第一篇:财务部出纳专员岗位职责
1.负责公司货币资金收付及有价证券管理,做到日清月结。
2.负责编制公司本部工资发放表,协助二级单位搞好工资发放。
3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。
4.负责代扣个人所得税。
5.完成领导交办的其他工作。
第二篇:财务部出纳岗位职责
财务部出纳岗位职责
1、服从公司领导和财务部负责人的领导和管理,处理好与本公司人员的协作关系;
2、对分管的银行存款、库存现金和有价证券的完整和安全负责;
3、银行存款日记账和现金存款日记账的记录统计工作;
4、对分管的本部门有关印章、空白支票、银行账户的使用负责;
5、按时完成国税、地税、统计申报的工作,维护好与相关政府部门的关系;
6、员工工资及费用报销工作;
7、完成领导交办的其他工作。
第三篇:财务部出纳岗位职责
财务部出纳岗位职责
一、负责公司资金的管理工作。
二、根据审核无误的付款单据和发票,负责现金支付和签发支票。
三、根据国家银行账户管理和结算规定,执行票据法规定,使用支票必须按规定要素填写。
四、负责办理公司银行存款、取款和转账等结算业务;负责分公司在上级公司财务部收、付款转账业务。
五、负责公司ORACLE现金模块的操作,负责现金、银行存款账户的核对工作,做到账款相符、账账相符。
六、按期编制银行余额调节表,及时清理银行未达帐项,防止呆账项形成。定期、不定期地接受财务负责人、总账会计对现金、银行账的抽查。
七、负责现金、银行支票、有价证券、印签、发票和收据的管理工作。
八、负责每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错及时查找并解决问题。
九、不准超限额保存现金,不准私借、挪用公款,不准用开支单据和“白条”顶替库存现金,不准坐支现金,不准为其它单位、部门用支票套取现金。
十、负责公司发票的购置、领用、开具和缴销;负责发票税控盘的申报工作;负责按照发票序号登记发票明细表。
十一、负责按照上级公司财务部要求的其它有关发票事宜的工作。
十二、负责公司社会统筹保险和公积金等的缴纳工作。
十三、负责现金、银行存款、银行调节表等资料的整理、装订、归档工作。
十四、完成上级交办的其它工作。
第四篇:财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:
第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规,遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项,一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后,方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证,并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票,严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续,签发支票,应将支票上各要素填写齐全、正确,并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度,收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐,做到日清月结。每月按银行表,填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
第五篇:财务部出纳岗位职责
1在财务部长的领导下,做好现金管理工作。
2按规定收付现金,保证现金安全。
3每日核对库存现金,保证帐存与库存现金相符。
4按规定登记现金日记帐,保证真实清楚。
5按规定装订凭证,保证装订质量。
6根据公司公司要求开设银行帐户,不出借挪用银行帐户。
7根据月资金计划及时向财务申请资金,以保证充足的流动资金。
8根据要求签发内部转帐支票,超过1万元以上的支出,需总会计师或财务部长人签字认可,方可支出。
9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据,及时领取各种回单。
10月终及时调整未达帐项,保证未达帐项不跨月。