09年管理制度

第一篇：09年管理制度

管理制度

为了加强本队的劳动纪律，保证人员的正常出勤，以确保任务的完成，特制定本管理制度。

1、新到本队上班工人，上班不足7天者，不计算工资。

2、工人每月正常出勤必须保证24个班以上（含24个班），每天每班只能有一人请假休息，请假两天以上必须要写请假条。凡无故不上班并没有请假或请假未批准休息者，一律按旷工处理，旷工及超假者，每人每天罚款50元。

3、秋季、麦季，春节放假回家，必须按项目部、队里安排的执行，每次请假回家不能超过10天，特殊情况除外（指红、白事），超假一律按旷工处理。

第二篇：XX年医院放射科管理制度

XX年医院放射科管理制度

放射科是众多科室中的一种。放射科是医院重要的辅助检查科室，在现代医院建设中，放射科是一个集检查、诊断、治疗一体科室，临床各科许多疾病都须通过放射科设备检查达到明确诊断和辅助诊断。下面是小编整理的相关内容，欢迎大家阅读!

1.承担门诊、住院的常规X线、造影特殊检查及CT、MR检查;开展介入放射诊疗工作，满足临床请检要求并确保检查和诊疗的准确性。

2.承担保健、体检和抢救的放射检查任务。

3.承担院内外临床诊断会诊和接受下级医院要求的技术检查和会诊。

4.充分利用现有设备开发新技术、新检查项目。

5.承担临床放射学的教学和进修、实习人员的带教培训工作，指导下级医院的业务开展和提高。

6.开展新的影像技术和诊断的方法学研究及设备的技术革新。

7.引进国内外的最先进技术，配合临床进行专项研究。

1.诊断人员

(1)根据临床请检要求从事透视、造影、CT、MR检查和介入治疗操作，规范地书写诊断报告，定期进行诊断符合率的查对。

(2)及时报告急症放射检查诊断，承担特殊造影和放射检查中的抢救工作。

(3)遵守各种检查操作规程，正确操作机器，并负有对机器的维护保养责任，接受专机负责人员对使用操作上的指导和监督。

(4)进行放射诊断专业的带教培训工作及参加科研工作。

2.技术人员

(1)根据临床请检进行常规和特殊摄影，配合诊断人员进行特殊造影、CT、MR检查和介入治疗的机器操作，确保摄影质量。配合诊断人员共同完成应急抢救工作。

(2)负有对机器正常运转所需的经常性保养及辅导和监督非专机操作人员使用机器的责任。

(3)负责放射技术专业带教、培训工作，进行科研和技术革新。

(4)物理机械人员负有全面机器设备的安装、故障检修、定期维护保养和稳定性检测工作;并负有全面对机器使用指导和监督之责任。

3.医辅人员

(1)护士

①在科主任领导下配合医师进行各项检查(造影、CT、MR、介入)和灭菌操作技术，做好敷料、器械消毒和检查造影前的准备工作。

②在医师指导下做好病人术前、术中、术后的护理及抢救工作。

③负责所用器械、药品、物品的请领、管理工作。

(2)登记和保管员

①在科主任领导下负责门诊、住院患者各项检查的登记、预约、划价、编号、索引和住院记帐工作。

②负责向患者说明检查前的准备要求和注意事项，指导患者做好检查前准备。

③负责各种摄片报告的登记、报送、归档工作。

④负责全科医疗、工作室的统计工作，按月制成报表。

⑤负责影像片的归档保管工作，严格执行影像片借阅制度。

放射科一直以来都是综合医院的传统必备科室，为医院的医疗保健科研教学工作做出了很大的贡献。随着电子计算机技术、现代物理学、电子学与传统放射学的有机结合，使现代放射医学插上了高科技的翅膀，放射科在医疗领域显示出了新的活力，在诊治工作中的地位越来越不可代替。比如在省市级临床重点专科评比中，心内科必备心血管造影，脑外科必备脑血管造影及栓塞，消内科必备肝动脉造影，呼内科必备支气管动脉造影，普外科必备ERCP，肿瘤科必备介入治疗，泌外科必备C臂下经皮肾穿气压弹道碎石治疗上尿路结石，这些项目都需要放射科医生直接完成或参与实施，如果没有这些项目，在省市级临床重点专科评审中该项不得分，除检验科之外没有哪个科室在临床重点专科建设中有如此举足轻重的地位，放射科在临床诊治中的作用由此可见一斑。

就诊须知

一、需做透视、照像的患者，需持临床医师开据的X线检查申请单直接到收费处交费。

二、进行各种检查的患者办理过交费手续后，请在放射科候诊走廊按顺序等候检查。

三、为了您的检查及诊断能够顺利进行，检查前必须去掉可能影响诊断的一切衣物和饰物。检查时应与医师认真配合，并将详细病情及病史告知医师。

四、检查完毕后，请您在候诊走廊等候医师给您出具诊断报告，不要与医师闲谈，避免打扰医师的思考和书写报告。

五、拿到胶片及诊断报告后，将检查报告保存好，并在下次检查时带来，以便对比参考。

六、凡在本科办理建档登记的患者，X线胶片一律不得带走。如在外院诊治需要时，需办理借阅手续，并交纳押金，待归还X线胶片时退还押金。注意胶片不得有污染及损坏。

根据国务院颁布的放射防护条例“对受检者和患者使用放射性同位素或者射线进行诊断、治疗、检查时，必须严格控制受照及量，避免不必要的照射”的有关规定。

一、来放射科检查就诊的患者，请您坐在走廊中等候检查，不要挤在检查室门口，更不能进入等候，以防治电离空气对您产生危害。

二、放射科机房工作时，防护门是关闭的，门上的红灯开启，此时说明室内正在曝光，请您千万不要推门直接进入，防治射线漏到走廊中，给您和其他患者造成不必要伤害。

三、婴幼儿、孕妇(尤其怀孕初期三个月内)以及有生育能力者，下腹部和性腺部位做X线检查，必须慎重。必须做X线检查时，也应采用以“拍片为主”的原则，尽量拍片。检查时，尽量进行必要的防护。

四、儿童、孕妇在受检时，应尽量避免X射线的照射，如果必须进行检查时，请与照像技师讲明情况，技师要给患者下腹部盖上铅衣，防止性腺和胎儿接收过量的射线。

五、对受检者非投照部位，要配合医务人员穿戴铅橡皮防护用具。

六、在透视及拍片时，其他人员勿停留在X线检查室内，避免照射。需陪伴人员扶持受检者时，也应穿戴防护用具，已免照射。严禁孕妇及18岁以下青少的年扶持受检者。

七、任何受检患者有权要求进行放射防护。放射科备有铅防护用品，如:铅帽、铅围脖、铅围裙和铅衣，患者可以无条件提出使用。使用这些铅防护用品，能有效地保护胎儿、性腺、甲状腺和眼睛。

八、照完透视的患者，拿到检查结果后，可以马上离开放射科。照完片子的患者，请您在走廊等候报告结果，远离检查室，相对安全的多。

九、放射医师对患者检查需暴露人体部位时，一定要事先告知本人，经得同意后，方可

进行检查。对必须暴露的人体部位，在给女性患者检查时，当需要暴露胸部、腹部时，需有家属或第二位女性在场。

十、如果患者或家属，提出保护隐私要求时，放射科工作人员都有责任和义务予以支持。

十一、放射科的每一位工作人员，都有义务向患者宣传放射防护知识，并对患者告知射线有可能对健康产生影响。

十二、患者对放射科工作人员的检查及要求有疑义和不理解时，有权当时提出疑问，并要求得到解答。

十三、每一位前来就诊检查的患者和家属，都享有选择权和投诉权。

第三篇：年预算管理制度(乘用车)（定稿）

目 录

一、预算管理基本内容 3

二、预算编制的方式 5

三、职责分工 6

四、费用及支出预算编制的依据 8

五、预算目标的确定 19

六、预算草案的编制、上报 19

七、预算的审批、下达 20

八、预算执行与控制 20

九、预算的调整 21

十、预算分析与考核 22

2007年预算管理系统实现集团整体预算体系建立、预算样表和预算项目的下发、各单位预算编制、预算执行与控制、预算调整、预算执行上报、预算分析全过程管理。以此形成对管理层、上级管理者对下级管理者进行业绩评价和提供激励政策的依据和约束行为的重

要手段。

2007年预算管理系统的主要特点表现为：（1）预算管理以销售预算为龙头，为提高经济效益创造了条件；（2）预算管理以成本费用控制为重点，为提高经济效益奠定基础；（3）预算管理以资金平衡为准绳，为提高经济效益提供保证。

一、预算管理基本内容

预算是为确保集团战略目标实现的组织手段。2005年的预算包括业务预算、资本性支出预算、财务预算、费用预算、汇总预算等。支持从销售计划→采购计划→投资计划→费用计划→损益计划的全

面的预算编制过程。

1、利润预算（损益预算）

利润预算包括销售收入、销售成本、税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用预算等。要求根据资产经营管理考核目标，在确保完成集团分解下达的经营目标的基础上，正确测算销售情况来加以编制，月度利润预算根据预算分解编制。

2、业务预算

业务预算是我们预算的起点，可用于计划基本经济业务。各公司业务部门应在市场调研的基础上，考虑国家政策的影响，结合以前的实际情况，制定出符合本公司情况的切实可行的预算。它根据业务活动分为销售预算、库存预算、车间耗材预算。销售预算包括汽车整车销售预算、备件销售预算、维修收入预算；及其他业务收入预算。此预算金额要由含税金额转为不含税金额。

库存预算包括汽车整车采购、库存预算；备件采购库

存预算。

车间耗材的预算包括各类耗材的预算。

3、资本性支出预算 资本性支出预算主要包括固定资产投资预算、未完工项目投资进度预算、固定资产处置预算等。资本性支出项目的安排要坚持量入为出的原则，全年支出总额不得突破来源总额。并根据预算项目的经济性、重要性将预算项目排好优先次序，集团根据这一顺序核定最终纳入预算的资本性支出项目并据以落实资金。

4、财务预算

财务预算由财务部门编制。包括各种税费预算、财务费用预算、折旧与摊销预算等。税费包括：

1、价外税增值税

2、计入成本的税金及附加

3、计入费用的税费

4、所得税；

财务费用包括贷款利息支出、应付票据利息、手续费等； 折旧与摊销包括固定资产折旧、低值易耗品摊销、待摊费用摊销、开办费及无形资产摊销等。

5、费用预算

费用预算按部门分类，分：总经理室、人事行政部、财务部、销售部、售后服务部、市场部。汇总了25个费用项目，细化到64个明细项目。各部门根据费用项目列支本部门的费用计划，各单位财务部将各部门费用预算汇总归入到营业费用、管理费用中去。经理室、人事行政部、财务部费用列入管理费用，其余部门的费用列入经营费用中。

二、预算编制的方式

1、各子公司是利润中心

各子公司是经营机构，将其视为一个利润中心，在进行预算管理时，以利润、资金平衡为准绳。

2、预算目标

各子公司把集团预算目标作为预算的基础，结合以往经营状况和国家整体经济形势制定各自的预算目标，并将其分解到

各责任中心，确保目标实现。

3、预算编制过程

预算编制自上而下、自下而上、上下结合。集团汇总预算指标与董事会制定的目标相比较，经过多次循环，反复修订，确定预算，预算一旦确定，就是硬性的。编制的重点是销售预算。预算科目与会计核算科目一致，各项标准依据集团规章制度。

三、职责分工

1、预算管理委员会

预算管理委员会是集团预算的最高管理机构，董事长任主任。在委员会下设预算领导小组和工作小组：领导小组由执行总裁、各位副总裁组成；工作小组由集团财务部、商用车运营信息部、乘用车运营信息部、商贸等部门相关人员组成，财务副总裁牵头组织日常业务工作；集团财务部是本程序的归口管理部门，协助预算管理委员会完成公司财务预算的编制执行情况及预算调整，确保公司总体经营目

标实现；

2、利润中心预算分工

各子公司负责本公司预算管理，总经理总体指挥，对各项指标进

行审核，并对预算指标负责。

（1）总经理室负责本室的市内交通费、差旅费、手机费、业务招待费、培训费、会务费、咨询费、等费用预算；并对预算数据负责。

（2）人事行政部负责公司的工资及附加、职工保险金、劳动保护费（含员工工作服费）、培训费、网络使用费、办公设备维修费、福利费、公司的车辆使用费、电话费、办公费、等费用的预算；负责本部门的市内交通费、差旅费、手机费、业务招待费、培训费、会务费、咨询费等费用预算；并对预算数据负责。（3）财务部负责公司的财务费用、各项税金及附加、开办费、固定资产折旧以及资本性支出预算；负责本部门的市内交通费、差旅费、手机费、业务招待费、培训费、会务费、咨询费、等费用预

算；并对预算数据负责。

（4）销售部负责公司的整车销售预算、整车库存预算、其他业务预算、新车加油、促销费和本部门费用预算，内容为市内交通费、差旅费、手机费、运费、业务招待费、培训费、会务费、咨询费的预

算编制；并对预算数据负责。

（5）市场部负责公司的广告费及本部门的市内交通费、差旅费、手机费、运费、业务招待费、培训费、会务费、咨询费的预算编制；

并对预算数据负责。

（6）售后服务部负责公司的维修业务预算、车间耗材预算、备件业务预算和本部门的费用预算，内容为市内交通费、差旅费、手机费、设备维修费、劳动保护费（含车间工人使用的劳保鞋、劳保手套等）、运费、业务招待费、广告费、促销费、培训费、会务费、咨询费的预算编制；并对预算数据负责。

总经理负责组织本公司各部门进行全面预算编制，财务经理复核各部门预算，并将数据汇总出具费用汇总预算、损益预算、业务预算汇总，由总经理核准后，报集团财务部。

第四篇：年预算管理制度

年预算管理制度

（四）经营管理费用

1、工资及奖金：根据公司现有人员，预计内人员增减变动情况，各类人员的工资标准，以及业务人员的业绩奖金等因素，计算工资及奖金金额。

2、工资计提：由财务部根据工资一定的比例计提2.01、福利费：按照工资14%计提其用途如下：

a)每年发放过节费的时间有：春节的当月；“五一”劳动节在四月份发放；“十一”国庆节在9月份发放。

b)每次发放标准：正式员工按照每人200元发放。

c)新员工体检费和公司组织的员工体检费：体检是指常规体检项目，费用标准为150元/人。主要是检查传染性疾病，如肝部、胸部检查。公司只支付组织的体检，对有疑问需要复查的员工，检查费用自理。

d)职工食堂午餐补贴：食堂费用包括炊事员工资、主食、副食、燃气等支出；行政部根据当地物价水平及各公司实际情况，制定出用餐标准，最高不允许超过5元/人。

2.02、工会经费：按照工资2%计提；各公司可根据是否由税务代征或强制上交，确定是否计提。

2.03、教育经费：按照工资的1.5%计提；用于总部同意各公司组织的春游等集体活动。

3、职工保险金：公司为员工交纳的养老保险金、失业保险金、医疗保险金以及住房公积金。职工保险金按照各类人员集团规定应享有的基数计算，计提比例按照总部人力资源部根据各地区情况确定的标准计算；住房公积金根据各公司所在税务局要求计提。

4、劳保费：新员工转正的当年，每人制作工作服1套，老员工工作服每年每人1套，公司承担50%，个人承担50%，每套按600元计算；如果厂家统一制作制服，按照每人全套金额的50%公司承担，50%个人承担。个人承担部分在收到服装的当月扣50%，其余50%可分期扣款，最长不超过半年。如果员工在半年内提出辞职，应全额承担制服费用。车间工人的工作服费用由公司全额承担，车间工人应该配备的劳保鞋、劳保手套等。另降温费正式员工200元/人，此预算数做在8月份。

5、市内交通费：员工工作需要在本市区内发生的交通费用，如公交费、出租汽车费，不包括出差在外发生的市内交通费用。预算时，应详细计算发生费用部门业务内容，出去办事的地点、频次、费用标准等。

6、差旅费：包括出差在外的住宿费、长途交通费和出差补助以及参加总部组织的各种会议的费用等。参加总部组织的各种会议，按照到武汉的距离计算交通费。6.01、住宿费：经营管理需要，或根据业务计划，到网点、厂家等地出差发生的住宿费，按照出差地点应控制的标准，每次出差住宿天数、人数计算费用金额。驻外网点有固定住所的不应包括在内。住宿费标准：总经理一类地区400元/天，二类地区300元/天；部门经理以下的人员一类地区300元/天，二类地区150元/天。

6.02、长途交通费：经营管理的需要，到网点和厂家等地出差发生的长途交通

费用，包括出差在外市内交通费，各部门说明出差地点，每月出去的人数、频次，单程费用，乘坐的交通工具等。总经理可乘坐火车软卧和飞机普通舱；部门经理以下的员工只能乘坐火车硬座，紧急情况必须乘坐飞机，须事先请示总部领导得到同意后，方可乘坐飞机。市内交通费每人平均30元/天，按票据核销。6.03、补助：出差期间符合制度要求可以享受出差补助的员工，预计出差区域、天数、补助标准、人数等。驻外网点的业务人员的标准另行规定。除总经理以外，属于享受出差补助范围的人员，一类地区50元/天，二类地区25元/天。集团组织的培训和会议时，没有出差补助。

7、手机费：一级公司总经理，凭发票按照不超过800元报销；一级公司副总经理、二级公司总经理凭发票按照不超过600元报销；销售、售后服务部经理凭发票不超过500元报销；财务经理、人事行政经理、市场部经理、备件部经理、技术总监凭发票不超过200元报销；乘用车业代不报销手机费。

8、电话费：办公电话的台数，其中可以开通长途电话的部门、传真机、内线电话等。

9、办公费：

9.01、办公用品：员工日常办公需用的零星用品。

9.02、办公耗材：打印机、传真机、复印机等上使用的色带、炭粉、传真纸、打印纸。

9.03、办公设备维护：电脑、打印机、复印机日常维修发生的各种费用。9.04、报刊费：每年公司订阅的各种报纸、杂志以及专业刊物；税务部门等政府部门要求订阅的刊物。

9.05、网络使用费：固定支出的网络使用年费等。9.06、邮寄费：发生的各种邮寄费用。

9.07、其他：上述没有包括但属于办公费范围的费用支出，如为各类人员印制的名片，员工饮用水等。每月消耗的笔、墨、纸张：纸张要计算需要规格的数量、单价；墨盒、色带需要更换的频次，价格；复印机需要的碳粉数量、单价、金额；饮用水每月的消耗量、单价、金额；保洁费每月的支出标准；各类人员需要印制的名片数量、单价、金额；EMS快递的费用；其他特殊需要的另行详细计算。

10、车辆使用费：

10.01、燃油费：每台车每月出车公里数、每公里耗油量、用油的型号单价，总金额。

10.02、路桥费：本区域内的路桥费、出差在外的路交费、出差预计的路线等因素都要考虑。

10.03、车船使用税：公司公务车数量、应交费标准、金额。该预算做在发生支出的月份。10.04、年审及养路费：公司公务车数量、应交费标准、金额。该预算做在发生支出的月份。

10.05、车辆保险费：公司公务车数量、应交费标准、金额。该预算做在发生支出的月份。10.06、修理费：车辆保养、小修的频次、项目、单价及金额。10.07、其他：以上没有包括，但属于车辆使用费范围的费用。如客户新车加油，可根据车型不同和生产厂家的要求计算每台车加油数量及金额。

11、租赁费

11.01、房屋租赁费：办公用租房，员工住宿公司统一租房。办公租房，按照签订的合同租金，合同中计算的依据，合同是否报总部审批；员工租房必须是公司统一租用，租房套数，每套房居住人数、每套房单价，合计金额。

11.02、场地租赁费：按照签订的合同，每年租金，合同计算的依据，合同是否报总部审批同意。

11.03、仓储费：按照签订的合同，每年租金，合同计算的依据，合同是否报总部审批同意。

11.04、设备租赁费：按照签订的合同，每年租金，合同计算的依据，合同是否报总部审批同意。

12、动能费

12.01、水费：测算每月消耗用量、水费单价、金额。可结合业务量考虑。12.02、电费：根据每月经营业务量，分峰、谷、平不同时段的单价计算，并结合季节耗用量测算。

12.03、暖气费：指冬季有取暖设施的公司，根据供暖月份计算。水费、电费：每月消耗量、单价；冬季、夏季的电费作特殊考虑；有暖气的地方，要计算取暖月数、每月的暖气费支出标准。此三项费用禁止全年均摊。

13、运费：集团内部调拨发生的次数、距离、费用。

14、业务招待费：各部门每月发生招待的频次、接待人员的结构、接待的标准；遇到节假日需要招待的部门、人数、标准，预算作在发生支出的月份。

15、广告费：全年需要做广告的次数、媒体方式、采取该方式的原因及效果、版面、价格；需要制作宣传画册的标准、数量、单价、金额。预算按发生的月份编制。

15.01、报刊杂志广告：商品广告 15.02、电视广告：商品广告

15.03、其他：指员工招聘费。详细说明招聘渠道：现场招聘、平面广告（报纸）、网络、猎头公司。各种渠道使用的频次，每次的付费标准。

16、促销费：为开展经营业务发生的费用

16.01、展览费：为开展经营业务，一年内将办理的展览会的次数、每次预计标准等。

16.02、其他：上述没有包括的，但属于促销费用方面的支出。

17、培训费：各层级人员参加培训的次数、时间、地点，每次参加培训人员的数量，每人的培训标准。参加厂家组织的培训的时间、参加人员的结构和人数、培训地点、预计每人培训费用；培训费包括长途交通费及市内交通费、住宿费、资料费等与培训相关的各项费用。没有出差补助。预算按照发生的月份编制。

18、会务费：参加厂家组织的各种会议的时间、参加人员的结构和人数、会议地点、预计每人会务费用；会务费包括长途交通费及市内交通费、住宿费、资料费等与会议相关的费用；没有出差补助；预算按照发生的月份编制。

19、咨询费：工商年检费（包括需要会计事务所审计报告时的审计费）、专营店维修资质年检、锅炉年检、税务年检费、诉讼费、中介机构的咨询费代理，财务电算化升级咨询费，及公司管理软件等。各项目的计算标准。按照预计发生的月份编制。

19.01年检费 19.02诉讼费 19.03其他 20、维修费

20.01、设备维修费：现有设备（不包括办公设备）日常维修发生的时间、维修的项目、维修金额。

20.02、房屋维修费：预计需要维修的项目及金额

21、保险费

21.01、财产保险费：按照财产构成，投保金额，交费比例计算。21.02、其他保险费：特殊工种,为员工购买的人身意外保险。21.03、雇主责任险：由公司法务部做出，下指标到分公司。

22、税金：各公司可根据实际情况增加明细。22.01、印花税：合同税计算标准（按收入和成本乘一定的比例或按收入计算）、交税时间（按月交或季度交或交）；账本交税；贷款合同计算标准。按照发生时间编制。

22.02、房产使用税：房产面积、计税标准、交税金额、交税时间。

22.02、土地使用税：土地面积、单位面积应交纳的税款、交税金额、交税时间。

23、环卫及安全费：23.01、绿化费：指植物租赁摆放费。每月支出标准，金额；排污费：垃圾清理费及卫生费每月标准，各地规定每月支付的排污费。23.02、保洁费：每月支出的标准，费用支出时间，即按月或按季度。

23.03、保安及消防费：保安费，包括支付保安人员工资、制服及相关费用；消防费，包括消防设施支出及相关费用支出。该费用预算做在支付的月份。

24、进出口费：各公司不做。

25、折旧与摊销

25.01、固定资产折旧 25.02、低值易耗品摊销 25.03、待摊费用摊销

25.04、开办费及无形资产摊销

五、预算目标的确定由集团最高领导机构提出公司预算发展的总目标。各公司、部门负责人编制预算计划，然后由集团财务部汇总生成总的计划，预算管理委员会针对汇总计划与总目标，进行调整后，再形成各公司的预算计划。

六、预算草案的编制、上报各公司根据本单位本实际经营情况及预算各区域市场形势编制预算财务预算草案，并在11月底前上报集团。具体编制流程如下：各责任中心的每一部门编制由本部门负责的各项预算，报责任中心的财务部门审核。财务部门审核相关预算方案，并报中心负责人审定，经负责人审定后与本单位财务经理审核、平衡。财务部门将审核后的部门提供的预算进行平衡、汇总，编制责任中心的财务预算，提交财务经理、单位负责人审定后报集团财务部预算管理部门审核。集团财务部检查各预算编制情况，汇总成损益预算、业务预算、费用预算交预算管理委员会。

七、预算的审批、下达各责任中心上报的财务预算草案在预算管理委员会的审核、平衡、调整，通过后，提交最高领导机构审批。

八、预算执行与控制各公司严格按照已确定的预算指标执行。各公司总经理做好预算的控制工作。在期初（月初或年初）在核算系统中定义预算，日常发生的每一笔收入、支出通过凭证录入一次，计算机将按照预算管理的要求，按科目和部门归集和汇总实际发生额，保存在账务数据文件中。并与预警平台相结合：提供计划预算的预警功能，系统自动检测，生成预警信息自动通过网络传给相关负责人及预算管理委员会。对于费用预算的执行情况我们采用双轨制进行记

录，即财务人员录入反映各种经济业务的单据时，如果涉及与预算管理科目有关的业务，则系统提示需要录入相应的部门，如果部门的实际发生额大于预算数，财务经理警告不允许处理，据此可实现对费用预算项目的实时控制。同时，经手人必须填写“申请领用支票及申请付款表”，并在“限额费用使用手册”上进行登记，控制费用的发生。限额费用使用手册类似于为预算管理所设计的责任会计账，通过责任会计账控制费用的发生。预算实际执行时，应本着实质重于形成的原则，是哪个科目的费用列入哪个科目，不允许张冠李戴，将已超预算的费用摞列入未超费用中去。

第五篇：12-13年学校门卫管理制度

2012-2013年学校门卫管理制度

义兴镇南关小学

为了维护学校正常秩序，完成各项保卫任务，切实保障师生的权益和人身安全，特制定本校门卫管理制度如下：

1、门卫人员必须进行岗前培训，门卫实行二十四小时值班，门卫人员在值勤期间必须坚守岗位，不准擅离职守，脱管失控；要衣着整洁，仪表端庄，说话和气，讲究文明。时刻提高警惕，严防不法分子混入学校进行犯罪活动。

2、来人、来客均须办理登记、会客手续，门卫人员应认真查验来人的合法身份证件，无身份证件、未经校保卫部门同意不得进入学校。

3、任何人从学校内携带物资出门，应主动出示出门证件，否则门卫人员有权查问、查看。对可疑物资可以暂时扣留，及时报告有关部门处理。

4、自行车进出校门，应主动下车推行，机动车减速慢行，外来车辆进校门，门卫人员应先问明来意再开门，随车人员必须办理来客登记手续。

5、外来人员会见学生必须在课余时间进行，如果正在上课，必须先在门房等候。

6、外来人员因事来校联系工作，门卫工作人员在问清情况后，向校长办汇报，经同意后放行，严禁小摊小贩进入校园卖东西。

7、门卫人员要坚守岗位，上岗时衣着整齐，上班期间不饮酒，昼夜做好校内巡逻工作，及时检查办公楼、实验楼、电教楼防盗门的关锁工作。

8、在校期间，对学生外出要认真查问、登记，未经许可，不准学生出校园。上课时间学生需外出，必须出具班主任的请假批条。

9、节假日期间，学生不得随便进校，如有要事，须经门卫工作人员同意，方可进校。

10、要做到政令畅通，如遇突发事件必须及时和有关部门取得联系。

11、车辆出校前，应示意停车接受检查。外单位机动车未经许可，不得在校内停车过夜。

12、学校大门要二十四小时处于关闭落锁状态，当有人因工作需要进出学校时，门卫人员要及时开启和关闭。

13、学校门卫人员应当认真履行执行本制度，如有违反，按学校有关规定给予处罚。