区教育局计划财务科工作职责

第一篇：区教育局计划财务科工作职责

区教育局计划财务科工作职责

1．依据国家有关法律、法规、政策，建立健全各项财务管理制度，指导和监督各级各类学校（单位）搞好财务工作，加强对学校财务人员进行业务培训辅导。

2．负责编制局本级年度教育经费的预决算和财务管理工作，管好用好教育事业经费。

3．负责指导、审核直属学校（单位）编制教育经费预决算，指导镇（街）所属学校编制教育经费预算，统计并监测教育经费投入及预算执行情况。

4．牵头全区学校布局和建设规划的制订、实施；负责制订校舍建设、学校固定资产配置的年度计划。

5．负责直属学校（单位）政府采购项目审报及直属学校（单位）自行实施的小型项目的审批。

6．监督、指导各级各类学校（单位）国有资产管理工作；审核固定资产报废、报损处置。

7．负责学校校舍、设施设备的安全、消防、防台、地质洪涝灾害预防宣传教育及检查等工作。

8．负责本系统节能减排工作。

9．负责教育事业统计年报、教育经费年报、服务业等各类统计信息汇总及上报工作。

10．负责萧山区学生资助管理中心工作；负责做好教育资助、国

家助学金、政府奖学金发放工作；督促学校校内人民助学金工作；协助做好区人民教育基金会有关工作。

11．拟订对直属学校（单位）和镇（街）所属学校基建、维修、设施设备的资金补助分配方案。

12．负责学校收费管理工作，协助各级部门教育收费的监督检查工作。

13．负责财务、统计档案等的整理、装订，妥善保管各类会计档案；负责局本级现金、支票等有关凭证的使用和保管；负责局有关财务印鉴、图章的使用和保管。

14．负责免费义务教育的统计汇总及资金结算划拨工作。

15．负责教师的医保、房改等工作。

16．协调指导区教育局会计结算中心工作。

17．完成领导交办的其他工作。

几点说明：

1．根据省教育厅相关文件精神，我局的内审部工作应该从计财科剥离出来，因此有关本系统的内审工作不列入计财科工作职责范围内，建议我们系统的内审工作列入局监察室职责范围或单独设立内审部较为妥当。

2．有关学校直饮水管理工作。以前因没有其他科室承担此项工作，所以由计财科承担下来，目前局已成立安保科而且食品安全、卫生由安保科负责，所以有关学校直饮水管理工作建议由安保科负责，计财科工作职责中不再列入。

3．有关学校食堂管理工作。目前我们是多头管理，局领导要求由计财科牵头，我们认为需要局领导进行协调、统一后再由计财科厉行职责；另一方面，以目前计财科的人员看，也确实无力量牵头学校食堂管理工作，因此学校食堂管理工作没有列入计财科职责内。

4．局基建办设立已有几年，当初的工作职责是学校基建业务指导和实施局直属重大基建项目，但实际工作中部分职责与计财科重叠，作为计财科并不是要多管更不是失职，请局领导在这次科室工作职责中给予明确。

计财科

2012-5-3

第二篇：水务局计划财务科工作职责

1.负责制定财务计划和中长期发展规划。

2.负责部门预算与政府采购预算的编制和监管。

3.负责资金的管理和财务核算工作,并指导监督基层财务管理工作。

4.负责国有资产的管理、统计和内审工作。

5.负责各种财务资料、账册、印鉴的收集、整理、保管工作。

6.完成领导交办的其他工作。•

第三篇：财务科工作职责

财务科工作职责

一、严格遵守国家有关财经管理的法律法规和规定，对新农合基金严格按基金管理办法执行。负责编制新农合基金预决算。

二、认真贯彻执行《新型农村合作医疗基金财务制度》、《新型农村合作医疗基金会计制度》。

三、熟练使用新农合管理系统软件和办公软件。

四、核对业务科室审核后的定点医疗机构呈报的新农合基金审批表、补偿登记表、补偿汇总表等财务资料，做到表表相符。

五、根据业务科室审核结果和领导审批意见申请和拨付新农合补偿资金。

六、参与对定点医疗机构合作医疗收支的财务数据核对，确保基金安全使用。

七、负责新农合基金征收票据的管理。负责个人统筹缴费总资金与各镇核对准确。

八、负责管理经办中心经费账务的核算，按规定编制预决算。

九、完成领导交办的其他各项工作。

新农合基金会计岗位职责

一、协助主任管理新农合基金，按月为领导提供基金收支信息。

二、编制新农合基金预、决算表。

三、负责征收个人统筹缴费的汇总工作。

三、负责合疗基金会计核算工作。

四、办理合疗基金转账、申请拨付业务。

五、按时完成上报基金会计结算报表及基金运行情况报告。

六、负责与财政社保部门的协作，定期核对基金各银行账户的对账工作，认真核对各级财政配套资金到位情况。

七、完成领导交办的其他各项工作。

经费会计岗位职责

一、编制财政预、决算表。

二、熟练使用系统办公软件

三、负责办理经办中心经费收支账务核算工作。

四、认真审核和填制原始凭证、各凭证应内容完整、合理合法、真实、可靠、准确。

五、根据记账凭证登记明细账和总账，及时反映会计事项的变更。

六、按规定做好凭证、账表等会计资料的立卷归档工作，严守国家的保密制度。

七、按时完成上报各类会计报表的上报工作。

八、负责各类证照的年鉴工作。

九、完成领导交办的其他各项工作。

出纳岗位职责

一、认真做好财务管理工作，保管好库存现金、财务印章、支票和其他票据。

二、根据资金的收付登记现金和银行存款日记账，并定期与银行对账，对于未达账项编制银行存款余额调节表。

三、票据管理经常化，有效开展票据管理工作，不断提高票据管理水平。

四、出纳人员不得“公款私存”，不得坐支现金，现金库存不得超过银行规定的限额。

五、协助基金会计做好新农合医疗基金的管理工作，不得截留和挪用合疗基金，确保基金的安全与完整。

六、完成领导交办的其他各项工作。

基金综合核算员岗位职责

一、严格遵守国家有关财经管理的法律法规和规定，对新农合基金严格按基金管理办法执行。

二、核对业务科室审核后的定点医疗机构呈报的新农合基金审批表、补偿登记表、补偿汇总表等财务资料，做到表表相符。

三、负责对参合患者报销历史记录有关票据的查询工作。

四、负责各直通车医疗机构每月补偿票据和补偿明细的核对工作，确保患者报销审核审批单的补偿金额和直通医疗机构报销审核结算单（补偿汇总表）核对相符。

五、负责住院患者报销审核审批单的复审工作，确保住院结算单（含门诊票据）的张数于审批单所附注的张数相符。

六、配合基金会计做好个人缴费的收缴和票据核对工作。

七、按规定做好凭证、账表等会计资料的立卷归档工作，严守国家的保密制度。

八、完成领导交办的其他各项工作。

第四篇：财务科工作职责

财务科工作职责

财务科主要任务是：根据国家有关财经工作的法律、法

规、政策和分公司章程，认真搞好财务管理，周密计划，仔细运筹，合理收支，准确核算，及时分析，严格监管，确保分公司资产和财产的效益和安全，保证分公司各项工作的正常进行和不断发展。其工作职责是：

一、负责起草分公司财务管理制度和各项资金、财产管

理实施细则，指导并监督分公司各部门严格执行。

二、根据分公司业务发展需要，负责编制分公司财务收

支计划、控制、核算、分析和考核工作。定期进行季度和财务情况分析，及时向总经理全面准确地反映财务状况，提出改进工作的意见和建议。

三、按照分公司章程的规定，合法筹集和使用分公司的资金。负责各方资助、捐助以及分公司其他业务活动的收入和所属经济实体按规定上缴的利润等经费的收缴和管理工作。

四、负责分公司的会计核算和会计监督。合理设置会计

核算科目，及时记帐、算帐、结帐，保证会计资料的合法，真实，准确、完整；按规定时间和要求，及时向有关领导及

部门报送财务报表，接受监督和检查。

五、负责分公司现金和银行帐户管理。严格按国家现金

管理规定管好现金，实行帐钱分管，建立现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；

六、参与分公司资产的管理，并提出合理化建议呈领导

批准后执行。

七、负责分公司按规定缴纳各种税金和上缴的有关经费，正确提取和使用各项专用基金。负责分公司工作人员的工资、补贴、福利等工作。

八、负责起草财务科财务工作总结。

九、负责参与采购科、仓管科资产清算工作。

十、负责公司领导交办的其它事项。

财务科2012年12月25日

第五篇：财务科工作职责

财务科工作职责

一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及本院制定的各项财务制度，加强财务监督，维护财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，诚实守信。

二、建立健全财务人员岗位责任制，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作，在院长和上级主管部门的领导下，做好医院的会计核算和财务经济管理工作。

三、根据事业计划，认真编制并严格执行医院预算，年终编制财务决算。

四、合理组织收入，控制不合理支出，统筹安排医院资金使用。

五、做好医院会计核算的基础工作。对医院发生的每一项经济业务，必须取得合法的原

始凭证，编制经济业务处理明确、会计科目使用得当的记账凭证；准确清晰的登记账薄；定期编制会计报表。会计报表做到数字真实、计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。

六、当好领导参谋，进行经济活动分析，按时回报业务收支、财产管理、科室效益等情

况，会同有关部门做好经济核算的管理工作。

七、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，减少呆账。

八、监督检查医院有关部门的财务收支及财产保管等情况；与有关科室配合，定期对固

定资产、库存物资、药品等国有资产使用情况进行检查，做到帐帐、帐实相符，确保国有资产的保值与增值。

九、银行账号和支票不得借给任何单位和任何人。签发支票时须严格登记，不得签发空

头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并及时交回注销。支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票应立即向银行挂失。

十、及时核对银行尊款余额调节表，发现差错及时查询，做到帐帐相符。

十一、库存现金不得超过银行规定或以“白条”顶现金库存。不得挪用公款，以长补短。

出现差错应如实反映，经领导研究处理。

十二、当日收入的现金应当当日送存银行，编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。

十三、做好原始凭证、账薄、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作，并妥善保管。

十四、不定期组织财会人员进行政治、业务学习、培训，提高财会人员素质。