止呆账项形成。定期、不定期地接受财务负责人、总账会计对现金、银行账的抽查。

七、负责现金、银行支票、有价证券、印签、发票和收据的管理工作。

八、负责每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错及时查找并解决问题。

九、不准超限额保存现金，不准私借、挪用公款，不准用开支单据和“白条”顶替库存现金，不准坐支现金，不准为其它单位、部门用支票套取现金。

十、负责公司发票的购置、领用、开具和缴销；负责发票税控盘的申报工作；负责按照发票序号登记发票明细表。

十一、负责按照上级公司财务部要求的其它有关发票事宜的工作。

十二、负责公司社会统筹保险和公积金等的缴纳工作。

十三、负责现金、银行存款、银行调节表等资料的整理、装订、归档工作。

十四、完成上级交办的其它工作。

第四篇：财务部出纳岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。

5、按时做好职工工资发放工作。

6、完成领导交给的其他任务。

第五篇：财务部出纳岗位职责

1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。

2按规定收付现金，保证现金安全。

3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。

4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。

5按规定装订凭证，保证装订质量。

6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。

7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。

8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。

9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。

10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。