卜毅：水卡账目管理要点（5篇）

第一篇：卜毅：水卡账目管理要点

水卡账目管理要点

1、当日帐当日记、当日理清、当日总结。

2、收款时，收款点清后扎好再划帐，详细记录日期、时间、收款额。放卡时先登记、签字后，再放卡。每次必须详细记录日期时间、卡数、寝管必须要签字。

3、每次记账，准备三份记录：一份随身带，一份当日抄录留存寝室，一份当日登记放卡、收款总额记录，并核对下剩余卡数和铺卡数之和与领卡总数是否一直。

4、账款大于1000元的必须及时存入银行、收好存条、做好记录，并发短信告知。

5、水卡和账款要放好，原则上丢失自己负责。若出现丢失水卡、丢失账款、收到假币情况时，必须及时打电话报知。

6、核查账款时注意是否出现某个寝管有一段时间没结帐或没领卡了，要及时问询一下他（她）是不是已经离职了等等，这种情况下收不齐账款个人也要负责。

7、寝管要求送卡时应及时送到。

8、从褚玉杰处领卡时，也需要签字，并自己做记录。

9、学校、寝管、学生方面如有问题，请及时反映通知。

第二篇：账目管理交接制度 范本

吾家店财务与校园财务账目交接制度

1、吾家店财务：石梅，简称甲；校园财务：杜荣杼，简称乙。

2、基本工资制度

（1）每月15日发放上月整月工资；

（2）拟辞职人员应提前15日向公司说明，至正式离职日，按实际工作日占比发放基本工资，按实际配送订单数发放提成；

（3）若正式离职日与提出辞职申请日之间不足15日，则扣留部分工资 举例：某配送员2月10日提出辞职其工资结算问题。

1月份工资于2月15日发放。

若工作至2月25日，2月1日至2月25日工资于2月26日按时间比和配送订单数结算发放，比如工作了25天，工资为基本工资*25/30*100%+25天总配送单数*1； 若未工作至2月25日，则2月1日至正式离职日期间全部工资扣留。

3、甲的职责，包括不不限于

（1）接收和提供资金用于采购商品、发放全职人员工资、提供兼职人员工资总数等费用；

（2）记录甲乙资金交接情况；

（3）打印制作订单（一式三帘）；

（4）每日发送前一日应收款项电子版到乙处；

（5）每月1、2、3日与乙核对上月应收款项并收回资金；

4、乙的职责，包括不限于（收单，计数，核对，领钱，再核对，发钱）

（1）每月1、2、3日与甲核对上月应收款项并交回资金；

（2）每周回收配送员处配送单情况计算配送工作量，收集应付款，核对款项；

（3）记录与配送员资金交接情况和配送工作量；

（3）每月从甲处领取兼职人员工资总数并于15日发放上月工资。

第三篇：电教中心账目管理及交接制度

三门峡市实验中学

电教中心账目管理及交接制度

1、按照财务部门设置、登记固定资产总帐和分类帐簿；

2、明细帐簿应按品种设置帐户，按类设置帐页，反映各种各类固定资产的数量和金额。

3、各种帐簿和凭单应妥善保管，不得随意涂改。

4、固定资产总帐每学期给会计对账一次。

5、管理账目人员发生变动时，应由校长和会计监督及时办理交接手续，核对帐、物、卡。

2007年9月

第四篇：委托书办理水卡（范文）

委托书

青白江区水业公司：

兹委托我公司员工********（身份证号码：**********）到贵单位办理华洲名城物业用水水卡3张，请予以接洽。

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二0一五年四月十六日

第五篇：身份卡管理

山东高速公路股份有限公司文件

鲁高股份费„2011‟27号

关于印发《山东高速公路股份有限公司 收费人员身份卡管理规定（试行）》的通知

各分公司：

现将《山东高速公路股份有限公司收费人员身份卡管理规定（试行）》印发给你们，望认真贯彻落实。

二○一一年十月十三日

山东高速公路股份有限公司

收费人员身份卡管理规定（试行）

为进一步加强收费人员身份卡管理，规范身份卡的申办、使用、管理等程序，根据公司《收费管理办法》和有关要求制定本规定。

一、身份卡的办理

公司收费管理部负责身份卡的审核和管理工作。需要办理收费人员身份卡时，由各单位收费科（部）填写《山东省联网高速公路收费人员情况统计表》报收费管理部，收费管理部汇总后到省交通运输厅统一进行办理。

二、身份卡的分类

（一）车道操作员卡

根据职位的不同共分为收费员、收费班长、车道维护员三种。每位操作员都有自己对应的代码和密码，用于系统登录时进行系统认证。本卡只用作收费系统操作，不能作为通行卡使用。卡内记录收费人员本人的代码、姓名、职务等信息。身份卡只有通过收费系统识别，才具有车道操作的权利。

1、收费员卡: 收费员刷卡登陆后进行车道的正常业务操作。

2、收费班长卡：收费班长可对补卡、降级、车辆引出等特殊处理进行授权或操作。

3、车道维护员：车道维护员可维修车道设备，进行模拟发-2-

卡或测试收费操作等。

（二）监控员卡

监控操作员都有自己对应的代码和密码，凭此卡登陆收费业务管理系统和业务稽核系统等，进行业务稽核、业务查询和数据统计等。

（三）票据员卡

票据操作员都有自己对应的代码和密码，凭此卡登陆收费业务管理系统，进行上下班登记操作、票卡管理、数据报表统计及身份卡口令修改、卡挂失等业务。

（四）“超级操作员”卡

“超级操作员”卡操作程序的使用权限只限收费站领导。操作时，必须由收费站领导本人亲自操作或在场，不得将密码告知他人代为处理。

三、身份卡管理

（一）口令（密码）管理。为了保证系统的安全性，身份卡口令应该保密。如果收费人员不慎口令泄密或认为有必要更改口令时，应立即到收费站票据室作变更处理。

（二）身份卡应妥善保管，保持卡面清洁，严禁折叠、划伤，下班后放入密码箱，不得将身份卡带离收费站。身份卡不慎丢失应立即到票据室挂失。

1、身份卡因损坏无法使用的，应及时填写《山东省联网高速公路收费人员情况统计表》，连同坏卡报送公司收费管理部。

2、身份卡丢失一日内无法找回的，票据员应做挂失处理并由分公司收费科（部）及时填写《山东省联网高速公路收费人员情况统计表》，连同卡赔偿费30元/卡报送公司收费管理部，申请补办新卡，卡补发成功，收费员方可上岗。

3、若身份卡在一日内找回，收费员应持卡到票据室解挂，卡解挂后，收费员方可持原卡到车道上班。

4、若补发新卡后，找到丢失的身份卡，应将该卡上缴票据室做作废处理并交回公司收费管理部。

（三）公司范围内收费人员调动时，由原收费站进行注销操作，收费人员可持本人身份卡到新调入收费站重新登记注册，无需补办新卡。

（四）离职的收费人员，票据员应将身份卡收回，然后做注销业务，并逐级报送至公司收费管理部。

四、考核

（一）每年各分公司身份卡丢失（或人为损坏）数量不得超过收费人员总数的1%，每超过限额一张扣除各单位及收费站收费综合管理0.5分。

（二）因收费人员身份卡丢失给公司造成不良影响的，要严格追究相关人责任。

主题词：收费管理身份卡规定通知

山东高速公路股份有限公司2011年10月13日印发

印2份