计划财务部职责与职能

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第一篇:计划财务部职责与职能

计划财务部职责与职能

一、在总经理的领导下负责公司的财务管理和会计核算工作,定期进行财务分析,发挥财务的预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用,为公司高层决策提供及时、准确、全面的信息服务。

二、参与各工程项目招投标的评审工作,参与合同签订前的审核。

三、做好各专业公司(厂)的资金调拨,对各工程项目的资金使用进行审核监督和竣工审计。

四、负责公司固定资产实物记帐管理,定期组织清查,对财产的报废,盘盈盘亏、调拨办理审批手续。

五、编制公司财务预算,对专业公司(厂)和工程项目的财务预算进行审核,监督各专业公司(厂)、项目经理执行财务预算,并对预算执行情况进行考核。

六、对工程总决算进行评定。

七、办理工商年检。

八、负责组织会计人员培训,不断提高会计人员素质。

第二篇:计划财务部职责

计划财务部工作职责

1.岗位设定:设6岗,即:经理岗,副经理岗,会计岗,出纳岗,重空管理岗,统计分析岗。

2.工作职责:

(1)贯彻执行有关金融、财务、税收政策和各项规章制度,以经济效益为中心,按规定权限做好财务管理工作,准确、及时、真实、完整地反映本公司的财务状况,编制联社财务收支计划,预算及执行情况报告,并监督检查计划执行情况;

(2)全辖财务收支审核、资金结算管理、监管报表统计汇总及上报工作,反映和监督业务、财务活动情况,提出改善经营管理措施并组织实施;

(3)全辖资金头寸调度和控制管理;

(4)负责辖内核心业务系统业务操作规范方面的检查、指导及管理工作;

(5)组织员工进行制度学习、业务培训,提高员工会计业务素质和操作技能;

(6)会计档案管理及重要空白凭证、有价证券的管理工作;

(7)员工工资及相关基金的核算、柜员的变更管理等工作;

(8)负责账户管理、反洗钱管理和全辖会计工作的检查、指导、考核、规范等;

(9)负责纳税及涉税方面工作,负责与财政、税务等相关部门单位的协调联系沟通工作;

(10)根据会计结算业务发展情况,制定自助设备现金管理及账务等有关会计结算应用的业务需求;

(11)按财务规定收集、销毁吞没卡及自助设备流水打印纸卷归档工作;

(12)负责自助设备管理密钥(32位)的后16位密钥的管理;

(13)负责对公账户的开立及账户资金的审核审批工作,重点关注“绿色存款”(低成本存款)的组织分析工作;

(14)市场风险、操作风险、流动性风险的识别、计量、监测和控制;

(15)完成公司交办的其他工作。

第三篇:财务部职能描述

财 务 部 职 能 描 述

1、按公司经营计划,提出财务计划,作为公司资金运作之依据。

2、提出财务、会计及预算等制度,并负责其施行时有关之协调与联系工作,确实发挥各该制度之功能。

3、依财务计划筹措与动用公司之资金,以确保资金之有效运用。

4、汇编公司预算,送呈管理部门审定,并负责控制全公司总预算之执行,以发挥预算在管理上应有之效能。

5、按公司财务计划,办理有关银行借款及往来事项,提供营运所需之资金。

6、按会计制度规定定期进行存货盘点,以确保公司之资金,并使实际存量与帐列数字彼此符合。

7、依据税法规定,处理公司各项税务事宜,避免遭受无谓损失。

8、依据公司计划,估计所需之款项支出,编制本单位预算,并加以控制。

9、依据公司经营计划,并配合公司总目标拟订本单位之目标及工作计划。

10、认真进行参与投资目的可行性研究,力求提高投资报酬,降低投资风险。

11、合理地使用资金,提高资金运作效果,做好资金使用计划,控制、调度、核算和分析工作,并定期进行考核、检查,以不断提高资金利用效果。

12、按期完成各项经济统计工作考勤管理,工资核算、发放工作。

第四篇:财务部职能

一、财务部门职能:

1、组织筹划和供应资金;

2、管理各项财务收支和分配财务成果;

3、监督检查公司的各项财务活动和财务计划的执行情况

二、财务部职责(1):

1、贯彻执行《企业财务通则》和《企业会计准则》,严格遵守《会计法》;

2、按照企业财务制度,制定公司的财务内部管理、财务核算方法和财务核算流程;

3、组织资金供应,合理节约使用资金,提高资金的利用效果,满足生产经营活动的资金需要;

4、真实反映财务成果,发现违反财务制度的问题,及时反映和纠正;

5、定期分析财务指标的完成情况,提出管理中的漏洞,提出改善经营管理建议和措施;

6、参加经营管理会议,运用财务核算资料,定期分析经济结果,为领导提高可靠信息;

7、定期举办部门的业务学习,提高业务素质,满足企业对财务核算的要求; 财务部职责(2):

1、参与制定公司经营计划,组织编制公司财务预算;

2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议;

3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规,制定和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度;

4、负责公司的资金收、付和应收、应付款项的管理;

5、负责公司的会计核算、会计监督工作;

6、负责公司会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管;

7、定期进行经营活动财务分析、降低成本、增收节支、提高效益;

8、建立经营绩效考评体系,定期组织经营绩效考核;

9、研究公司融资风险和资本结构,进行融资成本核算,提出融资计划和方案,防范融资风险;

10、研究国家税收政策,进行税务成本核算,提出税务筹划计划和方案,合理避税,防范纳税风险;

11、负责公司各项资产的管理和监督;

第五篇:财务部职能

财务部职能

1、处理税务、工商、应付款、信用调查、信用判断、资金

控制以及编制各类财务报表。

2、收款、付款、报销、银行对帐。

3、商场所有固定资产的定期盘存,物品帐的管理。

4、定期或不定期的为店长提供商场各类经济技术统计分析

数据。

5、负责融资、借贷等事务。

6、熟悉收银系统和操作方法,正确进行商品结算。

7、做好店内现金解款工作。

8、落实金库安全制度,妥善保管各类现金,防止现金短缺。

9、严格执行国家的财税政策和企业会计制度,严禁各种违

反规定的操作。

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