第一篇：用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册
T3财务业务一体化操作手册
采购管理
（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：
一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。
二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。
三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。）
1)如何进入采购管理
1.采购订单
当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。
1.在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。2.用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。5.按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增
行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。）
2)采购订单增加：
输入采购订单表头各项内容。
输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。
如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
3)采购订单保存：
4)采购订单修改：
审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改
5)采购订单删除
审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除
6)采购订单审核
2.采购入库单
（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。
在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。【操作流程】
1.填制采购入库单。
．如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单； ．如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制； ．如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。2.如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。3.交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。4.查询各入库单的实际入库成本。）
7)采购入库单增加
单击上图红色部分进入采购入库单，单击下图增加按钮增加采购入库单
点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购订单生成，录入仓库以及收发类别
8)采购入库单修改
9)采购入库单保存
10)采购入库单删除
11)采购入库单审核
对于商业企业，一般指商品进货入库时，填制的入库单，采购入库单是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行审核即可，不需再录入采购入库单。
1,单击进入库存模块—2,单击采购入库单审核进入采购入库单审核界面—3,审核采购入库单
采购入库单审核
12)
采购入库单弃审
3.采购发票
13)采购发票增加
如何进入采购发票
单击进入采购发票
1.发票的增加
点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购入库单生成，检查各个栏目是否无误
14)发票的修改
15)发票的保存
16)发票的删除
17)发票的结算
参照入库单生成发票可以点击上图结算按钮直接结算，也可以手工结算
手工结算
自动结算
4.付款单
18)付款单增加
如何进入付款单
单击进入付款单
（您可以通过增加功能，增加一张收款单或者付款单）
先选择供应商后再点击增加按钮，录入必要信息保存
19)付款单的修改
（根据不同的状态，修改收款单/付款单也有两种不同的方法，核销过的付款单需要取消核销才能修改）
20)付款的保存
21)付款单的核销
22)采购管理月末结账
销售管理
（销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现，一起组成完整的企业管理系统。）
1.销售订单
（销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。在先发货后开票业务模式下，发货单可以根据销售订单开据；在开票直接发货业务模式下，销售发票可以根据销售订单开据。
1)如何进入销售订单
单击即可进入
2)销售订单的增加
3)销售订单的修改
4)销售订单的保存
5)销售订单的删除
6)销售订单的审核
7)销售订单的弃审
2.销售发货单
（发货单是普通销售发货业务的执行载体。在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门根据销售订单产生，客户通过发货单取得货物的实物所有权。在开票直接发货业务模式下，发货单由销售部门根据销售发票产生，作为货物发出的依据。在此情况下，发货单只作浏览，不能进行增删改和审核等操作。本系统允许先发货后开票和开票直接发
货这两种模式同时存在。根据不同的参数设置，销售出库单的生成，可以在销售系统发货单审核时自动生成，或由库存系统调阅已审核的发货单生成。）
8)发货单的增加
9)发货单的修改
10)发货单的保存
11)发货单的删除
12)发货单的审核
13)发货单的弃审
3.销售发票
（销售发票是指您给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。销售发票可以由销售部门参照发货单生成，即先发货后开票业务模式，也可以参照销售订单生成或直接填制，即开票直接发货业务模式。本系统中先发货后开票和开票直接发货这两种模式可以同时存在。参照订单生成或直接填制的销售发票经复核后自动生成发货单，并根据参数设置生成销售出库单，或由库存系统参照已复核的销售发票生成销售出库单。一张订单/发货单可以拆单或拆记录生成多张销售发票，也可以用多张订单/发货单汇总生成一张销售发票。销售发票经复核后通知财务部门应收账款。客户通过发票取得货物的实物所有权。）
14)销售发票的增加
15)销售发票的修改
16)销售发票的保存
17)销售发票的删除
18)销售发票的复核
4.收款单
19)收款单的增加
20)收款单的修改
21)收款单的保存
22)收款单的核销
23)销售系统月末结账
库存管理
（库存管理是用友通管理软件的组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存管理方案，满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。）
1)采购入库单审核
5.销售出库单
（对于商业企业，一般指商品销售出库时，填制的出库单。无论是工业企业还是商业企业，销售出库单都是企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，销售出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。库存管理系统和销售系统集成使用，销售出库单是销售系统根据销售发货单或发票生成的。）
发货单审核后自动生成，不能在库存管理里面增加，修改，保存，删除（要修改的话只能修改发货单）
2)销售出库单的审核
3)销售出库单的弃审
6.盘点单
4)增加盘点单
盘点日期可以选择当前日期，也可以选择之前日期，录入完以上数据点击盘库，系统列出盘点时间点的系统库存。入下图
5)盘点单保存审核
实际盘点数量录入完毕后保存并审核，审核后根据盘亏数量生成其他出入库单调整系统账面数量
7.调拨单
6)增加调拨单
录入需要调拨的存货以及数量，金额在单据记账的时候根据系统结存自动反写
7)保存调拨单
调拨单保存后生成一张其他出库单和一张其他入库单调整存货对应的仓库
8)库存管理月末结账
第二篇：用友T3普及版业务操作手册
用友Ｔ3普及版业务操作手册
总账模块
－正常业务流程
流程：填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→记账→结账
1.填制凭证：总账——凭证——填制凭证——增加——“附单据数”后面填上所付原始单据的数量——录入摘要、科目名称、借方金额——回车——选择对方科目名称，在贷方金额栏内点“=”——保存（必须先借后贷），然后增加，填制第二张凭证，直到本月凭证全部录入完成。
2.审核凭证（填制和审核人员不能为同一人，所以应换人审核）：总账——凭证——审核凭证——选择相应月份——确认——确认——在“审核凭证”对话框下，点“审核”——成批审核——确定——退出——退出
3.记账：总账——凭证——记账——下一步——下一步——记账——试算平衡即点“确认”——确认
4.月末转账：总账——期末——转账定义——期间损益——在“凭证类别”栏选择“记 记账凭证”，“本年利润科目”栏后面输入“３１３１”——确定——点页面上的“月末转账”图标——“结转月份”默认为当月，“类型”栏为全部，选择“期间损益结转”——全选——确定——自动生成凭证后点“保存”——退出——取消
5.审核凭证：如２所述操作。
6.记账：如３所述操作。
7.结账：总账——期末——结账——下一步——对账（显示对账完毕后，上边各个明细账和总账前将显示Ｙ）——下一步——下一步——结账完毕，确定
二反向业务流程（当结账后发现错误时）
流程：填制凭证←审核凭证←记账←结账
↓
填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→记账→结账
１.反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ｃｔｒｌ＋ｓｈｉｆｔ＋Ｆ６——显示取消结账即可
２.反记账：
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
第三篇：用友T3中的采购业务处理
用友T3中的采购业务处理
[摘 要]用友T3中的采购业务是指从企业与供应商签订合同，到收到发票，收到货物，到支付货款这些环节涉及到的需要我们在采购模块、库存模块以及核算模块进行的处理。主要包括采购订单、采购发票、采购入库单等原始单据的填制与审核，采购发票与入库单的结算，单据记账，货款支付结算以及凭证处理等。由于相关的原始单据与货物到达企业的时间不同，本文从三种情形来介绍一下采购业务的处理流程。
[关键词]用友T3； 采购业务；处理
一、单货同到
单货同到是指相关的原始单据与货物同时到达企业。处理流程如下：
1.采购模块：采购订单――流转生成采购入库单――流转生成采购专用发票（复核）――增加采购发票（运费）。
2.库存模块：采购入库单审核。
3.采购模块：采购结算――手工结算（把入库单、采购发票、运费发票按数量进行分摊，办理结算）。
4.核算模块：正常单据记账――购销单据记账――生成凭证。
二、单到货未到
单到货未到是指相关的原始单据已经到达企业，但是货物尚未到达企业或者是尚未验收入库。处理流程如下：
1.采购模块：增加采购专用发票（复核）
2.核算模块：供应商往来制单――发票制单――生成凭证
三、货到单未到
货到单未到是指货物已经到达企业并且验收入库了，但是相关的结算单据尚未到达企业，我们把这种业务称为暂估业务。所谓存货暂估是外购入库的货物发票未到，在不知道具体单价时，财务人员期末暂时按估计价格入账，后期用红字予以冲回的业务。处理流程如下：
1.收到货物的当月月末，暂估入库。做法如下：
（1）采购模块：采购入库单填制。
（2）库存模块：采购入库单审核。
（3）核算模块：正常单据记账――购销单据记账――选择采购入库单（暂估记账）。
借：原材料 贷：应付账款――暂估应付?~款
2.次月做法。由于T3中有月初回冲、单到回冲、单到补差三种做法，所以以下重点介绍一下这三种方式下的业务处理流程。
（1）月初回冲，指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。处理流程如下：
①月初时，在核算模块购销单据制单――红字回冲单制单。
借：原材料 红字金额
贷：应付账款――暂估应付账款 红字金额
②单到时，在采购模块增加采购专用发票――采购结算（入库单和增值税专用发票）。
在核算模块进行暂估成本处理――选择原材料库进入暂估成本结算表――暂估核算模块――购销单据制单――蓝字回冲单制单。
借：原材料 应交税费――增（进）
贷：应付账款
注：暂估成本处理只支持全部结算，不支持部分结算。也就是说入库的数量和发票上的数量相等时才能做暂估成本处理，如果发票分次开，那就等到发票数量和入库数量相等时再做暂估成本处理。
比如说入库的有500件，发票只有250件，那就只增加250件的采购专用发票，在核算模块供应商往来制单――发票制单，后来又到了250件的发票，同样先做发票处理，再做暂估成本处理。
如果发票分次到，第一次收到发票时，在采购模块增加采购专用发票――采购结算（入库单和增值税专用发票）――在核算模块供应商往来制单――发票制单。
借：应付账款――暂估应付账款 应交税费――增（进）
贷：应付账款
第二次收到发票时，和第一次做同样处理。
同时，在核算模块暂估成本处理――选择原材料库进入暂估成本结算表――暂估
购销单据制单――蓝字回冲单制单。
借：原材料
贷：应付账款――暂估应付账款
（2）单到回冲，指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。处理流程如下：
①月初暂不回冲。
②收到发票时，先回冲。
核算模块――购销单据制单――红字回冲单
借：原材料 红字金额
贷：应付账款――暂估应付账款 红字金额
③在采购模块录入采购发票――采购结算。
④在核算模暂估成本处理――选择原材料库进入暂估成本结算表――暂估核算模块――购销单据制单――蓝字回冲单制单。
借：原材料 应交税费――增（进）
贷：应付账款
（3）单到补差，指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单，将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。处理流程如下：
①下月收到发票时，在采购模块增加采购专用发票――采购结算（入库单和增值税专用发票）。
②发票与采购入库单结算后，在核算模块――暂估入库成本处理，账表中自动产生一条调整记录，并产生一张入库调整单。在核算模块――购销单据制单中――入库调整单制单。
借：原材料
贷：应付账款――暂估应付账款
然后在核算模块――供应商往来制单――发票制单
借：应付账款――暂估应付账款 应交税费――增（进）
贷：应付账款
③如果下月未收到发票，则不用做任何操作，正常月末结账，等什么时候发票到了，什么时候处理。
第四篇：T3财务业务一体化操作手册
T3财务业务一体化操作手册
采购管理
（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。
二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。
三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。
虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。）
1)
如何进入采购管理
1.采购订单
（当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。
1.在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。
2.用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。
5.按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。）
2)
采购订单增加：
输入采购订单表头各项内容。
输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。
如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
3)
采购订单保存：
4)
采购订单修改：
审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改
5)
采购订单删除
审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除
6)
采购订单审核
2.采购入库单
（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。
在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。
【操作流程】
1.填制采购入库单。
．如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单；
．如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制；
．如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。
2.如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。
3.交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。
4.查询各入库单的实际入库成本。）
7)
采购入库单增加
单击上图红色部分进入采购入库单，单击下图增加按钮增加采购入库单
点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购订单生成，录入仓库以及收发类别
8)
采购入库单修改
9)
采购入库单保存
10)
采购入库单删除
11)
采购入库单审核
对于商业企业，一般指商品进货入库时，填制的入库单，采购入库单是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。
采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行审核即可，不需再录入采购入库单。
1,单击进入库存模块—2,单击采购入库单审核进入采购入库单审核界面—3,审核采购入库单
采购入库单审核
12)
采购入库单弃审
3.采购发票
13)
采购发票增加
如何进入采购发票
单击进入采购发票
1.发票的增加
点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购入库单生成，检查各个栏目是否无误
14)
发票的修改
15)
发票的保存
16)
发票的删除
17)
发票的结算
参照入库单生成发票可以点击上图结算按钮直接结算，也可以手工结算
手工结算
自动结算
4.付款单
18)
付款单增加
如何进入付款单
单击进入付款单
（您可以通过增加功能，增加一张收款单或者付款单）
先选择供应商后再点击增加按钮，录入必要信息保存
19)
付款单的修改
（根据不同的状态，修改收款单/付款单也有两种不同的方法，核销过的付款单需要取消核销才能修改）
20)
付款的保存
21)
付款单的核销
22)
采购管理月末结账
销售管理
（销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现，一起组成完整的企业管理系统。）
1.销售订单
（销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。在先发货后开票业务模式下，发货单可以根据销售订单开据；在开票直接发货业务模式下，销售发票可以根据销售订单开据。
1)
如何进入销售订单
单击即可进入
2)
销售订单的增加
3)
销售订单的修改
4)
销售订单的保存
5)
销售订单的删除
6)
销售订单的审核
7)
销售订单的弃审
2.销售发货单
（发货单是普通销售发货业务的执行载体。在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门根据销售订单产生，客户通过发货单取得货物的实物所有权。在开票直接发货业务模式下，发货单由销售部门根据销售发票产生，作为货物发出的依据。在此情况下，发货单只作浏览，不能进行增删改和审核等操作。本系统允许先发货后开票和开票直接发货这两种模式同时存在。根据不同的参数设置，销售出库单的生成，可以在销售系统发货单审核时自动生成，或由库存系统调阅已审核的发货单生成。）
8)
发货单的增加
9)
发货单的修改
10)
发货单的保存
11)
发货单的删除
12)
发货单的审核
13)
发货单的弃审
3.销售发票
（销售发票是指您给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。销售发票可以由销售部门参照发货单生成，即先发货后开票业务模式，也可以参照销售订单生成或直接填制，即开票直接发货业务模式。本系统中先发货后开票和开票直接发货这两种模式可以同时存在。参照订单生成或直接填制的销售发票经复核后自动生成发货单，并根据参数设置生成销售出库单，或由库存系统参照已复核的销售发票生成销售出库单。一张订单/发货单可以拆单或拆记录生成多张销售发票，也可以用多张订单/发货单汇总生成一张销售发票。销售发票经复核后通知财务部门应收账款。客户通过发票取得货物的实物所有权。）
14)
销售发票的增加
15)
销售发票的修改
16)
销售发票的保存
17)
销售发票的删除
18)
销售发票的复核
4.收款单
19)
收款单的增加
20)
收款单的修改
21)
收款单的保存
22)
收款单的核销
23)
销售系统月末结账
库存管理
（库存管理是用友通管理软件的组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存管理方案，满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。）
1)
采购入库单审核
见采购模块采购入库单审核
5.销售出库单
（对于商业企业，一般指商品销售出库时，填制的出库单。无论是工业企业还是商业企业，销售出库单都是企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，销售出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。
库存管理系统和销售系统集成使用，销售出库单是销售系统根据销售发货单或发票生成的。）
发货单审核后自动生成，不能在库存管理里面增加，修改，保存，删除（要修改的话只能修改发货单）
2)
销售出库单的审核
3)
销售出库单的弃审
6.盘点单
4)
增加盘点单
盘点日期可以选择当前日期，也可以选择之前日期，录入完以上数据点击盘库，系统列出盘点时间点的系统库存。入下图
5)
盘点单保存审核
实际盘点数量录入完毕后保存并审核，审核后根据盘亏数量生成其他出入库单调整系统账面数量
7.调拨单
6)
增加调拨单
录入需要调拨的存货以及数量，金额在单据记账的时候根据系统结存自动反写
7)
保存调拨单
调拨单保存后生成一张其他出库单和一张其他入库单调整存货对应的仓库
8)
库存管理月末结账
核算管理
（核算的功能主要是进行存货出、入库成本的核算。并可以实现将购销存业务产生的各种单据生成凭证，传入总账系统
存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。
存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断的进行，企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大的比重。
存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高金额的使用效果。）
1)
正常单据记账
（单据记账用于将用户所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账；恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。
2)
仓库月末处理
（当日常业务全部完成后，计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本；计算按计划价/售价方式核算的存货的差异率/差价率及其本会计月的分摊差异/差价；并对已完成日常业务的仓库/部门做处理标志。如果使用采购和销售系统，应在采购和销售系统作结账处理后才能进行。系统提供恢复期末处理功能，但是在总账结账后将不可恢复。）
3)
购销单据制单
（生成凭证用于对本会计月已记账单据生成凭证，并可对已生成的所有凭证进行查询显示；所生成的凭证可在账务系统中显示及生成科目总账。）
（生成凭证，保存。）
4)
供应商往来制单
（为了快速地、成批地生成凭证，您可以使用制单功能进行批处理制单。）
到核算管理里面做
单击出现该页面
填制凭证保存，自动生成到总账凭证。
5)
客户往来制单
（为了快速地、成批地生成凭证，您可以使用制单功能进行批处理制单。）
生成一张凭证，凭证保存，自动生成到总账凭证。
6)
存货核算月末结账
总账
（总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。）
1)
填制凭证
（记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整，在实际工作中，用户可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证(即前台处理)，也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。）
2)
凭证的增加
3)
凭证的修改
在填制凭证那里直接修改，不需要额外点击修改按钮，审核后的凭证不能直接修改，需要先弃审
4)
凭证的保存
5)
审核凭证
6)
凭证记账
7)
月末转账
（在您定义完转账凭证后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了。）
生成凭证保存，自动生成到总账凭证。
8)
月末结账
（在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。）
到此软件整个操作流程结束
第五篇：用友T3销售操作过程(图片演示)
【操作要求】
以系统管理员Admin的身份注册“系统管理”后，引入Y8-13文件夹下的账套文件。
在2010年1月28日，以001号操作员（密码为空）的身份打开813账套的控制台。
(1)1月26日，万方集团向我公司订购空调100台，含税单价1 000元／台，要求到货日期为1月28日以前，填制并审核销售订单。
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(2)1月28日，从成品库发出空调100台，填制并审核销售发货单。
点击
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点击
(3)生成销售出库单。
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(4)在核算系统中进行正常单据记账。
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(5)在核算系统中对销售出库单进行制单。
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(6)1月28日，为万方集团开据销售普通发票，并对此进行复核。
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(7)根据销售发票制单，生成应收凭证。
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(8)财务部门收到万方集团汇票一张，付清货款并核销，填制收款单。点击 输入科目
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(9)在核算模块中通过收款单生成收款凭证。
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