财务岗位责任制

第一篇：财务岗位责任制

财务岗位责任制

1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。

2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。

4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。

5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。

6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。

8、完成财务部部长交办其它各项工作

质监员岗位责任制

1．认真贯彻执行合同文件，贯彻执行国家和业主、公司和工程监理（番禺工程监理）发布的各项技术规程、施工规范，负责项目工程质量的核定工作，并对其工作质量负责，保证其准确率。

2．对施工项目进行隐预检及主体结构验收并签证，以纠正违章施工，必要时下达临时停工指令并及时报主管领导处理。

3．参加施工项目工程质量的定期检查、施工中间检查以及工序间的交接检查。

4．负责做工程项目的质量总结和统计报表工作。建立分项、分部、单位工程质量台帐。

5．检查工程材料质量，配合品质经理（番禺品质经理）的工作，制止使用不合格材料。

6．参加工程设计图纸会审及设计交底。

7．参加工程质量事故的处理，并与项目经理（番禺项目经理）协商解决。

8．保证工程质量评定的真实、准确和及时性。

车间主任岗位职责

车间主任是车间的主要负责人，在车间副主任的协助下负责对车间进行全面管理。车间主任对（分管副）总经理负责。具体职责为：

1、组织实施生产物料部下达的生产计划，保质保量地完成生产任务；

2、贯彻、执行公司的成本控制目标，加强对车间原材料使用的控制，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本；

3、根据生产计划核算人员需求，确保计划顺利执行；根据公司对车间发展的规划拟定人员编制，并报公司批准；

4、拟定车间管理制度，经公司批准后在车间推广实施；

5、按照公司制度和车间管理制度对车间员工进行奖励、惩罚；

6、根据公司质量部门的要求，配合车间质检人员作好员工的质量培训，提高员工的质量意识；

7、对车间员工展开教育、培训，宣传公司的各项方针政策；

8、深入贯彻公司的安全生产制度，确保安全文明生产；

9、领导车间做好5S管理，创造良好的工作环境，以身作则，提高员的素养；

10、处理车间的突发事件，并随时向公司领导汇报事件处理进展，对于无法处理的事件要及时请示；

11、积极深入员工，了解员工的思想动态，采取合理的措施确保车间的稳定；

12、配合公司其他部门开展工作，做好横向沟通.设计师岗位责任制

（一）咨询规范

1、客户咨询时，应首先向客户介绍公司的市场地位（潍坊第一）、工程特点（质量上乘）、分级报价（质量价格比合理）、施工流程（八级质量保障体系）。

２、咨询时，设计师应全面了解客户待装房间的基本情况，确定装修级别、设计风格、主要材料，做好客户登记，安排好量房时间。

３、根据客户的消费取向，主动为其推荐相应价位。

４、设计师应向客户准确解释公司不同价位在价格、工艺做法、材料上的区别和共同点。

５、当客户要求做估算时，应严格按报价单进行（报价单上没有的项目须经公司经理或或工程部经理认可）。

６、咨询时不得承诺客户改动暖气、煤气管线。

７、客户同意委托我公司装修后，协助财务收取500-1000元的委托设计定金（工程尾款中扣除），并向客户开具公司收据，严禁打白条，否则由设计师承担一切责任。

（二）量房规范

１、量房中要做到认真细致，要标注上下水管、暖气、电表合、卫生间和厨房设施位置、空间划分、房屋标高等及一切客户要求，向客户指明基底情况，并向客户提供是否需要修补的参考意见。

２、必要时，应采用数码相机将室内原空间状况记录下来。

认真填写量房记录单，有约定按约定时间执行。

（三）设计、绘图规范

１、量房完客户看完估算签委托设计协议后，按照公司设计规范制作效果图。

２、在设计方案、报价使客户满意的前提下签订施工合同。

３、正式开工前应做出全套施工图纸：包括总平面图、顶面图、剖面图、墙面展开图（家具立面图）。

４、施工图纸原则上采用A4 图幅，且必须有主管签字，施工交底完后有客户的签字方可施工。

５、市场有特殊要求时，应同时执行所在市场规定。

（四）报价规范

我公司实行分级、分室报价，即按主卧室、次卧室、儿童房、客厅、餐厅、书房、厨房、卫浴间、阳台等分房间、部位报价（不含水、电）。

１、报价时，应严格按公司统一报价做工程项目报价，如有不清楚的项目应向公司技经部门及时咨询，不得擅自改动规定报价。

２、报价时，严禁低点切入、漏项报价（误差不允许超过10％）。

（五）签约规范

设计师签定的合同、图纸、报价单，必须有设计部主管、审核、客户签字方能生效，设计师在签约后一日内将报价单及合同交到财务。合同由财务保管。各分部签署文件明细： 装修合同——二份：公司、客户各一份。报价单——五份：公司、客户、监理、工长、工厂各一份。全套施工图纸——五份：公司、工长各一份、工厂两份。代购主材明细——三份：公司、客户、监理各一份。选料单——三份：工厂、工长、出纳各一份。推拉门派料单——二份：出纳、厂商各一份。

设计师交公司存档的合同、图纸、报价单必须有客户、审核、设计师三方签字方能生效（设计师、客户、审核签字为亲笔签名）。

（六）全程服务规范

１、设计师实行全程服务，应在签约时明确制订开工、竣工时间表。

２、设计师必须在签单后次日将工程全套图纸交给工程部。

３、交底人员包括客户、设计师、监理和工长、工厂持术员及现场负责人。

４、现场交底时，由设计师依照图纸向工程人员详细介绍设计理念、表达效果，工程人员向设计师提供签字认可后的交底单。

５、设计人员、工程人员如有一方未按照流程操作，或者文件不齐，另一方可拒绝在交底单上签字，并上报公司，所造成的损失，由责任方负责。

６、签约前，设计师应详细向客户解释合同。

８、设计师应在工程开工至竣工期间内，与客户保持密切的联系，发现问题，及时协调、处理，消除投诉。

车间经理岗位责任制

1、负责带领车间全体员工严格遵守国家的法律、法规和公司的各项规章制度，积极完成公司下达的各项工作任务和各种考核指标。

2、负责协调车间与各部门、各班组的关系，负责车间生产计划调度（顺德调度员）安排工作，根据各班技术力量合理安排好生产力，使各班组做到均衡维修作业。

3、负责车间维修质量管理工作，严格按照汽车维修质量标准以及汽车维修“三级质量检验”制度进行检验、考核各班组的维修质量,严格把好维修质量关,不放过一辆不符合质量标准、要求的车出厂。发生质量事故、维修项目返修时要详细写出质量鉴定分析报告，及时上报公司领导处理,同时总结经验教训进行改进,避免以后发生同类的错误。

4、负责抓好车间工作人员精神文明建设，抓好劳动纪律和安全生产、车间防火工作，指导工作人员按照规范的操作规程进行维修作业操作,抓好易燃物品的管理、堆放工作,严格按照有关易燃易爆物品的管理以及堆放要求进行管理和堆放。

5、负责组织、指导车间员工枝术培训工作，每星期定期对员工进行维修技术、规范操作流程的培训,不断提高员工技术质素和服务水平，定期组织有关人员对员工进行技术、工作态度、服务水平的考核以及技术等级评审工作。

6、负责抓好车辆维修工期管理，将维修工期落实到各工种、各班组做到责任到人，保证维修车辆完工交车时间,负责统筹安排人员加班以及备件工作。

7、负责抓好车辆维修故障诊断、报障工作，严格把好故障报障关,对班组所报的维修故障应进行详细的了解和核实工作,对故障复杂的车辆应组织有关技术人员进行会诊，确保对故障的准确诊断。

8、负责抓好维修车辆报件的准确性，对班组的报件应根据故障问题进行严检审核，对于能修复的零件一定要进行修复使用,不能更换的原则，严格抓好报件工作,不能出现乱报件、多报件的现象,确保用户的利益和公司信誉。

9、负责管理、统筹车间各项数据统计工作，根据厂家以及公司的有关要求标准,做到准时、准确上报各种资料数据、报表。

10、负责抓好车间维修技术资料档案的建立和完善工作,抓好车间维修资料的保管和增置采购工作,抓好维修设备、工具使用和维护、资料档案建立和完善工作。

11、负责抓好车间所有工具、设备以及各种电器、电制开关的使用和维护、管理工作,将工具、设备以及各种电器、电制开关的使用和维护管理工作落实到各班组、个人,定期组织有关人员对工具、设备、电器、电制开关的使用和维护管理进行检查,确保设备、工具、电器、电制开关的正常使用。

12、负责抓好车间及周围环境、生产设备、工具的清洁卫生工作,做到每天下班前对生产设备、工具、生产场地进行清洁和整理工作,每星期组织全体人员对车间及周围的环境、生产设备、工具进行一次大清洁大整理,保持车间生产场地及周边的清洁卫生。

13、负责抓好车辆保修、质量鉴定、索赔的工作，按照有关保修、索赔要求每月准时、准确完成有关质量信息报告及报表，抓好信息反馈工作。

第二篇：财务岗位责任制

一、会计人员的岗位责任制

根据本单位实行集中记账的具体情况和相应会计业务，设置以下会计岗位：会计主管，出纳会计。

（一）会计主管的岗位责任制：

1、宣传贯彻执行《会计法》和各项财务制度，严格遵守财经纪律和各项规章制度，严格执行各类收支项目和收支标准，加强会计监督、领导财会人员同一切违法乱纪弄虚作假行为作斗争。

2、负责编制财务计划，定期检查计划执行情况，做好财务分析，参与单位各项消耗定额的制定或修订，为规范和加强财务工作献计献策，当好参谋。

3、坚持按规定做到“收支两条线”，贯彻率达百分之百。

4、根据各项经济业务及会计制度的规定负责对收、付款凭证、账册、报表的审核，确保会计工作规范化。编制凭证和记账，手续完备、内容真实、数字正确、账目清楚、账实相符、按期上报。

5、加强单位财产管理，配合有关部门定期组织对流动资金、固定资产、债权债务进行清查、盘点、处理，确保单位资产安全完整。发生溢缺，及时处理，保证单位财产账、账实相符（每年于六月）。

6、加强对票据的管理，对领取的各种票据，要定期与财政进行核对，对领用部门要定期核对和抽查，并接受财税部门的监督。

7、组织全体财会人员参加继续教育的培训学习，学习财会理论知识和新的会计法规、制度，不断提高会计人员业务素质。

8、对违反财会制度和财经纪律的财务收支有权拒绝办理，并及时向单位领导或上级财会部门报告。

9、做好会计资料的整理、保管，按会计档案制度要求存档。

（二）出纳会计岗位责任制：

1、严格按照财经纪律有关规定，准确处理好各项经济业务的款项收付。

2、认真审核原始凭证，坚决抵制白条及不合格凭证入账，认真编制记账凭证，及时登记现金日记账和银行日记账。

3、严格按照现金管理制度的规定，认真办理现金收付业务，不得坐支，不得白条抵库，不准任意挪用现金，不得公款私存，不得设立“小金库”。暂借现金由领导审批，坚持报销凭证“一支笔”审批制度。

4、严格按照银行结算制度规定，认真办理银行业务收支、款项支付必须经单位领导批准后方可支付。不准出借账户，外单位支票不准在本单位套用现金。

5、加强支票管理，领取支票碰到疑难时，须报领导批准，不准签发空头支票和远期支票。签发支票必须在支票上写明收款单位名称，款项用途。收到的支票一律不得背书转让。

6、对现金、支票、汇票和各种有价证券，要确保安全有效，保险箱密码和钥匙，不经主管领导批准不得轻易交给他人。

7、负责发票、收据的保管，要专设登记簿进行明细登记，做好购入、领用、收缴等情况的记录，并定期对领用部门核对和抽查。

8、做好每月的工资、奖金、津贴等现金发放工作，经常定期轧账，发现情况，立即向领导汇报。

9、配合会计主管做好账务工作，坚持原则，忠于职守，廉洁奉公，处处为方便职工着想，服务工作。

10、负责保管、使用本单位的备用金，并确保其安全完整。

11、负责本单位各种税、费的上缴及日常经费开支的报销。

12、组织进行本单位的收费工作，各项收费资金及时上缴财政专户，不得公款私存。

13、负责初审原始凭证，分类汇总，填制各种结报凭证，经稽核审核、本单位负责人签字、同意后，到财务室办理结算报销手续。

14、完成本单位及财务室交办的其他工作。

第三篇：财务负责人岗位责任制

财务负责人岗位责任制

1、

贯彻执行国家财经政策法规，编制工程竣工结算资料及分包工程的结算。

2、参与重要经济合同的拟定。

3、运用货币的形式，通过确认、计量、记录和报告，从数量上连续、系统和完整

的反映本单位的经济活动情况。审核、计划各项费用支出和物资采购等款项的 支付。按权限控制计划外费用的支付。

4、做好成本核算，成本预测，成本控制，成本计划及成本分析工作，并负责指导

各责任部门做好相关工作。

5、按规定及时确认收入，正确计算成本，费用，税金等。

6、在公司总经理的领导下，开展财务部工作。

7、负责检查财务文件、凭证、报表的整理，搜集和立卷归档工作，并按规定手续

报请销毁。任何人不得将财务资料外借，特殊情况必须要外借的必须经总经理 签字批准后进行外借登记手续，但只能借走复印件，原件不得借走。

8、编制月度工资发放明细表，审核并填制工资方面业务记账凭证。

9、认真贯彻执行《劳动合同法》。

10、定期或不定期的对企业的财产物资进行抽查。年终，每年进行一次财产清查、盘点工作。

11、定期或不定期的对企业的财产物资进行抽查。年终，每年进行一次财产清查、盘点工作。

12、填写工作日报。

13、完成领导交办的其他工作。

穗港黔城市建设项目管理有限公司 财务部：

2012 年 4 月 26 日

第四篇：财务部长岗位责任制

财务科科长岗位职责

一、负责单位具体会计工作。

二、组织本科人员认真学习国家财经法规、制度、政策，定期组织会计人员学习业务知识，带领全科人员搞好会计核算。

三、负责内部财务管理制度及管理办法的制定与完善工作；负责日常财务核算工作，及时完成领导交办的业务，定期向领导汇报资金到位、计划执行、资金使用、建管支出等情况，提供准确会计信息，当好领导的参谋。

四、积极筹措、合理调度资金，确保公司正常运作需要，严格执行费用管控指标及各项费用的开支，作好原始单据的审核工作，使有限的资金发挥更大的效益。

五、负责考核财务人员日常业务工作情况，编制财务收支计划，并协助领导搞好指标分解、落实及考核工作。

六、严格执行《会计法》和本公司各项管理制度，坚决制止违犯财经纪律、损害国家利益的行为。对不符合财务有关规定的费用不予办理付款业务，并责令及时更正。

第五篇：财务科长岗位责任制

财务科长岗位责任制

一、在经理领导，受财务处委派负责本公司的财务会计工作。

二、认真执行《会计法》、《企业会计制度》及集团公司有关政策法规，遵守财经纪律，税收法规，物价政策，维护本公司在财务方面的合法权益。

三、组织编制财务成本计划，并组织落实。

四、积极筹措资金，管好用好资金，保证经营所需资金。

五、审核会计凭证、会计帐簿，复核各类经济业务的合规、合法性。

并组织编审企业财务决算和上报各种会计报表。

六、组织开展企业经济活动分析，挖掘潜力，努力提高企业的经济

效益。

七、参与审定经营承包合同、经济合同、协议及其他经济文件。

八、负责组织财会人员的政治、业务学习和业务培训工作。

会计岗位责任制

一、在科长领导下，负责本公司的财务管理工作及侧重于会计核算工作。

二、负责编制收付转会计凭证，做好会计电算工作，准确及时报送报表。

三、负责及时清理业务往来债权债务。

四、做好固定资产、材料核算工作，定期进行财产实地清查。

五、负责本公司各部门的考核承包兑现工作。

六、及时编报资金计划并上报财务处。

七、负责会计档案的归档整理、保管工作。

八、完成科长交办的其他工作。

一、在科长领导下，严格执行货币资金管理制度。

二、认真审核各种收付凭证，不合规定的，一律拒绝办理收付。

三、现金收付业务做到日清月结，及时登帐，做到帐钱相符，不允许白条抵库和帐外现金，不允许现金坐支，现金超额存放。

四、遵守结算纪律和结算发式，及时审核往来对帐单发现问题及时处理。

五、抓紧落实资金计划，确保本单位所需资金。

以上有一项差错，扣月度奖金的40%，出现错误按情节轻重，给予扣

罚年终奖金的5%~20%或按《会计法》处理。

出纳工作要求