资产财务部工作职责

第一篇：资产财务部工作职责

资产财务部工作职责

1.严格执行国家财政法规、制度，遵守财经纪律，按照国家财务、税务相关法律、法规要求，制定本公司的财务会计规定和办法，并监督检查规定、办法的落实及执行情况。

2.管理好本公司的专项资金、预算资金、保险类资金以及各种代管资金，对公司的各种经济活动进行财务监督；对公司二级会计核算机构进行指导与监督。

3.依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务收支预算，经公司领导同意报董事会批准后执行，督促检查预算的执行情况，按合理、合法原则组织资金收入，按合理、必须、勤俭办事业的方针使用预算经费，合理分配支出，提高资金使用效益。

4.遵照企业财务通则、会计准则等，按规范化要求做好各种资金的会计核算工作，保证会计信息真实、准确、完整。负责编制各种相关财务报表。对各种财务、会计资料进行分析，及时向领导反映情况，提供建设性意见，做好领导的参谋与助手。

5.按照有关政策规定、管理办法，做好现金出纳、资金结算工作。严格按国家规定的现金使用范围支付现金。妥善保管库存现金、各种有价证券和财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。

6.制定和实施公司资产管理规章制度，并监督制度的执行情况；做好国有资产的分类核算及报审工作，编制资产方面的有关报表。协助有关物资、固定资产管理部门及委托管理单位提高管理水平，保证资产安全。

7.按照税法规定，做好应税项目的申报和核算工作，及时、足额上交税款。

8.负责公司本部的日常核算工作；负责公司的社会保障业务的核算、管理工作；负责委托单位财务代理核算工作。

9.负责公司的资金筹集、融通、使用、管理，负责公司对外项目投资的财务评估，审核和费用控制。

10.负责公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行。

11.参与下属企业经营（承包）方案的谈判、签约工作，以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核，并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。

12.负责公司的内部审计、稽核工作。

13.负责对财务人员进行业务考核和培训，提高财会人员的专业知识水平和业务水平。

14.做好财会档案的管理和归档工作

15.完成总经理交办的其他任务。

资产财务部主任（副主任）岗位职责：

1.在总经理的直接领导下，主持资产财务部的全面工作；

2.负责公司财务政策、财务战略的研究和制订；

3.组织拟订会计核算及财务管理相关制度和办法；

4.负责组织财会人员对公司各项资金进行核算和管理，对财会人员的业务工作进行指导、监督和检查；

5.负责组织拟定公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施；

6.负责组织经营成果及财务状况的分析；

7.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案；

8.负责协调公司内外部财务关系；

9.负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东等质询。

10.负责组织拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。

11.组织公司会计人员的业务培训和员工效绩考核；

12.完成总经理交办的其他工作。

资产财务部副主任师岗位职责

1.协助主任制定公司有关财务规章制度，检查制度、规定的执行情况。

2.负责起草资产财务部文件和综合材料；

3.参与拟订财务收支计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况；

4.负责具体组织实施公司会计核算工作。

5.具体进行公司经营成果及财务状况的分析工作；

6.负责会计电算化管理工作；

7.负责公司产权管理、资产评估、对外投资的管理；

8.参与公司资本运作，负责公司资本结构管理；

9.拟订公司全面预算管理办法；

10.参与公司内部审计工作；

11.分析监控预算执行情况，拟订执行情况考核办法；

12.受主任委托，代理主任行使岗位职责。

13.协助主任做好部门内务工作，完成主任交办的其他任务。

核算会计岗位职责

1.负责公司本部费用的日常报销工作；

2.负责审查委托管理单位收付业务，并审核会计凭证和报表；

3.编制委托管理单位的财务收支预算草案并执行；

4.负责社会保障资金的核算与管理；

5.准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。

6.根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

7.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

8.负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

9.负责固定资产的核算；

10.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

11.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

12.完成主任交办的其他任务。

出纳工作职责

1.贯彻执行《会计法》、国家经济法规和财务管理规章制度，维护财经纪律，监督各项资金的合理使用；

2.严守财务人员职业道德，廉洁奉公，不挪用公款，对各项报销凭证要认真审核，做到收有凭，付有据；

3.严格执行《现金管理条例》、《银行结算办法》和《公司内部控制制度》，不得坐支现金和白条抵库，不得透支银行存款。

4.办理所有现金、银行存款（外汇）收付结算业务。办理现金收付和各种款项的银行收付、汇兑、存取等有关手续。负责现金日报表、银行存款日报表的编制工作。负责办理各种款项的收款业务并保证及时送存银行。

5.负责确保现金和银行转帐业务的收付款凭证传递的完整。保证现金日清月结，及时核对银行存款余额，确保现金和银行存款资产的安全完整，杜绝经济事故的发生，发现差错应立即报告。

6.负责库存现金及有价证券和银行业务的各种票据的保管工作；

7.负责收据、发票的购买、保管、使用和审验工作；

8.完成主任交办的其他任务。

第二篇：资产财务部部长安全职责

资产财务部部长安全职责

1.按照国家和省有关规定及时提取安全生产费用，把安全生产经费纳入财务预

算，设立安全专项资金科目。

2.负责审核和划拨安全生产工作经费，监督检查使用情况。

3.编制、平衡生产计划时，应保证安全技术措施资金列入预算，确保“三

同时”的顺利实施。

4.监督安全技术措施、劳保用品、保健费用的开支情况，保证安全教育费用的实际需要。

5.负责各类事故费用的支出，并纳入经济活动分析内容。

6.负责重、特大事故应急救援费用的筹措，保证事故资金及时到位，并确保专

款专用。

7.负责生产厂房、设备设施的财产保险办理，负责发生事故的定损、索赔工作。

8.根据、月生产计划，结合物资采购需求，积极筹措资金，保障生产安全

顺利进行。

9.组织落实公司安全责任制，并层层分解，落实到人；监督、指导本部门各级

人员安全生产责任书的签订；组织召开本部门安全例会，加强对本部门员工的安

全教育，建立、健全本部门的安全台账。

第三篇：财务部工作职责

财务部工作职责

一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

二、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

三、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

四、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

五、负责资金管理、调度。编制月、季、财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

六、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

七、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

八、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

九、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

十、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

十一、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

十二、负责先进管理，审核收付原始凭证。

十三、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

十四、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

1财务部部长工作职责

一、具体负责本公司的财务会计工作

1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

二、组织制定本公司的各项财务管理制度

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

三、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

四、组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。

2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。

3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。

五、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

六、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

七、负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。

八、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

九、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。

十、完成公司领导交办的其他工作。

财务会计岗位职责

一、设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。

1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。

2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。

3、协助办公室建立低值易耗品台帐。

4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表。

二、根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。

三、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。

1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

四、编制和保管会计凭证及报表。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

五、负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

六、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

七、负责成本核算和利润核算

1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。

2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。

3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

八、完成财务经理交办的其他工作。

出纳员岗位职责

一、办理现金收付和银行结算业务：

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

二、库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

三、严格控制签发空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

四、编制和保管会计记账凭证。

根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

五、登记现金和银行存款日记账。

1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

六、保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

七、保管有关地税、国税的计算机代码、空白收据，支票、印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。

第四篇：财务部工作职责

财务部工作职责

1.制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算

体系。

2.负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。

3.负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算。

4.分析公司的财务经营情况。

5.负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作。

6.配合有关部门定期对公司资产进行盘点。

7.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。

8.对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。

9.负责公司所需物品的采购及管理工作。

10.完成公司领导交办的其他事项。

11.负责公司财税计划的编制与实施。

12.负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作。

13.编制公司各种财务报表及帐务处理。

14.负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作。

15.负责公司外部财务环境协调处理工作。

16.其他。

第五篇：财务部工作职责

财务部职责

一、贯彻国家经济法规和政策，严格执行上级公司及本公司的各项财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和危害公司利益的行为。

二、负责建立健全公司会计核算和内部财务会计监督制度；制订内部审计工作制度，对公司内部控制制度进行监督与评审。

三、负责编制公司财务预算及内部审计工作计划，并分解落实至各部门。

四、负责公司日常费用审核及报销工作，以及员工薪酬核算和奖金福利发放工作。

五、按时准确地编制月、季、报表和财务情况说明，分析财务预算的执行情况，如实反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。定期向公司领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。

六、负责定期编制公司资金使用计划，统筹安排资金的调度工作；定期组织对各部门收支情况进行检查和考核，并提出相应整改、考核、奖惩初步意见，报公司领导批准后，监督各项整改措施的执行。

七、按税收法规，负责公司各种税金的计算工作，依法缴纳。

八、负责公司的资产管理，定期组织资产清查，保证资产的安全完整。

九、参与公司各种经济合同的签订，建立并登记经济合同管理台账。结合各业务部门的工作进展情况，核准合同款项总额，应付款项和付款明细台账的登记工作。负责公司会计档案的归档及管理工作。

十、负责公司融资和资本运营工作。

十一、负责办理现金收付和银行结算业务，负责保管各种票据、单证及财务印章。

十二、负责公司各开发项目的财务预算，开发前期准备工作，成本核算，销售款项收取。银行贷款手续的办理工作；协助开发部门做好盈亏平衡分析。

十三、负责组织会计核算，会同各业务部门加强往来款项的回收和管理。

十四、负责与财政、税务、工商、银行等关联单位和部门的联系与沟通工作。

十五、完成公司领导交办的其他工作。

财务部部长工作职责

一、负责财务部的全面财务工作；

二、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部审计流程；制订财务工作计划。

三、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责公司的资金融通调拨工作，经总经理或董事会签署后执行。负责公司资金安全，有效地筹划和合理运用公司资金。

四、定期汇报公司的财务状况和经营成果，参与制定和审核公司投资方案与合同的签订工作，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

五、编制公司财务计划和费用预算并督导财务计划的执行。

六、建立维护公司财政、税务、银贷、工商等对外良好关系。

七、负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。

八、负责对出纳签发的支票要素审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

九、负责公司融资及资本运营工作。

十、抓好财务检查，及时纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司经济行为。

十一、完成领导交办的其他工作。

财务部副部长工作职责

一、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，协助财务部长制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部控制流程。

二、根据国家法规，制订内部审计工作计划。

三、协助财务部长做好公司资金安全监控。

四、协助财务部长做好成本预测、控制工作。

五、定期汇总公司的资金需求计划，为企业资金筹集提供决策依据。

六、负责财务人员的业务培训和考核监督工作，提高财会人员的素质和业务水平。

七、做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税。

八、监控公司成本费用预算的执行实施情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

九、负责公司税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。

十、完成领导交办的其他工作。

财务部会计工作职责

一、负责公司本部、项目日常费用报销及会计核算工作，清理往来款项，对业务活动是否经过审批，手续是否齐全以及原始凭证的真实性，合法性，合理性进行审核。

二、负责公司预算管理工作，按照预算管理规定登记预算台账，定期向公司各部门反馈预算执行情况，确保预算管理工作完成。

三、负责公司及项目各类会计报表的编制及上报工作。

四、负责公司成本预测基础数据的提供、成本费用的控制、核算及分析工作，做好成本费用指标的分解。

五、负责公司本部及项目固定资产、库存材料（物资）的账务登记和核算工作。

六、负责公司资金报表的填制与上报，编制资金使用计划表。并对公司资金状况及需求实时监控，按时向部门领导提供资金分析表。

七、负责管理公司财产清查工作，保证资产的安全完整。负责会计档案的归档及管理工作。

八、根据部门审计工作计划，实施审计工作。

九、完成领导交办的其他工作。

财务部出纳工作职责

一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额制度。

二、负责保管和使用银行预留印鉴的一项印鉴。

三、负责办理公司现金、银行结算业务，根据银行结算业务，登记银行日记帐，定期与银行核对，做到账实相符。对未经批准的或手续不全的银行付款负相应责任。

四、负责购买、保管及签发支票和其他银行票据，登记票据领用簿，定期盘点；负责购买发票，领用，登记，保管工作；收据的开具，登记，保管工作。

五、负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符；根据现金收支业务，核对现金日记账，做到日清月结；对现金短款负直接责任。

六、每周一按时提供公司本部及项目的资金状况表。

七、负责企业有关税费的缴纳工作。

八、协助完成会计凭证、账簿、会计报表、税务申报表的装订工作；协助建立会计档案的分类索引工作。

九、完成领导交办的其他工作。