财务部部门文化建设工作汇报

第一篇：财务部部门文化建设工作汇报

财务部部门文化建设工作汇报

根据三九党字[2008]4号《关于〈际华三五三九制鞋有限公司2008年企业文化建设工作要点〉的通知》精神，为实现公司生产经营目标，达到公司效益和职工收入双增长的目的。财务部结合自身部门的特点,充分调动财务人员加强管理的积极性、主动性，有效地控制费用、节约资金、降低成本，积极开展财务部部门文化建设。

一、财务部部门文化的表述

1、目标：管好资金、降低成本、节约费用。

2、团队精神：学习、敬业奉献。

二、建设财务部部门文化是公司发展的要求

1、公司发展面临的形势

一方面，公司2007年各项主要经济技术指标均完成较好，销售收入创历史新高，形成了新的发展平台，公司步入了新的快速发展时期；另一方面，2008年年初，公司确立了继续快速增长的发展目标，制定内部销售收入3.5亿元，利税总额3,100万元的目标。公司的形势与任务，对财务管理提出了严峻的挑战。

2、公司面临生产成本的全面上涨

今年以来，由于国际原油价格的持续上涨，造成公司原材料价格大幅攀升，天然橡胶价格从去年的17,000元/吨到今年的27,000元/吨，化工原料也一涨再涨，同时包装材料和燃料动力也大幅增加，7月份的增资，使人工成本增加，造成公司的成本大增。

3、建设财务部部门文化是管理的要求

以公司文化为核心的管理，是公司管理的高级阶段，是国内外先进公司管理的必然趋势，是打造公司核心竞争力的重要途径。集团公司确立了2008年为“管理效益年”,这给公司财务管理提出了更高的要求，同时也指明了努力方向，建设财务部部门文化，加强财务管理，有效地控制费用、节约资金、降低成本，打造一支学习、敬业奉献的团队就显得特别重要。

三、结合财务部部门文化特点，加强资金、成本、费用管理

面对公司目前的形势，财务部结合本部门特点,把财务管理与财务部部门文化建设紧密结合起来，突出财务管理职能，对目前在资金、成本、费

用管理中存在的问题提出整改措施。其主要内容是：

（一）资金管理方面

1、加强材料储备管理，减少储备资金占用。

一、除天然橡胶、军品统筹材料、近期预计涨价领导同意储备材料外，其他材料严加控制，超储不准入库，不予付款；

二、积极加强积压物资处置代用工作，能代用的给予代用部门奖励，不能代用的按程序招标处置，盘活库存资金；

三、严格短线产品、定单产品生产材料储备，必须按计划提供材料，防止造成新的积压。

2、加强生产计划调度，降低生产资金占用。

一、狠抓半成品配套管理，大底、鞋帮、比例号按照生产计划配套生产，减少中心库大底、鞋帮库存量；

二、加强外加工点鞋帮、辅料控制，每月按照外加工点生产能力，合理配发鞋帮、辅料，防止外加工点鞋帮、辅料储备过大；

三、加强短线产品、定单产品生产组织，做到工完料尽，连同供应材料一起形成考核制度。

3、加大应收账款管理力度，按照集团公司《关于加强企业应收账款和存货管理工作的通知》的文件要求，建立应收账款欠款台账，编制应收账款清欠计划和压减计划，并对应收账款清欠和压减计划执行情况进行分析，规避资金风险。

4、按照年初资金责任预算，对超占和节约资金部门分别进行扣款和奖励，按月奖惩兑现。

（二）成本管理方面

1、加强材料采购合同管理，对常用材料的采购，必须签订采购合同。一是便于材料价格、长短途运费（最好包含在价格内，享受17%进项税抵扣）监管；二是便于对涨价材料价格的监控，对价格上调并按程序审批的，执行新价，未经审批的上调材料一律执行原合同，并扣除材料款。对于称重入库材料，必须做到数量准确，从今年5月份对购入的各种橡胶、再生胶、油料、燃料及化工材料等的统计数量看，差异较大，不便于向供应商索赔，为此，称重人员必须要有责任心，对公司负责；另对列入称重的材料财务部门必须要有过磅单才能结算。

2、加强五金材料采购价格管理，实行定点采购，建立价格目录，且每月先用后结付，用多少结付多少，既保证质量又减少库存。

3、加强低耗品投入控制，对仓库、车间低耗品进行彻底清查，新上产

品尽量利用现有工装模具，防止大规模投入，加大产品成本；对购入的低耗品加强质量控制，分析材质，避免新的报废。

4、短线产品、定单产品生产搞过包保责任，从材料入库到成品入库一系列过程实施成本监控，明确责任，结果成本能控制，公司能盈利。但要形成制度化，从被动管理到自愿加强管理，才能达到预期的目的。

5、加大投入产出考核力度，确保盘存数据准确。盘存的时候（特别是短线产品、定单产品和外加工点），各车间委派会计必须参加，对盘存数量进行抽查，做到账账相符，账实相符。如果造成月底账面数与实际盘存数不相符这种情况，任何人不准擅自改账，必须经过一定程序审批，才能进行财务处理。

6、加强成本核算工作，正确归集成本费用；加强材料消耗定额和劳动定额梳理工作；加大机电部设备修理材料耗用和工时费审核；对标挖潜，降低成本费用。近期按照公司杨董事长要求,对主要产品与3537公司开展了成本对标工作,找出当前公司成本管理存在的不足。

（三）预算费用管理方面

1、按月编报预算费用完成情况表，反映各部门预算执行进度，下半年严格控制在预算指标总额以内；对执行过程中的差异进行分析，及时采取措施，减少预算执行偏差；对预算外开支，如VI系统、驰名商标等费用，严格按程序进行审批后才能追加预算费用，否则，一律不予报销，杜绝先开支后追加预算现象。

2、按照新企业所得税法规定，业务招待费税前扣除标准为60%，且费用总额在销售收入的5‰以内，故控制业务招待费开支尤为重要。财务部将根据公司管理要求，重新设计表格，要求对口接待，控制陪餐人数和开支标准，严格按公司业务招待费管理规定报销。

四、营造学习、敬业奉献的团队精神，塑造财务部门文化

1、塑造学习文化，提高队伍素质

要求财务人员把追求个人进步与做好本职工作紧密结合起来，有组织地开展学习与自主学习，探索建立学习型组织，提倡相互学习、全员学习、自觉学习、终生学习，更好地适应公司财务管理的要求。一是组织财务人员认真学习集团公司财务管理制度，学习《企业会计准则》和新企业所得

税法；二是强调自主学习，多出初、中级人才，提高队伍素质。

2、塑造敬业奉献，营造团队精神

要求财务人员增强敬业精神，工作力求完美、精益求精，减少差错，提高质量；做到了令行禁止，顾全大局，认真负责，兢兢业业，高标准做好本职工作。造就具有一流思想道德素质和一流业务素质的财会人员队伍，以人的高素质保证财务工作的高质量。同时，引导财务人员把个人价值融入公司发展，树立奉献精神，培育集体主义精神和大局意识。要求各岗位人员相互轮换，一职多能，相互协作，密切配合，相互补位，营造敬业爱岗、爱厂如家的氛围。

第二篇：技术开发部部门文化建设工作汇报

技术开发部部门文化

根据技术开发部的工作任务，制定的部门文化表述如下：

一、部门文化

部门目标：打造一流团队，设计一流产品。

部门精神：与三九共进，同升业绩；与团队共进，同现价值；与同事共进，同强素质。

部门工作作风：团结协作、谦虚谨慎；勤于学习、努力工作；注重细节、善于总结。

部门座佑铭：为成功找方法，不为失败找借口。

二、部门文化的构思和设置

技术开发部的人员构成主要是产品结构设计人员、配方设计人员、技术质量管理人员、材料核算人员，具有一定专业、技术特长和一定知识的人员所组成，它主要涉及的是产品设计、工艺设计、配方设计和日常技术质量管理工作，个人有分工，但更多的应是合作，同行有竞争，但更应互学、共进，支持与理解，根据本部门人员构成和工作性质，在部门文化建设上，特别注重了一流团队队伍建设和团结协作精神的打造，一个新产品的出炉，一个质量难题的解决，均是一个团队努力的结果，结构设计、配方设计、包装设计、材料标准及核算，工艺设计、标准制定，缺一不可，只有一流的团队，才能设计开发出一流的产品，又根据部门人员及工作性质的要求，部门文化建设特别强调了“学习”这个关键词，学习有多种形式，向同事学习，可以取长补短，增进友谊；向书本学习，可以储存知识；走出去向先进学习，可以增长见识，减少走弯路；向职工学习，可以激励心志，鼓舞干劲。通过学习，能使开发技术设计人员、思维敏捷，视野开阔，设计的产品贴近市场，适应市场经济激烈竞争的局面，也只有设计开发出适销对路的一流产品，才能降低产品成本，提高产品质量，为企业在市场竞争中立于不败之地做出贡献。

三、推进部门文化的措施

1． 瞄准目标，树立作风

技术开发部的部门目标定位于“打造一流团队，设计一流产品”，为实现这一目标，我们树立了“团结、多学、善思、勤工、志远”的部门工作作风。

“团结”。首先是团结。同事们为了共同的目标和睦的相处在一起，可以说是情同兄弟姐妹，团结协作的精神自不用说。但和而不同，也就是在一些技术性问题上，经常发生激烈的辩论。这可以说是技术开发部最大的特色了。意见不同，证明他们在努力思考而且是不同角度的,这有利于拓开思路，有利于找到最佳的答案。同事间互帮互助，多提意见，多磋商，避免“先天不足”，使设计出的产品或配方少出问题，不出问题。

“多学”。一是勤于学习，加强业余学习，将学习视为自己的第二职业，每天都抽时间用于学习专业知识，不断提高自己的知识积累量，以勤补拙。二是广泛涉猎，广泛学习各类理论及实践知识，掌握各种技术技能。如我部人员到3537和征峰学习参观后，就对部分我公司存在的质量问题（对方已解决）发生了极大的兴趣，通过各种手段获取信息后，提出技改方案，最终在心得交流会上形成了若干技术改造议案，目前，部分技术改造方案已进入实施阶段。

“善思”。善于思考是技术开发部特殊的工作性质对工作人员提出的必然要求。在设计新产品的实践过程中勤于动脑，善于思考，多角度、多层面地思考。就能为新产品顺利投产提供可靠的保证。虚心听取别人的意见，做到耳听八方，唯我所用，善于听取反面意见，有错必纠，避免盲目自大，一意孤行。我们技术开发人员稍有疏漏就有可能为公司造成损失。所以我们在避免大的失误的基础上尽量减少小的疏漏。为消灭疏漏而努力。“勤工”。勤奋、努力是做好技术开发工作的一个必要条件。全体工作人员都勤奋、勤俭、勤恳地对待每一天，勤工体现在行动上，却植根于思想上，勤工的本质在于良好的思想观念，勤奋刻苦的工作精神已经成为技术开发部每一名工作人员的自觉追求。

“志远”。心中拥有远大的志向，不局限于一部一事，使部门永远保持旺盛的进取心和持久的战斗力。技术开发部的每一名工作人员在做好产品开发工作并不断争取阶段性成果的同时，也在紧跟时代步伐，大胆创新。如接到外贸样品定单时，就大胆尝试采用胶底附布工艺，并获得了成功。

2．抓住了五个关键点

建设部门文化，培养良好的工作作风不是一蹴而就的，根据我们技术开发部的工作特点，我们从以下四个方面着手寻找切入点。

（1）铸造过硬的工作质量

我们开展了部门工作争一流，争上游活动，员工不仅仅满足于完成《项目负责制》规定的各项任务，在保证量的基础上尽量作到精益求精，确保质的提升，不断提高本部门的工作质量。

（2）养成良好的工作态度。良好的工作态度体现在两个方面：行动上雷厉风行，思维上缜密细致。

养成快速行动的习惯，即对每一项任务，都全力以赴，即办即结；

养成缜密细致的思维方式，不允许有马马虎虎、粗枝大叶思想的存在，开发部门工作性质决定了，诸事皆必须从细节做起，务求考虑全面。

（3）营造融洽的工作氛围。良好的工作氛围对于一个部门良好工作作风的形成，起着关键的作用。我们努力在工作中营造“密切合作，良性竞争”的工作氛围。

（4）面对失误，积极正视。近一年来，高腰鞋两耳防砂布蹦烂较多，我们曾一度认为样板没有修改，成型工艺也没有更改，就是缝帮操作上问题，但经过实践证实，由于目前原材料更改及合布工艺的前期调整，埋下了伏笔，致使高腰鞋成型后防砂布蹦烂较多，我们就更改了缝帮接帮工艺，在很大程度上解决了该质量缺陷。这也说明技术部门的工作是一项开拓性的工作，有时候是没有经验可以借鉴的，只能摸着石头过河，有时会有失误，但失误有时也是一种财富。失误孕育着成功。我们面对失误的态度是积极正视。即为成功找方法，不为失败找借口。

（5）完善了 “部门例会”制度。

在每次的部务会上，让每一员工畅所欲言，对工作提出建议，对同事提出意见，用讨论的方式，通过这样一种工作氛围，使技术开发部的每一位同志工作中心情舒畅，最大限度地激发他们的工作热情，发挥工作潜力，提供持久的创新动力，实现技术开发部整体凝聚力和战斗力的进一步提高；坚持实施谈心制度。部门负责人根据工作人员的工作、生活、思想状况，不定期地与他们进行个别谈心。通过谈心，及时指出其工作中应注意的问题，尽可能帮助解决其个人和家庭生活中存在的困难，了解他们的思想动态，使之卸下思想包袱，解决他们的后顾之忧，全力以赴地投入到工作中去。

第三篇：财务部工作汇报

财务部工作汇报

一、已做的工作：

1.2014.2.-2014.11苏州路美思电气有限公司税务报税及报表申报及1-5月登账

2.2014.10-11苏州佳安宝科技股份有限公司税务报税及报表申报及登账

3.四月开始至10月份与浙江路美思分离，各类账目核对、分离、报表、登账

4.浙江路美思要求提供民生银行、浦发银行、中行等各类报表及单据n批次

5.苏州银行贷款各类资料报表准备，担保公司各类资料报表准备

6.接待苏州农行、光大、民生各类

银行担保评估审计公公司拍照、提供资料等

7.股东变更程序评估报告、审计报告各种明细资料建立、提供

8.陈总要求的各类报表说明等

9.前期接账，原账目整理，到现在还是无法明确的各类糊涂账

……

二、正在做和未做事项：

1.11月账目核对、报表等

2.培训;继续教育

3.2014年所有税务账目需重新登入用友软件

4.2014年所有凭证装订

5.确认地税税务股东变更结果等

6.苏州民生银行资料、报表准备

7.12月月底盘库：要求参加的部门财务部、采购部、生产部仓库

……

要求各位配合工作的

一、采购部

1.采购原料未入库直接发货外协

加工问题

2.采购部请尽量不要预付材料款，供应商与浙江路美思的各类关系套用在本公司身上的，请尽量找替代

公司

3.采购部收货时，请与供应商商谈好运货处理，不要什么都到付；其他部门也一样，业务往来是双方面 的，不能单方面支付。

4.各部门预支款项请及时报销，不可以重叠申请暂支

二、销售部

1.销售请尽快开票，账期的延长，与承兑汇票的账期会造成公司收款不够及时，会一再的资金短缺

2.销售部发货快递费用请与仓库统一，快递物流费用请尽量减少

3.有报销新政策时，请提供文件

4.退换货处理要及时

三、其他

1.生产部产能请尽量提高，现一只成品的人工费用、制造费用摊销都是

非常不正常的

2.退货的问题：退货率现在到底是多少，每月退货的原因、处理、惩处是否都到位了。

3.仓库单据以后请确定统一，现阶段的各种单据各种无，没有编号，不确定是否少收，供应商填写还是

有误，采购与仓库还是未百分百衔接

4.固定资产清单：罗列温州转移与公司新购入，固定资产状态，报废的或修理的，到哪种程度的

5.模具清单:罗列温州转移的与公司新购入的，模具状态改模了或修模了或不能用各种状态，另预付的制

作模具款，模具制作状态，存放地点等

6.所有产品的物料工序表，请及时提供齐全

7.erp系统是否成熟，财务部电脑要安装上

8.财务部工作非常繁多，计算、统计、核对，一个人在同一时间无法同时做到，请扩充人员。

财务部工作汇报

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

一,财务核算和财务管理工作

组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不

断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶.财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求.公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真,仔细,严谨的工作作风,各项资金收

付安全,准确,及时,没有出现过任何差错.全年累计实现资金收付达3757万元.企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财务部全年审核原始单据824张,处理会计凭证179张,准确无误地出具各类会计报表无数.制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度.长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本财务

部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报.二,资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要.今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟.资金需求日益增加.尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资0.11亿元,偿还到期贷款500万元.为了

公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的.我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识.三,全力协助招商工作

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;

也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长!

各项工作汇报

1、进口设备：经报关组清查，本公司最早“申报进口”的设备时间为：2014年6月3日，海关监管期为5年，故要到2014年6月3日才能解除海关监管。刘经理意见是：等您回国后再定下一步如何进展。

2、工资表今天可出，14~15日下车间签名，17日收回整理复核，18日到总部，20日到您

处。

3、关于会计报表：上月存货2,743万元，本月存货3,194万元，增加451万元。原因：出

口仅300万元，进口为298万元，国内采购为290万元。生产人员工资104万元，驳皮款80万元，差额为472万元。

11月因进口、出口不配比，可退税仅700元左右，12月出口预计815万元，预计进口220万元，进项转出约36万元，也就是说这36万元形成了我们的直接成本。

4、关于“单据审核”：

吴小姐目前做法：直接与供应商谈“特价”、“特特价”；言辞不妥当，对

供应商说，如：你们必须按“xxx价”，否则将不付款。等。。。这种以货款为筹码，由审计人员要求供应商让价极不合理。

目前做法的不利之处：供应商极为不满，认为我们的做法不合行规，影响公司

形象。公司会计部、采购部无所适

从，这种“特价---大货价----特价”事后追溯的方法不合程序。虽然可获眼前一些小利，但却存在极大的负面效应和隐患。比如：生产旺季。。。。以不规范的行为来支配正常的工作程序，我认为是绝对错误的。

审计部严格把关是他们应尽的职责，绝对无可厚非，但一定要方法恰当，我认为，我们要做的是：认真核查数量，要求各部门严格遵守公司的相关规定，在每一道环节都把好关，将责任分解到每一个相关人员；严格审查单价，做好横向对比，发现问题及时上报，而不是和供应商淡价；做好市场调查工作，事前控制好成本价格，并做事后复查，保证公司的利益不受侵害。敦促采购部，做好各种同类材料的价格对比工作，力争以最低的价格买到合用的物料；公司全体人员，特别是会计、采购人员，必须牢固树立“成本”的观念，为公司节约每一分钱。以上观点，若有不当，敬请批评指正。

汇报人：会计部孙xx

20xx年x月x日

财务部工作事迹汇报

——我们的财务部

2014年对于公司，对于财务部都是具有挑战性的一年。困难和机遇总是伴随着我们的每一天，参与进了我们的每一件工作中，同时也用它残酷的竞争法则改变着我们的每一个细节，逼迫财务部的每一位同仁不断的对自己的工作尽善尽美，不留错误的空间。这一年我们就是在这样的氛围中生活着、工作着、奋斗着。

财务部的工作是细节和琐碎的，没有伟大的创新和发明，缺乏发人深省的发现或改天换地的变革。但我们的工作绝对不因为工作的琐碎而流离于微不足道，恰恰相反，我们因为工作的琐碎而更加重视对细节的控制，更加认真的从微不足道的琐碎中寻找和发现问题。确保我们对公司领导的承诺，“让每一分钱都用到它应该用的地方，为领导及时有

效的提供决策有用的信息”。这一年，我们财务部的每一位成员已确实的按照这样的要求在进行着自己的工作。

在这充满挑战性的一年中，我们圆满的完成了财务部内部的工作。

1、我们圆满完成了公司年初的审计工作，得到了上级审计单位和本公司审计单位的一致认可；

2、在元月份和六月份，我们完成了上级公司交办的换汇任务；

3、对于公司支出较大的工程付款工作，我们严格执行合同，对每个工程量的确认都第一时间、亲自到场参与测量，并对各笔款项的支付严格把关；

4、对每一笔报销的费用，我们都严格按照合规性的要求进行审核；

5、严格按照财务预算的要求控制各项成本费用的支出，并圆满完成预算工作；

6、积极按照《年

度kpi考核》标准的要求，组织完成各岗位的管理培训工作；

7、以合理方式积极为公司创造利润，为公司创造了可观的利息收入；

8、合理安排资金，保障公司资金流畅通；

9、按照《财务管理

制度》的规定和公司领导的要求合理调整财务工作，实现了财务岗位的合理轮换。

同时我们也积极配合公司其他部门工作的开展，1、配合人力资源部完成了2014年新进员工的转正考核工作和正式员工的晋保级考核工作；

2、配合工程部做好了2014年工程合同和工程量审核工作，并按领导要求，严格审核工程款支付；

3、配合经营部完成好了2014年通行费收入的审核管理工作；

4、配合两站执行好了财务监督检查工作及对两站出纳和费用报销的管理工作。

财务部以上工作的积极开展和圆满完成离不开领导的关心和支持，同时也离不开财务部全体同事的积极努力和团结协作。对于财务部的每一个人来说，我们不仅仅是工作中的同事，也是生活中的朋友，每天八小时的相处和交流不仅没有让我们产生喋喋不休的排斥，反而让我们找到了生活中不可多得的良师益友。我们不吝啬于对工作经验的传导，对生活中难题的处置，更不吝啬于一个个开心或不开心的小事和大事的分享和交流。我们这群来自不同生活背景、处于不同的人生阶段、有着不同思想的年轻的或年长的人，因为有了包容和体贴的价值观让我们能够敞开心扉的、开心的、真切的生活和工作在这个集体中，成为我们中的一员。这一年我们虽然有一位老同事离开，一位新同事进入，但我们没有因为人员的更替否定或丧失了我们财务部的

精神，当然也没有因为这样的原因打乱我们的工作，我们仍然按照我们固有的，积极的工作精神向着2014年前进着。

2014年将是一个什么样的年份？我们没有办法想象，也无法让它变的更好或者更坏，但我们会秉承我们一贯的积极努力的工作精神和生活态度让它变的更不简单。我们相信，细致的工作、积极的努力和对微不足道的绝对认真将让领导在2014年里对我们财务部更加的

信任和放心。

财务部作为公司的一个部门，作为由一群平凡的人组合的平凡的集体，不可能没有错误，也不可能绝无瑕疵。但是，作为一个团结的积极向上的集体，我们相信自己绝对有能力向公司领导申请公司的最高荣耀，也绝对有信心向公司其他同样优秀的集体发起挑战并揽誉而归。

申请团队：财务部

组员：

2014年12月31日

2014年**分公司取得了可喜的成绩,作为分公司财务部在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在**分公司刚刚成立的情况下，各项工作都得以顺利的开展。在过去的半年里在不断改善工作方式、方法的同时，顺利完成各项工作。

首先，非常感谢公司各级领导和各位同事对财务工作的指导和支持，特别是分公司领导任我为财务部的兼职宣传

员，我感到无比荣幸。我认为，这种对我工作能力的肯定和认可，有如此强大的精神支持，是我做好分公司宣传员工作的巨大精神动力和力量。在此，我忠心的表示感谢，我一定不负众望，把作为一件重要任务来抓，做好这项工作！其次，我想利用这次机会谈谈财务管理部大概的工作情况。财务部作为分公司的一个重要部门，它的财务工作是公司经济活动中一项非常重要的工作，它掌握和控制着公司的一切经济活动，它同其他部门的经营工作是密切相关的。为了分公司各项工作能够得以顺利开展，财务部在其他部门的协同下做了大量的工作，在人员紧缺情况之下，每天加班加点的工作，顺利的完成了集团公司和分公司安排的各项工作，保证了分公司的经济运作。特别值得一提的是，在国庆期间，财务管理部为了分公司各项财务报表能够及时、准确地报到集团公司，财务部全体人员放弃了国家法定的假期，这种敬业的精神特别令我感动,她们

为我们树立了学习的榜样!我希望各位分公司领导和同事了解财务部情况,多多支持财务工作。

由于分公司刚刚成立，我们职工从思想和认识上还不能完全适应公司新的规章制度，对工作存在一定的误解，使部门与部门之间的工作协调有些困难，这些都是可以理解的，重要的是，我希望相互之间在工作中应该不断加强交流和学习，尽快地消除这种工作上和思想上的差异，按照公司规章制度，做好本职工作的同时，处理好同其他部门工作的协调关系。

分公司的业务在不断扩展，这就要求财务管理科学化，会计核算规范化，费用控制合理化，强化监督力度，细化服务深度，以适应集团发展的需求，切实体现财务管理的作用。我们安宁分公司的《公司财务管理制度》《集团股份有限公司核算制度》等一系列制度的推行，使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

第四篇：财务部部门职责

财务部部门职责

1、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。

2、根据公司发展战略和公司的实际情况制定财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划；利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

3、根据公司发展战略和工作流程，拟定与完善公司财务管理制度，编制与修订部门职责和岗位说明书，对部门的业务流程和表单设计进行梳理与规范。

4、根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算；筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向； 主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

5、参与公司投资、融资重要经营活动，对投融资方案进行审核监督。

6、对公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，为公司管理层科学决策，提供政策依据和有关财务数据。

7、根据国家法律规定和企业发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

会计岗位职责

1、认真执行国家财经法规，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、负责监督公司资产管理、往来管理以及费用开支管理。根据公司经营计划的要求汇总编制各部门费用预算；组织实施财务预算的编制、呈报及执行。

4、根据公司财务制度规定审核各项费用的原始凭证。负责录入与本岗位有关的会计凭证。按规定的会计制度及要求，选择正确的会计科目，及时录入凭证，发现差错及时按会计制度更正。

5、掌握成本开支范围和成本费用标准，按照要求正确归集和分摊各部门的费用支出，正确处理各项经济业务。根据公司生产经营情况准确核算各项成本费用。

6、审核会计凭证、上报的各种会计统计报表及纳税申报表，承办有关工商、税务、贷款方面的具体事项。

7、根据各类账簿提供的各类数据编制收入成本费用类会计报表。

8、按财务会计制度规定定期装订会计凭证、账簿。

9、协调部门内部及部门之间的员工关系，对下属员工进行业务指导。

10、完成领导交办的其它事项。

出纳岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.3.严格按照国家有关现金管理制度的规定，支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、总经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

4.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

5.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，不得私下取走或补足，如有短缺要负责赔偿。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

6.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

7.及时编制公司资金日报表、月报表并报总经理，每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，交会计审核。

8.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务总监岗位职责：

1、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。

2、根据公司发展战略和企业的实际情况主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划；利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

3、组织制定与完善公司财务管理制度，规范工作流程明确相关表单。

4、参与公司投资、融资、重要经营活动，合同等方面的决策和方案制定等工作。根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算；筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

5、参与公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，协助管理层做好决策分析。

6、根据国家法律规定和公司发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

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第五篇：财务部部门职责

财务部

1总则

财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。

2.财务部职能和职责

2.1财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和经营计划提供强有力的财务保障。2.2财务部门职责：

2.2.1严格执行公司各项财务管理制度。

2.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。2.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

2.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。

2.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。

2.2.6组织编制资金需求计划，拟定融资计划及财务费用预算表。2.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。2.2.8调度公司经营资金，制定和审批、月度运营资金使用计划。

2.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。

2.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

2.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展盘点工作。2.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

2.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。2.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

2.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

2.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。2.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

2.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

3.成本会计工作职责

3.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。

3.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。

3.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。

3.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。3.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。

3.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。

3.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。

3.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。3.9公司领导交办的其他工作。4.出纳工作职责

4.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

4.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

4.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。4.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。4.5保管有关印章、空白收据和支票。

4.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

4.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。4.8完成领导交办的其他工作。5.审计部门职责

5.1检查公司及子公司企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价。

5.2对公司及子公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督，防错纠弊，为公司及子公司企业优化管理提出审计意见。5.3对公司及公司的经营指标的完成情况进行确认。

5.4拟定审计档案管理制度，报审计委员会审核，经董事会审批后执行。5.5向审计委员会提交审计工作计划和审计报告，按时完成审计工作任务。