第一篇：车辆管理及交通费用开支管理规定(2018-5-29)
车辆管理及交通费用开支管理规定
为加强公司内部管理，规范公司车辆使用及交通费用开支，根据公司《车辆管理制度》和《车辆使用及交通费用开支管理规定》，结合公司实际情况，制定本规定。
一、车辆管理和使用有关规定
（一）综合部对公司车辆的购置、使用、保养、维修、年审、安检等进行管理，按“集中管理、统一调度、合理使用”的原则，统一由综合管理部调度使用，个人不得随意调度车辆。
（二）公司车辆使用依目的地及事务轻重缓急合理派车。在柳州范围用车的，报综合管理部主任批准，驾驶员出车前后必须在《车辆使用登记表》上做好登记。在柳州以外用车的，由综合管理部主任派车，驾驶员必须填写《用车申请单》，报公司分管领导审批。
（三）公司车辆应停放在公司指定地点，驾驶员在出车前应检查车况是否良好及车辆证照是否齐全，否则禁止出车。每次用车完毕应及时返回并将车辆停回原处，如特殊原因不能按时返回或停回原处的，必须预先告知综合管理部，返回后据实登记。
（四）车辆驾驶员应正确驾驶并爱护车辆。公司车辆应按时保养并做常规检查，使用过程中发现车况有异常的，驾驶员应及时向综合管理部反映，及时排除异常，严禁车辆带病上路。
（五）车辆驾驶员应严格遵守《道路交通安全法》等法律法规，如有违章的，公司将追究驾驶员责任：
1.第一次提醒注意，由驾驶员承担扣分，公司承担罚款； 2.第二次警告处分，由驾驶员承担扣分，公司承担罚款； 3.第三次（含）之后均由驾驶员承担扣分和罚款，年度内违章超过12分的，原则上禁止其驾驶公司车辆。
（六）车辆驾驶员负责在车辆使用期间的安全，因驾驶员驾驶不当或保管不当造成人员或车辆损失的，由驾驶员承担相关损失（如有保险赔付除外），公司视情节严重将追究驾驶员责任：
1.第一次警告； 2.第二次罚款200元； 3.第三次罚款500元；
4.如再次发生交通事故的，将禁止其驾驶公司车辆。
（七）双休日及节假日，因公务需要用车的，须提前报备综合办，经核实后方可用车。
（八）公司员工非公务用车或外单位借用公司车辆的，需填报《用车申请单》，经公司分管领导同意后凭单到综合管理部办理借车手续，还车时公司应履行验车手续，交接司机须当面检查车辆的所有证件以及车身、车况是否良好。员工非公务用车由使用人负责车辆使用中的安全及一切费用。
（九）若未经批准个人私自用车的，在使用中发生的任何损失将全部由个人承担，且公司将追究其责任。
（十）车辆在使用中如发生不可抗力事故，紧急情况下应自救并报告交通主管部门，驾驶员应及时向公司汇报。
二、交通费用开支有关规定
（一）车辆用油：公司实行车辆统一采购油卡加油，对应油卡限定车号使用。驾驶人员应合理使用，发现油款不足要及时通知综合管理部。原则上外出购油须经综合管理部主任同意后才能凭发票据实报销，否则不予报销。
（二）车辆保养、维修费用：公司车辆实行定点维修、保养。所有维修活动实行严格审批制度，先审批后维修，费用按公司内控制度执行。在特殊情况下的紧急抢修，可就近选择厂家，但在返回公司后3日内当事人必须出具书面说明交由综合管理部备案，并将相关单据交综合管理部主任签字后方可交财务部报销。
（三）车辆使用费：过路费、停车费等应将必要事项于背面注明，月底统一报销。
三、本规定解释权归综合管理部，从2017年3月1日起施行。
第二篇：费用开支管理规定(精)
费用开支管理暂行规定
第一章
总
则
第一条 为进一步落实集团下达的费用开支管控要求，明确公司各部门费用开支管控责任，规范费用开支审批程序，根据集团有关规定，制定本规定。
第二条 本规定适用公司各部门。公司下属各全资、控股、参股公司，参照本规定执行。
第二章 费用开支管控原则
第三条 费用开支实施预算目标控制。
各部门费用原则上不得超过各部门全年费用预算总额，且业务招待费及公司认为必要的其他费用项目单项不超预算。
未列入年初预算不可预见的并且对公司当前经营工作会造成直接影响的突发性费用开支或者因其他特殊原因超出同期预算的费用开支按照“必需、必要”的原则报批：5万 1
元以下（不含5万元）的由公司分管领导、财务总监和总经理审批，5万元以上（含5万元）的由总经理办公会审批。未经批准不得实施。
第四条 费用开支实施限额标准控制。
费用开支有限额标准的，如差旅费、业务招待费等，原则上不得超过限额标准。因特殊原因确需超标的，应说明原因，报经公司分管领导、财务总监和总经理批准后方可实施，未经批准，不得实施。
第五条 费用开支实施事前审批。
非确需发生的可控费用开支，如差旅费、业务招待费、宣传推广费（含广告费、展览费及广告宣传礼品费等，下同）、会议费、专业咨询费（含审计、评估、税务等中介机构费用，下同）、诉讼费（含法律顾问费，下同）、招聘费、租赁费、保险费、印刷费、购买办公用品、电脑耗材、办公家具等费用开支、书报费、维修保养费、佣金、协会费、福利、工会、培训、企业文化建设费等，需按下述规定办理事前审批手续，2
未经批准，不得实施：
(一)其他规定有明确要求的，如差旅费、业务招待费等，按有关规定执行；
(二)宣传推广费单笔5万元以下（不含5万元）的由公司分管领导、财务总监事前审批；5-50万元（含5万元，不含50万元）的由公司分管领导、财务总监和总经理事前审批；50万元以上（含50万元）的由总经理办公会事前审批。宣传推广费事前申请中应有以前类似活动效果的量化评估。
(三)会议费、专业咨询费、诉讼费单笔3万元以下（不含3万元）的由公司分管领导、财务总监事前审批，3-30万元（含3万元，不含30万元）的由公司分管领导、财务总监和总经理事前审批；30万元以上（含30万元）的由总经理办公会事前审批。
(四)除上述情况外，其余可控费用开支由部门总经理（含主持工作的部门总经理室成员，下同）进行事前审批。
有关费用开支超出预算或超过限额标准的，审批人不应 3
批准。特殊情况下确需实施的，应按照本规定第三条、第四条要求办理事前审批手续。
第六条 费用开支实施归口管理。
各部门发生的费用计入各部门费用，不得列入其他部门或到下属公司报销，也不得代其他部门、下属公司承担费用。除统一进行的宣传推广活动外，原则上不再为下属公司市场推广、新产品促销等提供补助。
第七条 费用开支实施大额招标。
对年采购额超过50万元的项目，应采用公开招标方式。日常采购成宗办公用品、电脑耗材、办公家具等，需邀请三家以上（含三家）供应商报价。审计、评估、税务、法律等中介机构的选聘，需邀请三家以上（含三家）符合条件的中介机构候选。
第八条 费用开支优先利用集团内部资源。
在举办会议、出差住宿、业务招待等时，在同等条件下优先利用集团内部的资源。
第九条 费用开支取得的原始票据必须合法合规。各项费用开支必须取得符合税法、财务会计制度等规定的原始票据。
第十条 费用开支实施月度通报。
财务部每月应将各部门费用发生情况、预算完成情况等进行通报。
第三章 费用开支管控的部门责任划分 第十一条 工资、津贴、奖金及社保等人工成本由行政人事部负责根据国家、公司有关规定进行管理，计入各部门费用。职工福利费、教育经费、招聘费和外派人员费用由行政人事部代管，其中职工福利费、教育经费分别在不超过工资薪金总额14%和2.5%且不超过全年预算的范围内使用。
第十二条 房屋租赁费、物业管理费、水电能源费、通讯费（含固定电话费、移动电话费）、汽车费用（含车辆汽油燃料、维修保养、保险、养路费等）、会议费、诉讼费、办公用品费、办公家具费、报刊费等由行政人事部负责日常 5
管理，并按照一定标准分摊到有关部门。其中房屋租赁费、物业管理费等应由财务部按照财务会计制度的有关规定计入各部门费用。
第十三条 与计算机、网络等有关的费用，如计算机软硬件、耗材购买、租赁、维修保养、售后服务、互联网网络费等由信息管理部日常管理，并按照一定标准分摊到有关部门。
第十四条 宣传推广费由产品研发营销部代管，并根据一定标准分摊到有关部门及有关下属公司。
第十五条 工会经费、企业文化建设费（由工会组织的有关活动在工会经费中开支）、党团活动费由党群工作部代管，其中工会经费在不超过工资薪金总额2%和年初预算的范围内使用。
第十六条 财务费用（含银行手续费、汇兑损益等）、所得税及其他税费、财产保险费、专业咨询费、资产减值计提、固定资产折旧等由由财务部负责日常管理，财务部负责将资 6
产减值损失、固定资产折旧等按照一定标准分摊到有关部门。
第四章 原始票据的一般要求
第十七条 从外单位取得的原始票据，如发票等，必须盖有该单位的公章。有关原始票据上的客户名称必须为公司全称。
第十八条 购买实物，如办公家具、电脑耗材等，必须附有验收证明。
第十九条 支付给第三方款项的原始票据，必须有收款单位委托第三方收款的证明。
第二十条 原始票据不得涂改、刮擦或挖补。从外单位取得的原始票据有错误的，应当由开出单位重新开具。
第二十一条 各类原始票据必须真实合法，严禁弄虚作假。如发现用虚假发票冒领情况，除追回已报销费用外，将根据有关规定予以处理。
第五章
费用开支报销程序
第二十二条 费用开支原则上不借支。特殊情况下确需借支的，可凭批准了的事前申请，经部门总经理和财务部总经理批准，办理借支。
凡现金借支或报销超过1万元的需提前一天向财务部预约。
第二十三条 费用开支活动结束7日内到财务部办理报销手续，报帐后的多余款项应当场一次交还财务部。无故不报或迟报者，财务部即按其借款额从借款日按每天千分之一计算其资金占用费，连同欠款本金从经办人工资中扣回，在结清前不再给该部门提供借支。
第二十四条 经办人报销应填写有关报销单，并按时间顺序牢固、整齐、美观地附上各种原始单据。需事前审批的费用开支活动应附有批准了的事前申请。
第二十五条 费用开支活动按以下程序审批、报销：(一)一般情况下，经办人填写有关报销单（附有关原始票据），经部门总经理审批后，经财务部总经理进行合法、合 8
规、准确性审核后到出纳处报销。
(二)费用开支不得自支自批。部门总经理经手的费用开支由公司分管领导审批。
(三)单次费用报销1,000元以下（不含1,000元）的，由部门总经理审批；1,000-5,000元（含1,000元，不含5,000元）的，部门总经理审核后，由公司分管领导审批；5,000-10,000元（含5,000元，不含10,000元）的，部门总经理审核后，由公司分管领导、财务总监审批；10,000元以上（含10,000元）的，部门总经理审核后，由公司分管领导、财务总监和总经理审批。
(四)实际费用开支超限额标准，除已经事前批准的外，超标部分原则上不予报销，由经办人承担；实际费用开支超事前预算的，确属客观原因导致的，部门总经理审批后，由公司分管领导、财务总监和总经理审批。
(五)公司总经理室成员报支，本人签署确认并按以下权限审批后，由财务部总经理审核后予以报支：总经理报支，由 9
财务总监签批；公司总经理室其他成员报支，由公司总经理签批。
第二十六条 下列情况不予报销：
(一)私自涂改、刮擦或挖补的票据；辨认不清和铅笔书写的票据；内容与实际不符、大小写不一致的票据；其他违反税法、财务会计制度规定的票据，如各单位内部结算的（不允许对外使用）的收据不得报销。
(二)丢失票据无法取证和无法证实支付现金的。(三)违章罚款及其它因经办人过失而造成的损失浪费。(四)非费用开支活动期间票据或无故跨的单据。原则上次年15日以后不再报销上一年费用开支。
(五)超限额标准、超预算未经批准的费用开支。
第八章 附则
第二十七条 各部门费用管控情况纳入对部门总经理的考核。
第二十八条 本规定由公司财务管理部负责解释和修订。
第二十九条 本规定自公布之日起实行。
第三篇：公司财务部费用开支报销管理规定
第一条
为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。
第二条 差旅费推荐：规章制度范文专题
(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：
1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。
(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按动特快列车硬席票价的50%发给。
(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给;但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。
6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。
7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助;住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。
8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。
(三)员工探亲交通费按国家规定办法执行。
第三条 市内交通费规定
(一)市内工作交通费。
1.员工在市内联系业务，公司无配给自行车、摩托车、又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。
2.员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公司修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干五年。五年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。
(二)员工上下班交通费。
1.员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司交通车接送上下班，公司又无配给自行车(或摩托车)，可按公共汽车月票收据金额报销。
2.符合第1条条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后七天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。
4.对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门成本中心负责人批准，发给每月10元的自行车修理费。
第四条 加班、夜班、值班和误餐费的规定
(一)加班费规定：
1.法定节日(圣诞节、劳动节)因工作需要加班，按下列公式计发加班费：(本人月工资-浮动工资25.5 ×200%)×加班天数
2.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：(本人月工资-浮动工资 25.5 ×150%)×加班天数
3.员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。
4.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
5.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。6.加班费经人事部审核后，由财务部发放。
(二)夜班费规定，员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每夜8元。
(三)值班费，市内员工到特区范围内工作(或反向途径)、不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报误餐费8元。报告列明时间、地点、工作内容，由人事部审核，财务部发放。
第五条 外勤津贴规定
(一)生产人员从事露天、井下、高空施工作业按出勤天数，每人每天津贴2元。当天出工在2小时至4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。
(二)管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
(三)工程管理的基建办及业务部室外勘察人员，基建办RSU安装人员、基建管理人员、财务部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，即按实际天数每人每天津贴1元(有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴)。
(四)汽车司机的各类补贴另见专题发文。
第六条 其他福利待遇
(一)员工医疗费用报销按有关规定执行。但每单200元以上必须由财务部经理审核。
(二)室主任、各类师以上人员自用石油汽罐，凭据由行政部审签到财务部报销。
(三)本公司工作人员(含合同制职工)，每人每月发放洗理费25元、书刊费20元、水电补贴35元、物价补贴73元、粮价补贴20元、煤气补贴45元。
第七条 清凉饮料费规定(发放时间每年5-10月)。
1.发放范围原则上按第六条第三项。2.发放标准由人事部和行政部按批准预算确定，人数由人事部提供，具体由行政部安排报销。
第八条 员工计划生育按最新印发的有关规定执行。
第九条 员工服装补贴和发放，参照山东企业服装补贴和发放办法，凡是公司正式员工(含合同制职工)每两年发放夏装、冬装各一套。
此外管理人员每年发领带一条;生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
第十条 对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按深府(1986)298号文的规定执行。对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按(84)财外字第610号文的规定执行。我公司接待内地来深圳出差的，要根据各类人员出差住宿费标准适当安排，不得以任何名义免收住宿费或只象征性收费，公司公关室统一掌握，对于特殊情况者可从公司管理费——交际应酬费项下列支。
第十二条 本规定解释权在公司财务部
第四篇：差旅费开支管理规定
差旅费开支管理规定
为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。
第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：
1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；
2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；
3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。
第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。
（一）出差
出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不
得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。
（二）参加会议
工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。
（三）探亲
工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。
（四）学习培训
工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。
1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务科统一进行结算。
2、工作人员参加组织部门委派的有学历教育，只报销往返车（船）费和往返途中住宿费，不计发伙食补助费。非组织部门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。
3、学习培训费报销应参照油田培训改革的要求执行，职工外出培训，必须先经中心人力资源科上报组织部、人力资源处批准。同一次外出开会或培训，不能同时开具会议费和培训费单据。
4、培训所发生的培训费用及住宿费用，由人力资源科统一安排，个人未经相关部门批准的费用不予报销。
（五）调动工作
调动和新安置到油田工作的人员，报到时一律不得乘坐飞机，如乘坐飞机按同等火车硬卧标准只报销单程的车（船）费和住宿费，计发单程天数的伙食补助费，其行李、家具等托运费，据实报销。
（六）油田以外就医
中心职工经中心医院或胜利医院检查提出转诊意见，报主管卫生部门批准后住院就诊的，执行七个部门联合下发的胜油工发[2004]32号工伤伙食补助规定“按照油田伙食补助标准70%发给伙食补助费”（注处级、副高级职称及以上49元，科级、中级职称42元,其它工作人员35元）。工伤外出就医需由单位委派陪护人员的，只报销一个人的陪护费用，陪护人员每人每天伙食补助30元，住宿标准100元。凡未经主管卫生部门批准，自行外出就医的，一切费用自理。
中心职工出差或驻外期间住院就诊，参照出差或驻外补助标准执行。
（七）现场监督补贴
1、牛庄、东辛、现河、胜采、莱州湾、永安、万全庄、草桥等地区，补助标准每人每天70元。
2、沾化、利津、纯梁、滨南、河口、孤岛、孤东、桩西、垦东、等地区，补助标准每人每天80元。
3、临盘、高青、惠民、昌邑、大王北、车镇、莱阳、阳信等地区，补助标准每人每天90元。
4、海上补助标准每人每天130元。
5、新疆、青海、宁夏等地区，补助标准每人每天120元，上井补助每人每天100元。
6、机关科室管理人员巡井按照相应的补贴标准计发补助。
7、新疆、青海、宁夏等地区未上井时间按照相应差旅费标准计发补助，胜利油区内不再计发差旅费补助。
（八）其它费用
1、过路过桥费等交通费经用车单位统一汇总，由中心主要领导审核签字后，交计划财务科审核报销（出差过路过桥费应随差旅费报销，单纯发生过路过桥费的由单位汇总报销）。
2、在没有接送站的情况下，出差人员可报销从出发地至机场机场至目的地的交通费用。
3、乘坐飞机购买的人身保险一律不予报销；订票费用不予报销。第四条 审批权限
1、工作人员因公外出，在出差前填写《出差申请单》，需乘坐飞机的还要填写《飞机乘坐申请表》，经各单位（科室）负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据；科室负责人出差，经主管领导审核批准，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据。
2、工作人员报销时，填写《差旅费报销单》，经各单位（科室）负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后，交计划财务科审核报销。同时参加会议的附会议通知单（文件），外出就医的附外出就医证明，回家探亲的附探亲证明，外出学习、培训和进修的附外出学习证明。第五条 报销规定
1、工作人员出差、学习所需费用由自己垫付，计划财务科不办理借款手续；工作人员出差回来10日内，最迟不超过30日，到计划财务科办理报销手续。
2、工作人员自带交通工具的，必须经中心主要领导批准；非司机工作人员不能报销过路过桥费、停车费等费用。
3、出差工作人员必须取得合法的原始票据，票据上各项目应填写清楚、完整；住宿发票必须清楚地反映出差人的单位、姓名、人数和天数，否则不予报销；对取得的票据不能与出差时间、地点、内容相符的票据不予报销；出差人员严格执行住宿标准，超标部分由出差人员个人负担；每次出差单据应分别粘贴，做到单据与实际相符，不相关单据不予报销。
4、不同级别人员一起出差，因工作需要入住同一宾馆，随行人员（不分职级）可入住超过本人级别标准房间，但不能超过随同领导的入住级别。随行人员报销时，超标住宿发生的住宿票据须经当事领导签字，否则，超过规定限额部分不予报销。
5、对本规定中限乘飞机、只报销往返车（船）费的，如乘坐飞机则按照乘坐火车硬卧的相应标准报销，超出部分费用自理。
第六条 各级工作人员应以身作则，模范执行本规定。对违反上述规定的，计划财务科一律不予报销。
第七条 本规定由计划财务科负责解释，自下文之日起执行。
第五篇：内部交通车辆管理规定体系
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司管理文件 SGHG/BW03-2011
内部交通车辆管理规定
（试行）
1.目的：为加强公司内部道路交通安全管理，预防各类交通事故的发生，确保人身和设备安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国道路交通安全实施条例》的有关规定，结合公司实际，特制订本规定。（以下简称《规定》）
2.适用范围：本规定适用于公司辖区内的道路交通管理以及在道路上进行有关活动的安全管理。
3.定义：
3．1道路：指公司生产区域道路、生活福利区道路及生产作业现场的道路。
3．2车辆：指进入公司内部行驶的和公司自用的汽车、专用汽车、轮式、履带专用机械、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机、机动三轮车、摩托车、电瓶车、叉车、铲车、推土机等车辆。
4、职责 4.1 保卫部
4.1.1 负责公司区域内道路交通安全管理和道路交通秩序管理。4.1.2 负责制定、修改、完善公司内道路交通安全管理规定。4.1.3 负责对公司区域内道路上发生的交通事故进行勘察、分析、处理、调解和统计上报。
4.1.4 负责公司范围内交通安全宣传教育工作。
4.1.5 负责公司区域内道路交通标志的设臵、更换、刷新工作。4.1.6 负责对公司各有车单位交通安全管理工作的指导、检查和考核。
4.1.7 负责公司内部机动车辆检验和内部牌证的审批与发放。
4.2 安全环保部
4.2.1负责生产作业场所车辆伤害事故的调查处理。4.3 总经理办公室
4.3.1负责公司公用小车的日常管理及驾驶人员的管理教育。4.4 物流中心
4.4.1 负责公司自有、挂靠单位作业运输车辆的统一管理。陕钢集团汉中钢铁有限责任公司管理文件 SGHG/BW03-2011 4.4.2 负责公司机动车辆驾驶人员的教育培训。4.5 各单位
4.5.1负责本单位使用的自备汽车、农用拖拉机等机动车辆安全日常管理。
4.5.2 负责本单位机动车驾驶人员的日常管理和教育.5.管理程序
5.1 本规定坚持预防为主，保障安全的方针，规范公司道路交通及车辆运输安全，文明礼貌行驶，消除隐患，杜绝事故，保障畅通。
5.1.1 凡在公司内部行驶的车辆、行人以及在道路上进行交通有关活动的人员，都必须遵守本规定。
5.1.2 驾驶车辆、行人必须按照靠右侧通行的规则：通过交叉路口时，做到一停、二看、三通过，遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。
5.2 公司内部机动车辆实行统一归口管理，分级负责的原则。由公司保卫交通管理部门实施管理，各单位须有一名负责人具体管理本单位的机动车辆、落实管理制度建立设备技术档案，办理内部通行证。
5.3 道路
5.3.1 任何单位和个人未经批准不准侵占道路，随意停放车辆、堆物作业和进行其它妨碍交通的活动，影响交通。如需要在道路进行施工作业，必须向保卫部门审报，批准实施，并设臵安全标志，采取有关防护措施。
5.3.2 跨道路的建筑物、电讯线路距地面垂直距离必须在5.5米以上。
5.3.3 各种机动车辆或行人，损坏公司路面和交通标志的，应按价赔偿。
5.3.4 在道路旁种植的花草树木及设臵的灯牌等不准遮挡路灯标志，不准妨碍安全视距和车辆行人通行。
5.4 车辆和行驶
5.4.1 所有车辆行驶在公司道路，必须证件齐全，遵守交通规则，服从交通管理人员指挥，自觉接受检查。
5.4.2 机动车辆实行办牌、登记制度，无牌无证车辆严禁进入公司区域。外单位或个体承担本公司运输的机动车辆由业务主管部门负 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司管理文件 SGHG/BW03-2011 责，报经公司交通管理部门批准，办理内部牌证后，方可在公司内部运营。
5.4.3 凡进入本辖区从事运输和服务于生产、生活的机动车辆必须接受检验，保持车况良好，车容整洁，制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光装臵必须保持齐全。检验合格的，发给证件，无号牌、证车辆不准运行（提货、送货、临时进入公司的除外）。
5.4.4 在公司内作业运输的车辆发给一式一块内部号牌及准行证件，号牌安装在车体前后醒目处，并保持清晰，号牌和准行证不准转借、涂改或伪造。
5.4.5 公司内部机动车辆检查按检查、季度检查、月检查和日检查进行。由保卫交通管理部门会同有关部门实施。
5.4.6 经检查发现机动车辆有异常时，必须及时修理，严禁带病运行。
5.4.7 公司内部机动车辆实行检验，每年进行一次。检验不合格的车辆暂停使用，由管理部门发出“整改通知”限期整改，并予以复检。复检后不合格的机动车辆，停止营运，予以清退。
5.4.8 经检验确定报废的机动车辆、有关证件、牌照，严禁转借使用。
5.4.9 为加强机动车辆的安全技术管理，逐台建立档案，其内容包括：
a.车辆出厂的技术证件和产品合格证复印件。b.使用、维护、修理和自检记录。c.安全技术检验报告。d.车辆事故记录。
e.公司内部机动车辆驾驶登记表。
5.4.10 在公司内行驶要切实注意安全，时速为每小时15公里，出入公司大门时速为每小时5公里。离开公司必须停车接受检查。消防车、工程救险车、救护车执行任务时，在确保安全的原则下，不受行驶速度、路线、方向的限制，其他车辆和行人必须让行，不准穿插或超越。
5.4.11 非客运车辆不准捎人带客，驾驶室不得超员，车门踏板严禁站人。
5.4.12 运输超长、超高和易燃易爆物品时，必须有明显的标记。陕钢集团汉中钢铁有限责任公司管理文件 SGHG/BW03-2011 履带车辆未经批准不得在正式道路上行驶，吊车在行驶时，必须降下臂杆、固定臂架行驶。
5.4.13 摩托车、动力三轮车及自行车应依规行驶，严禁在人群中穿行或超载、超速行驶。
5.4.14 拉运各种物资的车辆，必须带有防护设施。严禁抛撒，遗漏和超速行驶。
5.4.15各种车辆必须按规定场所停放，禁止随意停放。5.5车辆驾驶员
5.5.1 公司机动车辆驾驶人员，必须经过车辆管理机关培训、考核合格，取得中华人民共和国机动车驾驶证，并到公司车辆部门注册登记。每两年复审一次。
5.5.2 公司机动车辆驾驶人员，除须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》外，还必须遵守下列要求：
a．必须遵守公司各项管理规定，文明驾驶。
b．驾驶车辆时认真注意道路标志、禁止通行区域及要求。c．不断提高驾驶技术。集中精力，安全行驶。
5.6一般交通事故的处理
5.6.1 机动车辆在公司辖区内部道路上发生的一般交通事故，由公司保卫交通管理部门进行事故的调查和处理。发生在道路道牙以上、作业区内的交通事故由公司安全环保部门处理。
5.6.2发生在公司内部一般交通事故的处理应依照中华人民共和国道路交通管理条例》等有关法规，按照下列程序办理。
a．接到报案后，填写交通事故登记表。
b．立即赶到现场，抢救伤残者和财产、进行勘查现场、制作笔录、收集证据、采取措施尽快恢复交通。
c．发生事故的当事人如实向交通管理部门陈述交通事故发生的经过，并提供有关情况。
d．对造成一般交通事故的车辆及有关物品进行检验、鉴定，并根据需要暂时扣留事故车辆或肇事车辆及有关证件。
e．在查明交通事故原因后，认定当事人的交通事故责任；非生产性车辆违规进入生产区发生的交通事故，负全部责任。
f．根据责任认定，对造成的经济损失、医疗费进行调解。陕钢集团汉中钢铁有限责任公司管理文件 SGHG/BW03-2011 g．处罚交通事故责任者。
h.发生重大交通事故移交公安行政部门处理，公司保卫交通管理部门予以协助配合。
j.机动车辆在公司辖区内部道路上发生交通事故，未造成人身伤亡，当事人对事实及成因无争议或仅造成轻微财产损失，并且基本事实清楚的，依照《中华人民共和国交通事故处理程序规定》可以按简易程序处理。
5.7责任与处罚
5.7.1对违反内部道路交通安全行为的处罚种类包括：警告、罚款、停止营运。
5.7.2发生交通事故逃逸的，负事故的全部责任，并追究驾驶人员法律责任。
5.7.3造成交通、构成交通肇事罪的依法追究刑事责任，尚不够刑事处罚的，对其违章行为依据《中华人民共和国道路交通安全法》和其他法规，依照下列规定处罚：
a.造成一般事故，负主要责任以上的处500元以下罚款。b.造成一般事故负同等责任以下的，处200元以下罚款。
c.造成轻微事故、负有交通事故责任的，处50元以上至100元罚款。
5.7.4机动车辆驾驶人员有下列行为一至二项的，处500以下罚款；三至六项的，处500元以上2000以下罚款，情节严重的，责令停止营运一至三个月。
a.摩托车进入生产区域行驶的。
b.不按规定路线行驶，不服从交管人员管理，不接受检查、影响厂内交通的。
c.醉酒后驾驶机动车辆的。
e.把机动车交给无驾驶证的人驾驶的。f.挪用、转借机动车牌证或驾驶证的。陕钢集团汉中钢铁有限责任公司管理文件 SGHG/BW03-2011 g.无证驾驶机动车辆的。
5.7.5机动车辆驾驶人员有下列行为之一的，处200元以上500元以下罚款: a.驾驶与驾驶证准驾车型不相符合的车辆的。
b.不按规定参加驾驶审验或者审验不合格仍驾驶车辆的。c.驾车进入禁止通行区域的。d.运载货物沿路抛撒的。e.在公司内部超速行驶的。
f.驾驶车辆的转向器、制动器、灯光装臵等机件不符合安全要求的。
g.饮酒后驾驶机动车的。
h.驾驶机动车不遵守交通规则、违章行驶的。j.转借、挪用、无公司内部通行证进入生产区的。
5.7.6机动车辆驾驶人员有下列行为之一的，处200元以下罚款。a.违反道路管理行为的。b.不按规定会车、倒车、掉头的。c.不按规定安装车辆号牌的。d.驾驶车容不整洁的。e.不携带驾驶证、行驶证的。f.不按规定乱停乱放的。
5.7.7机动车辆驾驶人员有下列行为之一的，处200元以上1000元以下罚款。
a.遇执行紧急公务的警车、消防车、救护车、工程抢险车，未按规定让行的。
b.前方车辆停车排队等候或者缓慢行驶时，借道超车、占用对面车道或者穿插等候车辆的。
c.非客运车辆违规载人的。
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司管理文件 SGHG/BW03-2011 5.7.8有下列行为之一的，由公司保卫交通管理部门处500元以上2000元以下罚款,情节严重的，责令停止营运一至三个月。
a.违反交通管制的规定强行通行，不听劝阻的。
b.故意损毁、移动、涂改交通设施，造成危害后果，尚不构成犯罪的。
c.非法拦截、扣留机动车辆，不听劝阻，造成交通严重阻塞或者较大财产损失的。
d.不服从管理，滋意堵塞交通，造成影响的。
e.运输超长、超高和易燃易爆物品时，未设臵明显标记的；履带车辆未经批准在正式道路上行驶的；吊车在行驶时，未降下臂杆、固定臂架行驶的。
5.7.9有下列行为之一的，处5000元以上20000元以下罚款： a.未经批准，擅自挖掘道路、占用道路施工或者从事其他影响道路交通安全活动的。
b.道路施工作业,未及时设臵警示标志、未采取防护措施，致使通行的人员、车辆及其他财产遭受损失的。
5.7.10公司内部自有、挂靠的作业运输车辆有下列情形之一的，对车辆主管、挂靠单位处2000元以上10000元以下罚款。
a.公司各单位对自有、挂靠的作业运输车辆未落实专人负责，成立交通网络机构的。
b.未建立本单位自有、挂靠车辆及驾驶员档案，并上报公司保卫交通管理部门注册登记的。
c.单位自有、挂靠车辆在公司发生交通事故，负同等责任以上的。d.公司各单位对自有、挂靠的车辆在公司发生交通事故后，不积极配合保卫交通管理部门调查处理的。
5.7.11公司机动车辆主管部门或单位有下列情形之一的，进行通报，处5000元以下罚款。
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司管理文件 SGHG/BW03-2011 a.不执行本规定，不组织本部门、本单位的机动车辆按规定进行检验、培训、办理证牌的。
b.对公司保卫交通管理部门下发的各类通知，不能积极配合实施并按时完成的。
c.强制驾驶人员驾驶带病车辆施工作业的。d.能预见机动车辆可能发生事故，而未制止的。
e.唆使、强迫车辆驾驶人员违反交通规则，造成一定后果的。f.指使无证人员驾驶机动车辆的。
5.7.12违反本规定行为处200元以下罚款，可进行当场处罚。200元以上罚款，由公司保卫部门裁决处罚。
5.7.13受处罚的个人，无正当理由不按规定时间交纳的，收取每日10元滞纳金。
5.7.14受处罚的单位，无正当理由不按规定时间交纳的，报请公司强制执行。
5.7.15对违反本规定，造成重大交通事故并逃逸现场的，移送行政公安交通管理部门依法追究刑事责任。
5.8 附则
5.8.1 公司内部机动车辆号牌、行驶证和检验费参照陕计价（1994）352号文件和陕计价号文件执行。5.8.2 本规定由公司保卫交通管理部门解释。
6、引用文件
《中华人民共和国道路交通安全法》
《中华人民共和国道路交通安全实施条例》
7、相关记录 车辆办牌登记表 交通违章处罚登记表 交通事故登记表
交通安全大检查登记表 车辆检验台帐 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司管理文件 SGHG/BW03-2011
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