速达财务系列问题处理

第一篇：速达财务系列问题处理

1、结帐时出纳与会计有差异，但出纳的数据与总分类帐里的数据是一致 软件版本：财务系列V6.0

解决方法：

A、出纳帐进行反引入

B、select * from aa_creditem where credit<>rawcreditand happendate>'出错的起始日期' and happendate<'出错的结束日期' and subjectid=’银存、现金或其他货币资金的subjectid’

/*查询凭证从表中本位币和原币金额不相等的记录*/

C、如果有记录返回，则运行

update aa_creditem set rawcredit=creditwhere credit<>rawcreditand happendate>'出错的起始日期' and happendate<'出错的结束日期' and subjectid=’银存、现金或其他货币资金的subjectid’

D、运行完毕，在出纳帐进行引入

2、在打开会计科目时，提示“你输入的数值不规范，请输入整数” 软件版本：财务系列V5.9

问题分析：科目编码太长或者为空

解决方法：

A、select * from al_subject order by subcode

B、将会计科目进行排序.然后看到有subcode会计编码过长的或者为空的.直接删除或者修改就可以了.3、在初始化阶级，已对某账户进行了辅助核算，并录入了该辅助核算的期初数，启用账套后，打开科目辅助汇总表时，发现期初结存金额全部显示为0。软件版本：财务系列（财务STD、财务PRO、财务XP）V5.8-V6.0版本 解决方法：

A、升级到V6.0或6.0以上版本，并对原账套进行修复。

B、反结账到期初，并对账套进行反结账

C、重新录入辅助核算科目的期初余额，建议输入完毕后，再运行如下语句：Update aa_creditem set unclearamt=debit+credit

B、启用账套，并进行相关的签字、审核、登账、结账等操作。

4、打开某记账凭证时，系统出现“abnormal terminal program”的提示信息，然后软件自动退出。

软件版本：财务系列（财务STD、财务PRO、财务XP）V5.8-V6.0版本 解决方法：

A、select * from al_subject where allsubname is null

/*通过该查询语句，查找会计科目表单中，是否存在全称为空的会计科目*/

B、update al_subject set allsubname=' '+name where allsubname is null /*把会计科目全称为空的科目前，插入一空格，执行该语句后，科目全称将按触发器自动地进行更新*/

C、update al_subject set name=ltrim(name)

/*该语句可去除会计科目前的空格*/

5、“初始数据录入”的辅助核算货品期初数量与“收发存总表”的期初数量无法对应。产品信息：速达财务XP

版本信息：V6.1

模块名称：报表系统

解决方法：

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF

GO

SET ANSI_NULLS OFF

GO

/***********************************************************************************************

author: awens

last updated: 2005-10-26, awens

remark:

***********************************************************************************************/

ALTERfunction ac_cost_balance（@bnyear integer,@bnmonth integer,@subid integer,@goodsid integer)

returns @local_tab table（balanceamt numeric(18,8),balanceprice numeric(18,8),balanceqty numeric(18,8))

as

begin

declare @initamt numeric(18,8),@amt numeric(18,8),@initqty numeric(18,8),@qty numeric(18,8),@unitprice numeric(18,8),@tmpamt numeric(18,8),@tmpqty numeric(18,8),@startyear int,@startmonth int,@crntaccyear int,@crntaccmonth int,@startaccyearmonth varchar(10),@crntaccyearmonth varchar(10),@yearmonth varchar(10)

declare @credyearmonthbegin varchar(10)

declare @costtype integer

declare @todebit integer

declare @IsSpecAcc integer

declare

@subjectid integer

set @initamt = 0

set @initqty = 0

set @amt = 0

set @qty = 0

set @unitprice = 0

set @yearmonth = '190001'

select @IsSpecAcc=cast(datavalue as int)from am_sysparam where paramid=906 or upper(name)=upper('IsUpdateFromOther')

select @startyear = cast(datavalue as int)from am_sysparam where lower(name)='startyear'

select @startmonth = cast(datavalue as int)from am_sysparam where lower(name)='startmonth'

select @crntaccyear = cast(datavalue as int)from am_sysparam where lower(name)='curraccyear'

select @crntaccmonth = cast(datavalue as int)from am_sysparam where lower(name)='curraccmonth'

select @startaccyearmonth=credyearmonth from dbo.fn_aa_getcredyearmonthstr(@startyear,@startmonth)

select @crntaccyearmonth=credyearmonth from dbo.fn_aa_getcredyearmonthstr(@crntaccyear,@crntaccmonth)

select @credyearmonthbegin=credyearmonth from dbo.fn_aa_getcredyearmonthstr(@bnyear,@bnmonth)

set @subjectid=@subid

select top

1@yearmonth=m.credyearmonth,@tmpamt=isnull(liveamt,0),@tmpqty=isnull(liveqty,0)from aa_creditem d

inner join aa_credm on d.credid=m.credid

inner join al_subject s on s.subjectid=d.subjectid

where substock=@subjectid and goodsid=@goodsid

and(s.costtype=1 or s.costtype=2)

and m.credyearmonth<@credyearmonthbegin

and m.origintype not in(2501,2002)

order by billdate desc,m.credid desc,itemno desc

if(@yearmonth>=@startaccyearmonth or @IsSpecAcc=1)

begin

select @amt=@tmpamt,@qty=@tmpqty

end

else

begin

select top 1 @initamt=debit-credit,@initqty=case

when(debit-credit<0)then case when(quantity>0)then-quantity else quantity end

else quantity

end

from aa_creditem d,aa_cred m,al_subject s

where m.credid=d.credid and m.credid=-2 and(m.origintype<>2501 and m.origintype<>2002)

and d.subjectid=s.subjectid and(s.costtype=1 or s.costtype=2)

and d.subjectid=@subjectid and d.goodsid=@goodsid

select @amt=isnull(sum(debit-credit),0),@qty=isnull(sum(case

when(debit-credit<0)then case when(quantity>0)then-quantity else quantity end

else quantity

end),0)

from aa_creditem d,aa_cred m,al_subject s

where m.credid=d.credid and m.credid=-1 and(m.origintype<>2501 and m.origintype<>2002)

and d.subjectid=s.subjectid and(s.costtype=1 or s.costtype=2)

and d.subjectid=@subjectid and d.goodsid=@goodsid

set @amt = @amt + @initamt

set @qty = @qty + @initqty

end

if(@qty<>0)set @unitprice = @amt/@qty

if not((@unitprice=0 and @qty=0 and @amt=0)or(@unitprice is null and @qty is null and @amt is null))

insert into @local_tab（balanceamt,balanceprice,balanceqty)values（@amt,@unitprice,@qty)

return

end

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO7、在进行凭证录入或打开会计科目时提示:“list index out of bounds”。

产品信息：财务PRO

版本信息：V6.1版本

模块名称：帐务模块

问题分析：是科目编码列表有超出范围的,其范围首字段超过8.很可能是用户自己添加.要解决这问题只能进到后台数据库去查看,因软件是无法打开科目的,在后台查一下最大值的那些编码

解决方法:

A、/*先把科目进行下排序,由大到小地排*/

select * from al_subject order by subjectid(或是subjectcode)desc

B、/*找出存在问题的记录,把它删除*/

Delete from al_subject where subjected>=’查出的那个记录’

8、财务PRO5.9升级到6.10之后，发现“出纳日记账”的外币金额取数错误，外币金额变成本位币金额。

产品信息：财务PRO

版本信息：V6.10

问题模块：出纳系统

解决方法：

A、反结账到期初

B、取消出纳会计对帐

C、删除出纳日记账，再重新引入

10、修复帐套时提示错误：不能在具有唯一索引‘Uq_al_subject’的对象‘al_subject’中插入重复键的行.dbo.al_subject

适用版本：速达财务系列6.0

问题分析：会计科目名称重复

解决方法：

A /*查询存在问题的记录*/

select * from al_subject where name in(select name from al_subject group by name having count(*)>1)order by name

B手工把重复的名称改成为唯一的(sl_subject是记录会计科目的表，name是会计科目的名称(在A语句中括号里的部分是要找出al_subject中有重复name的记录。整条语句是要把这些记录的所有列过滤出来，并按name排列))

4、财务系列固定资产已计提月份没有显示出来.软件版本：财务标准版、财务pro、财务XP（5.8~6.01版本）

问题分析：

出现这个问题主要是因为客户修改或删除了系统默认的固定资产类别。

解决方法：

A、查询fatype表单，并与例子帐进行比较。

B、对照之后把不一致的lcode值改正过来，重新修复帐套。

第二篇：共速达物流公司员工招聘问题调查报告

沈阳市共速达物流公司员工招聘问题调查报告

摘要：物流行业作为当今一大热门行业，是承接各行业的一大关键锁链，对整个社会发 展速度有着重要影响。而毋庸置疑，各行各业在发展中企业员工都起着关键性作用，对 企业发展有着直接影响，物流行业当然也绝不例外，因此，物流行业的员工招聘问题也 逐渐成为众所关注的问题之一。

关键词：人员招聘；物流；招聘体系；资源规划

物流行业作为近些年来刚兴起的行业，随着物流行业的发展，该行业中的一些问题逐步暴露出来，而人员招聘方面已经成为当今物流行业需要及时面对与解决的一大重要问题，通过调查了解沈阳市共速达物流有限公司，可以更加深刻的认识和了解人员招聘问题的现状与存在问题，这样，才能更好的解决人员招聘中存在的各类问题。

1调查意义

1.1从社会整体角度出发

通过调查共速达物流有限公司，可以大概反映出物流行业的人员招聘现状，了解该行业的就业情况及面临问题，并及时进行改进，完善物流行业中出现的各种问题，可以提高整体社会发展速度，促进社会发展。

1.2从物流公司角度出发

对共速达公司员工招聘问题进行调查研究，可以总结出此类行业在员工招聘中出现的问题，只有企业真正了解到自身存在问题，才能更好的进行自身的改进，从而吸引更多优秀人才参与到企业中来，提高企业核心竞争力，促进企业更好更快发展。

1.3从广大就业人员角度出发

对广大就业人员而言，了解物流行业的招聘现状，才能更好的发掘该企业所需人才是否与自身所具备条件相符，比如学历，工作经验等方面，这样，可以避免就业人员在寻找就业岗位时的盲目性，提高就业速度，并了解自身就业现状。

2共速达物流公司当今人员招聘现状

2.1招聘人员不是十分困难，但专业性较差

由于当今物流业正处于蓬勃发展时期，因此乐于从事该行业人员较多，每次招聘都会吸引大量的应聘者，在调查报告中显示，平均每一年的招聘中，通常前来应聘者的数量都会是企业所需人员数量的6倍左右，“多人求一职”的现象在每年招聘中都会出现。但是，即使前来应聘人数较多，通过调查报告显示，物流专业毕业的大学生仅占应聘者的21.6%，甚至在调查报告中还可以看出，竟然会出现一部分与该行业毫不相关的专业人员前来面试，同样，曾经从事过这一行业的人数在应聘者中也仅占30.7%，因此，调查显示，物流行业中人员招聘并不困难，但专业性人才稀缺。

2.2应聘人员相对年轻化

通过调查报告显示，从事物流行业的人员年龄平均在33岁以下，46.8%的从业人员年龄在25岁以下，仅有10.1%的从业人员年龄在40岁以上，可以看出，这一行业的从业人员相对年轻化，当然，伴随着企业从业人员年轻化的现象，就会出现企业所招聘人员的工作经验不足等问题出现。

3共速达物流公司员工招聘中存在的问题

3.1缺乏专业化物流人才

3.1.1专业化人才缺乏，制约物流的发展

当前，我国在物流人才的教育和培养上比较缓慢，市场上符合要求的物流人才较少，而且层次较低，物流专业人才缺乏，我国高等院校中硕士、博士生层次教育刚刚起步，由于物流教育和培训的缺乏，能够切实为企业提供有效方案的中高级物流人才较少，从而制约了物流的发展。

3.1.2专业化人才缺乏，影响物流的效益

当前，我国物流运输、仓储的现代化水平还不高，物流中心和配送中心的建设以及集装箱运输的发展还缓慢，物流企业“大而全”、“小而全”的现象比较多，生产、供应、销售一体化、专业化操作程度低，直接导致了物流作业过程的效率低下，成本过高，从而很难为合资企业或外资企业提供综合性的物流服务，也很难使社会物流与企业物流一体化。

3.2乐于从事物流行业的大学生居多，缺乏社会经验

物流行业是当今的新兴行业，作为年轻人，相对来讲，比较乐于接受并从事该行业，大学生更是十分乐于去接触这类新兴行业，但由于过于年轻化，刚刚毕业从未踏入社会的大学生缺乏社会经验，突然就业，面对和校园生活完全不同的生活，需要学习和了解的知识太多，需要从头做起，这种现象长期循环，并不利于物流行业发展。

3.3物流专业大学毕业生工作中出现理论与实践分离现象

很多刚走出校门的大学生十分乐于从事物流这一新兴行业，但由于应试者过于年轻化，不曾有过社会实践经验，在实践中，通常只懂照抄照搬理论知识，不能从实际问题出发，不懂得理论与实践如何相结合，造成理论与实践分离现象。

3.4招聘方式具有一定的片面性，易流失人才

3.4.1面试过程的误差和偏见

面试是很微妙的，而传统的面试对面试目的不明确，对合格者应具备的条件界定不清，缺少整体结构，对偏见影响缺少认识和控制。引起偏见有很多原因，比如，以自我为例子而引起的相似偏见；以偏概全、招聘压力带来的偏见；应聘者的“糖衣炮弹”等。

3.4.2缺少完整的招聘程序

以为招聘就是收集简历、面试和把人员安排在用人部门了事。其实招聘工作是一个循环，包括更多内容，如招聘前资料的收集、招聘规程、招聘的宣传、应聘者背景调查、招

聘后结果的及时反馈等。

3.4.3对招聘人员的要求和组织不够

在招聘过程中，招聘人员的素质直接影响到招聘的质量，而且，应聘者会以招聘人员的素质来推论该公司的形象。招聘人员的选择、搭配和组织是一门艺术，而不是让闲着的人去收简历那么简单。

4解决物流行业人员招聘问题的对策

4.1依据物流岗位群、市场对物流人才的需求，明确培养目标

培养目标是设计专业人才培养方案的依据。界定某一专业的人才培养目标，必须审视该专业毕业生的就业岗位群和应具备的各种知识与技能。物流专业的培养目标应根据高职物流专业人才的职业层次、高职物流专业人才的就业岗位群、高职物流专业人才职业岗位的专业化教育三个方面来确定，以保证其更具专业针对性和应用的广泛性。

目前，物流从业人员主要分为四个层次：第一是中职层次，节点性、操作性初级管理人才；第二是高职层次，综合性、操作管理人才；第三是本科层次，学科性、物流策划、管理人才；第四是研究生层次，研究人才、学术性高级管理人才。对高职物流教育而言，应该把人才培养的目标定位于综合性操作管理人才。

4.2不断加强职业资格认证的管理和培训工作

要克服物流从业资格证书管理的混乱对高职物流教育带来的困扰。组织学生参加国家承认且具有权威性的物流师资格考试和认证。对获取资格证书的可以适当免修一些内容重复的相关课程，处理好物流从业资格考试和认证与实践教学的关系。

4.3完善面试制度，尽量避免在面试过程中人才流失

4.3.1面试问题广泛化

在面试过程中，应采取创新方面，不要墨守陈规，面试题目可以不只与本专业，本公司相关，比如，运用一些灵活性考察方式，可以看出应聘人是否具备随机应变的能力，会发掘出应聘人是否适应这一行业等。

4.3.2尽量避免印象主义

面试中，经常出现面试官对应聘者印象主义的现象，由于应聘者的穿着打扮，说话方式，及个别小动作等原因，而产生印象主义现象，在面试官思想意识中产生一种排斥心理，这是一种十分常见现象，更是一种极易使人才流失的现象，因此，面试官应尽量避免，才能更好的发掘人才，完善员工招聘体系。

4.3.3制定完善的招聘程序

在招聘过程中，企业应制定规范的招聘程序，通过层层选拔，逐步将企业所需的人才一步步筛选出来，不要盲目招聘，避免企业招聘到大量不适于本企业的员工。

4.4健全激励机制，营造竞争氛围

优秀的企业文化会产生一种尊重人、关心人、培养人的良好氛围，产生一种振奋精神、开拓创新的良好风气，从而激发组织成员的创造性，提高企业员工的参与率，企业氛围良好，会吸引一定数量的优秀人员，使他们主动并乐于参与到企业之中，企业竞争氛围能形成一种魄力，让人们一接触到企业，就想到了企业是怎么样的形象，能吸引更多人才。结论

通过了解沈阳市共速达物流有限公司的员工招聘现状，可以总结在物流界中员工招聘存在的问题及解决对策，让物流行业吸引更多优秀人才参与到其中来。从社会、企业、个人等各个角度逐步分析员工招聘问题，可以更好的促进社会就业发展及物流业发展，使物流行业发展更加合理完善，纳入有序轨道，在社会中处于良性发展状态，形成了一种能促进经济和消费生活健康发展的物流系统，从而，带动社会发展速度，物流业作为联系各行业的锁链，加快物流业发展就会在很大程度上带动社会整体发展。

参考文献 [1]李伊松，易华.物流成本管理[M].机械工业出版社，2008..165-169

[2]祁怀锦，阎正国.我国物流成本管理存在的问题及对策[J].财务与会计，2009.362-368

[3]崔介何.物流学[M].北京大学,2009.45-50

[4]秦薇薇, 徐杰.物流业重组与整合初探[J].中国储运 , 2008.66-71

[5]安鸿章:企业人才聘任的两种模式[J].中国人才，2008.89-94

[6]曾昭毅，徐丹丹.中小企业如何做好招聘工作〔J〕.中国人力资源开发.2008.125-136

[7]杨文京.中小型企业怎样有效开展招聘工作〔J〕.人才资源开发,2009.156-160

第三篇：速达售后协议

速达软件售后服务协议

甲方：（专用服务伙伴）____________________________________________

乙方：（客户方）____________________________________________________

为了保证各方的合法权益，就乙方所__________________(以下简称速达产品)的正常使用及售后服务。经过双方友好协商达成协议：

一、产品及版权约定

乙方所购买及使用的速达产品版权完全由速达软件技术（广州）有限公司拥有，甲方是速达产品版权的义务维护人。

二、甲方责任：

1、甲方接到乙方通过电话 信函 传真 电子邮件 互联网等方式提出关于速达产品的服务请

求后，必须在48小时内给出响应并提供服务。

2、甲方服务人员服务完毕后，需得到乙方对服务情况的检查和文字确认。

3、甲方除向乙方提供协议中规定的服务项目外，有义务对乙方人员在使用速达产品过程中

出现的技术问题提供指导，以提高乙方人员的应用水平。

4、未经乙方许可，甲方服务人员不得对乙方的财务或业务经营数据进行增删 修改 复制 传

送 记录等

三、乙方责任：

1、乙方应配备专人对速达产品的使用进行管理和维护。

2、乙方应确保速达软件运行环境（包括计算机 打印机及相关硬件设备）的安全，为速达产品正常运行提供保障。

3、乙方定期做好软件系统数据的备份，并对备份数据进行妥善保管。

4、乙方在应用过程中出现异常务必做好详细记录，便于甲方迅速做出诊断，及时解决故障，并配合甲方服务人员做好档案维护。

5、根据 版权法 和 计算机软件保护条例 等相关法律，乙方不能对速达产品进行复制 发行 出售 翻译 修改 注释 合成及反编译至源码等方式使用和处理。

四、双方权益：

1、签订协议后，乙方享有甲方提供的免费服务，超出免费服务期部分，双方参考速达产品服务项目及收费标准执行，双方需另行签订服务协议。

2、乙方有权对甲方不履行协议条款的行为向速达软件技术（广州）有限公司投诉。

3、甲方有权拒绝乙方提出的协议规定之外的不合理服务请求。

4、甲方不承担因乙方人员进行非法操作 感染病毒 硬件出现故障导致的数据混乱丢失责任。

五、法律效率：

1、本协议经双方签字盖章后生效，有效期为______年___月___日至______年___月___日。

2、变更本协议条款中的任何内容，需由双方签字盖章的正式书面更改文件。

3、本协议一式两份，由参加签约的速达商业服务伙伴（ABP）和用户各持一份，速达软件技术（广州）有限公司作为服务监督方。

4、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方：（盖章）___________________乙方：（盖章）____________________ 代表人：_________________________代表人：_________________________ 日期：_________年____月____日日期：_________年____月____日

第四篇：速达3000教案

速达3000教案

一、双击图标打开“速达”出现对话框------点击“新增”------输入帐套和企业名称，选择纳税性质------点击“下一步 ”选择行业------点击“下一步”------管理员姓名和密码------“下一步”------设置科目级别------“下一步”------时间------完成进入系统里

二、点击标题栏“文件”启用帐套，点击“确定”进入系统里出现业务导航

1.业务导航图界面介绍

本系统为了您操作的方便，特别设计了业务导航图。导航图是根据个业管理的业务过程科学地划分为“进货管理”、“销售管理”、“仓库管理”、“现金银行”、“账务系统”、“固定资产”、“工资核算”、“系统维护”八个页面，其中每个页面 又分成基本资料、业务模块、报表三个部分。导航图的页标相当于一本书的目录，所不同的是当你想翻页时，用鼠标单击页标即可。导航图操作

1． 选择正确的页标，在导航图的左端有八个页标，您只要在该页标上单击一下即可进入该页面。

2． 在导航图上移动光标，当移到功能图标上时，该图标会增亮，每一页的右上角都有一个‘报表中心’按钮，当需要报表时，此时只要单击一下，所有的报表功能即被调出来。3． 导航/业务切换：在本界面的右上角有一个菜单按钮，单击该按钮或按F5键可在导航图与业务模块间相互切换。

单击——‘系统维护’页中，单击‘操作员授权’图标，或在‘文件’菜单里，选‘操作员定义及授权’项进入

操作员定义授权操作方法：

1． 新增操作员：单击‘新增’按钮，弹出‘新增操作员’对话框，您可以把新增操作员的名称及密码资料，输入相关的编辑框里，单击‘确定’按钮。

2． 操作员更名：您可以对操作员（包括管理员）进行更名，首先选择想要更名的操作员，然后单击‘更改用户名’按钮，弹出‘更改用户名’对话框，在该对话框中输入新用户名，完成后按‘确定’按钮，该用户名即被更改 3． 删除：当您要删除某个操作员时，首先选择要删除的用户（注：不可删除管理员），单击‘删除’按钮，系统会弹出一对话框，询问是否要真的删除，回答‘是’，该用户被删除。

4． 授权：首先选择要进行授权的用户，单击‘授权’按钮，5． 图中共有6个页面组成，分别是‘基础资料’、‘进、销、存’、‘账务系统’、‘固定资产’、‘工资及维护’、‘报表’。您可以单击每页的页标，并在此进行权限分配，每页中都有很多检测框组成，每个检测框都代表一项操作功能，当选中该检测框时（在检测框中打√），就表示该功能有操作权限，反之则没有。单击‘全选’按钮，该页面的所有检测框都被选中，单击‘全清’按钮，该页面所有选中的检测框都被清除。授权完毕后，单击‘确定’按钮，系统会提示您授权成功，即可确认退出。

6． 撤销口令：管理员可以撤销其他用户设置的口令。而一般用户只可以修改自己设置的口令。单击‘撤销口令’按钮，系统询问是否真的撤销口令，回答‘是’，系统会给出提示，单击‘确定’按钮，操作完成。更换操作员

您可以在‘文件’菜单里，选‘更换操作员’项，进入模块

1.更换操作员：从用户名称下拉列表框中选择新用户。2.输入口令：在口令编辑框中输入该用户的口令。3.单击‘确定’按钮，只要新用户的口令输入正确，操作员即被更改，否则系统将会提醒您口令输入错误。4.单击‘取消’按钮，放弃本次操作。修改口令（密码）

单击‘系统维护’页中，单击‘修改口令’图标，或在‘文件’菜单里，选‘修改口令’项，1.输入旧口令：在旧口令编辑框中输入您的原口令，只有原口令输入正确，才能够执行。

2.输入新口令：在新口令编辑框中输入您的新设置的口令。3.确认新口令：在确认新口令编辑框中再次输入您设置的新口令。

4.只有两次输入的新口令一样，新设置的口令才有效。第二

一、输入造作员以后逆首先要设置逆企业的会计科目

第二节账务系统

您可在导航图‘账务系统’页中，选择‘会计科目’图标，或在‘资料’菜单里，选‘会计科目’项进入该模块 新增会计科目（1）新增同级科目

1、选择一个您将要增加的科目的同级科目。

2、单击‘增加同级科目’按钮 修改会计科目

1、选择一个您将要修改的会计科目。

2、单击‘修改’按钮，弹出‘修改科目’对话框（同‘新增科目’对话框）。

3、修改任何您需要修改的部分。

4、单击‘确定’按钮保存对该会计科目的修改，并关闭对话，单击‘取消’按钮则放弃对该科目的修改操作并关闭对话框。

注意：对于发生过会计业务后的会计科目，则比允许修改会计科目的代码和币种（该项目以不能编辑的灰色状态显示），其他项目允许修改。

删除会计科目

1、选择一个您将要删除的会计科目。

2、单击‘删除’按钮。

3、如果该会计科目未发生过任何业务包括初始数据的设置，则系统弹出一对话框，询问您是否确定要删除该会计科目。选择‘确定’按钮，相应的会计科目被删除，选择‘取消’按钮，则放弃删除会计科目的操作。

4、如果该会计科目已经发生过业务，或者已有过初始数据，系统将提醒您不能删除该会计科目。

二、输入起余额

在“账务”辅助功能“初数数据调整”打开输入企业的期初余额数，试算平衡后可以开账，一旦不平衡就不能开账 可将初期余额数，转入总分类账

三、凭证录入

您可以在导航图的‘账务系统’页，单击‘凭证录入’图标，或在‘账务’菜单中选择‘凭证录入’子菜单项，进入该模块

新增记账凭证 1.进入该窗口时即处于新增状态。

2.输入日期：如果系统日期在当会计期间内，默认系统日期为当前的凭证日期，如果系统日期不计期间内，则默认当前会计期间的最后一天为凭证日期。当然您也可以修改日期，本系统支持跨月输入凭证，因此，只要该日期在当前会计期间之后，都认为是正确的。

3.输入附件张数：系统默认附件张数为0张，您可以在附件编辑框内输入实践的附件张数。

4.修改当月凭证的录入顺序，自动由1开始生成凭证编号，最大编号为9999。一般不要自行修改凭证编号，如果有特殊情况需要进行修改，在凭证编号编辑框内输入相应的凭证编号。

5.凭证分录的录入： 凭证摘要的录入方法：

1.由财务人员通过键盘直接输入。

2.双击摘要栏编辑区域，或单击摘要栏右端的按钮，弹出凭证摘要对话框，在该对话框的凭证摘要列表框中选择一摘要。

会计科目的录入方法： 1． 直接输入会计科目编号。

2． 双击会计科目编辑区域，或单击会计科目栏左端的按钮，弹出会计科目对话框，在该对话框中选择一会计科目，按‘确定’按钮，这样该会计科目就被输入到该栏目处。对于不存在你会计科目，您可以在此新增，然后再选择。工具条上快捷键按钮功能介绍：

1．‘保存’按钮：保存正在编辑的凭证。

2．‘计算器’按钮：用来调用计算器工具，可以进行数据的基本运算。

3．‘前一张凭证’按钮：翻到前一张记账凭证。4．‘后一张凭证’按钮：翻到后一张记账凭证。5．‘新增凭证’按钮，新增一张记账凭证。

6．‘删除当前凭证’按钮：删除当前编辑的记账凭证。7．‘插入凭证分录’按钮：在当前分录出插入一条新的会计分录。

8．‘删除当前分录’按钮：删除当前的会计分录。9．‘外币输入切换’按钮：使外币金额栏显示/隐藏的开关按钮。

10．‘分录金额借贷方切换’按钮：金额属于借方还是贷方的开关按钮。

11．‘自动找平’按钮：为了使您的数据输入更加快捷方便，系统为您提供了自动平稳衡功能，单击该按钮，当前分录的金额将会根据其他分录的金额求得，并使借/贷方金额相等。12．‘打印’按钮，打印记账凭证。13．‘预览’按钮，凭证打印预览窗口。14．‘凭证审核’按钮，单击该按钮，审核选中的会计凭证。凭证审核

本系统默认的工作环境为会计制度规定的制单与审核不可以是同一人。考虑到中小企业特殊的管理方式，系统又提供‘制单与审核可以是同一人’的工作环境为您选择。您可以在导航图的‘账务系统’页，单击‘凭证审核’图标，或在‘账务’菜单里，选‘凭证审核’项进入模块 操作方法

1． 输入会计：当您进入本模块后，系统首先弹出一个对话框，屏幕上首先显示的是当前的会计，期间。若要修改会计期间，可用如下方法：

用鼠标单击图1中‘会计右边的上下键，▲按钮表示会计加，▼按钮表示会计减。

２．直接在会计编辑框内输入新的会计值。输入会计期间的方法也是一样的。

３．审核凭证：可分为单张凭证审核和凭证成批审核两种。单张凭证审核：在会计分录序时簿中选择要进行审核的凭证，即蓝条移到该凭证的任一分录上，单击工具条中的‘审核凭证’按钮，弹出记账凭证窗口供您进行凭证审核。成批凭证审核：按工具条上的‘成批审核’按钮，系统将询问是否成批审核序时簿中的凭证，回答‘是’，则序时簿中的所有未审核的凭证都被审核。回答‘不’，是不审核任何一张凭证。

４．当您在审核一本会计分录序时簿的过程中，想查看其他会计期间的会计分录序时簿时，可单击‘过滤’按钮，当您完成凭证审核后，会计凭证将不能修改和删除。如果您想修改或删除已审核的凭证，可以选择‘账务’菜单中的‘反审核’项，使凭证恢复到未审核状态后进行。凭证登账

经过登账处理后的凭证将成为历史凭证，不允许进行修改，但本财务软件为您提供了‘反登账’操作，即返回登账前状态，为您增、删、改凭证提供方便。

您可以在导航图的‘账务系统’页面单击‘凭证登账’图标或在‘账务’菜单里选‘凭证登账’进入模块

１． 登记账薄：您必须仔细阅读好图上的内容并确定凭证登账的条件后单击‘登账’按钮，登完账后，系统将会提示您本次共有多少凭证已登账等信息。

２． 放弃登账：如果您对所录入的凭证还需要修改或补充的话，您就单击‘取消’按钮，放弃此操作。结转本期损溢

该模块帮助您将损益类科目的余额结转到‘本年利润’科目，并生成相应的记账凭证。即当您在本期发生的经济业务都已经编制记账凭证并已登记入账后，成本、费用、收入和本年利润结转凭证由本模块为您自动制作。您可在导航图‘账务系统’页，选择‘结转本期损溢’图标，或在‘账务’菜单中，选‘结转本期损溢’进入模块 期未结账

您可在导航图‘账务系统’页，选择‘期未结账’图标，或在‘账务’菜单中，选‘期未结账’进入模块

三、操作方法

１． 您必须仔细阅读上图，当您进行期未结账处理时，可单击‘确定’按钮，系统将自动进行结转。如果您本期尚未有登账的凭证，系统将会给出提示并不允许结账。

２． 放弃结账；如果您进入此界面后又不想进行结账处理的话，可单击‘取消’按钮，即出该操作。

第三节基本资料

一、增加地区资料

用于把公司所有的客户和供应商所在的地区有规律地进行划分，用于记录日常业务中所扩展到的范围，方便以后您对业务往来的管理。

1、单击‘编辑’按钮，弹出一浮动菜单。

2、从浮动菜单中选择 ‘增加’菜单项

二、增加客户资料

您可以在导航图的‘销售管理’页单击‘客户资料’图标，或在‘资料’菜单里，选‘客户资料’菜单项进入该模块

预收金额的来源：（1）从初始化客房应收款转来；（2）从‘销售收入’菜单的‘客房预收款’的金额转来；（3）从‘销售收款’单结余款额转来；（4）从销售退货中转来。

应收金额：是所有‘销售开单’未收款金额之和； 欠款金额=应收金额-预收金额

三、增加供应高资料

您可以在导航图的‘进货管理’页，单击‘供应商资料’图标，或在‘资料’菜单里，单击‘供应高资料’项进入该模块

预付金额：以前会计期间多会（或预付）的金额。

应付金额来源：（1）从初始化资料转来（2）从‘采购收货’未付款额转来；（3）从‘采购付款’分批付款中的未付款转来；（4）从采购退货转来，实际欠款=应付金额-预付金额

四 增加银行和现金（增加和企业打交道的银行）

五、新增收付款方式资料您可以在‘资料’菜单里，单击‘收付款方式’菜单项，或在‘进货管理’、‘销售管理’页，单击‘收付款方式’图标进入该模块

六、新增币种资料您可在导航图‘账务系统’页中选择‘币种资料’图标，或在‘资料’菜单里，单击‘币种资料’菜单项

七、新增收入支出类别

从‘资料’菜单中选择‘收入支出类别’单击，即可进入界面

1．单击‘编辑’按钮。弹出一浮动菜单。2．从浮动菜单中选择‘增加’菜单项，弹出如下窗口； 3．在‘名称’编辑框输入相应的收支名称

4．‘从属于’栏目表示新增的收支项目与其它收支项目是否存在隶属关系（如：费用开支中包括财务费用、管理费用、销售费用等），这里的从属关系可设五级。5．会计科目：如果用户需要引用会计科目中的相关科目，可单击栏目后的下拉键进行选择。

6．单击‘核算收入’，‘核算支出’项目前的单选按钮，确定新增资料的类别属性。

八、会计科目（根据你企业的性质来设置会计科目）

九、新增货品类别资料

您可以在导航图的‘仓库管理’页，单击‘货品类别’图标，或在‘资料’菜单中，选‘货品类别’菜单项进入模块

１． 单击‘编辑’按钮，弹出一浮动菜单。２． 从浮动菜单中选择‘增加’菜单项

十、仓库资料是用来记录您公司的仓库名称和位置，您可以运用本模块的功能，设一个多元化的仓库组，对您的货品进行科学的管理

十一、常用计量单位（增加企业货物的计量单位）

十二、货品资料

用来记录您公司货品的品名规格、种类、加权平均价等有关资料，方便您对以后所发生的销售、采购业务的查询。您可以在导航图的‘进货管理’、‘销售管理’、‘仓库管理’、页面，单击‘货品’图标，或在‘货料’菜单里，选‘货品资料’菜单项进入该模块

十三、分仓库存

本模块是用来记录您公司货品的库存情况，使您能够更准确地了解到在目前的野战上公司每样货品的存放位置、库存量。

您可以从‘资料’菜单的‘分仓库存’菜单项、或单击‘进货管理’、‘销售管理’、‘仓库管理’、页中的‘库存’图标，进入该模块

十四、货品核算方法

每个企业对于货品核算都有自己的核算方法，同一个企业中不同的货品核算的方法也有不同，本模块的作用主要是将不同货品的核算方法事先定义，以方便今后的货品核算

十五、其它库存变动类型

企业的库存除了采购收货、销售发货、生产食用或退回材料、产品进仓等行为会引起变化以外，一些如借入借出等其它因素的出现，也会使企业的库存发生变化，因此，用户需要事先在此定义其它库存变动类型

十六、超其应收款

本模块是为了提示您催收账款而设计的。当您在‘销售开单’时对所开交易所定义了收款期限并且到期未收到货款的情况下，系统将自动弹出‘超期应收款’界面提示您对某张单据进行收款。/

十七、部门资料

本模块主要是用于把您公司的所有部门归集起来，录进档案，以方便您在进行固定资产管理及工资核算时调用。您可在导航图‘工资核算’页中选择‘部门资料’图标，或在‘资料’菜单中选‘部门资料’项进入本模块

十八、员工类别

十九、员工资料

本模块是入如何本公司的员工个人资料的汇总登记，是您计算员工资的必不可少的基础 资料。

您可在导航图‘工资核算’页中，选择‘员工资料’图标，或在‘资料’菜单里，选‘员工资料’项进入本模块

二十、凭证摘要

为了使您在录入会计凭证时能够方便快捷地输入凭证摘要的内容，提高凭证录入的速度，系统为您提供了一个摘要库模块。您可以预选将摘要为的内容编辑好并保存起来，以便需要时调用。第四节 进销存 一销货管理

销售订单（销售货品的方法是多种多样的，其中不少是以订单的形式作为销售货品的前提）项进入本模块 销售开单

新增销售单

当打开销售开单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过选择‘编辑’菜单中的‘增加’子菜单项使其处在新增状态，此时即可输入一张新的销售单与账务系统的连接

１． 当您完成销售开单后，系统将自动产生记账凭证。本模块自动产生的会计凭证由于您选择的行业和纳税类型不同而不同，以纳增值税为例/：如果您是增值税一般纳税人，开出的销售发票是增值税发票，系统默认的会计凭证为：

借：应收账款

***

贷：产品销售收入

*** 货：应交税金—应交增值税（销项税额）

***

借：产品销售成本

***

贷：产成品

**** ２． 如果您希望查看或修改记账凭证，单击‘调阅凭证’按钮便可以进入会计凭证蜀面，进行所需要的操作，完成后按‘保存’按钮即可。

对其它模块的影响

当您录入一张销售单后，每张销售单对应客房的应收款会自动增加，他库里对应的货品会自动减少。您可以通过‘库存’来查看变化后的为存量，通过‘客户档案‘查看客户的应收款。每张销售单里的收款期限将会自动转入收款单，对超期未收款款项，系统将自动给您提示。对应每一张销售单所产生的凭证，可以通过‘凭证查找’模块一次列示。现款销售企业销售货物给客户，客户当时将货款付清叫现款销售。当您的个业发生现款销售业务时，可以使本模块开一张现款销售单，记录货物的销售情况。

销售退货您可以在导航图的‘销售管理’页，选‘销售退货’图标，或在‘进销存’菜单里，选‘销售退货’项进入模块

二、进货管理 采购订单

当您的公司在采购业务中需要向供应商订购货品时，您会预选签订一份购货合同并开一张订货单，列出您所要购买的货品您可以在导航图的‘进货管理’页，选‘采购订货’图标，或在‘进销存’菜单里，选 ‘采购订单’项，进入采购订单模块 采购收货

您可以在导航图的‘进货管理’页，选‘采购收货’图标，或在‘进销存’菜单里，选择‘采购收货’项进入模块 采购付款

支付的方式有多种：您可采用预付款、预付定金、货到付款或分期付款等形式您可以在导航图的‘进货管理’页，选‘采购付款’图标，或在‘进销存’菜单里，选‘采购付款’项，进入采购付款模块 采购退货

退货款的处理有两种形式：一种是所退货款可以直接收回现金，另一种是将退货款挂账于供应商账户或冲抵原欠账款

三、仓库管理 领料

领料是一个必经的过程：本模块用来记录货品出仓时领料的情况。

您可以地导航图的‘仓库管理’页，选‘领料’图标，或在‘进销存’菜单里选‘领料’项进入模块

退料

当打开退料单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过选择‘编辑’菜单中的‘增加’子菜单项使其处于新增状态，此时即可输入一张新的退料单。

产品进仓

您可以在导航图的‘仓库管理’页，选‘产品进仓’图标，或在‘进销存’菜单里，选‘产品进仓’项进入模块

库存盘点 为了避免账实不符的现象出现，就要进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，使账实相符。您可使本模块开出库存盘点单来完成存货清查时的调整工作

存货调价

“企业会计准则规定”：‘各种存货应当按取得时的实际成本记账’，这表明企业在持续经营的前提下，存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则在‘进销存’菜单中，选择‘存货调价’项单击，或在导航图的‘仓库管理’页，选‘仓库调价’图标，即可进入模块

仓库调拨

您可以在导航图的‘仓库管理’矾，选‘仓库调拨’图标，或在‘进销存’菜单中，选择其中的‘组装与拆卸’项单击

其他库存变动

在‘进销存’菜单中选择‘其他库存变动’项单击，或在导航图‘仓库管理’页，单击‘库存变动‘图标，即可进入模块。

四现金和银行 费用开支 企业的费用开支有各种各样的情况，但无论如何，费用开支都将使企业的资金流出企业，为了对这一部分流出的资金进行有效的管理。在‘进销存’中选‘费用开支’项单击，或在导航图‘现金银行’页，单击‘费用开支’图标，即可进入模块

其他收入

企业除了正常的经营业务会取得收入，有时还会产生一些非正常业务以外的收入，为了对这一些收入进行管理核算。在‘进销存’菜单中，选‘其它收入’项单击，或在导航图‘现金银行’页，单击‘其它收入’图标，即可进入模块。

银行存取款

用户如果只使用进销存系统，而不使用账务系统时，现金与银行存款的对转业务在本模块中处理，如果用户选择进销存与账务系统结合使用，现金与银行存款的对转业务可以在本模块中处理，也可以在账务系统中处理，但是一笔业务只能选择一种处理方法。

从‘进销存’菜单中选择‘银行存取款’项单击，即可进入界面

新增现金银行存款转账单 打开‘银行取款/存款’窗口时，该窗口即处于新增单据的状态。

第五节 固定资产

一、固定资产类别 1.业务介绍

企业的固定资产种类繁多，规格不一，为了加强管理，便于组织会计核算，有必要对其进行科学合理的分类。本模块正是为您提供了这一功能。2.进入界面

您可在导航图‘固定资产’页，选择‘固定资产类别’图标，或在‘固定资产’菜单中，选‘固定资产类别’项进入本模块。

新增固定资产类别

现行会计制度对固定资产是按其经济用途和使用情况进行综合分类的。修改固定资产类别

1.在图1中选中需要修改的固定资产类别名称。

2.单击‘修改’按钮，进入‘资产类别-编辑’界面，修改类别名称。

3.单击‘确定’按钮则保存当前修改的类别资料，并关闭该窗口。

4.单击‘取消’则放弃对当前类别资料的修改操作并关闭该窗口。删除固定资产类别

1.在图1中选中需要删除的固定资产类别名称。

2.单击‘删除’按钮，此时，系统会要求您确认，是否要删除该固定资产类别，单击‘确定’按钮，纪录交替被删除。单击‘取消’按钮，系统将放弃删除操作，回到图1的界面。3.如果您想删除的固定资产类别名称，在过去的固定资产业务中已经被使用过，则系统不允许删除。与其他业务的联系

固定资产类别模块的录入，是为了在录入固定资产卡片模块中的固定资产类别栏时，能够直接在下拉列表中选择类别，而事先进行的准备操作，如果您在这里的工作没有完成，在录入固定资产卡片时，该项目将无法操作。

二、固定资产增减方式 1.业务介绍

企业的固定资产增加和减少，有各种各样的方式，为了对各种增加和减少的方式进行归类汇总，特设本模块供您使用。2.进入界面

您可在导航图‘固定资产’页，选择‘固定资产增减方式’图标，或在‘固定资产’菜单中，选‘固定资产增减方式’项进入本模块。

三.增加固定资产增减方式 1.单击图1中的‘增加’按钮，进入‘固定资产增减方式-编辑’界面

2.在固定资产增减方式名称栏中输入增加或减少方式的具体名称

3.在增减方式单选框中，确定该方式名称属于增加或减少。单击选项前的单选按钮即可。

4.单击‘增加’按钮，睚动保存所做的操作，并继续提供增加操作的界面

5.单击‘确定’按钮，系统自动保存所做的操作，并退回到图1的界面。

6.单击‘取消’按钮，系统放弃所做的操作，并退回到图1的界面

在图中按您的需要进行修改，完毕后单击‘确定’按钮，系统会保存所做的修改，并退回到图1中，单击‘取消’按钮，系统会放弃所做的修改，并退回到图1中。

第五篇：加油站财务处理

加油站财务的问题的解决

症状一：原始记录管理工作较薄弱

缺乏制度约束和程序化管理要求，对于油品进销存流转的计量、验收、统计、结算等原始记录比较随意且资料传递不畅，影响了财务基础数据的正确性、可靠性，导致会计资料不准确。

处方：建立规范的原始记录管理制度。原始记录是会计核算工作的基础环节，对会计核算工作正常进行起重要保证作用。根据规范，应对进货、销售、储存、流转统计、油品计量、油品验收、油品差异处理各个环节设计具体实用的原始记录格式、内容、填制方法和传递程序，同时明确有关人员对原始记录管理的责任，制定“工作日报上报制度”，以确保基础数据的及时、准确、有效。

症状二：实物管理不到位

偏重资金流管理，忽视物流管理，对库存商品等实物的管理不到位，忽视进销存量记录，油品盘点不及时。

处方：完善资产管理制度。根据规范，应完善“实物资产管理制度”，加强公司有关部门如财务、配送等部门在资产盘点中的监盘工作，分析可能引起帐实不符的各种原因，如计量不准、自然损耗及管理不善引起的渗漏、丢失等，对产生的差异，根据实际情况和责任划分分别进行处理，从而保护了国有财产的安全完整。

症状三：内部牵制制度未能得到全面落实

重视财务部门会计和出纳之间的牵制关系，忽视进销存等各项业务都存在授权、执行、审核、记录四个控制程序，实际上四个程序执行者之间同样需要相互制约。通常应由采购员负责采购全过程，定点加油户记帐员负责油款结算与收款，但是由于加油站规模小，常常多岗合一，这就极易对财务管理工作造成漏洞。处方：建立有效的内部控制系统。公司应根据内部牵制原则和规范程序要求重点以货币资金和商品的购销业务为中心，制定“公司财务管理制度”、“油票领用制度”、“公司采购业务内部控制制度”、“公司销售业务内部控制制度”等项制度，从制度上对公司的物流和现金流的各环节、各经手人实现内部牵制，明确岗位责任，防止各种人为因素造成的损失和浪费。

在具体实施中，公司应实行资金统一管理，财务统一核算，收支两条线，油品统一配送，统一结算油款，进行岗位调整，彻底将不相容职务分离，并按规定的业务流程进行明确分工，切实减少和避免经营过程可能出现的漏洞。

症状四：岗位责任不明确

由于没有明确的岗位经济责任制度，在库存商品、固定资产受到损失及应收帐款无法收回等责任事项时，不能确定责任归属及处理方案。

处方：建立明确的岗位责任制并辅以考核与奖惩制度。根据规范中岗位设置、岗位职责及业务流程，确保企业每个员工从总经理、站长到加油员都清楚地知道其所承担的特定职责，可以结合企业实际情况编制“加油员守则”、“班长守则”、“计量员守则”等，和站长签定“站长目标责任书”等。通过岗位责任明确和细化，防止出问题后互相推卸，无法追究责任。另外，还应在此基础上建立一套科学可行的考核办法和有效的奖励处罚措施，如制定“吨油工资管理办法”及“班组考核办法”等，以此来提高职工积极性。