煤矿物资管理5则范文

第一篇：煤矿物资管理

论煤矿物资管理

◆ 牛海金

【摘要】 随着经济全球化和知识经济时代的到来，企业管理的强弱、企业管理模式的优劣将直接决定企业的生存能力、竞争能力、发展能力。作为企业管理重要组成部分的物资管理必须迎接挑战，不断创新，优化素质，增强效能，确立适应新时代要求的新思维，以及建立在新思维基础上的新体制、新格局，以完成企业赋予物资管理的重要使命。

【关键词】物资采购 物资供应 管理模式 1.煤矿物资管理中资金运用的重要性

在煤矿物资管理中，资金的运用效果主要体现在物资的流通速度上。流通速度快、周转次数多，经济效益就好。它是物资管理工作追求的目标。计划经济时物资管理是管物不管钱，钱物分离。市场经济时就不同了，人们的经济观念不断增强，物资管理既要管物，又要管钱。管物就要运用有限资金择优采购适销对路的物资；管钱就要加强物资管理环节中的资金运用．加快资金运用的循环周转。物资是商品使用价值的物质表现，资金是商品价值的货币表现，二者只是商品的不同表现形式。但两者是紧密相关的，物资的循环周转过程既是资金运动的周转过程，又是资金使用的增值过程。同时，也是物资管理的主要内容。物资流通、周转次数越多，资金增值也越多，经济效益就越好。物资的循环周转依次经历计划采购、库存储备、物资销舍、账款回收的循环次序。

资金的重要性也同样体现在集团公司装备物资分公司的运营管理上。2011年由于国家采取紧缩的财政政策，短期内数次调整银行利率，导致企业贷款困难，资金严重缺乏。这给装备物资分公司带来了很大的困难，特别是财务中心为了减少资金压力，对各单位的拨付款基本不给现金而用承兑，更是雪上加霜。面对困难，装备物资分公司一方面加快挂账速度，缩短与各使用单位的结算时间，加速资金回流；另一方面，主动协商，想办法多拨资金。这些措施，极大的缓解了资金压力，保障了装备物资分公司各项业务的正常开展。

2.加强管理，降低成本，提高效率

在市场竞争日趋激烈的形势下，企业效益的高低取决于产品成本的高低和产品的价值，成本高低又与物资采购成本息息相关，搞好物资管理工作是实现国民经济物资流通良性循环的基础，对于提高企业经济效益发挥着举足轻重的作用。就单个企业而言，搞好物资管理工作，有利于充分发挥物资效用，降低物资消耗，盘活用活资金，减少库存占用，降低采购成本，从而达到提高经济效益的目的。就企业群体 而言，物资管理工作的有效加强，可以促使企业加速科技进步，提高产品技术含量和附加值，优化管理，增收节支，降低产品成本，提高自身的竞争力，从而引发和带动企业综合素质的升级换代，进而促使供应链条各个环节所涉及的物流、信息流、资金流、价值流进行合理调控，实现最佳优化组合配置，发挥最大的功效，为用户和社会提供最大的附加值。2011年年初集团公司十大生产矿井库存资金占用近7亿元，为了加强物资管理，降低储备资金占用，避免超储积压，装备物资分公司下发了《晋煤集团物资供应系统储备资金管理办法》，结合各矿产量及生产成本及储备现状将2011年集团公司下达的6.2亿储备资金指标分解到各矿进行考核。通过召开物资管理工作会议和督导检查，督促各矿从计划管理源头抓起，从思想上解决储备与保供的关系，将储备资金进行逐级分解，落实到人、到库。加大代储代销力度，做到“他为我用”，力争以最小的交易成本满足生产建设需要。同时充分挖掘内部潜力，对库存超储积压的物资能代用的尽量代用。其次采取各矿修理所需的配件、材料，修理厂先从本矿库房支领，没有的再进行外购等一系列办法和措施，截止到目前储备资金降到了6.2亿，完成了集团公司下达的任务指标。

物资管理是指企业对其生产所需各类物资的采购拱应、仓储、发放、消耗、回收复用等活动进行计划、组织、协调和监督控制、指挥调度。其任务概括地讲就是以企业生产经营为中心．快速、高效、准确地做好物资的信息调研反馈、计划、采购、供应、运输、保管、发放、使用等项工作，适质适时适量供给，达到供应好、周转快、消耗低的目标，合理、正确、科学地解决好物资供需矛盾。

3.建立物资流通新秩序，确立物资供应管理新体制 物资管理的根本任务可以概括为“一个中心，三项重点三个加强”。一个中心是以确保生产建设顺利进行为中心，快速、高效、优质地满足企业对物资的需求。三项重点是调整、优化储备结构：严格物资使用．消耗定额：最大幅度地降低储备资金占用，加速资金周转．提高资金运营效益。三个加强是加强保证生产建设的责任落实；加强物资集中管理：加强物资采购成本控制管理。物资流通新秩序和物资管理新体制建立动作的目的就是实现物资管理的根本任务。

在工作中，装备物资分公司结合实际，制定下发了《装备物资分公司计划管理办法》、《晋煤集团物资供应储备资金管理办法》、《装备物资分公司物资代储代销管理制度》，为了适应集团公司的发展，重新制定了《晋城煤业集团物资供 4 应管理办法》。这些制度严谨、有效地规范了物资采购程序。对于常用的大宗物资我们结合生产情况提前估算用量，早计划，早招标，避免了重复小批量采购造成的采购成本高，采购周期长，保证了生产建设的需要。计划下达后，根据采购计划区分出公开招标、邀请招标和比价招标，积极开展“招标议标，比质比价”活动，从评价合格的供应商中选择产品质量优、售后服务好的优良供应商实施采购。2011年在供应商评价方面主要是在原有评价制度的基础上，采纳了中质协外审专家的建议，组织相关科室人员上会讨论，将供应商评价方法进行了优化。在采购上，我们严格执行集团公司关于招标采购方面的管理规定以及装备物资公司相关业务运行制度，例如：《招投标管理制度》、《比价采购管理制度》、《价格采购管理制度》等。

新秩序和新体制的特征。一是正规，即规范动作；二是严格，即内控机制健全．运行良好；三是科学，即体制内各环节，各点位衔接得当，配合有力．各个链条通过协作形成增值链条系统；四是高效，即快速，有条不紊地完成物资供应管理诸项职能；五是适应市场经济要求，从信息调研、汇总、反馈到决策．选择渠道、完成供货等系列环节符合市场的经济的要求：六是具有行业和企业特色。这是物资新秩序和新体制的支点，要立足企业．兼顾行业，不断调整、修正 各环节配套规则，使之日趋卓越。新体制和新秩序说到底是实现人、财、物的有机融合，最终发挥整体效益。这就要求其机构、人员配备、素质、各种制度、硬件等设置科学，高效操作，综合效益明显发挥。

4.建立完整、有机协调、保障有力、监控严密的管理体系

物资管理的基本内容有五项，一是物资信息的市场调查和预测、反馈、汇总：二是物资供应计划的编制、执行、检查和控制；三是物资供应的各项组织工作，包括采购，使用、仓储、运输以及服务工作；四是物资消耗定额管理；五是物资储备管理。物资管理内容繁多，环节丛生，为实现物资管理的宗旨和目标，必须创新全员观念和思维模式转变．在强化大局、责任意识的同时，创新管理和控制思维，把工作的主动性激励、自律、他律等机制建立健全起来，创造一个良好、协调、和谐、争先创优的物资管理环境和氛围。为此，要建立物资供应全员、全过程监控体系．实行全控型管理模式。

全过程监控体系包括物资信息管理控制体系，物资采购计划控制体系．物资采购合同控制体系，物资采购价格控制体系，物资储备资金控制体系，物资储备控制体系，物资采购质量控制体系，物资发放控制体系，物资消耗和回收复用 控制体系，物资服务控制体系，物资管理奖罚控制体系。全控型管理模式注重从物资市场信息调研、物资合同签订、物资采购到消耗硬用到实行全过程管理控制，在管理过程中侧重于人、机构职能、控制效果考核三方面统一。其特点是机构精简、职责分明、控制有力以及统一计划、统一渠道统一价格。全控型管理模式的重点是采购控制，其流程是计划+渠道+价格+仓储使用。全过程体现集体定价、议价，民主决策，公开透明。实施全过程监控和全控型管理有利于物资管理规范化、公开化。能彻底打破和避免暗箱操作，使隐蔽的权力公开化，分散的权力集中化，从而达到保生产，降成本，提高效益的目的。物资管理表面上是对物的管理，深层次是对财的管理，实质是对人的管理，因此。在物资管理工作中，实麓以人为本的人本管理是重中之重，同时要通过各项制度、办法、控制体系的全网络有效运作使物资管理走上科学规范的道路。

第二篇：煤矿物资管理提升

六家煤矿推进物资管理“双提升”措施

（一）、物资计划管理方面

1、在计划管理方面，执行层层审批制度。计划员对每月的计划进行认真汇总和整理，填写物资申请计划执行情况，对临时计划及时上报落实，并对需求计划、出库消耗、到货未出库、未到货等相关联数据进行合理分析，对急需物资到货情况进行跟踪，做到细化管理。

（二）、物资消耗管控方面

做好交旧领新工作，物资交旧领新完成率100%；物资管理科计划员建立物资消耗定额管理台帐，对超定额领耗物资履行严格的超定额审批制度，超定额物资审批率100%。确保吨煤材料成本比上年降低40%以上，2014年全年力争节约材料费2000万元。

（三）、储备资金管理方面

8月份开始开展平衡利库工作，每月降低库存65万元，到12月末共降低325万元，确保全年储备资金平均占用不超过486万元，期末占用比上年减少30%以上。截止9月末已降低库存300万元。

（四）、仓库管理方面

1、加强保管员的收料和发料工作；加强到货物资的质量验收工作，到货物资验收率100%；

2、建立涉安物资档案，每月进行汇总，将涉安物资质检验收情况上报物资供应公司。

3、及时填写“物资质量信息反馈表”，处理质量问题，质量问题处理率100%。

4、坚持半年盘点制度，做到帐、卡、物、资金“四对口”，“四对口”率达到100%。

5、加强6S管理工作，仓库规定每周检查一次，物资管理科每月检查一次，及时总结并对检查出的问题进行认真整改，整改落实率100%。

6、加强安全四防工作，每日防火巡查率100%，巡查记录填写率100%。

第三篇：浅析煤矿定额定量物资管理

浅析煤矿定额定量物资管理

物资消耗定额是指在合理使用材料的条件下，生产单位所必须消耗的材料数标准。煤矿为生产煤炭而消耗材料数量的多少，是反映生产技术和经营管理水平的重要标志。为了促使企业更好地使用和节约材料物资，制定先进合理的材料消耗定额，这对于企业从生产准备、投料，一直到完成煤炭生产的整个生产过程，都有十分重要作用。

物资消耗定额制定的最终目的是为物资管理服务，实现安全生产技术与经济管理一体化。材料消耗定额是正确地核算各类材料需用量，编制物资供应计划的重要依据，消耗定额是确定材料需用量的依据，如果没有定额，计划指标就失去依据，也就不可能编制正确的材料物资供应计划。材料消耗定额是有效地组织限额付料，监督物资有效使用的工作标准。有了先进合理的材料消耗定额，才能使物资管理按照生产进度、定时、定量地组织材料供应，实行严格的限额付料制度。并在生产过程中，对消耗情况进行有效地控制，监督材料消耗定额的贯彻执行，千方百计地节约使用材料。

一、目前煤矿定额定量管理的现状

历年煤矿定额定量指标均本着“保证安全生产、降低材料成本、科学合理”的原则制定。在上千个物资品种中认真筛选，把占资金比重大，各单位通用的大宗材料作为定额定量物资品种，鹤岗分公司的定额定量物资从25种、37种、45种到目前的53种，这是在多年的物资消耗管理实践中，分公司和煤矿两级供应部门及相关生产技术部门总结和探索出来的，对指导煤矿材料消耗，确定物资计划，加强经营管理，降低原煤计划成本起到了积极的作用。在今年核定的53种定额定量物资中：定额物资21种：（坑木、火药、雷管、金属网、导风筒、锚杆、风钻、风煤钻、煤钻头、煤钻杆、风钻头、综采截齿、普采截齿、笨溜子、速凝剂、中部槽、元环链、刮板、连接环、头链轮、轴元弧伞齿轮）定量物资32种：（钢管、轻轨、钢丝绳、运输皮带、电力电缆、铰接顶梁、矿工钢、拱型支架、成品钎、高压胶管、轮胎、润滑油、乳化液、电磁线、蓄电池、防爆开关、矿灯、潜水泵、轴承、电焊条、对旋风机、矿车、风压管、水泥、锚索钻机、矿用气扳机、锚网铰线、树脂药卷、托滚、液力偶合器、矿车三环链、矿车轮）。

二、定额定量管理中存在的问题

由于九矿地质条件、采掘方式、生产格局、支护形式等诸多因素的影响，使物资在使用管理、消耗管理上存在着不确定性和临时性等原因。使得煤矿定额定量物资在制定标准上存在着一些问题：

1、制定的标准的方式不先进

目前制定物资定额定量标准的方法有三种：技术计算法、经验统计法、写实查定法。由于时间紧等因素，一般多采用经验统计法。这种方法制定的定额定量消耗标准虽然比较快捷，但只凭经验统计而不加分析，或分析的不够透彻，没有把一些不合理的消耗剔除出去，也没有考虑到下一生产中可能遇到的新情况，致使制定的消耗定额不够先进。

2、测算的数据不准确

物资消耗定额的测定本应按照龙煤公司核定的材料成本计划，结合本分公司产量（进尺）计划、生产布局、支护方式等要素，逐矿测算核定年定额定量物资指标。坚持实物量与资金量相结合的原则，将定额定量物资消耗控制在原煤成本材料费合理比例以内，本着200万吨以上产量的煤矿，定额定量物资控制在材料费总额的75％以内，200万吨以下的煤矿控制在80％以内。但确定测算定额定量时，往往各单位的年材料成本计划、产量（进尺）计划、生产布局、支护方式还没有确定，往往测定的定额、定量标准不够准确，普遍偏高，从今年1-10月份定额、定量消耗上可以看出。

3、管理意识有待提高

各矿经营管理部门对定额定量物资的使用去向、消耗情况进行跟踪检查，准确掌握投入及消耗情况不够，对能周转使用的物资，没有做到数量清、状态明。同时，在安排月份物资计划时，没有充分挖掘内部潜力，平衡调剂可利用资源，减少新品投入。恰恰相反，只是追求新品投入，造成材料成本过高。

4、标准过低，奖惩力度不够

虽然分公司在定额定量物资的考核上制定了奖罚标准，规定“定额定量物资实行月份考核，累计计算，对各矿考核品种综合完成率。

定额定量物资完成与经营成果评价指标挂钩，实行考分制。定额定量物资综合完成率80％以上（含80％）得10分；每降1个百分点扣1分，70％以下（不含70%）不得分”从标准来看，有点过低。80%比例九矿基本都能完成，既使完不成也只是超的不多。从处罚来看，力度还不够。在整个经营考评中10分虽然占了10%的比例，看视比重较大，但真正能被罚到的很少，这方面有待加强。

三、定额定量管理方面建议

1、在制定的定额定量标准上，要科学地体现完整性、合理性和先进性。按照煤矿生产的特点，由分公司各职能部门，按照物资的不同使用地点，充分考虑工艺改革、节约代用等因素，从现实的工艺技术，管理水平出发，确定科学合理的定额定量标准。

2、在测算的程序上应坚持资金量与实物量相结合的原则。应在计划各项指标明确后，先测材料费，而后再测定额定量物资，最后结合上述情况编制年计划物资需用量。定额定量物资消耗应控制在原煤成本材料费合理比例之内，本着200万吨以上产量的煤矿，定额定量物资金额控制在材料费总额的70%-75％，200万吨以下的煤矿定额定量物资金额控制在80％以内。

3、在投入使用管理上要坚持供管结合、用管结合、谁用谁管、谁供谁管的原则。定额定量物资的投入，各矿要按照月份产量、进尺计划、条件变化等生产要素提报定额定量物资计划，其中定量物资无特殊情况按月份平均数量投入，属集中投入的各矿经营管理部门要单独提出增投计划并附详细说明。

4、完成率标准要高处罚要严

定额定量标准确定后，要按类别下发到供应部门，进行控制。消耗单位要搞好定额定量物资完成情况分析，通过分析可以查找定额定量超降的原因，为今后不断降低成本奠定基础。

管理部门在制定完成率标准时，要切合实际，要科学合理，既标准要高，又让使用单位能够摸得到、够得着。在处罚上，对那些完不成标准的单位处罚要严，甚至直接与主管生产、经营的领导和部门挂钩，通过处罚真正让其感觉到痛，只有这样才能从源头上控制定额定量物资的投入，降低材料成本，达到节支降成的目的。

总之，定额定量物资的制定与管理工作，是企业最重要的基础工作之一，需要企业定额工作者不断努力，不断提高定额工作水平。

第四篇：煤矿物资回收

煤矿物资回收、修旧利废管理办法

为加强我矿材料管理，进一步明确职能科室和基层区队材料管理职责和范围，规范材料回收、修旧利废管理程序，以实现材料零浪费，达到节支降耗，降低生产成本，提高经济效益之目的，特制定本办法。

1、废旧物资回收由企管科管理，供应科设立废旧物资仓库。执行谁发放，谁回收，谁管理的原则，落实岗位责任制。回收时由企管科进行利用价值鉴定

2库管员要建立废旧物资管理台账，分类、分单位汇总，做到帐目规范、清晰，准确。

3、废旧物资要分类码放整齐，不堆积，有层次。

4、物资领用发放严格执行交旧领新制度，库管员必须认真负责，严格把关。材料领用发放前必须先交旧，后发料，交领数量对应。对应交丢失的关键材料、配件等，以单位数量价格考核，按照丢失部分原值等额赔偿；具体考核按照《煤矿材料管理办法》执行。

5、交旧物资范围为供应科仓库直接管理发放给使用单位的材料配件等，由供应科核定使用单位基本存量周转数量。回收物资明细见《煤矿材料管理办法》附表。

6、每月月末供应科库管员根据废旧物资回收状态，汇总分类报表上报企管科。企管科积极组织矿机修厂修理或由供应科外委进行加工、修理，以便使有复用价值的废旧物资、配件早日投入使用。

7、修复的物资经机电科、生产科、供应科、企管科共同验收后，作入帐记帐处理。

8、废旧物资回收现场管理由企管科、生产科、机电科等相关部门对废旧材料进行鉴定，建立废旧物资回收奖罚制度，共同促进管理升级。

9、库管员建立修复物资台帐，按正常程序领发计帐，传递料单，月底填报报表上报企管科。

10、报废物资由公司、矿相关技术部门进行质量鉴定后，按照报废规定进行处理。

11、企管科及时对升井可修复物资根据生产情况编制下发修旧物资计划，企管科每季度对下发修旧利废指标进行考核，并按照超节10%对供应科、企管科进行奖罚。

12、供应科每月5日、15日及25日分别编制一份可复用旧物资报表，并报送生产科、机电科及企管科。

第五篇：煤矿物资管理制度

煤矿物资管理制度

为保证煤矿生产经营的正常进行，降低生产成本；减少物资储备，加速资金流转，提现集中优势、规模效应，坚持“低成本，优服务，严管理”，提高经济效益为中心原则，建立起集中、统一、全面的物资管理体系，制定本办法。

物资的计划管理

一、物资需求计划的编制依据

1、各生产队(部)按照月生产任务和消耗定额以及设备、配件损坏情况，合理编制月物资需求计划。

2、各辅助部门根据月工作任务量或维修计划量以及公司批准的资金使用额度等，合理编制当月物资需求计划。

3、基本建设、维修、安技措物资要以批准的计划编制。

二、物资需求计划的编制要求

1、物资需求计划以月计划为主，月计划量（或资金总额）的准确率要达到当月物资实际需要量的80%以上。否则，对材料计划单位进行处罚。

2、生产急需的临时物资需求计划，为当月的补充计划，每周可报1次。

3、计划编制必须规范，计划中的物资名称、规格、（型号）、单位、数量、使用时间、技术要求等必须准确，配件必须注明主机生产厂家，否则不予受理。

4、设备、配件计划应充分考虑生产周期以及供货运输时间，计划应具超前性。

5、各生产部门应明确一名计划员负责计划的编制，并按时向供应部上交采购计划。

三、计划的审核与审批

1、月计划必须经队（部）负责人审核签字后，再经分管领导审批签字后报供应部。否则不予受理。

2、公司每月26日前召开物资平衡会审批月物资采购计划，物资采购以审批后计划为准。

3、生产急需的临时物资需求计划，由分管供应的副总或总经理审批签字后再报供应部。否则不予受理。

四、计划的受理时间

1、次月计划必须在当月的20日前报供应部。

2、临时计划在每周三上午申报，其余时间原则上不予受理。需要共同讨论的计划可安排在前一天晚上或当天早上。

五、供应部对物资需求计划的管理职责

1、受理月计划后认真审核，既是汇总，表明单价、金额、利库额、预计到货时间以及需要提供的技术资料等。

2、按公司规定，编制号当月需要集中采购的物资计划和自行采购的物资计划。

3、每月26日前将编制好的月计划提交公司物资管理领导小组审核、审批。采购计划应充分考虑储备情况，合理编制采购计划。

4、各单位因计划失误造成物资不能及时到位，计划单位负责人和具体计划经办人承担责任。

5、积极沟通并催促集中采购物资的按时到货（因计划提报单位因生产条件变化，工程项目的增减需要变更时，已到货或已签订合同无法退货的物资所造成的损失，如何处理，责任该由谁承担？）

6、《采购订单》必须注明生产订单号、数量、预报量、批量、送货数量及到货时间，并送一联审批后的《采购订单》到仓管员，便于仓管员及时合理安排入库。

7、每月向分管领导汇报计划的管理情况，对违反以上规定的队（部）提出处罚意见。（罚款额50——200元）

物资的采购管理

一、对供应商实行内部审核签订合同管理

1、建立主要供应商和产品的资质信息档案。

2、由公司物资管理领导小组定期审核主要供应商品和产品资质信息情况，并确定签订合同的供应商和产品。公司签订合同的供应商和产品不得违反公司签订和同的相关规定。

3、公司所采购的各类主要物资原则上必须在签订合同的供应商和产品中选择。否则视为违纪。如遇特殊情况，确保超出签订合同供应商范围采购的，则必须经公司分管领导批准后才能采购。

二、比质比价管理

1、除招标和特殊的临时采购外，其余各类物资采购均实行比质比价采购。

2、供应部门将部分常用的集中采购物资的价格、质量和市场价格、质量进行比较分析，然后将基本情况向公司物资管理领导小组进行通报。

3、对签订合同的公司和供应商产品，实行与市场比质比价管理，在同质同价的情况下优先采购。

4、对公司自行采购的批量和价值高的物资，实行供应部门填写比质比价表，公司物资管理领导小组审核批准的管理办法。

三、物资采购的合同和协议管理

1、对公司集中采购的物资，实行签订长期购销合作协议的方式，约定双方的利益和责任。

2、对签订合同的公司和供应商的产品，实行批量签订物资购销合同的方式进行采购与管理。

3、对公司自行采购的物资，根据供应商和所需物资的不同情况，分别采取签订物资购销合同，或签订物资购销协议的方式进行管理。

仓库管理

一、物资的领用

1、各队（部）领用物资以月计划和临时计划为依据，超出计划部分的物资供应部有权拒绝发放。如遇特殊情况，需要超计划领料的，领料单商必须由分管领导的签字，否则不予发料。

2、各队（部）领用物资必须由材料员（或办事员）统一办理，其余人员领料不予受理。领料员领料时必须先建立总单，再根据不同品种开具不同的领料单，做到一料一单，并建立起相应台账。

3、领料单中品名、规格型号、单位、数量、材料员（或办事员）签名，队（部）负责人签名等要填写齐全规范，普通物品经部门主管签字即可，重要物件的领料则必须经更高层领导批准方可生效，否则不予受理。

4、领料人员将领料单交保管员后，一律在库房门口等候，由库房内部工作人员将物资送至库房门口交由领料人员领走。任何闲杂人员不得进入库房内部（大型材料除外）。

5、火工品的领用：生产用由专业爆破员签字领用，严格执行火工品发放制度，坚持领、退手续，严格遵守国家有关火工品管理办法及条例；否则，不严格坚持火工品发放制度的，每次分别给予火工品保管员、火工品领用爆破员罚款100元；责任不到位造成丢失，按国家有关火工品管理办法及条例追究相关责任人责任；非生产用必须经安全部门审批，并经总工程师、总经理批准同意后方可领用，否则，依据国家有关火工品管理办法及条例追究相关责任人责任。

6、领料时间：6:00—24:00。

二、物资的发放

1、计划员首先审核领料单：（1）领料单中品名、单位、数量、材料员（或办事员）签名、队（部）负责人签名等是否填写齐全规范。（2）所领物资是否在计划内。（3）核对库存是否有货。以上条件无误后方可签批料单。（4）按照审批权限，需公司领导审批的物品必须办理审批手续。

2、保管员接料单后：（1）细心审核料单，对所发物资的品名、规格（型号）、单位、数量等确认无误后方可签单发放。（2）禁止外部人员进入库房，安排好内部工作人员将货物货物送至库房门口交给领料人员。（3）按照“日清日结”的原则及时上帐下账，处理好各自分管的账目。（4）严格按照“先进先出”的原则发放物资。（5）回收可复用的材料，配件可优先发放，并按复用价格计价。

3、严禁白条和无任何手续发料，特殊情况经有关领导批准可先发料，但次日必须补办正规手续。

三、物资的入库程序（验收程序）

1、根据采购合同的相关规定，供应商按时发货，采购部接到供应商发货通知后准备接受货物。

2、采购部采购验收员依据合同、订货单与供应商的送货单进行核 对，并查点实物数量。

3、清点核对中若没有问题，验收员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，必要时由质量管理部出具检验报告。

4、若检验报告显示货物存在质量问题，则由采购员根据合同规定提出具体解决办法，报采购部经理审核后联系供应商，进行退换货处理。若在货物数量的清点核对阶段帐实不符，采购员应根据合同规定提出解决办法，及时联络供应商进行处理。

5、经质量检验，不存在质量问题，则由仓储部负责人入库，填写入库单，并与财务部协作节能型账务处理。

6、入库材料在未收到相应发票前（增值税票），仓管员必须建立货到票未到的材料明细表（预验收），等正规增值税票到达后通过财务部门正式验收，合格后方可结算。

7、•货物验收入库后，库房保管员应按不同材质，性能等要求和按类分区，做到“库号、架号、层号、位号”四定位；物资堆放整齐有序，做到“大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，带角的五五成串”；确保“收发、识货、写算、报表”，以及帐、卡、物、资金四对口等存放原则。定量装箱，下垫上盖，由大到小，存放整齐，过目成数，标记鲜明，材质不混，品种不错，规格不串，上架拔卡，一目了然。

8、露天材料、地材类的验收。水泥要准确到包数；砖要准确到块数；砂石类要量方。

9、仓管员每两个月月底向供应部及时报送规定的各类报表、收付存报表、材料耗用汇总表、两个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。

10、先做一个总的进料单（流水账）然后再分不同的品种开具不同的进料单（一料一单），并建立起台账、货单，有多少品种就应有多少进料单。

11、所有入库物品必须开入库单（三联票），当天订购的，必须有入库单，采购员除自留一份存档外，还必须给财务室、供应部各交一份。

对违反以上规定的部门或人员，供应部将给予50——100元的罚款。