财务部各项业务流程

第一篇：财务部各项业务流程

财务部各项业务流程

退装修款：

1．退房申请表（经我公司领导和国中领导签字）

2．购房合同（客户留存版本[若没有需在OA上注明]）3．装修款原始收据（客户联）

4．装修款合同（客户留存版本[若没有需在OA上注明]）

5．走OA申请退款，后附以上1-4项扫描件（购买合同和装修合同只扫描有栋号房号和姓名的页面）

6．凭以上1-5项及银行付款申请单，收款业主的身份证、银行卡复印件退款

日常费用款项支付： 借支：

1． 填写借支单，并注明借款原因（总公司规定原则上不允许借支）2． 经部门负责人、会计、总经理签字、注明归还日期 3．走OA小额借款单，后附审批签字齐全的借支单扫描件

差旅费报销

1． 凭出差申请单或总公司要求出差文件

2． 按票据及实际的出差行程填写差旅费报销单

3． 票据按日期顺序粘贴，并注明经手人、日期、附件张数、金额 4． 经部门负责人审批、财务部复核、总经理签字同意 5． 走OA差旅费报销流程，以上1-4项附件扫描附后

招待费报销

1． 走OA用餐费用申请单流程，经总经理及总部各级领导同意

2． 凭OA用餐费用申请批文填费用报销单，并按规定粘贴发票及注明经手人、日期、附件张数、金额

3． 具体的招待事项、参与人员、招待时间单独注明后附

4． 经部门负责人签字同意、财务部查验票据及金额真实正确与否、经总经理签字同意 5． 走OA报销流程，后附以上1-4项附件扫描

采购办公用品报销

1． 填采购申请表，经总经理签字同意

2． 凭发票及厂家供货清单，经周乐圃入库签收确认

3． 填写银行付款申请单（第一次付款需提供合同原件及复印件）

4． 经部门负责人签字同意、财务部查验票据并签字、经总经理签字同意 5． 走OA报销流程，后附以上1-3项附件扫描

汽车过路费、停车费报销

1． 凭派车单核对过路费情况，注明每笔过路费事由，含机场停车费的注明停车原因 2． 日常停车费凭派车单，注明停车费事由，经总经理签字同意后报销

3． 将以上票据按时间顺序粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额，填写费用报销单，4． 经部门负责人签字同意、财务部查验票据并签字、经总经理签字同意 5．走OA报销流程，后附以上1-4项附件扫描 公司电话费支付

1．20门小电话预存费用挂直接经管人员个人往来（按借支申请流程申请款项）2．20门小电话凭话费详单，经行政部审核属于应由公司承担部分

2．公司座机由行政部审核费用情况正常与否，对不正常的费用进行查询

2．填写费用报销单，发票及费用清单粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额 3．经部门负责人签字同意，经财务部复核并查验发票签字，经总经理审批同意 4．小电话和座机分别走OA报销流程，后附以上对应附件扫描

酒店费用支付

1．发生前按不同人员标准预定，凭酒店所有结算单据及发票，不同的人员费用分开，行政部审核

2．填写付款申请单，发票粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额，附件后附齐全3．经部门负责人签字同意，经财务部复核并查验发票签字，经总经理审批同意 4．走OA报销流程，后附所有附件扫描

中餐福利费用支付

1．凭发票、送餐签收单、各部门订餐分摊表等其他资料，行政部审核

2．填写付款申请单，发票粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额，附件后附齐全3．经部门负责人签字同意，经财务部复核并查验发票签字，经总经理审批同意 4．走OA报销流程，后附所有附件扫描 的士交通费报销

1．对每一张票据注明时间、起止地点、事由

2．填写费用报销单，票据顺序粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额 3．经部门负责人签字同意，经财务部复核签字，经总经理审批同意 4．走OA报销流程，后附所有附件扫描

社保的支付

1．人事部与代理人事公司对接，整理应交社保每人的各项明细表 2．财务部复核社保明细表中金额计算的正确性

3．经人事部签字、财务部复核签字、总经理审批同意

4．走OA资金申请报告，签字齐全的原件扫描及电子版上传OA

工资复核：

1．凭考勤机数据、外出登记表、未打卡说明、病假单、事假单、罚单 调增人员工资OA审批单、新增人员工资标准OA审批单或总公司批文

应扣社保个人及公司部分明细 2． 人事部制作工资表

3． 人事部与财务部一起复核工资表

4． 经人事部签字、财务部复核签字、总经理审批同意

5． 走OA工资审核流程，签字齐全的原件扫描及电子版上传OA

其他注明事项：

1． 使用代票情况：必须单独后附代票说明，代票说明中写清楚真实的费用情况及金额，费用报销单上按代替用的票据填写内容及实际的金额 2． 所有费用必须提供发票，发票必须是真实的票据

3． 对供应商第一次付款，需提供合同原件存档及复印件一份 佣金复核：

按揭回款：国中苏文华签字确认的清单 业绩流转：经总经理签字

补款：签约确认单绿联经国中财务签字并注明收房款金额 经林董事长签字的佣金发放比率标准

复印、借用财务部保管资料：

经总经理签字同意的纸质批示留存财务部

第二篇：财务部各项有关工作汇报

各项工作汇报

1、进口设备：经报关组清查，本公司最早“申报进口”的设备时间为：2004年6月3日，海关监管期为5年，故要到2009年6月3日才能解除海关监管。刘经理意见是：等您回国后再定下一步如何进展。

2、工资表今天可出，14~15日下车间签名，17日收回整理复核，18日到总部，20日到您

处。

3、关于会计报表：上月存货2,743万元，本月存货3,194万元，增加451万元。原因：出

口仅300万元，进口为298万元，国内采购为290万元。生产人员工资104万元，驳皮款80万元，差额为472万元。

11月因进口、出口不配比，可退税仅700元左右，12月出口预计815万元(USD110万元)，预计进口220万元(USD30万元)，进项转出约36万元，也就是说这36万元形成了我们的直接成本。(以上货币为均单位均为RMB)

4、关于“单据审核”：

吴小姐目前做法：（1）直接与供应商谈“特价”、“特特价”；（2）言辞不妥当，对

供应商说，如：你们必须按“XXX价”，否则将不付款。等。。。这种以货款为筹码，由审计人员要求供应商让价极不合理。

目前做法的不利之处：（1）供应商极为不满，认为我们的做法不合行规，影响公司

形象。（2）公司会计部、采购部无所适从，这种“特价---大货价----特价”事后追溯的方法不合程序。虽然可获眼前一些小利，但却存在极大的负面效应和隐患。比如：生产旺季。。。。（3）以不规范的行为来支配正常的工作程序，我认为是绝对错误的。

审计部严格把关是他们应尽的职责，绝对无可厚非，但一定要方法恰当，我认为，我们要做的是：（1）认真核查数量，要求各部门严格遵守公司的相关规定，在每一道环节都把好关，将责任分解到每一个相关人员；（2）严格审查单价，做好横向对比，发现问题及时上报，而不是和供应商淡价；（3）做好市场调查工作，事前控制好成本价格，并做事后复查，保证公司的利益不受侵害。（4）敦促采购部，做好各种同类材料的价格对比工作，力争以最低的价格买到合用的物料；（5）公司全体人员，特别是会计、采购人员，必须牢固树立“成本”的观念，为公司节约每一分钱。以上观点，若有不当，敬请批评指正。

汇报人：会计部孙XX

20XX年X月X日

第三篇：房管局各项业务流程

房管局各项业务流程

一、所需资料 1.购房合同（5 份——备案、预告、银行、甲乙方)2.购房人身份证明（夫妻双方身份证、婚姻证明)3.委托书（甲乙双方的)4.备案申请书

二、流程及注意事项 1.婚姻说明：结婚证与身份证相符切信息完整，采结婚证；不符或 信息部完整，采户口本补充说明或补办结婚证；单身，采单身证 明及单身声明，未达法定年龄，采单身声明。

2.购房合同之扫描件标识√以便留档。3.受理科室：备案科。

三、成果 4 份已登记备案之合同，注意归档的问题。预告——期房

一、所需资料 1.购房合同（1 份)2.购房人身份证明（身份证），公司营业执照、法人 3.委托书（甲方的)4.预告申请书、约定书、询问表

二、流程及注意事项 1.询问表（空白页盖章)2.受理科室：任意大客户窗口 3.受理后缴纳登记费(二楼财务科)

三、成果 预告证（复印件交银行，抵押用)抵押——期房

一、所需资料 由银行准备抵押材料

二、流程及注意事项 1.在其签约贷款获得审批之后，且已完成预告登记，从银行取得资 料至房管局办理抵押手续。

2.受理科室：任意大客户窗口 3.受理后缴纳抵押登记费及手续费(二楼财务科)

三、成果 预抵押他项权证（原件交银行，最好复印件给客户），等待房款。办理房产证

一、所需材料 1.购房合同（3 份——甲乙房管局各1 份)2.购房人身份证明（计划生育证明、夫妻双方身份证、结婚证/单身 证明——结婚证信息不全，加采户口本，或补办结婚证)3.公司营业执照、法人、委托书（甲方的)4.转移登记申请书 5.总房产证（原件扫描）、分户图（2~3 份，测绘科盖章）、询问表（空 白页盖章)6.购房发票及完税证明、契税及完税证明、维修基金发票

二、流程及注意事项 1.准备合同，通知财务室开据购房发票及完税证明； 2.携购房发票及完税证明、购房合同、购房人身份证、契税申请表 至房管局西大厅缴纳契税（住宅需到四楼档案室查档）； 3.携购房发票及完税证明、购房合同、购房人身份证、契税及完税 证明至房管局西大厅缴纳维修基金； 4.扫描上传所需材料，约购房人夫妻双方携与提交资料相符之身份 证明同时到房管局东大厅办理转移登记（任意大客户窗口）； 5.受理后缴纳交易费及登记费(二楼财务科)6.领证——如需抵押贷款，交由银行准备抵押资料，备妥后再约购 房人到房管局办理抵押手续；无抵押贷款，交给客户（费用结算、票据核对、领取签章)

三、成果 两本房产证 附：如果是办理期房抵押转现房抵押，在流程3 完成后，联系原贷款银行，手续如下：

一、所需材料 1.原他项权证、授权委托书、银行营业执照及法人身份证 2.借款补充协议 3.抵押变更申请书（由银行出具)

二、流程 备齐上述资料后，与办证流程4 合并办理，抵押变更不新增费用，领证后，新他项权证交还银行，房产证给客户。

第四篇：机动车各项业务流程（本站推荐）

机动车各项业务流程

一、注册登记业务流程：

【查验岗】确认车辆、拓印、照相、公告核查、录入车辆技术参数、（被盗抢核查、合格证核查）→【业务大厅咨询台】填表、整理材料、领号等候→【受理岗】录入、选号、打印登记证书和行驶证及合格标志（进口车核查）→交费→【档案管理岗】发放牌证。

二、转入登记业务流程：

【查验岗】确认车辆、拓印、照相、公告核查、录入车辆技术参数、（被盗抢核查、合格证核查）→【业务大厅咨询台】填表、整理材料、领号等候→【受理岗】录入、选号、打印登记证书和行驶证及合格标志→交费→【档案管理岗】发放牌证。

三、变更登记业务流程：

（1）辖区内变更：

【业务大厅咨询台】填表、整理材料、领号等候→【受理岗】录入、打印登记证书、行驶证→照相→交费→【档案管理岗】发放行驶证、登记证书。

（2）跨辖区变更：

【查验岗】确认车辆、拓印→【受理岗】录入、打印登记证书→交费→【档案管理岗】提档

四、转移登记业务流程：

(1)辖区内转移：【查验岗】确认车辆、拓印、照相（被盗抢核查）

→【业务大厅咨询台】填表、整理材料、领号等候→【受理岗】录入、选号、打印登记证书和行驶证及合格标志（进口车核查）→交费→【档案管理岗】发放行驶证、登记证书。

(2)跨辖区转移：【查验岗】确认车辆、拓印（被盗抢核查）→【业务大厅咨询台】填表、整理材料、领号等候→【受理岗】录入、选号、打印登记证书（进口车核查）→交费→【档案管理岗】提档。

(3)变更颜色、发动机、车身车架：【查验岗】申请、确认车辆、拓印、照相→【业务大厅咨询台】填表、整理材料、领号等候→【受理岗】录入、打印登记证书、更换行驶证→交费→【档案管理岗】发放行驶证、登记证书。

(4)因质量问题需更换发动机：【查验岗】提交厂家证明、确认车辆、拓印、照相→【业务大厅咨询台】填表、整理材料、领号等候→【受理岗】录入、打印登记证书、更换行驶证→交费→【档案管理岗】发放行驶证、登记证书。

五、注销登记业务流程：

【业务大厅咨询台】填表、整理材料、领号等候→【受理岗】提交《报废机动车回收证明》副本、机动车登记证书、号牌、行驶证。录入注销信息，打印注销证明。

六、补换号牌、行驶证、登记证书业务流程：

【业务大厅咨询台】填表、整理材料、领号等候→【业务受理岗】发放牌证。

七、抵押/解除抵押、质押/解除质押登记办理流程：

(1)、抵押、质押登记办理流程：【业务大厅咨询台】填表、整理

材料、领号等候→【受理岗】录入、打印登记证书→交费→【档案管理岗】发放登记证书。

(2)、解除抵押、质押登记办理流程：【业务大厅咨询台】填表、整理材料、领号等候→【受理岗】录入、打印登记证书→【档案管理岗】发放登记证书。质押备案

八、查封/解除查封登记办理流程：

(1)、查封登记办理流程：【档案管理岗】录入查封信息。

(2)、解除查封办理流程：【档案管理岗】受理确定即可。

九、核发检验合格标志业务流程：

机动车辆检测→【查验岗】确认车辆、查询违章、事故未处理记录、打印检验合格标志和行驶证副证、发放牌证→【档案管理岗】年检归档

第五篇：财务部各业务流程操作指南

财务部各业务流程操作指南

1、费用报销流程请参照费用报销及单据要求与费用报销制度。

2、发票开具流程请参照发票开具通告。

3、借款流程请参照借款制度。

4、开具收据流程请参照收款制度。

5、财务核算原则请参照财务会计制度。

6、佣金支付流程请参照订单作业流程中相关规定。

7、盖公章流程请参照公章管理通知中相关规定

8、离职人员工资结算流程请参照费用报销及单据要求操作指南

财务部宣

20106-9