社团财务制度

第一篇：社团财务制度

热血青春健身协会财务管理制度

一、财务支出管理

支出是指社团开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。社团支出包括：

（一）活动支出，社团开展与其宗旨、任务相关的各项活动所需经费。表彰奖励支出费，设备设施使用费、宣传费等；

二、社团经费的来源

（一）上学期结余。

（二）收取会员的器材费。

（三）学校以及社会赞助。

社团根据自己的情况，目前由会长管理财务，以后会员多了将设会计、出纳各一名，做到了帐款分离，会长定期可以核查社团财务状况。

三、经费报销事宜：

社团内部活动经费报销，按照以下程序进行：（1）报销人拿合格的发票或收据凭证交会长签字。（2）签字后的发票或收据凭证到财务部报销。（3）报销后的发票或收据凭证交财务部登记并入账。

社团所有活动经费支出都要有正式发票或收据凭证。如有必要，需提供加盖有所购物品商店印章的原始等额收据。

发票及进行帐务报销时要遵循以下规定：

1.票据内容应注明具体物品名称、数量、单价，发票或收据凭证上不易写明的须另附清单。

2.票据背面应注明款项的详细用途及经手人，且须有会长的签名。

3.定期进行公布社团的收入与支出，争取做到财务透明化。4.活动前财务部必须公布活动的预算表。

四、财务监督管理：

1.社团的财务人员，应认真履行监督职责，对所有经济活动实施财务监督。2.社团的结余，一般应该结转下一学年继续使用。3.社团建立、健全各种资产的内部管理制度。

4.社团的器材，除社团联谊活动之外，非健身协会会员一律不得使用。5.社团器材，应由各队队长管理一部分，若有丢失，队长负责。

6.社团的器材在一定期限内如有损坏，损坏人可以不进行赔偿，但具体由各队队长进行商定。

7.社团财务人员的调动和离职必须在会长及各队长监督下与接管人员办清交接手续。

8.除社团联谊活动之外，社团各种器材一律不得外借。

五、社团公共财务保管制度

除各队队长保留的一小部分器材之外，社团一切公共物品任何人不得随便使用，使用前先要经过会长及各部长同意后方能使用。(尽量不要外借)

热血青春健身协会会长 二〇一二年五月一日

第二篇：相声小品社团财务制度

相声小品社团财务制度

总则

一、为确保我校各社团的正常运转，规范社团活动,提高社团内部管理质量，切实保障广大社团和会员的正当权益。防止管理混乱，会费使用不当,损害广大会员利益现象的发生，结合我系社团发展实际，特制定《建材系相声小品社团财务制度》。

二、财务管理原则：本着“合理化，公开化，规范化，制度化”的原则。

三、本规则适用于建筑与材料工程系学生会社团部核准登记的各类社团。

分则

第一章经费来源

一、经费来源原则以会员自筹为主，学校给予适当资助，社团经社团管理委员会批准后，可通过合法渠道举办各种活动筹集资金。

二、经费来源

（1）会费

社团在招收会员时可向会员收取一定的会费，收费前，社团负责人应做好相关记录工作，收费时，社团委派人员进行监督检查。收费只能以单位收取，每人每学年不超过30元。

（2）拨款资助

院或系主管部门的行政拨款或奖励。

（3）社会企业单位的友情赞助

社团可根据相关规定，与企业单位合作，通过正当渠道到社会募集外联资金。

第二章经费管理与使用

一、社团经费管理必须严格遵守以下几项原则：

（1）客观性原则：社团所提供的会计信息，务必做到内容详实、数据真实、凭

证完整，能如实反映社团内部的财务状况。

（2）及时性原则：社团每笔现金的收入与支出必须及时登帐。

（3）明晰性原则：社团账本应当准确、清晰，披露的项目信息完整，真实。

二、会员上交的会费由社团管理委员会财务部在银行开户统一管理

三、社团全体人员必须严格遵守财务制度，并设有专门财务负责人三名，一人管

现金，一人管账户，一人负责与其他各方面人员沟通联系。设立统一的账册，记录社团的收支情况，确保资金安全存放和使用。

四、社团内任何组织使用经费前，必须先上交工作计划和财务预算表到财务部进

行审批，严格坚持“先批后用”的原则。

五、每年社团负责人换届选举时，原社团负责人须向社管委提交财务报告，经审批后归档。

六、社团的结余，一般应该结转下一预算继续使用；社团部另有规定的，从其规定。

第三章违规处理

一、对违规个人，将视情节轻重，进行内部批评，校级通报批评等，并勒令开除出社团；情节严重的，上报学校有关部门处理，按学校有关规定给予处分。

二、对于社团违规收费、违规使用经费等情况，将责令当事人清理相关费用，视情况退还所收取经费。

第四章附则

一、类别特点突出，需要制定本类别社团财务管理的补充办法的，由社团部根据本规则制定，经系社联批准后实施。

二、本制度解释权归系社联。

三、本制度经系社联批准后生效，自公布之日起执行。

建材系相声小品社团

第三篇：机器人社团财务制度

机器人社团财务管理制度

第一章：总则

第一条: 本条例的制定诣在规范我机器人社团的财务管理，协助社团更好的发展和完善财务制度。

第二条: 社团的一切财务管理须遵守财务透明的原则，并受社员监督。

第二章：经费来源

第三条: 社团的经费主要来源于机电工程学院的资助。如有特殊情况可向社员收取一定会费。

第四条: 社团可以接受赞助或赠送等其他方式获得经费，经社长等相关负责人员一致同意后方可使用。

第五条: 社团也可以通过举办活动、拉赞助等形式筹集经费，一切活动所得赞助必须向学院负责老师以及社长等人如实汇报。

第六条: 社团的日常活动不得向会员（包括自愿缴费者）收取任何形式、任何名义的活动费用（门票、车票费等除外）。

第三章：经费使用

第七条: 经费为社团公共财产，任何个人不得侵占、私分、或用于超出本社团章程规定以外的活动。

第八条: 社团经费的使用坚持先审批、后使用的原则。

第九条: 社团活动经费由财务负责人管理，记账人和持款人各司其职，互相监督。

第十条: 每学期期末，财务负责人有义务在社长以及副社长的监督下向全体社员公布财务支出情况，社员有权知道会费的具体用途。

第十一条: 每月月末要求财务负责人上交财务汇报表，同时要附有正规发票，发票后面要附有负责人和使用人的签字，并在其后面用铅笔写明具体用途。经社长审查后，发票归还财务负责人。

第十二条: 每一笔费用支出需在社团财务支出明细表登记，所购买物品需在社团财务入库明细表登记后使用。

第十三条: 任何一项超过50元的支出都要有社长、财务负责人的签字，否则不予报销。

第十四条: 经费的管理应做到收支明确，账目清楚，并保留原始凭证。第十五条: 超过50元的支出需要有正规发票，50元以下支出需要有收据。

第四章：经费监督

第十六条: 社长为主要监督者，各社员共同参与监督。第十七条: 经费使用明细每个季度公布给各个社员。

第十八条: 收取费用时，需要有社长以及其他两名社团部长签名的证明。第十九条: 第五章：发票注意

第二十条: 1.单位（发票抬头）开：金陵科技学院

2.发票所开金额须为汇款金额，开于一张发票上 3.发票要求内容：比赛器材（或者器件名称）

4.开票公司名称必须为汇款到账公司名称 第二十一条: 第六章：附则

第二十二条: 本章程由机器人社拟定，自公布之日起施行。第二十三条: 本章程最终解释权归机器人社，本章程的其它有关细则，另行规定。

第四篇：社团联合会财务制度

社团联合会财务制度

(一)总则

1,为规范本社团联合会的经费管理,提高经费的利用价值,特制定本制度.2经费管理应本着手续齐全,严格管理的原则.(二)经费来源

3经费来源合法.本联合会经费的主要来源为各社团的注册费,校团委的拨款以及企业的赞助费及其他合法收入.(三)经费使用

4经费用于为发展本联合会及校内各社团发展而举办的学术,宣传,福利等各种活动及日常办公支出,不得用于与本联合会宗旨无关的活动.(四)管理细则

一经费,帐务管理

5实行钱帐分管,设立帐务主管和财务主管各一名,分别由财务正,副部长担任.二,经费入帐管理

6社团注册费:校内每个社团在成立时向本联合会交纳成立注册费25元,每学年开学后的第一个月内向本联合会交纳注册费25元.帐务主管和财务主管应及时做好入帐和登记工作.7学校通过校团委对本联合会活动经费拨款入帐管理.8企业活动赞助经费经常委会审核后直接交帐务主管和财务主管入帐,任何人不得收取任何数量和形式的回扣.三经费支配管理

9各部门需要支出50元以上费用前,应先向财务部提出申请,经财务部进行可行性分析后,方可支出,否则不予报销.10收支严格进行书面登记,并保留详细的清单和发票,凭据作帐,做到帐目明确,清晰,无误.11节约社团联合会内部的资金,提高经费的利用价值,避免不必要的开支.做到专项资金专项使用.12严格遵守财务报销和资金申请的手续制度.13每次活动的资金预算方案经团委审批后,应交到财务部存档备案.14每次活动结束后,各部门应尽快把发票交到财务部.财务部应及时对该次活动的收支情况进行整理,报帐和总结.四开支说明

15本联合会的经费按用途和性质可分为日常办公开支,专项活动开支和特殊开支.16日常办公开支为本联合会配备必要办公用品,宣传用品等的开支.17专项活动开支为本联合会举办经学校批准的大型活动的开支.18特殊开支为本联合会与外校同种性质学生组织,外界企业进行联系的开支.19根据学校有关规定,非经校团委或常委会批准,工作餐支出不得作为本联合会得开支.20根据校团委有关规定,资料的打印,复印支出不得作为本联合会的开支.(五)经费使用情况总结

21帐务主管每月作一次财务总结,于社团联合会全委会上公布,并上报校团委.22学期结束,财务部作学期财务总结报告,公布帐目,并作书面存档.23本联合会的经费使用情况由财务部委托主管财务的常委在社团代表大会上进行公布,接受监督.24本联合会换届时,应将所有物资交接清楚,列出物资清单,由新旧财务部长,主管常委及指导老师签名认证后存档备案.(六)财务管理人员应公正,严明,认真,负责的态度,管理好本联合会的经费,加强与各部门的沟通合作,树立良好的形象.(七)本制度的最终解释权归于本社团联合会财务部.社团联合会财务部

第五篇：社团财务制度22

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知行书画社财务制度

依照吉林建筑工程学院《社团联合会财务管理条例》的规定，并结合知行书画社社团的实际情况，对知行书画社财务管理做如下规定：

知行书画社财务管理制度包括两个方面： 1.社团经费收支管理;2.社团财物、财产管理.一.社团经费收支管理： 管理部门:财务部 财务部具体职责:(1)制定社团每学期的财务预算及收支报表,交由社团常务委员会审核.(2)负责社团经费的管理和使用,社团日常财务收支,并做好财务收支的情况登记工作.(3)负责对外办理社团赞助手续.财务部登帐技术规范 :(1)登帐过程中,因各种原因导致的财务记录错误,不可随意更改,须采用双划线更正,且错误处须盖有财务专用章以示甄别.(2)登帐是须使用黑色中性笔或黑色钢笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔等.(3)登帐过程中书写的文字和数字必须要规整清楚,不可使正楷书

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写.(4)帐页的使用过程中不许跳行、跳页，如出现空行或空页应划对角线予以注销；一般情况下帐页的第一行和最后一行一般不记录正式经济业务内容，只记录“承前页”和“转次页”；不得随意撕毁或添加帐页。

(5)登帐时,收支钱款下须粘贴有收支的收据或发票.财务部报账规范要求:(1)报账时,报账金额超过20元的时候,必须出示报账的原始收据或发票方可报账.(2)报账金额小于30元时,由财务部部长签字或盖章方可生效.(3)报账金额超过30元小于200元时, 由社长签字或盖章方可生效.(4)报账金额超过200元时,须由社长、财务部长签字或盖章方可生效.活动经费来源四渠道(1)会费

(2)向校团委申请批准的社团发展基金(3)个人赞助

(4)社会赞助（社联鼓励社团取得赞助，若取得赞助可在星级评选中加分），但赞助部门严禁“三室二厅”（即麻、台、游、录、歌）

二.社团财物、财产管理

管理范围:社团的教学及学习用品、书画作品、会旗、档案资料、宣

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传用品等.管理部门:学习部、宣传部、秘书处、组织策划部内务组.管理原则:各部门负责各部门的财物、财产保管工作 管理要求:(1)社团的财物、财产要做好登记造册工作,每学期末进行检查清点.(2)各部门负责各部门的财务、财产的使用、管理、保管工作,由该部部长负责.每学期末上交本部门财物、财产的消耗、遗失、损坏清单,交由常务委员会审核.(3)各部门要做好本部门及社团的财物、财产外借登记工作.外借时,须有社长或该部门部长签字方可生效,一旦遗失或损坏由签字人负责赔偿事宜.三．惩罚处理: 如有以下情况,交由社团部门大会审议,依具体情况进行惩罚处理：(1)未经批准以任何形式挪用或贪污社团经费、社团发展经费(2)财务部财务账目记录混乱、不记帐或虚报账目(3)未经批准私自挪用、偷盗社团财物、财产

(4)未经批准使用或外借社团财物、财产并造成损坏或遗失 四．处理形式

处理原则:不论职务大小一视同仁,以教育为主,惩罚为辅.(1)警告 ,召开部门会议进行通报.Jilin Institute of Architecture and Civil Engineering

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(2)处理具体行为人或责任人.情节轻微者（私自挪用或外借社团财物、财产数目较小者）,给与警告处分,如造成损失的依市价进行赔偿;情节严重者（私自挪用、贪污社团经费、社团发展基金数目较小者，私自挪用、外借社团财物、财产数目较大者），贪污的钱款如数返还，造成损失的依市价赔偿，并撤销其部职；

情节十分严重者（私自挪用、贪污社团经费、社团发展基金数目较大者，私自贪污社团财物、财产数目较大者）贪污的钱款财物一数返还，造成损失的依市价如数赔偿，并撤销其部职，除去其会员资格，且交由学校学工处处理.社团联合会〃知行书画社 二零零九年十一月八日

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