资料流程

第一篇：资料流程

资料流程.txt两个男人追一个女人 用情浅的会先放弃。两个女人追一个男人 用情深的会先放弃。╰︶￣—你的话，我连标点符号都不信男女授受不亲，中国哪来13亿人口。建设工程文件归档范围及组卷顺序

一、工程准备阶段文件（主要由建设单位提供原件，以永久保存为主）

1、立项文件：

①建设项目申报（立项申请）及上级主管部门批复文件； ②项目建议书及审批文件；

③可行性研究报告及附件审批意见； ④项目评估研究及调查资料；

⑤关于立项有关的会议纪要、领导讲话、专家建议；

2、建设用地、征地、拆迁文件：

① 选址申请及定点选址规划审批表（意见书）； ② 用地申请报告及建设用地批准书；

③ 建设用地规划许可证及附件（含用地红线图）④ 规划、拍卖、出让或征地（含征地红线图）、协议合同； ⑤ 国有土地使用证（复印件）；

⑥ 房屋拆迁方案、意见、协议、拆迁补偿协议、会议纪要、房屋拆迁许可证。

3、勘察、测绘、审计等文件： ①工程地质勘察报告；

②水文地质勘察报告，自然条件、地震调查； ③建设用地钉桩通知单（书）； ④地形测量和拔地测量成果报告；

⑤申报的规划设计条件，规划设计条件通知书，审定设计方案及审查见； ⑥建筑工程消防设计审核意见书，防雷审核意书； ⑦有关行政主管部门（人防、环保、白蚁防治、卫生、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、水利、教育等）批准文件或取得的有关协议； ⑧施工图设计文件审查报告，整改通知书及设审意见回复，设审合格书；

4、招投标文件：

①勘查合同及其招投标文件； ②设计合同及其招投标文件；

③监理（委托）合同及其招投标文件；

④施工承包合同及其招投标文件（含中标通知书、招投标文件、招投标报告、招投标审查备案表）。

5、开工审批文件：

①建设项目列入年度计划的申报文件及批复文件（或年度计划项目表等）； ②建设工程规划（项目）审批表（复印件）；

③建设工程规划许可证及其附件（含规划红线图）； ④规划许可通知书；

⑤建筑设计通知单、建筑管理通知单； ⑥建设工程施工许可证及申请表；

⑦投资许可证、缴纳（规费等绿化建设费）、审计等证明，商品房预售许可证（属房地产开发项目）； ⑧工程质量监督登记表、工程质量监督委托通知书； ⑨施工现场标准化责任状； ⑩建设、施工、监理机构及负责人；

二、监理文件（主要由监理单位提供原件，以永久保存为主）

1、见证单位及人员授权书、监理员委派通知（函）；

2、监理规划及实施细则；

3、监理月报表及监理会议纪要中的有关质量问题；

4、工程开工报告、开工审批表，工程开工、复工暂停令；

5、不合格项目通知、质量事故报告及处理意见；

6、工程延期报告及审批；

7、合同争议违约报告及处理意见，合同变更材料；

8、监理旁站记录；

9、监理工作总结；

10、基础、主体工程质量评估报告。

三、施工文件（主要由施工单位提供原件，以永久保存为主）

1、施工组织设计及方案报审表；

2、技术（设计）交底及图纸会审纪要；

3、工程定位测量资料、控制网设置资料、基槽开挖线测量资料；

4、地基钎探记录和钎探平面布点图；

5、土工实验报告、地基验槽记录；

6、桩基资料：

⑪桩基施工承包合同、中标通知书、招投标备案表。⑫桩基施工企业营业执照、资质证书(复印件)。

⑬桩基施工许可证、施工许可申请表。⑭桩基质量监督登记表、通知书。⑮桩基施工现场责任状。⑯开工报告、开工报审表。⑰图纸会审纪要、设计变更记录及变更图。⑱测量定位成果复查记录、沉降观测记录。⑲监理授权书及旁站记录。⑳质量事故处理通知、汇报及过程。⑴材料、设备报审表，材料见证、取样送验单。

⑵施工组织设计及方案报审表、桩施工进度计划表（报审表）、安全施工技术质量交底。⑶桩基施工记录及汇总表、试桩记录、施工日记 ⑷钢筋（焊接）、水泥、砂、石、砼等建材出厂合格证（质量证明），实验报告、检查记录。

⑸砼浇筑申请表、砼试块试验报告、砼灌注桩检验批质量验收记录。⑹隐蔽工程报验表、隐蔽工程验收记录。

⑺桩基动测试验报告、桩基质量检测报告、桩基质量取芯检测报告。⑻单桩静载试验报告、打（压）桩记录、挖孔桩成孔验收记录。⑼保证资料核查表、分项工程质量评定表。

⑽桩基工程竣工验收记录表、桩基测试审查认定书。(21)桩位竣工平面图、桩身大样图。

7、隐蔽工程验收记录；

8、设计变更记录及变更图、设计会议会审记录、工程洽商记录；

9、钢筋、水泥、砖、砂、石、防水材料、隔热保温、防腐、轻集料实验汇总表；

10、钢筋、水泥、砖、砂、石、防水材料、隔热保温、防腐、轻集料出厂证明文件、合格证。

11、钢筋、水泥、砖、砂、石、防水材料、隔热保温、防腐、轻集料试验检测报告。

12、预制构件（钢、砼）出厂合格证、检测报告。

13、砼、砂浆配合比，砼、砂浆试块抗压强度试验报告汇总表及评定表。

14、砼试块抗压强度试验报告、砼配合比试验报告。

15、砂浆试块抗压强度试验报告、砂浆配合比试验报告。

16、商品混凝土合格证、检测报告等有关材料。

17、钢筋、水泥、砖、砼、砂浆等委托检测送验单。

18、钢筋接头（焊接）试验报告、焊条合格证（或质量证明书）。

19、铝合金、塑钢、涂料、玻璃、彩瓦、地砖、防盗门等出厂证明（或合格证）、检验报告。20、电线（缆）、电表、配电箱、导管、开关、灯具、插座、给排水管材、配件、阀门、消防栓、球阀、卫生洁具等合格证检验报告。

21、沉降观测记录（每层），建筑物垂直，定位标高记录，烟道垃圾道检查记录。

22、工程（工序）报验单、工程联系单、工程洽商记录、材料报验单、报审表、砼浇筑申请、砼浇筑令、砼施工记录、见证记录表、隐蔽工程报验单等。

23、地基与基础、主体、装饰、屋面、给排水、电气分部、分项工程质量验收记录、报验申请表、检验批质量验收记录。

24、屋面、墙体、门窗工程节能验收等有关材料

25、给排水、电气、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程； ①施工组织设计、技术交底、施工日志； ②图纸会审、设计变更、工程洽商；

③设备、产品质量检查、安装记录、设备试运行记录； ④隐蔽工程检查记录（水电）⑤施工试验记录；

⑪电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线等测试记录； ⑫给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、灌水、通水、吹洗、通风、通球、阀门的实验记录。

⑬电气照明、动力、给排水消防、采暖、通风、空调、燃气等系统测试、试运行记录；

⑭变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录； ⑮楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录； ⑯电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录，空载、半载、满载、超载试运行记录，平衡、高速、噪声调查实验报告。

⑰防雷设施检验报告。

26、板厚抽查记录、砼、砂浆回弹试验检测报告，防水工程检查记录（屋面、卫生间、厨房、阳台）；

27、单位工程控制资料核查记录、单位工程观感质量检查记录、单位工程安全和功能检验检查及主要功能抽查记录；

28、基础、主体、幕墙、装饰等工程质量验收记录；

29、化粪池验收记录表，商品房分套验收表； 30、室外安装工程（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件，室外建筑环境（建筑小品、风景道路、园林绿化等）施工文件。

四、竣工验收文件(主要由建设单位提供原件、永久保存)

1、工程竣工总结、工程概况表；

2、初验申请、初验表、初验整改通知书（报告书）；

3、工程竣工报告；

4、工程竣工验收记录： ①工程竣工验收通知书； ②工程竣工验收证明书； ③工程竣工验收报告；

5、质量监督报告（包括地基与基础、主体、竣工质量监督记录表）；

6、质量检查报告（勘察、设计单位）、质量评估报告（监理单位）、消防验收意见书、档案专项验收意见书、档案验收认可证；

7、工程竣工决算审核意见书；

8、备案程序表、备案表（复印件）；

9、工程质量保修书、质量保证书、住宅使用说明书；

10、声像档案（照片、录音、录像）、微缩品、电子档案（光盘、磁盘）、工程模型；

11、规划验收合格证；

12、工程竣工测量报告。

五、工程竣工图（由建设、施工单位负责编制，永久保存）

1、综合竣工图（建设单位负责编制）①总平面布置图（包括建筑、建筑小品、风景、照明、道路、绿化）； ②竖向布置图； ③室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图； ④电气(包括电力、电讯、电视系统等)综合图； ⑤设计总说明书；

⑥室外专业图（包括室外的给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、电视、建筑小品、消防、照明、风景、道路、绿化）。

2、专业竣工图（施工单位负责编制）①建筑竣工图； ②结构竣工图； ③装饰（装修）工程竣工图； ④电气工程（智能化工程）竣工图； ⑤给排水工程（消防工程）竣工图； ⑥采暖、通风、空调、燃气工程竣工图。

第二篇：安全资料流程

安全资料流程

一、基本情况

1、工程概况、项目管理人员组织架构、项目管理人员花名册、（劳动合同）；安全组织架构

及登记表、承包单位笔迹备查表、安全管理目标及承诺书。

2、企业资质：营业执照，经营范围，变更、年审记录、持证说明；安全生产许可证；管理

人员资质，注册号资格证身份证（项目经理、技术员、施工员、安全员、预算员、测量员、资料员、取样员）

3、项目经理及安全员任命书。

4、施工合同。

5、作业人员平安卡。

6、项目部劳动防护用品发放登记。

7、措施费使用计划及台账明细。

8、安全管理目标及承诺书。

9、第一责任人与直接责任人任命书。

二、责任、目标考核（管理人员、；特种作业人员 ：上岗证及登记表

安全检查（企业主要负责人质量安全检查、评分汇总表、公司安全检查和整改记录回复、项目部安全检查及隐患整改记录、安全检查报告、安全总结报告）；分部分项技术交底、安全教育、安全活动（安全日记、班组班前安全活动记录，基坑监测记录表，施工临时用电设备明细表，接地电阻测试记录表，电气绝缘强度测试记录表，临时用电设备检查记录，机具及配件维护保养记录，起重机械运行记录）安全防护设施及设备验收；安全警示标志；

三、文明施工（动火审批、重点部位消防、急救人员登记、厨房健康证及餐饮许可证、消防管理组织机构图、消防管理制度、宿舍管理办法、施工临时用电验收表；消防、不扰民、防尘等措施）

四、安全生产管理制度（公司作业指导书汇编、仓库宿舍管理制度、安全处罚细则、管理制度汇编、安全生产操作规程、安全生产管理制度、安全生产责任制、项目进度管理制度、安全管理流程）

五、安全专项方案（安全文明施工方案、消防方案、文明双优工地专项方案，高温防暑施工方案、防风、防台、防汛、防雷预案；应急救援预案、火灾事故应急预案、安全月实施专项方案）

安全专项方案（基坑开挖方案、雨季施工方案、临时用水、临时用电方案、脚手架方案等）

六、塔式起重机（塔吊基础施工方案，基础验收；备案证，租赁合同、安装合同、安装告知回执、安装方案及应急预案、安装单位的资质；安装塔吊时相关人员的证件及安全技术交底、塔吊安装验收表；检测单位验收，发放使用登记牌。（升降机同上）

七、优良样板工程（开工前）申报表；住保办一级督查回复单；公司文件。中标通知书。

八、安全监理资料；通知单回复，主要机械进场报审。

九、质量证明资料及电工巡视记录。

第三篇：市政道路资料流程

市政道路、排水资料员【简单流程】

1、做资料之前，要搞定的事情： ①、开工之前，通看图纸，进行分部、分项划分，并且一定要得到监理的认可。②、问监理资料做几份。

2、开工之前，要收集的资料： ①、规划许可证 ②、招标文件、投标文件 ③、中标通知书 ④、地质勘察报告 ⑤、施工合同 ⑥、施工许可证 ⑦、报质监、安监的回执 ⑧、施工单位营业执照和资质证书 ⑨、施工单位安全生产许可证 ⑩、项目经理等管理人员资质证书

3、开工时，要做的事情： ①、施工方案报审 ②、检测单位资质报审 ③、混凝土厂家资质报审 ④、施工技术交底记录别忘了做

4、施工过程中，材料和设备的合格证要及时收齐，要及时进行进场材料和设备的报审。

5、施工过程中，测量资料要跟上。

6、要搞清楚本工程的公司技术负责人、公司安全负责人、项目经理、项目技术负责人、质检员、安全员、施工员、测量员、试验员、材料员、资料员等名单。签字时不可签错！

7、每次开会要记得写会议纪要，虽然是监理的事。

8、如果出现施工现场不按图纸做的情况，一定要弄清资料是按现场做，还是按图纸做。

9、做出的资料要及时打印出来，及时盖章、签字。

10、送检之前，去检测单位拿个送检指南。

11、看图纸要看完每一个字，尤其要看清文字说明、大样图。

12、安排好工序的时间后，要检查工序之间的时间间隔合不合理，工地上做不做得出来。

13、所有工序的报验都用报验申请表（市政监－4），附上相应的施工记录和检验批表格以及隐蔽验收记录。具体步骤：

1、编写工程的施工方案、临时用电方案、事故应急救援预案，所有的方案都要 向监理报审，方案报审表如下： 施工组织设计(方案)报审表（市政监－2）。

2、填开工报告，用表如下： 工程开工／复工报审表（市政监－1）开工报告（市政施管－1.1）

3、等规划局来工地现场交桩时，填测量交接桩记录： 测量交接桩记录（市政施管—16）

4、等开完工程的图纸会审会议，填图纸会审记录，用表如下： 3 施工图会审记录（市政施管—7）

5、填所有工序的施工技术交底： 施工技术交底记录（市政施管—9）

6、试验资料（每次送检时都要填写：见证记录（市政试-78））：（1）开工时，要及时做的试验： ①水泥、砂、碎石、石屑、钢筋、砖、管材、沥青等原材料试验 ②不同强度的水泥混凝土配合比试验③不同强度的水泥砂浆配合比试验 ④不同型号的水泥稳定土（水泥稳定碎石或水泥稳定石粉）配合比试验 ⑤不同型号的沥青混合料配合比试验（2）浇筑混凝土时，每天都要留置混凝土抗压试块（不同强度的砼要分开留置试 块）（3）用水泥砂浆砌筑时，要留置水泥砂浆抗压试块。（4）无压管道（排水管、排污管）在管道沟槽回填之前，都要做闭水试验。压力管道（给水管）要做水压试验。（5）土路基、换填石渣路基、水泥稳定土底基层和基层、沥青面层，都要做压实 度试验和弯沉试验。（6）水泥稳定土要做7天无侧限抗压试验。（7）浇筑路面混凝土时，每天都要留置混凝土抗折试块（路面砼一般不需要留置 抗压试块）。（8）水泥混凝土路面浇筑完成后，要抽芯做劈裂抗拉强度试验。（9）沥青混凝土路面铺筑完成后，要抽芯做稳定度试验。

7、雨水管道沟槽开挖后，进行沟槽开挖报验，用表如下： 报验申请表（市政监－4）4 沟槽开挖与地基处理检验批质量验收记录（市政质检·3·1）

8、雨水管道沟槽开挖好后，接着铺筑管道的碎石垫层，然后浇筑管道的混凝土平基，用表如下： 报验申请表（市政监－4）管道基础检验批质量验收记录（市政质检.3.4）隐蔽工程质量验收记录（市政质检.0.12）

9、平基浇好后，接着安装主管，用表如下： 报验申请表（市政监－4）管道铺设检验批质量验收记录（市政质检.3.12）钢筋混凝土管、预（自）应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接检验批质量验收记录（市政质检.3.10）隐蔽工程质量验收记录（市政质检.0.12）

10、管道安装好后，接着浇筑管道的管座混凝土，用表如下：报验申请表（市政监－4）管道基础检验批质量验收记录（市政质检.3.4）隐蔽工程质量验收记录（市政质检.0.12）

11、安装主管的同时，安装支管，砌筑雨水口，用表如下： 报验申请表（市政监－4）雨水口及支、连管检验批质量验收记录

12、装管的同时，施工检查井（分混凝土检查井和砖砌检查井，有的检查井下面 的井室是混凝土，上面的井筒是砌砖），用表如下：（1）混凝土检查井用表： ① 钢筋报验： 报验申请表（市政监－4）给排水构筑物钢筋检验批质量验收记录

（一）（市政质检.4.15－1）给排水构筑物钢筋检验批质量验收记录

（二）（市政质检.4.15－2）隐蔽工程质量验收记录（市政质检.0.12）② 模板报验： 报验申请表（市政监－4）给排水构筑物模板检验批质量验收记录（市政质检.4.14）③ 混凝土报验： 报验申请表（市政监－4）普通混凝土浇注记录（市政施—24）给排水构筑物现浇混凝土检验批质量验收记录（市政质检.4.16）井室检验批质量验收记录（市政质检.3.32）隐蔽工程质量验收记录（市政质检.0.12）（2）砖砌检查井用表： 报验申请表（市政监－4）井室检验批质量验收记录（市政质检·3·32）隐蔽工程质量验收记录（市政质检.0.12）

13、检查井砌筑完成，等结构物混凝土和砂浆强度达到要求后，接着回填管道沟 槽，用表如下： 报验申请表（市政监－4）回填施工记录表（市政施－48）沟槽回填检验批质量验收记录（市政质检.3.3）隐蔽工程质量验收记录（市政质检.0.12）

14、管道沟槽回填后，接着施工土路基或换填石渣路基，用表如下：（1）土路基用表： 6 报验申请表（市政监－4）土方路基检验批质量验收记录（市政质检.1.1）隐蔽工程质量验收记录（市政质检.0.12）（2）换填石渣路基用表： 报验申请表（市政监－4）填石方路基检验批质量验收记录（市政质检.1.3）隐蔽工程质量验收记录（市政质检.0.12）

15、路基完成后，接着施工水泥稳定土(水泥稳定碎石或水泥稳定石粉)底基层和 基层，用表如下： 报验申请表（市政监－4）水泥稳定土类基层及底基层检验批质量验收记录（市政质检.1.15）隐蔽工程质量验收记录（市政质检.0.12）

16、基层完成后，接着施工面层（沥青混凝面层或水泥混凝土面层），用表如下：（1）沥青混凝土面层用表（每一层沥青混合料面层要分开来报验，比如下面层、上面层）： 报验申请表（市政监－4）沥青混合料摊铺记录（市政施—26）热拌沥青混合料检验批质量验收记录（市政质检.1.20）沥青混合料面层透层检验批质量验收记录（市政质检.1.23）沥青混合料面层粘层检验批质量验收记录（市政质检.1.24）沥青混合料面层封层检验批质量验收记录（市政质检.1.25）热拌沥青混合料面层检验批质量验收记录（市政质检.1.21）隐蔽工程质量验收记录（市政质检.0.12）（2）水泥混凝土面层用表： 7 ① 钢筋、模板报验： 报验申请表（市政监－4）水泥混凝土面层模板安装检验批质量验收记录（市政质检.1.29）水泥混凝土面层钢筋加工及安装检验批质量验收记录（市政质检.1.31）隐蔽工程质量验收记录（市政质检.0.12）② 混凝土报验： 报验申请表（市政监－4）水泥混凝土面层原材料检验批质量验收记录（市政质检.1.30）混凝土面层检验批质量检验记录（市政质检.1.32）

17、面层完成后，工程就基本完工了，接着做竣工资料，组织工程的竣工验收，用表如下：（1）试验汇总及评定用表： ① 压实度检验汇总表（市政质检.0.1）② 混凝土/砂浆试块留置情况及强度检查汇总表（市政质检.0.2）③ 混凝土试块抗压强度检验评定表（市政质检.0.3）④ 混凝土试块抗折（弯拉）强度检验评定表（市政质检.0.4）⑤ 砌筑砂浆试块抗压强度检验评定表（市政质检.0.5）⑥ 试验汇总表（市政试-79）（2）分部、分项汇总用表： ① 分项工程质量验收记录（市政质检.0.15）② 分部（子分部）工程质量验收记录（市政质检.0.16）③ 分部工程检验汇总表（市政质检.0.17）（3）外观、实体质量、安全和功能检验用表： ① 道路工程外观质量检查记录（市政验－1）② 给水排水管道工程外观质量检查记录（市政验－3）③ 道路工程实体质量检查记录（市政验－6）④ 给水排水管道工程实体质量检查记录（市政验－8）⑤ 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（市政验－11）

⑥ 道路工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（市政验－12）⑦ 给水排水管道工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（市政验－14）

⑧ 单位（子单位）工程质量竣工验收记录（市政验－17）（4）竣工验收用表：

① 质量评估报告（市政验－18）（监理单位填的）② 勘察文件质量检查报告（市政验－19）（勘察单位填的）③ 设计文件质量检查报告（市政验－20）（设计单位填的）④ 工程竣工报验单（市政监－10）

⑤ 施工总结（市政施管—17）（作为工程竣工报验单附件）⑥ 竣工报告（市政施管—4）（作为工程竣工报验单附件）⑦ 工程质量验收计划书（市政验－21）⑧ 建设工程竣工验收报告（市政验－23）⑨ 竣工验收备案表（市政验－24）

18、绘制工程的竣工图。

19、工程竣工验收之前，要把资料送到质监站检查合格后，才能竣工验收。验收 完后把资料送到城建档案馆去初验，按照档案馆出具的整改意见书反复整改，直到档案馆满意为止。

第四篇：贴现流程及资料

银行承兑汇票贴现流程

承兑汇票贴现是指银行承兑汇票的贴现申请人由于资金需要，而将未到期的银行承兑汇票转让给银行，银行按照票面金额扣除提现利息后，将余额付给持票人的一种融资行为。但是，银行承兑汇票贴现的具体操作流程是怎样的呢？下面我们给大家介绍一下，供参考。

一、银行受理贴现业务

首先，持票人向开户行申请银行承兑汇票贴现，银行市场营销岗位客户经理根据持票人提出的业务类型结合自身的贴现业务政策决定是否接受持票人的业务申请；

然后，银行客户经理依据持票人的业务类型、期限、票面情况结合本行制定的相关业务利率向客户作出业务报价，持票人接受业务报价后，银行正式受理业务，通知持票人准备各项办理业务所需的资料。

第三，银行清算岗位查询票据的真实性，核查无误后通知贴现企业，持贴现所需的资料和已背书完整的承兑汇票前来办理业务。

二、资金申报

银行客户经理测算业务资金需求，并提前向资金营运部门申报预约资金。票据审核岗位对贴现票据进行票面审查。审查完毕后，及时通知客户经理票据瑕疵情况和退票情况，由客户经理负责与客户进行沟通，商量对瑕疵票据是否出具说明。票据审查岗位在审批书中签字。

三、票据交易文件审查

风险审核岗位对票据交易文件和资料进行审查，并对企业贷款卡进行查询。查询完毕后，及时通知客户经理票据跟单资料瑕疵情况和退票情况，由客户经理负责与客户进行沟通，商量对跟单资料瑕疵的处理方法。风险审核岗位在审批书中签字。

四、数据录入、贴现凭证制作

客户经理在票据业务系统中录入贴现业务数据，并打印制作贴现凭证。

五、复核利息，计算实际划款金额

票据审核岗位剔除因票面因素和跟单资料因素无法办理贴现业务的票据后，对剩余的票据根据交易文件审核后均合格的票据的贴现凭证、经有权人签字确认的申请审批表等进行利息复核，并计算本次业务的实际划款金额。票据审核岗位在审批书中签字。

六、签批

客户经理将已填写完整的申请审批表交授权签批人或最高签批人签批。

七、合同盖章

客户经理填写用印单，将已填写完整的贴现协议书同已签批的申请审批表交风险审核岗位盖章。

八、支付流程

客户经理将依据填写完整并经过最终签批的申请审批表和贴现协议书一并提交资金调拨岗位，资金调拨岗位根据交易合同上的户名、开户行、帐号及申请审批表上的实际划款金额填写资金调拨通知书。

票据审核岗位向客户收回已加盖转讫章的票据收执，清算岗位根据资金调拨通知书填制会计凭证，并向客户划付资金。

业务办理完毕后，客户经理将已加盖转讫章的贴现凭证第四联和一份已填写完整的交易合同交给客户。

九、信贷台帐登记

业务办理完毕后，由风险审核岗位负责信贷台帐的登记和到期收妥资金后销账的工作。

贴现准备的资料

一、资格类文件

1、贴现申请人:营业执照副本或正本复印件、企业代码证复印件(首次办理业务时提供)。

2、经办人授权申办委托书。

3、经办人身份证原件及经办人、法定代表人身份证复印件、经办人介绍信或工作证。

4、贷款卡(原件或复印件)及其密码。

二、银行承兑汇票及其跟单资料

1、银行承兑汇票正反面复印件。

2、交易合同原件及其复印件。

3、相关业务的税务发票原件及其复印件。

4、企业应提供上经审计的资产负债表、利润表和即期的资产负债表、利润表。

如通过贷款卡在银行信贷登记咨询系统中能查询到该企业上的财务报表，视同该报表已符合规定，即贴现申请人只需提供即期的相关报表。

三、银行承兑汇票贴现申请文件，由贴现机构制作统一格式

1、贴现申请书。

2、贴现凭证。

四、贴现金融机构内部流传文件，由贴现机构制作统一格式

1、票据收执。

2、查询查复书。

3、贴现审批表。

4、贴现协议书

第五篇：土建工程资料流程

土建工程资料流程

开工前资料

1、中标通知书及施工许可证

2、施工合同

3、委托监理工程的监理合同

4、施工图审查批准书及施工图审查报告

5、质量监督登记书

6、质量监督交底要点及质量监督工作方案

7、岩土工程勘察报告

8、施工图会审记录

9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案

10、开工报告

11、质量管理体系登记表

12、施工现场质量管理检查记录

13、技术交底记录

14、测量定位记录

质量验收资料

1、地基验槽记录

2、基桩工程质量验收报告

3、地基处理工程质量验收报告

[1]

试验资料

1、水泥物理性能检验报告

2、砂、石检验报告

3、各强度等级砼配合比试验报告

4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告

5、各强度等级砂浆配合比试验报告

6、砂浆试件强度统计表及试验报告

7、砖、石、砌块强度试验报告

8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告

9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告

10、桩基工程试验报告

11、钢结构工程试验报告

12、幕墙工程试验报告

13、防水材料试验报告

14、金属及塑料的外门、外窗检测报告（包括材料及三性）

15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告

16、建（构）筑物防雷装置验收检测报告

17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告

18、质量验收规范规定的其他试验报告

19、地下室防水效果检查记录

20、有防水要求的地面蓄水试验记录

21、屋面淋水试验记录

22、抽气（风）道检查记录

23、节能、保温测试记录

24、管道、设备强度及严密性试验记录

25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录

26、照明全负荷试验记录

27、大型灯具牢固性试验记录

28、电气设备调试记录

29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录

30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录

31、制冷设备试运行调试记录

32、通风、空调系统试运行调试记录

33、风量、温度测试记录

34、电梯设备开箱检验记录

35、电梯负荷试验、安全装置检查记录

36、电梯接地、绝缘电阻测试记录

37、电梯试运行调试记录

38、智能建筑工程系统试运行记录

39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录

40、单位（子单位）工程安全和功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录

材料、产品、构配件等合格证资料

1、水泥出厂合格证（含28天补强报告）

2、砖、砌块出厂合格证

3、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证

4、钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证

5、钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证

6、幕墙工程配件、材料出厂合格证

7、防水材料出厂合格证

8、金属及塑料门窗出厂合格证

9、焊条及焊剂出厂合格证

10、预制构件、预拌砼合格证

11、给排水与采暖工程材料出厂合格证

12、建筑电气工程材料、设备出厂合格证

13、通风与空调工程材料、设备出厂合格证

14、电梯工程设备出厂合格证

15、智能建筑工程材料、设备出厂合格证

16、施工要求的其他合格证

施工过程资料

1、设计变更、洽商记录

2、工程测量、放线记录

3、预检、自检、互检、交接检记录

4、建（构）筑物沉降观测测量记录

5、新材料、新技术、新工艺施工记录

6、隐蔽工程验收记录

7、施工日志

8、砼开盘报告

9、砼施工记录

10、砼配合比计量抽查记录

11、工程质量事故报告单

12、工程质量事故及事故原因调查、处理记录

13、工程质量整改通知书

14、工程局部暂停施工通知书

15、工程质量整改情况报告及复工申请

16、工程复工通知书

必要时应增补的资料

1、勘察、设计、监理、施工（包括分包）单位的资质证明

2、建设、勘察、设计、监理、施工（包括分色）单位的变更、更换情况及原因

[1]

8、其他

竣工资料

1、施工单位工程竣工报告

2、监理单位工程竣工质量评价报告

3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告

4、设计单位设计文件及实施情况检查报告

5、建设工程质量竣工验收意见书或单位（子单位）工程质量竣工验收记录

6、竣工验收存在问题整改通知书

7、竣工验收存在问题整改验收意见书

8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书

9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）

10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

11、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）

12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表

13、工程质量保修合同（书）

14、建设工程竣工验收报告（由建设单位填写）

15、竣工图（包括智能建筑分部）

建筑工程质量监督存档资料

1、建设工程质量监督登记书

2、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告

3、单位工程质量监督工作方案

4、建设工程质量监督交底会议通知书及交底要点

5、建设工程质量监督记录

6、建设工程质量管理体系登记表

7、施工现场质量管理检查记录

8、地基、基桩工程质量监督验收检查通知书

9、地基验槽记录及基桩工程质量验收报告

10、地基、基桩工程质量核查记录

11、设计单位出具（或认可）的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告

12、地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告

13、地基与基础分部工程质量核查记录

14、主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告

15、主体结构分部工程质量核查记录

16、特殊部分工程质量监督验收检查通知书及验收报告

17、线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告

18、钢材力学、弯曲性能检查报告及钢结构焊接接头拉伸、弯曲检验报告

19、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告

20、水泥物理性能检验报告

21、砼试件强度统计表、评定表试验报告

22、装配或预制构件结构性能检验合格证及施工接头、拼缝的砼承受施工满载、全部满载时试件强度试验报告

[1]

34、砼楼面板厚度钻孔抽查记录

35、工程质量事故报告单

36、工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书

37、工程质量复工意见书及工程质量复工通知书

38、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）

39、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

40、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）

41、施工单位工程竣工报告

42、监理单位工程竣工质量评价报告

43、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告

44、设计单位设计文件及实施情况检查报告

45、建设工程竣工验收报告

46、工程竣工验收监督检查通知书

47、质量保证资料核查记录

48、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（工程质量竣工验收意见书）

49、重新组织竣工验收通知书

50、工程竣工复验意见书

51、竣工验收存在问题整改通知书及存在问题整改验收意见书

52、工程质量保修合同

53、单位（子单位）工程质量监督报告

注：幕墙、钢结构及网架的整套资料存质监站