酒店存货盘点管理制度

第一篇：酒店存货盘点管理制度

存货盘点管理制度

第一条 为了加强各酒店（包括餐饮、客房、前厅、其它收入部门）的存货盘点管理，规范存货的耗用、节余、库存保管及存货核算和相关部门成本的准确性，现根据酒店经营管理及考核的需要，特制定本规定。

第二条 本规定中的存货是指酒店在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料和库存商品（含mini吧小食品等）及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。具体包括：

1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜以及上述原材料加工后的半成品等，以及干货调料等；

2、库存商品：存放于仓库（或酒店客房）及mini吧的香烟、酒水、纸巾、饮料、小食品等出售商品；

3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋、牙刷、香皂、洗发用品等一次性耗材；

4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料、木材等。

5、含工程一次性耗品配件等 第三条 酒店存货的盘点时间规定

1、各酒店每月必须对存货进行盘点

2、具体盘点时间为每月最后一天，如月末最后一天遇节假日，存货盘点时间提前为假日前一天进行盘点。

3、每个月，各酒店任何经营部门不得以任何理由不在规定时间内对存货进行盘点。第四条 酒店存货职责分工

1、各经营部门经理（主管）是本部门存货（含二级库）管理、盘点的直接负责人。

2、月末时，各经营部门经理（主管）需提前一天安排人员对本部门存货进行自盘。

3、月末最后一天正式盘点时，财务部汇同经营部门盘点人员一起对存货进行跟盘（如财务人员需抽盘，需对该部门20%存货进行复盘），如对容易丢失的存货商品财务人员必须跟盘或复盘（如香烟、茶等）

4、各经营部门对存货盘点以后，部门经理（主管）、盘点人、财务监盘人都需在《原始存货盘点明细表》上签字（每页）。

第五条 存货盘点表的传递和保管存档。

1、月度存货盘点完成以后，将签完字的《原始存货盘点明细表》交财务部，财务部根据此表做出《存货盘点汇总表》，该《存货盘点汇总表》经财务经理（主管）签字后，作为月末盘点入账的依据。同时将《原始存货盘点明细表》装订成册存档，以备上级部门审计。

2、存货所在部门盘点完以后，以《原始存货盘点明细表》的复印件为依据装订存档以备上级审计。同时以《原始存货盘点明细表》为依据以EXCEL形式完成存货盘点表的电子档案。第六条：盘点盈亏报告

3、存货盘点完成后部门需编制《盘点盈亏报告》，查出盈亏原因，后报送财务部、总经理。如非正常原因的盘亏，部门负责人需承担主要赔偿责任。第七条： 存货盘点的考核。

经营部门每月度的存货盘点需纳入部门负责人年度考核项目。

第二篇：存货盘点管理办法

存货盘点管理办法 目的

为确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的，特制订本办法。2 适用范围

本办法适用于公司自有、受托仓储、加工的原、辅材料、备品备件、半成品以及成品的入库、出库、保管等。3 术语和定义

无 职责 4.1风控部经理负责发起盘点并于确认盘点结果。

4.2生产部综合管理组负责本工厂盘点的信息采集及提报初步差异。

4.3运营中心负责差对生产部提报的初步差异进行系统性统计、处理,并出具盘点结果。

4.4 风控部对运营中心的盘点结果做核实、确认。4.5 外库的盘点由风控部单独完成。

4.6财务部:负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。内容

5.1定期盘点 1）季度盘点；

季度盘点由风控部负责组织，仓库、运营中心配合，原则在每季度末的最后一个周末进行；

2）年终盘点；

年终盘点由风控部负责组织，仓库、运营中心配合，原则在每年末的最后一个周末进行；

5.2不定期盘点

1）不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，且可灵活调整； 5.3盘点方法及注意事项

1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量，特殊零部件除外（标准件可用称量方式）；

2)盘点方式采用分区域、分小组、地毯式盘点，先初盘后复盘的顺序进行盘点 ； 3)盘点前注意物料的整理、摆放，需要对物料进行标识、分区，盘点后保持原来的摆放顺序，以待复盘合格；

4)所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 5)盘点过程中注意盘点标签保管工作，避免丢失；

6)盘点过程中注意保管好“盘点表”，做编号，避免遗失，并严格按盘存表格认真填写。5.4盘点计划 1)盘点计划书

开始准备盘点一周前需要编制好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。2）时间安排

a.初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一至二天内完成；

b.复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排； c.查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由指定人员操作；

d.稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误； 稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都

可以进行，一般在复盘结束后进行；

e.盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响正常生产工作任务。3）相关部门配合事项

a.盘点前一周发“仓库盘点计划“通知相关部门，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库； b.盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；

c.盘点三天前通知质量部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；

d.盘点前和有关领导沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作。5.6物资准备

1）盘点前需要准备A4夹板、笔、小刀、透明胶带、盘点卡、盘点表等；

2）盘点工作准备

a.盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；

b.将仓库所有物料进行整理整顿标示，标签模糊、不明、缺失的进行补齐；

c.盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

5.7盘点会议及培训

1）仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等； 2）仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等； 3）盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误。5.8盘点工作奖惩

1)在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点； 2)盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；

3)对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员做相应考核；

4)仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

5.9盘点总结及报告

1)仓库做好盘点数据统一汇总，运营中心编制盘点盈亏表，并分析盘盈亏分析;风控部对盘库做最终总结，并对盘盈盘亏结果的处理意见进行报批；

2)盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。

3）根据最终处理意见由运营中心及仓库分别进行ERP数据调整及实物标签调整。相关文件

6.1【不合格品管理程序】 6.2【物料堆码规定】 7 相关记录

7.1【原材料收料外观记录表】 7.2【收料日报表】 7.3【入库通知单】 7.4【不合格品处置单】 7.5【客户退货申请单】 7.6【加工领料单】 7.6【出库单】

7.8【返工品作业单】 7.9【盘点报表】

7.10【出货检查记录表】 7.11【库位变更登记单】 7.12【验收单】

第三篇：存货盘点制度

存货盘点制度

公司存货盘点制度

（2012年版）

一、目的

为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。

二、盘点范围

盘点的存货资产范围包括库存商品（包含赠品）、免费样机、暂收商品等所有实物资产。

三、盘点时间

各月定期盘点的时间为当月的27日，年终全面盘点时间具体参照当的《财务决算工作的通知》的统一时间安排。此外根据需要可以进行不定期、抽样盘点。

四、盘点部门

物流配送部、业务管理部、财务审计部、运营管理部、督导部、各门店（分部）实物保管人、财务人员及其他相关业务人员。

五、盘点方式、方法

1、盘点方式：自盘与复盘、抽盘相结合;定期盘点与不定期盘点相结合；静态盘点与动态盘点（盘点过程中准许进出存货）相结合。

存货盘点制度

各库区打印空白“存货盘点表”（库存为零不打印），一式三份，分发给参盘人员。各实物保管部门应按存货大类分成相对应的几个盘点小组，按事先规定好的盘点路线进行全面实物清点，杜绝漏盘、多记现象发生。

对正常商品库、样机库、残损库的商品应分别盘点，盘点记录务求真实、完整，对所盘商品中有个别所处特殊状态的须作附注登记。年终盘点期间除紧急必要情况外，暂停所有出入库，若紧急出库商品没有经过盘点的，先需当时在盘点表附注记录，等到实盘清点时再调整此商品数量。

4、核对盘点差异

实物盘点记录结束后，由实物保管人和对账人将各盘点表的存货实盘数据录入业务系统与系统账面数进行逐一核对，列出对应的差异并分析找出产生此差异的合理原因。对盘点因时间差而产生的实盘数与账面数不符的需经三方参盘人员对账确认后调整实盘数;对在业务系统中已出库，实物未提商品经三方参盘人员对账确认（查看确认已出库未配送记录），并附出库明细表方可调减实盘数;杜绝手工暂存单冲抵库存数;对于因内部借机、供应商借机及用于促销活动的商品等，必须于盘点日前完善手续；杜绝“白条”抵库，否则一经发现据实上报，公司将针对短少存货的重置价值对实物保管责任人进行处罚或赔偿；凡返厂维修机、售后维修机等暂未入库的，各实物保管部门必须对此商品提供有效凭据并建立管理台账备查。

5、财务处理

盘点对账完毕后，所有盘点人、记录人、系统录入员（对

第四篇：存货盘点制度

河北盛世辉腾

存货盘点制度

一、目的

为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及销售状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、采购计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。

二、适用范围

存货：

1、店铺；

2、特卖

三、职责

1、店长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，总结工作

2、产品部：对库存的实际与系统进行核对是否正确；

2、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核、审批工作；定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；进行盘点奖罚

4、零售部：负责组织盘点及盘点协助工作，最后总结盘点工作结束。

四、盘点时间

1、存货盘点：店铺每天交接班进行自盘、每月最后几天进行一次全盘（遇节假日临时调整）；每段时间会进行交叉盘点，具体时间由办公室安排；每段时间会进行抽查盘点，由上头领导决定时间。

2、零售部按月安排盘点工作，每月25日将盘点时间及安排报给财务部。

3、办公室人员不定期地抽查各店铺及特卖的存货情况。

五、盘点程序

1、盘点前准备工作：

店铺盘点由零售部负责组织安排盘点计划；特卖由办公室人员负责组织安排盘点工作。

2、各店铺接到盘点通知后做好各项盘点前准备工作；

3、店铺、特卖店所有账目、系统单据处理应在盘点日前一天完成；

具体如下：

1、店铺销售单：保证没有不正常的单据，比方说过暂挂的销售单，不允许有负库存现象；

河北盛世辉腾

2、调拨单：如盘点当日发生的调拨，双方必须单日接收确认完毕。

3、存货盘点前各相关部门应进行清理整顿，对残次品，应进行清理、归类放齐；对退货商品应及时处理，暂无法退货的应进行标识。

4、盘点部门将盘点需用得物品及盘点工具，于盘点前准备妥当。

六、盘点要求

（一）、店铺盘点要求

2、月末盘点要求：

（1）、盘点当日所属员工，不得临时请假。

（2）、盘点前应将销售、调拨、退货、等各项工作进行完毕，以确定正确完整的库存。

（3）、盘点应由店铺店长或交叉盘点人员统一指挥，进行清点。办公室人员负责监督。

（4）、盘点必须于二天内，不得拖延，（特殊情况除外）。

（5）、盘点完毕后盘点人员必须在盘点表上签字确认；并且每家店铺要填写《月度盘点报告表》签字后上报财务。格式如下：

C:Documents and SettingsAdministrat

3、盘点结果上报：

（1）、盘点结束后各店铺店长应填写《盘点差异表》交零售部，由零售部分把表哥交给财务部。《盘点差异表》应书写清楚，保证计算正确。财务部根据《盘点差异表》进行统计、汇总、计算填列盘点报告表，《盘点差异表》格式如下：

河北盛世辉腾

注：店铺货品如与帐面有差异的，（如库房到货差异）须单独附表列明款号、价格、发生原因、时间，（格式同盘点差异表）并由店铺员工、店长签字后，同盘点差异表一同交零售部。

（2）、财务部库存会计，将各店库存盘点结果进行汇总填制月库存盘点报表，（二）特卖盘点要求

1、可根据期货到货情况确定每月具体盘点时间，盘点开始后至盘点结束，停止一切出入库行为。

2、盘点日库房所有人员全部到岗（休长假人员除外），不得请假或无故不到。

3、盘点前应将销售、退货、补货等各项工作进行完毕，以确定正确库存。

4、盘点由储运部经理统一指挥，每两人为一组，一人点数，一人登记。

5、仓库所有库存商品都在盘点范围之内，正品与残次品分开列示，单独计算数量金额，单独核对库存。

6、盘点完毕后，填制一式两份盘点表，由所有盘点人员签字，于每月25日前将经总经理审批的盘点差异表交财务部。

八、突击抽查

1、财务部每月至少抽查一家店铺或特卖店

2、抽查时间与店铺、库房盘点时间相同。

3、抽查小组人员组成由分公司财务部负责安排。

4、为了盘点抽查的真实性，被抽查店铺由财务部确定后，于盘点前一小时告知零售部通知所抽查店铺。

河北盛世辉腾

5、在按公司要求盘点完毕后，店员有权要求对货品进行核查。盘点结果与账面差异部分做盘点差异表，要求所有店铺人员在盘点差异表上签字。签字后的《盘点差异表》即视为已经确认盘点结果，不得再行改动。

6、《盘点差异表》一式两份，第一联交财务部收存，另一联店铺留存。财务部和店铺共同对盘点差异进行核算。

九、账务处理

各店铺盘点中出现盘亏，财务系统、审计进行货品盘点检查出现的货品短少，由货品管理责任人进行赔偿，具体规定如下：

1、月末盘点出现的盘亏，各店需盘点当天在库存系统中做盘点调整单，并上交《店铺月度盘点表》、《盘点差异表》的同时，须对货品短少款做出赔偿方案，即写明须扣款人姓名、应扣金额。分公司财务部按店铺做出的赔偿方案做出扣款通知，交人力资源部在当月工资中扣款。仓库在盘点完毕后在系统中做出盘点调整单，打印出相应的盘点差异表后报部门经理审核签字后交财务部门，财务部门需上交到总经理批复后再进行账务处理。

2、财务系统、审计部门抽查店铺货品出现的货品短少，店铺3日内做出货品赔偿方案，分公司财务部按店铺做出的赔偿方案做出扣款通知，交人力资源部在当月工资中扣款。

3、其他原因出现的货品短少，店铺须于3日内做出赔偿方案，分公司财务部按店铺赔偿方案出扣款通知，交人力资源部在当月工资中扣款。

4、对出现货品短少未在规定时间内提供赔偿方案，又不能说明原因的，货品赔偿由店长全额承担。

十、盘点结果处理

盘点中出现的是尺码差异，没有金额上的差异，店铺、仓库只是在系统中做差异调整，不做赔偿；

盘点差异如果是同款不同色差异的，没有金额上差异，店铺、仓库只是在系统中做调整，不做赔偿；但如果差异款多达10款以上时，将对店长（仓库负责人）处罚50元。

盘点中出现款号差异，不但在系统中做调整，还要对盘点结果进行赔偿，视情节轻重对相关负责人进行经济处罚或者其他处罚（辞退或调离原岗位）。

河北盛世辉腾

十一、衣架、模特等物料用品的管理与盘点

1、大库配发的衣架、模特，各店铺验收后须在电脑中填写明细表，记录名称、单价、数量、金额、配发时间，每月25日须将货架明细单与货品盘点表一同上交财务部。

2、对衣架、模特等物料用品要象对待货品一样爱护，精心保管，如有丢失、损坏或保管不善影响使用的，依货品赔偿规定进行赔偿。

十二、财务跟进

1、各分公司财务部必须保证各店铺及仓库商品账货相符，数据真实、正确。并负责将盘点结果上报财务管理部。

2、每月发工资后，分公司财务部总账会计核对库存亏耗扣款情况，监督扣款执行情况。

第五篇：存货盘点通知

关于公司存货盘点的通知

公司各部室：

为及时掌握存货的变动情况，进一步加强资产监督管理，保证资产的完整性，建立并完善公司仓库管理的台账，保证资产运用符合充分、经济及有效的原则，经中心领导研究，决定于2011年12月31日至2012年1月10日开展存货的全面盘点工作，现将有关事项通知如下：

一、开展存货清查盘点的范围 公司拥有的所有库存商品。

库存商品是指企业已完成全部生产过程并已验收入库，或外购可以作为商品对外销售的产品以及委托加工完成验收入库用于销售的各种产品。

二、资产清查盘点的基准时间

本次存货清查盘点基准日为2011年12月31日。

三、工作进度安排

（一）盘点表的发放：（2012年01月04日）存货的盘点表由财务室***发放给存货仓库管理员。

（二）盘点阶段（2012年01月04日—01月06日）仓库管理员应按实际拥有的存货，采取以物对账、以账对物、逐一核对盘点的方式进行，主要核对存货的财务账、仓库管理员的台账、存货实物是否一致，存货是否完好等情况，并由财务部***同时参与存货的盘点工作。

盘点工作结束后，仓库管理员根据盘点情况据实填写《存货盘点表》中的实盘、盘盈/盘亏的数量，并对盘盈/盘亏、损坏或积压的存货统一在备注栏中说明，于2012年01月06日下班前将存货盘点表的电子版及经部门主管领导签字的纸质盘点表交给财务部***处。

（三）盘点报告阶段（2012年01月07日—01月10日）财务部整理盘点资料并进行全面总结，统计盘盈、盘亏数量并查找其原因，出具盘点报告。财务部负责编制并出具盘点报告，由公司管理层作出处理意见。

四、盘点注意事项

（一）盘点方式

仓库管理员需根据实物统一盘点，在盘点表内统一注明实盘、盘盈/盘亏、损坏的数量并填写存货的质量状态如完好、毁坏、积压等状态；同时登记并完善仓库管理员的的台账。

（二）盘点人员 仓库管理员：*** 财务监盘人员：**** 财务协作人员：****

五、工作要求：

（一）存货清查盘点是仓库管理工作的重要内容，仓管部门须高度重视，层层落实，确保此次存货盘点工作按期圆满完成。提交资产电子数据同时提交打印好的纸质材料，纸质材料需经部门主管、仓库管理员都签字认可。

（二）仓管部门主管必须在提交的材料上签字，并对存货的真实性和完整性负责。

安徽省***有限责任公司 2011年 12 月 19 日