财务部部门文化初探

第一篇：财务部部门文化初探

财务部部门文化初探

一、财务部部门文化：企业文化的组成部分和有力支撑

部门文化是企业文化的有机组成部分，同时又是企业文化的有力支撑。面对日益激烈的市场竞争，企业为了求得生存和发展，必须构建其他企业所无法拥有的竞争优势，也就是企业的核心竞争力。企业的核心竞争力可以表现为企业所拥有的先进技术、营销网络、组织制度、管理方法和企业文化等多个方面，其中，企业通过企业文化建设来形成的核心竞争力，是其他企业无法进行模仿和复制的，具有独特性和持久性。

一个企业是由若干职能部门组成的一个有机整体，各种职能部门往往又会形成各具特色的部门文化。部门文化从属于企业文化，作为企业整体文化的延伸和缩影，部门文化是在一定的内外部环境影响下，部门长期倡导和培育的、由部门全体员工共同塑造的道德精神、工作行为规范和实体性部门办公环境等物质财富和精神财富的总和。

企业核心竞争力的表现形式多种多样，其中，财务管理能力是极其重要的，高绩效企业获得成功离不开财务部门建立自己的竞争优势。作为企业财务管理的实施部门，财务部门同样也需要根据实际构建具有本部门特色的文化，对部门的未来做出更加鼓舞人心的规划，不断带领员工向更高的目标努力，帮助员工在未来获取更大的成功。

二、财务部部门文化的具体内容

我认为财务部部门文化至少应该包含以下的内容： 1.部门性质

财务部是为企业管理层经营决策提供重要信息的决策支持部门。企业的生存和发展首先取决于企业采取的方针、决策是否正确，而要做到科学决策，需要决策支持部门来辅助决策主体做到正确决策，使整个决策过程从人治走向法治。财务部就是为管理层经营决策提供重要信息的决策支持部门。经营决策所需要的很多数据信息都来源于由财务部收集、整理、分析和加工生成的形式多样、内容丰富的财务信息。2.部门宗旨

财务部是企业整体的一个组成部门，财务部的工作必须服从于公司的经营方针、政策、制度。在公司整体方略的统领下，财务部以“对公司负责，为公司发展出力，为经营决策服务”为部门宗旨。财务部的目标就是为公司负责，为公司出力，为经营决策服务，成为具有较强的财务预算能力、资产运作能力、投资管理功能、风险管控能力的高水平综合信息处理中心，成为公司高层投资与经营决策的经济研究和咨询中心。3.部门使命

财务部以“当好参谋、做好管家，为公司发展出谋划策”为部门使命。财务部既是一个公司的职能部门，又是一个公司的大管家。财务部管理着公司资金的筹集、使用、分配，要千方百计提高资金使用效率、效益，监督资金的流向，优化资金资源配置，减少资金沉淀，控制资金违规风险，做好管家。在做好管家的同时，财务部还要当好参谋助手，做好公司的经济活动分析，及时为公司发展提供决策所需的财务数据和信息。4.财务总体目标

财务部的总体目标是：以公司整体方略为统领，打造一支懂管理、熟经营、会参谋的财务人员队伍，构建具有自身鲜明特色的高效率的财务管理体系。围绕公司的总体战略目标，努力提升资产经营和风险控制水平，通过财务管理的创新实现服务好、管理好、形象好的终极目标，实现公司资产营运和财务管理的高效化、规范化、精细化。5.部门发展思路

财务部的发展要遵从公司的整体发展思路，并根据财务部自身的特点进行全新的诠释。

强本----发展之基础。财务部作为经营管理种的中枢机构和决策层的参谋，需根据公司整体的战略部署，严控固定资产投资规模，提高发展质量和效益，以优良资产推动优良经营，做好固定资产的生命周期管理，进行有效的投资回报分析，为企业的战略化、集约化、精细化管理提供更多财务信息和财务监控。

创新-----发展之突破口。公司的经济活动随着经济的发展变得更为丰富和复杂，传统的财务核算及管理的事后性已不能满足企业发展的需要。财务部需要在管理内容和方式上不断创新。在财务核算、资产管理、预算管理、风险管理、财务信息分析及财务报告方面做出革新，从财务创新中开掘提升企业价值的更大空间。

领先------发展之导向。财务管理的理念和方法日新月异，要成为行业的领先者，财务上要与国内外先进企业财务管理对标，汲取先进财务管理之精髓，提高资产综合经营效率和效益。6.部门主题形象

公司财务部门树立“责任优先、公司为重、服务为本”的主题形象。责任为先----财务部作为公司最重要的职能部门之一，掌握着公司的资金和财务数据，必须以责任为先，设立和规范财务部每一岗位的责任内容，做到每事有人负责，保证公司资金和财务数据的安全，为公司的发展保驾护航。

公司为重------财务部作为公司的有机组成部分，要与公司的发展战略保持一致，一切工作以公司的整体发展为着眼点，部门利益服从公司利益。站在公司的角度去思考和推进财务部工作，避免因小失大。

服务为本--------财务部门作为决策支持部门，因以服务为本，修订和宣传各项财务制度及其规定，协调各部门解决各种财务问题，为公司和各部门提供优质的财务信息和其他财务服务。7.部门理念

鉴于财务部门的特殊性和重要性，财务部部门理念应当包括部门工作理念、部门服务理念、部门行为理念、部门廉洁理念、部门团队理念。（1）部门工作理念

高效----快速的工作效率和优质的工作效果，这也是提高工作质量的重要标志。财务部员工需要对每一项工作在第一时间按照规范化程序按时保质保量完成，不拖沓、不延误，积极主动思考工作问题。

规范----依规范办事。财务部员工依据标准的工作流程进行规范化操作，提高工作效率、降低差错，自我规范和他人监督相结合，有效防范风险。做到不遗漏规范程序，不疏忽控制要件，不接受不规范的单据和其他要件，努力实现规范化管理目标。精细------服务是企业精细化管理的核心，财务部通过落实责任、量化细节、加强监督等措施，使各项工作逐步走上精细化的轨道。

（2）部门服务理念

服务永无止境-----财务部门是一个内部服务部门，财务部全体员工要树立为公司服务、为其他部门服务、为他人服务的意识，追求快捷、诚信、优质的服务，以永无止境之心，求日进日新之境。

（3）部门行为理念

想尽办法去完成每一项任务----赢在执行，增强执行能力是搞好工作的关键。财务工作是一项技术性很强的工作，要求财务人员必须掌握相应的专业技能；同时，财务工作又是一项政策性很强的工作，需要按照国家统一的会计政策和税收政策进行。这就要求财务人员要勤于学习、善于学习，随时掌握学科前沿的最新动态；同时还要求我们要勇于面对困难，以正确的思维、清晰的思路和得当的方法克服困难。

（4）部门廉洁理念

廉洁自律、克己奉公------财务工作的性质决定了财务人员常常面对众多的诱惑，财务人员必须注重培养健康的生活情趣，保持高尚的精神追求。要慎微慎初，防微杜渐，常思贪欲之害，常除非分之想，常怀律己之心，始终保持蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。

（5）部门团队理念 团结和谐，快乐工作-----以发展来吸引人，以工作来培养人，以业绩来考核人。提倡以人为本，和而不同，顾全大局，换位思考，成为团结和谐有战斗力的集体，全体财务人员爱岗敬业，追求共同愿景，恪守共同价值观念，实现信息有序传递、指令有效执行，营造宽松和谐的环境，为员工提供充分展现才华和实现价值的舞台，让员工更出色，使团队更卓越，最终实现个人与团队的共同发展。

三、财务部部门文化的建设途径

部门文化建设是一个循序渐进的过程，其精髓是潜移默化、润物无声。财务部部门文化建设的目标是塑造和构建特色鲜明、基于绩效的人性化管理的部门文化，增强部门的凝聚力和竞争力，提高员工责任心和使命感，提高管理效率和工作效率，充分发挥部门的职能作用，实现管理的目标。财务部部门文化建设的途径包括但不限于以下方面： 1.宣传教育

通过讲座、动员会，利用手册、幻灯片等形式对推进部门文化进行广泛、深入、全面的宣传。可以制作整齐规范的理念牌、标语牌布置于财务部的工作场所，给员工以视觉的冲击与展示，使部门进行文化建设的内容、形式和意义，在员工头脑中形成整体概念和印象。同时，可以将部门文化的核心内容编写成小手册，下发到每个部门员工手中，利用召开专题会集中学习。2.以活动促团结

定期和不定期地举办各种集体活动，通过形式多样的活动传播各类部门文化信息，如体验为何个人必须服从组织的利益、如何通过团结协作达成统一的目标、如何实现创新等等，在活动中增加部门文化的实体感知。另外通过业务交流、操作演示、民主管理等活动，调动部门员工的积极性和创造精神。3.领导带动和人文关怀

企业和部门的领导是部门文化建设积极的执行者，只有领导者身体力行，坚持推进，使领导者的观念与员工的自觉践行上下结合，融为一体，部门文化建设才能开展起来。4.强化制度建设

制度、办法是文化的一种表现形式，在推进部门文化建设的过程中，要将部门文化内容形成相关的部门管理制度，变无形为有形，变柔性为刚性，形成规范化、人性化的约束机制，为部门文化的持续推进提供有力的制度保证。

第二篇：财务部部门职责

财务部部门职责

1、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。

2、根据公司发展战略和公司的实际情况制定财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划；利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

3、根据公司发展战略和工作流程，拟定与完善公司财务管理制度，编制与修订部门职责和岗位说明书，对部门的业务流程和表单设计进行梳理与规范。

4、根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算；筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向； 主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

5、参与公司投资、融资重要经营活动，对投融资方案进行审核监督。

6、对公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，为公司管理层科学决策，提供政策依据和有关财务数据。

7、根据国家法律规定和企业发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

会计岗位职责

1、认真执行国家财经法规，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、负责监督公司资产管理、往来管理以及费用开支管理。根据公司经营计划的要求汇总编制各部门费用预算；组织实施财务预算的编制、呈报及执行。

4、根据公司财务制度规定审核各项费用的原始凭证。负责录入与本岗位有关的会计凭证。按规定的会计制度及要求，选择正确的会计科目，及时录入凭证，发现差错及时按会计制度更正。

5、掌握成本开支范围和成本费用标准，按照要求正确归集和分摊各部门的费用支出，正确处理各项经济业务。根据公司生产经营情况准确核算各项成本费用。

6、审核会计凭证、上报的各种会计统计报表及纳税申报表，承办有关工商、税务、贷款方面的具体事项。

7、根据各类账簿提供的各类数据编制收入成本费用类会计报表。

8、按财务会计制度规定定期装订会计凭证、账簿。

9、协调部门内部及部门之间的员工关系，对下属员工进行业务指导。

10、完成领导交办的其它事项。

出纳岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.3.严格按照国家有关现金管理制度的规定，支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、总经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

4.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

5.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，不得私下取走或补足，如有短缺要负责赔偿。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

6.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

7.及时编制公司资金日报表、月报表并报总经理，每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，交会计审核。

8.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务总监岗位职责：

1、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。

2、根据公司发展战略和企业的实际情况主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划；利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

3、组织制定与完善公司财务管理制度，规范工作流程明确相关表单。

4、参与公司投资、融资、重要经营活动，合同等方面的决策和方案制定等工作。根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算；筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

5、参与公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，协助管理层做好决策分析。

6、根据国家法律规定和公司发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

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第三篇：财务部部门职责

财务部

1总则

财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。

2.财务部职能和职责

2.1财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和经营计划提供强有力的财务保障。2.2财务部门职责：

2.2.1严格执行公司各项财务管理制度。

2.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。2.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

2.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。

2.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。

2.2.6组织编制资金需求计划，拟定融资计划及财务费用预算表。2.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。2.2.8调度公司经营资金，制定和审批、月度运营资金使用计划。

2.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。

2.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

2.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展盘点工作。2.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

2.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。2.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

2.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

2.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。2.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

2.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

3.成本会计工作职责

3.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。

3.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。

3.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。

3.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。3.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。

3.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。

3.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。

3.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。3.9公司领导交办的其他工作。4.出纳工作职责

4.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

4.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

4.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。4.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。4.5保管有关印章、空白收据和支票。

4.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

4.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。4.8完成领导交办的其他工作。5.审计部门职责

5.1检查公司及子公司企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价。

5.2对公司及子公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督，防错纠弊，为公司及子公司企业优化管理提出审计意见。5.3对公司及公司的经营指标的完成情况进行确认。

5.4拟定审计档案管理制度，报审计委员会审核，经董事会审批后执行。5.5向审计委员会提交审计工作计划和审计报告，按时完成审计工作任务。

第四篇：财务部部门职责

财务部职责

1、负责建立健全公司财务管理、会计核算、稽核等有关制度，监督各项制度的实施和执行；

2、负责组织财务预算的编制和执行，参与全面预算管理绩效考核责任书的制定及考核工作；

3、负责组织会计报表编制及会计基础工作管理，并组织开展会计稽核工作；

4、负责组织审查公司重要经济合同；

5、负责组织公司各类保险投保和理赔工作；

6、负责组织公司税务管理工作；

7、负责公司财务信息化建设与推广；

8、负责公司总体资金平衡、调度、筹集与归还工作；

9、负责公司物料、产品抵款管理；

10、负责公司所属单位资金占用定额与考核；

11、负责投资项目财务效益分析、测算和管理，组织在建工程、固定资产的核算与管理；

12、负责及时组织并向公司领导及上级部门提供经济活动分析、运营分析、存货分析等日常分析及专题分析材料；

13、负责公司利润快报编制、利润测算等，并及时组织资

产减值测试、期货套保浮动盈亏测试；

14、负责组织期货会计核算与管理；

15、制定公司各项费用管理办法，遵守、维护国家的财经纪律，根据有关规定进行费用报销核算；

第五篇：财务部部门职责

财务部职责

财务部部门职责

部

门：财

务

部 直接上级部门：总经理或主管副总平行 部

门：公司各部门或各分公司 直接下级部门：各分公司财务部

部门人员设置：财务部经理，财务主管，会计，出纳。

部门概论：财务部是公司进行经营核算并进行现金支付管理的金融管理部门。

部门职责：

（1）、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。

（2）、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。（3）、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。

（4）、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行

总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建

财务部职责

议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。

(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关

部门、单位的工作联系和关系协调工作。

（6）、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程

中，提供财务政策和专业研究方面的支持。

（7）、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。（8)、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。（9）、做好各分公司的内部审计工作。（10）、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

（1）、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。

（2）、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划，负责制定公司流动资金计划，经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。（3）、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不

合理费用的支出，对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。

（4）、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动

资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。

（5）、负责及时、正确、完整地编制每月、季、报告，搞好决策

财务部职责

和效益分析。(6)、负责合理调度资金。

（7）、负责财务报表的时间性、准确性。(8)、负责对成本（费用）的控制。

(9)、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。

(10)、有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支原因，做好成

本预测预控，为领导决策提供重要依据。

(11)、有权审核各项目的经济合同。做好投资的审核，部门费用的

审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。

(12)、做好资金流动情况保密工作。

（13）、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实

行财务监督。

（14）、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。

（15）、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。（16）、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。（17）、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务主管岗位职责：

（1）、在部门经理的安排下开展各项工作。

（2）、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划。

(3）、编制财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，进行财务

财务部职责

状况及现金流量分析，评价企业经济业绩。

(4）、协调工商、税务、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。(5）、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。

(6）、进行项目成本分析，编制财务会计报告及项目成果报告，为领导决策提供信息。

(7）、建立合同拨款管理台账，控制核对合同拨款金额，建立部门、个人往来帐，核算部门、个人承包指标。（8）、及时完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责:

(1)、负责公司财务核算工作。

(2)、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。(3)、负责财务处理；税务处理；应付款；信用调查；信

用判断；控制财务报表。(4)、资金流动情况保密工作。

（5）、及时完成公司领导交办的其他工作。

出纳岗位职责：

（1）、负责现金支付。（2）、处理报销事项。

（3）、接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。（4）、做记记帐凭证。

财务部职责

（5）、每日进行帐、款盘存，做好日审。

(6)、对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。(7)、每日将现金存入银行，定期对帐。(8)、做好现金日记帐和银行存款帐。(9)、填写收支、存款日报表，报财务部经理。(10)、掌管保险柜。

(11)、资金流动情况保密工作。

（12）、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。（13）、对现金安全负责。

（14）、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。（15）、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。（16）、及时完成公司领导交办的其他工作。