第一篇：金蝶ERP对企业的好处
金蝶 ERP 对企业好处
金蝶ERP发展至今20多年，全国拥有100多万家的客户，产品本身已相当成熟，被市场普遍接受，下面就说下金蝶ERP可以给企业带来什么好处： 一﹑对公司领导的好处
1.随时可以由系统中的资料全面，准确地，动态地掌握公司的营运状况。
2.将企业标准嵌入到ERP里，建立公司的管理体系及运作规范。3.建立公司营运的数据库﹐累积公司的管理经验知识﹐不会因人员异动而流失。
4.由系统信息的整合﹐可以提升公司的反应速度﹐不需由人力统计﹐可减少错误﹐节省人力。
5.由系统提供的大量运算功能﹐可以加强公司的生产弹性﹐提高接单能力。
6.系统可以整合各部门的资料﹐可以随时结算﹐了解公司目前营运成本。
7.系统符合财税法规﹐可能达成内稽内控的目标。
8.系统可以反映各项异常状况﹐且提供相关资料﹐方便解决问题。9.系统可以提供电子签核及工作流程之功能﹐可达成无纸化目标。10.系统可以远程联线操作查询﹐即使人不在公司也能对公司运营状况一清二楚。11.系统可以作资金的管理﹐提高资金运作的效益。
12.可将ERP与公司内审和外审结合起来，做到事半功倍的效果。
二、对各部门的好处.随时查询公司所有原物料采购单价波动情况, 并依据市场行情做出应对。2.可对供货商在某个时段的采购总金额进行分析, 根据有效的数字金额同大宗原物料供货商协商折扣事宜。
3.销售部分, 可按照一定时间内的销售金额, 对客户进行划分.确定A级客户。
4.对客户订单进行分析, 针对出货商品的订单量做出趋势图.可重点管控.对其成本分析, 并尽可能降低滞销货。
5.对库存异常及存货呆料情况进行分析, 制定相应处理规划.并将信息反馈至各相关部门.从而使库存最优化。
6.对项目部分可做到项目稽控, 对其项目损益做出分析，评估其可行性。7.对全年费用部分可进行预算, 尔后与实际发生相比较, 对差异部分进行分析, 制定相应策略。
8.可对采购单价进行电子签核管控, 使采购人员在下采购订单时必须使用主管签核的采购单价。
9.针对应收帐款部分, 系统以帐龄的长短体现, 可实时迅速了解应收帐款的情况，进行追踪。
10.对业务人员的销售业绩进行统计分析, 制定相应奖惩机制。更大限度的调动员工积极性, 为公司创造更大的效益。11.对生产过程中发生的报废情况及时了解, 对报废出现异常的工单进行分析, 制定相应策略。
12.对经营能力, 财务结构, 获利能力进行分析, 针对各个异常系数部分分析。
13.在运用工作流消息管理过程中, 及时迅速了解采购订单延迟, 销货订单延迟情况, 对异常部分作出相应调整。三﹑对物控的好处
1.可及时掌握销售订单订购量﹑出货量﹑未交量及客户需求日期。2.可随时掌控材料的采购到货状况。
3.可随时掌握材料产品库存状况﹑及时作出生产﹐出货安排。
4.对客户需求进行交期预测分析和用料分析﹐从而确定产能﹑材料能否达成客户的需求﹑快速反馈信息给业务。
5.通过产品主计划﹐可一次将成品﹑半成品工令开单﹐减少工作量。6.物料需求可将生产当前产品所需材料的库存﹑已分配﹑在途数量及预计库存﹑缺料数一一列出﹐由物控查核﹐并可直接将其转入采购系统﹐产生采购订单。
7.开立制令单的同时﹐可知晓每种材料的库存﹑已分配及可领料数量。8.可设定派工单完工计划﹐并可通过<<订单生产排程>>查询计划完状况﹐从而进行生产调控。
9.加工中心生产排程﹐可随时掌控各种资源的超短荷情况﹐从而做出相应的调配。10.加工中心绩效分析﹐可了解加工中心的实际耗用工时及生产效率﹑良品率﹑不良品率等。
11.产品主计划进度追踪表﹐可按销售订单查询到生产安排情况﹑已领料套数﹑未领料套数及入库数量。12.制令单进度和订单进度随时反映。
13.生产线在制品移转管制及每站投入﹑产出﹑在制分析。14.移转入库超量控制及入库时间管制。
15.逾期未完工制令单资料追踪表﹐可及时对逾期制令单作出处理。16.超领料限制及补料程序管制。四﹑系统对财务的好处
1.每月的各项财务报表及时结出﹕如财务人员每月提供的资产负债表﹑月损益表等。系统作业财务人员不必再为了借贷不平而去费力检查。2.往来明细帐管理一目了然:作为公司不管多少往来客户均可由系统管理﹐随时都能掌握其应收未收﹑应付未付的金额。财务人员也不必为了总帐和明细帐不平而烦恼。
3.在资金流的掌握及调配﹕能及时查询公司资金占用﹑结余情况﹐并进行资金预测﹐提供给领导资金运作的合理方案。
4.各部门在系统作业上环环相扣﹐最终的单据由财务人员审核记帐﹐方便工厂内部管理的内部监督﹑内部控制。
5.成本结算轻松完成。每月系统交易正常﹐单据完整﹐成本计算轻松结出。6.财务人员结帐时有个特点﹕前松后紧﹐即月初时没事﹐月末没有时间。而系统作业注重于日常作业的及时录入和单据正确性的检查﹐只要平时资料入正确﹐月末由系统计算各项报表资料﹐有利于企业人力资源的合理使用。
7.系统作业不光是提供当月的报表资料﹐更能提供不同月份之间资料的比较﹐以利于各项财务资料分析。
8.预算功能的使用﹐提供预算和实际之间的分析。
9.提供多角度的分析统计的功能﹕如销售额(采购额)按客户统计﹑按客户分类统计﹑按业务员统计﹑按存货统计﹑按存货分类统计等。
10.对于不同的客户和供应商来说﹐数据库之间的资料互转﹐业务之间的往来﹑财务帐合并等需求本系统提供了最方便快捷的方法。五﹑对销售的好处
1.提供完整的客户基本资料文件﹐记录客户的各种详细信息及与客户的相关交易条件﹐方便日后的资料查询﹔
2.可以方便快捷的录入销售订单﹐掌控客人的受订量﹐随时提供接单日报表﹔
3.已出货部分系统自动扣帐﹐实时提供未交订单明细﹐方便与客人核对P/O残﹔
4.提供订单在线生产状况分析﹐可以准确了解当前的生产状况﹐快速回复客人交期﹔
5.提供核准单价管理﹐提供交易历史单价查询﹐可以了解单价的异动状况﹔
6.提供订单预测用量分析表﹐可以对客人的预报部分进行物料需求的运算﹐提前备料﹔ 7.可以随时提供已出货部分的出货对帐明细表﹐方便与客人对帐﹔ 8.提供受信额度管控﹐可以保证资金回笼的及时性﹐减少公司呆帐的发生﹐降低公司的经营风险﹔
9.提供本公司料号与客人料号的对照表﹐可以直接以客人料号进行订单处理﹑出货单打印﹑查询管理等﹐大大提高了作业效率﹔
10.提供订单版本控管﹐可以根据版次的变更追溯客人的订单修改内容及原始订单信息﹔
11.可按期间﹑存货﹑客户提供销售趋势分析报表﹐了解销售趋势﹑市场走向﹐为未来的生产﹑销售计划提供第一手资料﹔
12.可以根据出货单自动提供发票和装箱单能够满足外销客户之需求﹐而不需重复作业﹔
13.真正做到了资源共享﹐只要有权限﹐进入系统一查﹐客户的订﹑出货所有相关信息一目了然﹐不会因负责某一客户的业员人员不在而其它人便不了解状况﹐无法及时回复﹑处理客户问题。六﹑对生产加工的好处
1.可以对同一产品设计多个BOM版本﹔
2.可以用产品结构相近的BOM直接进行复制﹐减少输入﹔ 3.通过BOM结构树可以清晰打印产品的多阶关系﹔ 4.可以进行不同产品之间的BOM结构比较﹔ 5.可以维护材料的替代关系﹔ 6.可以一次进行多个产品BOM的变更﹔ 7.可以维护主产品的联副产品资料﹔ 8.同一产品可以维护多条加工工艺﹔ 9.可以对各类资源及个别资源进行维护﹔ 10.可以随时进行各类资源的生产能力调整﹔ 七﹑对仓库的好处
1.快速查询到仓库库存及相关料况如该材料的在途﹐已分配﹐已请购等数量更为全面。
2.库存查询方式灵活便利﹐如可查历史某时点库存﹐可查某类或某个仓库存货的库存﹐可只查当天有交易发生的存货库存。
3.可快捷查询常用存货的安全库存状况﹐及时了解到材料是否该采买﹐以确保生产所需。
4.可迅速查询仓库呆滞料状况﹐以便及时处理﹐减少库存积压对资金的占用﹐提高资金营运力。
5.仓管做帐简单﹐轻松﹐及时﹐准确。仓库资料可据领导需要以多种格式产生﹐美观大方﹐快捷灵活。
6.每月盘点资料产生快捷方便﹐系统自动统计出仓库帐及会计帐的盘盈亏数字。
7.仓库所做单据可由系统自动传递到财务等相关部门﹐及时准确。8.仓库资料可与其它部门实时共亨﹐不用一天到晚总是接到替人查库存的电话。
9.库存异常存货有专门报表统计﹐以便仓库作业人员有针对性的查核。10.为配合财务所需﹐对月底收到暂无发票之存货有单独接口可做存货暂估。八.对采购部的好处
1． 资源整合，采购系统资源与企业其它人、财、物资源整合在一个数据库中，有利于企业资源的共享。
2． 信息上传，采购单据一经输入，系统会自动发送短信通知主管审核。3． 指令下达，采购指令会自动流转到仓库部门，便于物品验收与入库。4． 财务记账，采购入库单据会自动拋转到帐务系统，便于财务人员对帐与记帐。
5． 可直接按营业部门所接客户订单安排采购。
6． 系统会根据生管部门下达的生产制令展算原物料需求，并可自动转成采购订单。
7． 可维护上下游厂商之供应链管理。
8． 统一管理供货商及其报价，便于考核评估供货商，比较分析采购价格。9． 可根据实际需要按不同采购人员划分采购物品范围。
10.采购订单输入时，系统自动将供货商之核准价格带入，方便输单作业。11.在请购作业中记录各部门原物料的请购情况，并可自动转成采购订单采购。
12.供货商送货过来，暂收资料直接与品管关联，检验合格则入库，否则退回。
13.提供各类查询窗体，以便随时掌握采购下单、采购单价、厂商交货、仓库验收、采购跟催、进货对账、应付账款等信息。14.提供相关统计窗体，以便主管分析、决策
九、对管理信息系统的好处 1.ERP系统软件具有安装上的简易性,业务上的专业性,作业上的实用性,和使用上的人性化.这些优点使管理信息人员学习和维护ERP系统容易上手,以利于提高品质,提高效率.2.ERP有益于管理信息人员对本公司(工厂)内的计算器硬件及网络架构有更深入的了解,以便于管理信息人员更好的维护和管理.3.通过ERP实施和导入使管理信息人员对计算器安全和网络安全有更深入的了解,可以增强他们的计算器专业知识.4.通过ERP的学习和使用,使管理信息人员可以对SQL数据库的自动备份和还原数据库功能有更深的理解.5.通过ERP的学习和使用, 使MIS人员学到关于远程遥控联机的新的知识.6.通过ERP的导入过程.使管理信息人员从一个计算器操作者逐步成为一个具有计算器专业知识的系统管理员.7.ERP有益于管理信息人员对Windows系列操作平台系统有更深入,更专业,更系统的学习和使用.8.在ERP实施过程中一定会遇到一些困难和问题,这些问题的处理和解决对增强管理信息人员的实务经验有很大的帮助.9.通过ERP的导入实施,给管理信息人员提供了多学习一些专业知识和技能的机会,为管理信息人员工作经验值加重法码.10.ERP有很强的逻辑性和系统流程条理性, 管理信息人员深入的学习和了解后如果变通的把条理性的工作模式,方法带入到更多工作当中也会提高他的工作品质和效率.11.有益于管理信息人员对工厂的作业流程有更深入,细致的了解.12.促进管理信息人员与公司(工厂)内部各个部门之间的配合及协调,从而加强团队意识.13.通过对ERP系统的了解,学习,使用,维护和管理.对管理信息人员素质也是一个很大的提高.十、对提高公司全员素质的好处
通过实行ERP管理，可大大提高公司全体员工素质，使大家在工作中用信息化，规范化，标准化，科学化地状态进行公司的运作，从而为公司创造更多的效益。
第二篇：ERP对印刷加工企业的好处
ERP对印刷加工企业的好处
当今时代，市场竞争激烈，印刷加工企业仅靠价格、质量和服务已无法保证赢得竞争优势，只有下定决心，从内部优化做起，从管理上提高效率，降低成本，才有望在激烈的市场竞争中脱颖而出。针对此，部分印刷加工企业开始引进ERP，提升管理IT化。在短时间内，取得了重大效率。那么印刷加工企业采用ERP有什么好处呢？
1.管理水平提升
在实施ERP以前，我公司的管理都是靠“一张嘴”、“二条腿”、“一支笔”、“一张纸”、“一个计算器”，效率低下。虽然在实施ERP的过程中，遇到了一些阻力，员工的思想观念和工作习惯难以改变，但在高层的重视和全体员工的共同努力下，经过短暂阵痛期的煎熬，企业迎来了全新的变革，具体表现为对多年来企业运行惯性的挑战，不再忽视原来有意忽视的管理漏洞，原来由一部分人独享的信息现在必须共享出来，最终使企业的管理水平提高到了新层次。
2.生产效率提高
在实施ERP之前，一张订单从开单到生产、入库要经历很多道工序，但每道工序都是自己写自己的，有的用Word，有的用Excel，很多内容也都是重复的，浪费了大量的人力和精力，效率极为低下。实施ERP之后，只要接单员将订单的所有信息填好，并将需要响应的内容在软件中做成下拉菜单，后续工序的每个部门只要响应即可。这种响应更为及时，每个工序的生产一目了然，真正做到了信息共享，效率提高。
3.生产管理流程更规范
在实施ERP之前，员工在操作上随意性比较强，规范化和制度化不够，经常出现有些产品做好了就放在旁边，直到客户催货才想起来。另外，在仓库管理方面，原辅材料和成品进出货时也常会出现差错，“张冠李戴”的现象时有发生。实施ERP后，订单相关信息在电脑中一目了然，生产井井有条，物料管理也做到了滴水不漏，小数量、低价值的材料都管控得丝毫不差，生产管理流程变得更加规范。
4.工资和成本计算更精准
由于我公司实行“四优管理法”（“四优管理法”就是运用“量、质、耗、酬”这四个要素来进行动态管理，即把生产和销售、绩效和报酬、结果和流程、物质生产和精神动力作为一个动态系统进行设计和操作），因此需要及时计算出员工每天的工资。实施ERP之后，我们只要及时输入相关数字，软件就能直接计算出来，真正做到了快捷方便，每个车间、每个部门需要的报表也能自动生成，从而为财务部门分析某期间的成本提供了可靠数据。
第三篇：ERP对企业有什么好处
中小企业实施ERP能够给成长带来什么好处？
ERP（即：企业资源计划）是一种通过计算机系统固化了的管理的方法，它可以让企业更合理地配置企业资源（包括人员、物品、资金、设备、信息等），优化业务，提高企业的管理水平，增强企业的竞争力。它不只是一套计算机系统，更是一套现代化的企业管理思想和理念。它的最终目的是为了将企业业务电脑化，要求业务必须与ERP软件紧密结合起来，借助软件功能开展日常工作，最终达到以数据说话的目的。ERP所强调的是人、财、物、供、产、销全面结合、全面受控、实时反馈、动态协调、以销定产、以产求供，效益最佳、成本最低，流程式管理、扁平化结构，是企业物流、资金流、信息流和知识流相结合的全面的企业管理工具，它的运转需要整个企业全面投入配合。
在成功实施ERP后会给企业带来哪些好处呢？多数企业认为，最为显著的是带来直接的经济效益的提高，其次是管理的标准化、规范化，然后是行业竞争力的提高。另外，它还对企业形象改善、管理思维提升、员工积极性的激励方面都有所帮助。其中，认为可提高经济效益的占63%，更利于科学、规范化管理占13%，管理思维提升占11%，企业形象的提升占8%，提高员工积极性的占5%。企业为什么要引进ERP？
当企业发展到一定的阶段，常规的管理显然已不能满足现实发展的需要，所以如何实现规范化、标准化的管理来提高企业经营效益，就成为一个新的议题。如果不建立与之相适应的管理信息系统，就很难在这个竞争日趋激烈的时代获胜。21世纪是网络经济、电子商务的信息化的世纪这是毋庸置疑的，而一个真正的电子商务必须包括网上商务（B to B）、客户管理（CRM）、供应商管理（SCM）、企业内部管理（ERP）四大系统，因此企业当前首要的目标是实现企业内部管理与ERP整合，实现资源充分有效利用、运作效率提高、成本的降低和准时交货承诺的保证，在拥有了ERP“后台”这一核心的基础上再与“前台”的网上商务集成在线实时运作，跨进电子商务时代。所以，企业要规范化、规模化、国际化，则ERP的引入是必然的（美国90%以上的企业都是采用ERP系统进行运作的，“客户--企业--供应商”通过互联网在线实时运作，紧密联系，故其电子商务的应用比较普及，目前国内实施ERP的企业也如雨后春笋，电子商务平台这一大环境也正逐渐成形。）虽然对国内多数企业来说，电子商务在现阶段还是有些不现实，但企业信息化已是迫在眉睫，无论是从管理、生产、销售、服务、还是从行业竞争、世界经济趋势来说，如果不进行相应的改造，是无法适应发展需要的。ERP的实施已经成为企业发展战略的一部分，是和企业的发展息息相关的。
企业在什么时候引进ERP较适宜？
企业实现ERP必须选择合适的时机，成功实现ERP的最佳时期是在企业的兴盛期及呆滞期，在创业期和衰退期上ERP是很难成功的。在兴盛期及呆滞期，企业会居安思危或寻求出路，很自然地产生了革新念头，这是成功实现ERP的最佳时机。但企业在上ERP项目前必须清楚企业的现状，明确引入ERP项目的目的，这样选型和实施都会做到有的放矢。
对于迫切需要理顺管理的企业--要上。很多企业在创业阶段，往往会忽略内部的一些管理，包括执行制度的建立、运作规程建立、企业文化的发展等，这种企业发展到一定规模后，企业会陷入一种理不清的混乱状态，对于这类企业上ERP目的就是为了借助ERP的力量理顺管理问题，借助软件功能的应用进行规范管理。
对于迫切需要完善信息管理的企业--要上。企业在发展过程中经常会发现内部统计数据滞后，跟不上市场的快速反映，重复统计工作烦琐，数据出处不唯一，甚至误导决策者，究其原因就是内部信息还没有共享。这种企业上ERP的目的是先实现数据统一，再通过ERP信息化和管理理念督促企业管理的完善和提高。对于发展受限，迫切往更高层次发展的企业--要上。企业的决策者很清楚，企业要生存，发展才是硬道理，所以他们必须有追求无限的胸怀。这种情况实现ERP见效是最快的，因为决策者已很清楚首要解决的焦点问题，包括营销问题、内部生产配套问题、财务资金运作问题以及更深层的企业国际化问题等，所以需求定义时只要将这些问题细化即可，实施时也明确了实施次序，实施重点。
企业实施ERP需要哪些投入？
可以说ERP是一种需要重投入才能成功及产生效益的管理工具，这种投入主要包括资金、人员和时间，没有尽情的投入，ERP是不可能实施成功的。在资金方面，会包括电脑软件及硬件的投资；在人员方面，必须有一个核心的机构在推行这工作，并视为企业日常工作的一个重要部份。在资金投入方面，要根据企业的具体情况，充分考虑企业规模和企业的承受能力，较科学的是按占产值的千分比来计算，亿元以下企业投资比例一般为8-12‰，产值1-5亿元企业投资比例一般为4-8‰（注：我司是1.7亿元×4‰=68万元），产值5-10亿元企业投资比例一般为2-3‰，产值10亿元以上的企业可视实际情况而定或考虑2‰左右的比例。在ERP软件方面，既不盲目追求最好，也不因为舍不得花钱而引入不成熟或一些冷门的ERP软件。实施ERP项目决策者必须清楚认识ERP的真正作用，这点非常重要。成功实施ERP的关键在于企业的总体素质，更直接的是取决于决策者坚定不移的意志和义无反顾的决心。因为ERP项目想在很短的时间内产生明显的效益几乎是不可能，在各种抱怨、反对、抵触等压力下【特别是它将涉及到部门职能的重新划分、岗位职责的调整、业务流程的改变、权力利益的重新分配、管理观念的转变、工作环境和习惯的重新适应、特别是员工的观念等复杂因素】决策者的支持态度很可能会从实质性的支持改变为形式上的支持，造成实施进度停滞不前，甚至最终取消项目。很多企业在ERP的实施初期都很顺利，可到了数据初始化阶段、系统并行阶段就出问题，特别是并行阶段，在这阶段对于业务人员来说工作量会成倍增加，而业务人员的重点仍是放在旧的运作方式上，新系统只是试用，对数据跟进往往不主动，结果造成越并行越乱，最后是对ERP系统失去信心。在这时候领导必须坚持先上再说的原则，强迫切换才行。实施完毕后，决策者还必须时常关心ERP的应用情况，并支持ERP的考核部门做好监督、改进工作，使ERP的工作可以持之以恒。
业为什么要上ERP?ERP能为企业带来什么?(据美国生产与库存控制学会（APICS）统计，使用ERP系统，平均可以为企业带来如下经济效益：
一：库存下降３０％～～５０％．这是人们常说的效益，也是说的最多的．因为它可使一般用户的库存投资减少１.４～～１.５倍，库存周转率提高５０％．
二：延期交货减少８０％，当库存减少并稳定的时候，用户服务水平提高了，使使用ＥＲＰ企业的准时交货率平均提高５５％，误期率平均降低３５％，这就使销售部门的信誉大大提高。
三：采购提前期缩短５０％．采购人员有了及时准备地生产计划信息，就能集中精力进行价值分析，货源选择，研究谈判策略，了解生产问题，缩短了采购时间和节省了采购费用。
四：停工待料减少６０％．由于零件需求的透明度提高，计划也作了改进，能够做到及时与准确，零件也能以更合理的速度准时到达，因此，生产线的停工待料现象将会大大减少．
五：制造成本降低１２％．由于库存费用下降，劳力的节约，采购费用的节省等一系列人，财，物的效应．必然会引起生产成本的降低．
六：管理水平提高，管理人员减少１０％，生产能力提高１０％～～１５％．
企业为什么需要ERP：
（1）ERP为企业提供集成的信息系统，使企业实现业务数据和资源共享。（2）理顺和规范企业业务流程，消除业务处理过程中的重复劳动，实现业务处理的标准化和规范化。提供数据集成，业务处理的随意性被系统禁止，使得企业管理的基础工作得到加强，工作质量进一步得到保证。（3）由于数据处理由系统自动完成，准确性与及时性大大提高，分析手段更加规范和多样，不但减轻了工作强度，还将促进企业管理人员从繁琐的事务处理中解放出来，用更多的时间研究业务过程中存在的问题。研究并运用现代管理方法改进管理，促进现代管理方法在企业中的广泛应用。（4）加强内部控制，在工作控制方面能够做到分工明确，适时控制，每一环节所存在的问题可以随时反应出来，系统可以提供绩效评定所需要的数据，从而达到“企业细胞的管理”。
（5）通过系统的应用自动协调各部门的业务，使企业的资源得到统一，降低库存，加快资金周转的速度，将各部门联成一个富有团队精神的整体协调运作。
（6）帮助决策，公司决策层能够及时得到企业承包动态的经营数据和ERP系统分析功能来协助企业进行正确决策。
（7）ERP蕴含先进的管理思想，表单、流程、帮助企业建立事前计划，事中控制，事后分析的管理体系，强化企业承灵活，创新。低成本经营优势互补，使快者更快，强者更强。
在竞争日益激烈的今天，任何企业都不能在关注自己的成本，生产效率和管理效能。没有生产成本的降低，没有生产效率的提高，没有管理效能的提高，企业就会面临生死存亡的境地。所以精细管理就成了必需，而ERP正是企业实现精细管理的有效工具。这就是上ERP的理由。
1,ERP为企业老板带来什么?
1.随时可以由系统中的资料掌握公司的营运状况;
2.建立公司的管理体系及运作规范，由系统管理公司运作;
3.建立公司营运的数据库，累积公司的管理经验知识，不会因人员异动而流失;
4.由系统信息的整合，可以提升公司的反应速度，不需由人力统计，可减少错误，节省人力;
5.由系统提供的大量运算功能，可以加强公司的生产弹性，提高接单能力;
6.系统可以整合各单位的资料，可以随时结算，了解公司目前营运成本;
7.系统符合财税法规，可能达成内稽内控的目标;
8.系统符合上市上柜的规范，可以协助公司上市上柜作业;
9.系统可以反映各项异常状况，且提供相关资料，方便解决问题;
10.系统可以提供电子签核及工作流程之功能，可达成无纸化目标;
11.系统可以远程联线操作查询，方便跨国管理，不受地区限制;
12.系统可以作资金的管理，提高资金运作的效益。
2,ERP为部门经理带来什么?
1.随时查询公司所有原物料采购单价波动情况，并依据市场行情做出应对;
2.可对供货商在某个时段的采购总金额进行分析，根据有效的数字金额同大宗原物料供货商协商折扣事宜;
3.销售部分，可按照一定时间内的销售金额，对客户进行划分.确定A级客户.;4.对客户订单进行分析，针对出货商品的订单量做出趋势图。可重点管控，对其成本分析，并尽可能降低其销货成本，从而增加利润.并可对商品销售作出预测;
5.对库存异常及存货呆料情况进行分析，制定相应处理规划，并将信息反馈至各相关部门.从而使库存最优化;
6.对项目部分可做到项目稽控，对其项目损益做出分析，评估其可行性;
7.对全年费用部分可进行预算，并与实际发生相比较，对差异部分进行分析，制定相应策略;
8.可对采购单价进行电子签核管控，使采购人员在下采购订单时必须使用主管签核的采购单价;
9.针对应收帐款部分，系统以帐龄的长短体现，可实时迅速了解应收帐款的情况，进行追踪;
10.对业务人员的销售业绩进行统计分析，制定相应奖惩机制。更大限度的调动员工积极性，为公司创造更大的效益;对生产过程中发生的报废情况及时了解，对报废出现异常的工单进行分析，制定相应策略;
12.对经营能力，财务结构，获利能力进行分析，针对各个异常系数部分分析;
13.在运用工作流消息管理过程中，及时迅速了解采购订单延迟，销货订单延迟情况，对异常部分作出相应调整。
3,ERP为物料控制﹑生产主管带来了什么?
1.可及时掌握销售订单订购量﹑出货量﹑未交量及客户需求日期;
2.可随时掌控材料的采购到货状况;
3.可随时掌握材料产品库存状况﹑及时作出生产，出货安排;
4.对客户需求进行交期预测分析和用料分析，从而确定产能﹑材料能否达成客户的需求﹑快速反馈信息给业务;
5.通过产品主计划，可一次将成品﹑半成品工令开单，减少工作量;
6.物料需求可将生产当前产品所需材料的库存﹑已分配﹑在途数量及预计库存﹑缺料数一一列出，由物控查核，并可直接将其转入采购系统，产生采购订单;
7.开立制令单的同时，可知晓每种材料的库存﹑已分配及可领料数量;8.可设定派工单完工计划，并可通过“订单生产排程”查询计划完状况，从而进行生产调控;
9.加工中心生产排程，可随时掌控各种资源的超短荷情况，从而做出相应的调配;
10.加工中心绩效分析，可了解加工中心的实际耗用工时及生产效率﹑良品率﹑不良品率等;
11.产品主计划进度追踪表，可按销售订单查询到生产安排情况﹑已领料套数﹑未领料套数及入库数量;
12.制令单进度和订单进度随时反映;
13.生产线在制品移转管制及每站投入﹑产出﹑在制分析;
14.移转入库超量控制及入库时间管制;
15.逾期未完工制令单资料追踪表，可及时对逾期制令单作出处理;
16.超领料限制及补料程序管制。
4,ERP为品管带来什么?
1.使用品管作业使整个运作流程，更合理化﹑完整化;
2.对于进料方面的记录更加完整化，便于追溯﹑分析及后续的改善;
3.能够对于整个生产过程进行详细的记录，以便于后续的分析及改善;
4.能够统一分析供货商为我们提供料件的好与坏，以便于作业相应的调整;
5.能够集中分析公司内部所生产的产品需要进行解决的环节;
6.能够取消大量的手工检验报告，提高效率，减少不必要的人为错误;
7.多个环节的品管作业，能够对产品进行多重认证，减少后续不必要的重复作业。
5,ERP为会计带来什么?
1.每月的各项财务报表及时结出：如财务人员每月提供的资产负债表﹑月损益表等。系统作业财务人员不必再为了借贷不平而去费力检查;
2.往来明细帐管理一目了然:作为工厂不管多少往来客户均可由系统管理，随时都能掌握其应收未收﹑应付未付的金额。财务人员也不必为了总帐和明细帐不平而烦恼;
3.在资金流的掌握及调配：能及时查询工厂资金占用﹑结余情况，并进行资金预测，提供给领导资金运作的合理方案;
4.各部门在系统作业上环环相扣，最终的单据由财务人员审核记帐，方便工厂内部管理的内部监督﹑内部控制;
5.成本结算轻松完成。每月系统交易正常，单据完整，成本计算轻松结出;
6.财务人员结帐时有个特点：前松后紧，即月初时没事，月末没有时间。而系统作业注重于日常作业的及时录入和单据正确性的检查，只要平时资料入正确，月末由系统计算各项报表资料，有利于企业人力资源的合理使用;
7.系统作业不光是提供当月的报表资料，更能提供不同月份之间资料的比较，以利于各项财务资料分析;
8.预算功能的使用，提供预算和实际之间的分析;
9.提供多角度的分析统计的功能：如销售额(采购额)按客户统计﹑按客户分类统计﹑按业务员统计﹑按存货统计﹑按存货分类统计等;
10.对于两岸三地的作业工厂来说，数据库之间的资料互转，业务之间的往来﹑财务帐合并等需求本系统提供了最方便快捷的方法。
6,ERP为市场业务人员带来了什么?
1.提供完整的客户基本资料文件，记录客户的各种详细信息及与客户的相关交易条件，方便日后的资料查询;
2.可以方便快捷的录入销售订单，掌控客人的受订量，随时提供接单日报表;
3.已出货部分系统自动扣帐，实时提供未交订单明细，方便与客人核对P/O残;
4.提供订单在线生产状况分析，可以准确了解当前的生产状况，快速回复客人交期;
5.提供核准单价管理，提供交易历史单价查询，可以了解单价的异动状况;6.提供订单预测用量分析表，可以对客人的Forecast部分进行物料需求的运算，提前备料;
7.可以随时提供已出货部分的出货对帐明细表，方便与客人对帐;
8.提供受信额度管控，可以保证资金回笼的及时性，减少公司呆帐的发生，降低公司的经营风险;
9.提供本公司料号与客人料号的对照表，可以直接以客人料号进行订单处理﹑出货单打印﹑查询管理等，大大提高了作业效率;
10.提供订单版本控管，可以根据版次的变更追溯客人的订单修改内容及原始订单信息;
11.可按期间﹑存货﹑客户提供销售趋势分析报表，了解销售趋势﹑市场走向，为未来的生产﹑销售计划提供第一手资料;
12.对于外销部分可以根据出货单自动提供Invoice和Packing list，能够满足外销客户之需求，而不需重复作业;
13.真正做到了资源共享，只要有权限，进入系统一查，客户的订﹑出货所有相关信息一目了然，不会因负责某一客户的业员人员不在而其它人便不了解状况，无法及时回复﹑处理客户问题。
7,ERP为生产工艺带来了什么?
1.可以对同一产品设计多个BOM版本;
2.可以用产品结构相近的BOM直接进行复制，减少输入;
3.通过BOM结构树可以清晰打印产品的多阶关系;
4.可以进行不同产品之间的BOM结构比较;
5.可以维护材料的替代关系;
6.可以一次进行多个产品BOM的变更;
7.可以维护主产品的联副产品资料;
8.同一产品可以维护多条加工工艺;
9.可以对各类资源及个别资源进行维护;
10.可以随时进行各类资源的生产能力调整。
8,ERP为仓库管理带来了什么?
1.快速查询到仓库库存及相关料况如该材料的在途，已分配，已请购等数量更为全面;
2.库存查询方式灵活便利，如可查历史某时点库存，可查某类或某个仓库存货的库存，可只查当天有交易发生的存货库存;
3.可快捷查询常用存货的安全库存状况，及时了解到材料是否该采买，以确保生产所需;
4.可迅速查询仓库呆滞料状况，以便及时处理，减少库存积压对资金的占用，提高资金营运力;
5.仓管做帐简单，轻松，及时，准确。仓库资料可据领导需要以多种格式产生，美观大方，快捷灵活;
6.每月盘点资料产生快捷方便，系统自动统计出仓库帐及会计帐的盘盈亏数字;
7.仓库所做单据可由系统自动传递到财务等相关部门，及时准确;
8.仓库资料可与其它部门实时共亨，不用一天到晚总是接到替人查库存的电话;
9.库存异常存货有专门报表统计，以便仓库作业人员有针对性的查核;
10.为配合财务所需，对月底收到暂无发票之存货有单独接口可做存货暂估。
9,ERP为材料采购带来了什么?
1.资源整合，采购系统资源与企业其它人、财、物资源整合在一个数据库中，有利于企业资源的共享;
2.信息上传，采购单据一经输入，系统会自动发送短信通知主管审核;
3.指令下达，采购指令会自动流转到仓库部门，便于物品验收与入库;
4.财务记账，采购入库单据会自动拋转到帐务系统，便于财务人员对帐与记帐;
5.可直接按营业部门所接客户订单安排采购;
6.系统会根据生管部门下达的生产制令展算原物料需求，并可自动转成采购订单。
7.可维护上下游厂商之供应链管理(SCM);
8.统一管理供货商及其报价，便于考核评估供货商，比较分析采购价格;
9.可根据实际需要按不同采购人员划分采购物品范围;
10.采购订单输入时，系统自动将供货商之核准价格带入，方便输单作业;
11.在请购作业中记录各部门原物料的请购情况，并可自动转成采购订单采购;
12.供货商送货过来，暂收资料直接与品管关联，检验合格则入库，否则退回;
13.提供各类查询窗体，以便随时掌握采购下单、采购单价、厂商交货、仓库验收、采购跟催、进货对账、应付账款等信息;
14.提供相关统计窗体，以便高阶主管分析、决策。
10,ERP为MIS人员带来了什么?
1.ERP系统软件软件具有安装上的简易性，业务上的专业性，作业上的实用性，和使用上的人性化，这些优点使MIS人员学习和维护ERP系统容易上手，以利于提高品质，提高效率;
2.ERP有益于MIS人员对本公司(工厂)内的计算器硬件及网络架构有更深入的了解，以便于MIS人员更好的维护和管理;
3.通过ERP实施和导入使MIS人员对计算器安全和网络安全有更深入的了解，可以增强他们的计算器专业知识;
4.通过ERP的学习和使用，使MIS人员可以对SQL数据库的自动备份和还原数据库功能有更深的理解;
5.通过ERP的学习和使用，使MIS人员学到关于远程遥控联机的新的知识;
6.通过ERP的导入过程.使MIS人员从一个计算器操作者逐步成为一个具有计算器专业知识的系统管理员;
7.ERP有益于MIS人员对Windows系列操作平台系统有更深入，更专业，更系统的学习和使用;
8.在ERP实施过程中一定会遇到一些困难和问题，这些问题的处理和解决对增强MIS人员的实务经验有很大的帮助;
9.通过ERP的导入实施，给MIS人员提供了多学习一些专业知识和技能的机会，为MIS人员工作经验值加重法码;
10.ERP有很强的逻辑性和系统流程条理性，MIS人员深入的学习和了解后如果变通的把条理性的工作模式，方法带入到更多工作当中也会提高他的工作品质和效率;
11.有益于MIS人员对工厂的作业流程有更深入，细致的了解;
12.促进MIS人员与公司(工厂)内部各个部门之间的配合及协调，从而加强团队意识;
13.通过对ERP系统的了解，学习，使用，维护和管理.对MIS人员素质也是一个很大的提高。
第四篇：金蝶ERP——K3实验报告
金蝶ERP-K/3实验报告
实验目的
掌握ERP软件的使用，通过实验课软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理/财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理，基本了解生产制造、供应链管理、财务管理。
该实验为综合与仿真型，实验内容涉及金蝶K/3ERP系统中供应链业务中的采购、销售和存货管理。通过进行金蝶KIS全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。
实验要求
1、帐套初始化：根据给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
2、日常帐务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种帐表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账
3、固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化；完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表；期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对帐并结账。
4、工资管理系统练习：对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算；计算个人所得税、分配工资费用；查看各种工资报表，结账。
5、应收款管理系统：对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。
6、应付款管理系统：掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。对应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。
实验内容
一、帐套管理
帐套是一个数据库文件，用来存放相关业务数据资料，包括会计科目、凭证、账簿、报表、出入库单据等内容，所有工作都需要登录帐套后才能进行。
1、建立帐套
首先要做的就是建立一个新的帐套，登入帐套管理，依次输入帐套号，帐套名称，数据库实体及路径，完成后建立新的帐套。
2、设置帐套属性及启用帐套
在属性设置中设置相关公司资料，选择总账记账货币，选择帐套的启用会计期间
3、备份帐套
为了防止数据出错或发生意外，需要备份数据，以恢复时使用。根据具体情况判断需要备份的时机并选择手动单次备份或自动批量备份。
4、恢复帐套
在帐套管理中可以选择想要回复的已保存的数据进行帐套恢复。
二、帐套初始化
（一）帐套初始化概述
帐套初始化主要包括系统设置里的基础资料、初始化、系统设置、用户管理、日志信息5大明细功能，其中系统设置、基础资料和初始化模块是初始化工作涉及的模块。
1、基础资料：对各个系统的基础资料进行设置和管理，如科目、客户、供应商等。
2、初始化：录入各系统的初始数据。
3、系统设置：对各个系统的系统的参数进行设置和管理。
4、用户管理：对使用该帐套的用户信息进行管理。
5、日志信息：参看各用户使用当前帐套的信息。
（二）初始化准备
1、基础资料完整准确录入。
包括：科目、币别、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料、等。若有其他基础资料也必须录入，例如：往来等。
2、基础资料属性必须准确录入。
特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。
3、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。
4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。
（三）基础资料设置
1、引入科目
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目，引入“新会计准则科目”。
2、币别
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增
注意：a、一般不对记帐本位币进行修改
b、若币别已有业务发生则不能删除
3、凭证字
解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增，新增“收、付、转”凭证字
注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除
4、计量单位
A、计量单位组
解释：对具体的计量单位进行分类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增
B、计量单位
操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位
注意点：
a、代码、名称不能重复
b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位
在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
5、结算方式
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增
备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证
6、核算项目
核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；
核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；
A、核算项目类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增
B、核算项目
操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目
注意点： a、带颜色字段是必录项
b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加
c、核算项目代码分级通过“.”实现
d、若核算项目已有业务发生即不可删除
易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择
7、会计科目的新增和修改
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）
（四）启用业务系统
基础资料录入完成和初始数据录入正确后，可以启用业务系统。流程：双击系统设置——初始化——仓存管理——启用业务系统，弹出提示窗口，单击“是”按钮，稍后系统提示重新登录，录入用户名与密码，单击“确定”按钮；再查询系统设置——初始化——仓存管理，当只显示“反初始化”功能时，表示启用成功。
（五）总账系统参数设置
1）登录账套。双击系统设置→系统设置→总账→系统参数，弹出“系统参数”窗口。2）.选择“总账”选项卡中的“基本信息”选项卡，在本年利润处按F7，系统弹出“会计科目”窗口，选择“4权益”类下的“4103-本年利润”科目，再单击“确定”按钮。按同样方法获取“利润分配科目”为“4104利润分配”。
3）.切换到“凭证”窗口，选中“凭证过账前必须审核”选项，单击“确定”，保存设置。
（六）应收账款系统参数
1）.双击系统设置→系统设置→应收账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期设为2010年1期。
2）.单击“坏账计提方法”选项卡，选择“备抵法”中的“应收账款百分比法”。填入“坏账损失科目代码”、“坏账准备科目代码”、“计提坏账科目”、设置借贷方向、计提比率。3）.设置应收账款、预收账款、应收票据、应交税金的会计科目。
4）.设置结账与总账同步。切换到“期末处理”选项卡，选中“结账与总账期间同步”。5）.单击“确定”按钮，保存参数设置。
（七）应付账款系统参数
1）.双击系统设置→系统设置→应付账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期。
2）.切换到“科目设置”选项卡，“其他应付款”获取“2241”科目，“预付单”获取“1123”科目，“付款单”“采购发票”“退款单”获取“2202”科目，“应付票据科目代码”获取“2201”科目，“应交税金科目代码”获取“2201.01.01”科目。
3）.切换到“期末处理”选项卡，取消“期末处理前凭证处理应该完成”，选中“结账与总账期间同步”。单击“确定”按钮，保存设置。
（八）存货核算系统设置
1）.双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口。2）.选中左侧“核算系统选项”，选中右侧“期末结账时检查未记账的单据”和“暂估冲回凭证生成方式”选择“单到冲回”方式。设置完成，单击“退出”按钮，系统自动保存设置。
（九）5、应收初始数据录入
1、初始数据录入
1）核算项目类别选择“客户”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“客户”档案下拉列表。选择公司，系统自动将客户信息显示出来。
2）录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。3）单击“保存”按钮，保存当前销售发票。
2、转余额
1）在“初始化——销售增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。2）单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。
3、结束初始化
1）双击
财务会计
→
应收款管理
→
初始化，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。
2）双击“结束初始化”功能，结束初始化。
（十）应付初始数据录入
1、初始数据录入
A、核算项目选择“供应商”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“供应商”档案下拉列表。选择公司，系统自动将供应商信息显示出来。
B、录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。C、单击“保存”按钮，保存当前采购发票。
2、转余额
1）在“初始化——采购增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。2）单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。
3、结束初始化
1）双击
财务会计
→
应付款管理
→
初始化，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。
2）双击“结束初始化”功能，结束初始化。
（十一）总账初始数据设置
双击
系统设置
→
初始化
→
总账
→
科目初始数据录入，打开“科目初始余额录入”窗口。录入初始数据，进行试算平衡，并结束初始化。
三、用户管理
主要内容有用户、用户组的新增，用户权限的设置，用户的属性和用户的删除。首先登陆帐套，在系统设置下的用户管理中操作。点击新增用户组可以录入不同的组名比如财务组、业务组等，点击新建用户可以新增用户，获取在核算项目下的不同用户名称，建立不同的用户组，同时在认证方式时选择密码认证，然后分配到不同的用户组保存。最主要的是用户权限的设置，这关系到以后业务处理不同员工是否有权限处理某项业务和查询某项数据。具体是在功能权限下的功能权限管理授权，可以直接授权也可以在属性下具体授权。用户属性是设置用户的信息包括更改名称、认证方式等，用户删除是将未用本帐套的用户从系统删除，已经用于处理业务的不能删除。
四、生产数据管理系统
生产数据管理系统是金蝶ERP中进行物料需求计划、主生产计划计算的基础。生产数据管理系统可以完成BOM（物料清单）的新增、修改和查询等操作，并可以对BOM数据进行正向查看和反向查询，同时管理工程变更、工艺路线、工厂日历和客户BOM资料等。1.需要设置的内容和日常操作流程
生产数据管理系统是类似基础资料的模块，它没有标准的操作流程，只要用户需要使用BOM或工厂日历等维护，直接双击相应的明细功能即可启用该功能。系统中必须有物料基础资料，否则不能建立BOM档案。2.可执行的查询与生成的报表
生产数据管理系统可以对建立的BOM档案进行正向和反向、单级和多级查看，可以查询工程变更单、工艺路线和工厂日历等资料。3.生产数据管理系统与其他系统的数据流向
物料需求计划模块展开“MRP计算”时，必须要有正确的BOM资料和工厂日历做支持，否则计算得出的数据是错误的。生产数据管理系统通常需要与物料需求计划、主生产计划结合使用，录入的数据作为MRP、MPS计算的基础。建议不单独使用，单独使用只能管理BOM档案。
五、业务模块实战
（一）业务模块实战是通过供应链管理系统与计划管理的MRP计算共同协助企业全面管理整个供应链网络，提供采购管理、销售管理、库存管理、存货核算业务管理功能。
1、采购管理帮助企业采购人员提高工作质量和效率，加强采购业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理。
2、销售管理帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。
3、库存管理帮助企业物流人员加强物料管理，支持生产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等业务管理功能。
4、存货核算帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，委外订单、委外出库、委外入库，提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。
5、设置凭证模板依据初始凭证生成记账凭证，主要有依据采购发票生成凭证，依据委外发料单、委外加工入库单、生产领料单、产品入库单、销售发票生成凭证
6、依据财务单据生成凭证，主要有付款单生成凭证，收款单生成凭证。
总账凭证处理主要包括凭证录入、凭证查询、凭证的修改和删除、凭证审核、凭证过账、期末调汇、自动转账、结转损益。
（二）业务模块具体操作内容（选择正确的操作用户）
1.模拟报价和销售报价的处理，双击系统设置—系统设置—销售管理—新增多级审核管理，完成模拟报价和销售报价的设置后保存。录入模拟报价单、模拟BOM和销售报价单。
2.销售订单处理，双击供应链—销售管理—销售订单—销售订单新增—录入相应的销售订单后保存。
3.物料需求计划实践，双击计划管理—物料需求管理—系统设置—MRP计划方案维护—对方案进行相应更改和设置，保存后退出到计划管理，点击物料需求计划—系统设置—计划展望期维护录入时区个数和各时区天数后保存。点击MRP 计算完成MRP的运算，完成后对MRP计划单价查询。在计划订单序时簿中对各个订单进行审核和投放。对采购订单进行处理，双击供应链—采购管理—采购申请—采购申请维护，4.对采购订单进行处理。5.外购入库处理，双击供应链—委外加工—委外订单入库单新增，增加委外入库单后保存。6.委外加工任务单处理，双击生产管理—委外加工管理—委外加工生产任务—委外加工生产任务单维护—对委外加工生产任务单下达。
7.委外加工出库单处理，打开委外加工出口单对单据审核和单据领料差异分析。
8.采购订单处理，双击供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增—录入采购订单后保存和审核。
9.外购入库处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—外购入库单新增—录入外购入库单后保存和审核。
10.委外加工入库处理，双击供应链—委外加工—委外加工入库单新增—录入委外入库单后保存和审核。
11.生产任务单处理，打开生产任务单序时簿对生产任务下达。
12.生产领料单处理，双击供应链—仓存管理—领料发货—生产领料新增—录入生产领料单后保存审核。
13.产品入库单处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—产品入库新增，录入产品入库单后保存并审核。
（三）采购发票处理
1、录入与审核
选择“供应链——采购管理——采购发票-新增”，双击打开录入窗口。源单类型选择“外购入库”，填写相应信息，单击“保存”，再单击“审核”。
2、勾稽
选择“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，双击打开过滤窗口，选择相应的发票类型，打开“采购发票序时簿”，选择要勾稽的采购发票，单击“勾稽”按钮，打开“采购发票勾稽”窗口。选择相应的采购发票与入库单，单击“勾稽”按钮。
（四）外购入库成本核算
外购入库成本核算时核算材料外购入库的实际成本，包括购买价和采购费用。
首先查询外购入库单中的单价。双击“供应链——存货核算——入库核算——外购入库核算”。在过滤窗口中单击“确定”，打开“外购入库核算”窗口。选中相应的采购发票，单击“核算”按钮。再次查询外购入库单中的单价，可以看到单价发生了变化。
财务人员可以通过查看“供应链——存货核算——入库核算——采购成本明细表”检查系统计算的数据是否正确。另外还可以通过“供应链——存货核算——入库核算——采购成本汇总表”查看采购成本汇总情况。
（五）委外加工入库成本核算
1、委外发票处理
双击“供应链——采购管理——委外加工管理——委外加工入库-维护”，打开委外加工入库序时簿。选中要生成发票的入库单，单击“下推——生成购货发票（普通）”，再单击“生成”，打开“购货发票（普通）”编辑窗口，录入相应信息。最后保存、审核。
2、委外发票勾稽
双击“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，打开采购发票序时簿。选中相应的发票，单击“勾稽”。在采购发票勾稽窗口中选中发票和相应入库单，再单击“勾稽”。
3、委外加工入库核销
双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。选中相应委外加工入库单，单击“核销”，打开“委外加工核销”窗口。选中相应入库单和出库单，填入核销数量，单击“核销”按钮。
4、材料出库成本核算
双击“供应链——存货核算——出库核算——材料出库核算”，打开“结转存货成本-介绍”窗口。单击“下一步”，再选择需要进行结转的物料，单击“下一步”，再单击“下一步”，最后单击“完成”。
5、委外加工入库成本核算
双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库成本核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。单击“核算”按钮。
（六）销售发票处理
销售发票分为销售专用发票、销售普通发票、费用发票。销售发票的处理主要分为两个方面: 1.销售发票的录入和审核：修改计算机时间，以财务人员的身份登录系统，选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--新增，进入销售发票录入窗口。选择销售发票的类型，原单类型选择销售出库，选择适当的原单，系统自动显示参照的销售出库信息，保存当前发票，单击审核按钮，审核当前发票。
2.销售发票的钩稽：选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--维护，弹出条件过滤窗口，选择事务类型，其他条件保持默认，打开销售发票序时薄，选择之前录入的销售发票，单击勾稽按钮，打开销售发票勾稽窗口。选择需要勾稽的信息，单击勾稽按钮，系统提示勾稽成功，并将勾稽成功的单据隐藏。
（七）付款单
付款单的处理主要分为三个方面：
1、应款查询
企业在付款之前需要进行应付款查询，财务人员可以通过应付款明细表和应付款汇总表进行查询，具体步骤如下：以财务人员身份登录系统，选择财务会计中的应付款管理下的帐表，选择应付款汇总表，双击供应商记录或单击明细按钮，系统自动打开该供应商的应付款明细表。
2、付款单录入
双击财务会计中的应付款管理，再双击付款中的付款单—新增，打开付款单—新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择供应商，源单类型选择采购发票，打开采购发票序时簿，选择需要的采购发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前付款单。
3、付款单审核
以财务主管身份登录系统，选择财务会计-应付款管理-付款中的付款单—维护，事务类型选择付款单，打开付款单序时簿，选中需要的付款单，单击审核按钮。
（八）收款单的处理
1、查询
登录系统，选择财务会计中的应收款管理下的帐表，选择应收款汇总表，双击客户记录或单击明细按钮，系统自动打开该客户的应收款明细表。
2、录入
双击财务会计中的应收款管理，再双击收款中的收款单—新增，打开收款单—新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择客户，源单类型选择销售发票，打开销售发票序时簿，选择需要的销售发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前收款单。
3、审核
登录系统，选择财务会计-应收款管理-收款中的收款单—维护，事务类型选择收款单，打开收款单序时簿，选中需要的收款单，单击审核按钮。
（九）材料成本核算
1、材料出库核算
选择供应链-存货核算-出库核算中的材料出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步按钮，选中结转本期所有物料，一直单击下一步，直至完成。
2、自制入库核算
选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，记住需要核算的材料信息，向工程部询问该产品的BOM档案。以工程人员身份登录系统，选择计划管理-生产数据管理-BOM查询中的BOM单级展开，查询材料信息，告知会计人员。再以财务人员身份登录系统，选择供应链-存货核算-报表分析中的材料明细账，打开材料明细账，查询物料成本。选择供应链-存货核算-报表分析中的产成品明细账，查询产品成本价格。选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，录入计算得到的单价，单击核算按钮，进行自制入库核算。
3、产成品入库核算
选择供应链-存货核算-出库核算中的产成品出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步，选中结转本期所有物料，继续单击下一步，直至开始计算出库成本，单击完成按钮，结束产成品出库核算。
（十）凭证模板
1、采购发票生成凭证
1）新增凭证模板。
以财务部的职员登录帐套，在 供应链 模块-存货核算凭证模板 设置采购发票凭证模板，选择新增一个模板，输入编号，名称，凭证字等基本信息，明确凭证格式。
2）生成凭证。
在 供应链模块凭证管理-生成凭证，打开窗口，选中采购发票，单击“重设”按钮，选中对应的采购发票，保持“按单生成凭证”，单击“生成凭证”按钮，系统自动生成一张机制凭证。
2、财务单据生成凭证
付款单生成凭证的处理方法如下：
（1）选择 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成。（2）双击“凭证-生成”，打开“凭证处理”窗口，单击“单据类型”选项，选择“付款”。（3）选择合适的凭证字，系统默认“借方科目”为“单据上的往来科目”，“贷方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。（4）单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的付款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。单击“保存”，保存当前凭证。
若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件，如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿（应付）”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。收款单生成凭证的处理方法如下：
（1）双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成，打开“凭证处理”窗口；单击“单据类型”选项，选择“收款”。
（2）选择合适的凭证字，系统默认“贷方科目”为“单据上的往来科目”，“借方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的收款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。（3）单击“保存”，保存当前凭证。
若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件。如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿（应收）”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。
3、总账凭证处理（1）凭证录入
1）双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证录入，打开“记账凭证”处理窗口。
2）录入记账凭证，摘要、金额自己输入，科目单击工具栏的“代码”按钮，在弹出的“会计科目”档案中选择所需科目。3）逐条输入分录，单击“保存”按钮，保存当前凭证。
注意在涉及外币业务凭证时要选择正确的“币别”，并且输入正确的“汇率”。凭证查询、修改、删除
双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证查询，在弹出的“会计分录序时簿过滤”窗口中进行查询、修改和删除。（2）凭证审核
更换操作员，在上述的会计分录序时簿过滤中选择需要审核的单据进行审核。（3）凭证过账
双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证过账，选择默认值，单击“开始过账”，进行过账。
六、财务账簿和报表
（一）账簿查询
常用账簿包括总分类账、明细分类账、多栏账、科目余额表、试算平衡表。
1、查询总账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 总分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。在总账中查询某个科目的明细账：选中该科目记录，单击工具栏上的“明细账”按钮即可。在 查看 —— 页面设置 中设置账簿输出的各种要求。
2、查询明细分类账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 明细分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。查询多栏账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 多栏账 然后在过滤条件中选择正确的条件。
3、查询科目余额表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 科目余额表 然后在过滤条件中选择正确的条件。
4、查询试算平衡表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 试算平衡表 然后在过滤条件中选择正确的条件。
（二）报表
报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表，并可以根据管理需要自定义报表。报表系统还可以和合并报表系统联用，制作各种上报报表。
1、查看报表 登录帐套，双击 财务会计 —— 报表 —— 新会计准则 —— 新会计准则资产负债表 或 利润表，单击 视图 —— 显示数据，再单击 数据 —— 报表重算 系统将显示计算出来的数据。单击 文件 —— 另存为 在“另存为”窗口中修改报表名称，最后单击“保存”。
2、打印报表
报表属性查看，进行表头、页眉页脚、行距等修改后，打印
3、自定义报表
新建报表 财务会计—报表—新建报表
七、期末结账
先对业务系统进行结账后，才能进行总账系统的结账工作。
1、业务系统结账
物流系统在期末结账前，往往需要对本期的出入库单据进行后续处理，如出入库核算、生成凭证、与财务系统对账等。
（1）双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口，选择“核算系统选项”后，选中“期末结账时检查未记账的单据”。（2）开始业务系统期末结账。双击供应链→存货核算→期末处理→期末结账，弹出“期末处理”窗口，“结账状态”显示“是”，则表示该会计期间已经结账。单击“下一步”按钮，弹出“提示”窗口，单击“确定”按钮，稍后系统自动处理后，弹出“完成”窗口。单击“完成”按钮，结束期末结账。
2、应收款管理结账
审核、核销所有单据后，相关单据已生成凭证，同时与总账等系统已核对完毕，系统可以进行期末结账。
（1）双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，弹出提示窗口。（2）单击“是”按钮，打开“应收系统对账检查”窗口。（3）单击“确定”，系统开始检查，稍后完成单击“确定”，系统弹出“提示”窗口（4）单击“是”，打开“受控科目对账——过滤条件”窗口，科目代码获取“1122”科目。
（5）单击“确定”，打开“期末科目对账”窗口。数据检查完和对账成功后，再次双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，系统弹出检查窗口和提示对账时单击“否”，打开“期末处理”窗口。（6）选择“结账”，单击“继续”，若本期所有单据处理正确，稍后系统弹出“期末结账完毕”对话框，单击“确定”按钮，结束结账。
3、应付款管理结账
期末结账完毕后进入下一会计期间，具体操作类似于应收款。
4、总账结账
会计业务全部处理完毕后，进行期末结账。双击财务会计—总账—结账—期末结账
实验感想
金蝶K/3-ERP系统是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
金蝶K/3-ERP财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。
在为期9天的金蝶K/3-ERP软件上机实验过程中，我们充分了解了金蝶K/3-ERP软件的操作过程。对于我们来说，金蝶K3是一个不陌生的软件，因为在上学期我们刚刚学完了金蝶KIS财务软件，并在该门课上投入了大量的时间和精力。所以学习起金蝶K3软件也还算得心应手。K3和KIS软件所用的财务知识是一样的，软件也一定有相通的地方。学习金蝶K3前我们首先将书本的第一部分——金蝶K3介绍仔细地看了一遍，使自己对金蝶有了浅显的了解，并努力想象着软件的操作流程。接着，我们就按照基本的流程一步步的学习软件的操作，在整个过程中我体会到工作中不仅要应用我们所学的财务知识，同时还要掌握软件的操作技巧，这就要求我们做到学以致用。以下是我们在学习中的几点心得体会：
第一，我们应该熟悉业务，清楚公司会涉及到哪些具体的业务，比如说外购业务、销售业务、委外加工业务、车辆代管业务、车辆调拨业务等等。我认为，只有清楚了具体的业务才能明白会计的核算流程。
第二，我们应该理清思路，对具体业务的会计核算流程有一个清楚的认识，比如说外购入库业务，首先是保管录入外购入库单并审核，然后由会计人员下推生成购货专用发票，两者相互钩稽，进行入库核算并生成凭证传递到总账。只有清楚了核算流程，才能知道要做什么，才不至于不知道从何处开始或者到某个步骤卡住不知道接下来应该做什么。
第三，在学习过程中，要高度集中注意力，坚持做笔记，对于其中的重点细节部分和强调需要注意的事项要记录下来，好好琢磨反思，再到软件中去实际操作体会。
第四，在实际操作之前，完成前期数据准备。基础资料是运行K3系统的基石，就像盖房子前要准备好材料一样，有了准备的基础资料才能进行系统的初始化。如果连基础数据的录入都出现问题的话，何谈后期业务操作的准确性？ 第五，谨记我们所学的财务制度，有一些东西是硬性要求，是不允许被更改的，比如说，不允许作废凭证；期末发票未到要进行暂估处理；暂估处理要在“物资采购”的贷方体现；所有损益类科目按其默认余额方向记业务发生数据，其相反方向记结转损益数据等等。
第六，遇到问题就要解决。在学习过程中难免会遇到很多问题，遇到不懂的问题时先记录下来，当看完这一节时再返回去找到不懂的地方反复看。因为当时你不懂但是当你把这一节全部看完时可能就明白了，如果不明白就需要反复多看几遍，细细琢磨，有些问题我们在短时间内无法解决，或者无法独立解决，那我们就要去虚心请教他人，直至明白为止。
第七，在学习过程中，还要勤动手，学了一个知识点就去尝试着操作，这样才能使知识得到应用，也才能对知识理解的更加深刻。学以致用，切合实际；只学不用，很难深入。
我想我们虽然没能够很好的、全面的了解金蝶ERP-K3软件软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触和数据录入，基本的销售管理，还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短9天的学习已经足够了。无穷尽的求知欲会让我不断地关注和了解金蝶ERP-K3软件，不断学习和加深对它的认识，从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。
坚持“活到老，学到老”的信念，我们必能成就属于自己的一片天空。“点点滴滴，造就不凡。”在以后的学习和工作中我们不断积累经验，细心加耐心，怀着无限憧憬与希望，定能把枯燥的工作演变成多姿多彩的生活。
第五篇：金蝶ERP
金蝶ERP-K3_第8章仓存管理
8.1 概述
物料是企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品及各种材料、燃料、包装物、低值易耗物等。物料是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件，是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大比重。
仓存管理是金蝶K/3供应链中重要模块，提供物料的外购入库、产成品入库、其他入库、委外加工入库、验证入库、生产领料、销售出库、其他出库、委外加工发料、货位管理、批次管理、调拨业务和盘点业务等全面的业务应用。
仓存管理可以单独使用，也可以与采购管理、销售管理、物料需求计划及存货核算集成使用，发挥更加强大的应用功能。
1.使用仓存管理系统需要设置的内容 公共资料： 仓存管理基础资料： 初始化： 系统设置资料：
2.仓存管理系统可执行的查询与生成的报表
仓存管理系统提供非常丰富的报表查询功能，可以查询的报表有：库存台账、出入库流水账、物料收发汇总表、物料收发明细表、收发业务汇总表、收发业务日报表、生产任务执行明细表、安全库存预警分析表、超储/短缺库存分析表、库存账龄分析表、保质期清单、库存ABC分析、库存呆滞分析表、库存配套分析表、保持期预警分析表、生产批次跟踪表、序列号跟踪分析表和辅助属性统计表。
3.仓存管理系统每期的操作流程 4.仓存管理系统与其他系统间的数据流向
仓存管理系统可以单独使用，这样只能管理基本的仓存操作，也可以与物料需求计划系统、销售管理系统、采购管理系统及存货核算管理系统结合运用，这样能提供更完整、全面的企业物流业务管理流程。
8.2 初始化设置 8.2.1 初始化
8.2.2 基础资料
基础资料是以后系统填制单据和查询报表的重要组成部分，只有正确填制基础资料，在以后系统使用过程中才能顺利引用数据。系统分为公共资料和仓存管理基础资料两种，公共资料是必须设置项目，仓存管理基础资料则视管理要求是否进行设置。
8.2.3 系统设置
系统设置是针对本系统的一些控制进行设置，如登陆时是按保质期进行预警提示、是否严格按投料单发料等设置。仓存管理和销售管理都通属于业务系统，所以销售管理的系统设置也同样应用到仓库管理系统的系统设置中。
在“手工”录入蓝字实仓出库单（销售出库单、委外出库单、生产领料单及其他出库单）和调拨单的时候，根据以上参数值的不同进行不同的处理。
8.3 日常业务处理
基础资料、初始化设置和系统设置完成后，可以进行日常的业务处理。日常业务处理包括各种仓存单据录入、查询、和修改等操作，以及根据录入的各种单据，查询相关报表，以对企业的仓存状况做出预测和分析处理。
8.3.1 入库、出库业务
在金蝶 K/3中入库业务在“验收入库”子功能下，主要是处理所有物料的入库业务，包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库和验收入库业务处理。
在金蝶K/3 中出库业务在“领料发货”子功能下，主要处理所有物料的出库业务，包括销售出库、生产领料、委外加工出库和其他出库业务处理。
1.外购入库
外购入库单是录入由采购业务所产生的入库单据，可以参照采购订单和采购来料通知单生成，若无源单据引用时，则可以直接手工录入。
“仓存管理”中的外购入库单与“采购管理”中的外购入库单是同步更新，即在“采购管理”中的外购入库处理后，在“仓存管理”中可以查询，修改和审核等，同理在“仓存管理”中进行“外购入库”单处理后，也可以在“采购管理”中查询、修改和审核等。
2.生产领料
生产领料单据是录入因生产半成品/成品业务而形成的从仓库领料业务，生产领料单可以参考生产任务单和外购入库单等单据生成，若无源单据引用时，则可直接手工录入。
3.产品入库
产品入库是处理生产车间领料后，组装生产好半成品或成品物料的入库业务，产品入库单可以参照生产任务单和产品检测单等单据生成，若无源单据引用时，则可以直接手工录入。
4.销售出库
销售出库单是处理由销售行为而形成的产品出库单，销售出库单可以参照销售订单和销售发票等单据生成，若无源单据引用时，则可直接手工录入。
“仓存管理”中的销售出库与“销售管理”中的销售出库单是同步更新，即在“销售管理”中的销售出库处理后，在“仓库管理”中可以查询、修改和审核等，同理在“仓存管理”中进行“销售出库”单处理后，也可以在“销售管理”中查询、修改和审核等。
5.其他入库
其他入库单主要是处理非销售行为和生产行为所形成的入库业务，如赠品业务入库、盘盈入库等。系统也同时提供参照发运单、收料通知单和其他出库单等生成其他入库。
6.其他出库
其他出库单主要是处理非销售行为和生产行为所形成的出库业务，如赠品业务出库、盘亏出库等。系统也同时提供参照其他入库和发货通知单生成其他出库。
7.委外加工发出
委外加工是指本公司提供原材料，让加工单位组装或生产成品后送回我司，我司按照一定加工费用做劳动报酬付予交工单位业的业务。委外加工与外购的不同点是在于，委外加工是我司提供物料，外购是我司不提供任何物料。
委外加工发出单据是处理因委外加工行为，加工单位需要从公司领出原材料的单据。系统可以参照委外加工生产任务单和外购入库单生成，若无源单据选择时，则可以不选择“源单类型”，直接手工录入领料单。
8.委外加工入库
委外加工入库单据是处理因委外加工行为，加工单位加工完成送回我司的入库单据。系统可以参照委外加工生产任务单等单据生成，若无源单据选择时，则可以不选择“源单类型”，直接手工录入即可。
9.常用菜单介绍
8.3.2 仓库调拨
仓库调拨单是处理由于仓库变化，而不产生任何费用的物料转移存储位置的业务，如外购来料经质检不合格，需要调拨到待处理仓库进行再次核定再做处理，或零售公司从集团仓库将货物调拨到分公司的仓库的物料转移业务处理。调拨单可以参照委外加工生产任务单和外购入库单等单据生成，若无源单据引用时，可以直接手工录入。
8.3.3 受托加工
受托加工业务是指加工的主要材料由客户提供，加工单位进行加工，收取加工费，完工的产品只分摊费用；提供受托加工的业务处理，完成从受托加工任务开始到受托加工材料入库、出库、最终产品入库的整个业务跟踪过程，一方面可加强对受托加工过程中费用的控制，另一方面可加强对受托加工材料使用及损耗的严格管理，建立良好的受托委托方合作关系。
受托加工材料入库单类似一张“其他入库单”，在本单据上重点是要录入“购货单据”。本单据的处理方法可以参照“其他入库单”的处理方法。
受托加工领料单类似一张“生产领料单”，可以参照受托加工生产任务单和生产任务单生成，本单据的处理方法可以参照“生产领料单”的处理方法。
8.3.4虚仓管理
虚仓管理是针对在“仓库档案”中所设置的“仓库类型”中3种仓库类型下进行的管理。待检仓：是指购进材料处于待检状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。
代管仓：指入库物料不属于本公司所有，只是受托代行看管或部分处理（如只计算加工费的受托加工业务），其处置权归其他企业或单位。具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。
赠品仓：指核算赠品收发的虚拟仓库。赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予给对方一定数量的货物，这种货物处理的方式较多，与日常业务的处理界限不清晰，判断点是在货物收入或发出时是否具有成本。
这3种类型的仓库档案在日常单据业务处理中，不能查询到，只有在“虚仓管理”时可以查询和使用。
虚仓管理同时提供虚仓出库单和虚仓调拨单功能，以及提供虚仓出入库汇总表、虚仓出入库明细表、虚仓物料收发台账和虚仓物料收发日报表4种报表。
8.3.5 组装作业
组装件是由多个物料组成，不在生产环节进行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又可拆分开用于其他组装件，或者生产领用出库用于其他产品或单独销售。组装件和组装子件之间是一对多的关系。而组装作业则指在仓库把多个库存组装子件组装成一个组装件的过程，拆卸指将组装件由一个拆卸成多个组装子件的过程。例如销售电脑时需要配套赠送鼠标垫、但是该鼠标垫不在生产线上放入电脑机箱，而是出库时做为配套子件现时出库。
组装单经审核后，系统自动生成对应的组装子件出库（其他出库单）、组装件入库（其他入库单）。进行组装业务的条件由以下两点：
（1）产品档案中“物料属性”必须是“组装件”，否则不能建立组装件BOM。（2）在基础资料中定义组装件BOM档案，并且审核后，才能“使用”
8.3.6 盘点作业
仓库盘点是处理与仓库数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块，主要包括备份盘点和为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对物料进行定期或不定期的清查，查明物料盘盈、盘亏及损毁的数量以及造成的原因，并据此编制物料盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。
经有关部门审批后，应进行相应的账务处理，调整物料账的实存数，使物料的账面记录与库存实物核对相符。系统还可以根据盘点报告生成盘盈单和盘亏单。盘点流程介绍如下：
（1）新增1个盘点方案，确定盘点范围（要进行盘点的仓库和盘点截止日期），进行盘点账存数据备份；
（2）输出盘点表。可以将盘点表打印，以备在实物盘点时书写正确的实存数；或者引出盘点数据（引出功能在“物料盘点报告单”中的“文件”菜单），提供仓管人员进行盘点；（3）实物盘点结束，录入盘点数据，或者把Excle格式的盘点结果数据引入。
（4）编制盘点报告单，系统进行账存数据与实存数据差异比较，再生成盘盈单盘亏单。
1.盘点方案新建 2.打印盘点表
打印盘点表是将方案中所涉及的盘点数据打印成报表，以备实物盘点时录入数据。3.录入盘点数据
录入盘点数据是根据实盘后的数据录入，然后系统根据录入的盘点数据自动生成盘点报告表。
4.编制盘点报告
编制盘点报告是系统根据录入的数据生成盘点报告，系统再根据盘点报告生成盘盈单和盘亏单。
注意盘盈数量和盘亏数量的显示，这是根据录入的盘点数据自动计算出来的盘亏数据。单击“盘盈单”和“盘亏单”按钮，系统根据盘点报告生成盘盈单据和盘亏单据。
8.3.7 库存调整
库存调整是处理盘点报告的过程，盘点报告单是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明，是财务人员具以记账、核算成本的重要原始凭证。在K/3 供应链系统中，盘盈、盘亏单确认后，需要手工填入盘盈、盘亏金额，从而为正确进行成本核算和调整库存打下基础。盘点报告单可以通过手工录入途径生成和自动生成。盘点报告单的功能有新增、修改、审核和删除等操作。
8.4 仓存报表分析
金蝶K/3仓存管理除了提供基本报表查询功能外，还提供了强大的报表分析查询功能，可以进行安全仓库预警分析、超储/短缺库存分析和库存账龄分析等各种分析，并且可以自定义“查询分析工具”。
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