建筑机械施工有限公司资金回收管理办法

第一篇：建筑机械施工有限公司资金回收管理办法

建筑机械施工有限公司资金回收管理办法

第一章总 则

第一条为了加强和规范公司资金回收管理，明确资金回收责任人的权利和义务,提高公司资金回收率,保证公司资金运转正常,特制定本办法。

第二条 资金回收管理必须坚持以下原则:

1、加强在施阶段资金回收管理工作,资金回收工作应该经常性的开展，并严格按合同条款执行。

2、加强对超期付款、大额欠款、长账龄欠款单位的管理，实行预警和黑名单管理。

3、严格做好拆塔前的经营管理工作，包括索赔、总结算办理、资料完备和资金回收。

4、确保将付款方口头承诺内容落实到书面文字上，并严格执行。

5、做到“塔吊不签合同不进场，进度款不付清不进行附墙顶升，工程款不付清不拆塔吊，上一项目款不付清不做下一个项目”的工程款回收“八不”原则。

第二章职责划分

第三条公司市场经营部负责资金回收的管理工作，具体负责公司全部工程应收账款明细表的编制、催款函等函件的撰写、资金回收动态表编制、月预警明细单和黑名单确认、资金回收奖励台帐编制、周回款进度跟踪等管理工作。

区域负责人为资金回收的第一责任人。

各区域公司负责所管辖工程的资金回收，具体对接工程的各项事务，包括办理付款手续、发票送达、领取支票、发放和回收函件，在第一时间向公司提供信息等。

第三章资金回收办法

第四条应收帐款的编制和发放。当月28日，公司市场经营部向各区域公司负责人或相关责任人以电子邮件形式发送公司应收账款明细表（分在施工程应收账款和完工工程应收账款）。区域负责人或相关责任人应及时查收。

第五条资金回收计划表的填写、整理和处理。当月最后一个工作日，各区域公司填写次月《资金回收计划表》(分在施工程次月计划回款和完工工程次月计划回款，见附件1)，列明所管辖各工程次月计划回收额，同时说明其它工地无回款计划的原因，以电子邮件或传真到公司市场经营部。市场经营部统一汇总、整理，并经公司主管领导审定完成公司的《资金回收计划表》，并在次月3日通过电子邮件形式将表格发送给各区域公司负责人或相关责任人。区域公司负责人或相关责任人以此作为月资金回收目标，并展开实施。

第六条需发函件工程清单的填写、整理和处理。次月第一个工作日，区域公司负责人或相关责任人根据所管辖工程的实际情况填写《需发函件工程清单》(见附件2)，明确函件的形式（告知函、催款函、律师函、诉讼等）通过电子邮件形式发送给公司市场经营部。公司市场经营部将需发函件工程汇总、审核后，由公司主管领导审批，确定函件的最终形式。函件由市场经营部负责统一撰写，并在次月第一周完成。区域负责人或相关责任人负责将函件送达工地，然后将工地书面签收内容传真给公司市场经营部，原件定期提交给公司市场经营部存档。市场经营部及时将区域公司办理的结果上报给主管领导。

第七条 资金回收跟踪表的整理和分析。区域公司负责人或相关责任人负责公司《资金回收跟踪表》的填写，该表每周填写一次并上报，每月四次。市场经营部将区域上报的表单收集、整理和分析，及时上报主管领导。

第八条在施工程资金回收过程中的停塔处理。根据多次商谈或多次发催款函，对资金支付未按合同履约的项目，区域公司负责人根据自己的判断建议公司做停塔处理，公司主管领导综合分析欠款单位、欠款超期时间、欠款额度、黑名单、是否恶意拖欠等决定是否作停塔处理，停塔的最后决定权为公司主管领导。停塔处理是工程在施阶段保护公司合法权益的有效手段，目的在于回收资金，同时也会伤害承租方，一定要妥善用好。

第九条完工工程资金回收处理。

1、对于即将完工的工程，拆塔前必须将总结算办理完毕，资料必须齐全，并按合同的要求将款结清，如有特殊情况需向公司领导请示。

2、对合同中明确拆塔前不能付清款项的工程，拆塔前工程所在项

目必须提供有效的书面付款承诺。

3、对于塔吊拆除后，未按书面付款承诺支付款项且恶意拖欠的客户，可采用发送律师函或起诉等方法，以保证在有效诉讼期限内收回余款。

第四章资金回收奖励办法

第十条公司所有项目均明确具体的回款负责人，对资金回收良好的，对负责人及相关责任人予以奖励。

第十一条对于K50/50(含)以下塔吊按合同约定的付款条件，当期收回的按2%给予奖励，比当期晚一月收回的按1.8%给予奖励，以此类推到比当期晚五个月收回的按1%给予奖励，再晚收回当期资金的不再奖励。对于K50/50以上塔吊和**有限公司、**的工程项目，按合同约定条件当期收回的按1%给予奖励，比当期晚一月收回的按0.8%给予奖励，以此类推到比当期晚四个月收回的按0.2%给予奖励，以后收回的，不再奖励。

第十二条对于距当期欠款一年以后仍未收回的，按1%从该回款负责人的奖金中扣除,但**有限公司、**等长期合作单位的欠款，经主管领导同意不采取法律诉讼的项目除外。

第十三条 奖金的发放。奖金的50%奖励给回款负责人，该笔奖金按照两种方式发放，当月发放回款负责人奖励金额的50%，余额纳入对责任人综合奖励的范畴，年底发放。奖金的另外50%由回款负责人奖励给与责任人所在分公司、区域公司对资金回收做出贡献的相关责任人，并经公司领导审批后按月发放。

第五章附 则

第十四条本办法由市场经营部负责解释、修订。第十五条本办法自二○○八年三月一日起施行。附件：

1、资金回收计划表

2、需发催款函工程清单

3、在施工程资金回收动态表

4、完工工程回收资金动态表

5、超期付款预警表和黑名单

6、在施工程资金回收流程图

7、完工工程资金回收流程图

第二篇：施工项目资金管理办法

施工项目资金管理办法

第一章 总则

第一条 为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》，特制定本办法。

第二条 项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。

第三条 项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司）帐户，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。

第二章 项目资金管理职责

第四条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。

第五条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。

（一）项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。

（二）项目内业技术员（或预算员、统计员）负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。

（三）项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。

（四）项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。

第六条 公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。

第七条 公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。

第三章 银行帐户管理

第八条 为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。

第九条 银行帐户实行集中管理。项目原则上不得开设银行帐户，远离公司所在地300公里以上或因特殊原因确需单独开户的项目，应报公司批准，并定期向公司报告帐户使用情况。

第十条 对开设银行帐户的项目，其帐户由公司统一管理，并委托项目进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部门应定期对项目银行帐户使用情况进行检查监督。

第十一条 银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

第十二条 项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必须及时予以注销，预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。

第四章 工程款回收管理 第十三条 各单位应严格执行工程投标及合同评审程序，慎重承接垫资工程。确需垫资的应认真贯彻执行中建三财字[2002]123号《中国建筑第三工程局资金管理暂行办法》有关规定。

第十四条 工程款回收的原则：全面深入了解合同条款，加强与业主的联络，及时取得业主资金信息，采取合法手段，及时回收各种款项。

第十五条 各单位应成立回收工程款及清欠小组，负责工程款及清欠日常工作，明确目标、方法，并落实到人。

第十六条 在施工程项目，如业主不能及时支付工程款超过一个月（合同有规定的按合同），原则上应报公司经理批准停止施工，并办理相关索赔签证手续。

第十七条 项目月度奖金（或管理人员岗薪）发放应与工程款回收情况挂钩。原则上，项目累计工程款回收率（累计工程款回收率=累计实收工程款/按合同计算可收工程款×100%）高于90%时，项目月度奖金可如数发放；项目累计工程款回收率在70%-90%之间时，按同等比例发放当月奖金，回收率达到要求标准时，再行补发；项目累计工程款回收率低于70%时，项目月度奖金暂停发放，待达到要求标准时补发。如确因承诺垫资等原因，而非项目自身管理原因造成不能及时回收工程款，经公司经理批准后奖金可适当予以发放。

第十八条 原则上项目兑现前必须收齐合同规定的全部款项，否则不予兑现。如确因承诺垫资及业主因素（如业主安排的付款时间较长）等原因，而非项目自身管理原因造成不能及时回收工程款，经公司经理批准后可予部分兑现，但总体上应从严掌握。

第五章 项目资金使用管理

第十九条 项目资金使用原则：计划管理、以收定支、控制使用。

第二十条 项目应于月底前填报下月《项目资金收支计划》报公司财务部门，由公司审核汇总后编制公司总的资金收支计划，经公司经理批准后执行。项目各项开支由公司统一支付。远离公司所在地单独开设银行帐户的项目由公司根据审定的《资金收支计划》将款项划拨项目，由项目按计划支付。

第二十一条 项目各项开支由公司统一支付，项目日常零星开支实行定额备用金制度（远离分公司所在地单独开设银行帐户的除外）。定额备用金标准：大型及特大型项目30000元，中小型项目10000元。定额备用金由项目成本员于项目开工前向分公司借取，主要用于项目零星、急用的日常支出，项目成本员应汇总整理有关票据及时向分公司财务科报销。项目完工后，项目成本员应及时交回所借备用金。

第二十二条 项目应加强物资采购计划管理，限量采购，避免存货积压、浪费。

第二十三条 项目应建立健全分包工程结算台帐，核实计算分包单位完成工作量及质量安全等情况，协助公司办理有关分包工程付款审批程序。

第六章 项目资金检查与分析

第二十四条 各单位应定期检查项目资金收支管理情况，特别是对单独开设银行帐户的项目应加强检查、监督，发现违反资金管理规定的应严肃处理，给企业造成损失的，应追究有关人员相应责任。

第二十五条 项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应于每月经济活动分析会时进行分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。

第七章 附则

第二十六条 本办法适用于局所有新建、扩建和改建等施工项目，自2012年10月12日起开始施行。

第二十七条 本办法由局财务部负责解释。

第三篇：河南升茂建筑机械安装有限公司

河南升茂建筑机械安装

概要

河南升茂建筑机械安装有限公司成立于2003年，专业从事塔吊租赁、安装、拆卸、维护等业务。公司总部位于中原地区郑州市新区，并在洛阳、西安、石家庄、济南、成都、西宁、乌鲁木齐均设有办事处或子公司。

河南升茂建筑机械安装有限公司自成立以来，秉承先进的管理理念 严格且人性化的制度，迅速发展，现属中原地区前三强企业，拥有各类型号设备140余台，服务车辆15辆，机械工程师22人，设备维护中转站4个。年设备出租率达到95%。维修率为9%。被众多单位评为最佳合作伙伴。我们的价值观： 成就客户——致力于客户的满意与成功

创业创新——追求速度和效率，客户的事情就是自己的事情。诚信正直——建立信任与负责任的人际关系。

在河南省内经典项目：鹤壁艺术中心、洛阳中航航空导弹研究院、郑州万达广场、郑州华润万象城华润大厦（22米高）、永城神火电厂、永城龙宇煤化工项目、洛阳孟津煤化工、汝阳水泥厂、焦作华润电厂、洛阳洛宁高速7标段、郑州省人民医院病房大楼等。

外省经典案例：山西晋城山水水泥厂、山西临汾水泥厂、山东滨州博兴水泥厂、辽宁朝阳水泥厂、新疆五彩湾希望电厂等。

公司在持续发展的同时，始终致力于企业文化的建设，失志与员工一起分享公司成长带来的快乐。升茂租赁坚持不懈，逐步打造平等实务激情创新的企业核心价值观，并始终坚持服务为王效率为本的发展理念。待遇留人，感情留人。

升茂租赁自从成立以来，就一直倡导以公司为家爱公司如爱家的家文化，提倡管理不仅要人性化更要家人化公司努力营造亲近和善的工作环境，提供家一样的饮食住宿等基本需求服务。

给员工温暖如家的关怀和关心，营造公司于员工共赢的局面。公司在持续发展的同时，始终致力于企业文化的建设，失志与员工一起分享公司成长带来的快乐。升茂租赁坚持不懈，逐步打造平等实务激情创新的企业核心价值观，并始终坚持服务为王效率为本的发展理念。待遇留人，感情留人。

升茂租赁自从成立以来，就一直倡导以公司为家爱公司如爱家的家文化，提倡管理不仅要人性化更要家人化公司努力营造亲近和善的工作环境，提供家一样的饮食住宿等基本需求服务。

给员工温暖如家的关怀和关心，营造公司于员工共赢的局面。

第四篇：杭州高安建筑机械租赁有限公司规章制度

杭州高安建筑机械租赁有限公司规章制度

1、安拆人员进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律：

一、进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动保护用品。

二、3米以上的高空悬空作业，无安全设施的必戴好安全带，扣好保险带。

三、高空作业，不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。

四、各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全措施和防护装置，方能开动使用。

五、不懂电气和机械的人员严禁使用和弄机电设备。

六、吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械必须完好，大臂垂直下方不准站人。

2、装拆人员进入安装现场、登高作业必须穿软底防滑电工鞋，戴好安全帽，系好安全带，穿工作服。

3、严禁安拆人员酒后进入施工现场作业，如酒后擅自进入施工现场发生安全事故一切后果由其本人负责并开除（违反一次罚1000元）。

5、塔吊安装、拆卸、附墙作业应设置安全警戒区域，作业人员必须听从带班指挥，带

班必须了解作业内容，操作程序及相关工种的配合要求，绝不允许无指挥作业或多头指挥作业，多人数的群体配合作业要设巡视员。

6、塔吊设备必须按规定进行定期检查维修各电气开关、导线、安全装置、机械传动，受力部分等应确保安全可靠。

7、塔吊在检修时，检修人必须挂牌警示停用，严禁任何人擅自合闸使用。

8、安拆塔吊作业及起重设备的使用，均须符合规定工况环境要求，严禁在超风力及雨、雪等恶劣条件下进行作业。

9、塔机顶或降节过程中，严禁回转，必须按照操作规程的规定步骤操作。

10、塔机安装完毕后，应认真检查各部紧固良好与各限位保险装置齐全完好。

11、本公司员工不得擅自外出做安拆工作，如有发现扣三天工资。

希望本公司员工以自身利益和公司利益遵守以上规章制度，如有违反，罚款50元一次，带班罚款100元一次，累计三次以上本公司予以开除。

第五篇：回收材料管理办法

煤矿井下废旧材料回收管理办法

为进一步加强材料管理、实现节支降耗，保证在安全生产条件下最大限度的降低材料消耗，提高公司整体效益，实现公司2010年材料成本下降15%的奋斗目标，特制定2010年煤矿井下废旧材料回收管理办法。

一、回收材料要求

对回采工作面在推进过程中上、下两巷原锚网支护的锚杆、托盘、锚索及托盘进行回收。回收金属锚杆标准长度按1.8米一根，2根1米以上的算作一根，1米以内的视情况折算；树脂托板、锚杆、锚索锁具要求完整。

二、奖励标准

对回收交库的材料给予奖励，具体奖励标准为：Φ18*1.8m金属锚杆 5元/根，金属托板1.5元/个，锚网3.5元/m；Φ18*1.8m树脂锚杆3.5元/根，树脂托板1元/个；锚索锁具4.5元/个，锚索托板3元/个。

对报废的工字钢、废道轨、废钢管、废网子、废托滚、废皮带架、报废挡板、废旧钢丝绳以及废弃的各种设备配件；井下抽放系统回收的坏接头、坏套管均按0.4元/㎏进行回收。坏弹簧管由通风队收集进行集中存放。

2三、回收、交库程序及时间

综采工作面每个生产班由班长组织统一回收本班工作面回退出的锚杆、托板、锚索锁具等材料，列出清单由当班值班干部、连队队长签字认可；回收的材料集中放一个地方，每周周五上午由各连队将回收的锚杆等材料交给库房指定地方，由库房出具入库单。具体数量及折合价款以生产部、企管部计量验收为准。

四、回收材料奖励分配办法

由连队凭生产部出具的回收数量及折合价款和仓库出具的入库单到公司企管部领取相应奖励。

奖金奖给直接从工作面回收材料的人员，不得截留和挪用奖金，发放的奖金每月张榜公布一次，并报企管部一份。

以上废旧材料管理办法自下发之日起开始执行。

大黄山豫新公司 2010年2月5日