财务部工作职能（推荐）

第一篇：财务部工作职能（推荐）

财务部工作职能

（一）严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责，保障公司合法经营维护股东权益；

（二）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

（三）负责制定公司财务管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促各项制度的实施和执行；

（四）组织领导公司的财务日常管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制、资金与融资管理、成本费用管控、资产管理、税务筹划、财务信息化建设等方面工作，加强公司经营管理，提高经济效益。制定、维护、改进公司财务管理制度、程序和政策并使其能够正常运行；掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况；

（五）负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，提出经济报警和风险控制措施；

（六）参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

（七）负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

（八）负责流动资金的管理，合理地有计划地调度占用资金；

（九）负责组织对公司全部资产的盘点核对。会同业务等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

（十）负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用；

（十一）负责公司资金收、付、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票等；

（十二）负责重要内外审活动的组织与实施；

（十三）负责审核签署公司预算、财务收支、成本费用、信贷、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等，协助公司申报国家相关项目并对申报的项目进行相关财务管理；

（十四）参与公司投融资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；

（十五）做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神；（十六）加强会计档案的管理工作，组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作；

（十七）组织做好保密工作。

（十八）代表公司与外界税务、银行、财政、统计、经济、工商等有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

（十九）负责编制月、季、年度财务分析及相关财务报表，并向公司决策层提供各项财务报告和必要的财务分析；提供外部所需的相关报表并做好记录；（二十）对财务部人员进行管理、培训、业绩考评、提议聘用等。（二十一）认真完成领导交办的其它工作任务。

销售部岗位工作职责

1、制定、审核销售管理制度、销售政策，设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算、销售人员考核办法及奖励办法。

2、根据销售部的销售计划，负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域，并确保执行到位，对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整，对销售指标全面完成负全责。

3、负责组建和管理销售/组织架构体系，并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。

4、依据销售部管理制度，对管辖区域的管理制度进行细化和完善，使其适用性和操作性更强，并对其执行效果负全责。

5、依据公司销售网络发展计划，加强市场的建设，确保销售网络建设的数量和质量，并对网络的建设、维护和发展负全责。

6、定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立“团队”精神。

7、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。

8、严格贯彻和执行公司下达的市场价格及货品流向管理制度，确保管辖区域市场环境的有序管理。

9、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈，并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测，对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。

10、负责管辖区域内目标库存的管理工作，定期收集并统计分析零售终端的库存，并对本区域的库存结构负责。

11、参与产品开发，用“拿来我用”的办法，从市场上拿样品，提出适合市场的产品开发方向，提高产品的档次、品味和附加值。

12、负责产品的广告策划和推广，制定统一的方案并负责执行。

13、有效保证工厂产能“开足打满”。

第二篇：财务部主要工作职能

财务部主要工作职能

1、编制财务计划、加强计划，管理财务部应根据有关部门规定的方针政策、制度、纪律及

本酒店的实际情况，编制财务计划，并监督、检查计划的执行情况：筹备各项资金，并管好、用好资金。

2、做好经济核算、控制成本费用。财务部应通过核算反映并监督酒店的经济活动及其成果，并对核算过程进行控制和管理；应利用会计资料，监督酒店运行过程中的倾向性问题，尽力降低成本，节约费用，从而提高酒店盈利水平。

3、加强财务分析、提供决策参考。财务部应根据财务计划严格考核各项经济指标的执行情

况；通过深入实际的调配研究，分析酒店经营管理状况，为酒店决策层提供财务信息资料，以促进酒店改善经营管理。

4、检查会计监督、维护财经纪律。财务部应严格遵守财经纪律，按照国家有关方针政策来

组织经济活动和财务管理工作；对违反财经委和化公为私、扣公肥私、铺张浪费等行为应坚决予以制止，保证酒店资产的保值、增值。

财务部经理职责

酒店财务部经理岗位职责全面负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构：

1、监督考核酒店有关部门的财政收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律；

2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序；

3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源，组织全酒店的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况；

4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并

负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。

5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职

责；

6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有

进货价廉物美、库存适量喝物尽其用；

7、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作；

8、协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇合保险机构的联系；

9、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时的提供管理信息，作为

改善酒店经营管理决策的依据酒店财务管理制度及岗位职责为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上心台阶，根据由管会计法规定和本公司实际，特制定如下制度：

一、总原则：⑴司各员工必须遵纪守法从公司整理利益出发，相互协作；

⑵司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责；

⑶须做到钱帐分管，账物分管，手续齐全；

⑷手每项业务必须签字，“签字”就是牵制

二、材料采购制度：⑴材料仓库既保证生产需要，又无积压，采购费用小；

⑵每次采购必先由仓管向部门申请

⑶采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核，经理审批方可向

客户联系采购；

⑷采购人员必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税

票；

⑸材料进入酒店以后，仓库必须及时清点数量，质量管理部门验收质量

合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记

入账；

⑹供应商必须提供请款单、发票、我司订单、经财务部审核、经理审批，才可付款。

三、销售业务制度：⑴销售业务人员必须详细登记客户资料

⑵销售业务人员必须同客户确认好售价、付款方式、送货方式以有关事

项

⑶销售业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档；

⑷销售业务人员必须负责客户全程服务，包括客户对其要求、贷款追回

四、现金管理制度：⑴现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱⑵每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现

金收讫”戳记

⑶现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对

⑷出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃

⑸出纳必须根据经办人签字、会计审核经理审批的凭据付款；

⑹出纳必须及时登记现金日记账、核对收入、支出、余额并与实际库存

现金相符，做的日清日结束；

⑺出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过

规定限额

⑻月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账账相符、账实

相符

五、成本控制制度：⑴各部门员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量；

⑵会计要同其他部门制度每年每种产品的成本计划，材料耗材用定额，费用标准；

⑶材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，技术通知采购人员和供应商；

⑷材料入库技术由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查人员和保

管人员同时签字；一份三联，及时送财务、采购人员、并报财务部门

⑸各部门需材料必须填制领料单，并有部门负责人签名，并报财务部门

经理签字后，仓库管理人员方可发货

⑹领料单一份三联，财务部，申领部门，仓库各一联

⑺仓库管理人员必须立即登记材料数量式账户，月底抽查材料实物与帐

村是否相符

⑻财务部必须建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立

金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以表代帐，月底必须同

仓库帐核对相符

⑼各部门按定额用料，好过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人

必须承担责任；属客观素调整定额

⑽各部门员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定

工资量加班，不计加班工资

⑾员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达到客户

要求，造成损失，由员工承担责任

⑿生产设备操作人员和维护人员必须按规程

第三篇：财务部工作职能

财务部工作职能

1.负责建立公司会计核算的制度和体系；

2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；

3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；

4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；

5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；

6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；

7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

二、财务部编制

财务部定编2人：设经理1人，出纳兼会计1人。

财务部经理岗位职责职务名称：财务部经理

2直接上级：总经理直接下级：出纳兼会计员、工厂会计合算员管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权管理职责：全面负责财务部的工作

具体工作职责如下：

1、贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度；

2、对各项资金的收付进行严格的审核把关；

4、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料；

5、负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行；

6、负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务；

7、负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作；

8、尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议；

9、按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；

10、负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；

11、每月抽查成品仓产品、原料仓产品、附料仓产品的帐物是否相符，并作出记载；

12、每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析；

13、根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线；

14、对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。

会计兼出纳员岗位职责

1职务名称：会计兼出纳员

2直接上级：财务部经理

3管理权限：受财务部经理委托，行使公司会计核算和有关财务监督权力 工作职责如下：

1、按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；

2、负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；

3、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理；

4、负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表；

5、负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资；

6、负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据；

7、负责销售增值税专用发票管理；协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项；

8、积极完成领导交办的其它工作。

第四篇：财务部工作职能

财务部工作职能

财务部在总经理的领导下，全面组织、领导整个公司的财务核算、监督与管理工作，参与公司的重大经济决策事宜，提供准确、及时、完整的财务会计信息资料，为董事长和总经理策划出科学的财务管理方略。

【第一条】财务部是公司财务工作的管理、核算、监督指导部门。贯彻执行《会计法》及

国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会

计核算办法》、《投融资管理办法》。

【第二条】制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

【第三条】配合协助企业目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制

并上报企业财务预算，指导公司的财务活动。

【第四条】配合协助企业目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制

并上报企业财务预算，指导企业的财务活动。

【第五条】负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

【第六条】负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

【第七条】负责企业财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

【第八条】负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税。

【第九条】负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理、保管、移交工作。

【第十条】根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理；

其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算；其预警提示职能是对

于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

第五篇：财务部职能描述

财 务 部 职 能 描 述

1、按公司经营计划，提出财务计划，作为公司资金运作之依据。

2、提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关之协调与联系工作，确实发挥各该制度之功能。

3、依财务计划筹措与动用公司之资金，以确保资金之有效运用。

4、汇编公司预算，送呈管理部门审定，并负责控制全公司总预算之执行，以发挥预算在管理上应有之效能。

5、按公司财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供营运所需之资金。

6、按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司之资金，并使实际存量与帐列数字彼此符合。

7、依据税法规定，处理公司各项税务事宜，避免遭受无谓损失。

8、依据公司计划，估计所需之款项支出，编制本单位预算，并加以控制。

9、依据公司经营计划，并配合公司总目标拟订本单位之目标及工作计划。

10、认真进行参与投资目的可行性研究，力求提高投资报酬，降低投资风险。

11、合理地使用资金，提高资金运作效果，做好资金使用计划，控制、调度、核算和分析工作，并定期进行考核、检查，以不断提高资金利用效果。

12、按期完成各项经济统计工作考勤管理，工资核算、发放工作。