财务工作规范化管理经验交流

第一篇：财务工作规范化管理经验交流

近年来，X局紧紧围绕中心工作，不断强化责任意识，以“保障有力、规范管理、基础扎实、服务到位”为目标，以规范化管理为重点，进一步创新管理理念，强化工作措施，在公安机关财务工作规范化管理方面走出了新路子。

一、统一思想、深化认识，切实把做好公安财务规范化管理工作置于基础性、先导性的位置

在当前新形势下，公安部门财务工作面临着各种机遇、困难和挑战，主要表现在财务管理工作日益复杂，经费使用范围逐步扩大，这样就使理财难度明显加大；同时，对经费的使用效益，要求越来越高。针对以上问题，**通过开展广泛深入的调研认识到，只有建立科学、规范的财务管理体系，提升财务管理工作水平，才能根本上提高警务保障工作的水平，更好的服务于公安中心工作。基于这样的认识，**采取召开市局党委会、中层干部会等形式，认真学习文件、开展座谈讨论，迅速统一了全市民警对规范财务管理工作重要性的认识，为开展财务规范化建设工作打下良好的基础。

二、建立规章、明确责任，努力实现财务基础工作制度化

制度化是抓好财务管理工作和提高经费使用效益的基础，对此我们高度重视，下大气力抓好制度建设。一是建章立制抓规范。市局先后修订、完善了《财务管理制度》、《固定资产采购制度》、《公用包干经费管理办法》等一系列切合实际、便于操作的财务规章制度，规范经费开支审批的各个流程，做到有章可循，有据可依。二是归口管理促规范。本着统一管理，民主理财的原则，将全市各级公安机关的财务管理工作纳入到警务保障部门统一设帐，统一记账、统一报表、统一核算。三是责任明确保规范。对县市两级公安机关一把手，分管财务工作的负责人，财务fzr和财务工作人员的职责进行明确界定，层层细化责任，将各级的责任落到实处。同时，明确分工，设立主管会计、现金会计、工资会计、银行会计、票据会计、稽核等岗位，进一步细化和明确各个岗位的职责，强化岗位间的监督和制约，确保财务管理工作的规范化发展。

三、强化措施、狠抓落实，努力实现财务管理工作科学化

一是规范报销单据的审批流程。市局对所有报销单据都实行审批报帐制，发票报销严格实行“四级把关”，即财务人员制单初审、财务处长审核、2000元以下（含2000元）的单据，集中报分管财务的局领导审批，2000元以上的集中报局长审批。所有单据由专人负责粘贴、统计，并报领导审批。二是规范报销单据审核程序。稽核在审核报销的发票时，要按照“零差错”为要求，严格实行“八审八看”制度，即：一审业务内容，看是否符合财务制度和开支标准；二审付款单位，看是否与本单位名称相符；三审填制日期，看是否与发生业务的日期相近；四审用途，看是否与发票有关；五审财务签章，看是否与出票名称相符；六审金额，看计算是否准确；七审大小写，看大小写金额是否一致；八审票据整齐，看有无涂改、刮擦现象。对不符合规定的票据，坚决不予办理报销手续，从源头上杜绝漏洞，确保财务管理工作的准确性。三是规范网上记账程序。将全部经费收支纳入到财务管理信息系统进行核算，及时、准确、全面的录入财务数据和相关信息，实事求是的反应全市公安机关资金的到位和使用情况，同时建立健全了网上账目巡查、网上报表审查、网上预警研判等工作机制，对每笔账目、每名会计人员和每个环节实行更直接、更具体的监督，防止违规使用资金，切实提高资金的使用效益。四是规范会计档案管理。投资3万余元，建立专门的会计档案存放室，并印制了统一的会计凭证、会计报表等格式。会计存放室内统一资料柜、资料盒和资料标签，所有财务凭证、单据入柜列单存放；财务档案按序列标清年度会计凭证、财务资料档案等相关资料，做到会计档案存放整齐划一，规范有序。

四、内强素质、外树形象，努力实现财务管理队伍专业化

我们始终将队伍建设作为加强财务管理工作的总抓手，努力建设一支“高效、严谨、求真、务实”的财务管理队伍。一是强化思想教育。把政治素质强，业务能力高、热爱会计工作的民警充实到会计岗位，经常不间断地进行思想政治教育、廉政强化教育、爱岗敬业教育，提高会计人员的思想政治素养，确保会计人员队伍的健康发展，也为做好财务管理工作打下良好的根基。二是建立定期培训制度。通过定期开展专业培训、自学、岗位练兵等多种类型培训教育工作，提高全市公安机关财务人员的业务技能。同时鼓励和提倡财务人员参加有关专业认定资格考试，努力改善财务人员的知识结构。三是加强硬件建设。共投资投资30余万元，为全市公安财务部门配齐了计算机、专用打印机等办公设施，在所有的财务室设置了统一的开放式柜台，安装了统一的规章制度图版，设立了宣传财务规范化管理的文化长廊，实现财务办公场所的整齐划一，为财务规范化管理工作的开展创造了良好的办公环境。

第二篇：财务工作规范化管理推行实务

财务工作规范化管理推行实务

一是促进工会经费收缴，为工会工作提供坚实物质基矗通过区统计局的记录，掌握在岗职工报酬总额、离岗职工生活费总额，测算出各单位工会经费收缴率，此为抓手，分析找准收缴率高低的原因，挖掘新增长点，提高工会经费收缴率，财务工作规范化管理推行实务。对工会经费收缴情况进行动态分析，按季度反馈基层工会经费上缴情况，对上缴不力的单位由上级工会及时催缴。建立《工会经费收入专用收据》管理和稽查制度，强调规范使用，进行不定期检查。对基础管理工作好的基层工会下发《专用收据》购用证，并签订管理责任书，将责任落实到人;对一些小单位或管理不到位的单位，采取区总代开的形式，确保《专用收据》的安全规范使用。

二是完善各项管理制度，提高经费使用效益。健全经费预决算制度，认真编制、严格执行工会经费收支预算，保证工会重点工作正常开展。完善“两委”集体讨论决策制度，区总各部室根据工作计划编制经费支付预算，经区总常委会、经审会讨论通过，做到严格预算、集体决策、规范管理。完善工会主席“一支笔”审批制度，坚持工会各项经费开支在集体领导下，由工会主席“一支笔”审批制度，一切财务收支业务由财务部统一办理，涉及工会资金往来、财务制度、开支办法等由工会财务部门归口管理，工作总结《财务工作规范化管理推行实务》。完善工会经费指标量化制度，对每个街道、镇、委、局、公司工会经费上缴数核准基数进行量化。完善工会经费催缴制度，做到上级工会催缴与基层工会催缴相结合，确保工会经费收缴及时足额到位。为50个委、局、工业区、公司工会、街道、镇总工会免费订阅《中国工会财会》杂志，让基层工会财务人员及时了解工会财务工作有关政策信息;举办新组建工会财务人员参加的业务培训班，提升工会财务人员的工作能力。

三是坚持财务公开制度，不断加强监督管理。抓装目标”环节，年初明确财务工作目标，年中抓推进，年底显成效。抓装监督”环节，每年两次向区总经审会汇报经费收入、支出情况，自觉接受经审会监督，使工会经费的使用更加合理、合法。抓装归口”环节，把工会经费、资产、票据以及工会技协、退管会等各方面的财务工作，都纳入同级工会财务的统一管理和同级经审会的统一监督之中。

四是加强指导规范核算，提升财务管理水平。引导基层工会干部、财务人员加强工会财务规范化建设重要意义的认识，贯彻执行区总工会《关于工会财务管理评比办法》，推进达标考核工作。加强对工会财务人员的指导，按照《达标考核评分标准》，采取自查自评、互查互评、验收、整改、复验再整改的办法进行达标考核，对存在的问题提出整改意见，不断推进工会财务工作规范运作。定期召开工会财务工作总结表彰会议，对经费收、管、用工作先进工会给予表彰奖励;定期召开部分工会经费缴纳大户的工会主席、工会财务人员座谈会，交流推广成功经验;落实会计岗位责任制，不断提高工会财务管理水平。

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第三篇：财务工作经验交流

财务工作经验交流

一、改革工会经费收缴体制，实行2%工会经费地税代收，工会组织的经济实力显著增强

委托地税机关代收工会经费，我市起步较晚，但收获较大，财务工作经验交流。这项改革，按照省总的指示，在沈阳市市委常委、市总工会主席的亲自指挥下，我市实现了“ 五个统一 ”：即明确沈阳市区域内的所有企事业单位以及其他经济组织的工会经费(或筹备金)一律由地税机关代收，统一了代收范围;以全部工资总额的2%做为缴费基数，统一了缴费标准;在全市建立一个工会经费集中户，统一了缴费账户;形成以市总工会为主、集中指令，区、县(市)总工会配合的工作模式，统一了收费主体;以做实基层工会账户，保障基层工会经费及时、足额到位为目的，由市总按规定比例，面向全市基层工会账户，直接返拨，统一了返拨渠道。“ 五个统一 ”的实现，用一个范围、一个标准、一个账户、一个主体、一个渠道，规范了全市工会经济运行模式，把住了工会经费的入口关和出口关，达到了“政令畅通、协调一致、效果理想、各方满意”的工作目的，强力促进了建会和工会社团法人认证工作，大幅提高了工会经费的收缴率和收缴额。以2008年与代收前的2006年相比，缴费单位由原来的4600户增加到4万多户;全市工会账户由原来的2500个增加到10,000多个;工会经费收缴率由原来的46%增加到90%;市总本级工会经费收入突破亿元，同比增幅188%，位次全省第一;全年按比例及时、足额直接返拨基层工会经费12万多笔，做实了基层工会账户，解决了困扰我市基层工会多年的“有名无实、有账无钱”的问题，从根本上扭转了工会工作的被动局面。

二、改革工会经费分配体制，创造性地建立了市区两级工会财政分享体制，科学地调动了各方开展工作的积极性

我市企事业单位数量大、类型多、结构复杂，其中既有市属、区属的，也有央属、省属的，还有外地驻沈分支机构，这些单位的经营区域和纳税费登记，有的区与区交叉，也有的区与县交叉，而设计中的工会经费集中户仅有一个，大量的工会经费集中后如何分配，是一个较为棘手的问题。如果按照原有的工会组织体系及分成比例来分配，势必会造成市区之间、区与区之间、区与县之间的利益矛盾及费源之争，不利于全会总体工作的调动与开展。如何破解这个瓶颈，设计出新的分配方式，使各方共享经费收缴体制改革成果，成为我市地税代收工作能否顺利进行的关键。为此，沈阳市市委常委、市总工会主席***同志未雨绸缪，于2011年7月23日提出了建立市区两级工会财政分享体制的总体设想，在省总财务部的强力支持下，市总财务部全体同志昼夜兼程、马不停蹄、忘我工作，经过四个多月的不懈努力，于2010年12月31日完成了分享体制的测算和论证工作，与地税代收同步，于2011年1月1日开始实施。

建立市区两级工会财政分享体制坚持的基本原则是：

坚持全会一盘棋的原则，将市区两级工会经费全部纳入市总本级统筹管理，整合资源、统一调配、有效使用;坚持财权与事权相统一的原则，工会经费按照市区两级各自承担的任务相应分配，确保“ 费随事走 ”;坚持集中力量办大事的原则，集中财力、物力，力求在全会重点工作的突破上取得重大进展;坚持调动两个积极性的原则，定需求、看趋势，分享体制的建立，不仅要考虑市总的经费增长，更要充分考虑区总和开发区的既得利益、代收预期和实际需求，确保市区两级工会合理分享“体制”改革成果，不断调动各方开展工作的积极性。

按照上述原则，扣除上解省总经费、返拨基层经费和支付代收手续费后，我们将地税代收的工会经费划分为四项：市总经费、区总经费、开发区经费、弹性经费。其中弹性经费主要用于转移支付，确保重点工作的资金需求。

建立市区两级工会财政分享体制采取的基本方法是：

在步骤上采用“先总后分”的方法。首先确立市总、区总、开发区工会和弹性经费的分享比例及数量，之后再行计算各区详细经费，工作总结《财务工作经验交流》。在总体上采用“ 综合平衡 ”的方法。将市总、区总、开发区工会近四年来实际工会经费收入进行合账，计算其所占总收入的平均比例，以“ 假定需求 ”的原则，从中提劝 弹性经费 ”比例。在验证上采用“ 多选比对 ”的方法。在假定弹性经费比例确定的前提下，充分考虑各方过去收入水平和代收预期，设定分享比例区间，据此设计了八种不同方案进行数据分析，反复比对看增幅，最终确定其中一组差距最小的分享比例。

在确定分享比例的计算中，我们还特别感到，确定四项经费的总比例相对容易，确定各区详细比例较难。因为各区基数不同、资源条件不同、发展趋势不同。针对这一情况，我们对九个区和五个开发区详细经费的计算，从调动其地税代收和建会工作的积极性出发，并充分考虑区域资源消长变化之因素，按“先总后分”的确定方法，以建会单位按月缴纳的工会经费为基数，对各区采用了“按月合账，以当月权重算分配”的方式逐一动态确定。

实施市区两级工会财政分享体制的结果是：

这一体制的建立和实施，摒弃了过去那种财务工作各自为战的思想，促进了工作的团结和统一，推动形成了全会一盘棋的工作局面。从目前实施的结果看，测算数据与实际结果基本吻合，不仅使市总本级经费收入大幅增长，更使九个区总工会和五个开发区工会的经济实力显著增强。以2011年相比，区总的工会经费收入同比平均增长182%;开发区的工会经费收入同比平均增长165%。

由于这个体制坚持财权与事权相统一的原则，每月都与区总和开发区的建会情况直接挂钩，杠杆作用明显，极大地促进了区总和开发区工会的建会工作。在市总党组的统一指挥下，在两年内相继打响了建会工作的“三大战役”，使外企建会率由17%提高到98%，有条件的私企建会率由22%提高到100%，规模化个体工商户建会率由10%提高到100%，并在全国率先实现了在沈世界500强企业全面建会。

三、“两制改革”的实施，激发了各级工会的工作活力，给全市工会工作带来崭新变化

经济基础坚实了，工作活力和创造力也就随之增强。正如我市沈河区总工会主席在一次座谈会上说的那样：“ 两制改革 ”，特别是实施市区两级工会财政分享体制后，工会经费成倍增长。由于经费得到保障，工会活动由过去是有多少钱干多少事，年初定工作计划时重点是砍项目，现在是主动找项目、上项目;过去干工作是维持，现在是想方设法上档次、上水平;过去的工会财务是吃饭型财务，现在是建设型财务。我市大东区总工会创办的“ 五一爱心帮扶超市 ”，过去因为经费有限，慰问品种单一，帮扶面较窄。现在，他们为全区近1500名困难职工都建立了档案，根据困难程度，每名困难职工一年可获“爱心券”800元到1200元，该区工会主席感慨地说：就这个支出，一年180万元，过去，连想都不敢想。

做实基层工会账户，及时、足额按比例返拨基层工会经费，激活了工会组织最基层的细胞，使全市工会工作充满了活力。沈阳客运集团是一个有1.5万名职工的国有企业，“ 两制改革 ”前，由于企业多年亏损，工会账户余额经常为零，工会工作处在半瘫痪状态。工会经费地税代收后，仅2011年，市总就给沈阳客运集团工会按比例足额返拨工会经费65万元。有了比较充足的经费支持，沈阳客运集团工会工作很快活跃起来，他们组织职工汇演，开展各种文体活动，仅补助困难职工一项工作，支出经费近30万元，补助困难职工3513人次。

街道、乡镇工会在建会、安置下岗职工、扶贫帮困等方面发挥的作用不可小视。然而，过去它们的工会账户大多为零，由于经费制约无法开展工作。现在，除财政划拨经费外，市总每年对每个街道、乡镇工会直接补助8000元，并要求区县工会进行配比。此举，解决了街道、乡镇工会的经费来源问题，调动了工作积极性，保证了工会工作的全覆盖和有效落实。

“ 两制改革 ”的有效实施，不仅区县和基层工会活了，由于经费大幅度增长，市总本级也有了一定的经济积累，两年多来，大手笔工作不断。外资企业、私营企业和个体工商户建会、“ 百千万人才培育工程 ”、职工技能竞赛、签订集体合同、安置下岗职工再就业、对困难职工和农民工的帮扶、“大篷车”流动慰问演出及每年“ 9.25”农民工维权日进行大型演出等全会重点工作开展得红红火火，市总工会一呼百应。以会产功能回归、服务全市职工为目的，投资3000多万元，改造了市文化宫，创建了工伤职工康复中心;组建了职业化工会干部队伍，截止目前已派遣111名职业化工会主席到基层一线工作等等。

我市各级工会组织由于经费有了保障，激发了工作活力，开展的活动多了，职工的受益值大了，工会的威信高了，对职工的号召力、影响力和凝聚力显著增强。但是，在当前金融危机大的背景下，为“ 保增长、促和谐 ”，推动工会整体工作水平再上新台阶，工会财务工作要继续勇挑重担、敢做先锋，不辱使命、再创辉煌!

第四篇：财务工作经验交流材料

财务工作经验交流材料

尊敬的各位领导，各位同事：

大家好！很荣幸今天能站在这里和大家交流财务工作经验！在此，特别感谢公司领导给我们提供这样一个相互交流的平台！我自2005年大学毕业参加工作，一直在漕河项目部工作。跟在座的各位相比，我的工作时间比较短，论起工作经验，在座的各位都可以当我的师傅。今天在这里，我就只谈谈这3年来，自己对财务工作的小结和向大家说说我个人对今后财务工作的一种构想。如果我的观念和看法有什么不对的地方，希望各位在会后和我交流，帮助我改进。

我今天将从财务对变更索赔工作的事前准备以及财务对物资材料的控制，以及财务工作网络化办公构想，这三方面来谈一下。

财务部门对工程变更索赔工作的事前准备：

我们现在每个项目都涉及到工程变更索赔，且变更索赔工作也是直接关系到工程盈亏的一项非常重要的工作，变更索赔工作的各个变更及索赔项目都需要大量的原始资料加以佐证这些原始资料一般都是合同文件，货物发票，货物销售清单。而变更索赔工作一般都是在项目后期开始启动，其中所需要的合同文件，货物发票，货物销售清单等这些原始依据就需要财务部门从一大堆的原始凭证中找出来复印，而且因为这些资料已经装订成册，再复印效果也不是很好，很多地方无法全部复印出来。这样，项目部的变更索赔所需要提供的原始资料给财务部门带来很大的工作量。有很多项目点的经营部门在整理变更索赔资料的时候往往不再复印备一份，当另外一个变更项目再需要此类的原始发票，合同，销货清单的时候，又找到财务部门要求再给找出复印一份。这样的情况，我估计在我们公司的很多项目点上都存在。

如何规避这种量大且重复的工作呢，我在此提出一个办法。从工程开工做预算的时候，我们就要考虑整个项目的变更索赔工作，至于变更方案什么的，跟我们财务部门关系不大，但是从资料的整理收集，我们可以从工程开工的时候做起。财务部可以先从经营部门及技术部门了解下整个工程可能存在变更的项目，这些变更项目涉及到哪些材料。比如某个工程可能存在钢筋的变价，那我们财务部在在日后的工作中，碰到钢筋采购的发票、销货清单及协议，单独复印一份，其他的一些涉及到变更的材料也都如此。另外，这些发票、协议复印后，我们需要整理分类归档，便于日后好查找，个人建议编写电子目录，日后查找的时候在直接在目录里面输入关键字查找就很方便了。(我在漕河项目部，所有的合同文件，以及项目部、后方公司等的发文，全部编号分类归档，同时做电子目录，每次查找哪份文件的时候就很方便，电脑里面输入要查找的关键词就找到了。)另外，财务部单独做好施工过程中一些涉及到协调地方事务，阻扰施工的相关的协议及费用的等级工作，这些费用一般在变更项目中都会涉及到，如果平时没有做好登记，日后再查找就挺麻烦。

现在再来谈谈财务部门对物质材料的内部控制的我个人看法 施工企业相对其他行业来说，是一种具较低附加值的行业，在其成本费用构成中，材料占70%甚至于更多，所以说材料管理是施工企业业务管理中的重中之重，加强材料管理，降低材料消耗是控制工程成本最重要的手段，对施工企业的盈亏起着决定性影响。

财务部门是企业管理的综合部门，在采购业务中肩负着付款、材料采购成本核算和监控的重任。财务部门在材料核算环节可能出现的问题主要有：

①只注重财务核算的材料帐与材料部门的台帐核对要相符(即帐帐相符),而不注重进行实地盘点(即帐实相符)②怠于按责任成本控制方法对材料按责任中心进行核算。现在的大部分国有施工企业都是在将工程接下后，采取分包的方法，分包给其他单位施工，且很多是包工包料方式。因此单位领导一般只注重技术方面的管理而疏于其他方面的管理，材料人员更是多一事不如少一事，这给财务人员核算责任成本带来了很大的难度，从而财务人员也就懒得投入太多的精力去认真核算。

③财务人员在材料核算时发现问题,在追查时,不仅遇到一些材料人员的消极或故意对抗,而且有时会遭到领导的阻拦。

从以财务部门在材料管理中存在的各种问题中，自然可以反映出解决这些问题的办法，不过我还是列举最基本的对策：

第一、严格执行材料管理的内部控制制度，个人建议实行“三员分开”和“三员见面”的岗位责任制度。所谓“三员分开”即负责采购的采购人员、负责仓储管理的管理人员（简称仓管员）和负责材料核算的会计人员（以下简称会计员）三个岗位要分开，业务上不应相互混淆，以利于相互牵制，相互监督。所谓“三员见面” 是指采购员采购完材料后应与仓管员见面，将采购清单交与仓管员点收，仓管员在与合同及采购清单核对无误后才能办理入库手续；采购员在办理完入库手续后凭保管人员开具的点收单及购货发票（包括运费发票）等到会计员处报销，会计员须审核其单据的数量、金额并须与购货合同协议等要求核对，经审核无误后方给予冲帐报销；月末，会计员还须与仓管员对帐，不仅要审核点收单、领料单及材料收支台帐等，做到与自己核算的材料帐面相符，而且应实地盘存库存材料，做到实际数与帐面数相符；

第二、坚持实施以凭证为依据的内部监督、控制制度：材料管理中的凭证主要有：材料预算、采购计划、请购单、购货合同或协议、调拔单、购（运）货发票、点收单、领（用）料单、退料单等，这些凭据在不同阶段发挥着不同的作用。以点收单为例，采购员只有将采购的材料办理入库手续后，仓管员才开具一式三份的点收入库单，交给采购员两份，一份由采购员带给会计员记帐，一份由采购员自己留下，作为经办此项业务的证明，月末，会计员以入库单与仓管员以其自身保留的入库单登记的收支台帐相核对，另外还要与仓库实物相核对，两方面均相符才说明采购员与仓管员未进行舞弊活动，否则说明采购业务可能出现了问题。这种“认证不认人”的作法是进行内部控制的一种有效方法。

财务工作网络化办公的构想

21世纪，互联网的飞速发展，正在悄悄的改变着我们的生活及工作，如今我们的生活和工作都离不开互联网。我觉得，财务工作也要朝着网络化发展。

我在漕河项目部在06年开始使用网络银行，个人觉得非常方便，收款、付款，工资发放，账面资金余额查询，企业与银行对账，这些全部可以在网上完成。不少人认为网银“方便但不安全”。事实上，“网银大盗”多针对未使用数字证书的个人网银，而现在银行一般都会给企业网银用户u盾，就是电子钥匙，一般一个账户有3个用户3个电子钥匙，每个电子钥匙分别由不同人保管，分为财务主管，会计，出纳，3人分别保管3钥匙。出纳负责制单，会计负责审核，财务主管负责最后审批，每个用户是3重密码，我们使用企业网银，只要遵守使用的三大纪律：妥善保管密码，经办、复核、授权密码最好分开管理；离机时，关闭网银系统；及时安装、更新防火墙，保障系统运营稳定，这样其实是很安全的。我们单位的项目点一般都在山区或者郊区，离银行一般都很远，每次财务人员汇款，发放工资等，都需要跑银行，项目点上的车多还好，车不多就很是着急的，我们传统工作方式还是很麻烦的，如果使用企业网银，每月跑一次银行拿一次回单就行了，如果考虑到做账及时性，银行回单需要及时返回，可以让银行授权，直接自己打印银行回单，最好是用彩打。使用网银还一点好处，无论你在全国各地，只要能安全上网，手持电子钥匙都可以付款。

最后，借这次机会，我提出一个我们财务工作今后的一种模式，即网络报销系统，现在有很多公司纷纷推出了财务网络报销系统，我们使用的用友财务软件也有网上报销系统模块，网上费用报销管理软件（又名：网络化财务内控系统），该软件不但能图形化定义各种费用报销工作流程，灵活地适应企业的各种流程变动，而且提供了各种费用报销表单，使费用的申报、控制、审批、统计等过程都实现电子化，是企业规范管理行为和提高工作效率的良好解决方案。

相关模块：费用申请、费用报销审批、网银业务、预算管理、资金管理、帐务处理、基础设置 网上报销系统适用于：

在多个城市有多个分支机构的企业；

有同一城市有多个办公地址的企业；

主要领导和管理人员经常出差的企业；

网络报销系统的突出作用是能增强企业的内部控制和规范企业管理流程以及提高工作效率。

如果大家对该网络报销系统有兴趣的话可以到网上查询详细了解下。

我今天在这里只是象大家介绍一下这种新的财务工作模式，当然，公司以后是否朝这个方向发展，还要看公司领导根据公司实际业务情况来决定！

好了，我今天就讲到这里！谢谢大家！

第五篇：如何实现财务工作规范化

如何实现财务工作规范化

一、加强预算管理

没有严格的预算制度。就不可能实施严格的控制。也就不可能调动大家工作的积极性、主动性和预见性。

二、费用管理制度化

财务制度首先要由财务责任来规范，严格管理制度、照章办事是履行按职负责、按岗尽责的关键。因此，制度和责任是互相依赖、互相制约、不可分割的。

(一)明确岗位责任制

对每位财务人员进行定岗定责，并签订目标责任书，做到分工有序、责任明确。在科学设定岗位的基础上，应针对财务工作人员的各自分工建立岗位责任制度。定岗、定职、定责，严格考核，增强工作责任和压力。激发工作人员高效率完成本职工作的积极性和主动性。

(二)完善财务管理规章制度

财务部是集核算、监督、服务于一体的机构。必须按照“管理不越位、监督不缺位、服务要到位”的指导思想，加强各项管理工作。要做到制度完善、管理规范、运作有序、监督有力，就要健全制度。规范运作程序，加强内部控制制度。会计核算必须根据经济业务的真实性，规范运作，科学设计内部业务流程。应完善对资金的使用、支付。凭证的传递、审核，账务的处理等，形成全方位的内部控制制度。建立票

据管理制度，对票据的购入、发出、核销、回收等环节建立票据台账，相互签字制约。通过健全的财务管理规章制度，规范财务日常管理工作流程，提高工作效率。

三、业务建设规范化

财务业务规范化建设是财务规范化管理的重要方式之一，严格有序的规范化管理须从财务业务建设着手，并贯穿整个财务活动始终。

(一)抓好部室硬件管理

把财务办公、财务资料、财和财务档案库进行规范化建设。即：办公室秩序井然。财务凭证、单据入柜列单存放；资料室统一资料柜、资料盒和资料标签，统一制式财务资料管理规定；按会计、出纳各自管辖范围统一摆放电算化硬件设备；财务档案按序列标清会计凭证、财务资料档案等相关资料。便于查找。

(二)严格落实登记制度

财务部门要建立和完善财务工作记事薄、票据使用、收发文件、经费结算登记薄等，并做到及时记载且内容要完整、准确，字迹要清楚。特别是对通行费收入票据交接、IC卡赔偿票据、路产路赔收入票据要建立登记制度，保证各项票据能及时、准确地入账；强化收发文件传阅登记制度，责任明确到人。并将办理情况详细说明。

(三)完善资料管理制度

四、内部审计日常化

。内部管理审计能够帮助领导更好地履行其受托责任，监督单位内部各部门和所属单位受托责任的履行情况。财务核算体系和管理体制意见：

1、财务与业务处理的高度协同，实现企业物流与价值流的同步；

2、强化财务的管理能力，解放单一的核算工作，增强财务决策能力

3、建立起以满足管理需求为口径的、分级次、分类别、报表体系；

4、各级领导只得到和自己相关的信息，过滤掉不相关的信息，避免混乱、节省时间、提高管理效率

5.强化企业财务风险控制机制

构建科学合理的财务风险防范机制首先要对财务风险进行事前控制。