往来资料建档流程

第一篇：往来资料建档流程

各项目资料建档流程步

一、往来资料建档流程

1.整改单，单独文件盒整理，涉及班组的发班组及签收发文记录；

2.罚款单，统一整理，每月20日将上月罚款单复印件交项目经理处，原件归档；

3.设计变更，单独整理建立台账（目录）发责任工长及班组签收发文记录； 4.施工方案，编制目录，发责任工长及班组签发文记录； 5.指令单，复印统一交商务，原件建立台账归档留底； 6.会议纪要

6.1.三局会议纪要发一份项目经理，原件归档； 6.2.我们的生产例会纪要签发班组及责任工长； 6.3.每次开会做好签到、视频、照片并存档；

7.其他资料接收时询问项目经理再发文，然后将原件分类归档。资料盒粘贴标签，盒内第一页应当建立台账（目录）。

二、工人资料建档流程

按班组名称分类归档，花名册作为目录，方便查询工人信息。1.身份证（复印正反面）； 2.签订个人劳动合同； 3.签订三级教育；

4.签订三方付款委托书； 5.建立花名册（电子档）；

6.工人离职证明（签字及按手印）7.收集每月班组的考勤表、工资表（工资表由资料员根据班组现场实际人员造表，班组负责提供自己内部人员名单，造表完成后由班组负责自己的工人签字）工资表总金额=当月进度工程量*合同单价*合同付款比例。后附（样表）；

8.收集每月的管理员考勤表并做好汇总表；

9.收集内部工人（普工、防护工、瓦工等）考勤表、工资表、预知工资表。上述7.8.9项资料留底存档一份，每月1-5号交公司财务处一份。

签字用黑色签字笔并按手印

第二篇：生育建档流程

生育建档流程（怀孕10-12周时办理）

1、办理婚育状况证明

所需资料：夫妻双方结婚证、身份证、户口本（原件及复印件）办理地点：夫妻双方所在单位开具，无单位可到户口或家庭住址所在街道办事处

2、办理生育服务证（准生证）

所需资料：夫妻双方开出的婚育状况证明、结婚证、身份证、户口本（原件）及结婚证件照2张

办理地点：夫妻双方任一方单位或户口所在地或家庭住址所在地的街道办事处计生窗口

3、建立生育产检档案（母子健康手册）

所需资料：准生证、夫妻双方身份证（原件）

办理地点：户口所在地或家庭住址所在地的社区卫生服务中心计生办

4、激活生育保险（产检期间存入社保950元，仅作为产检费用）所需资料：准生证，女方的社保卡、身份证、工行银行卡（需存100元并保留存款底单）

备注：以上资料复印需用A4纸，准生证正反面印在一张上，身份证正反面、社保卡反面（有姓名的一面）、银行卡正面、存款底单印在一张上

办理地点：办理准生证所在街道办事处社保窗口 以上手续办齐后，可自行选择产检医院进行例行检查

第三篇：往来核销流程

往来业务核销 产品名称：GS 软件版本：GS5.2 操作系统：ALL 【业务背景】

企业对往来账款的简单核算主要可以通过对一些往来科目的明细核算来实现对与销售有关的应收和预收、与采购有关的应付和预付，以及与其它业务有关的其它应收、其它预收、其它应付、其它预付等账款的明细管理。其中，就包括往来核销业务的处理。由于票款之间时间差造成的未达账项的存在。在同一期间内，企业与往来单位之间的账项余额往往是不相符的，因此，企业需要进行往来核销，在指定期内将单位往来余额与单位本月日记账逐笔核对，发现其中的未达账项。往来业务核销之后，可以自动生成账龄分析数据。【应用流程】

【操作步骤】

基础数据准备：进行往来核销业务前设置，包括将涉及往来业务的科目设置成为单位核算，定义需核算的具体单位信息。本专题以应收账款科目为例进行。

1、往来单据初始

往来单据初始就是将历史年月没有核销的业务录入。

初始时注意：

单位余额的时间必须是某个月的月初余额。例如：从建账开始就使用往来账核销，若建账时间是2012年1月，那么应输入1月份以前的往来单据作为初始单据。若在5月份开始使用往来账核销，那么应输入5月份之前的往来单据。

如果用户将该科目的单位往来的历史业务在【余额初始】中的辅助核算中录入,则还可以通过【读入月初余额】按钮来实现.如果用户要重新读入月初余额，可以通过【删除读入数据】按钮将读入的数据删除，然后再通过【读入月初余额】按钮重新读入。手工输入的数据不能通过【删除读入数据】功能实现。

2、往来单位启用

当往来单据初始完毕后，还需要进行往来单据的启用，保证录入单据的金额总和与往来单位的指定月份的月初余额相等。启用后才能进行往来核销业务。

启用后可以撤销启用。

3、往来业务核销

核销方式选择“全部”，表示选择所有的往来单位。点击“确定”，进入往来业务核销界面。

往来业务核销主要分为三个步骤：

3.1、单位账转入

点击【单位账转入】

从凭证中导入应收账款科目的往来单位数据，根据设定的起始日期、截止日期转入已记账的辅助分录，将借方数与贷方数分为两类。在这个例子中，转入的单位数据显示在右边区域。

3.2、往来业务核对

将一笔业务的分录填入相同的业务号。

往来业务核对方式有多种，自动对符和手工对符。

3.2.1 自动对符

自动对符有两种方式：顺时全额核销和依据金额核销。

顺时全额核销：指按业务日期依次核对，填入相同的业务号。这种自动核销方式适用于多对多的核销业务。

依据金额核销：指将金额相等的两笔业务填入相同的业务号。这种自动核销方式适用于一对一的核销业务。3.2.2 手工对符

手工对符有两种方法：在凭证中录入业务号和往来业务核销中录入业务号。

第一种方式：在凭证录入时，辅助信息中录入往来单位的金额和业务号、业务时间。

第二种方式：在往来业务核销时，手工将一笔对符业务输入相同业务号。

本例中，选择自动对符，按照顺时全额核销，进行对符，系统会自动判断对符业务，并在业务号中，填入相同的字段，以HX开头，表示核销。

点击【保存业务号】，完成了对符工作。

4、业务核销

将业务号相同的分录核销，若有余数，将余数放在金额大的一方。本例中，点击【业务核销】，会将相同业务号的数据核销，并显示已核销金额、未核销金额等，如下图：

核销时一次可以核销一个单位的往来业务，也可以核销所有单位的往来业务。

核销的记录也可以取消核销。点击【取消核销】后，核销的记录会重新显示出来。

【是否按强制方式核销】

此选项是针对业务号相同的分录核销，若有余数时的处理。下面举例说明：

例如应收账款借方5000，贷方5500这一笔业务进行核销 不按强制方式核销：进行【业务核销】以后，应收账款借方的这一笔分录被核销掉了，软件中不在显示了，而应收账款的贷方这一笔分录的【金额】栏不变，仍显示5500，但【已核销金额】栏变为5000 按强制方式核销：进行【业务核销】以后，应收账款借方与在【不按强制方式核销】下是一样的，区别是应收账款的贷方这一笔分录【金额】栏变为500（5500-5000=500），【已核销金额】栏仍为0。并且当你在【取消核销】以后，贷方分录由以前的一笔变为二笔即：贷5000，贷500。

5、核销记录查询

用以查询已被核销的记录

6、余额构成分析

本功能通过自定义查询报表格式功能，可以完成各种任意余额表的查询。可以根据本企业实际需要，把常用的分析条件保存起来，在以后查询时，直接选择定义的格式，不必每次定义。

点击完成后，显示出查询数据。

数据来源：从未核销的往来凭证分录中统计余额的构成。

7、结转上年数据

上一年财务结束后，进入下一年（即本年），把上年未核销完的往来单据转到本年。如果上年和本年的往来科目没有发生变化，请直接选择本年科目，然后转入。如果科目调整了，请选中[跨往来科目发生变化]选项，并选择上年和本年对应的往来科目，然后结转。例如： 上年 应收账款 1131，今年改为 1131001，则选择[上年科目] 1131,[本年科目]1131001,然后转入。

【注意】：

(1)如果跨往来科目发生变化，本功能只适合上年科目和本年科目一对一的情况，如果上年的多个往来科目都调整到今年的一个往来科目上，或者上年一个往来科目调整到今年的多个往来科目，这里不能进行结转。请到[往来单据初始]菜单重新初始对应的往来科目，然后启用并核销。(2)如果没有上年数据，这里不需要结转。

(3)结转完成后，可以直接进行核销，不需要重新初始单据和 启用往来单位。

8、账龄分析

【往来】—【单位】—【账龄分析】

选择往来科目，自定义分析区间、分析时间，查询账龄数据。可以将查询数据进行保存，方便查询历史月份账龄数据。

第四篇：心理建档流程计划

食品学院心理辅导站建档流程计划

一、素质量化表填写

1、心理辅导站下通知

2、心理委员于群共享下载相关资料

3、心理委员将班级人员（除去班长团支书）平均分成三批，每三次填表都有相对应批次的同学以及班长、团支书填写素质量化表。即除却班长、团支书外的同学每学期每人填写一次，而班长、团支书每次都参加。

4、心理委员将打分满分标准告知班级同学，班级同学打分只需要考虑近一个月的表现，即相邻素质量化表填写时间段的表现。

5、组织对应批次同学打分

二、表格分析

1、交叉分析：心理委员将收集好的本班的素质量化表交由邻班汇总分析（食品类，一班和二班，以此类推）。班长负责统计分析品德素质量化表，心理委员负责身心素质量化表。

2、根据同学的打分情况统计出三分及其以下相对应项目的人数，并将统计出来的数据填入素质量化汇总表中

3、邻班心理委员将班级同学具体填写的以及交叉分析好的素质量化表的汇总表命名好打包发心理辅导站邮箱spxyxlfdz@163.com4、心理辅导站将各班的汇总表再次进行汇总上传群共享

三、人员筛选

1、心理委员根据汇总表初步筛选出来的名单并通过平时自身的观察以及询问寝室好友进行进一步确定是否有必要为该同学建立档案。

2、将最终筛选出来需要建档的人员填写到《建档名单》中，简要说明建档理由。

四、心理档案建立

1、建档名单出来后，请各位心理委员务必进行一对一的填写

2、将心理档案表汇总好，重命名后打包上传辅导站邮箱

五、后期跟踪

1、建立档案后，根据《访谈记录表》涉及范围，可通过心理委员与被建档者闲聊、与同寝室同学交流等等较委婉的方式进行了解有关其个人心理波动。（注：不可直接让被建档者填写《访谈记录表》，尽量不要让该同学察觉你在跟踪记录）心理委员将获取的信息汇总到《访谈记录表》并定期上传至辅导站邮箱。

注：

1、学生心理档案不同于一般人事档案，不得作为学生品行评定依据，更不得作为学生终身档案放入人事档案材料。

2、若辅导站发现心理委员过于不负责，经属实后，将进行干部变更。

3、若出现不配合建档工作的同学，请将该同学姓名直接上报辅导站。

4、如有问题请联系陈婷

共青团学院委员会

2014年3月23日

第五篇：学校、幼儿园资料建档内容

学校、幼儿园资料建档内容

注：以下档案资料在7月31日前准备完成，8月1日起，教体局创卫办进行督查。

1、基本情况

学校基本情况（简介）

2、组织管理

（1）单位爱卫、创卫组织（爱卫、创卫领导小组）文件（2）爱卫、创卫领导小组名单和工作人员名单（3）爱卫、创卫计划、总结（4）各项创卫经费开支依据

（5）爱卫、创卫工作会议记录、大事记、工作记录、检查记录、活动照片集

3、健康教育

（1）中等职业学校、普通高中学校健康教育

1）学校健康教育领导小组文件（必须有领导分管健康教育）2）健康教育专（兼）职老师人员名单 3）健康教育工作计划、总结

4）开展健康教育讲座、活动等资料 5）心理健康教育讲座、活动等资料

6）健康教育宣传栏个数，出版记录和底稿或照片

7）健康教育工作记录（会议、培训、健康教育课、文体活动、卫生知识竞赛等）

8）健康教育知识、行为、基本技能考核或调查资料（2）中、小学校，幼儿园健康教育

1）学校领导分管健康教育文件（必须有领导分管健康教育）2）学校学期工作计划、总结 3）健康教育专项计划、总结

4）健康教育教研小组名单和教研活动记录 5）健康教育任课老师名单 6）健康教育任课老师培训情况 7）健康教育教具一览表 8）健康教育教材 9）健康教育教案 10）健康教育课程安排表

11）开展健康教育活动记录和照片

12）根据《学校健康教育评价方案》学校自评情况资料 13）健康教育知识、行为、基本技能考核情况资料

14）中、小学疾病防治工作情况（含防治工作措施和计划、总结，每年学生体检情况综合分析报告和14岁以下儿童蛔虫感染率统计分析报告等）

（3）控烟工作

1）控烟领导小组成员名单 2）控烟制度和措施 3）控烟宣传资料

4、病媒生物防制工作

（1）病媒生物防制措施有关文件和经费（2）病媒生物防制专（兼）职人员名单（3）四害消杀记录

（4）病媒生物防制检查评比、监督资料

5、环境卫生管理

（1）各项卫生管理制度

（2）卫生管理部门和人员名单（3）卫生检查评比制度和有关资料（4）卫生保洁人员名单和工作责任书（5）日产垃圾及清运情况（6）厕所数量及位置图

（7）厕所保洁人员名单和卫生管理制度（8）绿化面积和保养制度

6、食品安全管理

（1）质监、工商、药监部门监督管理资料（包括食品从业人员体检、培训资料，药监部门日常监督资料，有效食品安全许可证，患“五病”从业人员调离制度和调离情况、食品安全自查被查情况）（2）食品安全管理制度（含食堂卫生管理制度）（3）除四害措施落实情况

7、与创卫相关的其他需要建档的资料