差旅费报销标准与管理规定

第一篇：差旅费报销标准与管理规定

差旅费报销标准与管理规定

一、差旅费标准

1.因公出差人员的差旅费（指住宿、生活补助、市内交通费）包干使用，节约归己，超支自理。

2.用餐补贴：

1)用餐补贴，标准为10元/餐，早餐不补；

2)经部门上级主管领导批准“实报实销”餐费的，不享受用餐补贴。

3.住宿补贴：

1)一般人员130元/晚，部门经理180元/晚，总助及以上领导280元/晚；

2)二人及以上同行的，全部按上述标准的60%补贴；

3)经部门上级主管领导批准“实报实销”住宿费用的，不享受住宿补贴；

4)享受住宿补贴的，报销时须提供住宿发票。

4.交通费用及补贴：

1)城际交通费用“实报实销”，标准为：部门经理及以下人员汽车或火车硬座（过午夜可硬卧），总助及以上领导汽车、火车软座（过午夜可硬卧、软卧）或飞机，驻地与机场间的交通费用“实报实销”；

2)市内交通补贴：部门经理及以下人员20元/天，总助及以上领导40元/天，不足半天折半；

3)经部门上级主管领导批准“实报实销”交通费用的，不享受交通补贴；

4)享受交通补贴的，报销时须提供交通票据,并予以简要注明。

5.出差参加各类会议，凡交纳会务费的，不享受食宿补贴、交通补贴。

二、费用借取与报销

1.拟出差人员须事先填写《出差申请表》，说明出差事由、预计时间和费用等，经部门上级主管领导同意后报总经理批准；驾驶员市外出车由综合部负责人批准。

2.出差人员或驾驶员填写借款单，经总经理批准后借款。

3.差旅完成后

1)出差人员完善填写《差旅报销单》，并呈交部门领导、部门上级

主管领导阅批；

2)出差人员按规定黏贴票据，经部门领导、部门上级主管领导同意

后连同《差旅报销单》一并交财务部审核；

3)出差人员将财务部审核后的票据连同《差旅报销单》一并交总经

理审批，批准后到财务部结账。

三、其它规定

1.票据必须真实有效，严禁虚报冒领。

2.出差人员必须在差旅结束三个工作日内完成报销票据的财务审核，过时作废。

3.出差人员必须在总经理批准后二个工作日内结清当次差旅借款，前

款不清，后款不借。

4.部门经理的签字对该项费用开支的真实性负责，部门上级主管领导的签字对该项费用开支的合理性负责，财务部经理的签字对该项费用的合法性负责。

第二篇：差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出

差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3）报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报

公司总经理批准。

1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日

内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后

附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参

加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。

10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按

其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

（1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间

为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

（2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间

为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可

享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、其它

（1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所

得税。

（2）凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须

按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。附件： 差旅费报销标准

职务 一般地区费用标准（元/天）特殊地区费用标准（元/天）总经理 280 380

事业部/职能部门总经理（主任）240 320

部门经理 220 280

部门副经理/主管 180 230

一般人员 160 2002、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

第三篇：《差旅费报销标准的规定》

关于差旅费报销标准的规定

为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：

一、营销及服务人员差旅费报销标准：

公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：

1、省内出差按150元/天包干，含住宿费、伙食补贴、市内交通费；

2、外省出差按180元/天包干，含住宿费、伙食补贴、市内交通费；

3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由部门负责人签字，总经理批准，可酌情报销。

二、其他有关事项的规定

1、关于乘坐火车

限乘坐普通硬座及空调硬座，不得乘坐卧铺、动车、高铁； 特殊情形需报请总经理同意方可乘坐乘坐卧铺、动车、高铁；

2、公司所有人员出差电话费（含IC卡）不予报销。出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销。

3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给 予新增借款。

4、单据粘贴需规范、统一，符合档案管理要求。在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。

5、其他费用（包括业务招待费、公关招标费等）应单独审批报销，不得与差旅费混在一起。

三、关于出差时间的计算：

原则上按照自然天数减一天的标准计算：

（1）出发时间的计算： 12：00点（含12：00）以前出发算1天； 12：00——17：00（含17：00）出发算半天； 17：00以后出发当天无补助。

（2）返回时间的计算：12：00（含12：00）以前返回算半天； 12：00以后返回算1天

（3）出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据。出发时间和返回时间以车票及口袋管理“客户拜访”定位及拍照为参考。

四、对报销票据的要求：

1、车票：

车票上需出票单位印章方可报销。印章不清晰，视同无印章不予报销。

所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上。2．发票：

必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的户名必须写全称。

跨行业（住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等）发票不可互相混用。

发票金额（无论大写、小写）填写有错误、描画或涂改的，只能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上进行更正。如果发票记载的其他内容确实有误的，应当由发票的出具单位重新开具或进行更正，如果进行更正，开具单位还应当在更正处加盖该单位的印章。

收据分为行政事业性收据和非行政事业性收据。行政事业性收 据可以作为报销凭据。

本规定自2015年5月1日起执行！

本规定解释权归公司财务部

第四篇：差旅费报销标准

差旅费报销标准

一、出差乘坐交通工具标准：

级

别

普通火车

动车

轮

船

飞

机

6小时内

超过6小时

公司高管

硬卧

软卧

一等座

二等舱

普通舱

部门经理级（含副职）

硬座

硬卧

二等座

三等舱

普通舱

其他员工

硬座

硬卧

二等座

三等舱

特批

注：超过6小时是指在出差途中连续乘车超过6小时；

1、员工在符合上述出差乘坐交通工具标准范围内，交通费实报实销；超标乘坐交通工具，须在出差申请单中注明原因，经总经理审批后方可报销，否则，超支部分自行承担。

2、公司高管出差，其市内出租车费可以据实报销，其他员工乘坐地铁、公交等可以据实报销，但乘坐出租车其车费必须报总经理特批方可报销。

二、住宿费与伙食费报销

1、公司职员因公出差，住宿费与伙食费根据不同类别地点实行限额报销制度，报销均需凭有效票证，在限额范围内实报实销。除非事前根据业务需要获得分管领导及总经理批准（经营层须经董事长批准），否则超支部分一律不予报销。

（1）住宿费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币元/人.晚）：

职务级别

分类地区报销限额

一类地区

二类地区

三类地区

港澳台

公司高管

350

300

250

600

部门经理级（含副职）

300

250

170

500

其他人员

250

180

140

400

（2）伙食费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币/人.天）

职务级别

分类地区报销限额

一类地区

二类地区

三类地区

港澳台

公司高管

150

120

200

部门经理级（含副职）

120

160

其他人员

120

注：一类地区包括：各直辖市、省会城市及深圳等经济特区；二类地区包括一类地区以外的地级市；三类地区包括一二类地区以外的县级市及其他地区；

2、两人或两人以上同时同地出差，同性别的原则上按两人一房标准合住，住宿费可以按就高不就低原则在其中一人标准上另加50元予以报销。公司一般工作人员随同领导出差，入住同一酒店，如超过本人住宿费用标准，可按酒店内最低标准住宿，按实报销。

3、员工出差期间，因业务关系接受外单位（或个人）免费住宿或宴请不得再以任何方式报销相应住宿费或伙食费，或者因公招待外单位人员已报销招待费的，不得再以其它任何方式报销相应伙食费。

第五篇：差旅费报销标准

差旅费报销规定

一、为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。

二、员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。

三、员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。

四、员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发。

1、地级市以上：凭票报销，低于150元（含150元），按票面金额据实报销；高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销

2、地级市一下：凭票报销，低于120元（含120元），按票面金额据实报销；高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销，注：

1、以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。

2、员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。

五、伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。

1、员工出差期间市内交通费，按每天20元计发，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法.。

2、员工出差的伙食补助，按照早餐10元，午餐20元，晚餐20元计算，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法.。

六、两个以上（含两个）员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。