第一篇：中石化内控流程
《1.4一般物资采购业务流程》检查工作底稿
被检查单位及部门负责人：检查人：复核人：检查日期： 是否财应抽取适用检查错报样本控制点分值务报告不相容岗控制点相未有效执行样本量控制点描述适用单位检查步骤及方法标准评价（文件号/点位关资料的原因分值得分凭证号等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/31.物资供应职责界定1.1物资装备部负责制定股份公司物资装备1.检查是否制定物资供物资供应管物资供应管理规章制度，对各分部应管理规章制度。理规章制度否3不适用（子）公司物资采购供应实施监管。1.2物资装备部（国际事业公司）物资装备1.检查是否制定集中采集中采购物按照总部集中采购物资目录，负责部（国际购物资目录资目录；在全球范围内搜寻资源，实施总部事业公2.分（子）公司物资采物资采购管集中采购。总部直接集中采购物资司）；购管理办法。理办法由物资装备部（国际事业公司）实分（子）施采购。总部组织集中采购由物资公司装备部（国际事业公司）牵头组织优选确定供应商短名单，发布采购指导价格，进口物资由物资装备部否3不适用（国际事业公司）实施采购操作，国产物资由分（子）公司实施采购操作。分（子）公司自行采购物资原产地在国外且需动用外汇或价值50万美元以上的，由物资装备部（国际事业公司）实施采购操作。1.3分（子）公司授权一个物资供分（子）1.检查分（子）公司物石化股份粤应归口部门对物资计划、供应商、公司资采购管理办法,确定中安[2006]8价格、质量、储备等实行归口管物资采购是否归口管理号《中山石物资采购管理，对未列入总部集中采购物资目。否3111油分公司警理办法录的生产建设物资实施集中采购，卫消防费归实行供应与管理结合。口管理实施细则》1.4物资供应归口部门内部实行计物资装备1.检查物资供应归口部划、采购、质检、合同审核、申请部（国际门岗位责任制，确定其付款等环节相互监督的分段管理模事业公是否按规定采用分段管供应部门岗没有发生否3式。司）；理模式。位责任制业务分（子）公司2．物资计划编制与审核分（子）2.1分（子）公司须明确各类物资1.检查是否明确各类物公司需求计划的审核部门。物资需用单资需求计划的审核部门位根据生产建设需要准确、及时编。物资需求计没有发生制物资需求计划，经本单位负责人2.检查物资需求计划是否3划业务签字确认后，报需求计划审核部门否经需用单位负责人审、物资供应归口部门，相关部门按核，是否按规定权限审规定权限审批。批。2.2分（子）公司物资需用单位和分（子）1.检查物资需求计划，各职能管理部门在编制、审核物资公司确定其是否存在指定或需求计划时不得指定或变相指定供变相指定供应商现象。物资需求计应商，对独家代理、专有、专利等2.检查对独家代理、专划；没有发生否3特殊产品应提供相应的资料，报分有、专利等特殊产品采指定采购审业务管副经理审批。购，是否经分管副经理批资料审批。1.检查物资采购计划是2.3分（子）公司物资供应归口部分（子）否按规定权限审批。门依据审批的物资需求计划综合平公司物资采购计没有发生是3衡利库后，及时编制物资采购计划业务划,按规定权限审批。2.4【ERP】主数据维护员按审批后分（子）经办；1.运行事务代码MM03，的物资主数据在ERP系统中维护。公司审批抽取物资主数据，检查没有发生与经审批的物资主数据否3业务申请表是否一致。3．采购渠道的确定与控制3.1物资装备部负责组织建立一级物资装备经办；1.检查是否建立一、二供应商网络;对一级供应商网络没部；审批级供应商网络。一级网络供有包括的物资品种，油品销售事业油品销售2.检查一、二级供应商应商名单及部负责组建油品销售分（子）公司事业部；网络成员是否按规定权审批表；的二级供应商网络，其他分（子）分（子）限审批。否2不适用二级网络供公司物资供应归口部门负责建立本公司应商名单及公司二级供应商网络，按规定权限审批表审批后，报物资装备部备案。
《1.4一般物资采购业务流程》检查工作底稿
被检查单位及部门负责人：检查人：复核人：检查日期： 是否财应抽取适用检查错报样本控制点分值务报告不相容岗控制点相未有效执行样本量控制点描述适用单位检查步骤及方法标准评价（文件号/点位关资料的原因分值得分凭证号等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/33.1【ERP】物资装备部负责组织建物资装备经办；1.运行事务代码FK03，立一级供应商网络;对一级供应商部；审批抽取供应商主数据。网络没有包括的物资品种，油品销油品销售2.检查上述系统中供应售事业部负责组建油品销售分事业部；商主数据审批手续是否（子）公司的二级供应商网络，其分（子）完整。他分（子）公司物资供应归口部门公司3.检查主数据维护员是否3不适用负责建立本公司二级供应商网络，否按审批后的供应商主按规定权限审批后，报物资装备部数据在ERP系统中进行备案。主数据维护员按照审批后的正确维护。供应商主数据在ERP系统中维护。3.2总部直接集中采购在总部直接物资装备经办；1.抽取采购业务，检查集中采购供应商名单内选择供应部（国际审批是否按规定选择供应商，特殊情况报物资装备部主任审事业公商，特殊情况是否按照批。总部组织集中采购在总部组织司）；规定审批。集中采购供应商短名单内选择供应分（子）2.询问是否存在特殊情网外供应商否3不适用商，特殊情况报物资装备部分管副公司况，检查特殊情况是否审批表主任审批。企业自行采购在一、二按规定审批。级供应商网络范围内选择供应商，特殊情况必须报分（子）公司分管副经理审批。3.3物资供应归口部门按照公平、物资装备1.检查供应商确定的依公正和竞争的原则，择优确定供应部（国际据是否符合规定原则。供应商确定商。需要签订技术协议的，由物资事业公2.检查技术协议是否经依据的相关供应归口部门牵头组织技术交流和司）；相关部门审核确认。否3未发生资料；技术谈判，设计、生产、技术、机分（子）技术协议动、装备等部门对技术文件进行审公司核和签字确认。3.4物资供应归口部门建立供应商物资装备1.检查是否建立供应商考核台账，从价格、质量、交货期部（国际动态台账，是否按规定、售后服务等方面对供应商进行动事业公进行动态量化考核。供应商日常否3不适用态量化考核。司）；考核台账分（子）公司3.4【ERP】物资供应归口部门在物资装备ERP系统中根据价格、质量、交货部（国际1.检查物资供应部门供期、售后服务等方面对供应商进行事业公应商动态台账和考核记否3不适用动态量化考核。司）；录。分（子）公司4．采购价格确定与控制4.1物资供应归口部门按照性能价物资装备1.检查采购价格确定的采购价格确格比最优和总成本最低的原则，采部（国际依据是否符合规定原则定依据的相《消防器材取协议采购、招标采购、询比价采事业公。关资料是2333招投标会议购等多种方式，科学理性地确定采司）；纪要》购价格。分（子）公司4.2物资装备部分析研究大宗通用物资装备1.检查是否编制分析报重要物资的成本构成与市场价格变部；告并每月发布采购指导物资装备部动趋势,至少每月发布采购指导价分（子）价格;发布的采购格，分（子）公司物资供应归口部公司2.抽取采购业务，检查是2指导价格；不适用门不得突破，特殊情况报物资装备是否存在突破指导价格突破指导价部批准。现象。突破指导价格是格审批表否报批。4.2【ERP】物资装备部分析研究大物资装备1.运用ZMREHQ090事务宗通用重要物资的成本构成与市场部；代码，检查价格维护是价格变动趋势,至少每月发布采购分（子）否与采购指导价格一致指导价格，分（子）公司物资供应公司。归口部门不得突破，特殊情况报物2.对于突破指导价等特是2不适用资装备部批准。殊情况的，检查是否报分（子）公司物资供应归口部门根批。据指导价格及时维护ERP系统中的价格数据。4.3物资供应归口部门建立采购价物资装备格数据库，每月开展一次主要物资部（国际1.检查是否建立采购价采购价格数的市场供求形势及价格走势商情分事业公格数据库。据库；否2不适用析，并形成报告。司）；2.检查是否编制商情分商情分析报油品销售分（子）公司按年进行分分（子）析报告。告析。公司5.采购合同签订、审批与执行5.1物资供应归口部门根据确定的物资装备供应商和价格，拟订采购合同，准部（国际1.检查物资采购合同中确描述合同标的物、数量、价格、事业公的供应商、价格是否与物资采购合没有发生技术质量要求、交货期、运输方式司）；其确定依据一致。否3同业务及保险责任等条款，明确双方的权分（子）2.检查物资采购合同条利、义务和违约责任。公司款是否符合规定。
《1.4一般物资采购业务流程》检查工作底稿
被检查单位及部门负责人：检查人：复核人：检查日期： 是否财应抽取适用检查错报样本控制点分值务报告不相容岗控制点相未有效执行样本量控制点描述适用单位检查步骤及方法标准评价（文件号/点位关资料的原因分值得分凭证号等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/35.2合同签订人按照规定权限和经物资装备1.检查采购合同是否经法律事务部门审定的合同文本与供部（国际法律事务部门审定。应商签订物资采购合同。事业公2.检查采购合同是否按物资采购合没有发生是30司）；照规定权限签署。同业务分（子）公司5.2【ERP】物资供应归口部门根据物资装备
1、检查采购合同是否预防性/人工采购计划、确定的供应商和价格等部（国际按照规定权限签署；控制在ERP系统中维护采购订单，由系事业公
2、运行ME23N事务代统生成采购合同，打印后按照规定司）；码，检查在ERP系统中没有发生是30程序和权限签订。分（子）采购订单与采购合同内业务公司容是否一致；（含红字定单查询）
1、检查是否签订年度5.3总部集中采购物资，物资装备物资装备供应协议或代理采购协部（国际事业公司）与分（子）公部（国际议。司根据生产建设物资需要签订年度事业公年度供应协
2、检查总部物资调拨供应协议或代理采购协议。物资装司）；议或代理采单是否符合签订年度供备部（国际事业公司）供应各分分（子）否3购协议；不适用应协议或代理采购协议（子）公司上述物资，以总部供应公司总部供应物。物资调拨单来履行年度供应协议或资调拨单代理采购协议。5.4物资供应归口部门依据采购合物资装备跟踪监督合同中确定的主要条款，跟踪监督合部（国际1.检查是否跟踪监督合同履行情况同履行情况,对出现异常的要出具事业公同履行情况没有发生否3记录；书面报告并提出解决方案。司）；2.检查异常情况书面报业务异常情况书分（子）告。面报告公司6.采购质量控制物资装备6.1物资供应归口部门对长周期重1.检查是否对长周期重部（国际要设备和关键材料组织实施过程监要设备和关键材料实施事业公造，确定监造方式，签订监造协过程监造。监造协议；司）；议，落实监造责任人。2.检查签订监造协议并监造大纲；否3不适用分（子）落实监造责任人。监造记录；公司3.检查是否编制监造大监造报告纲、监造记录、监造报告。1.检查是否制定必检物6.2分（子）公司制订必检物资和分（子）采购；必检物资和资和验证放行物资目录验证放行物资目录。对必检物资，公司质检验证放行物2.检查仓储部门台帐，分（子）公司物资供应归口部门组资目录；查看入库单是否有经办织质量检验，由质量检验人员判定仓储部门台消火栓箱合人员和保管人员签字，质量状况，出具质量检验报告书；帐；格证、消防必检物资是否出具质量对验证放行物资，分（子）公司物质量检验报是30666产品供货证检验报告书。资供应归口部门检查质量保证书、告书等相关明、质量检商检证书或合格证等证明文件。仓质量证明文测报告书储保管人员对符合合同要求的合格件；物资办理验收入库。入库单6.3直接运抵现场的物资，由分分（子）采购；检查交接记录是否有相（子）公司物资需用单位、物资供公司验收关部门经办人员签字确应归口部门等有关人员现场验收，认，交接手续是否完备否3交接记录444送货签收单办理交接手续，并签字确认。6.4经检验不符合合同约定的质量物资装备检查不符合质量要求的不符合质量技术要求的物资，物资供应归口部部（国际物资处理记录，确定其要求的物资门办理让步接收、退货、索赔等事事业公按规定办理让步接受、处理记录；没有发生否3宜。司）；退货、索赔等事宜。质量检验报业务分（子）告书公司7.供应物流与储备控制7.1物资供应归口部门根据生产建物资装备1.检查运输、投保、报运输、投保设进度需要和物资特性，选择合理部（国际关、商检等相关单据。、报关、商的运输工具和运输方式，负责办理事业公检等相关单否3不适用运输、投保、报关、商检等事宜。司）；据分（子）公司7.2分（子）公司物资供应归口部分（子）1.查看仓储部门台帐，重要物资合门根据核定的重要物资合理库存进公司[不检查重要物资储备是否理库存明细行储备，并结合物资需求和市场行含油品销存在超过合理库存现象否3表；不适用情进行优化调整。售分仓储部门台（子）公帐司]
《1.4一般物资采购业务流程》检查工作底稿
被检查单位及部门负责人：检查人：复核人：检查日期： 是否财应抽取适用检查错报样本控制点分值务报告不相容岗控制点相未有效执行样本量控制点描述适用单位检查步骤及方法标准评价（文件号/点位关资料的原因分值得分凭证号等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/37.2【ERP】分（子）公司物资供应分（子）1.检查是否按规定制定归口部门根据核定的重要物资合理公司[不重要物资的合理库存。库存进行储备，并结合物资需求和含油品销2.运行MM03事务代码，市场行情进行优化调整。根据核定售分检查重要物资合理库存否3不适用的合理库存，及时在ERP系统中进（子）公是否在系统中正确维护行维护。司]。7.3分（子）公司物资供应归口部物资装备1.检查是否按规定出具门至少每半年（物资装备部每年）部；库存动态分析报告.开展一次库存动态分析。对库存积分（子）压物资，分析原因、提出处臵意见公司[不否2库存动态分析报000不适用及防范措施。含油品销售分（子）公司]物资装备7.4物资装备部确定总部集中储备1.检查物资装备部是否物资装备部部；和区域联合储备的物资范围，并采拟定总部集中储备和区确定的储备分（子）取合理的方式实施储备。分（子）域联合储备的物资范围物资范围明公司公司消耗原有库存后，不得对纳入。细；总部集中储备和区域联合储备范围2.检查仓储部门台帐，仓储部门台否3不适用内的物资进行储备，特殊情况报物确定列入上述范围的物帐；资装备部批准。资储备是否增加。特殊储备情3.检查上述增加是否按况批复规定报批。8.采购资金使用和控制8.1股份公司和各分（子）公司采物资装备物资供应1.获取物资采购管理制物资采购管购资金由物资供应归口部门集中使部（国际部门；度，检查是否规定采购理制度；用。由物资装备部实施采购的货事业公财务部门资金由物资供应归口部内部转帐结否3不适用款，委托中国石化财务有限公司实司）；门集中使用。算委托协议行内部转账结算。分（子）2.检查是否签订内部转公司帐结算委托协议8.2采购资金支付由采购人员依据物资装备物资供应1.检查付款是否按照规采购合同或总部供应物资调拨单、部（国际部门；定权限审批。付款审批入库单、发票等付款凭据填制付款事业公财务部门2.检查账务处理是否正表；申请，按规定权限审批后提交分司）；确，相关会计凭证是否没有发生是30付款凭证及（子）公司财务部门，财务人员核分（子）由不相容岗位人员进行业务相关原始凭实无误后付款，并进行账务处理,公司稽核。证相关会计凭证由不相容岗位人员进行稽核。8.2【ERP】采购资金支付由采购人物资装备物资供应1.检查付款是否按照规员依据采购合同或总部供应物资调部（国际部门；定权限审批；拨单、入库单、发票等付款凭据填事业公财务部门2.运行FBL1N事务代制付款申请，按规定权限审批后提司）；码，检查发票校验凭证交分（子）公司财务部门。财务部分（子）与采购合同、入库验收
1、付款申请门审核合同、发票及入库单据，三公司单、发票是否一致。单；单匹配后，核对价格、数量、金3.运行FBL1N事务代
2、采购合同没有发生额，并在ERP系统内进行发票检验码，检查付款凭证与付是30/总部供应物业务后，办理付款，并由不相容岗位人款申请单是否一致，是资调拨单员对会计凭证进行稽核。否符合规定审批权限。
3、发票4.检查会计凭证是否经
5、入库单据不相容岗位人员复核。8.3依据采购合同或协议的约定，物资装备物资供应1.检查采用特殊付款方付款审批单采用预付款、分期付款、信用证等部（国际部门；式的，是否按规定审批特殊付款方式的，按权限和财务有事业公财务部门。没有发生关规定审批。业务经办人员和财务司）；2.预付款等跟踪参见《是2业务人员对预付款等负责跟踪，参见《分（子）7.1应收款项管理业务7.1应收款项管理业务流程》控制公司流程》控制点3.2。点3.2。9.绩效评价、考核与监督9.1物资供应归口部门每季度（油物资装备检查是否按季（油品销品销售分（子）公司每年）开展一部；售分（子）公司按年）季度物资采次针对物资计划、采购渠道、采购分（子）形成物资采购供应活动购供应活动价格、采购质量、采购成本、合同公司专项分析报告。否3不适用专项分析报签约与履行情况等物资采购供应活告动专项分析，形成分析报告。
《1.4一般物资采购业务流程》检查工作底稿
被检查单位及部门负责人：检查人：复核人：检查日期： 是否财应抽取适用检查错报样本控制点分值务报告不相容岗控制点相未有效执行样本量控制点描述适用单位检查步骤及方法标准评价（文件号/点位关资料的原因分值得分凭证号等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/39.2物资装备部对各分(子)公司实物资装备物资供应季度物资供1.检查物资装备部是否施季度物资供应管理绩效考核。分部；部门；应管理绩效存在季度物资供应管理（子）公司必须将物资需求计划管分（子）绩效考核考核记录；绩效考核记录。理、供应商管理、储备管理等方面公司部门经济责任制2.检查分（子）公司经的关键指标纳入经济责任制考核，考核办法；济责任制考核办法，确奖惩兑现。分（子）公司对需求计考核结果；定其是否将关键指标纳否3不适用划提报不准确、不及时、造成物资奖惩兑现结入考核。积压或影响生产建设的，追究提报果及追究责3.检查分（子）公司是单位和审核部门责任。任相关资料否按考核结果奖惩兑现，并追究有关部门责任。9.3物资装备部和分（子）公司审物资装备1.检查是否存在专项审物资采购专计、监察部门每年至少开展一次针部；计报告和效能监察报告项审计报对指定采购、上网采购、渠道选择分（子）。告；否3不适用、价格管理、质量控制等情况的专公司物资采购效项审计和效能监察。能监察报告。1401414合 计
第二篇：办理中石化加油卡流程
办理中石化加油卡流程
一、填表
您可到中国石化任意加油卡售卡网点领取并填写《中国石化加油卡客户业务申请表》,表中申明事项须经申办人本人签字(单位客户需加盖单位公章或持单位证明)。
二、开户
您可持《中国石化加油卡开户申请表》、有效证件到任意售卡网点办理中国石化加油卡的开户手续。
三、充值
在中国石化加油卡的使用过程中,您可到售卡网点办理加油卡付款充值业务,卡内充值金额不计利息、不能提现。中国石化加油卡的有效期为三年,到期时您可就近到售卡网点办理延期或换卡手续,卡延期与换卡时间为卡到期前1个月至卡到期后2个月。办理换卡业务时,您需携带有效身份证件,填写《中国石化加油卡业务处理申请表》,交回旧卡,领取新卡。
第三篇：单位办理中石化加油卡流程
单位办理中国石化加油卡流程
1.办理加油卡单位证明介绍信一张，加盖公章。（注明：介绍信里填写公司名称，委托谁办理这个业务）
2.办理中国石化加油卡出示主卡人与代办人身份证原件与复印件到湖北省内加油站办理加油业务
3.中国石化加油卡充值金额没有规定，最高4000万
4.开户申请表填写车子绑定的号牌与相关信息
5.初始密码为：6个（000000），改密码可以直接更改密码设置
6.充值加油可用现金加油
7.如不用现金加油可以用以上方式：
（1）、银行卡每次都要开张委托书
（2）、先到中国石化加油站点去获取账号后在到银行转账，银行给个回单，拿回单要等3至5个工作日与主卡一起到湖北省任何一个网点石化加油站办理充值业务
8.查询加油卡：
（1）、持主卡到任何一个售卡网点打48小时两天以前的充值明细，加油明细。
（2）、主卡人身份证号码尾数6位和卡号尾数7位，拨打客服热线人员95105888按3号键查询充值明细与加油明细。
9.可通过网站名：中国石化油中感谢积分增值服务网站，输入网址：点击办理账户激活，查询加油
明细，网站查不到余额
10.主卡插入加油机可查到实际余额
积分对奖活动如下：
1升油1个积分（可以在网址兑换）或拨打客服热线：951085888或问7号键问询什么礼物可以兑换，及查询加油卡积分，有效期限为18个月，从加第一升油开始，单位积分奖品不同。
拨打95105888按7号键服务范围包括(有积分对奖，网络运维，道路救援)
加油站促销活动有效期为：2012年7月10日至9月30日 加油卡充值金额幅度有以下几种方式：
（1）充值金额1000-4999元返千分之五商品（价格在15-25
元）之间兑换商品
（2）充值金额5000-5999元返千分之八商品（价格在40元
-80元）左右兑换商品
（3）充值金额10000元以上返千分之十商品（价格在100
元左右兑换商品
11.促销活动卡只限于省内消费，不限于省外。
备注：单位积分奖品与加油站里面促销活动商品不同行政人事部：杨红星2012年8月16日
第四篇：中石化加油卡充值操作流程
1.2.系统登录.....................................................................................................................................4 发卡充值模块.............................................................................................................................6 2.1.个人单用户开户发卡..........................................................................................................6 2.2.个人多用户开户发卡..........................................................................................................7 2.3.个人多用户发副卡..............................................................................................................8 2.4.个人多用户主卡发副卡....................................................................................................10 2.5.单位单用户开户发卡........................................................................................................12 2.6.单位多用户开户发卡........................................................................................................14 2.7.单位多用户发副卡............................................................................................................15 2.8.单位多用户主卡发副卡....................................................................................................17 2.9.不记名卡发售....................................................................................错误！未定义书签。2.10.客户充值............................................................................................................................20 2.11.客户持卡充值....................................................................................................................22 2.12.客户收款............................................................................................................................23 2.13.客户主卡收款....................................................................................................................25 2.14.预分配................................................................................................................................26 2.15.主卡预分配........................................................................................................................27 2.16.圈存....................................................................................................................................28 2.17.单用户卡充值....................................................................................................................30 2.18.收款撤单............................................................................................................................31 2.19.收款冲销............................................................................................................................32 2.20.圈提....................................................................................................................................33 2.21.提交批量充值清单............................................................................................................34 2.22.作废批量充值清单............................................................................................................37 2.23.复核批量充值清单............................................................................................................39 2.24.取回批量充值清单............................................................................................................40 2.25.查询批量充值....................................................................................................................41 2.26.客户清户............................................................................................................................42 2.27.客户清户退款....................................................................................................................43 2.28.客户特殊退款....................................................................................................................44 2.29.客户主卡特殊退款............................................................................................................47 2.30.客户小额退款....................................................................................................................49 2.31.客户退押金........................................................................................................................50 2.32.支票收取............................................................................................................................51 2.33.支票到账............................................................................................................................52 2.34.支票退票............................................................................................................................53 2.35.支票查询............................................................................................................................54 2.36.内部卡充值........................................................................................错误！未定义书签。
3.客户服务模块...........................................................................................错误！未定义书签。3.1.客户到账维护....................................................................................错误！未定义书签。3.2.客户信誉度维护................................................................................错误！未定义书签。3.3.客户发票抬头维护............................................................................错误！未定义书签。3.4.客户预分模板维护............................................................................错误！未定义书签。3.5.客户信息查询....................................................................................错误！未定义书签。3.6.客户信息主卡查询............................................................................错误！未定义书签。3.7.客户信息维护....................................................................................错误！未定义书签。3.8.客户信息主卡维护............................................................................错误！未定义书签。3.9.卡信息查询........................................................................................错误！未定义书签。3.10.卡基本信息维护................................................................................错误！未定义书签。3.11.卡限制信息维护................................................................................错误！未定义书签。3.12.卡限制信息对转................................................................................错误！未定义书签。3.13.卡账户信息查询................................................................................错误！未定义书签。3.14.卡内交易明细查询............................................................................错误！未定义书签。3.15.挂失....................................................................................................错误！未定义书签。3.16.止挂....................................................................................................错误！未定义书签。3.17.坏卡处理............................................................................................错误！未定义书签。3.18.失效卡处理........................................................................................错误！未定义书签。3.19.主卡补卡............................................................................................错误！未定义书签。3.20.副卡补卡............................................................................................错误！未定义书签。3.21.副卡升级............................................................................................错误！未定义书签。3.22.不记名卡升级....................................................................................错误！未定义书签。3.23.密码修改............................................................................................错误！未定义书签。3.24.密码解锁............................................................................................错误！未定义书签。3.25.密码重装............................................................................................错误！未定义书签。3.26.加油卡解灰........................................................................................错误！未定义书签。3.27.内部卡强制解灰................................................................................错误！未定义书签。4.卡片管理模块...........................................................................................错误！未定义书签。4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.5.内部卡申领........................................................................................错误！未定义书签。内部卡领用........................................................................................错误！未定义书签。内部卡退库........................................................................................错误！未定义书签。内部卡置换........................................................................................错误！未定义书签。内部卡报废........................................................................................错误！未定义书签。用户卡申领........................................................................................错误！未定义书签。用户卡退库........................................................................................错误！未定义书签。用户卡置换........................................................................................错误！未定义书签。
帐务管理模块...........................................................................................错误！未定义书签。5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.操作员班结........................................................................................错误！未定义书签。网点日结............................................................................................错误！未定义书签。网点月结............................................................................................错误！未定义书签。操作员当日流水查询........................................................................错误！未定义书签。本网点当日流水查询........................................................................错误！未定义书签。异常流水检查....................................................................................错误！未定义书签。服务费信息维护................................................................................错误！未定义书签。收款方式维护....................................................................................错误！未定义书签。手工转账............................................................................................错误！未定义书签。5.10.凭证套打维护....................................................................................错误！未定义书签。5.11.终端参数维护....................................................................................错误！未定义书签。5.12.更新字典数据....................................................................................错误！未定义书签。6.权限管理模块...........................................................................................错误！未定义书签。6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.发卡网点信息维护............................................................................错误！未定义书签。操作员角色维护................................................................................错误！未定义书签。操作员信息维护................................................................................错误！未定义书签。操作员权限维护................................................................................错误！未定义书签。更改登录ID.......................................................................................错误！未定义书签。操作员密码管理................................................................................错误！未定义书签。同级复核授权....................................................................................错误！未定义书签。1.系统登录
注意：登录卡管理系统前，应首先与省中心建立网络连接。
在系统安装完成后，在桌面上产生一个“加油卡系统卡管理系统”的图标，双击图标，进入图 1所示登录界面。
在“网点号”一栏中填入操作员所属网点的8位石化网点编码，“操作员”栏中填入操作员的登录名，“密码”栏填入该操作员的密码。
若输入密码不正确，将提示密码认证失败。如三次密码不正确，密码将锁定，自动退出登录窗口。（系统默认输入3次错误的密码后，将该密码锁定；系统允许输错密码的次数可在省中心系统维护的“系统编码维护”中设定）
如果操作员的密码在登录时已经过期，系统会提示操作员修改密码。登录成功后，进入如图 3所示画面。
登录之前，点击登录窗口中的“修改密码”按钮，进入图 2所示修改操作员密码窗口，输入操作员所属的网点号、操作员的登录名称、操作员原来的密码，连续输入2次新的密码，点击“保存”按钮。新的密码中必须包含数字和字母，字母区分大小写。密码的长度必须在8-12位之间。
图 1
图 2 如果上述内容输入正确，出现下面的画面，如图 3所示。
该画面显示出卡管理系统的五大功能模块：发卡充值、客户服务、卡片管理、帐务管理和权限管理。
点击“重新登录”按钮，可以用其它用户名和密码进入系统。点击“退出”按钮，退出卡管理系统。
图 3 2.发卡充值模块
2.1.个人单用户开户发卡
功能： 为个人单用户卡客户办理开户及发卡业务。操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“个人单用户开户发卡”功能。1)将空白的用户卡插入读卡器中；
2)填写相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
3)点击“确定”按钮，完成发行个人单用户卡的操作；
4)发卡完成后，可继续为卡片添加限制信息，输入相关限制信息后，点击“添加限制信息”按钮；
5)点击“打印”按钮，打印《中国石化加油卡客户业务申请表》等单据。
图 4 注意：在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，如下图所示，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作。
图 5 2.2.个人多用户开户发卡
功能： 为个人多用户卡客户办理开户及发主卡业务。操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“个人多用户开户发卡”功能。1)将空白的用户卡插入读卡器中；
2)填写相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
3)点击“确定”按钮，完成发行个人多用户主卡的操作； 4)添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮；
5)点击“打印”按钮，打印《中国石化加油卡客户业务申请表》等单据。注意：在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作。
图 6 2.3.个人多用户发副卡
功能：使用个人多用户主卡或客户编码，为个人多用户卡客户办理发副卡业务。操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“个人多用户发副卡”功能。1)首先选择输入客户编码或插主卡的方式； 2)点击“查询”按钮，查询客户信息； 3)查询成功后，将空白的用户卡插入读卡器中；
4)填写相应的发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
5)点击“确定”按钮，完成发行个人多用户副卡的操作；
6)发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或否；
7)添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮； 8)点击“打印”按钮，打印发副卡清单。
图 7 注意：
在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作，如果连续发多张副卡，只需复核本次新发的第1张副卡，之后的副卡服务费不允许修改；
如果客户拥有的副卡数量已达到系统规定数量上限，则给客户发新的副卡时，系统提示如下图所示，首先输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对此次新增的第一张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作；
图 8 如果客户拥有的副卡数量未达到系统规定数量上限M，但此次需新增的副卡数量加上以前的副卡数量超过系统规定数量上限M，则给客户发新的副卡时，从发副卡开始到副卡张数超限前，不会提示复核；当发到第M+1张副卡时，系统提示如下图所示，此时须输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对第M+1张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作。
图 9 2.4.个人多用户主卡发副卡
功能： 使用个人多用户主卡，为个人多用户卡客户办理发副卡业务。操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“个人多用户主卡发副卡”功能。1)首先插主卡，点击“查询”按钮，查询客户信息； 2)查询成功后，将空白的用户卡插入读卡器中；
3)填写相应的发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
4)点击“确定”按钮，完成发行个人多用户副卡的操作；
5)发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或否；
6)添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮； 7)点击“打印”按钮，打印发副卡清单。
图 10 注意：
在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作，如果连续发多张副卡，只需复核本次新发的第1张副卡，之后的副卡服务费不允许修改； 如果客户拥有的副卡数量已达到系统规定数量上限，则给客户发新的副卡时，系统提示如下图所示，首先输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对此次新增的第一张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作；
图 11 如果客户拥有的副卡数量未达到系统规定数量上限M，但此次需新增的副卡数量加上以前的副卡数量超过系统规定数量上限M，则给客户发新的副卡时，从发副卡开始到副卡张数超限前，不会提示复核；当发到第M+1张副卡时，系统提示如下图所示，此时须输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对第M+1张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作。
图 12 2.5.单位单用户开户发卡
功能： 为单位单用户卡客户办理开户及发卡业务。操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“单位单用户开户发卡”功能。1)将空白的用户卡插入读卡器中；
2)填写相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
3)点击“确定”按钮，完成发行单位单用户卡的操作； 4)添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮；
5)点击“打印”按钮，打印《中国石化加油卡客户业务申请表》等单据。注意：在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作。
图 13 2.6.单位多用户开户发卡
功能： 为单位多用户卡客户办理开户及发主卡业务。操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“单位多用户开户发卡”功能。1)将空白的用户卡插入读卡器中；
2)填写相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
3)点击“确定”按钮，完成发行单位多用户主卡的操作； 4)添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮；
5)点击“打印”按钮，打印《中国石化加油卡客户业务申请表》等单据。注意：在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作。
图 14 2.7.单位多用户发副卡
功能：使用单位多用户主卡或客户编码，为单位多用户卡客户办理发副卡业务。操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“单位多用户发副卡”功能。
1)首先选择输入客户编码或插主卡的方式，点击“查询”按钮，查询客户信息；
2)查询成功后，将空白的用户卡插入读卡器中；
3)填写相应的发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
4)点击“确定”按钮，完成发行单位多用户副卡的操作；
5)发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或否； 6)添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮； 7)点击“打印”按钮，打印发副卡清单。
图 15 注意：
在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作，如果连续发多张副卡，只需复核本次新发的第1张副卡，之后的副卡服务费不允许修改；
如果客户拥有的副卡数量已达到系统规定数量上限，则给客户发新的副卡时，系统提示如下图所示，首先输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对此次新增的第一张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作；
图 16 如果客户拥有的副卡数量未达到系统规定数量上限M，但此次需新增的副卡数量加上以前的副卡数量超过系统规定数量上限M，则给客户发新的副卡时，从发副卡开始到副卡张数超限前，不会提示复核；当发到第M+1张副卡时，系统提示如下图所示，此时须输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对第M+1张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作。
图 17 2.8.单位多用户主卡发副卡
功能： 使用单位多用户主卡，为单位多用户卡客户办理发副卡业务。操作步骤：
进入“发卡充值”,选择“单位多用户主卡发副卡”功能。1)首先插主卡；
2)点击“查询”按钮，查询客户信息； 3)查询成功后，将空白的用户卡插入读卡器中；
4)填写相应的发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服务费发票）；
5)点击“确定”按钮，完成发行单位多用户副卡的操作；
6)发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或否；
7)添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮； 8)点击“打印”按钮，打印发副卡清单。
图 18 注意：
在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作，如果连续发多张副卡，只需复核本次新发的第1张副卡，之后的副卡服务费不允许修改； 如果客户拥有的副卡数量已达到系统规定数量上限，则给客户发新的副卡时，系统提示如下图所示，首先输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对此次新增的第一张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作；
图 19 如果客户拥有的副卡数量未达到系统规定数量上限M，但此次需新增的副卡数量加上以前的副卡数量超过系统规定数量上限M，则给客户发新的副卡时，从发副卡开始到副卡张数超限前，不会提示复核；当发到第M+1张副卡时，系统提示如下图所示，此时须输入此次还需增发副卡的数量N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对第M+1张副卡进行复核，等发完N张副卡后，系统直接结束本次发卡操作。
图 20 图 21 如果在发售过程中，因网络或其它原因导致充值失败，建议首先点击“重新读卡”按钮进行检查处理，如果不成功再使用“异常流水检查”功能进行处理。
注：充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。2.9.客户充值
功能：为单用户卡（个人单用户卡、单位单用户卡、不记名卡）或多用户主卡进行充值，或使用此功能进行圈存。
充值时，可选择输入卡号或插入用户卡进行操作。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户充值”功能。
1、充值
1)插入用户卡或输入卡号，点击“查询”按钮；
2)查询客户信息成功后（如下图所示），选择存额度账或卡钱包，选择收款方式、优惠合约、油品类型，输入实收金额、参考号，填写备注信息； 3)点击“确定”按钮。
图 22 注：
多用户主卡使用此功能时只能存额度账，单用户卡可选择存额度账或者卡钱包；
如果查询时选择输入卡号而不是插卡，则只能存额度账； 如果单位客户开增值税发票，则不用选择油品类型；
如果收款方式选择支票，则支票必须已经到账，充值时先在参考号下拉框中选择支票编号，然后确定实际充值的金额。
2、圈存
1)插入用户卡，点击“查询”按钮；
2)查询客户信息成功后（如下图所示），选择圈存，输入圈存金额，点击“确定”按钮。
图 23 点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。
在存卡钱包或圈存过程中，因网络或其它原因导致失败，建议首先点击“重新读卡”按钮进行检查处理，如果不成功再使用“异常流水检查”功能进行处理。
注：充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。2.10.客户持卡充值
功能：客户持卡进行充值业务，或使用此功能进行圈存。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户持卡充值”功能。
1、充值
1)插入用户卡，点击“查询”按钮；
2)查询客户信息成功后（如下图所示），选择存额度账或卡钱包，选择收款方式、优惠合约、油品类型，输入实收金额、参考号，填写备注信息； 3)点击“确定”按钮。
图 24 注：
多用户主卡使用此功能时只能存额度账，单用户卡可选择存额度账或者卡钱包；
如果单位客户开增值税发票，则不用选择油品类型； 如果收款方式选择支票，则支票必须已经到账，充值时先在参考号下拉框中选择支票编号，然后确定实际充值的金额。
2、圈存
1)插入用户卡，点击“查询”按钮；
2)查询客户信息成功后（如下图所示），选择圈存，输入圈存金额，点击“确定”按钮。
图 25 点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。
在存卡钱包或圈存过程中，因网络或其它原因导致失败，建议首先点击“重新读卡”按钮进行检查处理，如果不成功再使用“异常流水检查”功能进行处理。
注：充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。
2.11.客户收款
功能：为单用户卡（个人单用户卡、单位单用户卡、不记名卡）或多用户主卡进行充值，所收资金将存进客户额度账中。
充值时，可选择输入卡号或插入用户卡进行操作。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户收款”功能。1)插入用户卡或输入卡号，点击“查询”按钮；
2)查询客户信息成功后（如下图所示），选择收款方式、优惠合约、油品类型，输入实收金额、参考号，填写备注信息，然后点击“确定”按钮； 3)点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。注：
如果单位客户开增值税发票，则不用选择油品类型；
如果收款方式选择支票，则支票必须已经到账，收款时先选择参考号，然后确定充值的金额是支票的全部或部分金额； 充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。
图 26 2.12.客户主卡收款
功能：客户持卡到发卡网点为单用户卡（个人单用户卡、单位单用户卡、不记名卡）或多用户主卡进行充值，所收资金将存进客户额度账中。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户主卡收款”功能。1)插入用户卡，点击“查询”按钮；
2)查询客户信息成功后（如下图所示），选择收款方式、优惠合约、油品类型，输入实收金额、参考号，填写备注信息； 3)然后点击“确定”按钮。
4)点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。
图 27 注：
如果单位客户开增值税发票，则不用选择油品类型；
如果收款方式选择支票，则支票必须已经到账，收款时先选择参考号，然后确定充值的金额是支票的全部或部分金额； 充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。
2.13.预分配
功能：为客户办理用户卡额度预分配或积分预分配操作。
通过此功能系统将该客户额度账户中部分或全部资金（或积分）划拨到该客户所属的用户卡的备付金账户或备付积分账户中；预分配后，客户可以持卡在发卡网点进行圈存操作。
对于多用户卡，需要从额度账上划拨部分资金到主卡和其他副卡的备付金账，主卡及副卡再从备付金账上圈存相应金额到卡账和卡钱包中，以备加油消费。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“预分配”功能。
1)选择查询方式（插卡查询或输入主卡卡号，如果是多用户，必须插入主卡）；
2)点击“查询”按钮，得到该卡的相关信息；
3)填写分配金额、分配积分；或者在模板简称中选择已设置的模板（多用户才有预分配模板），点击“读取模板”按钮；
4)确认分配金额或积分后，点击“确定”按钮完成对额度账的预分配过程； 5)点击“打印”按钮，打印额度预分配申请表。
注：在预分配功能中，可以设置多用户客户的预分配模板，具体方法参见“客户预分配模板维护”功能中的描述。
图 28 2.14.主卡预分配
功能：为持卡客户办理用户卡额度预分配或积分预分配操作，如果是多用户，必须持主卡。
通过此功能系统将该客户额度账户中部分或全部资金（或积分）划拨到该客户所属的用户卡的备付金账户或备付积分账户中；预分配后，客户可以持卡在发卡网点进行圈存操作。
对于多用户卡，需要从额度账上划拨部分资金到主卡和其他副卡的备付金账，主卡及副卡再从备付金账上圈存相应金额到卡账和卡钱包中，以备加油消费。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“主卡预分配”功能。
1)插卡查询（如果是多用户，必须插主卡），点击“查询”按钮，得到该卡的相关信息；
图 29 2)填写分配金额、分配积分；或者在模板简称中选择已设置的模板（多用户才有预分配模板），点击“读取模板”按钮；
3)确认分配金额或积分后，点击“确定”按钮完成对额度账的预分配过程； 4)点击“打印”按钮，打印额度预分配申请表。
注：在主卡预分配功能中，可以设置多用户客户的预分配模板，具体方法参见“客户预分配模板维护”功能中的描述。
2.15.圈存
功能：从客户用户卡的备付金账户上将部分或全部资金划拨到客户所属的用户卡卡钱包中，具体圈存金额由客户确定；同时将备付积分余额全部划拨到用户卡卡钱包中。
对于已办理挂失处理、坏卡处理和失效卡处理的客户，如果是补发的用户卡，也可以在系统规定转账时间后，持新补发的卡办理圈存业务。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“圈存”功能。1)将用户卡插入读卡器中，点击“查询”按钮；
图 30 2)查询成功后，填写要圈存的金额，点击“确定”按钮； 3)点击“打印”按钮，打印圈存圈提单；
4)圈存时，如果因网络或其他原因导致圈存失败，系统提示如下图所示，建议首先点击“重新读卡”按钮进行检查处理，如果不成功再使用“异常流水检查”功能进行处理。
图 31 注：异地卡不能进行积分圈存。2.16.单用户卡充值
功能： 为个人单用户卡、单位单用户卡、不记名卡进行充值，直接将充值金额写进卡账卡钱包中。
注：在充值时，如果卡备付金账上有积分，则充值的同时自动将积分圈存进卡账卡钱包中。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“单用户卡充值”功能。1)将单用户卡插入读卡器中，点击“查询”按钮；
2)得到该卡的相关信息后，选择收款方式、优惠合约等信息；
如果收款方式选择支票，则支票必须已经到账，充值时先选择参考号，然后确定充值的金额是支票的全部或部分金额。
图 32 3)点击“确定”按钮；
4)点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据； 5)在充值过程中，因网络或其它原因导致充值失败，系统提示如下图所示，建议首先点击“重新读卡”按钮进行检查处理，如果不成功再使用“异常流水检查”功能进行处理。
图 33 注：充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。
2.17.收款撤单
功能：在本网点日结前，取消某笔客户充值记录，同时从客户额度账上扣减相应的金额。
注：
收款撤单操作必须在网点日结前，由收款的同一网点、同一操作员进行；
如果客户额度账上的余额小于要取消的充值金额，需先从客户备付金账或卡账上回退资金至额度账，然后再进行收款撤单；
单用户卡充值或不记名卡发售充值后，如果要撤单，须先进行圈提，然后进行收款撤单。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“收款撤单”功能。1)选择输入卡号或插卡；
2)选择需撤单的那笔收款记录的收款方式，输入当时收款记录的业务流水号，点击“查询”按钮；
3)查询出结果后，点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成撤单操作； 4)点击“打印”按钮，打印相关预收款凭证。
图 34 2.18.收款冲销
功能：在网点日结后，取消某笔客户充值记录，同时从客户额度账上扣减相应的金额。
注：
收款冲销操作只能在网点日结后，由收款的同一网点进行；
如果客户额度账上的余额小于要取消的充值金额，需先从客户备付金账或卡账上回退资金至额度账，然后再进行收款冲销；
单用户卡充值或不记名卡发售充值后，如果要冲销，须先进行圈提，然后进行收款冲销。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“收款冲销”功能。1)选择输入卡号或插卡；
2)选择需冲销的那笔收款记录的收款方式，输入当时收款记录的业务流水号，点击“查询”按钮；
3)查询出结果后，点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成冲销操作； 4)点击“打印”按钮，打印相关预收款凭证。
图 35 2.19.圈提
功能：将用户卡钱包中的资金退到客户额度账户上。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“圈提”功能。
1)将用户卡插入读卡器中，点击“插卡查询”按钮；
2)查询成功后，填写要圈提的金额（卡钱包中部分或全部金额），点击“确定”按钮，将卡钱包中的资金退至客户额度账中； 3)点击“打印”按钮，打印圈存圈提单。注：副卡圈提后，资金将退到主卡的额度账中。
图 36 2.20.提交批量充值清单
功能：操作员接收批量充值单位提供的批量充值清单（xls格式或dat文件），将批量充值清单以文件形式传送到加油卡系统保存。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“提交批量充值清单”功能，如图 37。
图 37 1)点击图 37中的“接收文件”按钮，出现如图 38所示对话框，选择要接收的文件，然后点击图 38中的“打开”按钮，回到图 37所示画面，同时将已接收的文件名称列在待提交文件框中；
2)接收文件成功后，选择需提交的文件，点击“提交文件”按钮，将清单提交到系统中，并提醒操作员打印批量充值回执单，如图 39； 3)提交成功后，文件从待提交文件框移至本次提交文件框；
4)如果文件有问题，提交后，在打印批量充值回执单时，会在页面中提示提交失败，并列出原因，如图 40；
5)选中某个清单，点击“查看文件内容”按钮，查看清单的内容，然后点击“打印文件内容”按钮，打印该清单。
图 38
图 39
图 40 2.21.作废批量充值清单
功能：操作员从加油卡系统中心将已经提交但还未复核的充值清单作废，作废后的充值清单将不再参加批量充值业务。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“作废批量充值清单”功能，如图 41。1)首先点击“查询”按钮，在已提交框中列出本网点所有已提交但还未复核的充值清单，选择需要作废的文件，然后点击“作废文件”按钮，将文件作废；
2)作废文件成功后，系统提醒操作员打印批量充值回执单，如图 42； 3)文件作废成功后，该文件名称从已提交文件框移至本次作废文件框； 4)选中某个清单，点击“查看文件内容”按钮，查看清单的内容，然后点击“打印文件内容”按钮，打印该清单。
图 41
图 42 2.22.复核批量充值清单
功能：在客户的充值资金到账后，复核人员对已提交的批量充值清单进行复核。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“复核批量充值清单”功能，如下图。
1)首先选择查询条件提交起始、截止时间，然后选择充值单位，最后点击“查询”按钮，在待复核框中列出本级及下级网点待复核充值的全部充值清单；
2)选择需复核的清单，然后点击“复核文件”按钮；
3)复核成功后，该文件名称从待复核文件框移至本次复核文件框； 4)选中某个清单，点击“查看文件内容”按钮，查看清单的内容，然后点击“打印文件内容”按钮，打印该清单。
图 43 2.23.取回批量充值清单
功能：操作员从加油卡系统中心后台取回批量充值结果，并将结果返还给客户。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“取回批量充值结果”功能，如图 44。1)首先点击“查询”按钮，在待取回框中列出本网点提交且已完成充值的所有充值清单，选择需要取回的文件，然后点击“取回文件”按钮，将文件取回并保存在本地目录中；
2)取回文件成功后，系统提醒操作员打印批量充值回执单，如图 45； 3)取回文件成功后，该批量充值文件名称从待取回文件框移至待拷贝文件框；
4)在待拷贝文件框中选择需拷贝的文件，然后点击“拷贝文件”按钮，将批量充值结果拷贝给批量充值单位；
5)选中某个清单，点击“查看文件内容”按钮，查看清单的内容，然后点击“打印文件内容”按钮，打印该清单。
图 44
图 45 2.24.查询批量充值
功能：根据设定的条件，查询批量充值清单的详细信息。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“查询批量充值”功能，出现以下画面，如下图。1)首先选择查询条件提交起始、截止时间，然后选择充值状态（如已作废、待复核、待取回等）、充值单位，最后点击“查询”按钮；
2)选中某个清单，点击“查看文件内容”按钮，查看清单的内容，然后点击“打印文件内容”按钮，打印该清单。
图 46 2.25.客户清户
功能：为客户办理用户卡清户业务。客户在办理清户手续时，发卡网点应收回用户持有的所有用户卡。注：
清户时应收回的用户卡如果存在已丢失或损坏的卡，需进行相应处理后（挂失或坏卡处理），再进行清户；
清户前，请先将所有用户卡卡钱包中的余额圈提至客户额度账中； 清户时，如客户有遗留的支票未充值或未到账，需先进行相应处理（支票到账后，使用支票充值）。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户清户”功能。1)插入用户主卡，点击“查询”按钮；
2)查询成功后，系统将该客户使用过的所有用户卡清单列出，此时可打印卡清单及清户申请表；
3)选择是否减免手续费，选择收款方式，选择是否开发票；
4)确认卡清单无误后，点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成清户操作；
5)清户成功后，点击“打印”按钮，打印清户通知单等单据。
图 47 2.26.客户清户退款
功能：客户清户后，由查询系统计算可退余额，然后在卡管理系统中将可退余额退还客户。
注：退款时，可选择多种退款方式，如现金、支票、充值卡等；单位客户只能以转账或者授信的方式退款，个人客户按照原充原退的方式，但可以做一些有限的调整，例如：现金方式的充值可以调整为银行卡退款； 操作步骤： 进入“发卡充值”，选择“客户清户退款”功能。1)输入客户编码，点击“查询”按钮；
2)查询成功后，在可退款明细窗口中，选择退款方式，输入退款参考号； 3)如果某笔可退款记录充值时开过发票，此时还需转到“缴回发票信息”页签，输入缴回的发票（发票实收金额应大于等于可退金额），然后输入退款发票号（或选择不开票），选择油品类型；
4)点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成清户退款操作；
5)清户退款成功后，点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。
图 48 2.27.客户特殊退款
功能：客户到网点办理特殊退款，将客户额度账户上的全部或部分资金退给客户。注： 不记名卡不允许进行特殊退款；
卡状态不正常的主卡可进行特殊退款，如挂失卡、坏卡等； 网点操作员在进行退款前，需通过查询系统确认客户可退金额； 退款时，可选择多种退款方式，如现金、支票、充值卡等；单位客户只能以转账或者授信的方式退款，个人客户按照原充原退的方式，但可以做一些有限的调整，例如：现金方式的充值可以调整为银行卡退款。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户特殊退款”功能。1)插入用户主卡或者输入主卡卡号，点击“查询”按钮；
2)查询成功后，在退款信息页签中选择退款方式，输入退款金额，选择油品类型，输入退款发票号（或选择客户不开票），退款参考号、服务费参考号可选择是否输入，选择是否减免手续费，选择收款方式，选择是否开发票，如下图所示；
如果客户的发票类型是增值税发票，则不需要选择油品类型、输入退款发票号。
图 49 3)转到缴回发票信息页签，如下图所示，点击“新增”按钮，输入需缴回的发票信息，如发票号、实收金额等信息，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成退款操作； 4)退款成功后，点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。
图 50 2.28.客户主卡特殊退款
功能：客户持主卡到网点办理特殊退款，将客户额度账户上的全部或部分资金退给客户。注：
不记名卡不允许进行特殊退款；
网点操作员在进行退款前，需通过查询系统确认客户可退金额； 退款时，可选择多种退款方式，如现金、支票、充值卡等；单位客户只能以转账或者授信的方式退款，个人客户按照原充原退的方式，但可以做一些有限的调整，例如：现金方式的充值可以调整为银行卡退款。
操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户主卡特殊退款”功能。1)插入用户主卡，点击“查询”按钮；
2)查询成功后，在退款信息页签中选择退款方式，输入退款金额，选择油品类型，输入退款发票号（或选择客户不开票），退款参考号、服务费参考号可选择是否输入，选择是否减免手续费，选择服务费收款方式，选择是否开发票，如下图所示；
如果客户的发票类型是增值税发票，则不需要选择油品类型、输入退款发票号。
图 51 3)转到缴回发票信息页签，如下图所示，点击“新增”按钮，输入需缴回的发票信息，如发票号、实收金额等信息，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成退款操作； 4)退款成功后，点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。
图 52 2.29.客户小额退款
功能：当客户账上（额度账+备付金账+卡账）的余额小于等于10元时，通过此功能将余额退还给客户。
可以进行小额退款的卡类型有：本省发行的各种加油卡，含不记名卡、个人单用户卡、单位单用户卡、单位多用户主卡、个人多用户主卡。
注：
允许进行小额退款的余额限制，可在省中心系统维护中进行设置； 进行小额退款后，客户所持有的用户卡仍可继续充值使用；
当单用户卡进行小额退款时，如果卡钱包中有剩余资金，系统会自动进行圈提；
当多用户进行小额退款时，该客户所有用户卡的余额之和（额度账+备付金账+卡账）平均到每张卡上，不超过允许进行小额退款的余额上限；小额退款前，需先将所有用户卡卡账上的余额圈提至额度账中。操作步骤：
进入“发卡充值”，选择“客户小额退款”功能。1)将用户卡插入读卡器中，点击“查询”按钮；
2)查询成功后，输入退款参考号（可不输），点击“确定”按钮，将剩余的全部金额退给客户；
3)退款成功后，点击“打印”按钮，打印相关预收款凭证。
注意：退款方式只有现金，退款金额不可修改，余额将一次性全退给客户。
图 53 2.30.客户退押金
功能：客户清户后，将客户手中所有可正常使用的卡的押金退给客户。
注：
押金是指当初客户开户发卡时所收的押金； 失效卡、先挂失后找到的卡可退押金； 丢失或损坏的用户卡，不能退押金。
第五篇：流程管理与内控与内控培训
流程管理与内控与内控培训
讲师：谭小芳
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课程收益：
及早发现可排除或使其最小化的失效模式，提升企业的核心竞争能力。
保证组织的业务内控流程运作良好，使APQP成为企业内外部相互的沟通工具；
提升内控流程的组织质量的先期策划能力，降低业务运作失败成本发生的风险；
加强对质量工具的了解和使用，提高业务流程与产品开发过程的效率及有效控制成本；
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长久以来企业管理的焦点都着重在产品的质量，然而经实证研究发现组织的质量有85%是发生在管理，而只有15%的责任是发生在基层作业人员。因此，吾人有必要将组织的经营管理拉回到原点，重新策划内部的控制流程标准化中，并应用APQP的先期质量策划原理，清楚地描述怎样确定顾客的需要和期望，以计划和定义业务流程的质量计划。所有的内控流程都应考虑到顾客，以提供比竞争对手更好的产品和服务。内部控制的早期阶段就是要确保对顾客的需求和期望有一个明确的了解。用于业务过程的输入输出可以根据产品过程和顾客的需要与期望而变化。
为确保组织流程设计或产品的设计开发满足客户的要求，并于内控流程开发的同时先期策划流程质量系统以确保组织质量的有效控制，达到客户满意需求。期使流程开发过程即控制生产成本及提升技术与管理水平，并使企业能有效提升整体水平，增强竞争能力。欢迎进入著名企管专家谭小芳老师的《流程管理与内控培训》课程！
课程推荐：
主要特点：详细阐述流程管理与内控的操作精髓 案例指导：分析流程管理与内控内训的经典个案 案例训练：掌握流程管理与内控的技能提升方法 行动建议：流程管理与内控培训的实战模拟练习
提升建议：引爆流程管理与内控潜力的行动方案
谭小芳老师的《流程管理与内控培训》课程内容如下：
1企业内控流程质量的基本要求
何谓企业流程质量要求？
达成全面组织质量保证之目的企业内控流程质量的APQP流程概念
企业内控流程质量的PDCA管理循环 分析：流程管理与内控培训案例！解析：流程管理与内控内训案例!案例：流程管理与内控课程案例分析！讨论：流程管理与内控经典案例讨论!分组：流程管理与内控培训案例学习指南 分析：流程管理与内控学习中的八大陷阱！APQP运营结构设计的思想体系
组织与企业活动的需求识别
组织业务产品设计的目的、要求与原则
组织结构设计的步骤与方法
组织结构设计的工作质量控制
组织结构设计的业务产品质量目标 互动：流程管理与内控培训案例评估 分享：某集团流程管理与内控培训案例 分享：哈佛经典流程管理与内控案例分析示范 分享：企业流程管理与内控培训三步走！
案例：联想(中国)公司的流程管理与内控培训案例 讨论：明天的道路——企业如何做好流程管理与内控？ 组织内控流程质量的优化
明确部门任务、职掌、权限
业务流程的优化
关键控制点的识别与控制
业务流程的管控标准建立
内控流程的有效运作
定期举行管理评审
分享：流程管理与内控培训四部曲！分享：流程管理与内控内训五步骤！分享：企业流程管理与内控六技巧！
分析：某药业集团所面临的流程管理与内控难题！分享：企业流程管理与内控七方案； 分享：公司流程管理与内控八大军规！分析：企业流程管理与内控十大黄金法则 业务流程质量的控制
设计内控流程要项管理方法
内控流程质量的控制方式
流程数据收集的方法
业务流程FMEA分析
关键流程控制计划的制作
标准作业程序培训
内控流程的PDCA管理循环
分析：领导者流程管理与内控做什么？ 分析：流程管理与内控内训哪些步骤很重要？ 分析：流程管理与内控培训哪个环节很重要？ 分析：企业如何贯彻流程管理与内控全过程？ 分析：流程管理与内控培训，我们做对过什么？ 案例：海尔集团流程管理与内控咨询方案案例研究
5内控流程实绩的检讨、评价与改善
内控流程的实际绩效管理
流程运作的差异分析
异常原因的处理与纠正
管理阶层的项目改善
公司与部门实绩的管理评审
异常与项目改善的效果追踪
讨论：企业流程管理与内控的八面金刚 案例：一次失败的流程管理与内控培训案例 分组：如何打通企业流程管理与内控的任督二脉？ 案例：麦当劳的流程管理与内控UP计划
分享：流程管理与内控培训师一句话说清楚流程管理与内控
流程管理与内控七宗“最”：从失败中寻找经营秘诀，从检讨中探索成功之道。
流程管理与内控培训总结
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