物业公司财务部的机构设置及其职责

第一篇：物业公司财务部的机构设置及其职责

物业公司财务部的机构设置及其职责

根据物业管理的特殊性，为保证各物业管理处财务的相对独立性和完整性，方便各楼盘业主监督、检查物业管理费的收支情况，实行2级监督的物业公司（即一个物业管理公司管理多个物业，下设两个以上管理处）应在公司财务部的统一管理下，各管理处分别设立财务分支机构，其架构如下：

物业管理公司财务部的基本职责有以下几个方面：

1．遵守财经纪律，建立和健全各项财务管理制度。

2．抓好各项应收款项的收取工作，核算长期拖欠不清的款项，督促经办人限期清理。

3．参与策划各种营销策略，并对重要经济合同及投资项目进行评议及审定。4．按合同的要求，做好工程费用的拨付、结算工作。5．执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金。6．严格执行现金管理制度和支票使用规定，做好收费发票购买、保管、使用及回收工作。

7．编制记账凭证，及时记账，及时编报各种报表，妥善管理会计账册档案。

8．拟定各项财务计划，提供财务分析报告，当好参谋。

2物业公司财务部经理

岗位职责规定

第一条指导本部门员工贯彻执行党和国家的方针政策，严格遵守有关法纪，指导督促检查本部门各项工作及下属人员的工作情况。

第二条全面负责公司财会部工作，协助总经理对公司财务、资金、成本、费用实行宏观管理；

第三条负责制定、贯彻、落实本部门岗位职责、工作要求及各项管理制度，健全企业内部财务运作规范和经济责任制度。

第四条监督审核经济合同的制定和执行情况，并及时向总经理提供财产计划执行情况。

第五条负责组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。

物业管理公司财务部的基本职责有以下几个方面：

1．遵守财经纪律，建立和健全各项财务管理制度。

2．抓好各项应收款项的收取工作，核算长期拖欠不清的款项，督促经办人限期清理。

3．参与策划各种营销策略，并对重要经济合同及投资项目进行评议及审定。

4．按合同的要求，做好工程费用的拨付、结算工作。

5．执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金。

6．严格执行现金管理制度和支票使用规定，做好收费发票购买、保管、使用及回收工作。

7．编制记账凭证，及时记账，及时编报各种报表，妥善管理会计账册档案。

8．拟定各项财务计划，提供财务分析报告，当好参谋。

2物业公司司财务部经理

岗位职责规定

第一条指导本部门员工贯彻执行党和国家的方针政策，严格遵守有关法纪，指导督促检查本部门各项工作及下属人员的工作情况。

第二条全面负责公司财会部工作，协助总经理对公司财务、资金、成本、费用实行宏观管理；

第三条负责制定、贯彻、落实本部门岗位职责、工作要求及各项管理制度，健全企业内部财务运作规范和经济责任制度。

第四条监督审核经济合同的制定和执行情况，并及时向总经理提供财产计划执行情况。

第五条负责组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。

第六条审核收支凭证，核准签发支票。

第七条审核会计凭证，登记总账分类账，编制会计报表。

第八条负责建立、健全会计核算制度，为总经理提供会计信息。

第九条负责督促财会人员正确、及时计算交纳各种税款。第十条负责审核本部门的物品需求计划。第十一条配合办公室组织对本部门员工的培训工作。第十二条协调本部门与公司各部门之间的协作关系，团结员工，帮助员工提高业务素质。

3物业公司财务部主管会计岗位职责规定

第一条向部门经理负责，具体组织好本部门的日常管理工作。

第二条每日做好各种会计凭证和账务处理工作。

第三条每月、每季按时做好各种会计报表，定期向业主委员会公布管理费收缴及使用情况。

第四条负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目，向部门和企业领导及时汇报工作情况。

第五条检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符。

第六条按照物业管理的行业特点和需要，分类记账；完成企业领导交办的财会工作。

第五条审核收支凭证，核准签发支票。

物业管理公司财务部的基本职责有以下几个方面：

1．遵守财经纪律，建立和健全各项财务管理制度。

2．抓好各项应收款项的收取工作，核算长期拖欠不清的款项，督促经办人限期清理。

3．参与策划各种营销策略，并对重要经济合同及投资项目进行评议及审定。

4．按合同的要求，做好工程费用的拨付、结算工作。

5．执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金。

6．严格执行现金管理制度和支票使用规定，做好收费发票购买、保管、使用及回收工作。

7．编制记账凭证，及时记账，及时编报各种报表，妥善管理会计账册档案。

8．拟定各项财务计划，提供财务分析报告，当好参谋。

第二篇：保密工作机构设置与职责

保密工作机构设置与职责

1.公司设立保密委员会，保密委员会主任由总经理担任，保密工作实行总经理负责制。保密委员会由公司相关领导和部门主管组成，下设保密办公室作为保密委员会的常设工作机构，并配备保密员；设置计算机管理小组，配备计算机系统管理员、计算机安全保密管理员、计算机安全审计员；设置定密工作小组，明确定密责任人。按“业务工作谁主管、保密工作谁负责”原则，各部门主管负责本部门的保密管理工作。

2.公司负责人保密工作职责

1）对本公司保密工作负全面领导责任；

2）保证党和国家有关保密工作方针、政策以及有关保密法律法规在本公司的贯彻执行；

3）保证《武器装备科研生产单位保密资格标准》在本公司的贯彻实施；

4）定期听取保密工作汇报，掌握保密工作整体情况； 5）对重要保密工作事项提出明确要求并进行督促检查，采取有效措施解决保密工作中的突出问题； 6）内对领导责任制落实情况进行监督考核； 7）为保密工作提供人力、物力、财力的保障；

3.分管保密工作负责人（保密委员会主任）保密工作职责 1）对本公司保密工作负具体领导责任； 2）定期听取保密工作汇报，掌握保密工作全面情况； 3）及时研究和部署保密工作；

4）对保密工作做出批示并提出明确意见和要求； 5）对保密工作落实情况进行监督检查；

6）内对公司负责人保密工作情况进行检查； 7）为保密工作机构履行职责、开展保密工作提供保障。4.其他负责人保密工作职责

1）对分管工作范围内的保密工作负直接领导责任； 2）结合分管工作实际情况对保密工作进行研究和部署，并提出具体要求和措施； 3）为保密管理与科研生产管理的结合提供保障；

4）保证保密管理措施在科研生产活动中的实施； 5）对分管业务工作范围内的保密工作落实情况进行监督检查。

5.保密办公室主任保密工作职责

1）贯彻执行公司保密管理制度，对保密办公室工作负责； 2）在保密委员会领导下，开展日常保密工作； 3）制定保密工作计划并组织实施；

4）指导保密员、计算机管理“三员”及涉密人员开展保密工作；

5）负责员工保密教育，执行保密工作奖惩制度。6.涉密部门负责人或项目负责人职责 1）直接负责并掌握本部门或本项目的保密工作情况； 2）采取具体措施组织落实公司保密工作部署； 3）对保密措施落实情况进行监督检查；

4）遵守公司保密管理制度，切实履行保密职责。7.保密员职责

1）在公司保密委员会及保密办领导下负责开展分管的日常保密工作；

2）对各部门保密工作进行指导、监督和检查； 3）对涉密人员、涉密载体、非密化处理依规定进行界定和管理；

4）对涉密计算机、通信及办公自动化设备相关保密工作进行监督和管理；

5）负责日常保密信息、保密档案的收集、管理和涉密载体的管理；

6）对保密工作中需要改进的事项向保密委员会及保密办提出建议；

7）具体落实保密委员会及保密办分工及布置的工作； 8）完成领导交办的其他保密工作任务。8.计算机系统管理员职责

1）负责公司计算机系统的日常运行维护和管理工作； 2）负责计算机防病毒和恶意代码查杀，及时安装操作系统、数据库和应用系统的补丁程序； 3）负责公司涉密计算机的口令密码设置（每15天更换1次，8位复杂密码）

第三篇：学生会各部门职责(机构设置)

经济与管理学院学生会机构设置

经济与管理学院学生委员会，简称经济与管理学院学生会，是在经济与管理学院党总支领导和团委指导下的全院性学生群众组织，围绕“尽心竭力，服务经管”的宗旨，展开各项活动。

经济与管理学院学生会机构、部门设置完备、合理。学生会根据工作需要设最高机构主席团，以及秘书处、学习部、文艺部、体育部、女生部、治保部、生劳部、外联部、心理保健部、礼仪队十个职能部门。具体职责如下：

一、主席团：

主席团由主席、副主席和秘书长组成。其中设主席一名，副主席三名及秘书长一名。

主席职责：

1.负责学生会的全面工作，掌握各部的运作情况、工作目标达到与否，全权监督、指导学生会相应部门所承办的活动；团结学生会的各部门、各成员，及时发现、解决存在的问题和工作矛盾，加强学生会的凝聚力，以利于工作有效的开展；

2.定期主持召开学生会全体干部会议，传达学校及院里、的决议、指示；

3.负责协调学生会各部门工作，定期召开部长级会议，听取工作意见，解决相关问题。监督、考核、反映各部门的工作情况；

4.负责大型活动的全面指挥、协调；

5.深入学生会各部门，了解各组织成员的工作状况，负责各组织成员的工作考核评比。了解学生的思想、工作和学习情况，注意搜集、反映广大同学的合理建议和正当要求；

6.加强与校团委、学生会及相关单位的联系。完成交办的其它事务。副主席职责：

1.协助主席主持学生会日常工作； 2.按照分工认真负责好学生会专项工作； 3.主席不在时代理主席主持学生会工作；

4.督促学生会各部门工作，协调解决学生会各部门的具体性问题与困难；

5.起草学生会各项规章、制度。

主席团会议制度：双周星期五晚7：30 五楼办公室

二、秘书处：（运筹帷幄 决胜千里）

秘书处设秘书长一名，副秘书长两名，干事名额根据每届实际需要而定。

秘书处职责：

1.起草学生会工作计划，做好工作总结，负责学生会日常工作的安排；

2.起草学生会各种文稿收集、整理各班级、学生会各部门上交的各种文字材料；

3.主持学生会每周例会，安排会场，并作好会议记录； 4.安排学生会办公室值班人员，并做好情况记载； 5.负责学生会月度、活动的排序、汇编；

6.进行学生会各项活动的经费预算、核算、结算，及学生会办公室财产的管理和使用；

7.协调学生会各部门开展工作。

秘书处会议制度：单周星期六晚9：00 五楼办公室

三、学习部：（你们的支持是我们的动力 你们的成绩是我们的骄傲）学习部设部长一名，副部长两名，干事名额根据每届实际需要而定。学习部职责：

1.及时贯彻落实有关文件精神,做好学风建设,推动校园文化建设； 2.积极主动收集各班对教学和学习方面的意见,及时反馈； 3.做好各科学习成绩的发放，教学文件的下达和通知，学习档案的整理与保管，选修课的报名及通知考试等有关事项；

4.开展以学习为主题的有关工作,并形成几项长期坚持的主题 活动；

5.组织各类学习竞赛、学术讲座、读书报告会等科技活动和文化学术活动，活跃校园文化学术气氛；

6.跟踪反映团委、学生会干部学习成绩及学习状态；

7.统计各班上课出勤况、每周公布一次，并做好月报表和学期报表； 8.指导各班学习委员开展工作。

学习部会议制度：单周星期四晚9：00 五楼办公室

四、文艺部：（踏触文艺 潇洒不拘）

文艺部设部长一名，副部长两名，干事名额根据每届实际需要而定。文艺部职责：

1.举办丰富多彩的文艺比赛、活动，活跃校园文化； 2.策划、组织好各项大型文艺活动；

3.负责选拔、培养、管理合唱团、舞蹈队等文艺团队；

4.组织同学参加全校性各类文艺比赛、活动； 5.组织团委、学生会内部娱乐活动； 6.指导各班级文艺委员开展工作。

文艺部会议制度：双周星期四晚9：00 教302

五、体育部：（尽情散发你的热情 展现你的英姿 让我们一起动起来）体育部设部长一名，副部长两名，干事名额根据每届实际需要而定。体育部职责：

1.举办丰富多彩的体育比赛、活动，活跃校园文化； 2.策划、组织好各项大型体育活动；

3.负责选拔、培养、管理篮球队、排球队、足球队、田径队等体育团队；

4.组织同学参加全校性各类体育比赛、活动； 5.组织团委、学生会内部体育活动； 6.指导各班级体育委员开展工作。

体育部会议制度：双周星期六晚8：00 五楼办公室

六、外联部：（校园生活 社会体验）

外联部设部长一名，副部长两名，干事名额根据每届实际需要而定。外联部职责：

1.主要通过对外界的联系沟通,为学生会顺利组织各种活动筹集资金和物品，加强学生会与社会经济实体间的合作；

2.建立学校和企业联系的渠道，建设和维持同优秀企业间长期合作关系，创建经济关于管理学院与本地社会的交流平台，向社会输出我院的优秀学子；

3.负责学生会对外活动及和兄弟院校学生会之间的联谊活动。

4.同时兼顾学生会各项活动的组织与策划工作，扩大学生会活动的社会性、树立经济与管理学院学生会对外形象；

5.在力所能及的范围内,为院同学提供勤工俭学的机会；

6.相关活动的组织和开展，通过建立和创造各种真实或模拟的营销、谈判、公关的实践平台，如开展“企业职场模拟招聘大赛”等系列活动，提高广大同学参与社会活动，投身社会实践的热情，促进职业综合素质的发展。

外联部会议制度：单周星期六晚7：00 五楼办公室

七、心理保健部：（保护心田 绽放灿烂笑容）

心理保健部设部长一名，副部长两名，干事名额根据每届实际需要而定；

心理保健部职责：

1.制定大学生心理健康教育工作计划，加强心理健康知识宣传，培养学生良好心理素质；

2.开展心理健康教育培训，建立和完善学校、院系和班级三级心理健康教育保健网；

3.开展心理咨询活动，帮助大学生排解、消除心理困惑、心理障碍，进行危机干预；

4.配合学校开展各项心理科普活动。

心理保健部会议制度：单周星期五晚7：00 教302

八、生劳部：（生活在于品味）

生劳部设部长一名，副部长两名，干事名额根据每届实际需要而定。生劳部职责：

1.搞好学生“文明宿舍”评比活动,推动宿舍文化建设； 2.开展宿舍长经验交流，收集、反映学生生活方面的合理意见和要求，并做好宿舍长的管理、培养、考核工作；

3.不定时抽查班级教室、学生宿舍卫生，每月汇总并公布一次； 4.定期登记学生宿舍公共设施的损坏情况,并及时将情况反馈到维修部门；

5.负责各类大型活动的后勤服务；

6.指导各班级生活委员、劳动委员开展工作。生劳部会议制度：双周星期四晚8：00 教303

九、女生部：（张扬青春魅力 尽显无限风采）

女生部设部长一名，副部长一名，干事名额根据每届实际需要而定。女生部职责：

1.代表和维护女生的合法权益；

2.深入关心女生的学习和生活，积极为女生解决各种困难； 3.了解、掌握女生思想动态,做好女生思想教育工作； 4.积极开展有利于女生身心健康的各项工作,并形成几项长期

坚持的主题活动；

5.开展女生“自尊、自爱、自重”教育，提高女性修养； 6.结合重大纪念日、节日举行相关庆祝活动。女生部会议制度：单周星期四晚9：00 教303

十、礼仪队：（优雅大方 为您服务）

礼仪队设队长一名，干事名额根据每届实际需要而定。礼仪队职责

1.仪容仪态，仪态训练，服饰礼仪、形体训练，化妆发型技巧训练； 2.负责本校大型或者小型活动的接待工作，提升礼仪队服务质量；协调学生会内部各部门关系，定期组织学生会内部联谊活动，增强院学生会的凝聚力；

3.做好每一次的礼仪活动，做好迎宾，颁奖，斟茶等礼仪方面的事项；

4.做好每一次会议，活动的记录； 5.还要积极配合其他部门的相关的活动。

礼仪队会议制度：单周星期五晚9：00 五楼办公室

十一、治保部：（你的安全 我的责任）

治保部设部长一名，副部长一名，干事名额根据每届实际需要而定。

治保部职责：

1.协助保卫处维护学校正常的学习、生活秩序；

2.维护教室、宿舍正常的学习、生活秩序,配合团委、学生会值班干部作好晚归学生登记工作；

3.做好大型活动的安全保卫工作；

4.对校园安全隐患进行排查、监督，做好每月学生宿舍晚归、违章用电等安全问题的汇总和公布工作；

5.组织有关人身安全、财产安全、消防安全、国家安全等知识讲座； 6.指导各班级做好安全防范工作。

治保部会议制度：单周星期三晚9：00 教302

共青团经济与管理学院委员会

经济与管理学院学生委员会

二○一二年九月二十五日

第四篇：酒店财务部岗位设置及职责

酒店财务部岗位设置及职责

一、财务部经理 直属上级：总经理

直属下级：财务部副经理和各级主管

【岗位职责】负责酒店财务工作，包括：组织全酒店经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，控制各种固定资产的购置和基建项目，组织编制资本支出计划。负责督导财务人员的各种培训。【工作内容】

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财务制度，财务纪律和企业财务会计制度，贯彻酒店经营方针、各项规章制度和领导决策，负责酒店财务部各项管理工作。

2、会同财务部副经理，建立健全酒店内部财务管理制度，负责酒店的全面经营核算，监督资金管理、成本管理、利润管路和财产管理，组织酒店的经营活动分析，为酒店领导提供决策依据。

3、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定酒店预算原则和制度，审核部门预算方案，会同财务部副经理制度酒店的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。定期向酒店总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。

4、参与酒店基本建设投资，客房及餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订和重要决策、组织拟订经营预算，拟订可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。

5、拟订财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并会同财务部副经理，确定会计主管人员的人选，分配工作任务。监督各级主管会计人员的工作，及时准确的完成财务会计报表。

6、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟订和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。

7、控制资金使用，审核各部门的设备和物质采购计划和简单开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护简单经济利益。

8、审核酒店的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调酒店与银行、税务等有关部门的关系。

9、负责财务部的日常行政管理工作。

二、财务部副经理 直属上级：财务部经理 直属下级：财务部各级主管 【岗位职责】

协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预算，处理财务部一切行政事务和财会业务。【工作内容】

1、负责和组织酒店的财务会计工作，负责对各项财务会计工作进行布置和检查，监督财务预算的实施，及时了解预算执行中存在的问题，解决实际问题。

2、监督各项财务制度、财务纪律和会计规则的正确执行，根据酒店的实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。

3、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业经营决策，审核每日销售日报表，向酒店领导提供财会信息，财务指导和改善酒店经营管理的建议。

4、参与酒店编制财务预算，制定出能有效地发挥预算控制的工作程序和财务管理措施，组织编制企业会计报表和统计报表。

5、制定和审核酒店有关费用开支的程序和手续，贯彻执行国家统一的会计制度，防止违反财经纪律的现象发生。

6、保护酒店财产和物质，制定财产管理的规定和批报手续，检查该规定的执行情况，确保酒店财产的安全和完整。

7、负责财务部员工的人事安排和工资，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

三、财务部账务主管

直属上级：财务部经理、财务部副经理 直属下级：会计人员、出纳员 【岗位职务】

正确及时编制、上报各种财务报表，上缴各种税费，监督审核员工工资发放情况、各种付款及零星支出、每日现金收入日报、协调做好每月月结，负责酒店的食品、音频以及其他物品的成本核算与控制，定期核对有关项目。【工作内容】

1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作，包括现金支出凭证，银行转账支出凭证，领用物品分配表及会计凭证等。

2、核对和清理应付帐项目的全部账务，负责物品成本的计算，并按照“收货单”所填的“使用部门”分配入账。

3、审核货币资金日记账户，保证总账和日记账余额相等，做好货币资金的核算和管理工作。

4、负责应付税金的核算，包括营业税、增值税、企业所得税，个人所得税，车辆牌照税、土地税、房产税、印花税等各种税费，并按规定的时间和税率纳税。

5、合理调整资金，保证合理的银行存款额，并对资金的周转情况，定期向负责本职工作的财务经理报告，并提供系统、全面、综合的数据资料。

6、编制会计凭证、结转月初各类库房的账面盘点帐。

7、审核每日应付帐会计和支出出纳员的全部原始凭证支出和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符，帐表相符，表表相符。

8、审核待摊费用，预提费用账项及会计凭证，审核财务分配报表及会计凭证。

9、清理各项其他应收款、在建工程、购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等账目，并及时清缴结算和编制会计凭证。

10、审核进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”“入库单”“收货单”，付款方式及付款合同或协议，并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字。

11、对于月末盘点各类物品存货结算情况，采用“永续盘存制”方法检查账务是否相符，如出现盘盈或盘亏，应及时通知有关部门负责查找原因，根据“财务管理规定”，及时报告处理意见，编制会计凭证。

12、负责酒店饮食成本报告，控制饮食销售成本。

13、监督和检查采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，了解和掌握市场上原材料价格信息。

14、负责饮食收入、成本报告的审核工作，定期写出成本分析报告，为饮食管理人员决策提高供参考。

15、审核“饮食销售日计划”和“饮食营业成本报告”。

16、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。

17、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息，配合厨师长随时编制出台新配方菜谱，并及时进行实施效益分析。

18、督导和参与厨房原材料、库房饮食材料的月末盘点工作，做到账账相符、帐物相符、负责解决盘盈盘亏的原因分析的账务处理。

19、检查电脑操作员使用会计科目和会计编号是否准备无误，凭证输入是否按照有关规定及时完成各类会计报告和统计报表。

20、加强预算标准成本的日常控制，编写饮食成本分析。

21、负责督导和培训所属会计人员，考评员工的工作业绩和工作质量。

22、完成资产财务部负责人安排的其他工作。

四、审计主管

直属上级：财务部经理、财务部副经理 直属下级：收入及应收帐会计、夜审、日审

【岗位职责】制定酒店信贷政策，调查客户财务情况，确保祭祀回收各种应收账款。监督审核每日收入情况，确保真实准确。

1、负责酒店营业收入报告的审核，有效地控制酒店营业收入中最低限度的坏账损失。

2、审核应收帐会计编制的各种记账凭证。

3、加强信贷管理，提高资金回收率和资金使用效益。

4、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告，并按照规定的报告时间，及时向酒店督导级决策管理人员报告。

5、负责应收帐帐项分析，定期报告应收账项余额，处理资金结算工资中出现的疑难问题。

6、负责解决应收帐结算工作的往来函件，佣金结算和分析工作。

7、负责住店客人与酒店签订的协议、合同的存档工作，并监督协议、合同的执行情况，如发生违反协议的现象，及时向主管本部门的领导报告，并提出解决问题的建议。

8、督导所属员工工作效率和工作质量，考评员工工作表现。负责所属员工的政治时事学习和业务培训工作，提高员工素质。

9、挖成资产财务部负责人安排的其他工作。

五、收银主管

直属上级：财务部经理、财务部副经理

直属下级：前厅部收银员、餐厅收银员、康乐部收银员 【岗位职责】

督导前厅部收银员、餐厅收银员、外币兑换员、康乐部收银员做好收银工作和外币兑换工作 【工作内容】

1、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题。

2、配合审计主管，解决挂账客户结算，负责收账的账单复查工作。

3、负责检查收银领班的工作记录和交接班纪律，检查所属员工的仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况，不定时抽查收银员的备用金。

4、为收银员、外币兑换员安排工作班次，检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，解决客人在结算工作中的投诉和其他有关问题。

5、经常与前厅接待主管、审计主管、客房经理和主管技艺大唐值班经理保持联系，臧我客人的动向及付款结算情况，避免发生跑帐、漏帐及坏账损失。

6、解决财务收银岗位在电脑使用操作程序中发生的故障，负责与电脑维护员联系，随时检查清除电脑病毒，避免停机事故。

7、及时向总经理、财务经理报告客人拖欠账项的余额、时间、结算明细账和解决措施。

8、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养，负责POS机更新菜单价格。

9、配合财务部办公室协调各种账单查询，解决收银员长款、短款的问题。

10、完成财务部经理安排的其他方面工作。

第五篇：物业公司财务部岗位职责

第一节 财务部岗位职责和任职要求 1.职位：财务部（副）经理 1.1 岗位职责：

1.1.1 在管理处总监及公司财务经理的领导下，负责物业管理处财务管理工作。1.1.2 根据国家财务制度和集团财务部的有关规定，制定和完善物业管理处的内部财务管理制度，并监督其执行。

1.1.3 负责编制和审核物业管理处的财务预算、会计报表及各项要求上报集团财务部和物业公司的会计资料，确保及时、准确、完整。

1.1.4 负责编制物业管理处财务计划和各阶段费用预算，有效地筹划与运用物业管理处资金。

1.1.5 负责物业管理处各项费用的收取与支出管理，有效地控制成本消耗，积极参与各项经营项目的开拓。

1.1.6 定期向管理处总监/财务经理汇报物业管理处的资金运作情况，为物业管理处经营决策提供参考依据。

1.1.7 负责做好财务各类报表及年终结算工作，妥善保管各类会计凭证、会计账簿、会计报表及其他档案资料。

1.1.8 定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督物业管理处各部门的财经业务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

1.1.9 定期或不定期进行出纳现金盘点，固定资产的清查，对仓库物资进行抽查，确保物业管理处财产的完整性，发现问题应及时书面汇报给管理处总监/财务经理，找出原因，提出解决办法。

1.1.10 配合各部门做好工作，相互协助处理工作中出现的问题，并一起协商解决（如配合物业部列出拖欠款项的业户名单）。

1.1.11 检查督促“物业通”电脑收费系统、车场智能收费系统的维护及更新系统相关资料，确保系统的正常运作。

1.1.12 模范遵守公司/物业管理处制定的各项规章制度，严格执行财务制度，并督促部门员工履行各自的工作职责。对部门的工作失误负领导责任。1.1.13 严格执行财务制度，杜绝一切财务漏洞而导致物业管理处资金流失。1.1.14 协助行政人事组对部门人员的招聘，并负责调配及工作安排、业务培训、绩效考核。

1.1.15 加强业务学习，提升业务技能，做好对下属员工的培训及指导工作。1.1.16 保守物业管理处商业机密，维护物业管理处利益。

1.1.17 负责将ISO9001质量体系和ISO14000环境体系在部门工作中持续、有效地全面运行。

1.1.18 完成上司交办的其它工作任务。

2.职位：会计主管 2.1岗位职责：

2.1.1 对财务经理负责，负责物业管理处会计审核工作。

2.1.2 对各项经济业务的发生进行审核，包括：内容、金额、采购程序是否符合规定。原始凭证是否真实，有无领导的签字证明。物料申购是否有仓库保管员开具的验收单等。

2.1.3 负责将审核无误的原始凭证及时编制电脑记账凭证并送财务经理审核，月末按权责发生制原则进行结算。

2.1.4 根据已审核的电脑记账凭证按要求过账，要求账簿设置齐全、清晰，按会计科目设置一级帐，按往来单位、收入、费用各项设置明细账，按固定资产实物设置固定资产帐。月底进行汇总，经核对无误后予以结账。

2.1.5 对固定资产、低值易耗品定期进行实物盘点，确保固定资产账实相符，对清理报废的低值易耗品列出明细，计入当期损益，并冲销账面金额。

2.1.6 负责物业管理处收据、税务发票的监管，做到领取、使用、结存、注销均有帐可查，对作废票据要全联保留送交冲销。

2.1.7 协助部门经理按公司下达的经济指标合理控制成本开支。

2.1.8 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。2.1.9 完成上司交办的其他工作任务。

3.职位：会计员 3.1岗位职责：

3.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。3.1.2 必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3.1.3 对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。3.1.4 对发生的每一项经济业务必须取得有效票据，并明确其性质，了解其来源，按财务制度的规定对其进行审核。

3.1.5 对审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，送交会计主管审核，审核后妥善保管。

3.1.6 在每月底应按权责发生制原则进行月末结算。包括：计提固定资产折旧、分摊待摊费用、提取工资福利费及工会经费、提取应交税金、结转本期损益。每笔记账凭证应附有明细表。

3.1.7 根据已审核编号的记账凭证逐笔登记明细账，账簿设置规范、科学，登记账目应清楚、完整，月底汇总与总账、电脑帐核对，相符后按要求进行结账。3.1.8 对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

3.1.9 要根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必须使原有字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。

3.1.10 要按照规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏。

3.1.11 对物业管理处物资应定期进行实物盘点，做到账实相符。如发现财产物资短缺，应以书面汇报主办会计，待查明原因后再作处理。3.1.12 负责物业管理处收据、物业公司税务发票的使用和保管。对任何现金的收入，都需开具有效证明凭据，不得以白条作为收据凭证。

3.1.13 根据集团/物业公司要求编制“每日收入汇总表”，以便及时向物业管理处总监汇报各项收入情况。

3.1.14 对所有涉及固定资产、低值易耗品的会计凭证，按明细分部门登记实物帐，月底进行固定资产折旧的账务处理。

3.1.15 负责停车场收费亭定额发票、月保税务发票的保管、登记和回收工作。3.1.16 根据财务有关规章、制度对物业管理处每笔经济业务的支出进行审核，编制支付证明单，并对已由物业公司审批的支付证明单按权责发生制原则编制记账凭证。

3.1.17 根据每户业主的水电明细表及管理费登记簿，计算业主各项应收费用，并对逾期未交费用的业主发放催款通知单。

3.1.18 负责税务发票和物业公司收据的使用和保管工作。3.1.19 负责物业管理处固定资产登记工作。3.1.20 负责各部门成本核算和审核。

3.1.21 根据已审核编号的记账凭证，使用物业公司规定的科目代码进行财务电算化的输入工作，分项输入每位业户的各种往来款项。

3.1.22 月底进行固定资产的计提折旧、结转损益，在手工帐与电脑帐完全正确、相符的条件下，利用电脑自动生成报表，及时送交物业公司汇总合并。3.1.23 及时对所有输入系统的数据和会计资料进行复制，负责建立一套数据库副本的备份工作及其他有关的系统维护工作，以确保会计核算资料的安全性和准确性。

3.1.24 负责会计凭证的装订，财务函件的打印和收发工作。3.1.25 完成上司交办的其它工作任务。

4.职位：仓管员 4.1岗位职责： 4.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。4.1.2 负责仓库的日常管理工作，对出入库的材料和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续有权拒绝入库或领取。

4.1.3 应按类存放物料用品，不得乱堆乱放或随意堆置。

4.1.4 对所保管的物料用品应经常检查、核对，对积压物资应主动向上司反映滞、存情况, 对发现霉变、破损或超过保管期限无使用价值的物料用品，应及时向上司提出问题，并填写相关表格或以报告书形式报送上司，并提出处理方案，在获得同意后才能处理报损物料用品。

4.1.5 应详细记录物料用品的收料、发料、结余的明细账，对所保管的物料用品应做到心中有数，账面可查，每月定期进行盘点，盘点表应和明细账数量、金额基本相符，盘点表应于月底送上司备查。

4.1.6 仓管员对进仓的物料用品必须填写＂验收单＂，并凭已记明细账，须逐一核对物料用品的规格、数量、质量，验收合格后才向采购员签发验收单。对不相符的物料用品必须拒绝进仓，并及时向部门主管报告情况，如对不符要求的物料用品不汇报情况而进仓的，一经查出，将追究仓管员的责任。月底汇总验收单，送交部门核对。

4.1.7 物料用品的出仓，必须先办妥出仓手续，凭各部门的领料单，并经部门主管签字后，才给予发货，同时要及时登记明细账，月底将领料单汇总报送各部门主管备查。严禁先出货，后办手续的错误做法，严禁白条发货。4.1.8 完成上司交办的其它工作任务。

5.职位：出纳员 5.1岗位职责：

5.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。5.1.2 按审核无误的收、付款凭证进行现金收支，及时将每天的营业款项送存银行，不得以任何理由私自挪用、隐匿营业款。

5.1.3 每天应进行现金盘点，做到账款相符。出现长、短款现象应立即向上司汇报，待查出原因后再作处理。

5.1.4 保证备用金库存额，催促各借款人及时报账，避免借据积压，影响正常资金周转。

5.1.5 负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。5.1.6 负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。5.1.7 负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

5.1.8 要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

5.1.9 负责统一管理公司的发票和收据。做好物业管理处票据的领用和核销工作。5.1.10 加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。

5.1.11 根据已审核编号的会计凭证登记现金、银行存款日记账，月底同总账、电脑账相核对，做到账册相符。

5.1.12 根据集团/物业公司要求，汇总登记集团往来款项明细表，月底汇总后由部门经理审核后上报公司。

5.1.13 定期或不定期接受上司进行现金盘点。5.1.14 完成上司交办的其它工作任务。

6.职位：收入稽核员 6.1岗位职责：

6.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。6.1.2 复核每月各区物业和车场收费点的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映并提出完善措施，避免出现漏洞。

6.1.3 定期到各区物业收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看“物业通”收费系统的收费情况与每月上交的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。6.1.4 定期到各区车场收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看车闸收费系统收费情况，以及盘查临保卡的数量，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。

6.1.5 负责部门员工的月度考勤和排班的编制工作，假期统计，绩效考核汇总。6.1.6 完成上司交办的其它工作任务。

7.职位：车场收银领班 7.1

岗位职责：

7.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。

7.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统和车场只能收费系统，能处理一般电脑故障。

7.1.3 现金收入要做到钱帐相符，每天必须将钱帐上交收入稽核员审核，汇总。7.1.4 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。7.1.5 每月定期到集团领用和核销发票，做好发票的保管，登记和回收工作。7.1.6 根据集团要求月底编制“汇侨发展商停车场收入及应收发展商车位管理费”的汇总表。

7.1.7 每月不定期到各个车场智能闸口进行监督，抽查并对当天临保费和电脑是否相符进行抽查。

7.1.8 协助上司负责审核车场智能收费系统的工作。7.1.9 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。

7.1.10 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。

7.1.11 完成上司交办的其它工作任务。8.职位：高级收银员 8.1 岗位职责：

8.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。

8.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。

8.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。

8.1.4 每月定期派发“催款通知单”，定期通过银行划账，定期结账，对欠款大户不间断地进行 “催款通知单”的派发工作，并及时通知直属上司，以便做好与业户服务部沟通工作。

8.1.5 现金收入要做到钱账相符，每天必须将钱账上交收入稽核员审核、汇总。8.1.6 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。8.1.7 协助上司负责审核车场智能收费系统相关资料的管理工作。8.1.8 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。

8.1.9 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。

8.1.10 完成上司交办的其它工作任务。

9.职位：收银员

9.1 岗位职责：（分区收费点）

9.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。9.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。

9.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。9.1.4 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。

9.1.5 根据逾期未交费用的业户发出催款通知单，做好核查收费工作，并将已交费用的业户名单及时通知有关人员更新资料。9.1.6 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。9.1.7 负责物业管理处财务服务台接待工作。9.1.8 完成上司交办的其它工作任务。（车场收费点）

9.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。9.1.10 严格遵守集团财务制度，按车场智能收费系统的收费程序及收费标准开展工作，任何机动车辆出入均需刷卡登记，每日做好临保卡收、发记录和核对卡的数量。保持高度的责任心，对不清楚、不明确的问题及时处理，避免将问题拖延。

9.1.11 确保车场智能收费系统正常工作，并定时核算相关资料。

9.1.12 在收费亭当值时，不得随意离开工作岗位，如有急事需暂时离岗，必须向车场当值保安员说明情况，说明离岗时间，如因擅自离岗而造成物业管理处损失，责任由当值收银员负责。

9.1.13 收费岗亭属财务重地，除当值收银员和因需入内商议工作人员外，其他人不得入内。如发现当值收银员带朋友或亲戚入收费亭逗留、参观，将给予书面警告处分。

9.1.14 当值时必须对车主热情有礼，不得和车主发生争执。如遇无法处理的事件，应及时通知上司，避免事件扩大，造成不良影响。

9.1.15 爱惜公司财物，节约费用，当值时不准损坏或遗失收费亭任何设备。9.1.16 完成上司交办的其它工作任务。

10.职位：工程预结算主任 10.1 岗位职责：

10.1.1 在部门主管的领导下，负责物业管理处全部工程项目成本核算和预、结算，对上司负责。

10.1.2 熟悉土建工程、装饰工程、水电工程、房屋修缮工程施工工序及定额。10.1.3 调查了解各工程项目不同材料的市场综合单价。10.1.4 依据定额核算工程安装、维修项目的工时、材料用量。监督和控制材料用量。

10.1.5 配合专业维修队对维修工程现场定价，并负表与业主沟通。10.1.6 协助专业维修队确定施工方案，并负责确定工程成本造价。

10.1.7 在外判工程方面：配合上司，根据施工设计有关图纸，合同条款，检验现场实际完成的工程量，审核其预、结算总造价，对工程总造价起监督作用。10.1.8 紧密联系配合采购、仓库、专业维修队，改进工程设计、缩短施工工期，节约成本。

10.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。10.1.10 完成上司交办的其它工作任务。

11.职位：采购员

1.1.直属上司：财务部副经理

直接下属：无 1.2.岗位职责：

1.2.1.负责物业管理处采购方面工作。

1.2.2.按集团采购物资的有关规定进行采购工作。1.2.3.负责物业管理处物资的采购、审核工作。1.2.4.制定物资采购相关制度和工作程序。

1.2.5.根据已审批的采购计划按要求进行物资的采购，同时对采购物品进行质量、价格的控制。

1.2.6.物资到货后连同使用部门和仓管员一起验收，不合格产品应立即退回。1.2.7.负责做好采购物有关资料的记录（如价格，供应商等）。

1.2.8.负责采购资料收集和采购档案建立、分类、整理、保存和归档管理。1.2.9.负责定期对有关材料、物品进行市场调查，并做好资料统计、整理和汇总工作。

1.2.10.严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展各项工作。1.2.11.完成上司交办的其它工作任务。