化工企业煤炭采购管理办法

第一篇：化工企业煤炭采购管理办法

煤炭采购管理办法

第一章 煤炭采购程序

第一条 煤炭采购包括以下程序：

（一）达成购煤意向；

（二）供应部到供应商矿点或货场取样；

（三）煤样送生产技术部分析，是否合格；

（四）供应部根据合格化验单与供应商商讨合同草案；

（五）合同草案经供应部部长及公司分管副总经理批准；

（六）供应部通知供应商备货及发货。

第二章 会议协调制度

第二条 每月初定期召开由供应部组织的当月煤炭采购平衡协调会。煤炭采购平衡协调会由公司分管副总经理主持，生产技术部、财务部、供应部、备煤车间、企业管理部、资金结算站等相关部门人员参加，初步确定当月煤炭采购的品种、数量、质量、价格、资金等相关内容。

第三条 每月初定期召开由财务部组织的物资采购资金计划预排会，初步确定当月煤炭采购资金，包括原料煤和动力煤的资金计划额度。

第四条 每月初定期召开由企业管理部组织的公司生产经营资金平衡会，确定当月煤炭采购资金计划额度以及生产流动、零星采购、项目建设等资金计划额度，财务部和资金结算站按当月生产经营资金平衡会审批的各项资金计划额度，组织资金，确保及时、足额兑现。

第三章 职责范围

第五条

企业管理部为煤炭采购计划的管理部门，负责煤炭采购计划日常管理和煤炭采购年计划的编制下达工作；负责会同生产技术部、供应部制定完善的煤炭管理、考核制度并组织实施。

第六条 供应部为煤炭采购部门。负责按公司生产需求组织煤炭进厂，保证公司正常生产用煤；负责煤炭供应商管理，从源头把好煤炭质量关；参与煤炭二次采样分析和质量、计量纠纷处理；负责向财务部提供年度和月度煤炭采购资金计划，作为财务部资金计划安排的依据。第七条 生产技术部负责煤炭质量管理及制定煤炭质量管理方面的各项规章制度；负责对煤炭进厂后进行取样、分析、检查并及时向供应部等关部门提供煤炭质量分析报告和数量计量单据等相关数据资料；负责处理煤炭进厂后质量分析偏差、内部计量偏差协调和复查工作；负责煤炭进厂后的计量、取样分析、卸车、储运、配烧等相关协调工作，并对相关执行单位实施考核；负责配合供应部等相关部门处理有关煤质纠纷和计量纠纷。

第八条 财务部负责按公司生产经营资金平衡会确定煤炭采购资金的执行、监督煤炭采购资金的支付；资金结算站负责公司生产经营资金平衡会确定煤炭采购资金的组织，及时、足额兑现实施。

第九条 备煤车间负责铁路、水路、汽运进厂煤炭的及时、安全接收、卸车、储存、转运、配烧，确保公司正常生产用煤的合理、有效配烧，同时向生产技术部、供应部等相关部门提供日常、月度各类煤炭库存情况，煤种配烧比例，煤炭消耗等相关数据资料。

第十条 司磅站负责铁路、水路、汽运进厂煤炭日常计量管理，确保计量数据的准确性和连续性。

第四章 计划管理

第十一条 企业管理部根据公司下达的年度公司生产经营目标计划，制定年度煤炭需求计划（包括动力煤和原料煤），并于11月底前提供给供应部。供应部结合历年煤炭订货情况和下年度煤炭需求计划确定下年度煤炭采购计划，经公司分管领导审批，报送企业管理部，经公司经理办公会审核后执行。

第十二条 供应部根据公司生产排产会，结合煤炭实际库存，以及煤矿资源的供应情况、火车发运情况、下月煤炭市场价格趋势等相关信息，向财务部报送当月煤炭采购资金计划表，经当月煤炭采购平衡协调会初审，报企业管理部，经公司生产经营平衡会会审后组织煤炭采购进货。

第十三条 例外原则：当遇到外部煤炭市场资源紧张，铁路运输困难，厂内煤炭库存处于警戒线以下等特殊情况时，为了确保公司正常生产用煤，需采购煤炭的计划和资金，经公司分管副总经理、总经理批准后，供应部启动煤炭紧急采购预案，财务部和资金结算站保证计划外资金支付。

第五章 煤炭采购 第十四条 煤炭由供应部统一订货、采购。供应部在签订订货合同时，应本着以企业利益为重，坚持公开、公平、公正的原则，切实履行好合同签订工作，并接受相关单位、部门的监督、检查。

第六章 煤炭质量

第十五条 煤炭质量指标

（一）动力煤质量考核指标

以双方约定的收到基低位发热量为考核标准。

（二）原料煤质量考核指标

以双方约定的收到基低位发热量为考核标准，同时提出对灰熔融性流动温度（FT）℃的要求。

（三）特殊合同质量指标，如因生产需要、价格上优惠、历年延续的重点计划合同，经供应部申报，相关部门会审，经公司分管领导审批，供应部与供应商签定供货合同，合同规定质量指标或特定煤种视为质量验收考核指标。

第十六条

煤炭预报

第一款 铁路来煤：供应部通过公司OA局域网预报生产技术部、备煤车间等相关生产技术部门，预报内容包括：供应商名称、车节数、数量、质量，预计到厂时间等相关信息；生产技术部部、备煤车间、铁运站，司磅站等相关部门根据预报信息，及时做好接卸堆放配烧准备工作。

第二款 船运煤或汽运煤：供应部通过公司OA局域网预报生产技术部、备煤车间、铁运站等相关部门，来煤的供应商、煤种、数量、质量、预计到厂时间，生产技术部、备煤车间、司磅站等相关部门根据预报信息及时做好接卸、堆放、配烧准备工作。

第十七条 煤炭采样程序

第一款 铁路来煤：煤炭到达后，铁运站及时通知生产技术部取样分析点，生产技术部接到通知后及时进行取样、制样、留样封存、送分析室进行分析，取样点人员实行24小时轮流值班制。

第二款 水路来煤：煤炭进厂后，生产技术部取样分析点在接到通知后及时进行采样，全程取样，直到进煤结束。第三款 生产技术部取样分析点进行煤炭取样时，须严格按照国家制定的相关煤炭采样、制样管理规定和我公司进厂煤炭采样、制样管理规定进行，并力求所取煤样具有均匀性、代表性，确保煤样分析化验结果能准确代表煤炭的实际质量。采样后由生产技术部分析人员制样、分样、留样、分析。

第四款 生产技术部分析人员按GB474-2001《煤样的制备方法》对煤样进行制备，并留足封样。进厂煤炭只保留一个样品。煤炭封样由生产技术部分析人员进行。留样瓶或封存袋上要粘贴封样标签，检签上应注明取样日期、取样地点、样品编号、封样人姓名等内容，并贴紧留样瓶或封存袋封口，样品编号应与分析报告单一致。建立留样登记记录。封样保存期为2个月。任何单位启封留样须经生产技术部批准后方可进行。

第十八条 质量检验

第一款 生产技术部按现行有效的煤炭试验方法标准，对制备的煤样进行分析检验，建立煤炭分析数据台帐，保存煤炭分析数据记录。

第二款 生产技术部分析人员在取样分析完成后，4小时内将检验结果通过局域网OA形式或电话通知供应部等相关部门；24小时内向生产技术部、供应部等相关生产经营部门传递书面（或电子版）检验报告单各一份。

第三款 有下列情况之一时，须进行二次取样：

1、进厂煤炭一次取样分析合格，但在卸煤作业中发现有上下分层，夹杂有煤矸石或杂物的情况；

2、直供时，入炉煤质分析与进厂煤质分析明显不一致；

3、供应商对一次检验结果持有异议并提出复检要求的；

4、与矿发、港口、站台发运质量存在明显偏差的，分析数据自相矛盾的批次，以及其它需要进行二次取样的。

第四款 二次取样工作程序:

1、由生产技术部、供应部等相关单位人员到现场共同二次取样。如发生第三款第3项的情况需要二次取样时，供应部通知生产技术部、供应商等相关单位三方人员到现场共同二次取样。

2、二次取样时，如需要供应商参加时，由供应部负责通知供应商到场。供应商在24小时内不能到厂参加取样，可用传真方式确认由供应部和生产技术部共同进行二次取样，否则视为认同二次取样检验结果。

3、供应部、生产技术部、供应商人员到场后，生产技术部检验人员在听取供应部、供应商意见的基础上，明确取样方法及取样位置。取样后出具分析结果。供应部、生产技术部、供应商共同对煤样进行封样备查。

4、供应部负责比对分析化验结果（化验结果的传递方式、要求时间与第一次采样相同）。若二次采样分析结果与一次采样分析结果差异在合理范围内，可按一次采样的分析结果进行计算。如超出合理范围，则按二次采样分析结果进行计算。

5、如供应部、生产技术部、供应商任何一方对二次分析结果仍持异议，由异议方报告生产技术部，经其认可后，由生产技术部取第二次封样，会同供应部、供应商送政府质检部门分析裁定。过失方对由此而造成的影响卸煤作业、滞车、滞船负责。

第十九条

煤炭接收

检验结果在验收指标范围内以及在让步指标范围内的煤炭，正常接卸；检验结果超出让步指标范围的煤炭，经公司分管总经理批准后选择单独堆放地点接卸或经公司分管生产副总经理或总经理批准单独地点接卸后做配烧处理。供应部按扣罚方式或拒收方式处理，并将处理结果通知生产技术部，生产技术部应配合供应部处理超出让步指标范围的煤炭。

第二十条

煤炭在接卸过程中采样，化验结果超出让步范围的，已卸部分经生产技术部同意后，安排相关用煤单位使用；未卸部分按第十九条处理，已卸部分一并由供应部与供应商进行交涉处理。

第二十一条 不论铁路、水路来煤，对一年内检验累计发生3次拒收情况的供货单位，供应部应予以公布并中止与该单位的业务关系。

第二十二条 入炉煤化验。生产技术部分析人员每班定期对炉前煤取样和入炉水煤浆取样并化验，化验结果作为安全生产和班组经济运行计算的依据。入炉煤每间隔4小时采集一次样品，以一天（24小时）为一个单元分析一次混合样，再和一天消耗的煤量数据加权平均计算，所得结果作为煤质综合评价的因素。

第七章 计量

第二十三条 铁路或船运来煤数量依据合同约定的内容条款执行；轨道衡出具的数据作为计量结算或参考、验收对比依据；水路船运来煤数量以港口装船平仓电子皮带秤计量结果或海轮装船水尺作为计量依据。计量数据与货票数据相比出现亏吨大于正常途耗，由供应部与供应商交涉补足吨位或以实际吨位结算。

第八章 货款结算

第二十四条 公司授权供应部签订合同，供应部按合同约定执行。财务部负责按公司生产经营资金平衡会确定的煤炭采购资金计划执行资金支付和对结算票据进行核收；资金结算站负责按公司生产经营资金平衡会确定的煤炭采购资金计划组织资金，并配合供应部及时、足额兑现实施。供应部、财务部和资金结算站等相关部门不得无故拖欠、延迟采购资金计划额度和进度。

第九章 月度统计数据传递

第二十五条 公司煤炭平衡协调会负责研究公司面临的煤炭形势，制定当月的煤炭采购品种、数量、价格、资金计划等相关内容，OA方式报企业管理部，经公司生产经营平衡会会审后执行。

第二十六条 企业管理部、备煤车间、供应部等相关单位每月按公司规定盘库存日期进行盘库，企业管理部汇总制表后，向财务部，供应部，生产技术部等相关单位以及公司领导提供煤炭生产消耗、库存、采购量等相关信息。

第二十七条 供应部与企业管理部和财务部月末盘库存，对账，开估价入库单后，制定煤炭当月到货数量统计表和当月煤炭采购价格表，并在月初及时通过OA方式发送给相关部门和公司分管副总经理。

第二十八条 生产技术部负责统计每天入炉煤混合样和水煤桨的分析数据和当日消耗的煤炭量，并负责建立进厂煤、入炉煤质量统计台帐，每日和每月初向企业管理部和供应部通过局域网OA方式传递当日和上月质量月度统计数据；生产技术部负责向公司其它部门提供关于历年煤炭质量分析的各方面数据。

第十章 监督与考核

第二十九条 煤炭进厂接卸、采样化验过程、月度进厂计划执行率、煤炭质量由生产技术部和供应部协助企业管理部按月考核。企业管理部根据生产技术部和供应部提供的当月煤炭采购的相关品种、矿发和到厂数量、矿发和到厂质量数据，制订出当月煤炭采购的奖罚标准，经公司生产经营平衡会审后执行。具体考核见年度经济责任制考核办法或煤炭专项考核办法。

采购质量管理规定

一、原辅材料的质检工作由生产技术部负责，对主要生产消耗性原料，在采购合同中应制定明确的质量标准，并把质量和采购价格挂钩，严格进货质量检验制度。公司不具备检验条件的，由质检部门委托有检验能力的单位检验。

二、设备及备品配件的质检工作由设备管理部和使用部门组织相关技术人员，根据国家标准、产品合格证、材质证明书、图纸要求等进行验收。需要进行理化检验的按有关技术规定进行检验，备品配件可按20％抽查。对现场无法验收的设备要在安装时或投运后跟踪验收。

三、对其它零星、低值、易耗物资由供应部及仓库人员根据产品合格证和外观进行初步质量认定。

四、建立《物资采购质量情况反馈单》制度。使用单位若发现领用的物资存在质量问题，应填写《物资采购质量情况反馈单》，分别报送采购部门、生产技术部、企业管理部、招标办公室和招标采购管理委员会。

五、采购物资发生质量争议，分别由生产技术部负责复检或委托有资质的仲裁机构判定。

六、采购物资质量问题一经确定，由供应部负责与供货商交涉，办理修复、更换、增补或索赔等事宜。造成公司损失的，按公司责任追究制处罚。

七、仓库部门应检查所购物资是否为当期核准的采购计划，物资的品名、规格、型号、产地、数量等是否与采购计划或《检验报告单》相符，经检查后认真填写《物资入库单》，并将物资堆放整齐，妥善保管。

第二篇：化工企业物资采购管理办法

物资采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强物资采购的管理，保障经济秩序，规范采购流程，根据《中华人民共和国招标法》、《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及安徽省经贸委《关于进一步加强企业物资采购管理的通知》精神，结合公司特点，制定本办法。

第二条 本办法是公司内生产、检修、基建、技改中不能自供的，需要外购的原辅材料、设备及零部件、工器具、包装物、办公用品、劳动保护用品以及其他物资采购行为的基本规范。

第三条 本办法的目的是实施采购管理的全过程控制，把公司的采购管理与成本管理、质量管理、资金管理、财务管理、审计监督等各项基础工作紧密地结合在一起，以降低成本、提高效益为中心，促进公司整体管理水平的提高。

第四条 本办法适用于通过公司财务支付的一切物资采购行为。集团公司下属单位比照本办法，制定本单位的物资采购管理办法。集团公司将对子公司的物资采购行为进行监督检查。

第二章 管理职责

第五条 建立相互联系又相互制约的物资采购控制网络，为物资采购管理提供组织基础。将采购环节合理分工、明确职责，并做到奖罚分明。

（一）企业管理部负责汇总编制公司采购计划；负责对采购部门实施的价格和质量控制的执行情况进行考核，并落实奖惩。

（二）招标办公室负责制定招标采购管理制度；负责评标人才库的建立并定期对评标人才实施培训；负责组织邀标和评标并定期将招标采购情况向公司招标管理委员会报告。

（三）供应部负责根据市场信息及时提出物资采购价格建议，严格执行物资采购程序，在保证质量的前提下，实现低成本采购；负责采购合同的履行及控制采购物资的质量；负责建立内部制衡机制，将计划和采购行为分开管理，健全各类物资采购台帐；负责配合招标办公室开展工作并自觉接受监督。

（四）设备管理部负责对生产单位提出的采购计划进行审核，根据市场信息及时提出设备维修、改造采购价格建议，在保证维修、改造质量的前提下，实现低成本采购；对维修、改造合同的履行及质量负责；建立内部制衡机制，将计划和采购行为分开管理，健全各类维修、改造采购台帐；配合招标办公室开展工作；自觉接受监督；负责牵头组织相关单位对维修、改造及供应处采购的设备进行质量检验。

（五）生产技术部负责审核生产单位提出的原辅材料（煤炭、油料、化工等）采购计划；负责采购原辅材料的质量检验并出具检验报告单。

（六）仓库负责采购物资入库前的验收和质量监督；负责物资入库后的分类管理和防护；负责物资出库管理。

（七）财务部负责物资采购的货款结算。

（八）审计法务部负责对本办法的执行情况进行监督检查，通过参与招标采购开、评标会议、重大合同签订等形式，对重要采购环节进行监督。

第六条 总经理及分管领导对物资采购事前控制、分级分权审批、事后检查，对公司物资采购工作进行全过程的领导和监督。

第七条 公司物资采购招标管理委员会对物资采购管理制度和采购工作中的重大问题实行集体研究、民主决策，对公司物资采购工作中的重大事件、重要项目进行决策和监督。

第八条 监事会、纪委监察部门依据法规法纪及规章制度的要求，负责对公司物资采购进行监督，调查处理损害公司利益的行为及人员。

第三章 计划的申报和审批

第九条 月度物资采购计划，由所在分厂、部门根据实际需要填写《物资采购计划表》（见附件1），经所在单位主要领导签字，分管领导审查后，于每月22日前报采购部门或主管部门初审，初审部门要对物资采购的数量、规格、单价、金额填写完整并分类汇总，于每月的26日前报企业管理部审核。非计划采购物资、临时追加采购物资等由分厂、部门专题报告提交主管部门和分管领导审批后，于每月24日前集中报送至采购部门初审，经采购部门估价并审查后，于每月的26日前报企业管理部审核。各主管部门不受理分厂、部门下属单位的采购计划或申请。

第十条

使用单位原则上不得对所需物资指定生产厂家，特殊情况下需指定的，在计划表中说明情况，并经总经理或分管领导审批同意。初审部门对预计采购金额达到招标采购标准，但由于供货渠道单

一、采购时间要求紧、货源紧张等原因不能进行招标采购的物资，应在备注中作出说明并报分管领导审批。

第十一条 企业管理部对上报的采购计划进行审核，并根据历史价格和掌握的市场价格信息确定计划价格、金额，按每种物资计划采购金额和适用的采购方式，编制《物资定点采购计划汇总表》（见附件2）和《物资招标采购计划汇总表》（见附件3），并于每月29日前报分管领导、总经理审批，经审批后于30日前交采购部门、招标办执行，同时抄送财务部、仓库和质检部门备案。

第十二条

对生产、经营、管理工作中急需采购的物资，分厂、部门专题报告并填制《物资材料紧急采购申报表》（见附件4）提交主管部门和分管领导审批，采购部门、企业管理部应在1个工作日内完成受理工作，并及时安排采购，同时企业管理部将该项采购补充列入计划。

第十三条 申购未使用过的新设备、新材料，必须经有关主管部门和技术总监对其性价比审核签字后，方可上报。电脑、打印机、复印机、空调、冰箱等办公及家电用品的采购，必须经董事长或总经理批准。

第十四条

物资采购部门必须严格按计划采购。未列入计划的物资，采购部门不得采购，财务部不得结算货款。

第十五条 各单位主要领导要认真审核本单位每月的采购计划，购置后要及时领用。凡多报少领，只报不领，造成物资积压损失浪费的，追究申购单位主要领导及直接责任人的责任。

第四章 采购方式及范围

第十六条

物资采购方式原则上分为招标采购和定点采购二种。招标采购分为公司内部招标和委托招标中介机构招标二种方式；定点采购是指只能在选定的合格供方（定点采购单位）中选择供货商的采购方式。

第十七条 除国家相关法律规定必须招标采购或公司无评标技术力量外，招标采购原则上进行公司内部招标；外部招标中介机构的委托采取定项目委托，原则上以招标方式确定招标代理机构。

第十八条 招标采购的原则、范围和程序按公司《招投标管理办法》的规定执行。

第十九条 定点采购的原则和供应商的确定。

（一）定点采购的原则

1、公司所有采购物资除招标采购外，原则上从定点采购单位采购。定点采购时，《合格供方名册》中若存在两家以上符合条件的供货商，必须比质比价确定供应商。

2、由于受货源、付款方式及交货期等因素影响不能定点采购时，采购部门要写出书面报告，说明情况，并根据采购金额报分管领导或总经理审批后才允许采购。

3、不经批准从非定点单位采购的物资，仓库不准办理入库手续，财务部不准结算付款，由违反规定的单位和个人负责退回并按本规定或公司责任追究制处罚。

（二）供应商的确定

1、每批物资在定点采购时，应成立三人以上的临时评审小组，并且至少有两名采购单位领导。

2、供应商报价形式原则上采用密封报价或网上报价，报价单开启时，需评审小组全员在场，经评审人员对供货单位的资质、报价、售后服务等方面综合评审后，以评审意见书（见附件5）的形式确定供应商。所有评审人员要在评审意见书上签名确认。

3、报价单和评审意见书作为签定合同的附件，以便领导审核和备查。第二十条 合格供方（定点采购单位）的选择和评审。

（一）合格供方的选择

1、合格供方必须具有生产或经营许可证、营业执照、资金注册、制造或经营场所、质保体系，并提供企业经营状况、价格标准、业绩和较完善的售后服务体系。

2、所有合格供方的产品，必须符合我公司采购物资的质量要求，达到国家或行业、企业的技术标准。

3、主要原辅材料，应选择质量稳定、资源充足、信誉可靠、价格优惠的生产厂家为合格供方。

4、电气、仪表、电缆、设备、泵阀等重要物资，原则上应以公司使用情况良好的生产厂家为合格供方。

5、钢材、有色金属、备品配件、五金、机电、油料、建材、工器具等首先选择生产厂家，不能直接从生产厂家采购的，可根据实际需要选择有实力的代理商或经销商为合格供方，以满足零星采购的需要。

6、其他零星物资，可就近确定几家具备一定信誉的商家实行定点采购。

7、除供货单位具有唯一性或采购物资有特殊要求外，应选择两家以上为合格供方。

（二）合格供方的评审

1、供应部根据合格供方选择要求和掌握的信息，编制《合格供方清单》及相关资料报企业管理部。企业管理部牵头会同供应部、生产技术部、审计法务部、招标办公室等有关部门组成评审小组，按照ISO9001质量保证体系的要求对“合格供方清单”进行评审。评审小组根据评审结论编制《合格供方名册》并报招标管理委员会审定。

2、《合格供方名册》经招标管理委员会审定后，发采购部门执行，并发财务部、审计法务部及仓库作为控制和监督的依据。

3、已批准的《合格供方名册》，应按照ISO9001质保体系的要求实行动态管理，每半年定期评审一次。新增供应商应满足资质齐全、品质相当、价格优惠、服务及时等条件，必要时，可以进行实地考察。

4、凡发现有欺诈行为、两次供货质量不合格、售后服务跟不上或其它可能影响其持续经营的情况时，应立即取消其供货资格。

第五章 合同的签订与审批

第二十一条 所有的物资采购原则上都必须签定供需经济合同，合同条款要符合《合同法》的要求。

第二十二条 评标报告、中标通知书或评审意见书应作为合同附件供审批人参考和备查。

第二十三条 合同的签订、审批、履行、存档等管理严格按照公司《合同管理规定》执行。

第二十四条 因经营业务需要，需相互抵帐或串换的物资合同，需由供应部牵头组织相关部门进行价格审定，报分管领导和总经理批准。

第六章 质量检查与入库管理 第二十五条 原辅材料的质检工作由生产技术部负责。对主要生产消耗性原料，在采购合同中应明确规定质量标准，并把质量和采购价格挂钩，严格进货质量检验制度。公司不具备检验条件的，由质检部门委托有检验能力的单位检验。

第二十六条 设备及备品配件的质检工作由设备管理部和使用部门组织相关技术人员，根据国家标准、产品合格证、材质证明书、图纸等进行验收，需要进行理化检验的按有关技术规定进行检验，备品配件可按20％抽查。对现场无法验收的设备要在安装时或投运后跟踪验收。

第二十七条 对其他零星、低值、易耗物资由供应部及仓库人员根据产品合格证和外观进行初步质量认定。

第二十八条 建立采购物资质量跟踪制度。使用单位若发现领用的物资存在质量问题，应填写《物资采购质量情况反馈单》（见附件6），分别报送供应部、生产技术部、企业管理部、招标办公室和招标采购管理委员会。

第二十九条

采购物资发生质量争议，由生产技术部负责复检或委托有资质的仲裁机构判定。

第三十条

采购物资质量问题一经确定，由采购单位和采购人员负责与供货商交涉，办理修复、更换、增补或索赔等事宜。造成公司损失的，按公司责任追究制处罚。

第三十一条 仓库应检查所购物资是否为当期核准的采购计划，物资的品名、规格、型号、产地、数量等是否与采购计划或《检验报告单》相符，经检查后填写《物资入库单》，并将物资堆放整齐，妥善保管。

第七章 货款支付

第三十二条 采购部门在订立物资采购合同时，原则上应规定货到后付款。必须预付时，首次预付原则上不得超过货款的30%。

第三十三条 订立大型设备、备品配件、阀门、管件等物资的采购合同时，应包括质保金条款，质保金数额不得低于货款的10%，特殊情况不低于5%。

第三十四条 为保障资金安全，预付物资采购货款，必须由采购部门提出申请（附采购合同），报分管领导审核，总经理批准。

第三十五条 采购部门每月月末前，应将经审批后的下月采购资金计划报财务部（采购资金计划应按项目计划和生产经营计划分列），再根据经营调度会确定的资金使用计划，合理编制月度资金使用计划，经分管领导审批后，报财务部。财务部在资金支付时要根据月度资金使用计划、采购合同、检验报告单、入库单、采购发票等齐全资料方可结算，资料不齐全的，财务部不得结算。

第八章 奖励与惩罚

第三十六条 具有下列情况之一的，公司可根据情况给予奖励：

（一）市场价格信息了解及时，向公司建议后带来明显经济效益的；

（二）严格履行职责，成效显著的质量、价格监督人员；

（三）举报违反本办法的有关规定，经查证属实，并避免了重大经济损失的人员。

第三十七条 下列情况视为违规或违法行为：

（一）不经批准，私自提高物资采购价格控制权限的；

（二）不经批准，私自从非定点采购单位采购的；

（三）未按规定签订合同的；

（四）暗中收受回扣和贿赂的；

（五）泄露公司采购物资价格机密的；

（六）用料单位对所报采购物资不领用造成经济损失的；

（七）货款支付中给公司造成资金损失的。

第三十八条 对有前条行为之一的，公司将视情节轻重，给予下列处罚：

（一）造成经济损失的，赔偿损失；

（二）有非法所得的，责令其将非法所得上缴公司财务入帐；

（三）对直接责任人员和部门主要负责人给予经济处罚或行政处分。情节严重的，移交司法机关追究刑事责任；

（四）以上处罚可以并处。

第九章 附 则

第三十九条 本办法实施后，具有采购职能的单位及其他相关单位应根据本办法制定更为具体的内部管理规定并认真落实。

附件1：物资采购计划表

附件2：物资定点采购计划汇总表 附件3：物资招标采购计划汇总表 附件4：物资材料紧急采购申报表 附件5：评审意见书

附件6：采购物资质量情况反馈单

第三篇：中国石化煤炭采购管理办法

中国石化煤炭采购管理办法煤炭采购管理总体要求

1.1 规范内容的界定

煤炭采购分为总部直接集中采购、总部组织集中采购和企业自采三中采购模式。动力煤及化工煤纳入总部直接集中采购和总部组织集中采购，生产机零星生活用煤纳入企业自采。

1.2 煤炭采购管理原则

坚持集团化采购，发挥中国石化整体优势，归口管理、统一计划、统一订货、联合谈判，加强战略采购要大矿合作，依托煤炭物流基地，构建中国石化煤炭保供体系，实现煤炭采购安全供应、及时供应、经济供应。

1.3 煤炭采购管控方式

1.3.1 实行总部和企业间上下一体，分工协作的运作模式。

1.3.2 实施专业化分工和流程化操作，实现主要业务环节相互分离、相互监督制

衡的管理模式。组织机构与职责

2.1 物资装备部是煤炭采购的沟口管理部门，负责煤炭采购的管理、监督、检查、考核，负责煤炭集中采购的组织、实施工作，负责煤炭物流基地的建设及日常管理。

2.2 企业物资供应部门是煤炭集中采购的配合部门，负责自采工作的组织实施。

2.3 企业生产、技术、质量、使用部门负责煤炭数量、质量的验收以及堆场管理，企业物资供应部门参与数量、质量验收。工作程序和要求

3.1 煤炭采购管理主要包括计划管理、供应商管理、市场分析、价格管理、签订框架协议（合同）、进度控制、计量与检验、货款支付与结算、库存管理等环节。

3.2 计划管理

3.2.1 企业生产、计划等管理部门根据下一企业处生产经营计划，确定下年

度需求计划，及时提交物资供应部门。物资供应部门制定企业煤炭采购计划预案，经企业主管供应领导审批后，全口径上报物资装备部。

3.2.2 物资装备部研究制定下煤炭订货思路，形成采购方案，组织企业、供

应商进行对接，制定采购计划并下发执行。

3.2.3 企业生产、计划等管理部门组织用煤单位按月及时向物资供应部门下达月

度煤炭需求计划。

3.2.4 企业物资供应部门根据月度需求计划制定采购计划。属总部直接集中采购的及时上报物资装备部，属总部组织集中采购的由企业自行实施。

3.3 供应商管理

3.3.1 供应商准入前要进行资格预审和现场考察，具体参照《中国石化供应商准

入与现场考察平的标准》（煤炭专业）执行。

3.3.2 严格执行中国石化煤炭采购计划所确定的供应商范围，严禁向计划外

供应商采购。

3.3.3 动态量化考核工作要严格执行供应商动态量化考核标准，同时要考虑采购

计划兑现率、应及时器保供能力等。

3.4 市场分析

3.4.1 密切关注煤炭市场变化，积极开展煤炭市场形势分析，顺应市场变化及时

调整采购策略。

3.4.2 加强区域煤炭市场分析，发挥区域联合优势，共同应对市场变化。

3.4.3 物资装备部每季度分析煤炭市场走势，编发物资管理简报，指导企业制定

采购策略。

3.5 价格管理

3.5.1 物资装备部每月发布煤炭参考价格，指导企业煤炭采购价格。

3.5.2 总部直接集中采购价格的确定及调整，由物资装备部组织相关企业与供应

商联合谈判确定。

3.5.3 总部组织集中采购及企业自采价格的确定及调整，由企业根据市场变化，参照采购参考价格确定。

3.6 签订框架协议（合同）

3.6.1 物资装备部每年组织企业与重点煤炭企业、主力供应商进行联合谈判，签

订框架协议（合同）。

3.6.2 框架协议（合同）中需明确煤炭品种、质量指标、数量、质量和数量验收

标准、合同履行及违约责任、交接货地点和方式、结算方式等主要条款。

3.6.3 煤炭框架采购协议原则上应采取集中会审的方式确定。

3.6.4 遇交货方式、价格、质量、数量、验收标准以及奖惩标准等主要条款变更

时，应及时签订补充协议，按程序进行审批。

3.7 进度控制

3.7.1 物资装备部牵头组织企业对直接集中采购煤炭进行催交催运，企业做好衔

接、验收和结算工作。

3.7.2 企业负责组织集中采购、自采煤炭的催发催运工作。根据需要，物资装备

部牵头组织多家企业联合进行催发催运。

3.7.3 企业根据月度煤炭采购计划，结合生产机煤炭库存情况，合理协调煤炭发

运进度。

3.8 计量与检验

3.8.1 企业应设置计量与“采制化”岗位，安排正式职工持证上岗，对岗位人员

定期进行考核与轮岗。

3.8.2 企业应针对“采制化”工作，建立严格的在岗监督运行机制，相互监督制

约。

3.8.3 企业需配备“车号自动识别系统”、计量数据实行计算机管理，计量及检

验设备须定期进行校验，证书齐全。

3.8.4 年耗煤30万吨以上的企业，须配备使用入场煤、入炉煤机械自动采样装

置。

3.8.5 企业的重点“采制化”工区必须安装电子监控设备；煤炭制样、化验过程

中须采取加密措施。

3.8.6 企业必须建立刘洋复检工作制度和操作流程，不定期抽取一定数量的刘洋

送国家相关授权单位进行化验比对，发现问题及时处理。

3.8.7 企业计量和检验部门要建立详细的工作流程和台账，加强对计量和检验工

作的监督，定期组织联合检查和考核。

3.9 资金结算与支付

3.9.1 为锁定资源，取得优惠价格，可向战略供应商或主力供应商提供一定数额的预付款；严格控制向流通供应商支付预付款。

3.9.2 总部直接集中采购的业务，企业按合同约定进行验收，每月根据到货验收

情况及时将相关单据向物资装备部反馈，由物资装备部与供应商进行结算和支付货款。

3.9.3 总部组织集中采购和企业自采的业务，企业物资供应部门按照煤炭买卖合同的约定，与供应商直接进行结算和支付货款。

3.10 库存管理

全和煤质稳定，减少场损。

3.10.2 企业需建立库存盘点的相关规章制度，按照要求定期对库存进行盘点，及

时与崔武部门进行账实核对，查找差异。

3.10.3 企业要动态跟踪煤炭的进耗存状态，库存量原则上动力煤保持在15天以

上，化工煤保持在30天以上。库存量低于8天的企业须制定应急保供预案并及时上报物资装备部。3.10.1 企业应加强储煤场地管理，采取科学的堆放和取煤方法，保证储煤场地安

3.10.4 企业须每周（应急保供时期每日）向物资装备部报告煤炭的采购、消耗、库存和在途情况。监督、检查与考核

4.1 物资装备部组织建立煤炭采购管理考核评价体系，设置重点煤炭供应商直供

率、供应商平均供货份额、维持安全库存天数、采购价格、“采制化”设备配置及投用率等考核指标。定期统计分析并进行考核通报，促进企业煤炭采购管理工作水平的提升。

4.2 各企业应按照办法要求做好各项工作，并定期组织自查。

4.3 物资装备部负责对本办法的实施情况进行不定期检查，对违反规定的行为进

行严肃处理。

第四篇：煤炭采购合同

煤炭采购合同

甲方：联系电话：

乙方：联系电话：

乙方为甲方供应2009部分供暖用煤，经双方协商，合同内容如下：

一、采购形式

基于2009年油价不断上调，煤炭短缺的情况下，乙方为甲方供应煤炭采取“期间异地存储、供暖开始前运输到甲方现场”的方式。

二、煤炭质量要求：

（1）低硫、低灰优质粉煤：

（2）外水分≤8%；

（3）空干基灰分≤10%；

（4）空干基挥发分25%—35%；

（5）空干基固定碳≥55%；

（6）空干基低位发热量≥6000kcal/㎏；

（7）硫≤0.5%；

（8）煤炭粒度要求：最大颗粒直径≤5㎝；Φ1.5—5㎝的块煤≥40%；

三、采购数量及价格

1、数量：乙方为甲方供应煤炭40000吨，肆万吨；

2、卸煤地点：甲方的锅炉房及指定地点；

3、煤炭进昌平价格：680元/吨，大写：陆佰捌拾元（与供应到昌平供暖公司的煤炭质量相同、价格相同），运到甲方指定场地另加壹拾伍元（15元）运费。

四、结算方式

根据异地存煤进度，甲方向乙方支付50%煤款，余款在煤炭进入甲方货场后支付。总煤款的10%为质量保证金，煤炭烧完后结算；

五、甲方对煤炭指标的控制

1、硫、灰：

乙方对煤炭的含硫量、灰份全权负责，接受各管理单位对含硫量、灰份 的定期检测与抽查。检测煤炭含硫量、灰份及因其超标为甲方和相关单 位、部门、人员带来的相关费用由乙方支付，尤其是由于煤炭含硫量超标导致甲方锅炉排烟超标。

2、发热量

（1）批量检验

发热量以甲方化验为准，甲方对每批到场的煤炭进行化验，乙方有异议时，经甲方同意后，到国家煤检中心化验，化验的相关费用由乙方支付。当发热量低于6000 kcal/㎏时按下式计算付款吨数：

有效煤炭数量即结算付款吨数=（实际低位发热量6000）×本抽样批次吨数

（2）抽样检查

煤炭运至过磅地点后，甲方原煤部初检，合格后运至卸煤点，原煤部和用煤方（供热厂）进行现场检验，共同检查煤质，及时发现煤质和数量问题，抽样检测，确保合格。

3、其他指标：原煤部按标准检验。

六、甲方的权利和义务

1、为乙方送煤过磅提供时间方便（上午6点—11点、下午1点30分—7点），对台下储煤场的送煤时间可视情况提早或延迟。

2、对乙方送到的煤进行过磅，向乙方签发过磅单。送往供热厂的煤，乙方负责收回经供热厂厂长或其委托的人员签字的过磅单交甲方。

3、对乙方所送的煤进行批量检验和随机抽检。甲方检验时应通知乙方共同取样。在乙方对甲方检验结果提出异议时可要求外检。外检时组织三方（甲方、乙方、供热厂或者台下煤场人员）代表到场取样并记录。对经检验不合格的煤，甲方有权拒收或者现令乙方运走，并有权在下次结账时从乙方煤款中扣除相应损失。

七、乙方的权利和义务

1、乙方必须在2009年11月1日前运至甲方指定地点。

2、所送煤炭严格按照甲方的要求堆放，负责攒垛和整理并承担相关费用。

3、在供热厂卸煤后，及时将经过该厂长或其委托的人员签字的过磅单交回过磅员。如未及时交回，视为未收到此批煤炭，不予计数、结账，乙方自行承担责任。

4、运煤车辆途经居民区和进入甲方场地时禁鸣喇叭。在甲方场地内必须服从甲方有关人员指挥，按规定排队，不得穿插抢行阻碍交通。重车应有防遗洒措施。空车应将大厢和车轮清扫干净，在卸煤场地内即关闭槽帮，并应尽快离开卸煤场地。

5、负责处理本单位运煤车辆因交通和环保、环卫、城管、沿途居民区、水库管理等引起的问题并承担费用。

6、承担因技监局质检发生的费用。

八、违约责任

本合同双方严格遵守执行，不得违约。如有违约，违约方承担对方的一切经济损失，并承担本合同总款20%的违约责任。

九、附则

1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字，单位加盖公章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方应协商处理，协商未果的，双方均有权起诉至怀柔区人民法院解决。

3、乙方的各种证照（营业执照、税务登记证、煤炭经营许可证或授权单位委托书、法人身份证、被授权人身份证）的复印件为本合同附件。

4、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方（章）：乙方（章）：

法定（委托）代表人：法定（委托）代表人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

年月日年月日

第五篇：煤炭采购工作总结

煤炭采购工作小结

一、发运情况

块煤：本月我公司在焦煤的需求计划是30车，提报计划量减少主要有两个原因：一是焦作块煤价格与徐州市场价格相比较高，没有价格优势；二是最近几个月正值我公司检修时期，日耗减少，同时六月份公司块煤库存拉的较高。矿务局最终给我公司核定量为30车，实际发出9车特优，共计576吨，本月煤炭发运大部分重点厂家都未完成核定量，主要原因是：焦作赵固一矿、二矿井下工作面在本月下旬时遭遇岩层，需更换工作面进而导致整体产量大幅下滑，赵固一矿正常日产量14000吨左右，赵固二矿正常日产量7000吨以上，7月15日开始赵固二矿日产量下滑至4000吨左右，而赵固一矿日产量在下旬时也减少至8500吨左右。七月份矿务局块煤日均装车约为60车，与六月份相比每天少了15车，从整体发运形势看，厂家打款比较积极，发运相对稳定；中间商、市场户发运相比六月份稍有好转，部分中间商对后市预期较好，他们判断后市降价可能性比较小，受此影响其观望情绪较前期有很大的减弱，敢于拿货。本月河南煤化整体发运状况依旧靠重点厂家维持，预计八月份焦作块煤价格将继续在高位运行，同时上涨的空间比较大。主要原因分析如下：一是化工产品市场表现依然强劲，尿素、液氨、纯碱等化工产品价格保持上涨态势，化工企业对煤炭价格的上涨有一定的承受能力；二是山西阳泉、晋城先后上调了块煤价格（阳泉地方矿上调40元/吨，晋城矿务局上调50元/吨），河南煤化看好煤炭市场的后续发展，焦煤用户八月份提报块煤计划需求量为4737车，永煤用户提报块煤计划需求量为2742车，均远超矿上的计划生产量。八月份由于焦作赵固一矿、二矿均要更换工作面，预计煤炭整体产量将严重偏低，从供求关系看，八月份整体发运形势将非常紧张。

二、市场行情变化

本月焦作、永城中小块和末煤价格没有变动。对我公司执行价格如下： 现汇价格： 特优：1470元/吨； 优中：1465元/吨；

2# ：1460元/吨（均包含专线费）； 末煤：900元/吨（不包含专线费）。

块煤使用承兑发运需要加价：兑现期90天以内在原现汇价格基础上加价20元/吨，即特优1490元/吨；兑现期90天以上在原现汇价格基础上加价30元/吨，即特优1500元/吨。末煤不收承兑。三、八月份计划 块煤：70车 末煤：20车 到站：青山泉

四、税票、财务

本月共发9车块煤，税票全部开出。七月份开票金额是921642.62元（包含税票、铁路专线费、运费及200万承兑加价折合37649.72元）。余金国前去取票、审核、登记后交与内勤。七月份共付块煤款400万（现汇、承兑各两百万），截止七月底我公司在焦煤能源账户的随票余额和实际余额均为3148681.19元。

2011.