企业电子报税管理系统操作[定稿]

第一篇：企业电子报税管理系统操作[定稿]

《企业电子报税管理系统》操作手册

一、“企业电子报税管理系统”软件的下载与安装

双击下载的“电子申报V3.0单机版”安装程序，按提示进行安装操作（一般选择默认路径，点击“下一步”直到安装“完成”）；安装成功后在桌面上将会自动出现“企业电子报税管理系统”的图标。然后重新启动电脑（否则在升级补丁程序时将会出现拷贝文件失败的错误）。

二、系统初始化操作

1、系统注册

进入“企业电子报税管理系统” →系统管理（菜单）→ 系统注册 → 输入您企业的税号与名称→ 确定；注册序列号默认不需更改，然后关闭退出企业电子报税管理系统，进行下一步的软件升级。

2、软件升级

企业信息“系统注册”完成后，关闭企业电子报税管理系统，双击升级电子报税系统4.0补丁程序，双击确定后系统会提示“更新完成”确定即可。

注：企业电子报税管理系统每年必须注册一次，注册时间为7月份。因此，每年的1到6月份系统会自动提示“本年度尚未注册，请与服务单位联系”属于正常情况，点击“确定”可继续操作。每年六月份完税后，系统也会提示“程序注册已过期，请与服务单位联系”，确保您企业正常缴纳维护费（450元/年），才可下载最新的补丁程序进行升级安装正常使用。

3、系统配置

A.基础资料管理（菜单）→ 系统配置 → 修改 → 选择CTAIS税目

B.修改为当前使用数据库路径：C： Program Files 航天信息 防伪开票 DATABASE DEFAULT WORK → 确定 → 保存（链接“防伪开票系统”中开票数据库的路径）C.财务报表类型：根据企业的实际情况选择

D.辅导期企业必须选择： 进项票需要进行先比对后抵扣 注意：A、非辅导期企业切勿擅自勾选上述D选项

B、辅导期企业必须在录入进项发票之前勾选（否则应删除全部进项票，在勾选后重新录入）

4、公司资料设置：

基础资料管理（菜单）→ 公司资料设置 → 修改 → 录入您企业的基本信息 →读入分局提供的密钥文件 → 保存

5、常用税目设置：

基础资料管理（菜单）→ 常用税目设置 → 税目资料（A）选定税目 → 添加到常用税目表（B）→ 退出（注意：大多数企业有唯一的税目，准确的“税目名称”必须咨询当地所属国税分局）。

6、开票系统税目初始化：

a)基础资料管理（菜单）→开票系统税目初始化→常用税目初始化（A）→ 更新

b)产品税目调整（B）：全选 → 修改 → 选定→ 确定→ 更新→ 确定

c)已开发票税目调整（C）：选择开票日期→全选→修改 → 选定→ 确定→ 更新 → 确定→退出 注意：此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导入电子申报系统的重要操作

7、纳税申报初始化

纳税申报（菜单）→ 纳税申报初始化 → 开始 → 录入财务报表的相关数据（资产表、负债表、损益表）→ 保存 → 审核 → 退出

注意：A、初始化月份为申报所属月份的前一个月；

B、资产负债表中的“年初数”需填入企业上一年财务报表的“年末数”，即上年度12月的累计数；损益表的“本年累积数”需填上“初始化月份”的财务报表数据；

C、首次安装使用该系统时须进行“纳税申报初始化”操作，正常操作以后不需要再做初始化操作。

以上第3-B、5、6步骤对于全出口企业、三来一补企业、仅使用电子申报系统的不需要开增值税发票的企业，不需进行设置。

三、进项发票管理

1、防伪税控进项专用发票管理：（方法有二）

用税控专用扫描仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可

2、税局代开进项发票：税率为3%（方法有二）

用税控专用扫描仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可。除了与防伪税控进项专用发票管理的注意事项相同外，还必须注意：

代开票的销货方税号为代开国税分局的15位代码，其中第9位和第10位为大写字母“DK”

3、进项发票抵扣步骤：（适用于以上两种进项专用发票）

读入进项发票认证结果：进项发票管理（菜单）→ 专用进项发票读入 → 电子数据认证结果读入→ 读入（rz00101）→选择认证结果文件→ 保存。

注意：读入认证结果时应确认发票份数与认证金额是否与认证通过的份数与金额相同。

(仅适用于）辅导期一般税纳人企业；进项发票管理（菜单）→读入抵扣发票比对返回文件→选择比对结果返回文件（从所属分局拷贝）→ 保存。

注意：A、报税完成后，税务机关通知企业拿比对结果，在下期纳税申报前须将“比对返回结果”读入系统进行保存，上期进项发票才可在本期抵扣；

B、辅导期企业在认证进项专用发票后，必须在当月将认证结果读入系统，否则该月比对结果无法读入。

4、海关进口增值税专用缴款书： 税率为13% 及 17%

进项发票管理（菜单）→新增→录入（号码、开票日期、口岸代码、完税价格）→ 保存 → 审核 录入规定：A、以“

”为例，纳税人填制抵扣清单时，包括“—”、大写英文字母“L”在内的22位号码必须填写完整，其中英文字母“L”一律为大写。号码上一行打印的四位日期如：“（0609）”不属于缴款书号码，不应当填写。B、口岸代码为发票号码前4位数，即上例中的“5204”；

注意：海关完税凭证不需要认证，录入审核后直接可以抵扣。

5、运输费用结算单据： 税率为7%

进项发票管理（菜单）→新增 →选择（铁路、航空、管道、海洋、公路、内河、联运）按发票内容录入 →保存 → 审核

录入规定：A、前4种发票每月每种只能录入一张，运费金额和可允许抵扣的运费金额都要录入且金额一致，每种发票须录入合计份数及合计金额；不需认证，录入后直接可抵扣。

B、后3种带密文的发票必须先拿纸质票到税局进行扫描认证，认证后录入系统才可抵扣

发票号码录入规定：

 正式、临时一般纳税人企业录入方法：发票号码系统自动显示为9+本公司税号+抵扣年月，总共20位数，必须是合计份数，金额累加录入，运输单位名称与主管税务机关代码和开票日前选择其中某一张录入即  辅导期录入方法：发票号码录入为：发票代码+发票号码，共20位，必须逐张录入，不能合计录入。

四、销项发票管理

1、从界面读开票数据（一机多票6.10）

首先进入“防伪开票系统”，发票管理 → 发票查询→选择月份，处于发票查询界面；再切换到电子报税系统，选择“销项发票管理”（菜单）→ 从界面读开票数据（一机多票6.10）→ 点击读发票查询界面（逐张）→ 读完后点击保存即可

2、普通发票管理

A.转厂出口发票：新增→选择“一般、免税、货物” →录入金额，合计份数 → 保存 →审核 B.“三来一补”企业加工发票：新增 → 选择“一般、免税、劳务” → 录入金额，合计份数 → 保存 →审核

3、其他应税项目管理

A、不开票销售项目：新增 → 选择税目编号、在明细栏中录入金额→ 保存 → 审核 B、查补税项目：新增 → 只录入税额 → 保存 → 审核

五、纳税申报

1、增值税纳税申报表（主表）、附表

一、附表

二、固定资产进项税额抵扣情况表、增值税销售货物及扣税凭证明细、防伪税控开具发票汇总及明细表、增值税专用发票抵扣清单、其他抵扣凭证清单、资产负债表、损益表、申报情况说明的操作：新增 → 保存 → 审核 → 退出

注意：A、虽然国税代开专用发票税率为3％，但附表二中会与17％的进项专用发票汇总在一起进行统计。B、当企业有进项税额转出时，在附表二第14至21栏中根据实际情况录入；

C、机动车销售统一发票的金额反映在附表

一、主表和《防伪税控开具发票汇总及明细表》中的《专用发票汇总表》

D、申报情况说明表一般情况下为空表，但必须新增并保存、审核；

E、资产负债表的年初数在本年内都不会改变；资产负责表和损益表是按季申报的，必须有三个月的数据才能生产申报盘进行申报；

F、本月直接出口销售额在主表第7栏录入；

G、主表本月32栏的数据会反映在下个月的25栏中；下个月必须将25栏的数据录入到30栏。本月

38栏有数据时，必须在37栏录入38栏中的数据。

2、申报主界面：点击生成申报盘 → 选择某个硬盘 → 保存 → 确定 → 退出

3、报税成功后直接点击“完税”按钮，进入下个月的操作。

4、财务报表申报：点击申报财务报表。三个月申报一次，报盘中只单独申报资产负责表和损益表。

六、数据备份

1、[我的电脑] →打开D盘 → 税控通备份（自动备份）→ 电子申报系统备份目录

2、[我的电脑] →打开C盘 →C:program files粤税科技企业电子报税管理系统下的DATA文件复制到E盘或其他盘

第二篇：企业电子报税管理系统操作

《企业电子报税管理系统》操作手册

2010-01-26 22:52:15|分类：|标签： |字号大中小 订阅

《企业电子报税管理系统》操作手册

2010-01-16 16:19

一、“企业电子报税管理系统”软件下载与安装

登录“东莞市正欣科技有限公司”网站（）→下载中心→电子申报V3.0(现已升级为4.0)单机版(安装程序)及补丁程序。

补丁程序包含：3.07、3.08、3.09、双击下载的“电子申报V3.0单机版”安装程序，按提示进行安装操作（一般选择默认路径，点击“下一步”直到安装“完成”）；安装成功后在桌面上将会自动出现“企业电子报税管理系统”的图标。然后重新启动电脑（否则在升级补丁程序时将会出现拷贝文件失败的错误）。

二、系统实始化操作

1、系统注册

进入“企业电子报税管理系统”→系统管理（菜单）→系统注册→输入您企业的税号与名称→确定；注册序列号默认不需更改，然后关闭退出企业电子报税管理系统，进行下一步的软件升级。

2、软件升级

企业信息“系统注册”完成后，关闭企业电子报税管理系统，依次升级3.07、3.08、3.09补丁程序，每次系统提示“更新完成”确定即可。

注：企业电子报税管理系统每年必须注册一次，注册时间为7月份。因此，每年的1到6月份系统会自动提示“本尚未注册，请与服务单位联系”属于正常情况，点击“确定”可继续操作。每年六月份完税后，系统也会提示“程序注册已过期，请与服务单位联系”，确保您企业政党缴纳维护费（450/年），才可下载最新的补丁程序进行升级安装正常使用。

3、系统配置

A、基础资料管理（菜单）→系统配置→修改→选择CTAIS税目

B、修改为当前使用数据库路径：C：Program Files航天信息防伪开票

DATABASEDEFAULTWORK→确定→保存(链接“防伪开票系统”中开票数据的路径)

C:辅导期企业必须选择:□进项票需要进行先比对后抵扣

注意:A、非辅导期企业切勿擅自勾选上述C选项

B、辅导期企业必须在录入进项发票之前勾选（否则应删除全部进项发票，在勾选后重新

4、公司资料设置

基础资料管理（菜单）→公司资料设置→修改→录入您企业的基本信息读入分局提供的密钥文件（详见第三问题第4项第二步）→保存

5、常用税目设置

基础资料管理（菜单）→常用税目设置→税目资料（A）→选定税目→添加到常用税目表

（B）→退出（注意：大多数企业有唯一的税目，准确的“税目名称”必须咨询当地所属国税分局）

6、开票系统税目初始化

A、基础资料管理（菜单）→开票系统税目初始化→常用税目初始化（A）→更新

B、产品税目调整（B）：全选→修改→选定→确定→更新→确定

C、已开发票税目调整（C）：选择开票日期→全选→修改→选定→确定→更新→确定→退出

注意：此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导入电子申报系统的重要操作

7、纳税申报初始化

纳税申报（菜单）→纳税申报初始化→开始→录入财务报表的相关数据（资产表、负债表、损益表）→保存→审核→退出

注意：A、初始化月份为申报月份的前一个月

B、资产、负债中的“年初数”需填入企业上一年财务报表的“年末数”，即上12月累计数；损益表的“本年累积数”需填上“初始化月份”的财务报表数据；

C、首次安装使用该系统时须进行“纳税申报初始”操作，正常操作以后不需要做初始操作。以上第3、5、6步聚对于全出口企业、三来一补企业、仅使用电子申报系统的不需要开增值税发票的企业，不需进行设置。

三、进项发票管理

1、防伪税控进项专用发票管理：（方法有二）

方法一：进项发票管理（菜单）→防伪税控进项专用发票管理→新增→按进项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核

方法二：用税控专用扫描仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可

注意：A、在操作方法一时，所有发票必须审术；

B、所录入的数据必须正确无误。容易出现错误的项目有“发票密文”、“开票日期”、“税额”

C、“录入日期”与“抵扣月份”虽然不属于发票票面信息，但也必须正确无误码。

2、税局代开进项发票：税率为4%或6%（方法有二）

方法一：进项发票管理（菜单）→税局代开进项发票→新增→按进项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核

方法二：用税控专用扫描仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可

除了与防伪税控进项专用发票管理的注意事项相同外，还必须注意：

代开票的销货方税号为代开国税分局的15位代码，其中第9位和第10位为大写字母“DK”

3、进项废旧物资销售发票： 税率为10%

进项发票管理（菜单）→进项废旧物资销售发票→新增→按进项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核

注意：该种发票在录入时无税额显示，但在进行查询和做报表时将会显示抵扣税额

4、进项发票抵扣步聚：（适用于以上三种进项专用发票）

第一步：进项发票录入（或扫描）到该系统中；

第二步：拷贝密钥文件，拿U盘到当地所属国税分局，拷贝进项发票“网上认证”密钥文件（key.dat)后读入系统；基础资料管理（菜单）→公司资料设置→读入认证密钥文件→选择U盘上的(key.dat)文件即可

第三步：待认证进项专用发票导出，进项发票管理（菜单）→待认证进项专用发票导出→选择录入日期→写网上认证文件→选择路径保存到电脑中。（若用扫描仪扫描的进项发票则会直接造成认证文件保存到电脑中）。

第四步：进项发票网上认证流程：

I、网上注册（登陆国税局网站→注册→录入企业注册信息）→打印注册信息表

II、登陆东莞市国税局网站→登陆（输入用户名及密码）→网上办税→发票认证→网上认证→浏览（选择待认证文件dat格式）→上传

注意：A、一个文件只能上传一次，不能重复上传；

B、生成的待认证文件内所包含的发票数量不应超过600份；

C、上传文件成功后，系统将会提示在“XX”个小时后可下载认证结果文件

III、认证结果下载：认证结果下载（提示的时间之后）→选择RZ101→下载→保存到电脑中

IV、下载并打印《认证结果通知书》

注意：因认证结果通知书为PDF格式文件，所以企业电脑必须安装PDF阅读软件（该软件可以从东莞国税网站或正欣科技站下载安装）

第五步：读入进项发票认证结果：进项发票管理（菜单）→专用进项发票读入→电子数据认证结果读入→读入（RZ00101）→选择认证结果文件→保存

注意：读入认证结果时应确认发票份数与认证金额是否与认证通过的份数与金额相同 第六步：（仅适用于）辅导期一般纳税人企业；进项发票管理（菜单）→读入抵扣发票比对返回文件→选择比对结果返回文件（从所属分局拷贝）→保存

注意：A、报税完成后，税务机关通知企业拿比对结果，在下期纳税申报前须将“比对返回结果”读入系统进行保存，上期进项发票才可在本期抵扣；

B、辅导期企业在认证进项专用发票后，必须在当月将认证结果读入系统，否则该月认证结果无法读入。

5、海关完税凭证： 税率 13% 及 17%

进项发票管理（菜单）→新增→录入（号码、开票日期、口岸代码、完税价格）→保存→审核

录入规定：A、以“（0609）” 为例，纳税人填制抵扣清单时，包括“—”、大写英文字 ***94—L02

母“L”在内的22位号码必须填写完整，其中英文字母“L”一律为大写。号码上一行打印的四位日期如“（0609）”不属于缴款书号码，不应当填写

B、口岸代码为发票号码前4位数，即上例中的“5204”；

注意：海关完税凭证不需要认证，录入审核后直接可以抵扣；

6、运输发票： 税率为 7%

进项发票管理（菜单）→新增→选择（铁路、航空、管道、海洋、公路、内河、联运）→按发票内容录入→保存→审核

录入规定：A、前4种发票每月每种只能录入一张，运输金额和可允许抵扣的运费金额都录入且金额一致，每种发票须录入会计份数及合计金额；不需认证，录入后直接可抵扣。

B、后3种带密文的发票必须先拿纸质票到税局进行扫描认证，认证后录入系统才可抵扣发票号码录入规定：

→正式、临时一般纳税人企业录入方法：发票号码为9+本公司税号+抵扣年月（4位数），总共20位数，必须是合计份数，金额累加录入，运输单位名称与主管税务机关代码选择其中一张录入即可；

→辅导期录入方法：发票号码录入为：发票代码+发票号码，共20位，必须逐张录入，不能合计录入。

四、销项发票管理

1、从界面读开票数据（一机多票6.10）

首先进入“防伪开票系统”，发票管理→发票查询→选择月份，处于发票查询界面；再切换到电子报税系统，选择“销项发票管理”（菜单）→从界面读开票数据（一机多票6.10）→点击读发票查询界面→读完后点击保存即可

注意：A、发票读入时“发票查询窗口”不能处于最小化状态；

B、若仍不能正常读入“防伪开票系统”的发票时，请检查第二问题第3项B步骤与第二问题第6项的步骤

2、防伪税控销项专用发票管理

销项发票管理（菜单）→防伪税控销项专用发票管理→补录→按销项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核

注意：A在销项发票无法导进的情况下才需要补录

B、在手工录入时除紫色边框外，还必须在明细内容中汇总录入明细信息，并选择本公司的“税目”

3、普通发票管理

A、销项发票管理（菜单）→普通发票管理→普通销售发票→新增→选择商品“税目编号”，在明细栏中录入金额，录入合计份数→保存→审核（默认选项：一般、应税、货物）

B、转厂出口发票：新增→选择：“一般、免税、劳务”→录入金额，合计份数→保存→审核

C、”三来一补“企业加工发票：新增→选择→“一般、免税、劳务”→录入金额，合计份数→保存→审核

4、其他应税项目管理

A、不开票销售项目：新增→择税目编号、在明细栏中录入金额→保存→审核

B、查补税项目：新增→只录入税额→保存→审核

五、纳税申报

1、附表

五、附表

一、附表

二、附表

三、附表

四、附表

六、增值税纳税申报表（主表）、申报情况说明表、资产负债表、损益表的操作：新增→保存→审核→打印→退出

注意：A、虽然国税代开专用发票税率为6%、4%，但在附表

五、附表二中会与17%的进项专用发票汇总在一起进行统计。（若没有统计在一起则是因为没有升级补丁造成的，必须重

新进行升级）；

B、当企业有进项税额转出时，在附表二第14至21栏中根据实际情况录入

C、附表四有两张报表，《防伪税控增值税专用发票存根联明细》和《废旧物资发票开具清单》

D、附表六共有十张报表

E、申报情况说明表一般情况下为空表，但必须新增并保存、审核

F、资产负债表的年初数在本年内都不会改变

G、本月直接出口销售额在主表第7栏录入

H、主表本月32栏的数据会反映在下个月的25栏中；并将25栏的数据录入到30栏。当38栏有数据时，必须在37栏录入38栏中的数据

2、申报主界面：点击生成申报盘→选择软盘或U盘→保存→确定→退出

3、报税成功后直接点击“完税”按钮，进入下个月的操作

六、数据备份

（我的电脑）→找开C盘→C：prgran files粤税科技企业电子报税管理系统Data,在此文件夹上单击右键，选择“复制”，将其“粘贴”至除C盘以外的其它盘上进行备份；必要时再恢得到原文件夹下

第三篇：个人所得税报税系统简易操作

个人所得税在线报税系统简易操作

一、个人信息管理

1.新增人员信息

操作：个人信息管理——员工信息管理，点击【登记】，填写完整正确的数据，点击【保存】。

2.人员信息导入

操作：个人信息管理——员工信息导入，点击【导入】选择【导入文件】，‘下一步’后‘确定’并点击【保存】。

3.人员信息导出

操作：个人信息管理——员工信息导出，点击【提取数据】然后【导出】，选择‘Excel文件’或‘文本文件’，点击【确定】。

二、工资管理

工资表录入

操作：工资管理——工资表录入，点击【数据导入导出及其他功能】——【导入人员信息】，即导入所有员工信息，选择‘起始日期’和‘终止日期’，填写各个数据，点击【保存】。

三、支付个人收入管理

1.工资明细表录入

操作：支付个人收入管理——正常工资明细表，点击【数据导入导出及其他功能】——【工资数据导入】，即导入所有员工工资信息，填写其他工资明细数据，点击【保存】。

2.非工资薪金录入

操作：支付个人收入管理——支付个人非工薪性质收入明细表，点击【数据导入导出及其他功能】——【人员信息导入】，导入员工信息，填写数据并【保存】。

四、个人所得税管理

1.产生个人所得税扣缴报告表：操作：个人所得税管理——产生个人所得税扣缴报告表，点击【重置】并【保存】即可。

2.产生个人所得税汇总申报表操作：个人所得税管理——产生个人所得税汇总申报表，点击【重置】并【保存】即可。

五、数据交换

1．生成上报数据

操作：数据交换——生成上报数据，点击【生成上报数据】，然后【确定】。

2．上传上报数据

操作：数据交换——上传上报数据，输入网税用户名和密码，选择‘上报批次号’，点击【连接测试】，测试成功后，点击【直接上传申报数据】。

浙江万赛软件科技有限公司企税呼叫中心

联系电话：0578—2021088网址：.cn

第四篇：网上抄报税系统操作指引

网上抄报税系统操作指引

使用网上抄报税系统,纳税人可通过互联网在任意地点完成防伪税控系统销项发票数据的抄税工作,并及时得到税局的抄税处理结果,实现对税控IC卡的网上清卡。本系统具有方便、高效、自主和安全等特点:

方便：一键式抄税,一键式清卡,远程处理,方便快捷;

高效： 快速完成抄税、清卡工作;

自主： 随时、随地进行抄税或清卡;

安全： 通过国家信息安全测评中心测评,数据加密传输,具有极高的安全性。

网上抄报税系统由税友软件集团股份有限公司研制开发,并提供技术支持和配套服务。现场办理费用为260元(含专用读卡器、系统安装光盘、用户手册),并可获赠一年配套服务(详细服务见用户服务卡)。

注意事项:

1.使用网上抄报税系统后,必须按照【网上抄税→申报→缴税→网上清卡】的顺序操作。

2.如因先申报后网上抄税造成不允许清卡,则必须到税务局办税大厅清卡。

初始化操作:

1.软件安装：把网上抄报税安装光盘放入光驱,软件会自动安装。如果您的系统禁止自动运行功能,您可以从安装光盘里找到“网上抄报税安装程序”,双击进行安装。

2.用户登陆:用户代码:admin,用户密码:123456。

3.用户注册:企业通行密码为税号后6位(包括字母),如税号:44068219673259X

则通行密码为73259X,注意:字母必须是大写。

4.参数设置:对读卡器、升级服务器、局端服务器等进行连接测试。

日常操作:

1.税控机抄税:先在防伪税控开票系统把开票数据抄入IC卡。

2.网上抄税:IC卡芯片朝上插入专用读卡器中,点击【网上抄税】按钮。

3.申报缴税:点击本软件提供的网上办税大厅链接进行申报、缴款。

4.网上清卡:点击【清卡】按钮进行清卡。

如您在使用过程中遇到问题,请拨打：40071-12366

服务单位:税友软件集团股份有限公司广东分公司

单位地址:广州市天河北路906号高科大厦A座15F

服务中心地址:请拨打40071-12366咨询当地服务中心地址或登陆网站查询

投诉电话：40071-12315传真：020-38316739 网址：http//gd.servyou.com.cn

第五篇：电子口岸系统操作

电子口岸系统操作

中国电子口岸是一个公众数据中心和数据交换平台，随时提供国家各行政管理部门进行跨部门、跨行业、跨地区的数据交换和联网核查，并向企业提供应用互联网办理报关、结付汇核销、出口退税、网上支付等实时在线服务。为使电子口岸用户能更好使用系统办理业务，中国电子口岸数据中心武汉分中心针对主要系统使用和常见问题的处理方法进行汇编整理，供各广大进出口企业参考，企业也可登陆中国电子口岸主页（www.xiexiebang.com）的“项目资料”栏目进行具体查询。

用户向主管外汇局进行核销单网上申领时，点击菜单栏内的核销单申请，用户根据需要在“申请份数”中输入要申领的核销单份数，点击申请，系统会提示用户进行确认，点击确定后，系统提示“核销单申请成功”并自动生成申请号，即完成此次核销单的申请操作

口岸备案

用户需要对核销单进行口岸备案时，点击菜单栏内的口岸备案，用户根据定义的多重条件查询出符合定义的核销单，点击“核销单号”，在“使用口岸”中输入需要备案的口岸代码或名称（也可通过模糊输入口岸名称或代码后按回车键，从弹出的下拉列表中选择需要备案的口岸），然后用户单击确认，点击确定，系统显示“设置成功”，即完成了口岸备案操作。

特别提示： 已备案的核销单要先进行“撤销备案”操作并获得确认后，才能再次进行口岸备案操作。批量备案

用户可以通过批量备案功能进行核销单在同一口岸的批量备案，从而提高企业的工作效率。点击菜单栏内的批量备案，用户在“请输入核销单起始号”，“请输入核销单份数”中输入相应值进行查询,单击确认，系统即查询出相应的核销单。点击全选按钮可选择该页面下的所有核销单，点击清除按钮可取消当前的选择。在“请选择备案口岸”中输入需要备案的口岸代码或名称（也可通过模糊输入口岸名称或代码后按回车键，从弹出的下拉列表中选择需要备案的口岸），然后单击设置口岸，单击确认 撤销备案

用户可以撤销某票核销单在某口岸的备案，但前提是该票核销单尚未用于出口报关。点击菜单栏内的“撤销备案”，用户根据定义的多重条件查询出符合定义的核销单，点击需要撤销的核销单的“核销单号”，单击撤销备案，单击确定，系统提示“撤销备案成功”，即完成撤销备案。

特别提示：撤销备案后需等待备案海关系统确认后才能正式完成撤销备案操作，用户可通过本系统的查询功能查询核销单的使用状态以获得确认信息。

企业交单

用户需将已使用的核销单数据和报关单数据提交至主管外汇管理局。点击“企业交单”菜单，系统进入核销单查询界面。定义多重查询条件，系统列出所有符合用户定义的核销单及其交单状态、外管局使用状态、海关使用状态、发单日期等信息，点击需要交单的核销单号，系统进入交单界面。点击出口报关单和出口核销单按钮，可分别查看出口报关单核出口核销单的具体信息。点击返回可回到核销单列表界面。点击交单按钮，系统提示用户进行确认。点击确定，系统提示“交单完成”，即完成企业交单操作。

特别提示： 点击上一单和下一单按钮可查看相邻的核销单（报关单）信息并进行交单操作。

用户可将海关已使用的核销单数据和报关单数据提交至主管外汇管理局。点击“批量交单”菜单，进入核销单查询界面。定义多重查询条件，系统列出所有符合用户定义的核销单及其交单状态、外管局使用状态、海关使用状态、发单日期等信息。选择需要交单的核销单，然后单击交单按钮，系统提示用户进行确认。

特别提示： 点击全选按钮可选择该页面下的所有核销单，点击清除按钮可取消当前的选择。单击确定

核销单挂失

空白核销单发生丢失的情况，用户可通过本系统对核销单进行挂失，挂失的前提是核销单的外汇局状态为“有效”，海关状态为“未用”，核销单一经挂失后将不能使用。单击菜单栏内的“核销单挂失”，用户在“请输入核销单起始号”、“请输入核销单份数”输入相应值进行查询，单击确认，系统即根据用户定义的条件查询出相应的核销单，选定对应的“标记”框，选择需要挂失的核销单，然后单击挂失按钮，系统提示用户进行确认即完成挂失操作。

特别提示： 点击全选按钮可选择该页面下的所有核销单。点击清除按钮可取消当前的选择。单击确定，系统提示“核销单挂失成功”，即完成了核销单挂失操作。

进口付汇子系统

交单为可选择性操作，不为企业必须进行的操作环节。

企业如不进行交单操作，则按现行规定持纸质进口报关单、企业IC卡及其它凭证到外汇指定银行和外汇管理局办理进口付汇及核销手续。

企业如选择交单操作，即通过登陆电子口岸利用网络将报关单电子数据提交外汇指定银行或外汇管理局后，到所选择的外汇指定银行和外汇管理局办理付汇及核销手续时，无需持企业IC卡，凭纸质进口报关单和其它规定的凭证即可办理相关手续。用户点击菜单栏内的交 单，系统进入查询报关单界面。查询出符合定义的报关单，点击报关单预录入号前的“口岸系统顺序号”浏览该报关单的具体信息。在“选择银行/外汇局”栏内填写付汇银行或外管局的名称或代码（用户可以通过键入银行或外汇局的前几位汉字名称或代码进行模糊查询），点击交单后，即可完成该票报关单的交单.特别提示：在报关单未经付汇银行、外汇局核注的情况下，系统支持用户对报关单的反复交单操作，如果用户需要对已交单的报关单进行再次交单，可以点击返回并重复上面操作即可；如果该报关单已被付汇银行和外汇局核注，需要该银行和外汇局进行“退单返回”，企业用户才可以再次选择银行交单。

通过批量交单操作，将报关单电子数据成批提交给外汇指定银行或外汇管理局，进行进口付汇及核销业务，从而提高企业交单的效率。点击菜单栏内的批量交单，根据定义的多重条件查询出相应的报关单，通过点击“口岸系统顺序号”前的选框，选择要进行交单的报关单，或者点击全选选择该页面下的所有报关单（20票），并在“选择银行/外汇局”栏内填写付汇银行或外管局的名称或代码（用户可以通过键入银行或外汇局的前几位汉字名称或代码进行模糊查询）点击交单后，即完成所选报关单的交单。

特别提示：用户可以点击下一页查看剩余报关单信息。如果需要对已交单的报关单进行再次交单，可以点击返回并重复上面操作即可。

用户可通过综合查询功能查找报关单核注情况和报关单操作明细情况。点击菜单栏内的综合查询，在“请选择查询类型”栏内，选择“报关单信息及核注情况”或“报关单操作明细”两种查询类型对报关单进行查询。

本系统为企业提供已结关报关单信息查询功能，企业查询到报关单已结关后，可向海关领取出口货物报关单退税证明联（黄联），用于进行出口退税操作。点击菜单栏内的“结关信息”，系统将自动列出该企业所有已结关的报关单列表。

企业用户可以通过查询报送操作，查询出口退税报关单电子数据并选择向国税局进行报送。点击菜单栏内的“数据报送”，在下拉的菜单中点击“查询报送”，系统进入出口退税报关单查询界面，根据定义的多重查询条件，点击开始查找，系统列出所有符合查询条件的报关单列表，点击需要进行出口退税报送的“报关单号”，系统进入出口退税报关单报送界面，单击表头和表体按钮可查看报关单的相应信息，点击报送，系统提示用户进行确认，点击确定，系统提示“数据提交成功”，即完成了出口退税报关单查询报送操作。

企业用户可以通过选择报送操作，在出口退税报关单列表中选择报关单进行报送。点击菜单栏内的“数据报送”，在下拉菜单中点击“选择报送”，系统自动列出所有未报送的出口退税报关单。点击全部选中按钮可全部选中当前页显示的所有报关单，点击全部取消按钮可取消当前已做的选择，在此界面，点击报关单号，能显示该报关单的详细信息。通过点击“是否报送”复选框选择需要报送的报关单，然后点击报送，系统会提示用户进行确认。点击确定，系统提示“数据提交成功”，即完成了选择报送操作。

企业用户可将所有未报送国税局的报关单一次性全部报送。点击菜单栏内的“数据报送”，在下拉的菜单中点击“全体报送”，系统进入下一步界面后点击提交按钮，系统会提示用户进行确认，点击确定按钮，系统将提示“成功提交了××条报关单”即完成操作。

出口退税问题

1、企业已向国税局报送报关单数据，但在当地国税局无法查询到该票信息（1）对于报关单信息报送国税局后未做修改的：

已报送报关单数据由中国电子口岸数据中心每日下午16：00发往国税总局，请企业最早在报送后第二天再去当地国税局办理申报手续。如果当地国税局在企业报送后第二天仍不能查询到该报关单信息，则可能该票数据尚未从国税总局传输到当地国税局，请与当地国税局联系解决。（2）对于报关单信息报送国税局后已做修改的

报关单修改和更正数据由中国电子口岸数据中心于当月最后一天传送给国税总局，再由国税总局传往各地分局，因此当地国税局最早在下月才能查询到该票修改后的信息。

2、企业在电子口岸系统中查询不到报关单数据的

正常情况拿到海关打印的纸面报关单退税黄联就可以向国税报送报关单数据，如果在系统中查不到相应的报关单电子数据。请与报关所在地海关联系，重新签发退税联的电子数据，数据即可同步到电子口岸。

3、查询报关单状态是“海关已修改，待发送”的

说明企业曾做过报送操作后，又让海关重新修改或补传过数据，这种情况企业无法在电子口岸再做报送，电子口岸会在收到修改后数据当月月末将其传输到国税总局，次月月初企业直接到国税去办理退税即可。

出口收汇问题

1、企业已向外管局报送核销单及其对应的报关单数据，但在当地外管局无法查询到该票信息

（1）核销单报送外管局后该核销单对应的报关单信息未做修改

已报送报关单数据在企业交单后，由中国电子口岸数据中心发往外汇总局，再由外汇总局传往各地分局，中间传输环节较多，可能该票数据尚未由外汇总局传输到当地外管局。

（2）核销单报送外管局后该核销单对应的报关单信息已做修改

报关单信息修改后，需要企业再次执行“交单”操作，中国电子口岸数据中心才将此修改信息发往外汇总局。

2、企业无法交单（1）海关使用状态为“未用，已上传海关，可报关”，但货物实际已放行说明该核销单需要补验核，可与申报海关的通关部门取得联系，重新上传核销单验核回执，若多次上传状态未更改的，海关通关部门需要根据署科传275号文件请求修改。（2）海关使用状态为“已用”，企业交单提示没有报关单数据

此情形分为下列3种情况: a、企业还没有到海关打印纸面报关单核销联：此种情形下没有数据属于正常，请先去海关打印。

b、已经打印核销联超过2天，还是没有数据：请先在组合查询中查找是否已经交单，如果已经交单，再在企业交单中查询，肯定没有信息，不需要再交单。C、已经打印核销联超过2天，还是没有数据，请先在组合查询中查找是否已经交单，如果未交单，说明该核销单对应的报关单电子数据还没有从海关传送到电子口岸，请联系现场海关打印重新上传核销单