计划财务部工作职责(化工公司)

第一篇：计划财务部工作职责(化工公司)

1.认真学习贯彻执行《会计法》、财政部制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度。

2.编制公司年度经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等，并对计划和预算实施监控,促进各项经济目标指标完成。

3.组织制定公司生产、消耗等定额，严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，对分公司财务管理和核算进行指导、监督，促进公司效益逐年提高。

4.负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。

5.根据会计法规和制度,按照中国证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。

6.负责财务管理制度办法的制定。

7.负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作。

8.搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据。

9.根据证券法规定，配合公司董事会向外披露公司重大经济事项。

10.根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表，配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作，并接受证管办、深交所的监督。

11.负责部门归口资料的收集、保管、保密工作。

12.完成领导交办的其他工作。

第二篇：计划财务部工作职责

计划财务部工作职责

一、认真学习贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》等财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度；

二、编制公司经营综合计划，财务收支计划、成本计划及财务预算等，并对计划和预算实施监控，促进各项经济指标的完成；

三、组织制定公司生产、消耗等定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，提高公司财务管理和核算水平，促进公司效益逐年提高；

四、负责公司的资金管理，强化资金使用的监督，加速资金周转，提高资金利用率；

五、负责公司《财务管理制度的办法》的制定；

六、负责公司资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作；

七、搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据；

八、根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表，配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作；

九、负责部门归口资料的收集、保管、保密工作；

十、完成公司领导交办的其他工作；

第三篇：办公室工作职责(化工公司)

♦综合协调

1.贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门、各分公司的实施情况。

2.搞好信息服务工作，为公司领导制订生产经营计划和长远规划提供相关信息。

3.负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要。

4.负责制定公司办公室的规章制度、工作程序和管理标准，指导、协调分公司办公室工作。

5.负责汇总、制订公司、月度工作计划

并进行检查督促。

6.负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象。

7.完成公司领导临时交办的各项工作。

♦公文处理

1.负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归挡。

2.负责完成公司领导交办的文件的起草、制文和发文。

3.负责公司内外文件资料的打印、复印。

♦档案管理

1.负责公司行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作。

2.负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。

♦后勤服务

1.负责公司通讯设施的管理和通讯费用的结算。

2.负责公司办公用品的购买、登记和发放。

3.负责公司报刊、资料的征订和信函的发送。

4.负责公司办公车辆的管理，做好车辆调度、维修和安全工作。

5.负责公司总部安全、卫生的监督、管理工作。

6.负责领导和总部员工的后勤保障工作。

7.负责公司对外接待工作。

第四篇：计划财务部工作职责(财政局)

1.管理政府采购资金专户。

2.建立政府采购项目分类明细账。

3.编制管理政府采购预算计划和政府采购项目计划。

4.负责政府采购项目经费结算。

5.政府采购数据信息统计、报表。

6.政府采购会计、出纳账目管理。

7.负责采购项目合同履约监控。

8.定期报告预算计划、采购项目计划执行情况。

第五篇：计划财务部职责

计划财务部工作职责

1.岗位设定：设6岗，即：经理岗，副经理岗，会计岗，出纳岗，重空管理岗，统计分析岗。

2.工作职责:

（1）贯彻执行有关金融、财务、税收政策和各项规章制度，以经济效益为中心，按规定权限做好财务管理工作，准确、及时、真实、完整地反映本公司的财务状况，编制联社财务收支计划，预算及执行情况报告，并监督检查计划执行情况；

（2）全辖财务收支审核、资金结算管理、监管报表统计汇总及上报工作，反映和监督业务、财务活动情况，提出改善经营管理措施并组织实施；

（3）全辖资金头寸调度和控制管理；

（4）负责辖内核心业务系统业务操作规范方面的检查、指导及管理工作；

（5）组织员工进行制度学习、业务培训，提高员工会计业务素质和操作技能；

（6）会计档案管理及重要空白凭证、有价证券的管理工作；

（7）员工工资及相关基金的核算、柜员的变更管理等工作；

（8）负责账户管理、反洗钱管理和全辖会计工作的检查、指导、考核、规范等；

（9）负责纳税及涉税方面工作，负责与财政、税务等相关部门单位的协调联系沟通工作；

（10）根据会计结算业务发展情况，制定自助设备现金管理及账务等有关会计结算应用的业务需求；

（11）按财务规定收集、销毁吞没卡及自助设备流水打印纸卷归档工作；

（12）负责自助设备管理密钥（32位）的后16位密钥的管理；

（13）负责对公账户的开立及账户资金的审核审批工作，重点关注“绿色存款”（低成本存款）的组织分析工作；

（14）市场风险、操作风险、流动性风险的识别、计量、监测和控制；

（15）完成公司交办的其他工作。