用友T3生产加工单流程使用手册

第一篇：用友T3生产加工单流程使用手册

1.建立BOM表，T3只支持1阶的BOM，不支持产成品=半成品，半成品=原料的树型结构。但仍可按产成品、半成品分别做生产加工单来进行处理。

2.注意1.2二图的有共用物料，后面计算采购建议时会合并

3.销售订单审核后，生产加工单就能引用

4.生产加工单每次只能选择一张销售订单的一种成品进行生产

5.生成生产加工单后还可对材料进行变更或数量调整

6.生产加工单也可手工增加

7.流转生成采购建议，全选可下达至采购订单，注意会跟其他单的共用料合并需求

8.由于上张生产加工单的采购建议已下达成采购订单，本张加工单就只剩专用料

9.点领料，自动按剩余未领料量带出，修改成实际领料数后保存

10.分单可按照需要选择条件，生成一张或多张材料出库单

11.完工后流转生成产成品入库单

12.生成后自动带出剩余完工量，请按实际入库量修改数量，若入库量小于生产加工单数量，且已完工，可以生产加工单中点完工。

13.往下是产成品成本计算过程的讲解，进入核算模块对采购入库单进行记帐

14.材料出库单记帐，计算出上述加工单使用的材料成本

15.使用生产加工成本分配功能

16.选单作业，一般针对半成品、产成品多阶生产按成品入库仓库划分，多次分配成本

17.选成品生成分配单后，双击主要材料，按生产加工单领料情况、核算记帐计算出的成本，自动计算该成品的主要材料成本

18.手工填入其他成本，保存后反写入相应的产成品入库单

19.产成品入库单和销售出库单/销售发票记帐

20.销售统计表即可看到销售成本和利润了

第二篇：用友T3生产加工单的生单的流程

用友T3生产加工单的生单的流程

一.销售模块填制销售订单并审核

二.库存模块新增生产加工单，单击选单按钮，参照销售模块的销售订单生成。

三.单击流转——采购建议，可根据加工单的需求物料数量和库存结存数量生成采购建议。

四.单击【下达】，会生成采购订单。

说明：

采购建议中每个存货对应供应商名称取自于存货档案——成本页签下的主要供货单位。如果为空，需要手动输入。

五．根据生成的采购订单，填制入库单等一系列入库操作

六．单击【领料】，填写本次需要出库的数量，然后保存

七．单击【分单】，选择分单方式，系统默认按仓库

八．单击【打单】，选择打印范围

九．单击签收，确定本次签收数量，单击保存

十．单击审核，审核之后，本次出库数量一列变为0

重复6-10步，直到材料全部领用完毕。

十一.待生产加工完毕，成品需要入库时，点击流转——生成产成品入库单，输入本次入库的成品数量。

十二.当所有加工完毕，成品入库后，可以点击【完工】，系统自动在完工时间后打出当前的系统时间。

第三篇：用友T3建账流程

建账：

进入系统管理——系统——注册——用户名：admin密码：无 ——确定——权限——操作员——增加——退出——帐套——建立（路径不能动）——确定——单位名称——下一步——行业性质（小企业会计准则2013）——帐套主管——行业性质预设科目（勾选）——基础信息（不选）——完成——系统启用——总账（勾选）——日期（选定当月1日）

权限设定：

权限——权限——帐套主管（勾选）——完成备份：

F盘——建立文件夹（用友自动备份）——系统——设置备份计划——增加——编号001

基础设置： 进入T3

1、基础设置——财务——会计科目——增加

2、基础设置——财务——项目目录——增加——现金流项目（小企业2013）——确定——退出

3、基础设置——财务——会计科目——编制——指定科目（现金选现金 银行选银行

对应科目选现金和银行）期初设置：

总账——设置——期初余额——录入期初余额

总账——设置——选项——未审核凭证准许记账（勾选）

月末转账——期间损益结转——放大镜——本年利润——包含未记账凭证——全选——保存凭证

现金流查询：

总账——账簿查询——现金流统计表

报表系统设置：

F盘——新建文件夹（用友报表）——001.002……

财务报表——文件——新建——小企业准则（2013）——格式（左下角）——数据——关键字——录入——日期（月末日期）——单位名称——是否重算——是——保存——F盘用友报表——001文件——资产负债、利润、现金流

编辑——追加——表页——1页——确认——选第二页——关键字——录入——日期（月末日期）

反结账、反记账、删除凭证： 先点鼠标右键——注销——关闭所有系统窗口——总账——月末结账——选择月份——Ctrl+Shift+F6取消结账 总账——凭证——恢复记账前状态——当月初状态

填制凭证——制单——作废——上张——作废——制单——整理凭证——全选——确定

帐套——备份——删除当前帐套——确定

学习视频：学习中心

加密狗注册：

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第四篇：用友t3进销存操作流程

用友t3进销存操作流程

流程操作书

1.采购环节

1.1采购原材料

1.1.1发票与货物同时到达

1.1.1.1挂账处理

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：应付账款---xxx

单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

1.1.1.2现款结算（如现金）

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：现金---人民币

单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

1.1.2当月货物已入库，发票未到

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。

单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。

借：原材料

贷：应付账款----单位暂估应付账款

注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。

2.入库单必须录入数量和单价。

1.1.3发票下月到达

录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理：存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料（红字）

贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）

借：原材料

贷：物资采购

注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。

1.2采购固定资产

1.2.1挂账处理

卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。

生成凭证：应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。

借：固定资产

贷：应付账款---外部单位应付账款

1.2.2现款结算

卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。

生成凭证：

借：固定资产

贷：银行存款/现金

1.3删除或修改操作

1.3.1删除1.1.1.1之操作内容

删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。

删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。

弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单：采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。

1.4固定资产管理

计提折旧：固定资产---处理---计提本月折旧---确认。

生成凭证：固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。

注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。

借：营业费用---折旧费

制造费用---折旧费

管理费用---折旧费

应付福利费---职工医药福利费（食堂部门）

贷：累计折旧

1.5采购退货处理

1.5.1入库并结算

1.5.1.1入库并挂账（需要对方开具红字发票）

录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存---生成。

发票结算：在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

（红数）

应交税金---应交增值税（进项）

（红数）

贷：应付账款---单位应付账款

（红数）

单据记账：存货核算---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确认---选中记录---确定---生成---保存。

借：原材料

（红数）

贷：物资采购

（红数）

1.5.1.2入库并现结（如：人民币）

录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。

红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。

现付：采购管理---日常业务---红字发票（专用）---现付---录入现付金额（负数）---确定。

发票结算：采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。

记账并生成凭证：应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。

借：物资采购

（红数）

应交税金---应交增值税（进项）

（红数）

贷：现金

（红数）

单据记账：存货核算---单据记账---确认---选中记录记账---退出。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中采购入库单（报销记账）---选中记录---确定---生成---保存。

借：原材料

（红数）

贷：物资采购

（红数）

1.5.1.3入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）

录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存。

进行结算：采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。

单据记账：存货核算---单据记账---采购入库单---选择相关单据---记账。

暂估处理：存货核算---暂估处理---选择相关仓库---选择相关单据---暂估。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---采购入库单（报销记账）---确定。

存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单(冲销原估价入库)---确定。

存货核算---生成凭证---选择---蓝字回冲单(报销)---确定。

1.5.2入库但没有结算

修改入库单：采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。

2.销售环节

2.1销售成品

2.1.1挂账处理

录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。

生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。

注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。

生成凭证：应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税金---应交增值税（销项）

2.1.2现结处理

录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。

生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存---现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。

生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

借：现金---人民币

贷：主营业务收入

应交税金---应交增值税（销项）

2.1.3退货处理

销售发货：销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。

销售开票：销售管理---销售开票---红字（专用）普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存。

生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

生成凭证：

借：应收账款

（红字）

贷：主营业务收入

（红字）

应交税金---应交增值税（销项）

(红字)

3.库存管理操作

3.1成品入库

录入库单：库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核算的名称（此项目与生产成本项目核算相关，牵扯到生产成本结转）。

3.2出库业务

3.2.1非生产领用（如“财务部领用”）

录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。

注：存货核算模块期末处理前，库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。

3.2.2生产部门领用

录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。

注：因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同，所以，出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。

4.月末成本结转

月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，所有销售发货都已生成销售发票，销售发票都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。

4.1材料入库业务

4.1.1采购入库记账

存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---右边单据类型只选择采购入库单选项---在截止日期中录入本月的最后一天---确定---全选---记账进行单据记账。

4.1.2本月入库业务生成凭证

存货核算---生成凭证---选择---查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单，在右边的仓库中选择仓库，单据日期为月末最后一天，选择相应单据，点击生成，将本月采购入库业务生成凭证：

(蓝字回冲单)正常采购分录：

借：原材料

贷：物资采购

红字回冲单：

借：原材料

（红字）

贷：暂估应付款

（红字）

估价入库：

借：原材料

贷：暂估应付账款

4.2对出库进行记账

存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---单据类型为除入库单外的所有单据---在截止日期中录入本月的最后一天---确定。

4.3对原料、材料库进行期末处理

存货核算---期末处理---选择原料、材料库（一个库一个库地处理）---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。

4.4原（材）料出库制单

存货核算---生成凭证---选择---在左侧的查询条件中，将与入库相关的条件及销售发票选项去掉，选择仓库，单据日期---确定---选定全部的单据---合成---生成凭证：

借：生产成本

制造费用

营业费用

管理费用

贷：原材料

注：“生产成本”设项目核算的，此处的项目，与材料出库单录入的项目相对应。

4.5生产成本结转

将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。

成本分配：存货核算---期末处理---产品成本分配---查询---选择有产成品入库的仓库---确定---根据手工核算的产品成本---录入产品入库金额。

单据记账：存货核算---单据记账---在左边选择有成品入库的仓库---单据类型---产成品入库单---选择单据---记账。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选择产成品入库单及相应仓库---确定---全选---确定---合成。

生成凭证：

借：库存商品

贷：生产成本---转出（此处的项目与产成品入库单中的项目相对应）

4.6销售成本结转

期末处理：存货核算---期末处理---选择仓库---确定---对所有仓库进行期末处理。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择查询条件为销售发票、出库调整单---选择仓库、单据截止日期---确定---全选---确定。

生成凭证：

借：其它业务支出

主营业务成本

贷：原材料

库存商品

5.应收、应付结账

月末，所有的业务发生完毕，所有核销单据都已生成凭证，即可月末结账。

6.固定资产

将本月新增加的固定资产通过资产增加，录入到固定资产模块中，确保与总账月末资产原值一致；计提折旧，与总账累计折旧余额一致，即可结账。

7.总账

所有模块结完账后，即可对总账进行记账、结账。

第五篇：用友T3年结流程

用友T3年结流程

一、备份帐套 打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入“admin”，没有密码，然后点【登陆】。登陆成功后，点【账套】，再点【备份】，选择帐套，点确定。

稍等一会后，会出现备份路径选择界面，将备份的帐套保存到你指定的地方（自己能找到，最好不要在C盘）。知道提示备份完成

二、建立帐，结转数据

1、重新打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入你的帐套主管权限的账号，下一行输入密码，下一行选择帐套，下一行选择会计(今年2014)，点击登录

2、点击【帐】，点击【建立】，出现提示是否建立会计2015（下年）帐，点击确定，一直到提示“成功”。

3、关掉【系统管理】，重新打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入你的帐套主管权限的账号，下一行输入密码，下一行选择帐套，下一行选择会计（新建立的会计2015），点击登录

4、点击【帐】，点最下方【结转上年数据】，点【总账系统数据结转】，出现是否结转XXXX（2014）年数据到XXXX（2015）年，点确定，之后结转过程中出现的提示点“是”或者“确定”，提示科目结转方式（余额方式/明细方式）的时候，全都点【明细方式】，一直到出现“结转报告”，看结转报告最上面的‘成功结转数’和‘错误结转数’，正确的情况下‘错误结转数’为“0”。

三、检查期初余额

进入T3，打开总账-设置-期初余额，点试算和对账，看结转后的期初余额是否正确，如果正确就可以正常开始做账了。