财务部部门职能

第一篇：财务部部门职能

财务部职能

一、遵守和执行国家财经法规政策以及公司的各项规章制度，对公司的经营活动提供服务保障，并进行财务监督。

二、负责拟订和完善公司财务会计核算、管理制度和工作流程。

三、根据公司的年度工作计划，负责拟订并落实部门工作计划。

四、负责编制和执行公司年度、季度和月度资金计划，拟订资金筹措和使用方案。

五、负责公司会计核算的组织工作。

六、参与成本预测和控制，定期组织公司经济活动分析，为公司决策提供依据。

七、负责公司税收筹划，及时准确地申报和缴纳各种税费。

八、参与公司合同的签订，并对合同履行情况进行监督。

九、负责协调与财税、审计、工商和金融等相关部门的关系，并办理相关业务。

十、按照集团的要求，定期报送公司的相关财务资料。

十一、负责公司建设项目的统计工作。

十二、根据公司其它部门要求，协助和配合各部门的工作。

十三、完成公司领导交办的其他工作。

第二篇：财务部职能描述

财 务 部 职 能 描 述

1、按公司经营计划，提出财务计划，作为公司资金运作之依据。

2、提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关之协调与联系工作，确实发挥各该制度之功能。

3、依财务计划筹措与动用公司之资金，以确保资金之有效运用。

4、汇编公司预算，送呈管理部门审定，并负责控制全公司总预算之执行，以发挥预算在管理上应有之效能。

5、按公司财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供营运所需之资金。

6、按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司之资金，并使实际存量与帐列数字彼此符合。

7、依据税法规定，处理公司各项税务事宜，避免遭受无谓损失。

8、依据公司计划，估计所需之款项支出，编制本单位预算，并加以控制。

9、依据公司经营计划，并配合公司总目标拟订本单位之目标及工作计划。

10、认真进行参与投资目的可行性研究，力求提高投资报酬，降低投资风险。

11、合理地使用资金，提高资金运作效果，做好资金使用计划，控制、调度、核算和分析工作，并定期进行考核、检查，以不断提高资金利用效果。

12、按期完成各项经济统计工作考勤管理，工资核算、发放工作。

第三篇：财务部职能

一、财务部门职能：

1、组织筹划和供应资金；

2、管理各项财务收支和分配财务成果；

3、监督检查公司的各项财务活动和财务计划的执行情况

二、财务部职责（1）：

1、贯彻执行《企业财务通则》和《企业会计准则》，严格遵守《会计法》；

2、按照企业财务制度，制定公司的财务内部管理、财务核算方法和财务核算流程；

3、组织资金供应，合理节约使用资金，提高资金的利用效果，满足生产经营活动的资金需要；

4、真实反映财务成果，发现违反财务制度的问题，及时反映和纠正；

5、定期分析财务指标的完成情况，提出管理中的漏洞，提出改善经营管理建议和措施；

6、参加经营管理会议，运用财务核算资料，定期分析经济结果，为领导提高可靠信息；

7、定期举办部门的业务学习，提高业务素质，满足企业对财务核算的要求； 财务部职责（2）：

1、参与制定公司经营计划，组织编制公司财务预算；

2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；

3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规，制定和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；

4、负责公司的资金收、付和应收、应付款项的管理；

5、负责公司的会计核算、会计监督工作；

6、负责公司会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管；

7、定期进行经营活动财务分析、降低成本、增收节支、提高效益；

8、建立经营绩效考评体系，定期组织经营绩效考核；

9、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险；

10、研究国家税收政策，进行税务成本核算，提出税务筹划计划和方案，合理避税，防范纳税风险；

11、负责公司各项资产的管理和监督；

第四篇：财务部职能

财务部职能

1、处理税务、工商、应付款、信用调查、信用判断、资金

控制以及编制各类财务报表。

2、收款、付款、报销、银行对帐。

3、商场所有固定资产的定期盘存，物品帐的管理。

4、定期或不定期的为店长提供商场各类经济技术统计分析

数据。

5、负责融资、借贷等事务。

6、熟悉收银系统和操作方法，正确进行商品结算。

7、做好店内现金解款工作。

8、落实金库安全制度，妥善保管各类现金，防止现金短缺。

9、严格执行国家的财税政策和企业会计制度，严禁各种违

反规定的操作。

第五篇：部门职能-成控部、综合部、财务部

各部门职能描述

一、成控部职能描述

（一）项目招标、投标。（经济标）

1、参与公司所有招投标工作，对工程和材料（设备）招投标工作负责监督把控，对相关的投标单位的入围进行审签。



2、负责协助编制主体工程招投标文件，对招投标文件的经济条款进行审核，对经济标书进行分析。

3、参与标底的计算审核及工程量清单的编制及审核，整理和完善工程项目招标材料设备清单，组织招投标文件中的商务部分的编制。

4、参与工程承包商、材料设备类、设计类供应商、营销类供应商的招标工作。

5、根据招投标结果或市场询价发布材料限价单。

（二）项目成本和收益分析。

1、把结算与目标成本作对比分析，为后期的工程提供成本方面的建议。要求简洁、有说服力，多用图表分析。

2、对不同的施工方案作成本比较分析；解答现场关于成本方面的疑问，事前控制、及时解答、有说服力。

3、负责项目固定单价、总价的算量。

4、负责设计变更、现场签证核算工程量，签署造价评审意见。

5、负责本项目设计变更、现场签证的汇总分析并每月上报公司。

（三）与业主签订合同。



1、对合同进行审核；根据实施情况对合同的经济条款进行全面的把握；负责公司经济技术合同的归口管理（不包含银行贷款合同、融资合同、房屋销售合同、商业租赁合同），负责经济技术合同的登记及台账建立。

2、负责工程施工单位采购合同的起草、谈判、合同交底及有重大变化的合同修订工作，起草格式化标准合同文本。

3、参与其他合同价格的谈判及确定，指导、配合、支持、审核其它合同的签订。

4、审核公司经济技术合同的付款申请。

5、对成控部保管的合同进行保管、建立合同目录电子文档汇总，把合同性付款及非合同性付款分开登记，定期与财务进行核对。

（四）项目目标责任承包。

1、负责制定目标成本的详细指标。有详细的材料价格控制表、各项目成本费用的控制要点。

2、跟踪分析目标成本的执行情况，及时，多做图表分析，条理清晰、要有参考价值；对于项目中不同类型的建筑需分别列示成本数据。

3、把结算后项目实际投入成本与目标成本作比较，为后期的工程提供成本方面的建议。

4、定期动态报告目标成本和责任成本的执行情况，负责进行项目动态目标成本跟踪，按月提供出动态成本分析报告。

5、根据目标成本，对超目标成本的方案或部门提出整改意。

（五）对项目成本、质量、安全、进度、资金进行监控。

1、对项目前期土地成本、方案设计等进行评估，提出意见，审核合同的进度款支付，审核是否达到合同支付条件。

2、同现场人员一同核定工程量；定期汇总变更和签证总金额。

3、审核工程进度款付款申请，审核工程进度报量。

4、定期和不定期抽查评估项目成本管理工作。对分管区域的土建、环境、装修、市政工程造价的变化及时反映；根据目标成本的要求，对方案、材料、装修标准的选择提出建议；

5、负责本项目设计变更、现场签证的汇总分析并每月上报公司。

（六）工程决算

1、组织编制及审核工程施工图决算，全面审核竣工工程结算。

2、根据结算报告完成各项工程清算，结算资料原件工程结算后由专人统一归档管理。

3、负责上报工程结算书，按相关文件规定审核工程结算资料。

4、同现场人员一同核实现场签证的工程量部分，分合同每月汇总所发生的变更和签证总金额。

6、审核施工方上报的结算或施工方与咨询方的核对后的结算。

7、把结算按成本分类进行汇总。

8、对材料或分项工程发布限价单；复核乙方申报的甲供材、三方合同材料计划。及时、合理低价、表述准确；防止订货数量出现大的失误。

二、综合部职能描述

（一）项目招标、投标。

1、负责公司招投标组织工作；负责收集整理潜在的招投标单位名单，参与招投标单位考察及资格预审；负责组织编制公司的招投标文件，组织招投标文件评审、开标、评标等工作。

2、负责合同谈判和签订及合同管理；及时跟进处理合同方面的变更。

（二）项目开发。

1、为项目提供前期支持，包含政策信息与文件。

2、参与设计方案的评估，提出专业建议，为项目后期报批报建提前做好准备。

3、设计过程中，就设计成果是否满足规范要求的一些模糊性问题与政府主管部门进行沟通，顺利推动项目进程。

4、办理立项手续。送审项目建议书及可行性研究报告，并领取批准文件。

5、办理《建设项目选址意见书》。

6、申报并取得《建设用地规划许可证》（含设计方案审查意见）。

7、交通、人防、消防、园林、环评、市政等初设报审，并取得书面认可意见（如需要）。

8、办理公共配套服务配套设施建设合同；

9、地名命名、更名、建筑物名称核准；

10、施工图（含人防、消防、水务、园林、国安、气象、卫生防疫、环保、广电）报审及核缴报建费。

11、签订《白蚁预防实施合同》，《公建配套项目建设合同》.12、办理土地或项目转让登记，签订《土地出让合同》及《土地出让合同补充协议》，核定地价款，办理《国有土地使用证》，配合财务部办理《国有土地使用权证》抵押登记手续，办理《国有土地使用权证》竣工换证手续，核缴维修基金；

13、办理大产权证、办理商品房预售许可证；

14、委托房屋面积测绘，办理项目门牌号、楼号申报手续，写字楼租户入场装饰手续办理与协调。

15、办理水、电、煤气、有线电视、电信等的申报、报批。协调市政工程的相关部门施工，办理相关市政施工的验收。

16、向设计、工程等关联环节解释或提出报建过程中的政府政策及导向。

17、协助公司领导进行报批报建所需的公关活动。

18、及时收集政府相关部门发布的关联信息，包含设计审查及报建办理规范、制度、程序的信息文件，并向公司相关部门进行通报、学习，提供支持.（三）人力资源管理

1、负责建立健全公司人力资源制度与流程，经公司审定后执行。

2、负责贯彻落实人力资源管理要求。

3、组织建立、发布公司的综合与专业管理制度。

4、监控、评估公司制度、流程和组织职能的运（执）行状况，并组织进行持续改善。

5、草拟人力资源管理规划，协助设置合理的组织架构、职能，组织编制各部门的工作职责，审定公司各部门的组织结构和岗位工作说明书。

6、诊断组织运行情况，并适时提交合理化建议和意见，供公司决策参考。

7、配合公司的经营目标，进行人力资源分析及预测，拟订人力需求计划及编制人数，并经批准后组织实施外部招聘或内部调配，满足公司用人需求，建立后备人才信息库。

8、根据公司发展及绩效方向，组织实施绩效考评与绩效管理，发挥绩效导向作用，为公司员工的选拔、调动、晋升、激励以及培训、员工职业发展提供依据，并提交绩效评估分析报告。

9、统筹制定员工培训计划并组织实施，开展员工职业发展规划。

10、负责公司薪酬、福利的管理和落实。

11、负责公司的劳动关系管理，依据国家政策，协调解决有关人事争端或提出人事纠纷处理意见。

12、了解员工诉求，收集员工合理化建议，做好员工与公司沟通桥梁工作。

13、负责公司员工档案的管理和人力资源统计、报表工作。

14、完成公司交办的其它工作任务。

（四）后勤综合服务。

1、负责与相关政府部门的衔接、联系、沟通，创造良好的外部工作环境。

2、公司来往客人及相关事务的协调安排与接待。

3、公司会议接待、会议组织、员工活动的组织与协同，宣贯企业文化，组织开展各类企业文化活动。

4、负责办理公司各类行政证照和年审事宜。

5、负责考勤、放假、作息时间管理。

6、OA在公司内部的运用，报刊、杂志和资料的归口征订和管理。

7、公司环境的规划、实施和管理，公司公共场所、会议室和接待室卫生的维护、调配与管理。

8、员工食堂后勤设施管理。

9、建立、推行和完善公司车辆管理制度，公司车辆的日常维护、保养及费用管理，负责公务车辆的调度使用。

10、负责公司办公用品、生活、固定资产采购、统计、发放与回收管理。

（三）财务部职能：

1、以项目为单位进行会计核算。

2、项目预算及资金控制。

3、项目财务结算。

4、项目融资。

5、项目收益评估报告。

6、集团财务报告。

7、全面负责公司一切经营活动过程中的会计核算，及时向公司报送财务会计报告。

8、参与生产经营全过程的财务控制，严格执行内部管理制度，监控经济活动中的异常状况，将生产成本以及管理成本控制在合理范围内，并为公司提供财务状况分析。

9、拓展、建立、维护融资渠道，筹措、调度公司生产经营所需资金，满足公司经营需要，并节省资金成本。

10、遵守国家金融、经济、财务法规，进行必要的纳税筹划，合法节省税金成本。

11、协调资金收支，并进行预算、分析与监控，为公司提供财务信息和决策依据。

12、负责公司资产管理，定期清理盘点。；

13、参与公司投资项目前期的可行性分析以及建立项目的经济模型。

14、组织编制公司预算，把控预算合理性。

15、负责维护银行、税务、事务所等外围关系，确保工作关系顺畅。

16、负责所有会计信息、档案资料、记账凭证等的管理，并提供分析利用。

17、协助、配合部门内外相关工作。

（四）项目部职能

根据项目目标责任协议书完成规定指标和工作内容。