资产管理采购部工作职责

第一篇：资产管理采购部工作职责

资产管理部各岗位服务标准流程

物资进出库管理流程

1、仓库管理人员对进库物资，填写《商品、物料进库验收单》，核对商品、物料的规格、数量、质量相符后签发验收单。

2、仓库人员发现质量要求及规格、数量与发票或采购、业务部门的要求不相符的商品，有权拒绝进库，并及时向业务部门、采购部报告。

3、物资出库，要求办理出库手续，凭《出库单》与《领料单》或《调拔单》，验收规格与数量，有关领导签字后，给予发货。

4、库房对任何部门均应按正式出库单发货，严禁先出货后补手续的做法。

5、为保证仓库安全，保管员必须在仓库办公地方发货，领用人未经允许不得进入库房。

6、由提货方点验离开后发生的短缺，由提货方自负，仓库不负补偿责任。

物资采购管理流程

1、了解各部门、项目使用各类物资的情况，编制物资年度使用量与月度使用量计划，交采购部。

2、充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为办公室和项目物资采购提出合理化建议。

3、由采购部根据物资的库存情况制定实际采购计划，交分管经理审批，同意后交采购部进行采购。

4、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时闻、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

5、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。

6、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量，避免盲目采购造成积压浪费。

仓库领料流程

1、各部门填写领料、领物单时要字迹清楚，不得涂改，否则做废票处理。

2、领料、领物单必须经部门领导签字方可生效。

3、如遇特殊情况急需领取物品，必须由部门经理电话通知采购部管理员以上的负责人，经同意后由领货人签写借条，向仓库领货，并在次日补办领料手续。

4、所领物品要当面点清，严禁私拿仓库物品和私吃仓库食品。

5、夜间无特殊情况，不得开仓库发货。

物品管理流程

1、在每月初及月末对各部门所有物品进行登记、清点。物品登记和清查时，须有办公室相关人员及登记部门物品负责人双方在场。

2、各部门所需物品应于月初列出清单交至办公室，由办公室统一申请；办公室领取后分发至各部门，并明确记录各部门所领物品。

3、物品清查时，办公室以及各部门人员应核实所有物品的实际数量、耗用情况。各部门对已耗用的物品应能详细阐明其用途，给予合理解释，清查人员做好详细记录，如发现物品使用有不符合实情时应及时汇报。

4、借用物品时，必须首先经办公室物品管理负责人同意后方可借用；借用人须为各部门主管，或具有各部门主管证明的人员。

5、借用物品时须在《物品借还登记表》上签借用人的姓名、所属部门、所借物品名称及数量、借用时问。归还物品应在期限内；如需续借，应在归还期限前办理续借手续；归还期限一到，如所借物品尚未归还，物品管理人员有权去督促催还，各部门应配合其工作。

6、借条上应加盖公章，由部门负责人签名同意后，方可借用。使用时应妥善保管，如有损坏按价赔偿。

7、所有大件公用物品在一定时间由办公室统一收回，清点并集中保管。如有所需，及时补充，以保障日后工作的顺利进行。

采购部各岗位职责标准

采购部经理岗位职责

1、主持采购部全面工作，执行总经理(或财务部总监)的指令，执行国家的有关法律规定，根据董事会的工作安排，提出并执行集团公司的采购制度，全面负责公司内及项目部的采购工作。

2、调查研究公司各部门及项目部物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，了解公司内各种物资的供需情况。

3、负责制定采购方针、策略、制度及采购工作的程序与标准，经管理当局批准后，确保贯彻执行。

4、根据公司及项目经营目标，掌握公司经营的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，确定供求关系；负责与厂商进行重要的业务谈判，签订有关合同报上级审批；审查所有货合同及其它业务合约等文件。

5、负责组织市场调查研究，及时提供市场信息和采购政策，按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支，降低成本。

6、监督参与大批量商品的订货业务洽谈，认真督察各采购员的采购进度及价格控制，并督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保物品的质量。

7、督导部门员工执行经济、海关、检疫、卫生等法律法规的情况，及时处理发现的问题。

8、协调与政府有关部门的关系，学习国家经济、海关、检疫卫生等法律法规，并督导采购人员在从事采购业务活动中，遵纪守法讲信誉。

9、负责部门员工工作安排、考勤，制订并执行培训计划，组织学习业务、法律、卫生检疫等方面的知识，定期考核评估员工，向上级提出对员工的奖惩建议。

10、在部门例会上，定期总结采购落实情况，每月初将上月的采购情况逐项列出报表，呈报公司总经理财务部经理，以便上级领导掌握公司的所有采购项目。

11、审批所有采购订货单、协调与各部门之间的关系，向各部门提出降低成本的建议；对需要采购固定资产设备，提出原有设备修复的可能性。

采购部主管岗位职责

1、根据采购部经理的要求，整理有关资料，提出意见和建议，并主持采购部各项工作，提出公司及项目物资采购计划。

2、调查研究公司各部门及项目物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。

3、全面负责对外采购业务，安排采购人员的日常采购工作。

4、审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容。

5、负责协助经理与供货商洽谈供货合同，组织对供应商的评估工作，确保供应商费用等指标的完成，审核商品采购合同和促销协议。

6、负责采购人员的工作安排、任务分配和培训考核，监督采购员的订货工作，确保有充足的库存，同时保证较高的商品周转。

7、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。

采购员岗位职责

1、严格执行集团公司采购管理规定和实施细则，在接到采购任务单后，明确购货具体要求，做到及时采购，保证供应。

2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

3、了解和掌握一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进及新产品开发提出参考意见，并负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

4、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项，发生问题及时向上级报告，保持与各供货单位的关系。

5、采购过程中，遵守财务制度，以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

6、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验，做到进货环节少，质量优等，价格合理。

7、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8、完成采购部主管临时交办的其他任务。

仓库保管员岗位职责

1、负责保管和收发所有的物资，严格审查各部门的物资领用计划表，核对规格、数量与库存后，将缺口物品报采购部主管。

2、按照采购单内容，依据产品的型号、规格、数量等分类别存放，办理验收手续。

3、严格执行物资管理制度，加强对库存物品的管理、检查，把防火、防盗、防蛀、防霉烂等措施落在实处，保证库存物资的完好无损和合理存放物品。

4、按生产营销部的生产计划，做好备料工作，及时督促采购员按时入库，遇到无法解决的问题要上报。

5、做好月末盘点工作，编制库存报表。

6、协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。

7、严格遵守工作场所管理要求，做好仓库卫生工作。

8、服从分配，按时完成领导指派的其他工作。

第二篇：采购部主要工作职责

采购部主要工作职责：

根据MC提供的物料需求计划，编制物料采购计划，并向供应商下达采购订单。

1、负责采购计划、采购订单按配额进行分配与下达，确保物料准时交付。

2、掌握并跟踪所负责的采购物料状态及相关关键时间控制点。

3、协助《供应商辅导计划》实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难题。

4、负责根据物料需求及时、准确下达采购订单，并跟进交期是否满足要求，确认采购订单回传归档保存工作。

5、负责来料品质异常跟进并及时处理，经评审不能上线使用的物料及时与供应商协调确认新的交付日期，并通知相关人员，直至满足要求为止。

1、负责采购跟单组的管理与控制，不断完善团队工作并提出系统化、合理化建议；提高工作效率、执行力。

2、监督指导采购订单的下达以及执行状况，帮助处理紧急物料的跟催，避免漏单、漏物料等情况，确保物料按时、按质、按量、齐套交付。

3、与采购管理主管共同制定供应商辅导计划并实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道

4、协助跟单员对不良物料处理、跟踪、调度，及时汇报难解决物料的状态，并对不良物料处理结果作确认；

5、加强对下属人员内部培训，提升其采购专业水平，达到梯队培养、人才储备计划目的。

6、以满足生产需求为宗旨，负责与品管部、仓库、PMC部的沟通、协调，及时向相关人员反馈交期、品质异常物料状况，以便调整生产。

7、协助采购经理实施战略采购、供应链的优化管理工作。

8、协助采购经理健全采购部工作规章制度及供应考评体制。

9、负责所采购物料按《物料供应信息表》中的配额分配比例进行采购作业。

1、负责供应配额制定并检查其执行情况，确保按计划实施。

2、掌握并跟踪原材料市场价格行情、品质状况信息，并加以分析，以期降低采购成本、提升产品品质。

3、与采购跟单主管共同制定供应商辅导计划并实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道。

4、引入供应竞争管理模式，建立供应商优胜劣汰机制。

5、加强对下属人员内部培训，提升其采购专业水平，达到梯队培养、人才储备计划目的。

6、负责与供应商进行谈判，并签订《采购合同》、《品质保证协议》。

7、协助采购经理实施战略采购、供应链的优化管理工作。

8、协助采购经理健全采购部工作规章制度及供应考评体制。

9、制定供应商开发计划，并安排相关人员作业确保有效实施。

1、负责收集所辖物料的市场供应、价格行情、品质状况等信息。

2、负责新供应商开发、管理、考核、评级等工作，并及时更新合格供应商名单。

3、负责供应商辅导计划实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道。

4、负责及时向供应商反馈供应商考核结果，对于考核不达标项须出具相关纠正预防措施改善单，并跟进改善结果，形成书面报告。

5、合理规避采购风险，确保每种物料有2-3家合格供应资源，积极主动按流程开发新供应商。

6、协助采购管理主管进行供应资源整合、供应链优化工作。

第三篇：采购部工作职责

采购部工作职责

2010-06-19

总则

为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序，特制定本管理规定。

本管理手册适用于公司采购部全体员工。

第一条会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购，并保证及时供应；

第二条根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。

第三条汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

第四条选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

第五条组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

第六条对供应厂商的价格、品质、品质、交期、交量等作出评估。

第七条掌握公司所采购产品的主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本降低采购费用，寻找核心配件的供应来源，对核心配件的供货渠道加以调查和掌握。

第八条建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

第九条建立完成的采购合同，降低企业经营风险。

第十条做好采购订单的制定、发放、跟进、保存，并且根据采购合同与采购订单做好货款的请款与付款工作。

第十一条废料的预防与处理及采购物资的报验和入库工作。

第十二条做好发票的跟催、保管、核对和采购过程中的退、换货工作

第十三条保持对行业的密切关注，寻找、开发更加优秀的供应商，建立供应商的资料与重点供应商建立战略合作伙伴关系，培育重点供应商。

第十四条和销售部及时沟通，推广新产品。

第十五条招商与参展：参加专业展会，了解行业动态，推广公司形象。

第十六条采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

第十七条建立健全 物品管理采买制度

第十八条做好保密工作。

资金管理科科长岗位职责

资金管理科科长岗位职责

资金管理科

资金管理科科长岗位责任制

1、在处长领导下，负责资金管理科的全面工作。

2、熟悉国家金融法规，严格执行国家金融政策，遵守结算纪律，保证资金的安全与各开户单位的合法利益。

3、协助处长负责本部门各环节的复核和监督工作，及时与专业银行进行业务联系，准确及时传递银行票据，交换时认真核对本部门范围内的印鉴、支票是否符合规定要求，严防假票或错票入账。

4、负责编审资金管理科预算及各种会计报表，并及时上报资金的运行及结存情况。

5、做好学校的融资、投资的可行性论证工作，管好用好各项教育事业资金，利用金融工具，积极筹措资金，搞好资金营运，提高资金的使用效益，树立风险防范意识。

6、认真贯彻执行金融工作的方针政策和各项规章制度及操作规程，做好银行票据的签发工作；严密手续，认真负责。

7、监督编审银行存款余额调节表，定期与开户单位对帐，防止串户。

8、依据银行的具体要求及学校的有关规定，为校内各单位办理开立账户手续，办理校内外借、贷、存业务。

9、严格分工管理资金管理科的各种印鉴，银行的定期存单要指定专人保管，及时核对与结算。

10、搞好本科工作人员的业务学习，努力提高工作人员的业务水平，负责对本科工作人员进行德、能、勤、绩考核。

11、负责协调资金管理科内外工作，实事求是，秉公办事，认真审核建户单位手续是否符合规定要求。

12、负责本部门的会计凭证、账簿等会计档案的装订和保管工作。

13、负责印鉴、密码的保管工作，兼任复核岗位工作。

14、完成处长交办的其他工作任务。

应该是创业

匿名 2009-01-17 13:10

在施工准备阶段，主要是资金的筹集,1、公司本部直接拨给；

2、项目业主单位直接拨给；

3、银行贷款；

多数中标工程起动资金都是由公司本部拨给

项目中的关键因素，当然一下这些需要公关经理的团队合作，一是工程验工计价后，及时要从甲方业主单位（集团公司指挥部）取得工程预付或结算款，不能因周转资金不到位，向银行贷款等造成项目成本增大。

二是每月由资金管理部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。

三是工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压；

四是要保证职工工资的发放，提高职工生产积极性，才能提高劳动生产率；

五是加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。

六是重点控制非生产性支出，确保生产资金需求；

七是正确处理好与地方税务局等部门的关系，做到合理时间内缴税，减少资金需求矛盾；

八是在委外施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做到心中有数，防止其资金转移给项目经理部带来资金压力。

在工程收尾验工交付阶段，施工工程项目部份或全部验收合格，这就要及时和业主单位办理验收交付手续，以便收回工程款，其实到了最后就是收款放款了！这些东西弄不好的话，你要问别人要钱，别人也要找你要钱的，烦都能烦死你。这个就看你对整个工程的认知程度。

施工工程项目资金管理也应同实行目标成本管理那样严格控制，在大额资金的使用采取一些制约措施如上要向公司请示，下要项目经理部领导集体讨论，严禁个人说了算，严肃财经、资金结算纪律。要严格执行公司财务管理各项规定，不得越权开支。只有做到这些才能保证资金良性循环，确保资金使用行为规范化、程序化、制度化。最终提高公司的效益，促进公司生产经营的发展。

当然这些也只是浅谈！要慢慢积累经验的！

Viosonぁ木木 回答采纳率:30.8% 2009-01-19 16:0

2不好哟从

KaL→BiM 2009-01-21 19:

51施工项目资金管理的主要环节有：资金收入预测；资金支出预测；资金收支对比；资金筹措；资金使用管理等。面对建筑市场的竞争局面，资金短缺的现象日益突出，支大于出的现象将对施工企业造成很大的压力。如何解决这一突出矛盾，只依靠客观的调控是不现实的更是不可能的，这就要求施工项目在资金的支出预测、资金的使用管理上做出正确的安排，确保有限的资金真正用在刀刃上。

第四篇：采购部主要工作职责（范文）

采购部门主要工作职责

采购主管主要工作职责：

1.制定采购管理制度、采购作业流程

2.考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。

3.对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最

低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；

4.市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；

5.与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益

6.加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；

7.做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；

8.依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、仓储的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。采购员主要工作职责：

1.认真贯彻执行公司的采购管理制度。

2.按时、按质、按量完成采购供应计划，积极开拓货源市场。

3.严把采购质量关。

4.完成采购主管安排的其他工作。

第五篇：资产管理部工作职责

资产管理部工作职责

1、认真贯彻执行国家关于加强国有资产管理的各项政策、法规和制度；制定集团公司国有资产管理规章制度并组织实施、监督和检查；

2、负责对集团公司所有国有资产的总量、结构、分布进行登记、统计、评价和动态管理，建立管理台帐，保管档案资料；

3、负责经营、保管、维护集团公司本部资产，实现保值、增值；

4、做好资产的合理配置，参与集团公司大型资产投入项目的论证、竣工验收等工作，对投入资产实施监督管理；

5、负责办理资产的调拨、转让、报损、报废、报失处理及回收利用工作；

6、组织实施集团公司资产清查、统计、产权登记、普查等管理工作；

7、参与起草和负责审核集团公司重要合同、协议、承诺等对外法律文书；

8、负责集团公司经营活动中的法律风险防范工作。