物资采购部工作职责

第一篇：物资采购部工作职责

1.负责对全公司物资采购工作直接管理，分公司物资采购计划必须上报，并对其进行审査、核实、监督、执行。

2.负责对公司生产所需大宗原辅材料、公司大宗工程技改物资计划的编制、招投标及执行。

3.负责按公司质量体系要求，制定采购文件，并按采购文件协同生产管理部、质量部、计划财务部对分承包方的质量保证能力进行评估和考核，最终评定合格的分承包方。

4.协同质量部对所采购回的物资及仓储物资进行检查、验收，包括物资的搬运、储存、包装、维护等工作。

5.协助参与商务合同的签订并监督其执行。

6.负责采购的不合格产品的控制及处理。

7.收集各种商品物资信息，掌握物资供需动态，以及公司相关商务对象的资信、业绩及经营状况等资料，做好记录。通过分析,随时呈报公司主管领导，并与相关部门联系。

8.负责对本部门员工及分公司物资采购员、仓库员的培训工作。

9.完成领导交办的其他工作。

第二篇：物资采购部工作职责及工作标准

物资采购部工作职责及工作标准

部门职能

全面负责本项目施工机械、施工用电、工程物资管理工作。参与项目部重大机电、物资事故的调查、处理工作；参与项目部组织的机电、物资危险源的识别。

配合相关部门做好协作队伍各期验工扣款工作。协同相关部门做好经济活动分析工作。

物资采购部下设机电设备组、物资组。

工作内容与要求

一、关于机电设备组运营——

（一）工作职责

1、贯彻执行国家和上级关于施工机械、机电设备管理的方针、政策和颁发的有关规定，并根据项目实际制定相关的实施细则，并负责组织落实；

2、负责施工设备及采购质量要素的归口管理。负责制定项目机电设备购置计划和阶段性配件采购计划，作好设备及配件的技术、质量鉴定、保养工作，搞好重要设备、配件的使用和保养的技术交底；

3、负责解决大型施工机械拆、装和运行使用中的技术问题，组织大型设备的调试运行及交接验收工作；

4、负责机电、金结制作安装（预埋）、设备安装的质量检查、验收签证、质量等级评定和完工验收工作；

5、负责编制项目设备大修计划及费用安排，负责对报废机械、设备的鉴定和处理，并做好残值回收工作；

6、保管好各类机电设备，掌握各部门机电设备库存情况，作好项目内机电设备的调剂工作；

7、参加各类机电设备事故的调查、鉴定和处理；

8、参加施工机械、设备的技术会审、技术交底工作，负责设备图纸文件的审核和管理，建立设备技术档案；

9、负责制定各类施工机械、机电设备的操作和使用规程，落实岗位职责，提出操作员培训计划；

10、受项目部委托，会同有关部门办理项目部以外的机电设备的租赁事务。

11、负责场内加工的零配件、简易机械设备的设计和检验工作。

12、负责场内供电管理、系统调控、线路布设及有关负荷分配，保证场内正常的生产、生活供电。

13、完成项目部领导交办的其他工作。

（二）协作职责

二、关于物资组运营——

（一）工作职责

1、贯彻执行国家和上级关于物资管理的有关规定，根据项目实际制定相关实施细则，实行大宗物资集权制和公开招标制，建立操作有序、监控有力的管理机制。做到供应好、周转快、费用省，效率高；

2、根据施工生产任务及进度、设计图纸和技术要求，摸清资源、周转、损耗、库存，编制物资采购计划；

3、根据生产任务情况，合理调整库存结构。配合财务核定存货减少占用资金；

4、负责组织有关部门和技术人员对报废和降价物资进行鉴定和评估，并提出意见报设备物资购置与处理领导小组审批后，交采购管理中心处理；

5、广泛收集信息，比质、比价、比服务、比优惠。坚持同样产品比质量，同样质量比价格，优化资源渠道；

6、按照项目质量体系文件《采购控制程序》的要求, 严格按计划采购订货，严把质量关，且限制在合格的分承包方名单之内采购，尽量减少中间环节，力争最大限度减低采购成本；

7、根据投标书、设计图纸及项目部制定的主要材料消耗定额，严格建立《单项工程材料定额供应卡》，执行限额领料制度，采取定额控制方法；

8、对仓库物资, 定期检查和维护保养，并做到三清（数量、质量、价格）四相符（帐、卡、物、资），库存物资的包装应保管完好，标识清楚，箱内的清单、检验合格证、质保证书完整无缺；

9、按月报出《月库存报表》，定期清仓查库，编报《清仓查库登记表》，对需要调整、盈亏、损坏的物资查明原因，分别填写《调整单》、《盈亏单》和《报损单》报主管领导审批，财务处理；

10、组织周转材料的修复，并修复后进行验证入库，分类存放；

11、对竣工后的剩余物资进行清理，并按名称、规格、型号、数量、单价、复价编制明细表，报项目部进行内部调剂利用；

12、完成项目部领导交办的其他工作。

（二）协作职责

责任与权限

一、责任

二、权限

岗位设置 岗位职责 岗位条件

一、岗位设置

1、部门编制：物资采购部共设编制8人。

2、岗位设置：物资采购部共设4类岗位，其中：部门经理岗位1人，部门主管岗位2人，技术员2人，机电设备、物资管理员（司磅员）3人。

二、岗位职责

1、部门经理岗位

（1）负责物资采购部全面工作，制订部门工作计划并组织实施。

（2）研究执行各级政府和行业主管部门有关项目机电设备、物资采购等方面的规章制度，组织制订公司有关物资采购管理方面的各项制度，经总经理办公会批准后贯彻执行。

（3）负责组织物资采购部工作人员完成所规定的工作，并对工作质量负责。（4）负责审核物资采购部各项费用支出。

（5）负责协调物资采购部与其他部门（子公司）的工作。（6）完成领导交办的其他工作。

2、机电设备组主管：

（1）全面负责机电设备组的各项工作，对外负责与监理、设计、业主等单位的协调、机电预埋工作的管理、签证和竣工资料的审核以及机电设备的大修和租赁；对内负责机电设备的管理、贯标工作、机电技术和各类合同的审批以及内部人员的工作安排和各项管理工作；

（2）认真贯彻项目公司有关机电设备管理的文件精神。制定落实有关机电设备的管理制度，结合实际情况健全机电设备管理的具体措施和办法；

（3）审核机电配件采购计划及设备维修计划，按施工需要审核机关各部门、作业队机电配件需用申请；

（4）建立健全机电设备运行、操作、维护、保养规章制度，检查、落实各项制度的实施；

（5）组织对机电设备、配件合格供方的选择、评定和质量跟踪记录；（6）审核加工制作零配件的图纸；（7）完成领导交办的其他工作；

3、物资组主管：

（1）负责物资管理的全面工作；

（2）认真贯彻项目公司有关物资管理的文件精神。制定落实项目公司有关物资管理制度，结合项目公司的实际情况健全物资管理的具体措施和办法；

（3）审核物资材料采购计划及采购合同；按施工需要审核机关各部门、作业队材料需用申请；

（4）严格执行项目公司《采购控制程序》，《顾客提供产品控制程序》，制定相关实施细则；

（5）主管“物资采购”、“顾客提供产品的控制 ”、“搬运、储存、包装、防护和交付”要素；

（6）完成领导交办的其他工作；

4、机械工程师及金结质检员职责：

（1）负责本职范围内的设计、安装和技术服务等工作；（2）做好施工机械的安装拆除方案、调试大纲和操作规程的编写工作，及时处理设备故障；

（3）组织和实施技术改造，负责新技术、新材料、新设备和新工艺的推广，绘制及组织机械零部件的加工；

（4）巡视施工现场，了解检查施工项目，协调监理关系，作好埋件、设备安装的质量复检，并及时通知监理完成仓面质量终检工作，保证优良率≥90%；（5）负责金结制作工程量计算和签证以及竣工资料整编，按时上报各种质量月、季、年报表；

（6）完成部门领导交给的其他工作任务；

5、电气工程师及电气质检员职责：

（1）负责本职范围内的设计、安装和技术服务等工作；

（2）做好施工设备电气方面的安装、调试和操作规程的编写工作，及时处理设备故障；

（3）负责机电设备、电气配件及在使用过程中发生质量问题的鉴定工作；（4）规划用电方案，做好供电系统的停、送电联系工作及异常停电记录；负责电气设备事故的调查、分析、处理等管理工作；（5）负责电气埋件工程量计算和签证以及竣工资料整编，按时上报各种质量月、季、年报表；

（6）完成部门领导交给的其他工作任务；

6、设备管理员职责：

（1）保管好机电设备文件、技术资料、技术档案；

（2）负责设备的调拨，建立健全设备管理、保养和修理各项规章制度以及设备租赁和大修；

（3）检查设备使用情况，参与设备事故分析，按时上报各类设备报表；

（4）整理部门资料，收发各类文件图纸，并对其进行分类保管，负责各类文件在部门内部的传阅；

（5）完成部门领导交给的其他工作任务；

7、仓库保管员职责：

（1）严格机电物资验收、发放程序，做好配件材料验收、入库、保管、发放工作，防止不合格产品入库；

（2）建立物资材料、固定资产、设备配件帐卡；（3）做好配件材料入、出库登记；

（4）保存整理每批次产品合格证、材质书、检验报告等；

（5）充分利用仓库空间，做到仓库干净整洁，规范配件材料摆放，做到帐、卡、物相符；

（6）协助回收、清理废旧配件材料及包装容器；（7）完成部门领导交办的其他工作；

8、司磅员职责：

（1）负责地磅日常工作；

（2）公平、公正地对出入工地的相关材料准确计量，填制过磅单据，编制地磅房日报表；

（3）完成部门领导交办的其他工作；

勤劳的蜜蜂有糖吃

岗位要求与规范

部门间工作关系

第三篇：物资采购部安全职责

第三十条 物资采购部安全职责

(一)采购负责人对本部安全管理工作负全面责任。

(二)贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度。

(三)制定本企业“危险品及其它物品”的接收、储存、保管、检查、发放规章制度。

(四)加强对仓库保管人员防火、防爆安全教育，要会正确使用消防器材。

(五)加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育，督促其遵守企业的有关安全规定。

(六)负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作。

(七)负责对员工劳动保护用品的采购、保管和按标准发放工作。应从政府主管部门许可企业采购劳保用品。

(八)向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签。(九)负责对本部门的安全隐患提出治理方案和计划，限期整改。

第四篇：采购部工作职责

采购部工作职责

2010-06-19

总则

为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序，特制定本管理规定。

本管理手册适用于公司采购部全体员工。

第一条会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购，并保证及时供应；

第二条根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。

第三条汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

第四条选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

第五条组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

第六条对供应厂商的价格、品质、品质、交期、交量等作出评估。

第七条掌握公司所采购产品的主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本降低采购费用，寻找核心配件的供应来源，对核心配件的供货渠道加以调查和掌握。

第八条建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

第九条建立完成的采购合同，降低企业经营风险。

第十条做好采购订单的制定、发放、跟进、保存，并且根据采购合同与采购订单做好货款的请款与付款工作。

第十一条废料的预防与处理及采购物资的报验和入库工作。

第十二条做好发票的跟催、保管、核对和采购过程中的退、换货工作

第十三条保持对行业的密切关注，寻找、开发更加优秀的供应商，建立供应商的资料与重点供应商建立战略合作伙伴关系，培育重点供应商。

第十四条和销售部及时沟通，推广新产品。

第十五条招商与参展：参加专业展会，了解行业动态，推广公司形象。

第十六条采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

第十七条建立健全 物品管理采买制度

第十八条做好保密工作。

资金管理科科长岗位职责

资金管理科科长岗位职责

资金管理科

资金管理科科长岗位责任制

1、在处长领导下，负责资金管理科的全面工作。

2、熟悉国家金融法规，严格执行国家金融政策，遵守结算纪律，保证资金的安全与各开户单位的合法利益。

3、协助处长负责本部门各环节的复核和监督工作，及时与专业银行进行业务联系，准确及时传递银行票据，交换时认真核对本部门范围内的印鉴、支票是否符合规定要求，严防假票或错票入账。

4、负责编审资金管理科预算及各种会计报表，并及时上报资金的运行及结存情况。

5、做好学校的融资、投资的可行性论证工作，管好用好各项教育事业资金，利用金融工具，积极筹措资金，搞好资金营运，提高资金的使用效益，树立风险防范意识。

6、认真贯彻执行金融工作的方针政策和各项规章制度及操作规程，做好银行票据的签发工作；严密手续，认真负责。

7、监督编审银行存款余额调节表，定期与开户单位对帐，防止串户。

8、依据银行的具体要求及学校的有关规定，为校内各单位办理开立账户手续，办理校内外借、贷、存业务。

9、严格分工管理资金管理科的各种印鉴，银行的定期存单要指定专人保管，及时核对与结算。

10、搞好本科工作人员的业务学习，努力提高工作人员的业务水平，负责对本科工作人员进行德、能、勤、绩考核。

11、负责协调资金管理科内外工作，实事求是，秉公办事，认真审核建户单位手续是否符合规定要求。

12、负责本部门的会计凭证、账簿等会计档案的装订和保管工作。

13、负责印鉴、密码的保管工作，兼任复核岗位工作。

14、完成处长交办的其他工作任务。

应该是创业

匿名 2009-01-17 13:10

在施工准备阶段，主要是资金的筹集,1、公司本部直接拨给；

2、项目业主单位直接拨给；

3、银行贷款；

多数中标工程起动资金都是由公司本部拨给

项目中的关键因素，当然一下这些需要公关经理的团队合作，一是工程验工计价后，及时要从甲方业主单位（集团公司指挥部）取得工程预付或结算款，不能因周转资金不到位，向银行贷款等造成项目成本增大。

二是每月由资金管理部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。

三是工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压；

四是要保证职工工资的发放，提高职工生产积极性，才能提高劳动生产率；

五是加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。

六是重点控制非生产性支出，确保生产资金需求；

七是正确处理好与地方税务局等部门的关系，做到合理时间内缴税，减少资金需求矛盾；

八是在委外施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做到心中有数，防止其资金转移给项目经理部带来资金压力。

在工程收尾验工交付阶段，施工工程项目部份或全部验收合格，这就要及时和业主单位办理验收交付手续，以便收回工程款，其实到了最后就是收款放款了！这些东西弄不好的话，你要问别人要钱，别人也要找你要钱的，烦都能烦死你。这个就看你对整个工程的认知程度。

施工工程项目资金管理也应同实行目标成本管理那样严格控制，在大额资金的使用采取一些制约措施如上要向公司请示，下要项目经理部领导集体讨论，严禁个人说了算，严肃财经、资金结算纪律。要严格执行公司财务管理各项规定，不得越权开支。只有做到这些才能保证资金良性循环，确保资金使用行为规范化、程序化、制度化。最终提高公司的效益，促进公司生产经营的发展。

当然这些也只是浅谈！要慢慢积累经验的！

Viosonぁ木木 回答采纳率:30.8% 2009-01-19 16:0

2不好哟从

KaL→BiM 2009-01-21 19:

51施工项目资金管理的主要环节有：资金收入预测；资金支出预测；资金收支对比；资金筹措；资金使用管理等。面对建筑市场的竞争局面，资金短缺的现象日益突出，支大于出的现象将对施工企业造成很大的压力。如何解决这一突出矛盾，只依靠客观的调控是不现实的更是不可能的，这就要求施工项目在资金的支出预测、资金的使用管理上做出正确的安排，确保有限的资金真正用在刀刃上。

第五篇：物资采购部管理制度

物资采购部管理制度

一、物资采购管理制度

1、物资采购应遵循的原则

（1）物资采购必须执行计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。

（2）物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。

（3）采购的物资质量应按双方签定的合同标准。

（4）采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。

（5）采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则。

2、物资采购计划的编制、审批

（1）采购人员需按销售订单，及时下发物料原材料采购计划合同，并报总经理审批。

（2）车间每周二向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。

（3）由仓库依照发料计划核对后报生产部，以物资申请单的形式报生产部经理批准，转采购部（生产经理不在时报采购部）。

（4）属于办公用品，由各部门报行政审批后，转采购部。

（5）各部门所需的物品，由各分管经理审批后转采购部。

（6）属追加计划，使用单位应在使用前3日，提报追加计划。

3、备品备件及原材料的采购

（1）采购部接到各部门经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。

（2）对长期使用的原材料，可适当采用计划下达办法，保证物料价廉与可靠性。

4、物品的入库验收及票据管理：

（1）所有物品必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。

（2）采购的物品到公司后，由仓库管理员开据送检单，检验合格则按手续入库，不合格者由采购员负责退回原供应商。（两天之内）

（3）仓库入库验收单票据，需当天或最晚两日内上交生产部。（发票需当天上交采购部）

（4）采购的物品经验收合格后方可入库，票物不符的要通知采购予以处理。

（5）所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。

（6）铝型材需进厂过磅后，计算具体重量是否与采购重量相符。

5、采购物资的合同管理：

（1）公司确定的供货商，必须签定正式的购货合同。

（2）合同的内容及格式，必须符合《合同法》及公司的有关规定。签署人具 备相应的职责和法律资格，并经总经理或总经理指定人员审批后，方可盖章生效。

（3）正式合同一式二份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，所有合同采购助理必须分档管理，于月底付款时提供于财务。

（4）按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事人的责任。

二、采购部考核细则

1、接到销售订单或审批单后，依照产品交货时间，确定物料采购计划，并按供货商交货周期表，提报具体到货时间，对影响生产交货期10 天内一次扣2 分，10天以上一次扣5分。

2、采购物料的当月合格率需在98%以上，否则扣2分。

3、有进货计划出现漏进、忘进申请单的货物，一次扣2分。

4、每月20-25号需提报下月付款计划，报领导批准，未完成扣3分。

5、每月15号前未交当月供应商质量分析表，则扣2 分，信息误差大，不详细扣 5分。

6、若出现材料质量不合格时，应及时联系供应商2天内必须解决，需退货必须在2个工作日内退回，否则扣2分/次。

7、建立完善的供应商帐目管理，账目有误一次扣2分。

8、月末与供应商对帐并于30 日汇报，漏对扣2 分，如帐目不符及时查对核实，要求3日内完成，否则一次扣5分。

9、对于帐物的记录，做到日事日毕，否则发现一次扣2分。

10、与各部门之间合作做到相互尊重，如发现争吵一次扣5分。

11、每月2号前提报上月供应商月份采购明细表，报总经理、财务经理、生产经理各一份，否则一次扣2分。

12、在工作中对公司做出突出贡献，创造价值的，按公司规章制度以予奖励。

13、泄露公司信息，损害公司利益，轻则罚款100 元-500元，重则开除。

14、供应人员在购买物资时要质优价廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，轻则罚款，最低1000元，重则开除。

三、采购部及各类人员工作职责

（一）采购部工作职责

1、制定原材料的采购计划

（1）每种原材料选择2－3家供应商。

（2）做好老供应商登记与扶持工作。

（3）与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。

2、建立供应商管理机制

（1）对每个供应商所有资料建立详细档案。

（2）通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价

格、服务、信誉等方面进行分析，确定与哪个供应合作对我们比较有利，然后评出最佳合作伙伴。

（3）建立供应商往来明细帐，分清记帐，做到帐目准确无误。

3、供应市场制定分析、评估。

（1）对供应市场每月进行分析，什么时候是供方市场，什么时候是需方市场，应采取什么措施应对。

（2）定期到各电子展进行了解，掌握第一手资料。

4、实施采购计划

（1）加快采购资金周转率

（2）提高采购成本降低率

（3）提高供货及时性

（4）减小原料供应警戒线与差额比率

（5）降低运输成本

5、制定帐物管理办法

（1）依据公司现状制订符合公司要求的原材料帐物管理办法

（2）根据各部门所报计划制定备品备件帐管理办法，满足生产需求

6、部门业务合作方法

（1）与仓库的合作方法

A.货物入厂后，采购员与仓库人员做好沟通工作，确认物品到仓合格后，应及时向仓库人员寻要入库单。

B.备品、备件、辅料现金购买后，先到仓库办理入库手续，再到财务核对报帐

（2）与财务的合作办法：

A.给原材料供应商的付款和临时购货用现金，采购依购货合同，由总经理签字，再到财务室办理付款，付款需于每周一、三前提报付款数据。

B.供应商开具的发票核查无误后，由部门经理→总经理签字→财务经理签字付款。

（4）与生产合作方法：

各车间所需材料及物资，需填写物资购买申请单，由车间领导签字并确认仓库有没有，库存没有后交到生产部，在填写申请单时，要把名称、规格、参数、型号、数量，哪里用，急不急都要清楚。

7、制定员工绩效管理：

（1）对员工进行定期培训、学习。

（2）按公司与部门制度进行定期对员工进行考核

（3）对公司作出贡献的依据公司规定进行激励。

8、统计、分析

（1）随时对库存进行核查、盘存。

（2）定期对市场进行调查、分析。