XX广场设备移交基本流程工作

第一篇：XX广场设备移交基本流程工作

设备移交基本流程工作

1．竣工资料

●施工合同复印件及电子版

●移交设备清单符合设计图纸数量（电子版和纸版）●设备随机相关资料，包括保修卡、说明书、产品合格证 ●设备检测、检验报告（有工程监理签名）●移交水、电表安装明细表 ●首层接地网年检测点安装明细表

●首层排污过滤格栅池及接入市政排水管道位置 ●消防系统末端排放水阀安装明细表 ●建筑沉降检测报告 ●幕墙检测报告 ●电梯年检合格证书 ●设备随机专用工具

2．设备查验工作

●按照项目设备查验时间安排计划表编排，施工单位、物业]监理三方配合查验

●按照相关设备功能查验表要求，查验设备设施 另注：

●分区域测试全大厦消防系统联动设备设施

●各支管湿式阀放水试验 ●消防卷帘手动及联动测试

●消防电梯消防功能测试，同时客梯迫降基层

●风机、水泵等属于动力设备必须每台检测，不能抽检。

3．查验遗留问题整改

●查验遗留问题汇总表存档，整理发送相关施工单位整改后，联系物业工程部安排人员现场核对完成情况，注销完成项目，并且有工程监理、施工单位、物业签名确认。

●重点遗留工程周统计表记录清零，遗留工程存档表记录清零

4．申请移交

●施工单位自检完成上述1、2、3项，符合设备交接条件，主动到物业洽谈申请移交。

5．按照物业公司指定移交办理表单手续

●附件：查验遗留问题汇总表、竣工资料移交清单 ●移交承诺书（备注办理移交后完善的事项）

●移交办理表单（施工单位、工程监理、地产项目部、物业公司等签名盖章）

●呈送地产总部签署

第二篇：设备采购移交会议纪要

关于设备备件采购项目移交的会议纪要

时间：

地点：

主持人：

参会人员：

根据公司领导班子会议决定，将公司*部原设备、备件配件采购业务，移交给*部，为确保设备、备件配件采购业务及其相关事宜的平稳交接，2011年10月11日下午由*牵头组织以上人员就设备、备件配件采购项目的移交进行了甄别与分类，达成了一致意见，现将会议精神纪要如下：

一、物资材料等仍归*部采购，主要类别为：燃料及油类、*水暖件等。

二、机电设备的主机及其备件配件划归*部采购管理，主要类别为：提升机设备、*、电机、仪表及量具等生产设备及其备件配件。

三、公司对外经济业务合同专用章由*部保管使用，*部需要使用合同专用章时，由*部填写用印申请，经*部长签字后交*部盖章。

四、公司物资仓库和员工暂由*部统一管理，采购业务的出入库手续实行“同一仓库，同班人员，两套账本”的办法，按采购品种或类别，分别由*部和*部对口处理，采购资金的计划及提交支付，亦采取分部门管理办法；条件成熟后单独设立机电设备、备件仓库。

五、按照分部门管理的原则，经营部原发生的采购业务，自移交之日起，未结清的采购资金支付手续由*部提交办理。

六、采购业务资料的移交主要有：2011年*月30日前发生并保存在*部的采购资金内部财务账，购货发票、采购合同、客户资料等。

七、移交后有关设备、备件配件的采购，*部需配合*部做好接收工作。

八、自2011年10月1日起，交接双方按协商后的采购品种与类别各自履行采购职责，如发生一时不好界定的业务，双方积极沟通，及时处理。（附：移交业务电子文档表）

请公司内部各单位从本会议纪要发布之日起，依据本纪要划分的采购业务分工，向经营部、机动能源部提出物资材料、设备备件采购计划。

第三篇：审计部工作基本流程

审计部工作基本流程

一、总体流程

每年年末，根据当年审计项目综合情况，结合集团公司内部控制情况，对集团公司经营过程各环节内部控制进行分析，找出集团公司经营过程各环节可能存在的管理漏洞（真空区），并对其进行风险分析，评价风险成本及风险发生可能性。根据风险成本及风险发生可能性对风险事项进行排列，结合审计部人力资源拟定新一的《审计计划》，并将《审计计划》上报总经理审批。《审计计划》以表格的形式上报总经理，填列“审计项目内容简述”，并根据审计项目的复杂程度拟定“计划完成天数”及“计划审计人员”。《审计计划》经总经理审批后，审计部应填制《审计指令》，同时附上经总经理批准的《审计计划》送总经理签发。

二、具体单项审计工作流程

具体审计工作可分为审计计划范围内项目审计和突发性事项审计

1．《审计计划》范围内项目审计工作流程

（1）审计部根据总经理签发的《审计指令》及《审计计划》，并考虑本部门实际工作情况，安排单项审计开展时间及审计人员。并提前5-10天向被审计单位发出《内部审计通知》。

（2）《内部审计通知》一般以传真的形式发送至被审计单位负责人，在传真前，审计人员应电话通知被审计单位负责人接收《内部审计通知》。

（3）《内部审计通知》传真至被审计单位后，审计人员按照通知规定的时间到达被审计单位，进行审计。审计人员到达被审计单位后，将《内部审计通知》及《审计指令》原件交被审计单位负责人查阅，并让被审计单位负责人在《内部审计通知签收回执》上签名确认。《内部审计通知》留被审计单位存档，审计人员将《内部审计通知签收回执》及《审计指令》原件带回审计部存档。

（4）审计人员开展审计工作时若需要集团公司（除被审计单位外）其他职能部门提供资料以协助审计工作的，审计人员应开具《工作联系单》送交该部门，审计人员将协助提供部门的协助情况记载在《工作联系单回执》上，并交协助提

供部门负责人签名确认，审计人员应在“资料接收人”处签名确认，《工作联系单》留协助部门存档，《工作联系单回执》由审计部存档。

（5）审计调查取证工作中，审计人员在针对具体事项收集证据时应编制《审计取证记录》，并将收集的证据作为《审计取证记录》的附件。《审计取证记录》应由被审计单位或出具证据的单位及人员签章确认，审计人员应在“取证人员签章”处签章确认。

（6）审计调查取证工作结束后，审计人员应将审计结果在审计报告发出前与被审计单位负责人员进行讨论，争取与被审计单位负责人在对审计发现问题的理解上达成共识。讨论时可将相应的《审计取证记录》作为依据资料供被审计单位查阅。

（7）审计外勤工作结束后，审计人员应及时撰写审计报告。审计报告打印成文后。通过邮件或传真的形式向被审计单位负责人发送审计报告征求意见稿，《审计报告征求意见书》应同审计报告征求意见稿同时发出。被审计单位在接收到或应当接收到审计报告征求意见稿及《审计报告征求意见书》后，应在五个工作日内将《审计报告征求意见书回复》送至审计部，超过规定时间视同默认审计报告。

（8）审计人员收到《审计报告征求意见回复》，应根据《审计报告征求意见回复》内容，考虑是否采纳被审计单位的回复意见，若采纳则考虑是否追加审计取证、修改审计报告等工作，若不采纳则应将被审计单位的回复意见作为审计报告的附件一并报送。

（9）审计报告正式发送前，审计人员应填制《审计报告签发指令》交审计部经理签发，登记《审计报告发文记录》，编制审计报告文号。装订审计报告，并按《审计报告签发指令》的规定，向报告接收对象报送审计报告。在报送审计报告的同时，审计人员应将《审计报告签收回执》同时送至接收者，并要求审计报告接收者在《审计报告签收回执》上签字确认。

（10）审计报告正式发出后，审计人员应及时对审计工作底稿、审计取证记录等文件资料进行整理、归档。审计报告归档时，审计人员应按《审计档案》的要求如实、准确的填写审计档案封面及目录。填写完后交审计档案管理人员审核、归档。

2．突发性事项审计（审计计划范围外审计项目）

（1）突发性事项审计（审计计划范围外审计项目）是指：审计部在进行审计计划范围内项目审计时，因发现新的情况，认为应临时增加的审计项目；公司其他部门因临时性或突发性事件，需要审计部进行审计的项目（如：店长离任„„）。

（2）审计计划范围外审计项目除了以下几项，其他流程均与审计计划范围内审计项相同。

A．审计部在进行审计计划范围内项目审计时，因发现新的情况，认为应临时增加的审计项目，由审计部经理填制《审计项目申请表》，报总经理审批，并由总经理签发《审计指令》。

B．公司其他部门因临时性或突发性事件，需要审计部进行审计的项目（如：店长离任„„），由公司其他部门填制《审计项目申请表》交审计部，由审计部报总经理审批，并由总经理签发《审计指令》。

C．审计部在充分考虑本部门实际工作能力，以及对已审批的审计计划完成进度造成影响降低至最小时。提前3-5天向增加审计项目的被审计单位发出《审计通知》。考虑到增加审计项目的特殊性、突发性，审计部也可于审计工作开始当天发出审计通知。

第四篇：财务会计基本工作流程

财务会计工作流程

每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。

一、大致环节：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

二、具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。

4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）

5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类

6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。

三、报表问题：

企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。（管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额；制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。钟书补充)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。

细节补充：

1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报

2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）

3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。

4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金

5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本

6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可,不需每月计提.7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可（钟书补充）。

8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费

9、出纳日记账保存25年

几个很有用的分录：

1、现金长款借：现金 贷：待处理财产损溢 借：待处理财产损溢 贷：营业外收入（注：无法查明原因）

2、现金短款借：待处理财产损溢 贷：现金借：其他应收款——应收现金短缺款（个人）——应收保险赔偿款 管理费用——现金短缺（注：无法查明原因）贷：待处理财产损溢

3、提取福利费借：生产成本 营业费用 管理费用 贷：应付福利费

4、计提工会经费借：管理费用——工会经费贷：其他应付款——工会经费

5、计提职工教育经费借：管理费用——职工教育费 贷：其他应付款——职工教育费

6、支付工资借：应付工资贷：现金应交税金——应交个人所得税 其他应付款 其他应收款（代扣款项）

7、提取城建税借：主营业务税金及附加/其他业务支出 贷：应交税金——应交城建税

8、计提教育费附加借：主营业务税金及附加贷：其他应交款——教育费附加

9、印花税借：管理费用/待摊费用 贷：银行存款/现金（每本账簿贴五元印花税）

出纳工作

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

会计人员必须要知道的时间点

每月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好20日前认证一次，若有不符事项及时退回，重新再开具合格增值税专用发票（注意密码区不可折叠，不可涂改有污迹）。

每月1日（各地抄税日按照当地国税部门要求办），一般纳税人要抄税。

每月5日之前，一般纳税人要报税。

每月10日之前，纳税申报（国税、地税，一个都不能少。若有运费税，先向国税申报运费税抵扣报表）。一般纳税人远程电子申报；小规模纳税人，电话申报，按12366，根据提示音进行纳税申报。纸制报表一个季度送一次，一式三份。

申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。

每月8日之前报送统计报表给市统计局。

2月15日以前申报上企业所得税，先要通过审计部门审查。

2月15日以前要记着地税的上自核自缴工作，同时要注意国税有没有这一要求。

3月15日以前要进行营业执照的工商年检。（注意未分配利润若是负数，亏损不可超过注册资本的20，否则对该企业是否能持续经营表示怀疑）

3月份要进行软件企业年检（具体要问当地的软件协会，要早点问）。

3月份要进行上各项保险的结算（具体要问当地的劳动保险局，要早点问）。

4月份要进行企业代码证的年检（具体要问当地的技术监督局，要早点问）。

4月份要申报按职工人数和单位定额计算交纳的“水利基金”.5月份要申报按4月份的工资计算交纳的“在职职工教育费附加”。

6月份之前银行金融部门贷款证年检。国地税年检，一般纳税人资格年检看税务部门通知。行业性年检看行业主管部门的通知。4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申报上季度企业所得税。

“房产税、土地使用税”于3、6、9、12月10日前在市地税申报各季度税金。

每季度结束后的10日内要申报按销售额计算交纳的“水利基金。”

另外，特别提示：

1、“车船使用税”在交养路费时收取。

2、防洪基金按照收入的0.1收取，一年分两次收取。

3、副食品基金按照职工人数*24元收取。

4、残疾人“保障金”按照本市上年职工平均工资*1.6*人数

5、一般纳税人CA数字证书服务费500元，增值税开票系统维护费480元，远程电子申报系统480元。按年收取。

6、工会经费按照工会经费提取比例的40上缴市总工会。

7、如果你是地方企业，可能还要交“地方教育费附加”。

8、千万别忘了买“印花税”票或注册增资时交纳“印花税”。

9、如果你还存在：土地增值税、屠宰税、宴席税、契税、农业税、耕地占用税，可要掂记着什么时候应该交了。

会计每日每月都应该做什么

有很多会计新人不知道会计到底要做些什么。看到会计两个字望而却步，不敢正式进入这个行业，始终在外边徘徊。有时候，甚至连老会计也不知道要做些什么。因为他们常年都做同样的工作，特别是在大公司。每个人只做那么一部份工作，对于整个会计流程不太了解，始终对会计主管的职位心悸。这样便阻碍了自己的发展。所以我建议大家在年轻的时侯,多到一些企业学习会计实操知识。

每个会计人员要记清楚自己要做的事情，最好用笔写下来，放在自己能见到的地方，对自己的工作要有一个合理的安排，分清主次、轻重缓急，先将要做的重要事情完成，一步一步的做，不要因其他的人其他的事打乱自己的工作节奏，做一个有主见的会计人员，这样才可以做好自己的工作。

会计日常工作不是会计行业的密秘，会计人都应该能学到，只是谁的办事效率高，那就要仁者见仁，智者见智了。所以现介绍给大家：

1、每月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好20日前认证一次。若有不符事项及时退回，重新再开具合格增值税专用发票（注意密码区不可折叠，不可涂改有污迹）。

2、每月1日—10日（各地抄税日按照当地国税部门要求办），一般纳税人要抄税。

3、每月5日之前，一般纳税人要报税，好领购发票。

4、每月10日之前，纳税申报（国税、地税，一个都不能少。若有运费税，先向国税申报运费税抵扣报表）。一般纳税人远程电子申报；小规模纳税人，电话申报：按12366，根据提示音进行纳税申报。纸制报表一个季度送一次，一式三份。

5、申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。

6、每月8日之前报送统计报表给市统计局。

7、每年4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申报上季度企业所得税。

8、每年2月15日前申报上企业所得税，当然要先通过审计部门审查。

9、每年2月15日前要记着地税的上自核自缴工作，同时要注意国税有没有这一要求。

10、每季度结束后的10日内要申报按销售额计算交纳的“水利基金”。

11、4月份要申报按职工人数和单位定额计算交纳的“水利基金”。

12、5月份要申报按4月份的工资计算交纳的“在职职工教育费附加”。

13、“房产税、土地使用税”于3、6、9、12月10日前在市地税申报各季度税金，有的地方按年申报。

14、“车船使用税”在交养路费时收取。

15、防洪基金按照收入的0.1%收取，一年分两次收取。

16、副食品基金按照职工人数×24元收取。

17、残疾人“保障金”按照本市上年职工平均工资×1.6%×人数

18、一般纳税人CA数字证书服务费500元，增值税开票系统维护费480元，远程电子申报系统480元，按年收取。

19、工会经费按照工会经费提取比例的40%上缴市总工会。

20、如果你是地方企业，可能还要交“地方教育费附加”。

21、千万别忘了买“印花税”票或注册增资时交纳“印花税”。

22、如果你还存在：土地增值税、屠宰税、宴席税、契税、农业税、耕地占用税，可要掂记着什么时候应该交了。

23、每年3-6月要进行营业执照的工商年检

24、每年1-4月组织机构代码证要年检（具体要问当地的技术监督局，要早点问）。

25、3月份要进行软件企业年检（具体要问当地的软件协会，要早点问）。

26、3月份要进行上各项保险的结算（具体要问当地的劳动保险局，要早点问）。

27、5月30日前所得税汇算清缴和年报需完成。

28、6月份之前银行金融部门贷款证年检。

29、每年9-11月基本户和一般户要进行年检（咨询自己的开户行或相关银行）。

30、国地税年检，一般纳税人资格年检看税务部门通知。

31、行业性年检看行业主管部门的通知。

32、其他日常看工作。

第五篇：供暖设备设施移交协议

小区供暖设备设施运行管理

及经营收费管理移交协议

甲方：有限责任公司（以下简称甲方）

乙方：有限公司（以下简称乙方）、根据市政府《北京市供热采暖管理办法》（216号令）及市政府《北京市物业管理办法》（219号令）规定，依照xx公司、xx公司、xxxx公司三方所达成的关于将xxxxxxxx小区供暖经营收费、供暖系统运行管理工作移交给xxxxxxx有限公司的移交意向，xx公司同xxxx公司双方共同确认移交如下内容：

一、自2010年11月1日起，乙方全面接管xxxxxxxx住宅小区供暖经营收费、供暖系统设备设施运行管理工作，甲方今后不再作为上述工作管理主体。

二、供暖及配套设备设施移交（全部）：

1.一次线：xxxx总阀门至xxxxxx热交换站。

2.热交换站内设备：1台WQUAN 分汽缸；3台板式换热器；4台G160屏蔽循环泵；2台RG5O-200管道离心泵；2台625-20-3NT冷凝水泵；3台汽水交换器； 2台2.8×1.8×1.8M水箱；1台LDZN钠离子交换器等及配套电力减压起动柜、低压配电柜和电缆派接箱等与之配套的其它附属

设备设施。（热交换站厂房因产权原因只是委托使用）。

3.二次线：（1）热交换站至xxxxx栋楼，计4栋高层住宅楼：2#楼、3#楼、4#楼、5#楼（包括人防出口）；3栋多层楼：幼儿园、垃圾站、商业楼（xxxxxx自采暖，不含）。楼内设备层阀门处至19层主管道（9层有分支），至用户室内暖气分支阀门（市政府规定供暖末端）。（2）北里热交换站至阳光南里暖气大井3个，（29#楼北侧1个，17#楼绿化三角地处一个，22#楼西侧一个）再分至各楼门暖井走暖沟分到各户上至5层，南里共计12栋多层楼、16、17、20、21、22、24、25、26、27、29、30#楼，至用户室内暖气分支阀门（市政府规定供暖末端）。（3）二次管线自热交换站至xxxxxxxx门前（此段为暖沟）至南里院内各楼供暖阀门井前直埋管线。

三、小区供暖设备设施档案图纸资料移交（已于2010年10月21日交接）：

1.xxxx供暖管线平面图。

2.xxxx供暖管线平面图。

3.xxxx供暖系统图纸总目录。

4.xxxx供热设备设施清单

5.xxxx供热设备设施清单。

四、供暖收费明细台账移交（已于2010年10月8日交接）。

五、甲乙双方在年内共同对xx小区供暖系统现状进行总体评估，就评估结果由乙方负责编制维修改造方案及费用预算报产权方审核批

复，并由乙方负责改造方案的实施。

六、甲方于供暖移交完成后向乙方提供小区供暖用户欠费台账并做欠费原因说明。

七．如遇政府因能源环保政策要求对现在的设备设施进行技术改造时，改造技术方案及改造资金由乙方负责解决。

八、联合公告xx小区业主（住户）及用户：小区供暖经营收费、供暖系统运行管理主体变更（已于11月1日公告）。

九、双方确认，2010—2011供暖季（过渡期）xxxxxx住宅小区供暖经营收费、供暖系统运行管理工作由乙方主导并委托甲方代为工作，具体内容双方另行约定。

十、甲方责任：

1.甲方承诺自本协议签订生效之日起，全面配合乙方在xx小区内的供暖系统运行管理及供暖经营收费管理工作。

2.甲方承诺自本协议签订生效之日起，免收乙方工作区域的物业费、现场管理费等费用。

3.为乙方供暖设备设施运行提供必要的水、电等能耗资源（能源消耗费用由乙方承担）。

4.为乙方提供供暖系统原图及设备设施原始资料等技术档案查询。

5.协助向乙方提供小区业主产权变更信息。

6.协助小区范围内乙方的供暖政策、法规、标准及收费解释工作。

十一、乙方责任：

1.按囯颁标准及规范管理xxxx小区供暖系统设备设施运行工作。

2.负责xx小区供暖经营收费管理工作。

3.负责xx供暖系统设备设施进行大中修、更新及日常维护工作。

4.负责小区热交换站用房的正常运行和维护、保养工作。

5.按市政府规定标准保证小区业主（住户）供暖温度。

6.按标准保证小区业主（住户）供暖报修维修质量并及时入户。

7.按时结算小区供暖系统设备设施运行能耗等费用。

8.负责小区业主（住户）的供暖政策、法规、标准及收费解释工作。

十二、本协议自2013年xx月xx日起生效。

十三、本协议一式6份，双方各执6份，具同等法律效力。

甲方：xxxxxxxxx有限乙方：xxxxxxxx有限公司

责任公司

代表人：代表人：

2013年月日