计划财务部工作职责

第一篇：计划财务部工作职责

计划财务部工作职责

一、认真学习贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》等财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度；

二、编制公司年度经营综合计划，财务收支计划、成本计划及财务预算等，并对计划和预算实施监控，促进各项经济指标的完成；

三、组织制定公司生产、消耗等定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，提高公司财务管理和核算水平，促进公司效益逐年提高；

四、负责公司的资金管理，强化资金使用的监督，加速资金周转，提高资金利用率；

五、负责公司《财务管理制度的办法》的制定；

六、负责公司资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作；

七、搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据；

八、根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表，配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作；

九、负责部门归口资料的收集、保管、保密工作；

十、完成公司领导交办的其他工作；

第二篇：计划财务部工作职责(化工公司)

1.认真学习贯彻执行《会计法》、财政部制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度。

2.编制公司经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等，并对计划和预算实施监控,促进各项经济目标指标完成。

3.组织制定公司生产、消耗等定额，严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，对分公司财务管理和核算进行指导、监督，促进公司效益逐年提高。

4.负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。

5.根据会计法规和制度,按照中国证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。

6.负责财务管理制度办法的制定。

7.负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作。

8.搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据。

9.根据证券法规定，配合公司董事会向外披露公司重大经济事项。

10.根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表，配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作，并接受证管办、深交所的监督。

11.负责部门归口资料的收集、保管、保密工作。

12.完成领导交办的其他工作。

第三篇：计划财务部工作职责(财政局)

1.管理政府采购资金专户。

2.建立政府采购项目分类明细账。

3.编制管理政府采购预算计划和政府采购项目计划。

4.负责政府采购项目经费结算。

5.政府采购数据信息统计、报表。

6.政府采购会计、出纳账目管理。

7.负责采购项目合同履约监控。

8.定期报告预算计划、采购项目计划执行情况。

第四篇：计划财务部职责

计划财务部工作职责

1.岗位设定：设6岗，即：经理岗，副经理岗，会计岗，出纳岗，重空管理岗，统计分析岗。

2.工作职责:

（1）贯彻执行有关金融、财务、税收政策和各项规章制度，以经济效益为中心，按规定权限做好财务管理工作，准确、及时、真实、完整地反映本公司的财务状况，编制联社财务收支计划，预算及执行情况报告，并监督检查计划执行情况；

（2）全辖财务收支审核、资金结算管理、监管报表统计汇总及上报工作，反映和监督业务、财务活动情况，提出改善经营管理措施并组织实施；

（3）全辖资金头寸调度和控制管理；

（4）负责辖内核心业务系统业务操作规范方面的检查、指导及管理工作；

（5）组织员工进行制度学习、业务培训，提高员工会计业务素质和操作技能；

（6）会计档案管理及重要空白凭证、有价证券的管理工作；

（7）员工工资及相关基金的核算、柜员的变更管理等工作；

（8）负责账户管理、反洗钱管理和全辖会计工作的检查、指导、考核、规范等；

（9）负责纳税及涉税方面工作，负责与财政、税务等相关部门单位的协调联系沟通工作；

（10）根据会计结算业务发展情况，制定自助设备现金管理及账务等有关会计结算应用的业务需求；

（11）按财务规定收集、销毁吞没卡及自助设备流水打印纸卷归档工作；

（12）负责自助设备管理密钥（32位）的后16位密钥的管理；

（13）负责对公账户的开立及账户资金的审核审批工作，重点关注“绿色存款”（低成本存款）的组织分析工作；

（14）市场风险、操作风险、流动性风险的识别、计量、监测和控制；

（15）完成公司交办的其他工作。

第五篇：财务部工作职责

财务部职责

一、贯彻国家经济法规和政策，严格执行上级公司及本公司的各项财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和危害公司利益的行为。

二、负责建立健全公司会计核算和内部财务会计监督制度；制订内部审计工作制度，对公司内部控制制度进行监督与评审。

三、负责编制公司财务预算及内部审计工作计划，并分解落实至各部门。

四、负责公司日常费用审核及报销工作，以及员工薪酬核算和奖金福利发放工作。

五、按时准确地编制月、季、报表和财务情况说明，分析财务预算的执行情况，如实反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。定期向公司领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。

六、负责定期编制公司资金使用计划，统筹安排资金的调度工作；定期组织对各部门收支情况进行检查和考核，并提出相应整改、考核、奖惩初步意见，报公司领导批准后，监督各项整改措施的执行。

七、按税收法规，负责公司各种税金的计算工作，依法缴纳。

八、负责公司的资产管理，定期组织资产清查，保证资产的安全完整。

九、参与公司各种经济合同的签订，建立并登记经济合同管理台账。结合各业务部门的工作进展情况，核准合同款项总额，应付款项和付款明细台账的登记工作。负责公司会计档案的归档及管理工作。

十、负责公司融资和资本运营工作。

十一、负责办理现金收付和银行结算业务，负责保管各种票据、单证及财务印章。

十二、负责公司各开发项目的财务预算，开发前期准备工作，成本核算，销售款项收取。银行贷款手续的办理工作；协助开发部门做好盈亏平衡分析。

十三、负责组织会计核算，会同各业务部门加强往来款项的回收和管理。

十四、负责与财政、税务、工商、银行等关联单位和部门的联系与沟通工作。

十五、完成公司领导交办的其他工作。

财务部部长工作职责

一、负责财务部的全面财务工作；

二、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部审计流程；制订财务工作计划。

三、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责公司的资金融通调拨工作，经总经理或董事会签署后执行。负责公司资金安全，有效地筹划和合理运用公司资金。

四、定期汇报公司的财务状况和经营成果，参与制定和审核公司投资方案与合同的签订工作，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

五、编制公司财务计划和费用预算并督导财务计划的执行。

六、建立维护公司财政、税务、银贷、工商等对外良好关系。

七、负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。

八、负责对出纳签发的支票要素审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

九、负责公司融资及资本运营工作。

十、抓好财务检查，及时纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司经济行为。

十一、完成领导交办的其他工作。

财务部副部长工作职责

一、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，协助财务部长制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部控制流程。

二、根据国家法规，制订内部审计工作计划。

三、协助财务部长做好公司资金安全监控。

四、协助财务部长做好成本预测、控制工作。

五、定期汇总公司的资金需求计划，为企业资金筹集提供决策依据。

六、负责财务人员的业务培训和考核监督工作，提高财会人员的素质和业务水平。

七、做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税。

八、监控公司成本费用预算的执行实施情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

九、负责公司税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。

十、完成领导交办的其他工作。

财务部会计工作职责

一、负责公司本部、项目日常费用报销及会计核算工作，清理往来款项，对业务活动是否经过审批，手续是否齐全以及原始凭证的真实性，合法性，合理性进行审核。

二、负责公司预算管理工作，按照预算管理规定登记预算台账，定期向公司各部门反馈预算执行情况，确保预算管理工作完成。

三、负责公司及项目各类会计报表的编制及上报工作。

四、负责公司成本预测基础数据的提供、成本费用的控制、核算及分析工作，做好成本费用指标的分解。

五、负责公司本部及项目固定资产、库存材料（物资）的账务登记和核算工作。

六、负责公司资金报表的填制与上报，编制资金使用计划表。并对公司资金状况及需求实时监控，按时向部门领导提供资金分析表。

七、负责管理公司财产清查工作，保证资产的安全完整。负责会计档案的归档及管理工作。

八、根据部门审计工作计划，实施审计工作。

九、完成领导交办的其他工作。

财务部出纳工作职责

一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额制度。

二、负责保管和使用银行预留印鉴的一项印鉴。

三、负责办理公司现金、银行结算业务，根据银行结算业务，登记银行日记帐，定期与银行核对，做到账实相符。对未经批准的或手续不全的银行付款负相应责任。

四、负责购买、保管及签发支票和其他银行票据，登记票据领用簿，定期盘点；负责购买发票，领用，登记，保管工作；收据的开具，登记，保管工作。

五、负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符；根据现金收支业务，核对现金日记账，做到日清月结；对现金短款负直接责任。

六、每周一按时提供公司本部及项目的资金状况表。

七、负责企业有关税费的缴纳工作。

八、协助完成会计凭证、账簿、会计报表、税务申报表的装订工作；协助建立会计档案的分类索引工作。

九、完成领导交办的其他工作。