第一篇:用友T3如何反结账、反记账
用友T3反结账后怎么反记账
反结账:
总账—期末结账——ctrl shift f6——输入密码 取消记账:
总账——期末——对账——ctrl h——恢复记账前功能被激活
总账——凭证——恢复记账前状态——*年*月初状态
第二篇:用友T6结账及反结账操作步骤
用友T6结账及反结账操作步骤
月末结账
财务系统
1、总账:
【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产:
【固定资产结账】
财务会计→固定资产→处理→月末结账
供应链系统
3、销售管理:
【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理:
【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算:
【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账
6、总账结账:
【对账、结账】
财务会计→总账→期末→对账
财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注:反结8月份时,登陆日期为9月份。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
第三篇:用友T3系统管理
用友T3系统管理
一、启动系统管理
双击桌面“系统管理”图标进入系统管理
二、登录系统管理
通过“系统→注册”菜单登录系统
系统允许三种身份的人登录:
一是以系统管理员身份登录。可以增加、删除、修改操作员信息;给操作员授权(主要指定或重新指定账套主管);建立、输出、引入账套;修改系统管理员密码。
二是以账套主管身份登录。可以修改账套信息(只能部分修改);建立、备份、恢复、输出、清空账;结转上年数据;对他所管理的账套进行操作员授权;修改自己的密码。
三是以普通操作员的身份登录。普通操作员在未授权前只能登录系统控控制台修改自己的密码,经授权后可以在授权范围内开转日常账务处理事项。1、系统管理员登录
首次进入系统管理,只能以系统管理员身份(用户名为admin,密码为空)登录,待增加操作员后才能以其他身份登录。
系统管理员的权限
对操作员的管理与授权
对账套的建立与管理权限2、账套主管登录
本例中编号为003的操作员是玉峰食品厂账套的主管。通过系统管理登录的过程如下(即使密为空,也要将鼠标在密码框中点击一下,然后再选择账套):
账套主管对账套的管理
账套主管对账的管理
账套主管对权限的管理
账套主管对操作员的权限管理
(1)通过权限→权限菜单打开授权窗口
(2)选择操作员
(3)点击“增加”按扭增加权限
(4)点击“删除”按扭减少权限
3、普通操作员登录(1)未授权前登录控制台
点击“修改密码”按扭可以修改自己的密码。
(2)授权后登录
授权后可以登录到指定的账套,进行授权范围内的日常账务处理。
三、操作员管理 1、添加操作员
只有以系统管理员的身份登录系统,才能添加操作员。系统管理员的用户名为admin,密码为空。
成功登录
通过“权限→操作员”菜单打开操作员管理窗口
点击“增加”按扭增加操作员
输入相关信息后确定增加
退出后可看到所有操作员信息
2、修改操作员信息
选择指定的操作员,点击“修改”按扭可修改指定操作员信息。
3、删除操作员
选择指定的操作员,点击“删除”按扭可删除指定操作员。
四、账套管理 1、新建账套
以系统管理员身份登录系统管理,可以新建核算账套。
1、通过“账套→建立”菜单打开创建账套窗口
2、输入相关信息
如要改变路径,点击账套路径后的浏览按扭(即有三个小黑点的图标)进行设置
(1)输入单位信息
(2)确定核算类型
(3)确定基础信息
(4)指定业务流程
(5)修改编码方案
(6)修正数据精度
(7)创建成功
3、启用账套
建立账套后,会弹出如下对话框,点击“是”可以启用账套。
根据需要启用账套功能模块与启用时间
本练习我们要用到总账功能模块,时间为当前日期。
4、修改与启用账套其他功能模块
以账套主管身份登录,通过“账套→修改”菜单可以对指定账套信息进行部分修改,通过“账套→启用”菜单可能对指定账套功能模块进行启用或停用,并可同时启用多个功能模块。
5、备份、删除账套
以系统管理员身份登录,通过“账套→备份”菜单可以对指定账套进行备份。
(1)选择需要备份的账套
如果勾选“删除当前输出账套”,可以删除该账套,一般情况下不要勾选此项。
(2)开始备份
(3)选择备份文件保存的位置
(4)备份完成
6、恢复账套
以系统管理员身份登录,通过“账套→恢复”菜单可以对指定账套进行恢复。
(1)关闭安全提示
(2)选择要恢复的原始数据(即上面备份的账套数据)
(3)确定覆盖原有数据
(4)开始恢复
(5)恢复完成
五、账的管理
除系统管理员外,其余经授权的操作员(包括账套主管)都可以对指定账套进行账管理,包括建立、备份、恢复、清空数据、结转上年数据等功能。其操作方法与账套的备份与恢复类似。一般财务软件在完成本年12月份的结账后,都会自动建立下一年的账。
第四篇:财务软件反结账、反过账、反审核
用友、金蝶软件操作之取消结账、记账(即反结账反记账)
用友软件操作流程(取消记账、结账)
一、取消结账和取消记账
1、取消结账,点击“月末处理”——月末结账
在上图界面中,点选最后一个结账月为蓝色,按键盘:Ctrl + Shift + F6提示输入口令,确认后结账标志清空了。
按此方法,逐月取消结账到要修改凭证的月份。
2、取消记账,点击“月末处理”——试算并对账
此刻按键盘:Ctrl + H,提示 恢复记账前状态功能已被激活 点击确定。
退出,至总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下,点击“恢复记账前状态”
一般选择恢复到月初状态,点击确定,输入口令点击确定
提示“恢复记账完毕”。
二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证
按照审核和签字的步骤,分别更换操作员可以取消审核和签字,再用制单人修改凭证。
将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”中修改期初数。
金蝶软件操作如下:
反结账:Ctrl+F12;
反过账:Ctrl+F11。
第五篇:用友T3操作指南
用友T3操作指南----新手必看
用友T3操作指南
一、建帐(设操作员、建立帐套)
1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入
帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认
二、系统初始化
进入总帐,点击系统初始化。
1、会计科目设置
a.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加,确认。
b.设辅助核算:点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。(可选项)
c.指定科目
:
系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存(可选项)
如编码 1 名称
支票结算
如: 101 现金支票 102 转帐支票
4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海,02 浙江或 01 华东 02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a.若年初启用,则直接录入年初余额。
b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出,自动保存
三、填制凭证
1、填制凭证
点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方,费用类只能做在借方。
2、删除凭证
当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为:
1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”
2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可。
四、审核凭证/取消审核(此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账
前框打钩可取消审核
直接记账;如果凭证需要审核,审核人与制单人不能为同一人)
1、换人审核/取消审核
文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证
单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消
批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
五、记账
点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定
六、自动转帐
1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)
2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
注意:自动生成的凭证必须要点击保存,然后记账。
七、结账
月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
八、UFO报表
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)
2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下编辑公式,在数据状态下录入数据。
3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是
注意:a.如出现“是否重算全表” →则点“否”
b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
c.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。
九、备份
1、在E盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“080601”
2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定
3、账套→备份→选择账套→确认
4、选择备份文件夹→E用友备份 80601→确认
十、反记账、反结账
1、取消结帐:总帐->月末结帐
->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令(登陆用友通密码)。
2、取消记帐
☆
总帐->期末->对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定
☆
总账-凭证->恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入口令->恢复记帐完毕
特别关注:损益类科目中,收入必须做在贷方,成本费用必须做在借方,如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。
常见问答:
1、:我想用现金流量表,现金流的附表中如:固定资产和累计折旧等科目,将来怎样才能在做凭证的时候选择?
答;初始化时,在会计科目里,固定资产和累计折旧等科目,选择核算现金流量科目,这样才能在您制凭证时,对现金流量表附表里的科目及时选择处理。
2、我怎么用多栏式帐?
答:进入多栏式明细帐,点击增加,选中您要设的科目,在会计科目里分设了明细科目后,选择自动编排,比如:应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交,管理费用里的办公费、业务招待费、工资等,这时就会自动显示了,然后确定,再确定。这时您要注意科目的方向,假使错了,可以修改,多余的可以删除。
3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来?
答:这时您要看看您的电脑袋的系统设置,打开我的电脑,在控制面板里找区域设置,将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。
知识点汇总:
一、总账部分
1、总账日常业务流程:
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结
转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定 ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账:
总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)
6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查
7、结账
(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)
总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账