财务工作岗位认识

第一篇：财务工作岗位认识

财务工作岗位认识

1．会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理；准确及时编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息，财务工作岗位认识。2．资金管理：筹措公司生产经营资金；合理高效调度公司资金；定期对公司的资金营运能力进行分析；对公司的债权债务控制进行分析；为公司的生产经营提供良好的资金支持。3．成本控制：拟定公司的成本控制措施；；下达公司各产品或项目目标成本；监督成本的开支范围；审核公司各项费用的真实性、合法性；对成本进行成本分析并提出初步处理意见；为公司的经营投标报价提供准确的成本数据； 4．内部控制：检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。

生产型企业来讲，财务部门的岗位职责主要体现在这四个方面。我想核算是财务部门的基础，资金是财务部门的核心职能，成本控制其实就是内部控制的一个方面，不过在本男的眼里，成本是企业在市场竞争是处于有利位置的最重要的法宝。中国的企业营销之怪现状，那就是降价，工作总结《财务工作岗位认识》。如果成本奇高，在市场竞争中处于不利地位，面对竞争对手的杀手锏时，企业如果与对方走的相同线路，我想其竞争劣势突显。资金和成本是一对孪生兄弟。有资金的地方，有会有成本的发生。即使是资本性支出，最终它也会转化为企业的成本。所以说管好资金，也就能管好成本。资金贯穿于企业经济活动的始终，解决好资金问题，是财务部门最重要的职责之一。

我已经讲了财务部门的重要职责，所以财务部门的岗位设置就要根据部门职责进行划分和设置。一个小企业不需要这么复杂，很多小企业只需要一个会计和一个出纳就足够了。在很多只需老板拍脑袋的企业，财务部门根本不用分支。我在这里讲的都是比较大型的生产企业财务部门岗位设置问题。从我上面的讲述中大家可以推测出，我们要做的岗位设置，一定要划分方向了。因为大型生产企业财务部少则十多个人，多则几十个人。全部归财务经理直管，财务经理不累死才怪，所以财务部门下面要划分几个方向。这样的企业财务部门负责人要学会授权分工，不然自己会忙死。我一般把财务部门划分为会计、资金和成本费用方向。并且分别由三个主管来负责这三方面的工作。会计主要负责会计核算方面的工作，资金负责资金管理包括融资、银行授信评级、资金预算管理等方面的管理工作，成本费用当然就是指财务部门对成本费用的监督管理工作了。每季度会要求他们提供分析，重点分析存在的问题并提出解决的办法。这其中的分析的最重要方面不是会计核算，会计核算只是我们资金和成本管理的一种工具，资金和成本费用分析是必须下功夫的。前面已经说过，资金和成本是一对孪生兄弟，所以这样的对比分析很能看出其中的问题，如果工作繁重，会适当考虑配合副主管或者得力的助手协助他们的工作。

体的岗位可以根据各个方向的需要设置。各个企业具体情况不一样，要求也不一样。岗位的设置一定要符合企业自身的特点。譬如产品企业对产品成本岗位的要求相对说比较固定，对成本分析也要求地产公司、建筑企业对项目成本的要求就相当的高，不仅要具备一定的会计知识，还要具备一些预决算方面的知识。当然，如果你能做一个读懂图纸的成本会计，那么你一定会成为这方面的佼佼者。

第二篇：财务工作岗位能手先进事迹

同志自担任机关服务中心财务科负责人以来，工作上扎实稳健、锐意进取，在短短的时间里取得了令人瞩目的成绩，用自己的兢兢业业为青年人做出榜样，用自己的勤政务实和不畏艰难书写着机关服务中心改革创新道路上的新篇章。她秉承干一行、爱一行、专一行的宗旨严格要求自己，在工作中取得了突出成绩。

一、重学习、强自身、努力提高政策水平和业务素质

同志是一名财务工作新兵。几年来，为打牢财务工作的基础，她努力学习业务知识，学习会计法，学习财经条例、规定等一系列专业知识。发挥自己在计算机方面的优势，努力提高业务水平。克服重重困难，经常利用业余时间，对财务业务知识进行自学并积极参加培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了财会电算化技能，提高了实际动手操作能力。

二、关键时刻勇担重任，努力当好领导的参谋

年初，原财务科长调入其他部门工作。机关服务中心财务科是一个十分重要的部门，群龙不能无首，在这个关键时刻谁来担起这个重担呢？经过中心领导班子慎重考虑，最后决定由同志来担当这个重任，主持财务科全面工作。为适应新的工作，同志每天都加班加点，经常很晚才回家，她平时严格按照财务制度办事，强化会计监督职能，为领导把好关，做好参谋，当好助手。每月按时编报财务分析，认真总结一个月的财务工作，实事求是地体现财务状况、资金状况以及在管理过程中存在的问题，为领导的决策提供重要的参考依据。

机关服务中心在人员少、业务量大、预算资金不足的情况下，同志把有限的资金使用在刀刃上，精打细算、合理安排使用资金，为中心后勤工作提供了资金保障。

在专项经费的支出上，同志认真领会中心的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保证专款专用。按局财务处计划科要求每月编制上报财务报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。

在资金运用上做好合理安排、统筹兼顾，今年对车辆费用进行了初步监督、管理，每季随车管科的同志一起到修配厂进行结算。由于今年10月已公布每台车辆费用，及时分析超支原因，并总结经验教训。并将在XX年1月设置车辆费用维修审批单，对每项支出都要事前审批，事后不予核销的管理，同志经常与局财务处沟通，及时上报月报，反映机关中心资金运转情况，在经费不足的情况下，编写了机关服务中心执行预算中存在的困难，主动向领导反映实际情况，会同局财务处一同解决困难。

作为一名财务工作者同志不骄不燥，不摆架子，她平时非常注重日常的学习并经常与办公室其他财务人员共同交流工作中遇到的难题，当遇到自己吃不准的问题时，能虚心向他人请教。同志认为：不论是年轻的，还是年长的只要能解决难题就是老师，所以他经常为了一个难题与别人一起讨论，交换思想。

同志作为一名财务工作人员，具备了小心谨慎和高度负责的工作态度。财务工作不同于其他工作，在财务工作中如有一丝一毫的差错，将会给单位和集体带来巨大的损失，所以在日常工作中同志每处理一笔业务都是看了又看、审了又审，严格按财务制度的有关规定处理账务，如遇到财务手续不全或与财务制度规定相违背的违规票据她坚决不准入账，如遇到单据、票据与实际发生不符或无票据现象她不怕得罪人坚决打回不予报销，如果发现在日常业务往来中有什么问题的，尤其对单位工作不利的问题她都是及时如实地向单位领导反映并提出自己的处理意见和建议。单位每次搞活动都让她拿出预算方案把费用降低到最低限度，从不多计算一分钱，想方设法为单位节约资金。中心主任曾开玩笑地对他说：“你算单位的钱可能比算家里的钱还要细”。

在日常记账处理账务中，同志总是将单据和票据仔细审查，将每一笔收入、支出，每一个数字，每一个小数点都审查的仔仔细细，直到发现无任何差错才将其装订成册。在对帐的过程中同志更是做到仔细、细致、严格按财务有关要求力争做的更好。

在对待日常的财务处理中，同志认真分析每一笔业务，并与出纳人员及时沟通了解业务的性质和情况，正确做好会计处理，及时编报各类报表，为单位领导提供所需数据和账务，在日常收支、往来账务中，及时准确地为领导汇报收支情况和往来情况。并监督每一笔款项是否按实际需要准确运用，保证资金使用到位，做到专款专用。在运用资金时同志总是为领导提出合理的使用方案，使有限的资金发挥最大的作用。

为适应财政国库集中支付制度改革的需要，加强财政性资金的管理与监督，今年使用“零余额用款额度”科目进行会计核算。自从使用“零余额账户”，财政资金管理更加科学规范化，同志每次都按财政部“零余额账户”有关规定按时申报用款计划指标，定期与银行对帐，并按资金支出进度合理使用资金。

在预、决算编报工作中，同志按照全年的工作安排，分析全年经费的使用、分配情况，确保服务中心人员经费、收支预算，不出差错，准确无误。同时年末认真做好决算工作，确保决算能够忠实体现预算执行情况，保证整体财务稳健运行。

三、健全各项规章制度，狠抓基础工作规范

一年来，同志从健全各项规章制度入手，与财务人员边摸索边实践，相继制定了“财务收支审批制度”、“内部牵制制度”、“稽查制度”、“财产清查制度”、“固定资产管理制度”、“会计档案管理制度”、“物资验收出入库制度”、“车辆维修费用结账制度”、“食堂借用现金管理制度”和服务中心财务管理办法”。小到凭证的粘贴、数字的修改，大到会计核算方式方法、财务内部制度等等均予以详细制订，确保了会计人员能够有章可循有据可依。在落实基础工作规范方面，同志认真抓好业务学习，从各项基础工作做起，严格要求并按照会计基础工作规范办事，并建立了学习记录，利用空闲时间进行业务学习，同志从原始凭证的取得、粘贴、制作等等，均按照会计基础工作规范的要求进行处理，会计人员根据审核无误的原始凭证进行填制记账凭证，会计记账凭证、会计账簿的保管、修改、存档等都依据各项工作程序逐项落实。各项规章制度的建立，为会计人员做好会计工作发挥了重要作用。

四、加强外部联系，力争得到最大支持

为了保证各项工作的正常运转及大家的切身利益，同志还积极协调与医疗保险中心、养老保险中心等相关单位的关系，并做好协调工作，以保障大家的社保资金及时到位。

财务科配合中心主任多次与局领导和局财务处沟通想办法，为集体人员办理了住房公积金，解决了他们的实际困难，解除了他们后顾之忧。

在经过不断努力后，办理了机关服务中心事业单位法人证书、组织机构代码证的年检，哈尔滨兴检服务部门的税务登记证及组织机构代码证的年检。为机关服务中心的事业发展，合法运营，加强监督管理机制打下了基础。

与此同时，努力扩大对外服务。年初经过财务人员努力与贵州局及地方有关部门联系，为职工订购和发放国检特供酒，满足广大职工及局里对外接待工作的需求。得到局领导及全体职工的充分肯定和赞赏。

五、做好上下衔接工作，保证各项工作顺利开展

同志在抓好预、决算编报工作，保证整体财务稳健运行的基础上。根据上级主管部门关于开展“小金库”专项治理的通知，及时组织实施机关服务中心“小金库”专项治理清查，已完成了自纠自查阶段的工作，向上报送了自纠自查报表和报告。

为保证全局职工午餐吃好，提供后勤服务的保障，午餐伙食补助由5元上调至8元，提高了伙食质量标准，得到了广大职工的好评。同时，兴检劳务服务部与局机关财务处签定了《关于省局机关和驻外单位食堂管理协议》。

为了规范工资卡管理，财务科同志动脑筋、想办法主动跟银行沟通，为广大职工着想，把工资折进行了重新调整，减少了个人费用，更方便广大职工取钱、用钱。

六、热情耐心服务，树立机关良好形象

机关服务中心财务作为单位的一个窗口部门，个人的言行举止将会影响整个单位的形象，同志作为一名会计非常注重增强自己的服务意识，努力塑造“廉政、勤政、务实、高效”的机关人员形象。她经常说：只有服务提高了才能得到外来办事人员对我们工作的认可，单位良好的形象才能得到维护。同志无论是对内还是对外业务管理过程中，都非常热心耐心地对待每一位办事人员，并做到快速、仔细、保质、保量的处理每一笔业务。在日常工资晋升、审核、普调工资等一系列业务中，她总是做好记录，对每个职工的工资调整做到了如指掌，同时对待大家工资咨询不厌其烦，总是热心解答，耐心解释，受到同志们的一致赞许。

对待外来办事人员，同志总是先对办事人员讲清核算中心的办事程序和单位的一些财务规章制度，以杜绝外来办事人员“人情事”。在处理业务中为使办事人员一次办完，不跑回头路，她总是认真审核每一张票据，认真检查票据上要求办事人员签字，盖章的项目，避免给办事人员造成不必要的麻烦，对办事人员询问情况的总能够做到热情礼貌，耐心听取，详细介绍，不厌其烦。

同志就是在这样平凡的工作岗位上，任劳任怨，兢兢业业地做好份内和份外的每一件事请。在她的努力下，中心财务管理到位，资金动作顺畅。她的工作得到了中心领导和同志们的一致赞誉，考核时一致推选她为优秀。这是她努力工作的回报，也是对她工作态度和工作能力的认可。

第三篇：财务工作岗位流程

财务工作岗位流程

一、出纳岗工作流程

(一)现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据(发票)上签字并加盖财务结算章将收据第②联(或发票联)给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

管理费用岗(其他应收款)

销售核算岗(货款)

成本核算岗(加工费、材料款)

注:(1)原则上只有收到现金才干开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位.(2)随工资发放时期收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以不交款人签字.2、付现

(1)费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现金付讫”图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核

(2)人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金情势发放的兑现、奖金等款项)在支出证明单上加盖“现金付讫”图章登记现金流水账登记票据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

天天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下昼3:30视库存现金余额送存银行

注:(1)下战书放工后,现金库存应在限额内.(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员跟从,注意保密,确保资金平安.4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额.(二)银行存款收付

1、银收

(1)收货款整顿销售会计传来支票、汇票r核查和补填进账单r上午上班时交主管岗背书r送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单据将第一联与回执粘贴在一起在微机中编制回款登记表并共享打印将回款登记表连同回款单传销售会计

(2)其他项目收款

收到除货款以外项目标支票、汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位

(3)贷款

收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位

2、银付

(1)日常性业务款项

根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项开具支票(汇票、电汇)登记支票使用登记本将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)加盖“转账”图章登记单据传递登记本传相关岗位制证

材料核算岗(材料洽购)

本钱核算岗(外协加工、车间质保费用)

管理费用岗(管理部门用款)

销售费用岗(销售部分用款)

工资福利岗(工资兑现、福利)

及固定资产岗(GMp部门费用、固定资产购建)

注:(1)开出的支票应填写完整,制止签发空白金额、空缺收款单位的支票.(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致.(3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务.(2)业务员兑现

凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票填写进账单交司机送银行倒进账登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖“转账”图章登记单据传递登记本工资福利岗

(3)还贷及银行结算

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证登记单据传递登记本传管理费用岗

(4)交税

①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)填写划款行银行账号及进单

②进税卡凭税务岗填写的付款审批开具支票填写进账单交司机送银前进账凭回单及支票存根登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证

③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证

(5)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处置.3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,防止空头.4、纯熟把握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号).(三)工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度.2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作.3、精确收付现金,妥当保存现金及有价证券,保证资金保险.4、保持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结.5、随时控制各银行户头余额,禁止签发空头支票.6、树立良好的窗口形象.二、销售费用岗工作流程

(一)部门日常费用

审核原始凭证完整、合法、金额正确审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠审核审批手续是否完备审核部门费用支出进度(如超计划额度,可拒绝报销)编制记账凭证

借:营业费用相关明细科目(部门专项)

贷:现金/银行存款/其他应收款涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核

注:(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据,填写规范,大小写一致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范.(2)保障凭证及附件左上角整洁,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,机构内幕,不能带有订书钉.(3)费用审核根据《2011年费用节制办法》、《差旅费开销范畴及尺度》、《通讯费管理办法》等,其要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通信费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程部署表,接待费须附经审批的招待费用明细表.(4)准确使用明细科目(见科目表),正确选取专项.(5)报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款,在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据.(6)支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款.

第四篇：财务工作认识

财务工作认识

随着接触开元文化了解开元财务工作的不断深入，坚持不断学习为了提高我们的实际工作应用水平，财务工作认识。在实践工作过程中，通过做分录，填制凭证到制作账本来近一步巩固我们的职业技能。通过在参加中心举行的财务工作人员培训，使得我们系统地练习和学习到企业会计核算的基本程序和具体方法，加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力，提高运用会计基本技能的水平，也是对所学专业知识的一个检验。通过实际操作，不仅使得我们每个人掌握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账薄的会计工作技能和方法，而且对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到会计理论，会计实践相结合的目的，工作总结《财务工作认识》。

在实训中，我们首先必须掌握了书写技能，如金额大小写，日期，收付款人等等的填写。接着填写相关的数据资料。再继续审核和填写原始凭证。然后根据各项经济业务的明细账编制记账凭证。根据有关记账凭证及所附原始凭证逐日逐笔的登记现金日记账、银行存款日记账以及其他有关明细账。作为单位的财务人员，掌握了应该如何处理具体的会计业务和如何进行相互配合,弥补我们在课堂学习中实践知识不足的缺陷,掌握书本中学不到的具体技巧，缩短从会计理论学习到实际操作的距离。

作为一名刚刚进入公司不久的财务人员，我属于刚刚起步，往后会学到更多的东西，并且开元有很多东西值得我自己去挖掘。况且财务工作是一门实践操作性很强的学科,所以会计理论教学与会计模拟如同车之两轮、鸟之两翼,两者有机衔接、紧密配合,才能显著提高我们掌握所学内容的质量。作为一名财务人员，应该具有较高的职业道德和专业素养，必须坚持不断学习，才能不被开元淘汰，才能不被社会所淘汰。认识了解到开元的宏伟蓝图、企业信念，每一名开元职员都坚信，通过大家的共同努力，开元的天空会更加情朗。

第五篇：我对现有工作岗位的认识

我对现有工作岗位的认识

可能很多兄弟对地方岗位的特点还不太明了，我谈一下自己的粗浅认识。

首先，从工作量上。我个人将地方工作岗位分为四类，第一类钱多事多，第二类钱多事少，第三类钱少事少，第四类钱少事多。考虑到现在公务员和事业单位工资都已经规范，钱的问题相对就不是那么突出，建议各位有选择的话选择事少的单位或者岗位。因为在部队那么多年，加班（含部队领导有神经病不让回家）、值班成为常态，许多同志都已经厌烦了大量工作的岗位，所以，第一次选岗选择事少的岗位，一则工作量小，自己能放松一些，二则熟悉工作相对容易，进入情况相对较快，同时可以了解其他岗位的工作情况，为以后的发展打下一定基础，又能较好的照顾家庭，还能有一些时间自己做点事情（这个还是重要，因为单位工资不高，不搞点副业生活都成问题）。

其次，从单位内部来讲。再清闲的单位都有忙的人，再忙的单位都有清闲的人。所以在进单位之前尽量问清楚自己的岗位，是到机关还是到事业单位，到机关是到哪个部门，具体负责什么。再则很多单位听起来好听，但是进去以后把你往下属单位一放，你就基本到头了。还有些岗位听起来不好听，感觉是边缘部门，比如老干处等，但是这种岗位恰恰往往是好的岗位，因为不好听可能很多人不愿意去，竞争小一些，但是许多人忽略了，一旦你进去了岗位是会调整的，今天你在边缘部门，可能过一两年就会调整到核心部门去，所以不要小看这类部门，只要是在机关是公务员，选择面又小的情况下，哪个部门都可以去。

第三，从单位架构来讲。尽量选择级别高，人少的单位。能进省直不去市直，能去市直不到县区。单位级别越高，发展空间越大，社会资源和人力资源掌握的就越多，这个可以参考部队的军、师、团三级机关的对比。人少竞争就相对小，进步的机会就相对大。当然自身能力很强，很出色的可以进人多权力大的单位，比如党委的组织部、人事部门、财政部门，但是这类部门人才比较集中，要出头较难。

第四，也是最主要的，是自己的性格和兴趣。我个人在部队感觉太累，太不人性化，就选择了现在这个单位，事少，有时间处理自己的事情，反正工资和其他单位一样，心里很轻松，没有压力。

我的特点不喜欢和人争，不喜欢压力大的工作，比较懒。以上是我根据自己的特点作的思考，性格和我相反的同志请把部分意思反过来理解就行。