投资计划管理的工作总结

第一篇：投资计划管理的工作总结

篇一：投资管理部工作总结

投资管理部自XX年4月成立以来，克服项目多、人员少以及专业力量较弱等困难，紧紧围绕集团公司确定的工作重点，在集团领导班子的亲自带领下，凝聚共识，齐心协力，开创了投资管理工作的新局面。

按计划有序推进重点项目建设。发挥专业优势，及时审核项目单位请示报告，提出意见提交集团领导审批；从严控制工程造价，杜绝概算范围外支出和超概算支出；主动服务项目单位，确保了山东物流园、南宫产业化基地以及新疆技改等各重点项目按计划有序推进。

认真研究论证投资项目可行性。负责保税区内纺纱生产线等项目论证工作，在编制可行性研究报告、确定项目建设方案、调查土地价格及测算项目收益等方面做了大量工作，为集团公司决策提供参考。

多渠道争取项目扶持资金。积极与有关部门部门协调、争取，实现了集团公司在农业综合开发资金申报上零的突破；克服申报准备时间短、扶持政策变化大及申报资料要求严等困难，创造性地完成了河南物流园公共信息平台项目中央经贸领域扶持资金的申报。

规范各类财政性资金的使用管理。参与“新网工程专项资金”整改工作，将此作为下半年重点工作核心，在实地整改和完善项目建设程序等方面发挥了重要作用；认真研究“棉花专项资金”有关规定，明确可用专项资金支出的范围，确保资金使用合法合规。

展望2014年，部门全体同事将继续保持强烈的事业心和责任心，以踏石留印、抓铁有痕的劲头强化执行力，以科学的方法指导工作实践，实施精细化管理，推动集团公司投资管理工作再上新台阶。

篇二：投资部工作总结及计划

投资部作为集团公司一个重要的部门在2010年迈出了的重要的步伐。2010年末投资部作为独立部门开始正式运行，作为集团公司的新建部门，投资部在部门制度完善、证券投资、项目投资、融资等方面做了大量的工作，并取得一定的成绩。现将2010年工作总结如下：

1.制度完善工作。

投资部作为集团公司新设立的部门，各项规章制度都严重短缺，各项工作无章可循，在这种情况下，投资部在公司领导的指导下组织编写了《集团公司战略转型规划》、《集团公司投资规划》、《集团公司投资部业务规划方案》、《关于设立投资审批委员会方案》、《资金统筹统调实施细则》、《证券投资试行方案》、《集团公司风险投资筛选条件及审批流程》、《成立基金公司运作方案》等一系列投资部的各项规章制度草案，为集团公司投资部XX年更好的开展工作提供了方便，提供了保证。

2、证券投资工作

证券投资工作在《证券投资试行方案》批准后开始运作，投资部先后出具了十几份个股分析报告，初步形成了投资部证券投资股票池。先后投资了农业银行、光大银行、中南传媒、先河环保等股票，年均占用资金20.3万元，截止2010年12月31日实现利润5.1万元，年利润率达26%。证券投资的正式开展也标志着集团公司的战略转型拉开了序幕。

3、项目投资

投资部在2010年在制定风险投资制度的同时，不断通过各方渠道寻找风险投资项目，实现了“三个一”目标。即投资一个项目——运城机场项目、储备一个项目——3G手机无线监控项目、联系一批项目——包括机动车检测项目、城市景观灯节能项目、太原能直通管项目等一批新型的高科技项目。同时投资部与太原市高科技中小企业创业中心初步达成了项目推荐协议，从而为投资部寻找高科技项目提供了保证。

4.融资工作

投资部在2010年在完善集团内容资金流动机制的同时，不断开拓外界融资渠道，并实现了阶段性的目标。投资部借助运城机场项目与洪范基金签订了战略资金合作协议、同时与吉林信托、工行私人银行部、西北信托、山西信托、浙江宝业、北京民生银行等多家金融机构建立了合作意向，并成功进行了融资。融资工作取得阶段性的成果为集团公司的快速发展提供了资金保障。

5、其他工作

（1）组织对拟投资项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告。对已立项的多个投资项目，投资部利用各种渠道进行了广泛收集企业资料、了解产业政策，组织人员进行财务、法律的尽职调查，全面评估企业的投资价值和投资风险。

（2）投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融

资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。

（3）配合资产部对集团公司投资形成的资产进行出售和租赁。

（4）完成集团公司领导交办的其它工作。包括集团领导安排的产业调研工作，相关投资报告的撰写等。

XX年，投资部的基本思路是：开拓创新、锐意进取。我们将在今年的工作基础上，重点做好以下工作：

1.继续寻找合适的投资项目；

2.对立项的投资项目撰写投资分析报告；

3.对决定投资的股票进行详细分析；

4.对签订了投资协议的股权并购项目，实施并购和交割；

5.对已投资的企业进行资产管理；

6.选择适合集团特点的短期投资产品；

7、继续完善投资部各项规章制度

第二篇：投资管理部工作总结

投资管理部 2011年工作总结

2011年在公司领导和部门经理的关心和帮助下，按照公司领导的要求和工作部署，以提高工作效率为目标，以实现对投资企业有效监管为主线，以完成业绩合同为着力点，较好地完成了各项工作任务，现将全年的工作情况汇报如下：

1、完成对XX机场有限公司资产的盘点工作。按照市国资委要求，将XX机场有限公司1.8亿元资产过户到XX三女河机场管理有限公司，以“谁使用、谁管理、谁负责”的原则对资产进行划分，其中主体工程和隐蔽工程以竣工图纸为准，办公设备等以实际盘点数为准，我们多次前往机场，和机场工作人员对各项资产进行了逐一盘点，并填写了资产盘点表，待XX市审计局出具《审计报告》后再进行资产的交接工作。

2、完成对XXABC有限责任公司、XX投资有限公司、XX市ABC公司证照年检工作。

（1）、按时完成对XXABC有限责任公司、XX投资有限公司营业执照的年检。根据财务部提供的相关数据，分别填写两家公司的《公司年检报告书》、备案事项、对外投资情况、经营情况、企业年检审查表、资产负债表，利润表等相关资料、表格，在2011年4月28日两公司顺利通过了营业执照 的年检。

根据国资产字【2011】349号《关于XXABC有限责任公司增加注册资本的批复》将我公司的注册资本由50000万元增至118595万元。按照此批复起草了XX建投第一届五次董事会决议和章程修正案，并办理了营业执照的变更登记。

（2）、按时完成对XXABC有限责任公司产权登记证的年检。公司增资后及时填制了《企业国有资产变动产权登记表》

（3）按时完成对XXABC有限责任公司、XX建投交通投资有限公司、XX市ABC公司组织机构代码证的年检。

3、对控、参股公司股东会、董事会、监事会议案进行收集和初审；对搜集和整理的控、参股公司相关信息进行更新。

（1）、对控、参股公司股东会、董事会、监事会议案进行收集和初审工作。主要包括：①出资公司合同、章程条款拟定方面存在的问题；②出资公司各项议事规则方面存在的问题；③各项议案在法律方面存在的问题；④出资公司资产评估方面存在的问题；⑤出资公司须向国资委汇报的重大事项，将审查中发现的问题及处理意见形成书面材料上报部门经理。

（2）、对搜集和整理的控、参股公司相关信息进行更新。截止2011年底，我公司控、参股的公司一共17家，及时搜集和整理控、参股公司经营管理方面的相关信息，并对各种 经营管理数据信息进行整理和分析，为公司进一步加强和完善对控、参股公司的管理提供真实、可靠的资料。经常联系控、参股公司的相关人员及时掌握、了解控、参股公司其他重大信息变动，将更新后的信息及时上报部门经理。

4、在相关协议或董事会决议规定的时限内，编制公司《拨款审批表》，办理出资款拨付审批手续，其中包括XX股份有限公司股权溢价款、XX港口公司资本金、等。

5、办理股权出质变更登记。

根据XX市商业银行股份有限公司、XXABC有限责任公司、XX市工程管理局三方签署的《借款承接协议》的规定，我公司于2011年6月20日前，完成对港口公司增资的变更手续，并办理其余2400万元股权质押登记手续。由于《工商行政管理机关股权出质登记办法》刚刚出台不久，负责变更登记的工作人员还未办理过此类业务，所以多次前往工商局报送材料，并在规定的时间内顺利完成了股权出质变更登记。

6、对XX市公司的资产进行盘点，并起草了《XX市公司基本情况及解决方案》。

根据编办【2004】52号《关于公司并入ABC公司的批复》、XX市发展和改革委员会《关于XX市ABC公司吸收合并XX市公司的通知》的文件精神，撤销经协公司，其公司人员、债权、债务全部划入市建投。

配合公司财务部对公司的全部固定资产进行了逐一盘 点，编制了固定资产盘点表，结合财务部对经协公司的债权、债务进行清查。鉴于该公司目前的现况，已经失去了继续存在的价值，多次向市工商局企管处咨询相关的政策法规，根据经协公司的具体情况，起草了《XX市公司基本情况及解决方案》。

7、为了加强对国有股权出资公司的监督管理，切实保障国有股东合法权益，在部门经理的指导和帮助下，代市国资委起草了《国有股东向国有股权出资公司外派人员管理办法》。

8、认真学习公司的新制订各项规章制度，并对试运行期间公司的规章制度提出了修改意见。参加公司组织的规章制度考试，取得了较好的成绩。

9、根据公司领导班子、董事会成员的变动情况，及时到市工商局办理公司备案登记。

10、作为公司的职工监事，按时向市国资委监事处报送公司经营情况汇报及会计报表。

11、配合用海单位办理工业区一期用海1500.4471公顷海域使用权转让手续。

根据市委、市政府和工业区有关领导的指示精神，为妥善解决业区用海一期工程范围内海域使用权人与实际用海单位不一致问题，我公司申请将已获批的1500.4471公顷海域使用权，按项目实际占用范围变更至钢铁联合有限责任公 司、实业港务有限公司、XX矿石码头有限公司、XX发展投资集团有限公司四家用海单位。积极配合国土局并已与四家用海单位分别签订了《海域使用权转让合同》，于12月22日前往国家海洋局报送《关于转让工业区用海一期工程海域使用权的申请》及《海域使用权转让合同》等材料，目前正待国家海洋局的批复。

12、整理本部门2011年的全部档案，填写《投资管理部档案移交清单》，将档案移交档案室存档。

13、截止2011年底，兑付了9户热电厂股票。2011年已然过去，但是新的一年又是以今天作为一个新的起点，新的目标、新的挑战。投资管理部作为公司重要职能部门，我要在新的一年中更加继续努力工作，提高自身的文化素质和各种专业技术知识，勤学习、勤总结，完善自己的不足，以更好的效率做好每一项工作来回报公司领导对我的信任，期待能为公司发展壮大，贡献自己的一份力量。

第三篇：投资发展部工作总结及计划

投资发展部工作总结及计划时间，转瞬即逝，2011年即将向我们挥别，为以崭新的面孔迎接到来的2012年，在这里，我们以总结的方式，对2011年的工作进行梳理。在公司领导及各位同事的支持与帮助下，投资发展部所有人员严格要求自己，按照公司的要求，尽职尽责地完成自己的本职工作，回顾投资发展部在这11个月以来的工作，是在学习中成长，在成长中不断吸取有益知识的过程，使我们在工作模式上有了新的突破，对工作方式有了新的认识。现将我部门2011年工作做以下汇报：

一、2011年工作进展情况回顾上半年完成的主要工作：

1、办公室装修：参与办公室装修造价、合同、物资拟购等审核工作，推进了办公室装修进度，按期完成办公室装修任务。

2、制度建设：为进一步规范公司投资及建设管理，完善部门岗位设置、人员配备、基本职责、职能定位、岗位责任制度，编写完成了《投资发展部岗位职责》、《采购管理办法》、《采购价格与合同管理制度》、《物资招标采购管理办法》等部门内部基础管理制度，为部门健康开展工作提供了保障。

3、资产回购造价分析：公司拟对XXX经营性资产进行资产（股权）收购，投发部与财务部一起参与了资产回购评估报告造价分析，通过对评估报告中资产细目、造价子目的详细分析，对拟收购的资产总额及资产溢价额度有进一步了解，为公司资产回购谈判提供依据。

第四篇：投资部工作总结及计划

2010年集团公司投资部工作总结及计划

投资部作为集团公司一个重要的部门在2010年迈出了的重要的步伐。2010年末投资部作为独立部门开始正式运行，作为集团公司的新建部门，投资部在部门制度完善、证券投资、项目投资、融资等方面做了大量的工作，并取得一定的成绩。现将2010年工作总结如下：

1.制度完善工作。

投资部作为集团公司新设立的部门，各项规章制度都严重短缺，各项工作无章可循，在这种情况下，投资部在公司领导的指导下组织编写了《集团公司战略转型规划》、《集团公司投资规划》、《集团公司投资部业务规划方案》、《关于设立投资审批委员会方案》、《资金统筹统调实施细则》、《证券投资试行方案》、《集团公司风险投资筛选条件及审批流程》、《成立基金公司运作方案》等一系列投资部的各项规章制度草案，为集团公司投资部2011年更好的开展工作提供了方便，提供了保证。

2、证券投资工作

证券投资工作在《证券投资试行方案》批准后开始运作，投资部先后出具了十几份个股分析报告，初步形成了投资部证券投资股票池。先后投资了农业银行、光大银行、中南传媒、先河环保等股票，年均占用资金20.3万元，截止2010年12月31日实现利润5.1万元，年利润率达26%。证券投资的正式开展也标志着集团公司的战略转型拉开了序幕。

3、项目投资

投资部在2010年在制定风险投资制度的同时，不断通过各方渠道寻找风险投资项目，实现了“三个一”目标。即投资一个项目——运城机场项目、储备一个项目——3G手机无线监控项目、联系一批项目——包括机动车检测项目、城市景观灯节能项目、太原能直通管项目等一批新型的高科技项目。同时投资部与太原市高科技中小企业创业中心初步达成了项目推荐协议，从而为投资部寻找高科技项目提供了保证。

4.融资工作

投资部在2010年在完善集团内容资金流动机制的同时，不断开拓外界融资渠道，并实现了阶段性的目标。投资部借助运城机场项目与洪范基金签订了战略资金合作协议、同时与吉林信托、工行私人银行部、西北信托、山西信托、浙江宝业、北京民生银行等多家金融机构建立了合作意向，并成功进行了融资。融资工作取得阶段性的成果为集团公司的快速发展提供了资金保障。

5、其他工作

（1）组织对拟投资项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告。对已立项的多个投资项目，投资部利用各种渠道进行了广泛收集企业资料、了解产业政策，组织人员进行财务、法律的尽职调查，全面评估企业的投资价值和投资风险。

（2）投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融

资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。

（3）配合资产部对集团公司投资形成的资产进行出售和租赁。

（4）完成集团公司领导交办的其它工作。包括集团领导安排的产业调研工作，相关投资报告的撰写等。

2011年，投资部的基本思路是：开拓创新、锐意进取。我们将在今年的工作基础上，重点做好以下工作： 1.继续寻找合适的投资项目；

2.对立项的投资项目撰写投资分析报告； 3.对决定投资的股票进行详细分析；

4.对签订了投资协议的股权并购项目，实施并购和交割； 5.对已投资的企业进行资产管理； 6.选择适合集团特点的短期投资产品；

7、继续完善投资部各项规章制度

投资部 二0一一年一月十日

第五篇：十一五真管中心投资计划管理工作总结(定稿)

发挥投资效益改善社区环境创建和谐家园

------真管中心“十一·五”投资计划管理工作总结

真武管理服务中心成立于1997年5月，是油田真武矿区生活后勤管理的专业化单位。近年来，局领导想居民所想、急居民所急、办居民所需，加大了对矿区基础设施、公用设备及配套系统的改造力度，先后对真武矿区的供电系统、给排水系统、污水处理设施、天然气管网、供暖系统、小区环境等进行了改造，现已发挥出显著的社会效益，为“保障生产、服务生活、维护稳定、促进和谐”奠定了坚实的基础。

一、“十一·五”投资计划下达与执行情况

“十一〃五”期间，勘探局下达给真管中心的投资计划项目共计五大类六十一项，计划投资7369万元，实际完成7304.9万元，节余64.1万元，详见附表。

（一）分年投资计划下达与执行情况（图）

单位：万元

（二）分类投资计划下达与执行情况（图）

单位：万元

二、投资管理工作的主要做法

在投资管理工作中我们认真贯彻“投资方向正确、投资决策科学、投资管理严肃”的工作方针，按照“安全、质量、造价、工期”四统一的原则，突出项目的阶段性特点，抓好投资项目的全过程管理，投资计划符合率均在局考核的范围内，较好地完成了“十一〃五”期间的投资管理工作。我们的主要做法是：

（一）突出“优”字抓立项。一是优化建设规划。按照局计划投资管理的要求，我们制定了真武矿区“十一〃五”滚动建设总体规划，做到了立足长远、整体布局、量力而行、分步实施，为计划提供较可靠的依据（文件）。二是优化项目决策。对拟建项目的需求状况、建设条件、投资估算、投资效益及社会、经济、环境产生的作用进行了深入的调查研究，并开展充分的技术、经

济论证，努力做到项目决策科学。三是优化设计方案。通过采取图纸会审、现场结合、方案完善、旧料利用等措施，进一步优化、细化设计方案。

（二）突出“公”字抓招标。为了实现投资控制的目标，我们根据油田招标工作的有关规定，按照公开、公平和公正的原则，对具备条件的投资项目均引入竞争机制，采取邀请招标的方式确定施工队伍，对特殊原因不能招标的报主管部门审批。五年来，我们共组织工程招标17项、投资额4200余万元，确保了投资计划的有效控制。

（三）突出“狠”字抓安全。我们通过多管齐下的措施来加强安全施工管理。一是狠抓施工单位安全措施的落实，建立安全保证体系，落实安全生产责任制，并督促施工单位向作业班组进行安全交底，检查安全措施的落实情况。二是狠抓施工过程的安全管理，在施工中一旦发现临时用电接线不规范、高空作业不设安全网、不系安全带、不带安全帽等违章现象，我们当场责令施工单位进行整改，并对责任单位进行批评和经济处罚，对情节严重的督促其辞退直接责任人，以此来提高全员的安全意识。三是狠抓安全考评，定期组织监理对施工现场进行安全检查和考核，并按照《建设工程安全生产管理条例》及《集团公司十大禁令》的要求对现场施工安全进行严格监管。几年来，未发生一起施工安全事故。

（四）突出“严”字抓质量。在质量管理上，我们坚持工程质量旬检制和月度施工现场综合检查制，定期组织监理、施工等相关人员对在建工程的质量、进度和文明施工进行联合检查，对检查出的问题以书面方式告知，明确责任人，限期整改。同时认真开展了以“检查上工序、保证本工序、服务下工序”为内容的质量控制“三工序”活动，通过工序控制来保证分部分项工程的质量，实现单位工程的质量目标。几年来，我们承担的局投资工程分部分项质量合格率均达98％以上，工程验收一次合格率100％。

（五）突出“紧”字抓工期。在工期控制中，我们首先从协调好工农关系入手，抓住人员组织、机械配备、材料进场三个重点环节，通过网络施工计划、项目协调会、合同控制、工序衔接等手段，按季节特点抓施工进度，达到了计划工期符合率100％。

（六）突出“准”字抓结算。几年来，面对工程项目多、图纸变化较大、签证复杂、结算时间紧的实际情况，我们每年都专门召开基建工程项目结算会议，对所有待结算的项目倒排计划运行表，并建立台账严格考核。结算工作中重点做到“四个准”：一是工程量审核算准量，二是定额套用审核套准项，三是费用计取审核取准费，四是材料价格审核找准差。通过精细结算、精准结算，确保了各项工程费用控制在投资范围内。

三、投资效益分析

几年来，通过持续地投入改造，真武矿区呈现出卫生整洁、绿树成荫、环境优雅、文明健康的景象。矿区投资改造给广大居民生活带来了翻天覆地的变化。主要体现在以下几个方面：

1、基础设施不断完善。我们所管辖的真武矿区，兴建于会战初期，由于各方面的原因，历史欠账较多，小区内的基础设施破损严重，造成了行路难、用电难、排污难的局面，一定程度上严重制约着服务水平的正常发挥。几年来，通过对供热供气、供水供电、污水处理系统的大规模改造，方便了职工的生产生活，为我们开展优质服务提供了强有力的硬件保障。

2、环境面貌焕然一新。在矿区建设中，我们坚持“完善使用功能、满足居民生活、美化小区环境”的方针，通过为居民办一些实实在在的事情，让居民从中得惠受益，使居民真正感受到油田发展带来的实惠。通过共同打造矿区居民“文化认同、邻里融洽、环境优美、和谐安定”的美好幸福家园，连续十三年服务满意度位居“A”档、名列油田前茅，荣获集团公司“最佳绿化生活小区”称号，连续8年被评为扬州市“文明小区”，2010年，一号院小区被集团公司评为“文明和谐示范小区”。

3、文化生活丰富多彩。几年来，在矿区改造过程中，我们注重在提供社区品味上下功夫，大力加强小区的文化设施建设，力求把小区内涵建设推向更高的层次。先后建成2个灯光球场，3个文化广场和6个健身场所，增设了30多套健身器材，不但满足了小区居民精神文化生活需求，还吸引了当地不少人员来小区锻炼娱乐。现在，小区早有健身队伍、晚有广场舞会，已成为当地一道亮丽的风景线。

四、“十二五”投资管理工作设想

常言道：“今天的投资就是明天的成本”。在体验计划投资产生的各项效益和回报给我们带来喜悦的同时，我们也清醒地认识到成本逐年增加带来的压力。从目前情况看，计划投资对我中心经营指标产生的影响主要体现在固定资产折旧导致成本费用的增加。为此，在今后的计划投资项目申报工作中，我们必须坚持“适用、经济、安全、朴实”的原则，对申报的项目做到“筛选严格、论证充分、规模适度、增加回报”，力争使我们的项目申报工作做到科学、严谨、高效、规范。

在今后的工作中我们将进一步抓好项目的公开招标、质量控制、工程进度、安全文明施工；突出项目建设中的阶段性特点，分阶段抓好项目的全过程管理，紧紧抓住投资控制的主线，突出利民惠民的理念，实现施工过程安全、工程质量优质、投资效益明显，为江苏油田最老的石油基地的生活环境改善，做出我们新的更大的贡献

以上是我们在投资计划管理工作中的一些做法，虽然取得了一定的效果，但是与上级领导的要求和兄弟单位相比还有差距，今后我们将在具体工作中不断探索，认真总结，努力把工作做得更好。

二0一一年三月九日